瑞达期货股份有限公司2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主管人员) 曾永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 8,827,615,619.41 | 6,387,714,431.25 | 38.20% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,867,982,527.68 | 1,708,347,579.95 | 9.34% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 319,393,326.80 | -2.95% | 765,038,675.65 | 8.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,269,092.59 | 153.60% | 131,645,677.60 | 42.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,285,682.32 | 105.66% | 126,329,016.77 | 57.82% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -368,319,100.65 | 不适用 | 562,234,542.64 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 133.33% | 0.30 | 30.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 116.67% | 0.29 | 26.09% | | 加权平均净资产收益率 | 3.33% | 1.61% | 7.50% | 0.99% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,740.99 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,738,908.18 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,777,635.88 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,015,953.75 | | | 减：所得税影响额 | 1,221,670.47 | |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额 | 12,360,495.99 | 期货合约投资、期权及做市业务系子公司瑞达新控正常经营业务，因此界定为经常性损益。 | | 纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额 | 6,371,913.17 | 合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资，因此界定为经常性损益。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 16,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 厦门市佳诺实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 75.58% | 336,320,000 | 336,320,000 | | | | 厦门中宝进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 5.96% | 26,520,000 | | 冻结 | 2,237,306 | | 北京金信隆网络科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.39% | 24,000,000 | | | | | 泉州运筹投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 13,160,000 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 2,789,312 | | | | | 香港中央结算有 | 境外法人 | 0.17% | 774,644 | | | |
| 限公司 | | | | | | | | 黄汉元 | 境内自然人 | 0.16% | 715,500 | | | | | 程芸 | 境内自然人 | 0.13% | 570,614 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.12% | 535,600 | | | | | 王清哲 | 境内自然人 | 0.12% | 520,213 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 厦门中宝进出口贸易有限公司 | 26,520,000 | 人民币普通股 | 26,520,000 | | 北京金信隆网络科技合伙企业（有限合伙） | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | | 泉州运筹投资有限公司 | 13,160,000 | 人民币普通股 | 13,160,000 | | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2,789,312 | 人民币普通股 | 2,789,312 | | 香港中央结算有限公司 | 774,644 | 人民币普通股 | 774,644 | | 黄汉元 | 715,500 | 人民币普通股 | 715,500 | | 程芸 | 570,614 | 人民币普通股 | 570,614 | | 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 535,600 | 人民币普通股 | 535,600 | | 王清哲 | 520,213 | 人民币普通股 | 520,213 | | 黄凯旋 | 510,100 | 人民币普通股 | 510,100 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，自然人苏宏永持有厦门佳诺28.45%股份，同时持有厦门中宝33.34%的股份；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄汉元通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份715,500股，实际合计持有公司股份715,500股；股东程芸通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份570,614股，实际合计持有公司股份570,614股；股东王清哲通过普通证券账户持有公司股份92,700股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份427,513股，实际合计持有公司股份520,213股；股东黄凯旋通过普通证券账户持有公司股份146,900股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份363,200股，实际合计持有公司股份510,100股。 |
□ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 会计报表科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 5,057,430,019.87 | 3,347,867,328.85 | 51.06% | 主要系发行可转债资金到位及期货保证金存款增加所致 | | 期货保证金存款 | 4,292,404,885.11 | 2,969,798,350.35 | 44.54% | 主要系客户权益增加，期货保证金存款相应增加所致 | | 应收货币保证金 | 2,500,198,465.74 | 1,890,667,245.59 | 32.24% | 主要系期末客户持有的期货合约增加，划入交易所保证金增多所致 | | 衍生金融资产 | 9,885,932.20 | 4,074,740.00 | 142.62% | 主要系子公司瑞达新控持有的期权合约浮动盈利增加所致 | | 应收账款 | 754,168.78 | | 不适用 | 主要系子公司瑞达置业应收房租增加所致 | | 其他应收款 | 32,101,650.39 | 14,262,271.03 | 125.08% | 主要系瑞达期货机房装修预付款以及子公司新增应收场外期权清算余款所致 | | 存货 | 9,542,281.84 | 17,549,905.20 | -45.63% | 主要系库存商品减少所致 |
