海南瑞泽新型建材股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,283,776,402.47 | 6,160,992,143.84 | 1.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,130,447,199.18 | 3,111,819,194.85 | 0.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 739,459,323.31 | 25.92% | 1,722,901,663.81 | -5.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,295,298.23 | 98.79% | 30,869,845.33 | -45.45% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,317,262.05 | 52.18% | 9,182,376.86 | -79.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,041,175.10 | -90.96% | 149,055,000.84 | -55.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.03 | -40.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.03 | -40.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 0.38% | 0.99% | -0.59% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -257,884.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,296,703.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,500,000.00 | 单项计提的应收账款收回、转回已计提的相应坏账准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,847,770.71 | 主要系政府奖励、补偿 |
| 减：所得税影响额 | 2,699,267.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -147.00 | |
| 合计 | 21,687,468.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,605 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张海林 | 境内自然人 | 12.18% | 139,920,000 | 111,740,325 | 质押 | 135,590,800 | |||
| 冯活灵 | 境内自然人 | 11.27% | 129,510,000 | 0 | 质押 | 60,924,000 | |||
| 三亚大兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.28% | 95,132,742 | 0 | 质押 | 95,130,000 | |||
| 张艺林 | 境内自然人 | 4.63% | 53,249,900 | 0 | 质押 | 53,249,900 | |||
| 徐湛元 | 境内自然人 | 2.66% | 30,594,019 | 9,238,382 | |||||
| 邓雁栋 | 境内自然人 | 2.00% | 22,937,745 | 8,787,730 | |||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.68% | 19,346,846 | 0 | |||||
| 李志杰 | 境内自然人 | 1.31% | 15,058,074 | 0 | |||||
| 梁钊健 | 境内自然人 | 1.08% | 12,368,832 | 0 | |||||
| 三亚厚德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 11,061,948 | 0 | 质押 | 11,040,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 冯活灵 | 129,510,000 | 人民币普通股 | 129,510,000 | ||||||
| 三亚大兴集团有限公司 | 95,132,742 | 人民币普通股 | 95,132,742 | ||||||
| 张艺林 | 53,249,900 | 人民币普通股 | 53,249,900 | ||||||
| 张海林 | 28,179,675 | 人民币普通股 | 28,179,675 | ||||||
| 徐湛元 | 21,355,637 | 人民币普通股 | 21,355,637 | ||||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 19,346,846 | 人民币普通股 | 19,346,846 | ||||||
| 李志杰 | 15,058,074 | 人民币普通股 | 15,058,074 | ||||||
| 邓雁栋 | 14,150,015 | 人民币普通股 | 14,150,015 | ||||||
| 梁钊健 | 12,368,832 | 人民币普通股 | 12,368,832 |
| 三亚厚德投资管理有限公司 | 11,061,948 | 人民币普通股 | 11,061,948 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人。张海林、张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 10,680,800.00 | -100.00% | 主要系注销广东绿润原股东业绩补偿股份所致 |
| 应收款项融资 | 4,273,184.34 | 23,855,782.43 | -82.09% | 主要系银行承兑汇票余额减少所致 |
| 预付款项 | 39,451,586.02 | 15,259,634.17 | 158.54% | 主要系预付的材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 210,940,325.13 | 140,518,755.90 | 50.12% | 主要系支付的履约保证金及应收股权转让款增加所致 |
| 存货 | 433,054,174.87 | 325,772,085.07 | 32.93% | 主要系未结算的工程项目增加所致 |
| 合同资产 | 212,130,565.40 | - | 100% | 主要系会计政策变化，从原应收账款科目列示变更至本科目所致 |
| 持有待售资产 | - | 72,229,997.55 | -100.00% | 主要系公司已处置子公司股权所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,694,780.00 | 1,889,499.75 | 42.62% | 主要系一年内到期的应收PPP项目款增加所致 |
| 其他流动资产 | 70,602,745.71 | 29,019,557.83 | 143.29% | 主要系待抵扣进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 49,274,039.25 | 29,570,629.66 | 66.63% | 主要系增加环卫项目投入所致 |
| 预收款项 | - | 31,878,284.05 | -100.00% | 主要系会计准则变化，本科目变更列入合同负债核算，导致减少 |
| 合同负债 | 24,970,483.61 | - | 100% | 主要系会计准则变化，从原预收款项列示变更至本科目所致 |
| 应交税费 | 39,726,367.85 | 55,381,443.98 | -28.27% | 主要系已支付的税费增加所致 |
| 持有待售负债 | - | 43,499,110.85 | -100.00% | 主要系公司处置子公司股权，导致减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,434,091.95 | 473,075,967.76 | -58.27% | 主要系一年内到期的长期应付款减少所致 |
| 长期借款 | 1,404,732,555.28 | 879,498,711.21 | 59.72% | 主要系取得的银行长期借款增加所致 |
