北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,065,324,783.82 | 3,158,135,152.98 | -2.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,173,989,236.30 | 2,089,762,079.90 | 4.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 283,130,272.64 | 5.20% | 730,006,435.99 | -12.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,595,108.81 | 31.11% | 95,934,526.92 | 11.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,784,384.18 | 13.25% | 86,362,458.00 | 10.41% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,736,442.70 | -54.73% | 37,508,347.08 | 200.55% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00% | 0.16 | 6.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00% | 0.16 | 6.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | 0.32% | 4.51% | 0.17% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 596,193,648 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0614 | 0.1609 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,009.69 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,654,089.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,370,605.17 | |
| 减：所得税影响额 | 1,689,405.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 9,572,068.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,206 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林菁 | 境内自然人 | 9.06% | 53,998,102 | 44,346,076 | 质押 | 37,631,636 | ||
| 郑贵祥 | 境内自然人 | 5.19% | 30,938,000 | 0 | 质押 | 22,900,000 | ||
| 北京中海丰润投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 29,809,609 | 0 | ||||
| 林淑艺 | 境内自然人 | 4.99% | 29,726,300 | 0 | ||||
| 王翊 | 境内自然人 | 3.68% | 21,967,500 | 0 | 质押 | 5,500,000 | ||
| 刘文红 | 境内自然人 | 1.85% | 11,028,781 | 0 | ||||
| 王义平 | 境内自然人 | 1.68% | 10,019,233 | 190,000 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 8,263,900 | 0 | ||||
| 韩江春 | 境内自然人 | 1.36% | 8,091,637 | 0 | ||||
| 王彤 | 境内自然人 | 1.00% | 5,969,300 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 郑贵祥 | 30,938,000 | 人民币普通股 | 30,938,000 |
| 北京中海丰润投资管理中心（有限合伙） | 29,809,609 | 人民币普通股 | 29,809,609 |
| 林淑艺 | 29,726,300 | 人民币普通股 | 29,726,300 |
| 王翊 | 21,967,500 | 人民币普通股 | 21,967,500 |
| 刘文红 | 11,028,781 | 人民币普通股 | 11,028,781 |
| 王义平 | 9,829,233 | 人民币普通股 | 9,829,233 |
| 林菁 | 9,652,026 | 人民币普通股 | 9,652,026 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 8,263,900 | 人民币普通股 | 8,263,900 |
| 韩江春 | 8,091,637 | 人民币普通股 | 8,091,637 |
| 王彤 | 5,969,300 | 人民币普通股 | 5,969,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，除林菁、郑贵祥2人因《一致行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林菁 | 44,346,076 | 0 | 0 | 44,346,076 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。 |
| 史仲宇 | 3,222,301 | 0 | 0 | 3,222,301 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。 |
| 李玉芬 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份 |
| 的75%。 | ||||||
| 李力 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励限售股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 王戈 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励限售股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 余勇 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励限售股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 张海燕 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励限售股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 朱铭 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励限售股按照公司《2019年股票期权与限制性股 |
| 票激励计划》的规定进行解除限售。 | ||||||
| 高万成 | 151,532 | 37,883 | 0 | 113,649 | 高管锁定股37,883股，股权激励限售股75,766股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 郑文 | 53,749 | 13,437 | 0 | 40,312 | 高管锁定股13,437股，股权激励限售股26,875股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75%；股权激励股按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 其他限制性股票授予对象 | 4,037,116 | 2,043,503 | 0 | 1,993,613 | 股权激励限售股 | 按照公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 合计 | 52,571,434 | 2,284,238 | 0 | 50,287,196 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，面对“新基建”战略快速推进，5G、大数据、物联网、云计算、工业互联网、人工智能等领域投入不断加大，特别是5G、大数据等新一代信息技术在铁路的加快推进与应用，公司聚焦核心业务与资源，积极拥抱行业和市场变化，持续推进战略布局、优化资源配置，助力构建“智慧指挥调度全产业链”创新融合生态。随着国内疫情的不断缓解，公司各项经营计划有序推进，经营业绩逐步体现。2020年1-9月，公司实现营业收入为73,000.64万元，同比降低12.71%；归属于上市公司股东的净利润为9,593.45万元，同比增幅11.39%；经营活动产生的现金流量净额为3,750.83万元，同比增幅200.55%。
