美盛文化创意股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人袁贤苗、主管会计工作负责人石军龙及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,685,477,694.05 | 3,732,547,084.40 | -1.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,200,810,864.72 | 3,144,607,676.51 | 1.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 315,265,238.27 | -35.91% | 795,448,458.27 | -21.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,023,820.18 | -65.64% | 55,206,673.90 | -39.15% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,953,154.51 | -67.14% | 41,441,237.76 | -37.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,261,921.73 | -85.29% | -20,777,828.14 | -89.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0407 | -65.65% | 0.0607 | -39.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0407 | -65.65% | 0.0607 | -39.12% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | -66.56% | 1.74% | -41.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 400,451.48 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,834,412.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,848,630.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,867,281.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,056,198.46 | |
| 减：所得税影响额 | 3,113,564.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 127,972.31 |
| 合计 | 13,765,436.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 美盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.49% | 304,652,910 | 0 | 质押 | 298,334,800 | |||
| 赵小强 | 境内自然人 | 20.62% | 187,587,162 | 0 | 质押 | 187,582,361 | |||
| 新昌县宏盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 45,498,540 | 0 | 质押 | 45,000,000 | |||
| 宁波领飞科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 23,028,116 | 0 | |||||
| 浙江浙商产融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 20,786,322 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.40% | 12,774,719 | 0 | |||||
| 浙江浙商产融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,180,000 | 0 | |||||
| 浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 11,856,278 | 0 | |||||
| 郭瑞 | 境内自然人 | 0.95% | 8,601,734 | 0 | 质押 | 8,601,734 | |||
| 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 6,447,377 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 美盛控股集团有限公司 | 304,652,910 | 人民币普通股 | 304,652,910 |
| 赵小强 | 187,587,162 | 人民币普通股 | 187,587,162 |
| 新昌县宏盛投资有限公司 | 45,498,540 | 人民币普通股 | 45,498,540 |
| 宁波领飞科技有限公司 | 23,028,116 | 人民币普通股 | 23,028,116 |
| 浙江浙商产融投资发展有限公司 | 20,786,322 | 人民币普通股 | 20,786,322 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,774,719 | 人民币普通股 | 12,774,719 |
| 浙江浙商产融控股有限公司 | 12,180,000 | 人民币普通股 | 12,180,000 |
| 浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司 | 11,856,278 | 人民币普通股 | 11,856,278 |
| 郭瑞 | 8,601,734 | 人民币普通股 | 8,601,734 |
| 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 6,447,377 | 人民币普通股 | 6,447,377 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵小强为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，以上三位股东为一致行动人。经核查，浙江浙商产融控股有限公司是浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司和浙江浙商产融投资发展有限公司的实际控股股东，故以上三位股东为一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期末货币资金648,619,073.31元，较期初数减少26.1%，主因归还借款，购买理财产品所致；本期末交易性金融资产217,083,315.47元，较期初数增加34.45%，主因购买理财产品所致；本期末预付账款217,529,196.73元，较期初数增加146.65%，主因轻游戏平台新增百度、头条和快手发行业务需垫资所致；本期末其他应收款94,287,150.24元，较期初数增加26.34%，主因公司开展业务所需；本期末其他流动资产11,857,407.8元，较期初数减少49.45%，主因公司收回预付股权款；本期末长期股权投资1,1894,4966.01元，较期初数增加36.75%，主因经营战略规划所需；本期末在建工程12,772,524.75元，较期初增加2291.95%，主因公司厂房维修支出增加所致；本期末其他非流动资产48,410,000元，较期初增加44.51%，主因公司投资战略规划所致；本期末短期借款260,525,860.28元，较期初数减少17%，主因公司资金回笼，归还借款；期初至本期末营业收入为795,448,458.27元，较上年同期减少21.18%，主因本年度受国外疫情影响，动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降；期初至本期末营业成本为618,877,366.44元，较上年同期减少13.52%，主因本年度受国外疫情影响，动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降。期初至本期末投资收益为4,835,347.9元，较上年同期增加110.09%，主因上年度本公司对联营企业Jakks长期股权投资价值减计为0，本年度无需确认Jakks亏损导致的投资损益,相应投资收益较去年增加；
期初至本期末营业外收入4,686,354.83元，较上年同期减少69.04%，主因本年度供应商豁免偿还款项减少；期初至本期末销售商品、提供劳务收到的现金858,155,755.07元，较上年同期数增加27.18%，主因公司上年4季度销量较往年有所提升；
期初至本期末取得投资收益收到的现金2,790,686.53元，较上年同期数减少63.67%，主因公司短期投资减少所致；期初至本期末收到其他与投资活动有关的现金943,736,165.64元，较上年同期数减少41.95%，主因上年度已收回大部分投资款所致；
期初至本期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,571,470.15元，较上年同期数增加54.79%，主因公司本年度厂房维修增加所致；
期初至本期末投资支付的现金33,000,000元，较上年同期数增加1655.32%，主因公司对联营企业投资增加所致；
期初至本期末收到其他与筹资活动有关的现金14,677,707.79元，较上年同期数减少96.11%，主因公司自有资金周转良好；
期初至本期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,046,224.19元，较上年同期数减少66.22%，主因公司资金成本降低所致；
期初至本期末支付其他与筹资活动有关的现金152,118,184.99元，较上年同期数减少39.58%，公司上年已归还部分资金，因此本期归还资金基数较小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-023）。公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）、公司实际控制人赵小强先生及新昌县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过54,574,363股（不超过公司总股本的6%）。
截至2020年10月15日，美盛控股及一致行动人本次减持计划的减持时间已过半。美盛控股和宏盛投资合计减持2,336,500股，合计总股本0.2569%。具体进展情况详见公司公告（编号：2020-032）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 648,619,073.31 | 877,700,736.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 217,083,315.47 | 161,457,550.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 353,737,934.39 | 372,193,614.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 217,529,196.73 | 88,193,550.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 94,287,150.24 | 74,631,851.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,493,085.68 | 199,870,393.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,857,407.80 | 23,458,154.81 |