| 长期应付款 | 119,758,539.69 | 38,415,935.95 | 211.74% | 主要系一年内到期的长期应付款增加所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,761,213.34 | -1,080,909.60 | 540.48% | 主要系对联营单位的投资收益增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 949,628.52 | 14,137,050.27 | -93.28% | 主要系处置固定资产收益减少所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资支付的现金 | - | 276,600,000.00 | -100.00% | 主要系支付广东绿润原股东股权收购款减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 469,099,989.36 | -100.00% | 主要系收到非公开发行股份款减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 659,049,566.64 | 879,010,000.00 | -25.02% | 主要系取得的短期借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 71,561,709.60 | -100.00% | 主要系取得的融资租赁款及股东借款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,748,496.98 | 149,809,968.60 | -32.75% | 主要系支付的其他借款及融资租赁款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划进展情况
报告期内，公司2017年限制性股票激励计划具体进展情况如下：
2020年6月24日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因公司2019年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司拟对81名激励对象已获授但未达到第三次解除限售条件的
143.90万股限制性股票进行回购注销。
2020年7月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
截至本报告披露日，公司暂未实施相关限制性股票的回购注销手续。
（二）公司债券进展情况
2019年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1711号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9.3亿元的公司债券。 因资本市场环境等发生变化，公司未在中国证券监督管理委员会核准发行之日起的12个月内实施首期债券发行事宜，因此本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。公司已于2020年9月18日披露了《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》。
（三）布局邮轮旅游产业，提升市场竞争力
2020年8月10日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》、《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司拟与三亚中秦船舶服务有限公司共同出资设立公司的议案》，合作双方拟整合区域及产业优势，在海南省共同投资邮轮旅游综合项目。
截至报告期末，海南瑞泽旅游控股有限公司（以下简称“瑞泽旅游”）投资设立的全资子公司三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（以下简称“瑞泽邮轮”）完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
截至报告期末，瑞泽邮轮与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同出资设立的公司三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋邮轮”）完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其中中秦船舶持有宏洋邮轮70%的股权；瑞泽邮轮持有宏洋邮轮30%的股权。
（四）税收优惠
根据《海南自由贸易港建设总体方案》的相关规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%征收企业所得税。公司混凝土板块海南瑞泽双林建材有限公司等生产企业符合上述方案中鼓励类业务的相关要求，可以享受15%的企业所得税优惠，税收优惠将对公司未来的业绩有积极的影响。
（五）报告期内公司中标项目情况
1、新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目
2020年9月9日，公司全资公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）收到“新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目”的中标通知书，中标金额：服务期（8年）总报价人民币1,565,226,046.67元；服务期：8年。
2、陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目
2020年9月9日，公司全资公司广东绿润收到“陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目”的中标通知书，中标（成交）金额 ：人民币39,866,588.28元；合同履行期限：
2020年09月01日至2023年08月31日。
3、龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目（三标段）
2020年9月24日，公司全资公司广东绿润收到“龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目（三标段）”的中标通知书，中标（成交）金额 ：人民币11,862,400元/年，项目中标金额三年合计人民币35,587,200元；服务期：自签订合同之日起三年。 上述项目合同签订以及后续的顺利实施，有利于扩大公司市政环卫业务规模、扩展业务区域，对公司经营业绩产生积极的影响。
上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-066 |
| 《关于股东减持股份计划实施完成的公告》 | 2020年07月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-072 |
| 《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司对外投资的公告》 | 2020年08月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-080 |
| 《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-085 |
| 《关于拟聘任会计师事务所的公告》 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-088 |
| 《关于全资子公司对外投资进展的公告》 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-091 |
| 《关于全资公司收到中标通知书的公告》 | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-092 |
| 《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》 | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-094 |
| 《关于全资公司收到中标通知书的公告》 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2020-095 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 贵州乌江石林旅游发展有限公司 | 思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目 | 35,600万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度29,638.27万元；目前项目正在施工。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额0万元，累计确认收入金额28,775.02万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额980万元。 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 贵州罗甸兴旅投资开发有限公司 | 罗甸县旅游基础设施建设PPP项目 | 69,000万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度44,609万元；目前项目正在施工。