报告期内，公司订单执行状况良好，产品生产交付顺利。公司持续加强“自主可控”应用技术的研究并深入探索5G技术在轨道交通智能化方面的应用普及与市场发展，加快推动5G等相关产品的研发，助力提升我国轨道交通行业技术水平和全球竞争力。公司参与打造的《基于5G的铁路信号机房智能巡检和故障远程诊断系统》在全国289个参赛项目中脱颖而出，荣获第三届“绽放杯”5G应用征集大赛的“创新先锋奖”。5G网络建设提前完成“十三五”预期目标，工信部建议大力推进5G应用创新，坚持适度超前的建设节奏。未来，公司将凭借在铁路5G方面的前瞻性以及潜在优势，在5G时代中分享市场快速发展的红利，为行业客户和自身增长带来双赢的价值。
1、资产负债表项目变动说明
单位：万元
| 序号 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 应收票据 | 3,597.40 | 5,879.54 | -38.81% | 报告期内，承兑汇票到期兑付所致。 |
| 2 | 应收款项融资 | 2,607.91 | 3,863.74 | -32.50% | 报告期内，收到银行承兑汇票到期承兑及贴现所致。 |
| 3 | 其他流动资产 | 208.09 | 662.77 | -68.60% | 报告期内，收到上年度企业所得税汇算清缴退税及待抵扣增值税进项税减少所致。 |
| 4 | 长期股权投资 | 5,045.47 | 1,258.89 | 300.79% | 报告期内，投资西安因联信息科技有限公司所致。 |
| 5 | 开发支出 | 2,999.21 | 1,273.04 | 135.59% | 报告期内，加大新产品、新技术研发投入所致。 |
| 6 | 短期借款 | 31,122.62 | 54,100.91 | -42.47% | 报告期内，降低贷款规模，优 |
| 化贷款结构所致。 | |||||
| 7 | 应付账款 | 29,243.90 | 18,536.12 | 57.77% | 报告期内，合理利用商业信用支付采购款项所致。 |
| 8 | 预收款项 | 0.00 | 4,182.80 | -100.00% | 报告期内，会计政策变更对资产负债表项目重新列报所致。 |
| 9 | 合同负债 | 2,928.86 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，会计政策变更对资产负债表项目重新列报所致。 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 403.41 | 1,223.25 | -67.02% | 报告期内，发放上年末计提的年终奖所致。 |
| 11 | 应交税费 | 2,438.48 | 3,854.18 | -36.73% | 报告期内，支付上年末应缴税款所致。 |
| 12 | 其他应付款 | 1,370.21 | 2,358.42 | -41.90% | 报告期内，执行公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》所致。 |
| 13 | 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 5,650.00 | -92.92% | 报告期内，偿还融资租赁借款所致。 |
| 14 | 长期借款 | 10,514.36 | 2,014.36 | 421.97% | 报告期内，优化贷款结构，扩大长期借款规模所致。 |
| 15 | 长期应付款 | 0.00 | 2,462.50 | -100.00% | 报告期内，偿还融资租赁借款所致。 |
| 16 | 库存股 | 767.28 | 1,575.02 | -51.28% | 报告期内，执行公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》所致。 |
| 17 | 少数股东权益 | -71.32 | 3.47 | -2155.33% | 报告期内，控股子公司亏损所致。 |
2、利润表项目变动说明
单位：万元
| 序号 | 利润表项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 财务费用 | -81.85 | 1,367.97 | -105.98% | 报告期内，利息收入增加所致。 |
| 2 | 投资收益 | -173.50 | -69.81 | -148.53% | 报告期内，公司确认对联营公司的投资收益减少所致。 |
| 3 | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,712.57 | 282.40 | 1214.65% | 报告期内，应收账款收回情况良好及会计估计变更冲回应收款项坏账准备所致。 |
| 4 | 营业外收入 | 55.60 | 662.43 | -91.61% | 报告期内，与日常经营无关的政府补助收入减少所致。 |
| 5 | 营业外支出 | 184.48 | 50.15 | 267.86% | 报告期内，为防控新冠疫情捐款所致。 |
| 6 | 所得税费用 | 2,399.80 | 1,614.93 | 48.60% | 报告期内，冲回信用减值损失， |
| 导致递延所得税资产减少，所得税费用增加。 | |||||
| 7 | 少数股东损益 | -74.78 | -17.00 | -339.88% | 报告期内，归属少数股东的损失增加所致。 |
3、现金流量表项目变动说明
单位：万元
| 序号 | 现金流量表项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,214.71 | 976.80 | 229.11% | 报告期内，收到的利息收入及政府补助增加所致。 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,819.73 | 65,424.52 | -37.61% | 报告期内，合理利用商业信用支付采购款项减少所致。 |
| 3 | 收回投资收到的现金 | 3,811.46 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，收到北京威标至远科技发展有限公司股东欠款所致。 |
| 4 | 取得投资收益收到的现金 | 39.92 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，收到参股公司分红款所致。 |
| 5 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346.51 | 1,109.81 | -68.78% | 报告期内，购建固定资产的支出同比减少所致。 |
| 6 | 吸收投资收到的现金 | 966.75 | 1,615.02 | -40.14% | 报告期内，执行公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》所致。 |
| 7 | 取得借款收到的现金 | 21,263.15 | 42,238.69 | -49.66% | 报告期内，缩减贷款规模，降低资金成本所致。 |
| 8 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -107.96 | 102.01% | 报告期内，外币汇兑损益变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 林菁、郑贵祥 | 股东一致行动承诺 | 1、协议双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。 2、协议双方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定。 3、协议双方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。 | 2018年05月25日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金：谢泽林、王宇恒 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年07月17日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券：于海宁；宝盈基金：赵国进；华鑫基金：雷志勇 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年08月21日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 中银基金：史彬；海富通基金：彭志远；华安基金：介勇虎；天治基金：陈付佳； 益民基金：张树声；银河基金：江宇昆；长安基金：崔甲子； 上投摩根：陈谦怡；东海证券：施鹏飞；兴业证券：仇新宇；景领投资：王胜；光大永明资管：刘奇；华创资管：王悦；安邦资管：张欣露；新华资产：耿金文；北大方正人寿保险：刘祥 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年08月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金：崔晨； 金鹰基金：李海； 广发证券：谢淑颖；人保养老：颜世琳 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京信托：康子冉 ；北京信托：高峰；中信建投：王昊天； 华融证券：陈光；艳珍资管：李森 ；云杉树资管：张良峰 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 635,532,839.95 | 860,470,054.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,973,973.62 | 58,795,422.37 |
