北京东方中科集成科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张明超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,016,029,064.86 | 1,024,091,293.70 | -0.79% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 523,901,758.46 | 526,647,215.79 | -0.52% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 308,151,472.91 | 11.33% | 766,152,490.87 | 4.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,404,129.19 | -6.43% | 36,427,265.18 | -7.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,825,644.71 | -8.25% | 34,813,472.32 | -10.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,487,053.74 | 2,051.62% | 89,020,591.78 | 2,542.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1302 | -5.99% | 0.2325 | -7.30% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1300 | -6.14% | 0.2317 | -7.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.92% | -5.31% | 6.75% | -9.76% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 928,538.87 | 自营租赁资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,152,122.44 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,571.04 | 非流动资产毁损报废损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 244,770.25 | 稳岗补贴及个税手续费返还 |
| 理财产品收益 | 223,150.37 | |
| 减：所得税影响额 | 488,788.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 342,429.91 | |
| 合计 | 1,613,792.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 东方科仪控股集团有限公司 | 国有法人 | 30.37% | 48,440,410 | 9,335,537 | |||||
| 大连金融产业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.56% | 37,570,000 | 0 | |||||
| 王戈 | 境内自然人 | 6.52% | 10,403,743 | 7,802,807 | 质押 | 6,815,000 | |||
| 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.90% | 4,630,151 | 0 | |||||
| 西藏万青投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 3,186,690 | 0 | |||||
| 西藏景源企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 2,100,000 | 0 | |||||
| 颜力 | 境外自然人 | 0.82% | 1,300,000 | 0 | |||||
| #黄云 | 境内自然人 | 0.52% | 829,120 | 0 | |||||
| 曹燕 | 境内自然人 | 0.51% | 815,065 | 0 | |||||
| 胡培荣 | 境内自然人 | 0.47% | 756,840 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 东方科仪控股集团有限公司 | 39,104,873 | 人民币普通股 | 39,104,873 | ||||||
| 大连金融产业投资集团有限公司 | 37,570,000 | 人民币普通股 | 37,570,000 | ||||||
| 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,630,151 | 人民币普通股 | 4,630,151 |
| 西藏万青投资管理有限公司 | 3,186,690 | 人民币普通股 | 3,186,690 |
| 王戈 | 2,600,936 | 人民币普通股 | 2,600,936 |
| 西藏景源企业管理有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 颜力 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| #黄云 | 829,120 | 人民币普通股 | 829,120 |
| 曹燕 | 815,065 | 人民币普通股 | 815,065 |
| 胡培荣 | 756,840 | 人民币普通股 | 756,840 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东并未向公司报告一致行动人关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动 | 变动说明 |
| 应收票据 | 29,015,142.42 | 16,592,083.68 | 74.87% | 主要系收取商业票据增加 |
| 预付账款 | 44,156,371.11 | 32,271,649.11 | 36.83% | 主要系供应商预付款增加 |
| 递延所得税资产 | 7,678,951.46 | 3,486,619.75 | 120.24% | 主要系计提股份支付费用增加 |
| 其他流动负债 | 242,480.46 | 2,905.99 | 8244.16% | 主要系计提集成项目准备金增加 |
| 库存股 | 32,090,154.00 | 9,335,397.00 | 243.75% | 主要系新增授予限制性股权激励 |
| 合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动说明 |
| 管理费用 | 47,200,046.32 | 37,861,919.56 | 24.66% | 主要系计提股份支付费用 |
| 财务费用 | 50,213.71 | 1,435,538.26 | -96.50% | 主要系汇率波动引起汇兑收益增加 |
| 其他收益 | 1,396,892.69 | 94,689.05 | 1375.24% | 主要系收到政府补助增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 246,287.93 | 1,277,284.05 | -80.72% | 主要系理财投资收益的减少 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,427,820.08 | -656,672.11 | 117.43% | 主要系应收项目坏账计提增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 928,538.87 | -83,523.49 | 1211.71% | 主要系自营租赁资产处置收益 |
| 合并现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 168,383,589.66 | 300,471,252.16 | -43.96% | 主要系招标业务收保证金减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,750,996.96 | 262,809,635.40 | -35.41% | 主要系招标业务退保证金减少 |
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 132,463,964.09 | -71.31% | 主要系购买银行理财产品减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,136.99 | 589,884.73 | -57.60% | 主要系购买银行理财产品减少 |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 91,000,000.00 | -59.34% | 主要系购买银行理财产品减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,945,745.00 | 954,597.00 | 2303.71% | 主要系收到限制性股权激励款 |
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 103,200,000.00 | -79.65% | 主要系银行借款的减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,650,000.00 | 77,800,000.00 | -59.32% | 主要系偿还银行借款的减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,077,128.24 | 25,039,810.47 | 223.79% | 主要系支付东方招标少数股东股权价款 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,860.48 | 576,159.95 | -147.53% | 主要系汇率变动引起 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码：002819）自2020年9月7日（星期一）开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行股份的方式购买北京万里红科技股份有限公司股份，同时，公司拟向控股股东东方科仪控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体方案详见公司2020年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组停牌及停牌进展 | 2020年09月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:公告编号：2020-070 |
| 2020年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:公告编号：2020-073 | |
| 首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告 | 2020年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:公告编号：2020-076、2020-077、2020-078、2020-079、2020-080 |