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额5,093.58万元，累计确认收入金额40,848.67万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额44,948.81万元。 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司、南宁市绿化工程管理处 | 邕江综合整治和开发利用工程PPP项目 | 84,675.85万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度11,555.66万元；项目已完工验收，正在办理结算手续。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额291.77万元，累计确认收入金额10,548.42万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额9,134.86万元。 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 海南津杭设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司、六枝特区住房和城乡建设局 | 六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目 | 36,000万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度19,497.40万元；目前项目正在施工。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额1,801.60万元，累计确认收入金额17,887.52万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额23,759.2万元。 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | 三亚市崖州区梅联社区镇海村滨海地带生态修复工程项目 | 7,183.48万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度5,178.59万元；目前项目正在施工。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额595.56万元，累计确认收入金额4,733.19万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额3,499.48万元。 |
| 鹤山市绿盛环保工程有限公司 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目 | 49,300万元 | 本项目合作期限20年（含建设期和运营期），截至报告期末，本项目已服务期限为2年5个月。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额757.5万元，累计确认收入金额2,356.86万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额550万元。 |
| 广东绿润环境科技有限公司 | 肇庆市端州区环境卫生管理中心 | 肇庆市端州区环境卫生管理中心采购端州区环卫清运保洁服务新增面积项目 | 6,438万元 | 本项目合作期限8年9个月，截至报告期末，本项目已服务期限为3年6个月。 | 2020年1-9月本项目原合同及后来新增补充合同确认收入金额2,700.33万元，累计确认收入金额12,150.74万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额11,716.22万元。 |
| 广东绿润环境科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局（城建）官窑工作办公室 | 狮山镇官窑社会管理处官窑城区环卫保洁、绿化管养服务项目 | 5,492.32万元 | 本项目合作期限3年，截至报告期末，本项目已服务期限为1年5个月。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额1,401.6万元，累计确认收入金额2,468.14万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额2,024.20万元。 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 海口市水务集团有限公司 | 海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目 | 16,972.61万元 | 截至报告期末，本项目已累计完成工程进度2,386.67万元；目前项目正在施工。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额1,174.03万元，累计确认收入金额2,189.61万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额1,200.22万元。 |
| 广东绿润环境科技有限公司 | 北京市勘察设计研究院有限公司、珠海市斗门区水务局 | 珠海市斗门区水务局井岸城区和新青片区排水管网清淤检测项目采购 | 6,173万元 | 本项目合同工期为180个日历天，从签订合同起至2020年4月17日。截至报告期末，本项目已服务期限为332个日历天。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额1,127万元，累计确认收入金额3,153万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额1,012万元。 |
| 广东绿润环境科技有限公司 | 广东省水利水电第三工程局有限公司、珠海市斗门区生源城市开发有限公司 | 斗门区全面推行河长制河道整治工程施工项目 | 27,086.27万元 | 本项目合同工期为386个日历日。截至报告期末，本项目已服务期限为372个日历天。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额0万元，累计确认收入金额1,856万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额1,700万元。 |
| 广东绿润环境科技有限公司 | 广东省基础工程集团有限公司、佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局 | 勒流街道河涌黑臭水体治理及综合整治工程项目标段一、标段二 | 9,648.71万元 | 本项目合同工期均为545日历天。截至报告期末，本项目已服务期限为321个日历天。 | 2020年1-9月本项目确认收入金额13.5万元，累计确认收入金额4,425万元。 | 截至报告期末，本项目回款金额804万元。 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,049,307.07 | 362,977,994.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,680,800.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 112,735,323.14 | 112,565,306.75 |
| 应收账款 | 1,691,182,459.94 | 1,978,128,454.30 |
| 应收款项融资 | 4,273,184.34 | 23,855,782.43 |
| 预付款项 | 39,451,586.02 | 15,259,634.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 210,940,325.13 | 140,518,755.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 433,054,174.87 | 325,772,085.07 |
| 合同资产 | 212,130,565.40 | |
| 持有待售资产 | 72,229,997.55 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,694,780.00 | 1,889,499.75 |
| 其他流动资产 | 70,602,745.71 | 29,019,557.83 |
| 流动资产合计 | 3,127,114,451.62 | 3,072,897,867.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 695,034,755.69 | 611,290,638.06 |
| 长期股权投资 | 115,057,287.52 | 111,404,267.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,218,495.21 | 5,311,867.87 |
| 固定资产 | 526,213,967.74 | 541,674,044.19 |