| 流动资产合计 | 1,698,607,163.62 | 1,797,505,850.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,389,380.00 | |
| 长期股权投资 | 118,944,966.01 | 86,976,899.17 |
| 其他权益工具投资 | 137,801,030.12 | 143,215,217.41 |
| 其他非流动金融资产 | 5,771,342.37 | 5,771,342.37 |
| 投资性房地产 | 86,447,764.36 | 88,627,660.90 |
| 固定资产 | 282,512,743.16 | 294,279,057.84 |
| 在建工程 | 12,772,524.75 | 533,980.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,478,461.80 | 85,315,606.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,182,795,042.78 | 1,182,795,042.78 |
| 长期待摊费用 | 4,846,633.57 | 6,368,195.65 |
| 递延所得税资产 | 9,700,641.51 | 7,658,230.58 |
| 其他非流动资产 | 48,410,000.00 | 33,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,986,870,530.43 | 1,935,041,233.67 |
| 资产总计 | 3,685,477,694.05 | 3,732,547,084.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,525,860.28 | 312,734,574.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 124,023,081.35 | 134,959,406.91 |
| 预收款项 | 15,639,927.18 | |
| 合同负债 | 8,299,523.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 16,932,954.76 | 34,323,939.46 |
| 应交税费 | 17,247,359.38 | 27,642,798.92 |
| 其他应付款 | 11,316,833.58 | 11,238,940.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 438,345,612.96 | 536,539,587.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,543,501.72 | 21,270,756.84 |
| 递延所得税负债 | 4,223,595.64 | 4,223,595.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,767,097.36 | 25,494,352.48 |
| 负债合计 | 463,112,710.32 | 562,033,940.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 909,572,725.00 | 909,572,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,843,434,091.02 | 1,843,434,091.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,085,216.93 | -8,081,731.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,441,880.92 | 67,441,880.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 387,447,384.71 | 332,240,710.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,200,810,864.72 | 3,144,607,676.51 |
| 少数股东权益 | 21,554,119.01 | 25,905,467.76 |
| 所有者权益合计 | 3,222,364,983.73 | 3,170,513,144.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,685,477,694.05 | 3,732,547,084.40 |
法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 520,012,501.75 | 465,675,256.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,796,433.31 | 61,429,387.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 119,179,127.02 | 24,279,459.90 |
| 其他应收款 | 217,297,655.01 | 183,287,395.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 44,911,057.49 | 55,260,947.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,786,007.15 | 12,725,198.52 |
| 流动资产合计 | 975,982,781.73 | 802,657,646.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,339,486,058.52 | 2,339,289,731.11 |
| 其他权益工具投资 | 91,821,830.12 | 92,436,017.41 |
| 其他非流动金融资产 | 1,768,382.35 | 1,768,382.35 |
| 投资性房地产 | 86,447,764.36 | 88,627,660.90 |
| 固定资产 | 243,170,079.99 | 250,567,575.06 |
| 在建工程 | 12,238,544.17 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,102,752.35 | 10,358,511.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 420,090.08 | 1,466,756.28 |
| 递延所得税资产 | 9,051,322.66 | 9,051,322.66 |
| 其他非流动资产 | 48,500,000.00 | 33,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,843,006,824.60 | 2,827,065,957.18 |
| 资产总计 | 3,818,989,606.33 | 3,629,723,604.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,350,860.28 | 264,188,559.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,210,006.03 | 40,899,710.08 |
| 预收款项 | 675,010.50 | |
| 合同负债 | 996,476.52 | |
| 应付职工薪酬 | 4,081,201.02 | 13,387,746.24 |
| 应交税费 | 117,240.80 | 656,870.64 |
| 其他应付款 | 389,449,896.10 | 172,743,396.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 662,205,680.75 | 492,551,293.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,339,655.26 | 20,968,298.69 |
| 递延所得税负债 | 4,223,595.64 | 4,223,595.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,563,250.90 | 25,191,894.33 |
| 负债合计 | 686,768,931.65 | 517,743,188.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 909,572,725.00 | 909,572,725.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,911,017,507.18 | 1,911,017,507.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,441,880.92 | 67,441,880.92 |
| 未分配利润 | 244,188,561.58 | 223,948,302.89 |
| 所有者权益合计 | 3,132,220,674.68 | 3,111,980,415.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,818,989,606.33 | 3,629,723,604.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 315,265,238.27 | 491,892,759.53 |
| 其中：营业收入 | 315,265,238.27 | 491,892,759.53 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,158,119.25 | 365,926,113.42 |
| 其中：营业成本 | 236,395,497.87 | 310,947,105.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,060,265.70 | 3,082,590.80 |
| 销售费用 | 3,148,278.74 | 8,562,483.76 |
| 管理费用 | 32,030,556.30 | 36,456,620.74 |
| 研发费用 | 8,925,691.26 | 11,355,732.18 |
| 财务费用 | 1,597,829.38 | -4,478,419.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,558,130.90 | 1,932,518.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 841,035.76 | -266,597.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,174.84 | -1,417,949.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,019,092.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 88,017.65 | -18,239,830.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,575,211.13 | 109,392,735.94 |
| 加：营业外收入 | 2,555,803.02 | 5,923,675.06 |
| 减：营业外支出 | 127,671.41 | 385,079.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,003,342.74 | 114,931,331.39 |