| 交易性金融资产 | 213,536,449.39 | 141,900,760.92 | 50.48% | 主要系对公募基金的投资增加所致 | | 应付货币保证金 | 5,337,095,907.23 | 3,953,530,661.08 | 35.00% | 主要系业务规模增加，客户转入的保证金增加所致 | | 交易性金融负债 | 409,337,739.54 | 57,436,274.69 | 612.68% | 主要系纳入合并范围的结构化主体其他份额持有者享有的权益增加所致 | | 应付职工薪酬 | 7,723,236.12 | 13,273,139.63 | -41.81% | 主要系上年末计提的奖金在本期发放减少所致 | | 应交税费 | 29,946,286.10 | 12,629,953.48 | 137.11% | 主要系计提的所得税增加所致 | | 其他应付款 | 82,858,942.36 | 15,606,900.72 | 430.91% | 主要系子公司瑞达新控应付场外期权清算余款增加所致 |
| 应付债券 | 542,772,680.59 | | 不适用 | 主要系公司发行可转债所致 | | 其他权益工具 | 109,438,613.13 | | 不适用 | 主要系公司发行可转债所致 | | 其他综合收益 | 2,607,211.23 | 3,956,554.22 | -34.10% | 主要系境外子公司外币财务报表折算差额所致 |
| 项目 | 年初至本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 手续费收入 | 326,665,449.03 | 139,955,076.34 | 133.41% | 主要系由于资管业务及经纪业务收入增长所致 |
| 其他收益 | 4,738,908.18 | 668,179.61 | 609.23% | 主要系由于收到的政府补助增加所致 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,741,085.17 | 8,595,118.53 | 595.06% | 主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产收益增加所致 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,231,040.13 | 13,210,215.18 | -381.84% | 主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产公允价值减少所致 | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 197,178.88 | -423,072.91 | 不适用 | 主要系由于外币业务产生的汇兑收益增加所致 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,740.99 | -46,656.35 | 不适用 | 主要系由于固定资产报废处置收益增加所致 |
| 提取期货风险准备金 | 13,862,479.31 | 5,813,418.75 | 138.46% | 主要系由于经纪业务手续费收入增长所致 | | 税金及附加 | 4,877,217.54 | 1,182,920.87 | 312.30% | 主要系由于房产税增加所致 | | 业务及管理费 | 198,673,303.36 | 97,899,010.43 | 102.94% | 主要系由于收入增加导致费用增加 |
| 资产减值损失 | 439,098.38 | 288,696.68 | 52.10% | 主要系计提的存货跌价准备增加所致 | | 信用减值损失 | 2,343,821.21 | -746,744.67 | 不适用 | 主要系由于其他应收款增加以及应收货币保证金增加，计提的坏账准备相应增加所致 | | 营业外收入 | 69,770.97 | 5,664.95 | 1131.63% | 主要系瑞达新控收到客户违约金增加所致 | | 营业外支出 | 2,085,724.72 | 583,042.35 | 257.73% | 主要系捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 50,048,508.72 | 28,161,429.54 | 77.72% | 主要系利润增加计提所得税相应增加所致 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 410,840,870.49 | 199,696,263.75 | 105.73% | 主要系由于业务收入增长所致 | | 支付的各种税费 | 51,794,714.08 | 29,202,480.77 | 77.36% | 主要系由于业务收入增加，缴纳的增值税、企业所得税等相应增加所致 | | 以现金支付的业务及管理费 | 169,701,858.96 | 62,214,964.28 | 172.77% | 主要系本期支付的业务及管理费增加所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 788,185,965.84 | 2,444,384,406.54 | -67.76% | 主要系由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,599,437.92 | 1,614,277.00 | 61.03% | 主要系由于本期投资金融产品收益增加所致 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 704,416.00 | 1,703,857.57 | -58.66% | 主要系由于本期收到项目投标保证金减少所致 | | 投资支付的现金 | 428,440,814.64 | 740,996,462.86 | -42.18% | 主要系由于本期投资金融产品支付的现金减少所致 | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 230,650,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期发行新股募集资金到位 |
| 取得借款收到的现金 | 651,547,047.14 | 105,000,000.00 | 520.52% | 主要系由于本期发行可转债所致 | | 收到其他与筹资活动 | 335,210,027.42 | 155,005,493.00 | 116.26% | 主要系本期合并结构化主体收到的现金增加所 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,080,000.00 | | 不适用 | 主要系子公司瑞达置业本期偿还长期借款所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,182,401.03 | 12,094,016.68 | 811.05% | 主要系公司分配现金红利增加所致 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,211,543.15 | 19,833,235.53 | -78.77% | 主要系由于上年同期合并结构化主体清算支付的现金较多所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》 | 2020年07月01日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《公开发行可转换公司债券发行结果公告》 | 2020年07月03日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》 | 2020年07月07日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》 | 2020年07月07日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》 | 2020年07月07日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 | 2020年07月07日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》 | 2020年07月09日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《公开发行可转换公司债券上市公告书》 | 2020年07月23日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于债券持有人减持可转换公司债券的公告》 | 2020年07月25日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》 | 2020年07月28日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于会计政策变更的公告》 | 2020年07月28日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》 | 2020年09月04日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) | | 《关于期权结算业务资格获批的公告》 | 2020年09月25日 | 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn) |