| 在建工程 | 49,274,039.25 | 29,570,629.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 394,456,333.72 | 423,908,621.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,042,220,995.67 | 1,042,220,995.67 |
| 长期待摊费用 | 115,687,752.82 | 115,837,966.06 |
| 递延所得税资产 | 99,438,994.38 | 102,934,174.53 |
| 其他非流动资产 | 114,059,328.85 | 103,941,070.59 |
| 非流动资产合计 | 3,156,661,950.85 | 3,088,094,275.90 |
| 资产总计 | 6,283,776,402.47 | 6,160,992,143.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,500,000.00 | 357,430,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 137,996,181.59 | |
| 应付账款 | 844,525,964.86 | 860,493,258.74 |
| 预收款项 | 31,878,284.05 | |
| 合同负债 | 24,970,483.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,243,934.12 | 30,408,657.23 |
| 应交税费 | 39,726,367.85 | 55,381,443.98 |
| 其他应付款 | 74,342,044.38 | 75,571,103.55 |
| 其中：应付利息 | 2,943,993.27 | 8,090,099.17 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 43,499,110.85 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,434,091.95 | 473,075,967.76 |
| 其他流动负债 | 76,124,992.25 | 60,307,292.18 |
| 流动负债合计 | 1,489,864,060.61 | 1,988,045,118.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,404,732,555.28 | 879,498,711.21 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 119,758,539.69 | 38,415,935.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,771,977.17 | 7,507,755.26 |
| 递延收益 | 10,245,554.88 | 13,333,776.80 |
| 递延所得税负债 | 46,461,356.25 | 49,520,441.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,588,969,983.27 | 988,276,620.75 |
| 负债合计 | 3,078,834,043.88 | 2,976,321,739.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,149,007,018.00 | 1,150,662,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,615,357,348.36 | 1,625,999,639.36 |
| 减：库存股 | 6,407,838.00 | 6,463,988.00 |
| 其他综合收益 | -8,592,240.17 | -8,592,240.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,418,501.05 | 70,418,501.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 310,664,409.94 | 279,794,564.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,130,447,199.18 | 3,111,819,194.85 |
| 少数股东权益 | 74,495,159.41 | 72,851,209.90 |
| 所有者权益合计 | 3,204,942,358.59 | 3,184,670,404.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,283,776,402.47 | 6,160,992,143.84 |
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,961,912.34 | 51,879,283.68 |
| 交易性金融资产 | 10,680,800.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,574,962.25 | 3,820,000.00 |
| 应收账款 | 34,668,799.97 | 58,224,421.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,006.80 | 18,006.80 |
| 其他应收款 | 697,341,148.76 | 328,353,878.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 30,173,018.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,421,878.65 | 163,503.80 |
| 流动资产合计 | 740,986,708.77 | 483,312,912.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,577,962,542.72 | 3,574,253,308.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,218,495.21 | 5,311,867.87 |
| 固定资产 | 19,884,825.14 | 22,061,635.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 298,500.00 | 455,550.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,332,007.11 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 7,974,684.72 | 8,216,097.28 |
| 其他非流动资产 | 17,847,307.60 | 17,847,307.60 |
| 非流动资产合计 | 3,635,518,362.50 | 3,630,145,766.42 |
| 资产总计 | 4,376,505,071.27 | 4,113,458,678.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,340,283.37 | 7,005,868.50 |
| 预收款项 | 149,085.51 | |
| 合同负债 | 141,188.84 | |
| 应付职工薪酬 | 469,840.19 | 764,012.10 |
| 应交税费 | 397,798.81 | 290,135.76 |
| 其他应付款 | 549,900,567.44 | 296,685,183.18 |
| 其中：应付利息 | 1,079,125.20 | 5,860,223.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 125,898,133.33 | 415,269,907.18 |
| 其他流动负债 | 10,617.74 | 6,382.07 |
| 流动负债合计 | 687,158,429.72 | 720,170,574.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 276,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 115,495,644.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,265,690.47 | 1,442,112.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 392,761,334.92 | 59,442,112.79 |