| 应收账款 | 936,226,975.96 | 804,301,535.27 |
| 应收款项融资 | 26,079,119.62 | 38,637,445.58 |
| 预付款项 | 42,966,178.07 | 52,242,225.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,291,093.38 | 113,360,124.90 |
| 其中：应收利息 | 8,641,125.00 | 12,285,225.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 220,815,396.36 | 170,471,782.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,080,864.35 | 6,627,675.78 |
| 流动资产合计 | 1,979,966,441.31 | 2,104,906,266.61 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,454,679.34 | 12,588,872.41 |
| 其他权益工具投资 | 177,620,801.00 | 177,620,801.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,557,088.42 | 188,506,990.57 |
| 在建工程 | 2,352,494.54 | 2,040,956.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,508,874.29 | 174,947,447.38 |
| 开发支出 | 29,992,086.22 | 12,730,421.76 |
| 商誉 | 451,770,086.21 | 451,770,086.21 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 26,102,232.49 | 33,023,310.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,085,358,342.51 | 1,053,228,886.37 |
| 资产总计 | 3,065,324,783.82 | 3,158,135,152.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 311,226,233.25 | 541,009,141.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,617,348.74 | 46,249,979.73 |
| 应付账款 | 292,439,024.35 | 185,361,158.84 |
| 预收款项 | 0.00 | 41,828,012.15 |
| 合同负债 | 29,288,574.70 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,034,121.39 | 12,232,518.06 |
| 应交税费 | 24,384,764.55 | 38,541,764.66 |
| 其他应付款 | 13,702,087.75 | 23,584,171.52 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 1,471,229.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 56,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 42,496,354.84 | 45,010,607.67 |
| 流动负债合计 | 760,188,509.57 | 990,317,354.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 105,143,600.00 | 20,143,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 24,625,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,673,680.42 | 29,793,680.42 |
| 递延所得税负债 | 3,042,915.50 | 3,458,760.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,860,195.92 | 78,021,040.92 |
| 负债合计 | 892,048,705.49 | 1,068,338,395.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 596,193,648.00 | 594,926,386.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 754,943,319.12 | 746,264,671.84 |
| 减：库存股 | 7,672,760.40 | 15,750,179.55 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,615,259.09 | 63,615,259.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 766,909,770.49 | 700,705,942.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,173,989,236.30 | 2,089,762,079.90 |
| 少数股东权益 | -713,157.97 | 34,677.95 |
| 所有者权益合计 | 2,173,276,078.33 | 2,089,796,757.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,065,324,783.82 | 3,158,135,152.98 |
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 416,941,720.21 | 637,572,547.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,577,712.21 | 26,740,722.78 |
| 应收账款 | 528,159,538.56 | 399,861,564.77 |
| 应收款项融资 | 17,012,977.62 | 31,405,770.81 |
| 预付款项 | 31,916,573.77 | 33,768,297.88 |
| 其他应收款 | 62,299,295.25 | 103,280,173.03 |
| 其中：应收利息 | 8,641,125.00 | 12,285,225.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 90,559,544.40 | 58,478,474.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 500,472.17 | 2,451,084.76 |
| 流动资产合计 | 1,161,967,834.19 | 1,293,558,636.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,176,091,767.30 | 1,138,225,960.37 |
| 其他权益工具投资 | 172,820,801.00 | 172,820,801.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 176,488,804.74 | 182,211,227.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,858,374.19 | 51,325,113.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,795,678.87 | 15,048,943.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,580,055,426.10 | 1,559,632,046.18 |
| 资产总计 | 2,742,023,260.29 | 2,853,190,682.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 305,130,383.25 | 534,492,041.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,968,049.01 | 29,924,653.66 |
| 应付账款 | 233,484,040.49 | 138,029,223.27 |
| 预收款项 | 0.00 | 17,448,281.93 |