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 22,532,961.70 | 公允价值计量 | 24,578,296.00 | -2,605,768.45 | 0.00 | 10,316,568.45 | 4,133,687.94 | -1,128,034.55 | 28,216,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | 009883 | 华润元大核心动力基金C | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -324,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | -324,000.00 | 19,676,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | 008758 | 九泰聚鑫混合型基金 | 15,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 15,168,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | SJS444 | 宁水期货宝1号私募证券投资基金 | 15,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -930,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -930,000.00 | 14,070,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | SJP792 | 浙江旌安-旌安6号 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 2,076,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2,076,000.00 | 12,076,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | 009129 | 明亚基金长青混合型基金 | 11,618,089.89 | 公允价值计量 | 0.00 | -232,019.38 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,410,206.18 | -371,916.13 | 11,386,070.51 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | SE5386 | 永安国富-永富3号私募基金 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 579,906.54 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 579,906.54 | 10,579,906.54 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | JY156A | 润州春华五号私募证券投资基金 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 23,892.48 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 23,892.48 | 10,023,892.48 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | 4Y9110 | 汇安基金璞瑞1号单 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 9,696,297.08 | -16,297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,297.08 | 9,680,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 基金 | 003205 | 财通多策略债券C | 8,500,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 1,519.08 | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 1,519.08 | 8,501,519.08 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 期末持有的其他证券投资 | 91,418,750.37 | -- | 58,955,754.38 | -5,530,510.44 | 0.00 | 49,590,655.22 | 33,247,407.44 | -1,557,559.96 | 70,739,256.77 | -- | -- | | 合计 | 224,069,801.96 | -- | 93,230,347.46 | -6,789,277.25 | 0.00 | 168,407,223.67 | 45,791,301.56 | -1,478,489.62 | 210,116,845.38 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年07月07日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 |
| 类别 | 期末金额 | 期初金额 | | 套期工具 | 非套期工具 | 套期工具 | 非套期工具 | | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | | 权益衍生工具 | | | 金融期货 | | | | 58,108,560.00 | | 1,611,860.00 | | | | 58,769,670.00 | 3,578,100.00 | | | 其他衍生工具 | | | 商品期货 | | | | 833,786,672.32 | | 203,374.60 | | | | 287,453,496.10 | 498,640.00 | | | 场内期权 | | | | 16,028,58 | | 294,766. | | | | 93,506,90 | -2,000.0 | 9,379, |
| | | | 3.00 | | 00 | | | | 6.40 | 0 | 450.00 | | 场外期权 | | | | 901,230,973.31 | 9,885,932.20 | 8,010,147.25 | | | | 0.00 | 0.00 | | | 合计 | | | | 1,809,154,788.63 | 9,885,932.20 | 10,120,147.85 | | | | 439,730,072.50 | 4,074,740.00 | 9,379,450.00 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 24,990 | 24,990 | 0 | | 合计 | 24,990 | 24,990 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞达期货股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 资产： | | | | 货币资金 | 5,057,430,019.87 | 3,347,867,328.85 | | 其中：期货保证金存款 | 4,292,404,885.11 | 2,969,798,350.35 | | 结算备付金 | | | | 其中：客户备付金 | | | | 贵金属 | | | | 应收质押保证金 | 53,539,320.00 | 56,695,280.00 | | 拆出资金 | | | | 应收货币保证金 | 2,500,198,465.74 | 1,890,667,245.59 | | 融出资金 | | | | 衍生金融资产 | 9,885,932.20 | 4,074,740.00 | | 应收结算担保金 | 11,375,635.23 | 11,401,220.37 | | 存出保证金 | | | | 应收款项 | 754,168.78 | | | 其他应收款 | 32,101,650.39 | 14,262,271.03 | | 应收款项融资 | | | | 存货 | 9,542,281.84 | 17,549,905.20 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 金融投资： | 213,536,449.39 | 141,900,760.92 | | 交易性金融资产 | 213,536,449.39 | 141,900,760.92 | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | |
| 长期股权投资 | | | | 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | 投资性房地产 | 455,505,415.67 | 462,458,266.02 | | 固定资产 | 37,589,126.61 | 36,214,248.08 | | 在建工程 | 242,204,092.27 | 201,955,042.40 | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 174,339,074.69 | 175,801,930.60 | | 商誉 | 5,501,692.30 | 5,501,692.30 | | 递延所得税资产 | 7,955,084.13 | 7,889,300.29 | | 其他资产 | 14,757,210.30 | 12,075,199.60 | | 资产总计 | 8,827,615,619.41 | 6,387,714,431.25 | | 负债： | | | | 短期借款 | | | | 应付货币保证金 | 5,337,095,907.23 | 3,953,530,661.08 | | 应付短期融资款 | | | | 应付质押保证金 | 53,539,320.00 | 56,695,280.00 | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 409,337,739.54 | 57,436,274.69 | | 衍生金融负债 | 10,120,147.85 | 9,379,450.00 | | 期货风险准备金 | 124,514,218.10 | 110,651,738.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付期货投资者保障基金 | 213,385.85 | 181,665.05 | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,723,236.12 | 13,273,139.63 | | 应交税费 | 29,946,286.10 | 12,629,953.48 | | 其他应付款 | 82,858,942.36 | 15,606,900.72 | | 应付款项 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 预计负债 | | | | 长期借款 | 311,570,644.77 | 382,806,575.24 | | 应付债券 | 542,772,680.59 | | | 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 递延收益 | 533,955.76 | 577,249.48 | | 递延所得税负债 | 2,570,619.55 | 3,149,462.14 | | 其他负债 | 46,836,007.91 | 63,448,501.00 | | 负债合计 | 6,959,633,091.73 | 4,679,366,851.30 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | | 其他权益工具 | 109,438,613.13 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 266,599,163.15 | 266,599,163.15 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 2,607,211.23 | 3,956,554.22 | | 盈余公积 | 105,951,776.67 | 105,951,776.67 | | 一般风险准备 | 130,280,247.62 | 130,280,247.62 | | 未分配利润 | 808,105,515.88 | 756,559,838.29 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,867,982,527.68 | 1,708,347,579.95 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,867,982,527.68 | 1,708,347,579.95 | | 负债和所有者权益总计 | 8,827,615,619.41 | 6,387,714,431.25 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 资产： | | | | 货币资金 | 4,742,314,761.70 | 3,181,622,845.12 | | 其中：期货保证金存款 | 4,146,624,387.29 | 2,891,430,290.20 | | 结算备付金 | | | | 其中：客户备付金 | | | | 贵金属 | | | | 应收质押保证金 | 53,539,320.00 | 56,695,280.00 | | 应收货币保证金 | 2,427,373,980.77 | 1,848,064,776.06 |
| 拆出资金 | | | | 融出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收结算担保金 | 10,057,555.23 | 10,057,550.37 | | 存出保证金 | | | | 应收款项 | | | | 其他应收款 | 448,392,817.49 | 331,706,796.22 | | 应收款项融资 | | | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 金融投资： | 164,361,767.35 | 105,534,525.43 | | 交易性金融资产 | 164,361,767.35 | 105,534,525.43 | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 长期股权投资 | 875,457,130.01 | 325,457,130.01 | | 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 34,314,433.93 | 36,204,927.05 | | 在建工程 | 5,356,970.15 | 3,612,000.00 | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 7,170,180.08 | 5,798,051.38 | | 商誉 | | | | 递延所得税资产 | 6,778,992.43 | 4,886,707.07 | | 其他资产 | 5,369,353.77 | 4,257,875.31 | | 资产总计 | 8,781,887,262.91 | 5,915,298,464.02 | | 负债： | | | | 短期借款 | | | | 应付货币保证金 | 6,126,565,955.12 | 4,001,686,113.40 | | 应付短期融资款 | | | | 应付质押保证金 | 53,539,320.00 | 56,695,280.00 | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | | | 期货风险准备金 | 124,514,218.10 | 110,651,738.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付期货投资者保障基金 | 213,385.85 | 181,665.05 | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,524,760.03 | 11,931,408.04 | | 应交税费 | 28,032,267.07 | 12,482,990.75 | | 应付款项 | | | | 其他应付款 | 20,387,039.80 | 10,505,948.24 | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 预计负债 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 542,772,680.59 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 递延收益 | 533,955.76 | 577,249.48 | | 递延所得税负债 | 718,861.17 | 2,130,669.47 | | 其他负债 | | | | 负债合计 | 6,903,802,443.49 | 4,206,843,063.22 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | | 其他权益工具 | 109,438,613.13 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 266,599,163.15 | 266,599,163.15 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 盈余公积 | 105,951,776.67 | 105,951,776.67 | | 一般风险准备 | 130,280,247.62 | 130,280,247.62 | | 未分配利润 | 820,815,018.85 | 760,624,213.36 | | 所有者权益合计 | 1,878,084,819.42 | 1,708,455,400.