| 减：所得税费用 | 794,549.82 | 17,545,022.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,208,792.92 | 97,386,308.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,208,792.92 | 97,386,308.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,023,820.18 | 107,744,594.51 |
| 2.少数股东损益 | -2,815,027.26 | -10,358,286.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,353,257.14 | 2,630,268.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,314,709.98 | 2,630,268.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,314,709.98 | 2,630,268.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,314,709.98 | 2,630,268.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -38,547.16 | |
| 七、综合收益总额 | 31,855,535.78 | 100,016,577.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,709,110.20 | 110,374,863.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,853,574.42 | -10,358,286.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0407 | 0.1185 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0407 | 0.1185 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 66,588,218.58 | 142,872,926.76 |
| 减：营业成本 | 38,089,623.15 | 79,633,163.24 |
| 税金及附加 | 169,732.98 | 1,347,335.37 |
| 销售费用 | 577,765.35 | 1,625,092.40 |
| 管理费用 | 10,961,524.62 | 14,467,733.48 |
| 研发费用 | 2,644,873.50 | 3,696,687.58 |
| 财务费用 | 1,429,750.10 | -3,765,156.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 705,647.81 | 2,639,547.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,042,995.10 | 988,037.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 279,405.95 | 959,158.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,571,103.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,296,788.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,034,694.83 | 48,198,867.64 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 9,200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,025,494.83 | 48,198,867.64 |
| 减：所得税费用 | 8,871,451.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,025,494.83 | 39,327,415.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,025,494.83 | 39,327,415.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,025,494.83 | 39,327,415.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 795,448,458.27 | 1,009,187,676.82 |
| 其中：营业收入 | 795,448,458.27 | 1,009,187,676.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 756,490,292.93 | 865,995,110.31 |
| 其中：营业成本 | 618,877,366.44 | 715,669,571.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,500,223.22 | 4,495,020.51 |
| 销售费用 | 17,560,887.37 | 19,661,844.99 |
| 管理费用 | 88,303,795.07 | 96,552,375.07 |
| 研发费用 | 24,570,002.23 | 25,550,182.83 |
| 财务费用 | 4,678,018.60 | 4,066,115.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 6,683,042.24 | 5,255,408.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,835,347.90 | -47,908,174.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,031,933.16 | -57,588,211.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,694,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,241,174.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,097,538.74 | -17,327,626.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 479,376.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,617,218.66 | 85,906,173.04 |
| 加：营业外收入 | 4,686,354.83 | 15,138,939.45 |
| 减：营业外支出 | 709,081.46 | 542,856.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,594,492.03 | 100,502,256.21 |
| 减：所得税费用 | 1,486,087.64 | 20,847,443.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,108,404.39 | 79,654,812.29 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,108,404.39 | 79,654,812.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,206,673.90 | 90,721,043.51 |
| 2.少数股东损益 | -4,098,269.51 | -11,066,231.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 743,435.07 | 3,214,138.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 996,514.31 | 3,214,138.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 996,514.31 | 3,214,138.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,037,370.35 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 996,514.31 | 2,176,768.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -253,079.24 | |
| 七、综合收益总额 | 51,851,839.46 | 82,868,950.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,203,188.21 | 93,935,181.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,351,348.75 | -11,066,231.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0607 | 0.0997 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0607 | 0.0997 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 221,348,420.45 | 361,756,509.50 |
| 减：营业成本 | 149,517,657.25 | 245,542,451.83 |
| 税金及附加 | 679,372.86 | 2,121,804.95 |
| 销售费用 | 5,022,772.07 | 3,230,683.35 |
| 管理费用 | 30,336,251.98 | 35,684,442.26 |
| 研发费用 | 8,659,513.74 | 9,528,274.02 |
| 财务费用 | 5,168,632.43 | 5,110,878.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,977,121.16 | 4,879,225.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,766,431.60 | 7,653,528.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 196,327.41 | 739,663.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,694,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,920,771.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,634,347.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 479,376.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,266,378.30 | 72,130,382.00 |
| 加：营业外收入 | 1,806.15 | |