| 合同负债 | 9,494,255.63 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 408,285.12 | 1,739,914.30 |
| 应交税费 | 1,927,902.64 | 16,308,368.09 |
| 其他应付款 | 13,882,540.09 | 23,398,870.22 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 1,471,229.59 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 56,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,056,860.68 | 18,381,744.28 |
| 流动负债合计 | 613,352,316.91 | 836,223,096.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 105,143,600.00 | 20,143,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 24,625,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,733,680.42 | 24,293,680.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,877,280.42 | 69,062,280.42 |
| 负债合计 | 739,229,597.33 | 905,285,377.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 596,193,648.00 | 594,926,386.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 894,823,019.16 | 886,144,371.88 |
| 减：库存股 | 7,672,760.40 | 15,750,179.55 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,615,259.09 | 63,615,259.09 |
| 未分配利润 | 455,834,497.11 | 418,969,468.04 |
| 所有者权益合计 | 2,002,793,662.96 | 1,947,905,305.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,742,023,260.29 | 2,853,190,682.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 283,130,272.64 | 269,127,326.89 |
| 其中：营业收入 | 283,130,272.64 | 269,127,326.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 245,847,658.50 | 246,310,724.09 |
| 其中：营业成本 | 179,320,455.17 | 162,807,056.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,080,835.03 | 1,315,476.07 |
| 销售费用 | 23,315,646.91 | 27,149,020.56 |
| 管理费用 | 20,589,156.42 | 25,299,260.19 |
| 研发费用 | 19,253,354.27 | 24,205,288.62 |
| 财务费用 | 2,288,210.70 | 5,534,621.97 |
| 其中：利息费用 | 4,388,491.29 | 6,289,506.27 |
| 利息收入 | 2,820,467.12 | 1,711,898.41 |
| 加：其他收益 | 9,551,290.14 | 7,405,522.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,022,934.31 | -495,617.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,022,934.31 | -495,617.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,219,863.65 | 6,094,706.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,591,106.32 | 35,821,214.52 |
| 加：营业外收入 | 425,509.49 | 154,746.56 |
| 减：营业外支出 | 6,670.29 | 351,826.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,009,945.52 | 35,624,134.86 |
| 减：所得税费用 | 4,619,942.94 | 7,826,616.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,390,002.58 | 27,797,518.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,390,002.58 | 27,797,518.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,595,108.81 | 27,911,462.51 |
| 2.少数股东损益 | -205,106.23 | -113,943.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,390,002.58 | 27,797,518.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,595,108.81 | 27,911,462.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -205,106.23 | -113,943.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,571,410.38 | 171,640,650.06 |
| 减：营业成本 | 101,106,643.36 | 99,806,828.37 |
| 税金及附加 | 428,977.57 | 709,712.25 |
| 销售费用 | 11,843,464.74 | 13,020,011.25 |
| 管理费用 | 12,534,838.05 | 17,741,169.17 |
| 研发费用 | 11,845,329.11 | 11,300,770.10 |
| 财务费用 | 3,291,570.27 | 5,744,396.49 |
| 其中：利息费用 | 4,300,884.42 | 6,043,738.87 |
| 利息收入 | 1,734,019.25 | 2,038,945.90 |
| 加：其他收益 | 2,026,814.84 | 1,713,624.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,022,934.31 | -495,617.57 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -1,022,934.31 | -495,617.57 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,137,166.72 | 4,516,395.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,387,301.09 | 29,052,164.77 |
| 加：营业外收入 | 301,626.45 | 284,701.48 |
| 减：营业外支出 | 6,360.56 | 351,826.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,682,566.98 | 28,985,040.03 |
| 减：所得税费用 | 1,812,933.82 | 5,339,838.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,869,633.16 | 23,645,201.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,869,633.16 | 23,645,201.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,869,633.16 | 23,645,201.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 730,006,435.99 | 836,286,417.68 |
| 其中：营业收入 | 730,006,435.99 | 836,286,417.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 668,914,355.61 | 761,278,132.97 |