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,781,887,262.91 | 5,915,298,464.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 319,393,326.80 | 329,110,213.94 | | 利息净收入 | 21,283,390.16 | 23,487,527.19 | | 利息收入 | | | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金净收入 | 151,951,268.08 | 53,570,694.92 | | 其中：经纪业务手续费净收入 | 143,099,047.50 | 51,768,338.26 | | 投资银行业务手续费净收入 | | | | 期货咨询业务收入 | 2,594,163.04 | 607,539.72 | | 资产管理业务手续费净收入 | 6,258,057.54 | 1,194,816.94 | | 投资收益（损失以“－”列示） | 32,407,715.93 | 478,472.34 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 其他收益 | 488,472.23 | 131,299.56 | | 公允价值变动收益（损失以“－”列示） | -10,618,780.67 | -2,604,368.44 | | 汇兑收益（损失以“－”列示） | 652,682.22 | -324,907.48 | | 其他业务收入 | 123,186,900.15 | 254,415,375.77 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,678.70 | -43,879.93 | | 二、营业总支出 | 235,500,132.29 | 296,018,532.24 | | 税金及附加 | 1,838,116.60 | 492,955.61 | | 提取期货风险准备金 | 7,176,798.82 | 2,441,955.88 | | 业务及管理费 | 100,460,210.70 | 37,263,173.55 | | 资产减值损失 | -765,568.62 | 178,893.71 |
| 信用减值损失 | 1,303,404.64 | 323,191.04 | | 其他资产减值损失 | | | | 其他业务成本 | 125,487,170.15 | 255,318,362.45 | | 三、营业利润（亏损以“－”列示） | 83,893,194.51 | 33,091,681.70 | | 加：营业外收入 | 62,222.18 | 1.20 | | 减：营业外支出 | 13,546.08 | 10,134.36 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） | 83,941,870.61 | 33,081,548.54 | | 减：所得税费用 | 23,672,778.02 | 9,316,344.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”列示） | 60,269,092.59 | 23,765,204.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,269,092.59 | 23,765,204.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润 | 60,269,092.59 | 23,765,204.16 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,746,142.34 | 1,680,729.08 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,746,142.34 | 1,680,729.08 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,746,142.34 | 1,680,729.08 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值 | | |
| 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用损失准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,746,142.34 | 1,680,729.08 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 57,522,950.25 | 25,445,933.24 | | 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 57,522,950.25 | 25,445,933.24 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益 | -- | -- | | （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.06 | | （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 185,442,396.45 | 72,707,093.79 | | 利息净收入 | 22,452,984.80 | 22,535,089.39 | | 利息收入 | | | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金净收入 | 153,853,722.02 | 50,908,238.94 | | 其中：经纪业务手续费净收入 | 143,535,976.60 | 48,839,117.50 | | 投资银行业务手续费净收入 | | | | 期货咨询业务收入 | 2,594,163.04 | 607,539.72 | | 资产管理业务手续费净收入 | 7,723,582.38 | 1,461,581.72 |
| 投资收益（损失以“－”列示） | 2,293,557.58 | 1,286,018.56 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 其他收益 | -35,493.82 | 131,145.26 | | 公允价值变动收益（损失以“－”列示） | 6,835,947.17 | -1,780,643.73 | | 汇兑收益（损失以“－”列示） | 0.00 | -328,874.70 | | 其他业务收入 | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,678.70 | -43,879.93 | | 二、营业总支出 | 103,966,131.38 | 36,465,441.55 | | 税金及附加 | 666,221.20 | 307,400.34 | | 提取期货风险准备金 | 7,176,798.82 | 2,441,955.88 | | 业务及管理费 | 95,945,923.62 | 33,520,259.73 | | 资产减值损失 | | 195,825.60 | | 信用减值损失 | 177,187.74 | | | 其他资产减值损失 | | | | 其他业务成本 | | | | 三、营业利润 | 81,476,265.07 | 36,241,652.24 | | 加：营业外收入 | 275.14 | 1.11 | | 减：营业外支出 | 13,546.08 | 10,134.36 | | 四、利润总额 | 81,462,994.13 | 36,231,518.99 | | 减：所得税费用 | 20,433,989.67 | 9,171,782.01 | | 五、净利润 | 61,029,004.46 | 27,059,736.98 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,029,004.46 | 27,059,736.98 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用损失准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 七、综合收益总额 | 61,029,004.46 | 27,059,736.98 | | 八、每股收益： | -- | -- | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 765,038,675.65 | 707,470,930.74 | | 利息净收入 | 64,114,562.93 | 