江苏广信感光新材料股份有限公司
2020年第三季度财务报表
（未经审计）
2020年10月
目 录
1、合并资产负债表 ...... 2
2、合并利润表（年初到报告期末） ...... 4
3、合并利润表（本报告期） ...... 5
4、合并现金流量表（年初到报告期末） ...... 6
5、母公司资产负债表 ...... 7
6、母公司利润表（年初到报告期末） ...... 9
7、母公司利润表（本报告期） ...... 10
8、母公司现金流量表（年初到报告期末） ...... 11
合并资产负债表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年9月30日金额单位：元
项 目2020年9月30日2019年12月31日附注编号流动资产货币资金64,605,143.17 102,958,878.41 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据11,570,713.84 23,902,317.17应收账款356,265,685.96 431,922,854.06应收款项融资55,280,380.99 18,946,275.97预付款项6,400,753.51 12,475,180.17 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金其他应收款18,056,672.14 13,383,200.17 其中：应收利息 应收股利 △买入返售金融资产存货124,033,097.31 137,834,353.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产5,700,668.59 6,951,049.84
流动资产合计641,913,115.51 748,374,109.06非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产263,007,116.25 197,699,439.12在建工程47,060,850.55 110,652,058.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产无形资产119,903,974.72 138,225,975.11 开发支出商誉699,467,273.65 715,896,616.99长期待摊费用9,433,489.26 5,206,345.10递延所得税资产20,818,979.94 19,688,145.59其他非流动资产 832,628.20
非流动资产合计1,159,691,684.37 1,188,201,208.58
资 产 总 计1,801,604,799.88 1,936,575,317.64法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏
合并资产负债表（续）
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年9月30日金额单位：元
项 目2020年9月30日2019年12月31日附注编号流动负债短期借款 99,000,000.00 146,780,000.00 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 27,199,974.70 28,925,865.72应付账款 142,857,472.81 189,430,582.12预收款项 7,581,735.25 3,317,730.68 合同负债 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款应付职工薪酬 10,501,732.87 31,336,534.70应交税费 17,737,693.35 27,713,873.15其他应付款 135,447,254.02 133,001,257.32其中：应付利息 47,440.28 358,460.29 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 440,325,863.00 560,505,843.69非流动负债 △保险合同准备金长期借款 5,999,995.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬预计负债 297,665.72 297,665.72递延收益 11,375,000.14 14,000,000.08递延所得税负债 22,673,745.86 24,151,215.38 其他非流动负债
非流动负债合计 34,346,411.72 44,448,876.18
负 债 合 计 474,672,274.72 604,954,719.87所有者权益股本 193,027,584.00 193,027,584.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债资本公积 836,293,877.12 834,097,040.21 减:库存股 其他综合收益 专项储备盈余公积 31,589,162.51 31,589,162.51 △一般风险准备未分配利润 268,603,109.98 271,796,465.22
归属于母公司所有者权益合计 1,329,513,733.61 1,330,510,251.94少数股东权益 -2,581,208.45 1,110,345.83
所有者权益合计 1,326,932,525.16 1,331,620,597.77负债及所有者权益合计 1,801,604,799.88 1,936,575,317.64法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏
| 合并利润表 |
| 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,551,952.63 77,858,941.22 归属于母公司所有者的综合收益总额12,243,506.90 73,263,302.29 归属于少数股东的综合收益总额-3,691,554.27 4,595,638.93 八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股）0.06 0.38 (二) 稀释每股收益（元/股）0.06 0.38 |
| 法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏 |
合并利润表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度7-9月金额单位：元
项 目本期发生额上期发生额附注编号
一、营业总收入 215,770,539.18 195,192,771.39其中: 营业收入 215,770,539.18 195,192,771.39 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入
二、营业总成本 209,149,843.39 171,766,708.04其中:营业成本 152,076,957.00 110,942,451.27 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用税金及附加 1,496,933.65 1,821,020.85销售费用 17,276,113.43 22,003,914.47管理费用 25,218,736.02 25,538,083.02研发费用 11,190,618.73 9,440,063.91财务费用 1,890,484.56 2,021,174.52其中：利息费用 2,471,407.93 850,845.57利息收入 595,500.48 764,866.50加：其他收益 2,865,539.98投资收益（损失以“－”号填列） 76,156.18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） △汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列） -428,481.17资产减值损失（损失以“－”号填列） -15,664,184.85 697,783.74资产处置收益（损失以“-”号填列） 50,965.14 -12,896.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,555,465.11 24,187,106.77加: 营业外收入 1,202,356.58 2,237,485.23减：营业外支出 158,495.65 2,855,046.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,511,604.18 23,569,545.41减：所得税费用 1,436,861.41 3,267,474.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,948,465.59 20,302,071.01 其中:被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,948,465.59 20,302,071.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） -5,836,869.40 20,896,468.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） -1,111,596.19 -594,397.70