| 其中：营业成本 | 467,030,755.14 | 517,384,124.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,722,425.41 | 4,391,123.25 |
| 销售费用 | 75,701,665.75 | 80,650,440.63 |
| 管理费用 | 64,233,794.76 | 75,119,139.27 |
| 研发费用 | 59,044,176.06 | 70,053,598.67 |
| 财务费用 | -818,461.51 | 13,679,707.05 |
| 其中：利息费用 | 15,541,991.03 | 16,940,603.72 |
| 利息收入 | 21,258,442.03 | 6,119,450.33 |
| 加：其他收益 | 23,990,675.80 | 18,849,269.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,734,991.47 | -698,128.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,134,193.07 | -698,128.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,125,705.40 | 2,824,045.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,473,470.11 | 95,983,470.72 |
| 加：营业外收入 | 555,995.18 | 6,624,274.15 |
| 减：营业外支出 | 1,844,800.63 | 501,468.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,184,664.66 | 102,106,276.36 |
| 减：所得税费用 | 23,997,973.66 | 16,149,303.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,186,691.00 | 85,956,972.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,186,691.00 | 85,956,972.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,934,526.92 | 86,126,966.09 |
| 2.少数股东损益 | -747,835.92 | -169,993.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,186,691.00 | 85,956,972.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,934,526.92 | 86,126,966.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -747,835.92 | -169,993.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 478,657,795.77 | 575,401,547.40 |
| 减：营业成本 | 324,301,015.74 | 370,374,101.24 |
| 税金及附加 | 2,114,606.71 | 2,308,138.67 |
| 销售费用 | 44,079,236.53 | 39,949,097.53 |
| 管理费用 | 40,827,722.18 | 47,741,317.00 |
| 研发费用 | 36,218,719.49 | 34,393,917.66 |
| 财务费用 | 946,543.73 | 14,705,962.55 |
| 其中：利息费用 | 15,252,263.41 | 16,105,242.71 |
| 利息收入 | 19,134,076.36 | 6,350,964.81 |
| 加：其他收益 | 9,436,591.28 | 3,508,497.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,645,750.31 | -698,128.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,134,193.07 | -698,128.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28,037,107.19 | 2,444,631.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,289,400.17 | 71,184,012.61 |
| 加：营业外收入 | 420,001.13 | 5,521,724.31 |
| 减：营业外支出 | 1,791,551.88 | 354,748.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,917,849.42 | 76,350,988.12 |
| 减：所得税费用 | 15,322,121.40 | 11,877,376.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,595,728.02 | 64,473,611.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,595,728.02 | 64,473,611.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,595,728.02 | 64,473,611.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,865,260.48 | 911,359,211.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,250,238.15 | 18,379,077.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,147,107.35 | 9,768,027.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,262,605.98 | 939,506,316.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,197,296.15 | 654,245,160.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,630,272.69 | 160,422,970.54 |
| 支付的各项税费 | 63,773,751.29 | 54,336,520.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,152,938.77 | 107,804,887.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 722,754,258.90 | 976,809,538.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,508,347.08 | -37,303,221.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,114,604.86 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,201.60 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,513,806.46 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,465,072.91 | 11,098,110.72 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 36,453,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,465,072.91 | 47,551,110.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,951,266.45 | -47,551,110.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,667,545.08 | 16,150,179.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 212,631,540.07 | 422,386,895.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 222,299,085.15 | 438,537,074.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 428,641,489.47 | 379,187,609.