| 披露重大资产重组预案后的进展 | 2020年10月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）:公告编号：2020-083 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 110006 | 易方达货币A | 17,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 74,089.89 | 74,089.89 | 17,000,000.00 | 0.00 | 74,089.89 | 17,074,089.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 17,000,000.00 | -- | 0.00 | 74,089.89 | 74,089.89 | 17,000,000.00 | 0.00 | 74,089.89 | 17,074,089.89 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年12月13日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年12月31日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文核准，截止至2016年10月28日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票28,340,000.00股，每股发行价为人民币4.96元，共募集资金人民币140,566,400.00元，扣除保荐费和承销费24,500,000.00元后，于2016年11月3日存入本公司账户116,066,400.00元，另扣减其余发行费用人民币12,390,000.00元后，实际募集资金净额为103,676,400.00元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日审验并出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告。截至2020年9月30日，公司本年度实际使用募集资金人民币809.34万元，累计使用募集资金人民币9689.94万元，用于募集资金投资项目的建设及补充流动资金。截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金合计为人民币1043.82万元，均存放于公司募集资金专户中。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,800 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 合计 | 5,500 | 1,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,765,474.30 | 209,563,246.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,074,089.89 | 18,086,917.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,015,142.42 | 16,592,083.68 |
| 应收账款 | 155,238,099.26 | 137,667,487.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,156,371.11 | 32,271,649.11 |
| 应收保理款 | 340,196,053.24 | 383,541,829.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,914,144.80 | 56,775,502.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,495,099.72 | 106,726,264.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,340,456.33 | 1,811,015.24 |
| 流动资产合计 | 952,194,931.07 | 963,035,995.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,940,535.75 | 1,917,398.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,680,446.28 | 48,610,800.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,106,202.18 | 3,216,852.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,427,998.12 | 3,823,627.23 |
| 递延所得税资产 | 7,678,951.46 | 3,486,619.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 63,834,133.79 | 61,055,298.55 |
| 资产总计 | 1,016,029,064.86 | 1,024,091,293.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,219,662.72 | 39,401,614.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,044,060.89 | 75,252,124.02 |
| 预收款项 | 53,804,955.40 | |
| 合同负债 | 40,988,902.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,701,236.76 | 14,452,571.51 |
| 应交税费 | 9,819,211.85 | 13,866,907.07 |
| 其他应付款 | 257,598,486.60 | 240,301,102.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,250.00 | 19,791.68 |
| 其他流动负债 | 242,480.46 | 2,905.99 |
| 流动负债合计 | 444,628,291.64 | 437,101,973.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 负债合计 | 454,628,291.64 | 449,601,973.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 159,480,446.00 | 157,538,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 70,769,827.13 | 81,253,955.34 |
| 减：库存股 | 32,090,154.00 | 9,335,397.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,403,952.97 | 29,403,952.97 |
| 一般风险准备 | 2,486,363.08 | 2,486,363.08 |
| 未分配利润 | 293,851,323.28 | 265,300,105.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 523,901,758.46 | 526,647,215.79 |
| 少数股东权益 | 37,499,014.76 | 47,842,104.80 |
| 所有者权益合计 | 561,400,773.22 | 574,489,320.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,029,064.86 | 1,024,091,293.70 |
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：张明超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,448,585.55 | 89,573,289.85 |
| 交易性金融资产 | 18,086,917.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,789,138.06 | 16,592,083.68 |
| 应收账款 | 139,847,402.85 | 114,904,351.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,090,151.20 | 24,033,683.87 |
| 其他应收款 | 154,077,840.87 | 153,859,367.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 105,255,335.37 | 105,630,406.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 871,115.40 | 571,449.87 |
| 流动资产合计 | 550,379,569.30 | 523,251,550.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 147,115,317.05 | 97,228,480.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,509,992.76 | 40,289,606.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,545,685.96 | 2,530,942.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,842,488.45 | 3,571,528.08 |
| 递延所得税资产 | 4,306,376.20 | 919,893.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 199,319,860.42 | 144,540,451.94 |
| 资产总计 | 749,699,429.72 | 667,792,002.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,218,914.11 | 30,233,174.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,499,326.76 | 66,764,450.43 |
| 预收款项 | 42,983,638.45 | |
| 合同负债 | 36,311,915.42 | |
| 应付职工薪酬 | 451,156.72 | 371,211.76 |
| 应交税费 | 3,410,160.53 | 4,463,104.68 |
| 其他应付款 | 33,692,363.95 | 15,426,089.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,250.00 | 19,791.68 |
| 其他流动负债 | 242,480.46 | 2,905.99 |
