江苏久吾高科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主管人员)晋欣蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,303,971,816.41 | 1,290,421,022.87 | 1.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 708,575,368.80 | 685,929,389.18 | 3.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 120,039,081.32 | -8.34% | 292,475,782.19 | 0.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,985,650.16 | -39.09% | 32,986,379.60 | 2.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,760,787.32 | -48.01% | 17,522,776.98 | -36.21% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,921,774.34 | -114.20% | -8,134,835.18 | -154.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1155 | -39.78% | 0.3153 | 1.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1010 | -47.34% | 0.2870 | -7.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -1.37% | 4.72% | -0.34% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1131 | 0.3114 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 71,989.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 19,736,315.14 |
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -664,745.92 | |
| 减：所得税影响额 | 2,878,510.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 801,446.29 | |
| 合计 | 15,463,602.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,603 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海德汇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.32% | 32,000,000 | 0 | ||||
| 南京工业大学资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.11% | 7,504,000 | 0 | ||||
| #陈秀玲 | 境内自然人 | 2.57% | 2,713,600 | 0 | ||||
| 邢卫红 | 境内自然人 | 2.53% | 2,670,438 | 0 | ||||
| #隋英鹏 | 境内自然人 | 2.42% | 2,550,000 | 0 | ||||
| #徐淑珍 | 境内自然人 | 2.24% | 2,362,500 | 0 | ||||
| #范益群 | 境内自然人 | 1.37% | 1,441,538 | 0 | ||||
| #周晓 | 境内自然人 | 1.06% | 1,113,700 | 0 | ||||
| 罗平 | 境内自然人 | 0.51% | 534,500 | 0 | ||||
| 王肖虎 | 境内自然人 | 0.49% | 520,000 | 390,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
上海德汇集团有限公司
| 上海德汇集团有限公司 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 |
| 南京工业大学资产经营有限公司 | 7,504,000 | 人民币普通股 | 7,504,000 |
| #陈秀玲 | 2,713,600 | 人民币普通股 | 2,713,600 |
| 邢卫红 | 2,670,438 | 人民币普通股 | 2,670,438 |
| #隋英鹏 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| #徐淑珍 | 2,362,500 | 人民币普通股 | 2,362,500 |
| #范益群 | 1,441,538 | 人民币普通股 | 1,441,538 |
| #周晓 | 1,113,700 | 人民币普通股 | 1,113,700 |
| 罗平 | 534,500 | 人民币普通股 | 534,500 |
| #龚梅贞 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈秀玲与股东隋英鹏为夫妻关系且为一致行动人；股东范益群与股东罗平为夫妻关系且为一致行动人，除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈秀玲除通过普通证券账户持有263,600股外，还通过投资者信用证券账户持有2,450,000股，合计持有2,713,600股。 股东隋英鹏除通过普通证券账户持有220,000股外，还通过投资者信用证券账户持有2,330,000股，合计持有2,550,000股。 股东徐淑珍除通过普通证券账户持有462,500股外，还通过投资者信用证券账户持有1,900,000股，合计持有2,362,500股。 股东范益群除通过普通证券账户持有1,268,938股外，还通过投资者信用证券账户持有172,600股，合计持有1,441,538股。 股东周晓除通过普通证券账户持有151,300股外，还通过投资者信用证券账户持有962,400股，合计持有1,113,700股。 股东龚梅贞通过投资者信用证券账户持有480,000股，合计持有480,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年度末减少71.63%，主要系年初至本期期末归还银行贷款所致。
2、交易性金融资产较上年度末增加13,001.30万元，主要系截至本期期末，购买的理财产品未到期所致。
3、应收票据较上年度末减少98.69%，主要系将部分应收票据重分类至应收款项融资所致。
4、应收款项融资较上年度末增加7,188.06万元，主要系将部分应收票据重分类至应收款项融资所致。
5、合同资产较上年度末增加17,380.16万元，主要是根据新收入准则，将部分应收账款重分类至本科目所致。
6、其他流动资产较上年度末增加5,370.47%，主要系截至本期期末，购买的理财产品未到期所致。
7、固定资产较上年度末增加80.34%，主要系年初至本期期末募投项目部分完工验收转固定资产所致。
8、在建工程较上年度末减少71.84%，主要系年初至本期期末募投项目部分完工验收转固所致。
9、其他非流动资产较上年度末减少89.42%，主要系年初至本期期末支付的购置固定资产预付款项减少所致。10、短期借款较上年度末减少91.99%，主要系年初至本期期末归还银行借款所致。
11、预收款项较上年度末减少5,865.26万元，主要是根据新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债所致。
12、合同负债较上年度末增加5,925.45万元，主要是根据新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债所致。
13、应交税费较上年度末减少49.83%，主要系年初至本期期末缴纳上期税费所致。
14、应付债券较上年度末增加25,056.14万元，主要系公司上半年度发行可转换公司债券所致。
15、其他非流动负债较上年度末增加1,978.71万元，主要是根据新收入准则，将部分预收款项按其流动性重分类至本科目所致。
16、财务费用较上年同期减少41.44%，主要系年初至本期期末归还银行贷款借款利息减少所致。
17、其他收益较上年同期增加312.74%，主要系年初至本期期末收到政府补助所致。
18、投资收益较上年同期减少76.25%，主要系年初至本期期末理财产品收益减少所致。
19、信用减值损失较上年同期增加98.56%，主要系年初至本期期末计提坏账准备增加所致。20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.45%，主要系年初至本期期末缴纳上期税费及销售回款减少所致。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少424.77%，主要系年初至本期期末购买理财尚未到期赎回所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.44%，主要系年初至本期期末归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年第三季度主要重要事项如下：
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 实施2019年度权益分派 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网-《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-043） |