| 负债合计 | 1,079,919,764.64 | 779,612,687.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,149,007,018.00 | 1,150,662,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,716,060,045.28 | 1,726,702,336.28 |
| 减：库存股 | 6,407,838.00 | 6,463,988.00 |
| 其他综合收益 | -8,592,240.17 | -8,592,240.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,780,300.22 | 61,780,300.22 |
| 未分配利润 | 384,738,021.30 | 409,756,865.46 |
| 所有者权益合计 | 3,296,585,306.63 | 3,333,845,991.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,376,505,071.27 | 4,113,458,678.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 739,459,323.31 | 587,232,262.88 |
| 其中：营业收入 | 739,459,323.31 | 587,232,262.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 664,217,991.26 | 562,338,398.30 |
| 其中：营业成本 | 584,463,465.06 | 470,523,294.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,920,043.27 | 4,169,187.44 |
| 销售费用 | 5,540,764.12 | 10,078,152.57 |
| 管理费用 | 43,360,704.96 | 40,117,538.98 |
| 研发费用 | 5,885,355.44 | 7,620,967.44 |
| 财务费用 | 21,047,658.41 | 29,829,257.03 |
| 其中：利息费用 | 19,677,716.41 | 27,285,476.30 |
| 利息收入 | 424,321.99 | 371,159.95 |
| 加：其他收益 | 889,732.47 | 4,198,012.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,949,518.19 | -343,586.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,065,807.51 | -343,586.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,962,049.17 | -3,088,920.67 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,797.59 | -1,206,832.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,113,735.95 | 24,452,537.42 |
| 加：营业外收入 | 5,209,802.22 | 1,256,676.83 |
| 减：营业外支出 | 1,622,023.39 | 3,339,933.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,701,514.78 | 22,369,281.04 |
| 减：所得税费用 | 23,778,189.22 | 10,869,592.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,923,325.56 | 11,499,688.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,923,325.56 | 11,499,688.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,295,298.23 | 10,712,712.93 |
| 2.少数股东损益 | -371,972.67 | 786,975.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,923,325.56 | 11,499,688.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,295,298.23 | 10,712,712.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -371,972.67 | 786,975.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,107,315.58 | 6,285,582.06 |
| 减：营业成本 | 31,124.22 | 764,009.71 |
| 税金及附加 | 129,074.10 | 332,383.03 |
| 销售费用 | 140,613.74 | |
| 管理费用 | 4,194,104.02 | 2,369,130.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,547,225.63 | 11,797,560.83 |
| 其中：利息费用 | 10,550,815.49 | 11,673,108.59 |
| 利息收入 | 6,724.66 | 38,481.03 |
| 加：其他收益 | 58,807.44 | 90,741.28 |
| 投资收益（损失以“－” | 3,949,794.10 | -344,252.62 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,073,143.10 | -344,252.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -861,473.08 | 2,516,793.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,647,083.93 | -6,854,833.73 |
| 加：营业外收入 | 40,010.05 | 500,705.08 |
| 减：营业外支出 | 111,588.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,607,073.88 | -6,465,717.08 |
| 减：所得税费用 | 126,236.43 | -1,496,446.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,733,310.31 | -4,969,270.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,733,310.31 | -4,969,270.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,733,310.31 | -4,969,270.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0041 | -0.0043 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0041 | -0.0043 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,722,901,663.81 | 1,818,362,653.35 |
| 其中：营业收入 | 1,722,901,663.81 | 1,818,362,653.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,590,313,294.74 | 1,711,632,714.58 |
| 其中：营业成本 | 1,332,745,713.43 | 1,421,412,935.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,572,091.90 | 14,226,322.88 |
| 销售费用 | 17,677,808.31 | 29,967,598.74 |
| 管理费用 | 131,300,644.77 | 133,972,687.50 |
| 研发费用 | 17,168,462.12 | 23,102,657.62 |
| 财务费用 | 80,848,574.21 | 88,950,512.82 |
| 其中：利息费用 | 79,747,998.44 | 87,397,113.77 |
| 利息收入 | 1,289,835.54 | 1,519,606.28 |