| 流动负债合计 | 194,840,567.95 | 160,264,366.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 负债合计 | 204,840,567.95 | 172,764,366.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 159,480,446.00 | 157,538,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,644,530.15 | 103,556,994.39 |
| 减：库存股 | 32,090,154.00 | 9,335,397.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,403,952.97 | 29,403,952.97 |
| 未分配利润 | 255,420,086.65 | 213,863,849.31 |
| 所有者权益合计 | 544,858,861.77 | 495,027,635.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 749,699,429.72 | 667,792,002.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 308,151,472.91 | 276,800,394.61 |
| 其中：营业收入 | 308,151,472.91 | 276,800,394.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 280,561,598.23 | 244,929,142.23 |
| 其中：营业成本 | 242,962,971.99 | 218,263,877.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 726,963.73 | 529,600.69 |
| 销售费用 | 7,973,963.48 | 8,494,093.32 |
| 管理费用 | 22,519,525.01 | 12,000,376.80 |
| 研发费用 | 5,944,738.73 | 5,284,302.84 |
| 财务费用 | 433,435.29 | 356,891.14 |
| 其中：利息费用 | 460,440.74 | 852,435.02 |
| 利息收入 | 260,508.34 | 375,401.43 |
| 加：其他收益 | 1,058,374.82 | 4,274.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 237,985.39 | 319,252.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -608,154.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,379.19 | 158,869.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,290,459.77 | 32,353,649.66 |
| 加：营业外收入 | 281.00 | 280.81 |
| 减：营业外支出 | 78,580.27 | 1,203.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,212,160.50 | 32,352,727.41 |
| 减：所得税费用 | 3,729,690.83 | 5,062,930.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,482,469.67 | 27,289,796.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,482,469.67 | 27,289,796.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,404,129.19 | 21,806,979.04 |
| 2.少数股东损益 | 4,078,340.48 | 5,482,817.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,482,469.67 | 27,289,796.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,404,129.19 | 21,806,979.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,078,340.48 | 5,482,817.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1302 | 0.1385 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1300 | 0.1385 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：张明超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 255,876,576.47 | 195,951,851.14 |
| 减：营业成本 | 225,840,298.09 | 170,882,217.75 |
| 税金及附加 | 503,833.19 | 178,286.84 |
| 销售费用 | 5,019,027.97 | 4,960,969.29 |
| 管理费用 | 13,462,837.97 | 8,386,199.67 |
| 研发费用 | 5,944,738.73 | 5,284,302.84 |
| 财务费用 | -2,212,872.15 | -622,957.78 |
| 其中：利息费用 | 450,601.91 | 839,631.68 |
| 利息收入 | 1,880,119.53 | 2,185,573.27 |
| 加：其他收益 | 31,774.12 | 2,606.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 154,528.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -132,980.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,265.26 | 151,556.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,222,771.43 | 7,191,523.32 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 74,152.49 | 1,203.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,148,618.94 | 7,190,320.26 |
| 减：所得税费用 | -1,535,671.66 | -1,178,395.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,684,290.60 | 8,368,716.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,684,290.60 | 8,368,716.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,684,290.60 | 8,368,716.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 766,152,490.87 | 735,201,828.81 |
| 其中：营业收入 | 766,152,490.87 | 735,201,828.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 714,595,164.84 | 677,592,541.23 |
| 其中：营业成本 | 623,005,105.92 | 590,584,956.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,828,651.97 | 2,067,301.35 |
| 销售费用 | 23,703,566.88 | 25,587,435.38 |
| 管理费用 | 47,200,046.32 | 37,861,919.56 |
| 研发费用 | 18,807,580.04 | 20,055,390.51 |
| 财务费用 | 50,213.71 | 1,435,538.26 |
| 其中：利息费用 | 1,434,837.09 | 2,178,877.97 |
| 利息收入 | 1,109,904.70 | 910,684.50 |
| 加：其他收益 | 1,396,892.69 | 94,689.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 246,287.93 | 1,277,284.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,427,820.08 | -656,672.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,162.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 928,538.87 | -83,523.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,641,063.19 | 58,241,065.08 |
| 加：营业外收入 | 1,354.45 | 29,470.83 |
| 减：营业外支出 | 104,925.49 | 32,637.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,537,492.15 | 58,237,898.90 |
| 减：所得税费用 | 8,595,265.48 | 10,549,482.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,942,226.67 | 47,688,416.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,942,226.67 | 47,688,416.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,427,265.18 | 39,489,334.10 |
| 2.少数股东损益 | 7,514,961.49 | 8,199,082.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,942,226.67 | 47,688,416.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,427,265.18 | 39,489,334.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,514,961.49 | 8,199,082.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2325 | 0.2508 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2317 | 0.2508 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：张明超