| 因实施2019年度权益分派调整可转换公司债券转股价格 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网-《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号2020-044） |
| 调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格并注销部分已获授但尚未解 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网-《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及注销部 |
除限售的限制性股票
| 除限售的限制性股票 | 分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2020-047） | |
| 2020年08月26日 | 巨潮资讯网-《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号2020-049） | |
| 2020年08月26日 | 巨潮资讯网-《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号2020-048） | |
| 2020年09月08日 | 巨潮资讯网-《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2020-053） | |
| 日常经营合同中标 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网-《关于日常经营合同中标的提示性公告》（公告编号2020-054） |
| 公司可转换公司债券“久吾转债”进入转股期 | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网-《关于“久吾转债”开始转股的提示性公告》（公告编号2020-055） |
| 公司审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020-056） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,841,394.55 | 390,653,566.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,013,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,038,039.24 | 79,084,294.77 |
| 应收账款 | 219,565,993.92 | 303,718,011.63 |
| 应收款项融资 | 71,880,612.82 | |
| 预付款项 | 21,821,926.36 | 15,772,711.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,394,349.28 | 7,827,416.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,773,164.03 | 141,670,038.24 |
| 合同资产 | 173,801,604.59 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,397,870.88 | 921,271.71 |
| 流动资产合计 | 938,527,955.67 | 939,647,310.34 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,896,048.95 | 44,853,025.72 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,955,830.53 | |
| 固定资产 | 213,688,982.31 | 118,492,018.20 |
| 在建工程 | 24,616,457.74 | 87,418,541.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,549,247.77 | 52,716,750.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 12,398,548.83 | 12,398,548.83 |
| 长期待摊费用 | 1,383,559.19 | 980,267.09 |
| 递延所得税资产 | 13,209,216.23 | 11,413,070.21 |
| 其他非流动资产 | 1,745,969.19 | 16,501,490.56 |
| 非流动资产合计 | 365,443,860.74 | 350,773,712.53 |
| 资产总计 | 1,303,971,816.41 | 1,290,421,022.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,460,547.95 | 280,323,229.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,124,264.99 | 40,357,621.92 |
| 应付账款 | 127,119,011.51 | 133,432,218.11 |
| 预收款项 | 58,652,569.50 | |
| 合同负债 | 59,254,496.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,107.00 | 5,060,000.00 |
| 应交税费 | 10,248,381.00 | 20,426,503.77 |
| 其他应付款 | 19,011,530.84 | 20,632,027.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 277,420,339.76 | 558,884,169.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 250,561,376.55 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,707,733.33 | 30,729,883.33 |
| 递延所得税负债 | 2,068,299.33 | 2,412,250.30 |
| 其他非流动负债 | 19,787,115.30 | |
| 非流动负债合计 | 301,464,524.51 | 33,482,133.63 |
| 负债合计 | 578,884,864.27 | 592,366,303.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 105,526,382.00 | 105,554,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,990,111.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,742,524.85 | 177,742,118.35 |
| 减：库存股 | 14,799,960.00 | 15,329,760.00 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,146,709.08 | 39,146,709.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 395,969,601.35 | 378,816,321.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 708,575,368.80 | 685,929,389.18 |
| 少数股东权益 | 16,511,583.34 | 12,125,330.09 |
| 所有者权益合计 | 725,086,952.14 | 698,054,719.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,303,971,816.41 | 1,290,421,022.87 |
法定代表人：党建兵 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,617,292.43 | 383,464,649.83 |
| 交易性金融资产 | 130,013,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 838,039.24 | 78,648,259.46 |
| 应收账款 | 215,955,711.05 | 298,706,872.40 |
| 应收款项融资 | 71,880,612.82 | |
| 预付款项 | 16,689,755.57 | 13,608,571.59 |
| 其他应收款 | 7,435,428.05 | 6,738,388.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 146,083,270.93 | 135,851,040.95 |
| 合同资产 | 158,009,424.87 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,397,870.88 | 5,557,357.20 |
| 流动资产合计 | 902,920,405.84 | 922,575,140.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,833,747.15 | 62,750,723.92 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,955,830.53 | |