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,156,227.48 | 51,592,516.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526,655.20 | 2,157,226.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,324,372.15 | 432,937,352.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,025,287.00 | 5,599,722.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,722.67 | -1,079,580.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -225,446,483.70 | -80,334,190.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 838,661,558.26 | 740,024,048.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,215,074.56 | 659,689,857.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,310,061.88 | 601,467,589.03 |
| 收到的税费返还 | 8,340,799.34 | 5,911,835.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,584,421.65 | 2,373,330.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,235,282.87 | 609,752,754.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,811,316.35 | 474,686,044.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,060,161.77 | 85,003,667.32 |
| 支付的各项税费 | 41,455,070.59 | 19,334,218.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,517,841.41 | 50,190,477.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,844,390.12 | 629,214,408.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,390,892.75 | -19,461,653.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,114,604.86 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,779,943.38 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,894,548.24 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,689,560.00 | 10,338,756.00 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 36,453,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,689,560.00 | 46,791,756.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,204,988.24 | -46,791,756.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,667,545.08 | 15,750,179.55 |
| 取得借款收到的现金 | 198,704,883.25 | 415,869,794.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,372,428.33 | 431,619,974.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,293,582.09 | 355,567,609.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,996,791.15 | 51,178,568.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526,655.20 | 2,157,226.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,817,028.44 | 408,903,404.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,444,600.11 | 22,716,569.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,722.67 | -1,079,580.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,826,996.45 | -44,616,420.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 630,676,972.13 | 528,515,107.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,849,975.68 | 483,898,687.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 860,470,054.61 | 860,470,054.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 58,795,422.37 | 58,795,422.37 | |
| 应收账款 | 804,301,535.27 | 804,301,535.27 |
| 应收款项融资 | 38,637,445.58 | 38,637,445.58 | |
| 预付款项 | 52,242,225.38 | 52,242,225.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 113,360,124.90 | 113,360,124.90 | |
| 其中：应收利息 | 12,285,225.00 | 12,285,225.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 170,471,782.72 | 170,471,782.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,627,675.78 | 6,627,675.78 | |
| 流动资产合计 | 2,104,906,266.61 | 2,104,906,266.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,588,872.41 | 12,588,872.41 | |
| 其他权益工具投资 | 177,620,801.00 | 177,620,801.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 188,506,990.57 | 188,506,990.57 | |
| 在建工程 | 2,040,956.52 | 2,040,956.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 174,947,447.38 | 174,947,447.38 | |
| 开发支出 | 12,730,421.76 | 12,730,421.76 | |
| 商誉 | 451,770,086.21 | 451,770,086.21 | |
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 33,023,310.52 | 33,023,310.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,053,228,886.37 | 1,053,228,886.37 | |
| 资产总计 | 3,158,135,152.98 | 3,158,135,152.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 541,009,141.58 | 541,009,141.58 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 46,249,979.73 | 46,249,979.73 | |
| 应付账款 | 185,361,158.84 | 185,361,158.84 | |