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 641,225,342.91 | 576,097,708.28 |
| 减：营业成本 | 562,291,658.55 | 497,567,213.44 |
| 税金及附加 | 1,323,747.38 | 965,883.14 |
| 销售费用 | 14,227,247.22 | 15,328,394.13 |
| 管理费用 | 30,303,433.53 | 26,390,220.47 |
| 研发费用 | 18,807,580.04 | 20,055,390.51 |
| 财务费用 | -4,787,784.56 | -2,864,027.34 |
| 其中：利息费用 | 1,419,229.60 | 2,143,139.50 |
| 利息收入 | 5,445,249.37 | 6,183,047.81 |
| 加：其他收益 | 182,679.17 | 25,148.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,549,060.48 | 18,690,157.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 147,490.61 | -462,071.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,162.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 904,115.18 | -45,475.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,782,643.94 | 36,862,392.52 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 6,591.97 |
| 减：营业外支出 | 74,152.49 | 32,437.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,708,771.45 | 36,836,547.48 |
| 减：所得税费用 | 276,486.81 | 363,196.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,432,284.64 | 36,473,351.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,432,284.64 | 36,473,351.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,432,284.64 | 36,473,351.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,766,855.77 | 833,122,005.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到保理款收回的现金 | 1,020,064,631.90 | 1,005,076,699.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 168,383,589.66 | 300,471,252.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,004,215,077.33 | 2,138,669,957.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,191,818.48 | 793,671,288.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,861,128.21 | 60,361,424.44 |
| 支付的各项税费 | 31,097,725.32 | 32,997,179.14 |
| 支付保理业务的现金 | 983,292,816.58 | 992,475,444.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,750,996.96 | 262,809,635.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,915,194,485.55 | 2,142,314,972.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,020,591.78 | -3,645,015.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 132,463,964.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,136.99 | 589,884.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,534,716.23 | 1,392,462.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,619,193.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,784,853.22 | 137,065,504.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,561,887.96 | 21,248,066.26 |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,561,887.96 | 112,248,066.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,777,034.74 | 24,817,438.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,945,745.00 | 954,597.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 103,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,619,056.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,564,801.51 | 104,154,597.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,650,000.00 | 77,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,986,085.10 | 18,169,765.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,077,128.24 | 25,039,810.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,713,213.34 | 121,009,576.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,148,411.83 | -16,854,979.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,860.48 | 576,159.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,178,715.27 | 4,893,603.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,576,467.26 | 207,281,190.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,397,751.99 | 212,174,794.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,015,954.39 | 673,726,313.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,860,508.01 | 8,154,451.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 702,876,462.40 | 681,880,764.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,671,678.00 | 620,047,694.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,374,882.14 | 41,176,355.41 |
| 支付的各项税费 | 12,404,504.47 | 8,986,126.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,185,652.57 | 32,056,735.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,636,717.18 | 702,266,911.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -760,254.78 | -20,386,147.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,650,136.99 | 18,719,567.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,333,882.85 | 1,362,462.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,258,472.19 | 161,158,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,242,492.03 | 239,240,029.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,653,077.09 | 18,396,944.66 |