| 固定资产 | 210,466,755.91 | 117,768,580.36 |
| 在建工程 | 24,616,457.74 | 87,418,541.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,427,335.55 | 52,657,463.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,383,559.19 | 980,267.09 |
| 递延所得税资产 | 12,922,994.13 | 11,267,384.66 |
| 其他非流动资产 | 1,745,969.19 | 16,501,490.56 |
| 非流动资产合计 | 368,352,649.39 | 355,344,451.54 |
| 资产总计 | 1,271,273,055.23 | 1,277,919,591.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,010,547.95 | 280,323,229.21 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,124,264.99 | 40,357,621.92 |
| 应付账款 | 144,169,586.55 | 146,715,735.90 |
| 预收款项 | 57,739,527.57 | |
| 合同负债 | 57,373,500.40 | |
| 应付职工薪酬 | 4,500,000.00 | |
| 应交税费 | 6,546,027.72 | 18,695,217.25 |
| 其他应付款 | 18,929,008.17 | 20,544,855.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 200,000.00 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 276,352,935.78 | 568,876,187.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 250,561,376.55 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,707,733.33 | 30,729,883.33 |
| 递延所得税负债 | 2,063,893.11 | 2,397,930.13 |
| 其他非流动负债 | 19,787,115.30 | |
| 非流动负债合计 | 301,460,118.29 | 33,467,813.46 |
| 负债合计 | 577,813,054.07 | 602,344,000.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 105,526,382.00 | 105,554,000.00 |
| 其他权益工具 | 1,990,111.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 181,573,422.90 | 178,573,016.40 |
| 减：库存股 | 14,799,960.00 | 15,329,760.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,146,709.08 | 39,146,709.08 |
| 未分配利润 | 380,023,335.66 | 367,631,625.21 |
| 所有者权益合计 | 693,460,001.16 | 675,575,590.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,271,273,055.23 | 1,277,919,591.64 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 120,039,081.32 | 130,955,748.48 |
| 其中：营业收入 | 120,039,081.32 | 130,955,748.48 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,763,941.50 | 105,910,357.97 |
| 其中：营业成本 | 76,356,442.09 | 77,500,217.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,273,469.01 | 1,178,149.49 |
| 销售费用 | 10,007,489.93 | 5,024,889.55 |
| 管理费用 | 10,049,042.73 | 13,670,970.03 |
| 研发费用 | 6,848,528.46 | 6,979,498.94 |
| 财务费用 | 228,969.28 | 1,556,632.53 |
| 其中：利息费用 | 292,535.53 | 2,900,903.14 |
| 利息收入 | 208,462.87 | 1,102,159.76 |
| 加：其他收益 | 2,229,931.29 | 1,060,602.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 406,888.71 | -2,243.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 235,605.08 | -27,674.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,392,507.70 | -3,971,573.35 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,989.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,591,441.97 | 22,132,175.75 |
| 加：营业外收入 | 331,326.43 | 10,633.40 |
| 减：营业外支出 | 7,770.03 | 18,650.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,914,998.37 | 22,124,158.89 |
| 减：所得税费用 | 2,258,458.96 | 1,921,917.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,656,539.41 | 20,202,241.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,656,539.41 | 20,202,241.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,985,650.16 | 19,679,209.20 |
| 2.少数股东损益 | -1,329,110.75 | 523,032.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,656,539.41 | 20,202,241.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,985,650.16 | 19,679,209.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,329,110.75 | 523,032.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1155 | 0.1918 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1010 | 0.1918 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：党建兵 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,316,459.01 | 124,459,673.56 |
| 减：营业成本 | 81,569,451.39 | 74,261,821.16 |
| 税金及附加 | 1,263,483.82 | 1,139,142.21 |
| 销售费用 | 8,638,835.14 | 3,901,022.42 |
| 管理费用 | 7,886,238.13 | 12,733,055.35 |
| 研发费用 | 6,264,904.22 | 6,460,441.86 |
| 财务费用 | 37,811.23 | 1,496,023.79 |
| 其中：利息费用 | 98,242.40 | 2,834,750.00 |
| 利息收入 | 205,814.41 | 1,096,472.74 |
| 加：其他收益 | 2,224,750.46 | 1,058,602.42 |
| 投资收益（损失以“－” | -3,364,405.23 | -2,243.83 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,364,405.23 | -27,674.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,153,338.30 | -3,658,875.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 238,184.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,600,926.80 | 21,865,650.10 |