61,664,283.07 | | 利息收入 | | | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金净收入 | 326,665,449.03 | 139,955,076.34 | | 其中：经纪业务手续费净收入 | 286,120,674.04 | 125,327,955.78 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | | | 期货咨询业务收入 | 3,311,829.06 | 4,371,226.47 | | 资产管理业务手续费净收入 | 37,232,945.93 | 10,255,894.09 | | 投资收益（损失以“－”列示） | 59,741,085.17 | 8,595,118.53 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 其他收益 | 4,738,908.18 | 668,179.61 | | 公允价值变动收益（损失以“－”列示） | -37,231,040.13 | 13,210,215.18 | | 汇兑收益（损失以“－”列示） | 197,178.88 | -423,072.91 | | 其他业务收入 | 346,774,790.60 | 483,847,787.27 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,740.99 | -46,656.35 | | 二、营业总支出 | 581,328,535.58 | 586,418,777.14 | | 税金及附加 | 4,877,217.54 | 1,182,920.87 | | 提取期货风险准备金 | 13,862,479.31 | 5,813,418.75 | | 业务及管理费 | 198,673,303.36 | 97,899,010.43 | | 资产减值损失 | 439,098.38 | 288,696.68 | | 信用减值损失 | 2,343,821.21 | -746,744.67 | | 其他资产减值损失 | | | | 其他业务成本 | 361,132,615.78 | 481,981,475.08 | | 三、营业利润（亏损以“－”列示） | 183,710,140.07 | 121,052,153.60 | | 加：营业外收入 | 69,770.97 | 5,664.95 | | 减：营业外支出 | 2,085,724.72 | 583,042.35 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） | 181,694,186.32 | 120,474,776.20 | | 减：所得税费用 | 50,048,508.72 | 28,161,429.54 | | 五、净利润（净亏损以“－”列示） | 131,645,677.60 | 92,313,346.66 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 131,645,677.60 | 92,313,346.66 |
| 号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润 | 131,645,677.60 | 92,313,346.66 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,349,342.99 | 1,981,698.70 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,349,342.99 | 1,981,698.70 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,349,342.99 | 1,981,698.70 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用损失准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,349,342.99 | 1,981,698.70 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 130,296,334.61 | 94,295,045.36 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 130,296,334.61 | 94,295,045.36 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益 | -- | -- | | （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.23 | | （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 391,518,557.80 | 205,879,282.65 | | 利息净收入 | 68,217,051.50 | 58,795,349.88 | | 利息收入 | | | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金净收入 | 320,207,712.25 | 131,605,269.18 | | 其中：经纪业务手续费净收入 | 277,249,586.51 | 116,268,374.88 | | 投资银行业务手续费净收入 | | | | 期货咨询业务收入 | 3,311,829.06 | 4,371,226.47 | | 资产管理业务手续费净收入 | 39,646,296.68 | 10,965,667.83 | | 投资收益（损失以“－”列示） | 4,211,225.95 | 3,558,671.01 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 其他收益 | 4,099,834.72 | 668,025.31 | | 公允价值变动收益（损失以“－”列示） | -5,255,007.61 | 11,661,546.98 | | 汇兑收益（损失以“－”列示） | 0.00 | -362,923.36 | | 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,740.99 | -46,656.35 | | 二、营业总支出 | 202,291,586.24 | 96,746,678.14 | | 税金及附加 | 1,443,461.48 | 785,402.41 | | 提取期货风险准备金 | 13,862,479.31 | 5,813,418.75 | | 业务及管理费 | 186,616,695.48 | 89,785,327.71 | | 资产减值损失 | | 362,529.27 | | 信用减值损失 | 368,949.97 | | | 其他资产减值损失 | | | | 其他业务成本 | | | | 三、营业利润 | 189,226,971.56 | 109,132,604.51 | | 加：营业外收入 | 7,823.86 | 5,664.86 | | 减：营业外支出 | 2,085,673.76 | 582,842.35 | | 四、利润总额 | 187,149,121.66 | 108,555,427.02 | | 减：所得税费用 | 46,858,316.17 | 27,105,561.15 | | 五、净利润 | 140,290,805.49 | 81,449,865.87 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,290,805.49 | 81,449,865.87 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用损失准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 七、综合收益总额 | 140,290,805.49 | 81,449,865.87 | | 八、每股收益： | -- | -- | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 410,840,870.49 | 199,696,263.75 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,221,932,471.09 | 1,982,648,330.35 | | 经营活动现金流入小计 | 1,632,773,341.58 | 2,182,344,594.10 | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 返售业务资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,856,260.06 | 42,715,994.74 | | 以现金支付的业务及管理费 | 169,701,858.96 | 62,214,964.28 | | 支付的各项税费 | 51,794,714.08 | 29,202,480.