| 加：其他收益 | 10,335,950.08 | 10,383,588.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,761,213.34 | -1,080,909.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,645,959.86 | -1,080,909.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,561,040.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,026,868.64 | -35,521,017.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 949,628.52 | 14,137,050.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,169,332.37 | 94,648,651.03 |
| 加：营业外收入 | 11,895,949.35 | 4,422,049.52 |
| 减：营业外支出 | 2,579,082.92 | 5,213,330.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,486,198.80 | 93,857,369.66 |
| 减：所得税费用 | 47,132,894.63 | 35,132,739.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,353,304.17 | 58,724,630.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,353,304.17 | 58,724,630.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,869,845.33 | 56,586,092.59 |
| 2.少数股东损益 | 4,483,458.84 | 2,138,537.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 35,353,304.17 | 58,724,630.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,869,845.33 | 56,586,092.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,483,458.84 | 2,138,537.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.050 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,455,984.77 | 20,173,511.23 |
| 减：营业成本 | 100,284.66 | 4,516,101.28 |
| 税金及附加 | 277,141.62 | 1,312,347.97 |
| 销售费用 | 5,782.00 | 372,638.22 |
| 管理费用 | 14,168,847.05 | 7,470,717.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 33,561,713.09 | 40,565,971.13 |
| 其中：利息费用 | 33,587,556.85 | 40,508,020.11 |
| 利息收入 | 41,659.63 | 123,580.08 |
| 加：其他收益 | 2,536,799.68 | 308,356.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,412,867.20 | 199,197,106.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,709,234.43 | -977,091.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,561,040.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -811,060.47 | 1,786,329.93 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,233,578.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,958,137.24 | 184,461,106.66 |
| 加：营业外收入 | 2,119,933.69 | 1,227,851.68 |
| 减：营业外支出 | 49,228.05 | 471,741.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,887,431.60 | 185,217,216.81 |
| 减：所得税费用 | 131,412.56 | -3,385,552.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,018,844.16 | 188,602,769.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,018,844.16 | 188,602,769.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,018,844.16 | 188,602,769.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.160 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,256,495.68 | 1,973,101,809.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,197,310.74 | 4,738,549.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,611,579.16 | 311,475,302.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,846,065,385.58 | 2,289,315,661.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,186,672,012.13 | 1,182,322,924.85 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,027,007.12 | 255,346,832.18 |
| 支付的各项税费 | 140,001,054.53 | 194,804,729.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,310,310.96 | 320,653,131.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697,010,384.74 | 1,953,127,618.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,055,000.84 | 336,188,042.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,387,299.00 | 22,326,011.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,997,417.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,384,716.28 | 28,226,011.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,885,718.49 | 355,336,615.09 |