| 加：营业外收入 | 331,326.43 | 10,633.40 |
| 减：营业外支出 | 7,770.03 | 18,650.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,924,483.20 | 21,857,633.24 |
| 减：所得税费用 | 2,717,489.74 | 2,787,450.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,206,993.46 | 19,070,182.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,206,993.46 | 19,070,182.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,206,993.46 | 19,070,182.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 292,475,782.19 | 290,704,978.34 |
| 其中：营业收入 | 292,475,782.19 | 290,704,978.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 259,415,621.64 | 249,720,850.72 |
| 其中：营业成本 | 178,428,857.80 | 169,212,170.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,635,311.74 | 2,726,086.76 |
| 销售费用 | 28,001,128.88 | 25,991,776.93 |
| 管理费用 | 27,955,111.85 | 34,516,911.47 |
| 研发费用 | 21,201,770.40 | 15,235,820.54 |
| 财务费用 | 1,193,440.97 | 2,038,084.81 |
| 其中：利息费用 | 2,783,770.52 | 4,086,073.94 |
| 利息收入 | 1,506,619.82 | 1,717,916.70 |
| 加：其他收益 | 19,776,315.60 | 4,791,524.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 314,697.75 | 1,324,967.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,846.86 | -48,190.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,170,998.75 | -4,618,721.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,989.85 | 12,020.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,052,165.00 | 42,493,918.53 |
| 加：营业外收入 | 480,026.45 | 78,787.97 |
| 减：营业外支出 | 1,144,772.37 | 141,392.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,387,419.08 | 42,431,313.73 |
| 减：所得税费用 | 6,074,786.23 | 5,315,439.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,312,632.85 | 37,115,874.33 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,312,632.85 | 37,115,874.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,986,379.60 | 32,252,450.59 |
| 2.少数股东损益 | 4,326,253.25 | 4,863,423.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 37,312,632.85 | 37,115,874.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,986,379.60 | 32,252,450.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,326,253.25 | 4,863,423.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3153 | 0.3100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2870 | 0.3100 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：党建兵 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 297,267,014.39 | 283,793,326.90 |
| 减：营业成本 | 194,917,486.13 | 182,018,133.13 |
| 税金及附加 | 2,289,181.80 | 2,316,074.02 |
| 销售费用 | 23,522,805.65 | 22,392,027.45 |
| 管理费用 | 23,803,958.90 | 31,864,521.30 |
| 研发费用 | 19,669,311.84 | 13,815,823.23 |
| 财务费用 | 968,975.78 | 1,929,049.44 |
| 其中：利息费用 | 2,505,666.49 | 3,950,162.47 |
| 利息收入 | 1,446,994.19 | 1,687,381.51 |
| 加：其他收益 | 17,778,771.94 | 4,672,824.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,913,715.79 | 1,324,967.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,126,976.77 | -48,190.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -7,965,888.42 | -4,788,975.37 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 238,184.79 | 5,788.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,232,646.81 | 30,672,304.35 |
| 加：营业外收入 | 480,026.45 | 78,787.97 |
| 减：营业外支出 | 1,144,772.37 | 141,392.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,567,900.89 | 30,609,699.55 |
| 减：所得税费用 | 4,343,090.44 | 3,388,440.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,224,810.45 | 27,221,258.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,224,810.45 | 27,221,258.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,224,810.45 | 27,221,258.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,066,648.64 | 306,047,153.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 687,794.66 | 271,429.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,060,956.23 | 8,299,965.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,815,399.53 | 314,618,548.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 138,162,287.40 | 196,428,013.41 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,931,724.60 | 43,013,665.36 |
| 支付的各项税费 | 27,827,668.39 | 16,212,145.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,028,554.32 | 44,024,554.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,950,234.71 | 299,678,378.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,134,835.18 | 14,940,170.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,896,467.60 | 1,809,090.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,102.00 | 839,025.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,440,569.60 | 817,648,115.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,573,065.24 | 64,685,889.85 |