六、其他综合收益的税后净额 - -归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,948,465.59 20,302,071.01归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,836,869.40 20,896,468.71归属于少数股东的综合收益总额 -1,111,596.19 -594,397.70
八、每股收益
(一) 基本每股收益（元/股） -0.03 0.11
(二) 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.11法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏
合并现金流量表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度1-9月金额单位：元
项 目本期发生额上期发生额附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,395,866.43 624,408,979.30 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 25,588.81 68,496.16收到其他与经营活动有关的现金 18,086,823.16 2,573,097.50
经营活动现金流入小计 678,508,278.40 627,050,572.96购买商品、接受劳务支付的现金 421,468,978.87 462,075,042.75 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 101,316,976.85 79,748,035.80支付的各项税费 50,984,922.84 37,481,474.56支付其他与经营活动有关的现金 50,247,926.65 58,974,592.47
经营活动现金流出小计 624,018,805.21 638,279,145.58经营活动产生的现金流量净额 54,489,473.19 -11,228,572.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 566,924.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,609.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 592,533.91购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,620,024.35 23,980,445.62投资支付的现金 36,000,000.00 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 472,131.93
投资活动现金流出小计 45,092,156.28 23,980,445.62投资活动产生的现金流量净额 -45,092,156.28 -23,387,911.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 119,000,000.00 218,106,880.17 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 218,106,880.17偿还债务支付的现金 136,779,995.00 217,128,771.36分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,462,465.69 16,153,865.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 158,242,460.69 233,282,637.25筹资活动产生的现金流量净额 -39,242,460.69 -15,175,757.08
四、汇率变动对现金的影响 4,245.62 53,101.22
五、现金及现金等价物净增加额 -29,840,898.16 -49,739,140.19加：期初现金及现金等价物的余额 83,744,931.03 131,855,659.66
六、期末现金及现金等价物余额 53,904,032.87 82,116,519.47法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏
资产负债表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年9月30日金额单位：元
项 目2020年9月30日2019年12月31日附注编号流动资产货币资金 17,054,314.99 52,024,691.99 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据应收账款 128,583,736.13 177,170,918.05应收款项融资 21,330,675.16 7,359,193.57预付款项 717,069.38 6,379,239.89 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金其他应收款 174,642,633.87 51,170,230.51其中：应收利息 993,947.76应收股利 62,579,237.83 △买入返售金融资产存货 56,009,295.43 51,032,204.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
流动资产合计 398,337,724.96 345,136,478.26非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资 951,313,881.53 949,309,031.53 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 18,103,486.36 19,215,807.57在建工程 1,415,261.39 1,160,611.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产无形资产 3,998,836.28 4,205,350.37 开发支出 商誉长期待摊费用 33,490.56递延所得税资产 2,546,443.73 2,546,443.73 其他非流动资产
非流动资产合计 977,411,399.85 976,437,244.40
资 产 总 计 1,375,749,124.81 1,321,573,722.66法定代表人： 李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
资产负债表（续）编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年9月30日金额单位：元
项 目2020年9月30日2019年12月31日附注编号流动负债短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 △向中央银行借款 △拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 6,499,974.70 14,264,731.22应付账款 55,063,148.52 60,416,702.37预收款项 2,819,617.82 1,617,902.19 合同负债 △卖出回购金融资产款 △吸收存款及同业存放 △代理买卖证券款 △代理承销证券款应付职工薪酬 2,435,308.43 3,525,216.85应交税费 2,284,900.56 2,450,684.15其他应付款 2,018,537.64 2,337,708.15其中：应付利息 27,912.50 应付股利 △应付手续费及佣金 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 91,121,487.67 104,612,944.93非流动负债 △保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负 债 合 计 91,121,487.67 104,612,944.93所有者权益股本 193,027,584.00 193,027,584.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债资本公积 826,904,795.06 826,904,795.06 减:库存股 其他综合收益 专项储备盈余公积 31,589,162.51 31,589,162.51 △一般风险准备未分配利润 233,106,095.57 165,439,236.16
所有者权益合计 1,284,627,637.14 1,216,960,777.73负债及所有者权益合计 1,375,749,124.81 1,321,573,722.66法定代表人： 李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
利润表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度1-9月金额单位：元
项 目本期发生额上期发生额附注编号