| 投资支付的现金 | 276,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,082,227.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,967,946.44 | 631,936,615.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,583,230.16 | -603,710,603.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 469,099,989.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 659,049,566.64 | 879,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,561,709.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,059,566.64 | 1,419,671,698.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,798,607.69 | 705,476,969.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,914,407.96 | 80,762,945.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,748,496.98 | 149,809,968.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,461,512.63 | 936,049,883.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,401,945.99 | 483,621,815.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,930,175.31 | 216,099,254.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,995,325.29 | 191,166,197.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,065,149.98 | 407,265,451.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,617,046.89 | 75,223,560.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457,222,512.43 | 697,900,832.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,839,559.32 | 773,124,392.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,312,790.06 | 11,768,691.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,618,557.55 | 2,899,065.74 |
| 支付的各项税费 | 1,061,631.27 | 5,250,778.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 534,848,318.97 | 838,466,608.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 540,841,297.85 | 858,385,144.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,001,738.53 | -85,260,751.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,174,197.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 225,174,197.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 911,432.80 | |
| 投资支付的现金 | 282,718,094.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 283,629,527.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00 | -58,455,329.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 464,999,989.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,561,709.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 556,561,698.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,101,000.00 | 214,768,665.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,956,691.40 | 54,662,140.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,748,496.98 | 145,357,059.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,806,188.38 | 414,787,865.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,193,811.62 | 141,773,833.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,807,926.91 | -1,942,247.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,769,839.25 | 10,197,094.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,961,912.34 | 8,254,846.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 362,977,994.19 | 362,977,994.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,680,800.00 | 10,680,800.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 112,565,306.75 | 112,565,306.75 | |
| 应收账款 | 1,978,128,454.30 | 1,743,624,732.49 | -234,503,721.81 |
| 应收款项融资 | 23,855,782.43 | 23,855,782.43 | |
| 预付款项 | 15,259,634.17 | 15,259,634.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 140,518,755.90 | 140,518,755.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 325,772,085.07 | 325,772,085.07 | |
| 合同资产 | 234,503,721.81 | 234,503,721.81 | |
| 持有待售资产 | 72,229,997.55 | 72,229,997.55 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,889,499.75 | 1,889,499.75 | |
| 其他流动资产 | 29,019,557.83 | 29,019,557.83 | |
| 流动资产合计 | 3,072,897,867.94 | 3,072,897,867.94 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 611,290,638.06 | 611,290,638.06 | |
| 长期股权投资 | 111,404,267.98 | 111,404,267.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,311,867.87 | 5,311,867.87 | |
| 固定资产 | 541,674,044.19 | 541,674,044.19 | |
| 在建工程 | 29,570,629.66 | 29,570,629.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 423,908,621.29 | 423,908,621.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,042,220,995.67 | 1,042,220,995.67 | |
| 长期待摊费用 | 115,837,966.06 | 115,837,966.06 | |
| 递延所得税资产 | 102,934,174.53 | 102,934,174.53 | |
| 其他非流动资产 | 103,941,070.59 | 103,941,070.59 | |
| 非流动资产合计 | 3,088,094,275.90 | 3,088,094,275.90 | |
| 资产总计 | 6,160,992,143.84 | 6,160,992,143.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 357,430,000.00 | 357,430,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 860,493,258.74 | 860,493,258.74 | |