| 投资支付的现金 | 481,170,000.00 | 793,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 516,743,065.24 | 858,485,889.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,302,495.64 | -40,837,773.96 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 269,450,000.00 | 293,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 269,510,000.00 | 293,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 86,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,769,155.70 | 19,914,431.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,498,590.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,267,745.80 | 106,114,431.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,757,745.80 | 187,085,568.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,581.56 | 283,130.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,015,495.06 | 161,471,095.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,455,508.72 | 112,112,885.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,440,013.66 | 273,583,980.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,919,239.00 | 299,233,342.17 |
| 收到的税费返还 | 684,654.61 | 117,550.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,423,077.58 | 7,018,991.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,026,971.19 | 306,369,884.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,592,913.95 | 196,622,745.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,921,876.92 | 40,627,248.01 |
| 支付的各项税费 | 25,376,281.17 | 10,272,045.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,233,617.84 | 37,916,694.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,124,689.88 | 285,438,732.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,902,281.31 | 20,931,151.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,896,467.60 | 1,809,090.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,102.00 | 839,025.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,440,569.60 | 817,648,115.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,879,455.06 | 64,375,780.01 |
| 投资支付的现金 | 482,210,000.00 | 793,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 517,089,455.06 | 863,175,780.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,648,885.46 | -45,527,664.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 257,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 257,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,528,627.77 | 19,783,262.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,498,590.10 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 300,027,217.87 | 99,783,262.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,027,217.87 | 185,216,737.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,581.56 | 283,130.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,594,240.46 | 160,903,355.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,266,592.00 | 110,210,724.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,672,351.54 | 271,114,080.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 390,653,566.55 | 390,653,566.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 79,084,294.77 | 79,084,294.77 | |
| 应收账款 | 303,718,011.63 | 212,710,371.47 | -91,007,640.16 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,772,711.42 | 15,772,711.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,827,416.02 | 7,827,416.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 141,670,038.24 | 137,064,381.71 | -4,605,656.53 |
| 合同资产 | 95,613,296.69 | 95,613,296.69 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 921,271.71 | 921,271.71 | |
| 流动资产合计 | 939,647,310.34 | 939,647,310.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 44,853,025.72 | 44,853,025.72 | |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 118,492,018.20 | 118,492,018.20 | |
| 在建工程 | 87,418,541.07 | 87,418,541.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,716,750.85 | 52,716,750.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 12,398,548.83 | 12,398,548.83 | |
| 长期待摊费用 | 980,267.09 | 980,267.09 | |
| 递延所得税资产 | 11,413,070.21 | 11,413,070.21 | |
| 其他非流动资产 | 16,501,490.56 | 16,501,490.56 | |
| 非流动资产合计 | 350,773,712.53 | 350,773,712.53 | |