一、营业总收入 155,639,611.34 171,889,301.07其中: 营业收入 155,639,611.34 171,889,301.07 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,758,605.22 153,737,787.87其中:营业成本 111,169,780.84 130,247,397.75 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用税金及附加 784,336.31 813,605.91销售费用 8,385,934.90 9,868,133.72管理费用 8,321,903.54 7,174,983.17研发费用 4,368,259.58 6,398,806.24财务费用 -2,271,609.95 -765,138.92其中：利息费用 469,579.17 289,351.19利息收入 2,774,414.02 965,837.44加：其他收益 522,840.00 150,697.67投资收益（损失以“－”号填列） 62,579,237.83 113,140.31 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） △汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列） -337,754.08资产减值损失（损失以“－”号填列） 122,101.50 20,949,678.54资产处置收益（亏损以“-”号填列） -71,356.86 -12,896.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,696,074.51 39,352,133.22加: 营业外收入 124,600.77 1,050,766.65减：营业外支出 1,030,000.00 8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,790,675.28 40,394,899.87减：所得税费用 3,686,953.73 2,503,883.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,103,721.55 37,891,016.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 83,103,721.55 37,891,016.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他
七、综合收益总额 83,103,721.55 37,891,016.12
八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股） (二) 稀释每股收益（元/股）法定代表人： 李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
利润表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度7-9月金额单位：元
项 目本期发生额上期发生额附注编号
一、营业总收入 60,931,968.04 59,031,922.98其中: 营业收入 60,931,968.04 59,031,922.98 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,714,946.92 51,461,719.87其中:营业成本 44,687,507.57 44,134,125.17 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用税金及附加 259,459.64 223,562.09销售费用 3,137,986.18 3,258,303.19管理费用 2,789,042.19 2,381,562.23研发费用 1,574,683.20 1,732,592.18财务费用 -733,731.86 -268,424.99其中：利息费用 104,777.78 233,450.00利息收入 4,690,884.00 356,954.87加：其他收益 212,840.00投资收益（损失以“－”号填列） 62,579,237.83 76,156.18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
△汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列） 229,598.83资产减值损失（损失以“－”号填列） 122,101.50 -326,052.05资产处置收益（亏损以“-”号填列） 5,722.37 -12,896.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,366,521.65 7,307,410.74加: 营业外收入 77,726.28 7,900.59减：营业外支出 8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,444,247.93 7,307,311.33减：所得税费用 1,534,989.63 1,105,477.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,909,258.30 6,201,833.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,909,258.30 6,201,833.58 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他
七、综合收益总额 70,909,258.30 6,201,833.58
八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股） (二) 稀释每股收益（元/股）法定代表人： 李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏
现金流量表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司2020年度1-9月金额单位：元
项 目本期发生额上期发生额附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,841,396.85 139,756,491.17 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 445,891.66 13,982.69收到其他与经营活动有关的现金 17,738,026.00 13,032,386.47
经营活动现金流入小计 113,025,314.51 152,802,860.33购买商品、接受劳务支付的现金 48,382,370.84 71,280,728.70 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 11,570,436.13 13,867,405.93支付的各项税费 12,669,164.14 14,207,652.57支付其他与经营活动有关的现金 55,395,769.08 22,868,881.51
经营活动现金流出小计 128,017,740.19 122,224,668.71经营活动产生的现金流量净额 -14,992,425.68 30,578,191.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 985,618.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 985,618.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,004,850.00 7,014,503.17 投资支付的现金 △质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,698,665.69支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,004,850.00 57,713,168.86投资活动产生的现金流量净额 -2,004,850.00 -56,727,550.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 348,917.43
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,348,917.43偿还债务支付的现金 20,000,000.00 1,950,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,894,638.55 11,354,977.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 21,891.19
筹资活动现金流出小计 29,894,638.55 13,326,868.20筹资活动产生的现金流量净额 -9,894,638.55 7,022,049.23
四、汇率变动对现金的影响 -26,762.04 49,160.45
五、现金及现金等价物净增加额 -26,918,676.27 -19,078,148.95加：期初现金及现金等价物的余额 43,971,970.97 61,707,409.31
六、期末现金及现金等价物余额 17,053,294.70 42,629,260.36法定代表人：李有明 主管会计工作负责人： 朱民 会计机构负责人：何明苏