| 预收款项 | 31,878,284.05 | 0.00 | -31,878,284.05 |
| 合同负债 | 31,878,284.05 | 31,878,284.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,408,657.23 | 30,408,657.23 | |
| 应交税费 | 55,381,443.98 | 55,381,443.98 | |
| 其他应付款 | 75,571,103.55 | 75,571,103.55 | |
| 其中：应付利息 | 8,090,099.17 | 8,090,099.17 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 43,499,110.85 | 43,499,110.85 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,075,967.76 | 473,075,967.76 | |
| 其他流动负债 | 60,307,292.18 | 60,307,292.18 | |
| 流动负债合计 | 1,988,045,118.34 | 1,988,045,118.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 879,498,711.21 | 879,498,711.21 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 38,415,935.95 | 38,415,935.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,507,755.26 | 7,507,755.26 | |
| 递延收益 | 13,333,776.80 | 13,333,776.80 | |
| 递延所得税负债 | 49,520,441.53 | 49,520,441.53 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 988,276,620.75 | 988,276,620.75 | |
| 负债合计 | 2,976,321,739.09 | 2,976,321,739.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,150,662,718.00 | 1,150,662,718.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,625,999,639.36 | 1,625,999,639.36 | |
| 减：库存股 | 6,463,988.00 | 6,463,988.00 | |
| 其他综合收益 | -8,592,240.17 | -8,592,240.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,418,501.05 | 70,418,501.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 279,794,564.61 | 279,794,564.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,111,819,194.85 | 3,111,819,194.85 | |
| 少数股东权益 | 72,851,209.90 | 72,851,209.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,184,670,404.75 | 3,184,670,404.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,160,992,143.84 | 6,160,992,143.84 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 51,879,283.68 | 51,879,283.68 | |
| 交易性金融资产 | 10,680,800.00 | 10,680,800.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |
| 应收账款 | 58,224,421.24 | 58,224,421.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,006.80 | 18,006.80 | |
| 其他应收款 | 328,353,878.71 | 328,353,878.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 30,173,018.23 | 30,173,018.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 163,503.80 | 163,503.80 | |
| 流动资产合计 | 483,312,912.46 | 483,312,912.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,574,253,308.29 | 3,574,253,308.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,311,867.87 | 5,311,867.87 | |
| 固定资产 | 22,061,635.38 | 22,061,635.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 455,550.00 | 455,550.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,216,097.28 | 8,216,097.28 | |
| 其他非流动资产 | 17,847,307.60 | 17,847,307.60 | |
| 非流动资产合计 | 3,630,145,766.42 | 3,630,145,766.42 | |
| 资产总计 | 4,113,458,678.88 | 4,113,458,678.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,005,868.50 | 7,005,868.50 | |
| 预收款项 | 149,085.51 | 0.00 | -149,085.51 |
| 合同负债 | 149,085.51 | 149,085.51 | |
| 应付职工薪酬 | 764,012.10 | 764,012.10 | |
| 应交税费 | 290,135.76 | 290,135.76 | |
| 其他应付款 | 296,685,183.18 | 296,685,183.18 | |
| 其中：应付利息 | 5,860,223.00 | 5,860,223.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 415,269,907.18 | 415,269,907.18 | |
| 其他流动负债 | 6,382.07 | 6,382.07 | |
| 流动负债合计 | 720,170,574.30 | 720,170,574.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,442,112.79 | 1,442,112.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 59,442,112.79 | 59,442,112.79 | |
| 负债合计 | 779,612,687.09 | 779,612,687.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,150,662,718.00 | 1,150,662,718.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,702,336.28 | 1,726,702,336.28 | |
| 减：库存股 | 6,463,988.00 | 6,463,988.00 | |
| 其他综合收益 | -8,592,240.17 | -8,592,240.17 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 61,780,300.22 | 61,780,300.22 | |
| 未分配利润 | 409,756,865.46 | 409,756,865.46 | |
| 所有者权益合计 | 3,333,845,991.79 | 3,333,845,991.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,113,458,678.88 | 4,113,458,678.88 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事长：张海林二〇二〇年十月二十八日