| 资产总计 | 1,290,421,022.87 | 1,290,421,022.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,323,229.21 | 280,323,229.21 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,357,621.92 | 40,357,621.92 | |
| 应付账款 | 133,432,218.11 | 133,432,218.11 | |
| 预收款项 | 58,652,569.50 | -58,652,569.50 | |
| 合同负债 | 38,865,454.20 | 38,865,454.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | |
| 应交税费 | 20,426,503.77 | 20,426,503.77 | |
| 其他应付款 | 20,632,027.46 | 20,632,027.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 558,884,169.97 | 539,097,054.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,729,883.33 | 30,729,883.33 | |
| 递延所得税负债 | 2,412,250.30 | 2,412,250.30 | |
| 其他非流动负债 | 19,787,115.30 | 19,787,115.30 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 33,482,133.63 | 53,269,248.93 | |
| 负债合计 | 592,366,303.60 | 592,366,303.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 105,554,000.00 | 105,554,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 177,742,118.35 | 177,742,118.35 | |
| 减：库存股 | 15,329,760.00 | 15,329,760.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,146,709.08 | 39,146,709.08 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 378,816,321.75 | 378,816,321.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,929,389.18 | 685,929,389.18 | |
| 少数股东权益 | 12,125,330.09 | 12,125,330.09 | |
| 所有者权益合计 | 698,054,719.27 | 698,054,719.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,290,421,022.87 | 1,290,421,022.87 |
调整情况说明
公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日（即2020年1月1日）新准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则，公司将“存货”中已完工未结算重分类至“合同资产”，将“应收账款”中有两项或多项履约义务且取决于时间流逝之外的其他因素的款项重分类至“合同资产”，与新收入准则相关的“预收款项”按其流动性重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 383,464,649.83 | 383,464,649.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 78,648,259.46 | 78,648,259.46 | |
| 应收账款 | 298,706,872.40 | 209,296,112.24 | -89,410,760.16 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,608,571.59 | 13,608,571.59 |
其他应收款
| 其他应收款 | 6,738,388.67 | 6,738,388.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 135,851,040.95 | 131,245,384.42 | -4,605,656.53 |
| 合同资产 | 94,016,416.69 | 94,016,416.69 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,557,357.20 | 5,557,357.20 | |
| 流动资产合计 | 922,575,140.10 | 922,575,140.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 62,750,723.92 | 62,750,723.92 | |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 117,768,580.36 | 117,768,580.36 | |
| 在建工程 | 87,418,541.07 | 87,418,541.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,657,463.88 | 52,657,463.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 980,267.09 | 980,267.09 | |
| 递延所得税资产 | 11,267,384.66 | 11,267,384.66 | |
| 其他非流动资产 | 16,501,490.56 | 16,501,490.56 | |
| 非流动资产合计 | 355,344,451.54 | 355,344,451.54 | |
| 资产总计 | 1,277,919,591.64 | 1,277,919,591.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,323,229.21 | 280,323,229.21 | |
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,357,621.92 | 40,357,621.92 | |
| 应付账款 | 146,715,735.90 | 146,715,735.90 | |
| 预收款项 | 57,739,527.57 | -57,739,527.57 | |
| 合同负债 | 37,952,412.27 | 37,952,412.27 | |
| 应付职工薪酬 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 应交税费 | 18,695,217.25 | 18,695,217.25 | |
| 其他应付款 | 20,544,855.64 | 20,544,855.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 568,876,187.49 | 549,089,072.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,729,883.33 | 30,729,883.33 | |
| 递延所得税负债 | 2,397,930.13 | 2,397,930.13 | |
| 其他非流动负债 | 19,787,115.30 | 19,787,115.30 | |
| 非流动负债合计 | 33,467,813.46 | 53,254,928.76 | |
| 负债合计 | 602,344,000.95 | 602,344,000.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 105,554,000.00 | 105,554,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 178,573,016.40 | 178,573,016.40 | |
| 减：库存股 | 15,329,760.00 | 15,329,760.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,146,709.08 | 39,146,709.08 | |
| 未分配利润 | 367,631,625.21 | 367,631,625.21 | |
| 所有者权益合计 | 675,575,590.69 | 675,575,590.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,277,919,591.64 | 1,277,919,591.64 |
调整情况说明
公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日（即2020年1月1日）新准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则，公司将“存货”中已完工未结算重分类至“合同资产”，将“应收账款”中有两项或多项履约义务且取决于时间流逝之外的其他因素的款项重分类至“合同资产”，与新收入准则相关的“预收款项”按其流动性重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏久吾高科技股份有限公司
法定代表人：
2020年10月29日