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 788,185,965.84 | 2,444,384,406.54 | | 经营活动现金流出小计 | 1,070,538,798.94 | 2,578,517,846.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 562,234,542.64 | -396,173,252.23 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | 441,475,458.02 | 546,483,340.39 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,599,437.92 | 1,614,277.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,179,112.13 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 704,416.00 | 1,703,857.57 | | 投资活动现金流入小计 | 446,958,424.07 | 549,801,474.96 | | 投资支付的现金 | 428,440,814.64 | 740,996,462.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,201,162.39 | 66,988,085.85 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 620,000.00 | 650,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 487,261,977.03 | 808,634,548.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,303,552.96 | -258,833,073.75 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 230,650,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 651,547,047.14 | 105,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,210,027.42 | 155,005,493.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 986,757,074.56 | 490,655,493.00 | | 偿还债务支付的现金 | 71,080,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,182,401.03 | 12,094,016.68 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,211,543.15 | 19,833,235.53 | | 筹资活动现金流出小计 | 185,473,944.18 | 31,927,252.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 801,283,130.38 | 458,728,240.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,593,448.84 | 465.64 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,320,620,671.22 | -196,277,619.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 540,419,922.62 | 845,366,480.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,861,040,593.84 | 649,088,860.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 398,382,521.72 | 192,967,490.48 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,128,944,206.57 | 1,344,274,315.79 | | 经营活动现金流入小计 | 2,527,326,728.29 | 1,537,241,806.27 | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 返售业务资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,663,763.82 | 40,341,325.77 | | 以现金支付的业务及管理费 | 159,114,111.14 | 60,419,318.75 | | 支付的各项税费 | 48,888,874.51 | 28,662,033.67 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,034,094,836.30 | 1,708,408,346.53 | | 经营活动现金流出小计 | 1,294,761,585.77 | 1,837,831,024.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,232,565,142.52 | -300,589,218.45 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | 360,654,359.92 | 537,215,780.01 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,585,900.00 | 1,591,360.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,179,112.13 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 75,254.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 364,419,372.05 | 538,882,394.19 | | 投资支付的现金 | 972,111,283.50 | 729,490,335.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,772,724.06 | 6,638,107.83 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 981,884,007.56 | 736,128,443.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -617,464,635.51 | -197,246,049.60 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 230,650,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 651,547,047.14 | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 651,547,047.14 | 230,650,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,100,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,870,600.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 80,100,000.00 | 8,870,600.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,447,047.14 | 221,779,400.00 | | 四、汇率变动对现金的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,186,547,554.15 | -276,055,868.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 367,860,305.49 | 697,936,919.77 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,554,407,859.64 | 421,881,051.72 |
三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
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