| 减：营业外支出 | 26,119.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,240,258.69 | 72,132,188.15 |
| 减：所得税费用 | 10,244,778.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,240,258.69 | 61,887,409.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,240,258.69 | 61,887,409.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,240,258.69 | 61,887,409.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,155,755.07 | 674,754,161.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,375,166.43 | 41,138,806.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,954,461.74 | 143,573,492.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,485,383.24 | 859,466,461.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,596,801.17 | 657,039,688.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,358,407.76 | 166,831,051.42 |
| 支付的各项税费 | 34,117,661.51 | 32,243,485.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,190,340.94 | 198,024,020.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 989,263,211.38 | 1,054,138,246.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,777,828.14 | -194,671,785.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,174,283.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,790,686.53 | 7,680,875.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 643,107.69 | 39,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,050,000.00 | 42,457.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 943,736,165.64 | 1,625,778,529.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 951,219,959.86 | 1,634,715,745.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,571,470.15 | 19,750,054.54 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 1,880,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 533,874,020.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 886,395,048.58 | 287,761,100.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 949,966,518.73 | 843,265,175.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,253,441.13 | 791,450,569.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 198,908,161.97 | 211,426,400.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,677,707.79 | 377,218,516.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,585,869.76 | 588,644,917.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,869,636.01 | 424,319,365.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,046,224.19 | 17,900,228.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,118,184.99 | 251,761,831.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,034,045.19 | 693,981,424.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,448,175.43 | -105,336,507.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,108,102.89 | -4,173,674.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,080,665.33 | 487,268,602.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 876,999,738.64 | 374,934,418.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,919,073.31 | 862,203,020.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,490,180.02 | 212,403,442.45 |
| 收到的税费返还 | 18,803,603.26 | 19,326,153.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,572,911.64 | 21,310,586.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,866,694.92 | 253,040,182.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,173,012.11 | 241,824,275.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 47,011,932.17 | 39,961,317.81 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,492,588.69 | 5,915,983.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,051,775.10 | 27,107,771.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,729,308.07 | 314,809,348.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,862,613.15 | -61,769,165.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,356,888.82 | 7,401,237.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 479,376.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 742,770,904.19 | 1,396,554,400.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 745,607,169.58 | 1,403,955,638.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,978,798.14 | 13,451,238.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 582,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 788,844,899.93 | 71,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 816,823,698.07 | 667,851,238.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,216,528.49 | 736,104,399.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 57,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,525,000.00 | 365,489,389.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,525,000.00 | 422,989,389.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,837,699.62 | 310,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,756,837.58 | 17,144,460.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,022,115.77 | 248,375,968.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,616,652.97 | 575,520,429.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,908,347.03 | -152,531,040.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,490,962.99 | -7,732,667.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,338,242.40 | 514,071,526.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 465,674,259.35 | 131,051,644.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,012,501.75 | 645,123,170.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无需追溯调整
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2020年10月28日