| 投资支付的现金 | 69,886,837.00 | 76,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,539,914.09 | 245,396,944.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,297,422.06 | -6,156,915.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,945,745.00 | 954,597.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,945,745.00 | 64,954,597.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500,000.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,315,078.99 | 6,976,969.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,921.84 | 25,039,810.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,011,000.83 | 80,016,780.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,934,744.17 | -15,062,183.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,771.63 | 4,624.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 875,295.70 | -41,600,621.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,573,289.85 | 130,711,276.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,448,585.55 | 89,110,655.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 209,563,246.08 | 209,563,246.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 18,086,917.81 | 18,086,917.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,592,083.68 | 16,592,083.68 | |
| 应收账款 | 137,667,487.75 | 137,667,487.75 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,271,649.11 | 32,271,649.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 56,775,502.24 | 56,775,502.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 106,726,264.18 | 106,726,264.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,811,015.24 | 1,811,015.24 | |
| 流动资产合计 | 963,035,995.15 | 963,035,995.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,917,398.19 | 1,917,398.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 48,610,800.46 | 48,610,800.46 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,216,852.92 | 3,216,852.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,823,627.23 | 3,823,627.23 |
| 递延所得税资产 | 3,486,619.75 | 3,486,619.75 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 61,055,298.55 | 61,055,298.55 | |
| 资产总计 | 1,024,091,293.70 | 1,024,091,293.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,401,614.77 | 39,401,614.77 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 75,252,124.02 | 75,252,124.02 | |
| 预收款项 | 53,804,955.40 | 1,374,734.45 | -52,430,220.95 |
| 合同负债 | 52,430,220.95 | 52,430,220.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,452,571.51 | 14,452,571.51 | |
| 应交税费 | 13,866,907.07 | 13,866,907.07 | |
| 其他应付款 | 240,301,102.67 | 240,301,102.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,791.68 | 19,791.68 | |
| 其他流动负债 | 2,905.99 | 2,905.99 | |
| 流动负债合计 | 437,101,973.11 | 437,101,973.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 负债合计 | 449,601,973.11 | 449,601,973.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 157,538,236.00 | 157,538,236.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 81,253,955.34 | 81,253,955.34 | |
| 减：库存股 | 9,335,397.00 | 9,335,397.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,403,952.97 | 29,403,952.97 | |
| 一般风险准备 | 2,486,363.08 | 2,486,363.08 | |
| 未分配利润 | 265,300,105.40 | 265,300,105.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 526,647,215.79 | 526,647,215.79 | |
| 少数股东权益 | 47,842,104.80 | 47,842,104.80 | |
| 所有者权益合计 | 574,489,320.59 | 574,489,320.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,024,091,293.70 | 1,024,091,293.70 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 89,573,289.85 | 89,573,289.85 | |
| 交易性金融资产 | 18,086,917.81 | 18,086,917.81 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,592,083.68 | 16,592,083.68 | |
| 应收账款 | 114,904,351.65 | 114,904,351.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,033,683.87 | 24,033,683.87 | |
| 其他应收款 | 153,859,367.03 | 153,859,367.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 105,630,406.78 | 105,630,406.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 571,449.87 | 571,449.87 | |
| 流动资产合计 | 523,251,550.54 | 523,251,550.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 97,228,480.05 | 97,228,480.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 40,289,606.98 | 291,417.60 | -42,692,220.85 |
| 在建工程 | 42,692,220.85 | 42,692,220.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,530,942.91 | 2,530,942.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,571,528.08 | 3,571,528.08 | |
| 递延所得税资产 | 919,893.92 | 919,893.92 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 144,540,451.94 | 144,540,451.94 | |
| 资产总计 | 667,792,002.48 | 667,792,002.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,233,174.58 | 30,233,174.58 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 66,764,450.43 | 66,764,450.43 | |
| 预收款项 | 42,983,638.45 | 42,983,638.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 371,211.76 | 371,211.76 | |
| 应交税费 | 4,463,104.68 | 4,463,104.68 | |
| 其他应付款 | 15,426,089.24 | 15,426,089.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,791.68 | 19,791.68 | |
| 其他流动负债 | 2,905.99 | 2,905.99 | |
| 流动负债合计 | 160,264,366.81 | 160,264,366.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 负债合计 | 172,764,366.81 | 172,764,366.81 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 157,538,236.00 | 157,538,236.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 103,556,994.39 | 103,556,994.39 | |
| 减：库存股 | 9,335,397.00 | 9,335,397.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,403,952.97 | 29,403,952.97 | |
| 未分配利润 | 213,863,849.31 | 213,863,849.31 | |
| 所有者权益合计 | 495,027,635.67 | 495,027,635.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 667,792,002.48 | 667,792,002.48 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。