| 预收款项 | 41,828,012.15 | 0.00 | -41,828,012.15 |
| 合同负债 | 0.00 | 41,828,012.15 | 41,828,012.15 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,232,518.06 | 12,232,518.06 | |
| 应交税费 | 38,541,764.66 | 38,541,764.66 | |
| 其他应付款 | 23,584,171.52 | 23,584,171.52 | |
| 其中：应付利息 | 1,471,229.59 | 1,471,229.59 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 45,010,607.67 | 45,010,607.67 | |
| 流动负债合计 | 990,317,354.21 | 990,317,354.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 20,143,600.00 | 20,143,600.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 24,625,000.00 | 24,625,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,793,680.42 | 29,793,680.42 | |
| 递延所得税负债 | 3,458,760.50 | 3,458,760.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 78,021,040.92 | 78,021,040.92 | |
| 负债合计 | 1,068,338,395.13 | 1,068,338,395.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 594,926,386.00 | 594,926,386.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 746,264,671.84 | 746,264,671.84 | |
| 减：库存股 | 15,750,179.55 | 15,750,179.55 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,615,259.09 | 63,615,259.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 700,705,942.52 | 700,705,942.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,089,762,079.90 | 2,089,762,079.90 | |
| 少数股东权益 | 34,677.95 | 34,677.95 | |
| 所有者权益合计 | 2,089,796,757.85 | 2,089,796,757.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,158,135,152.98 | 3,158,135,152.98 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 637,572,547.96 | 637,572,547.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 26,740,722.78 | 26,740,722.78 | |
| 应收账款 | 399,861,564.77 | 399,861,564.77 | |
| 应收款项融资 | 31,405,770.81 | 31,405,770.81 | |
| 预付款项 | 33,768,297.88 | 33,768,297.88 | |
| 其他应收款 | 103,280,173.03 | 103,280,173.03 | |
| 其中：应收利息 | 12,285,225.00 | 12,285,225.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 58,478,474.48 | 58,478,474.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,451,084.76 | 2,451,084.76 | |
| 流动资产合计 | 1,293,558,636.47 | 1,293,558,636.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,138,225,960.37 | 1,138,225,960.37 | |
| 其他权益工具投资 | 172,820,801.00 | 172,820,801.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 182,211,227.44 | 182,211,227.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,325,113.72 | 51,325,113.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 15,048,943.65 | 15,048,943.65 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,559,632,046.18 | 1,559,632,046.18 |
| 资产总计 | 2,853,190,682.65 | 2,853,190,682.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 534,492,041.02 | 534,492,041.02 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,924,653.66 | 29,924,653.66 | |
| 应付账款 | 138,029,223.27 | 138,029,223.27 | |
| 预收款项 | 17,448,281.93 | 0.00 | -17,448,281.93 |
| 合同负债 | 0.00 | 17,448,281.93 | 17,448,281.93 |
| 应付职工薪酬 | 1,739,914.30 | 1,739,914.30 | |
| 应交税费 | 16,308,368.09 | 16,308,368.09 | |
| 其他应付款 | 23,398,870.22 | 23,398,870.22 | |
| 其中：应付利息 | 1,471,229.59 | 1,471,229.59 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,381,744.28 | 18,381,744.28 | |
| 流动负债合计 | 836,223,096.77 | 836,223,096.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,143,600.00 | 20,143,600.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 24,625,000.00 | 24,625,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 24,293,680.42 | 24,293,680.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 69,062,280.42 | 69,062,280.42 | |
| 负债合计 | 905,285,377.19 | 905,285,377.19 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 594,926,386.00 | 594,926,386.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 886,144,371.88 | 886,144,371.88 | |
| 减：库存股 | 15,750,179.55 | 15,750,179.55 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,615,259.09 | 63,615,259.09 | |
| 未分配利润 | 418,969,468.04 | 418,969,468.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,947,905,305.46 | 1,947,905,305.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,853,190,682.65 | 2,853,190,682.65 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。
本公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
法定代表人：林菁2020年10月28日