康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
Pharmaron Beijing Co., Ltd.(北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层)
2020年第三季度报告
2020-092
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会计主管人员)李承宗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 10,486,353,713.95 | 9,935,038,258.59 | 5.55% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,464,567,765.02 | 7,767,063,398.51 | 8.98% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,392,801,370.25 | 40.69% | 3,585,968,004.69 | 36.53% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 310,082,932.73 | 85.62% | 789,043,085.87 | 140.28% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 243,502,442.37 | 42.31% | 605,543,225.57 | 85.34% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 541,094,178.19 | 92.94% | 1,159,043,382.95 | 117.55% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.3924 | 54.18% | 0.9976 | 97.15% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.3909 | 53.60% | 0.9951 | 96.66% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.81% | -1.92% | 9.67% | -1.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 22,417,380.14 | 主要系本报告期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司,于购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得人民币23,122,860.31元。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 32,188,965.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 | 148,582,051.37 | 主要包括:1、本公司参股公司Zentalis Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“Zentalis”)于美国当地时 |
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市,根据Zentalis 2020年9月30日的收盘价,确认对其股权投资公允价值变动收益约合人民币8,183.89万元;2、报告期内,本公司用于对冲外汇风险的远期外汇合约相关收益约合人民币5,068.69万元。 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,923,831.74 | |
减:所得税影响额 | 13,697,464.05 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,067,241.40 | |
合计 | 183,499,860.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.78% | 157,142,855 | 157,142,855 | ||||
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 境外法人 | 16.87% | 133,996,089 | 0 | ||||
PHARMARON HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 12.29% | 97,600,003 | 97,600,003 | ||||
天津君联闻达股 | 境内非国有法人 | 10.67% | 84,787,158 | 0 |
权投资合伙企业(有限合伙) | ||||||
深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.59% | 28,494,266 | 28,494,266 | ||
楼小强 | 境内自然人 | 3.46% | 27,500,000 | 27,500,000 | 质押 | 1,567,200 |
宁波龙泰康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 27,500,000 | 27,500,000 | 质押 | 5,086,400 |
北京多泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.61% | 20,723,103 | 20,723,103 | 质押 | 8,864,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 19,997,166 | 0 | ||
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.84% | 14,607,143 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 133,996,089 | 境外上市外资股 | 133,996,089 | |||
天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙) | 84,787,158 | 人民币普通股 | 84,787,158 | |||
香港中央结算有限公司 | 19,997,166 | 人民币普通股 | 19,997,166 | |||
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,607,143 | 人民币普通股 | 14,607,143 | |||
郁岳江 | 11,655,542 | 人民币普通股 | 11,655,542 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 6,938,133 | 人民币普通股 | 6,938,133 | |||
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 3,279,809 | 人民币普通股 | 3,279,809 | |||
HALLOW BRIGHT LIMITED | 2,692,416 | 人民币普通股 | 2,692,416 | |||
UBS AG | 2,520,200 | 人民币普通股 | 2,520,200 | |||
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 2,498,297 | 人民币普通股 | 2,498,297 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)为中信并购基金控制的持股主体。 2、天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙)和北京君联茂林股权投资合伙企业(有 |
限合伙)受君联资本管理股份有限公司控制。 3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股权,楼小强的配偶郑北持有北京多泰投资管理有限公司100%的股权,楼小强的兄弟Boliang Lou为Pharmaron Holdings Limited的董事。 除上述股东之间的关联关系外,公司前十名股东之间不存在关联关系。 | |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 本报告期末/年初至报告期末(元) | 上年年末余额/上年同期(元) | 变动比例 | 变动说明 |
货币资金 | 2,954,144,397.40 | 4,459,852,482.83 | -33.76% | 货币资金比上年年末余额减少150,570.81万元,主要系本报告期以下投资活动现金净流出所致: 1、使用闲置资金投资中低风险理财产品现金净流出合计约人民币76,759.60万元; 2、使用包括H股募集资金在内的资金,投入各园区建设及购建其他固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约人民币80,697.13万元; 3、支付的股权投资款项净额约人民币35,439.50万元。 |
交易性金融资产 | 1,046,159,367.34 | 183,451,329.39 | 470.27% | 交易性金融资产比上年年末余额增加86,270.80万元,增幅470.27%,主要系本公司使用自有资金投资的中低风险银行理财产品增加所致。 |
预付款项 | 10,323,495.29 | 4,645,376.09 | 122.23% | 预付款项比上年年末余额增加567.81万元,增幅122.23%,主要系预付的原材料采购款项增加所致。 |
其他应收款 | 35,046,642.95 | 82,942,763.23 | -57.75% | 其他应收款比上年年末余额减少4,789.61万元,降幅57.75%,主要系本报告期收回员工借款所致。 |
存货 | 257,317,443.95 | 157,396,992.46 | 63.48% | 存货比上年年末余额增加9,992.05万元,增幅63.48%,主要系本报告期内根据需求采购的原材料及尚在生产中在产品增加所致。 |
一年内到期的非流动资产 | 2,108,000.00 | 0.00 | 不适用 | 系一年内到期的其他非流动资产。 |
其他流动资产 | 151,378,508.02 | 109,987,797.55 | 37.63% | 主要系待抵扣增值税进项税增加所致。 |
长期股权投资 | 291,342,170.57 | 131,246,026.24 | 121.98% | 较上年年末余额增加16,009.61万元,主要变动如下: 1、本报告期公司分别新增对宁波康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)、AccuGen Group 的股权投资人民币7,700万元,美元3,039万元; 2、本报告期公司取得原联营公司北京联斯达医药科技发展有限公司控制权,将其纳入合并报表范围。 |
其他非流动金融资产 | 147,352,542.84 | 59,053,637.64 | 149.52% | 本公司参股公司Zentalis于美国当地时间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市,根据Zentalis 2020年9月30日的收盘价,确认对其股权投资公允价值变动收益约合人民币8,183.89万元。 |
在建工程 | 528,459,635.10 | 217,272,862.44 | 143.22% | 在建工程比上年末增加31,118.68万元,增幅143.22%,主要系宁波杭州湾生命科技园、绍兴园区一期工程以及天津园区三期工程按计划施工建设所致。 |
商誉 | 358,989,301.83 | 203,285,790.43 | 76.59% | 商誉较上年年末余额增加15,570.35万元,主要系本报告期非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司所致。 |
其他非流动资产 | 123,068,460.04 | 36,921,476.26 | 233.32% | 其他非流动资产比上年年末余额增加8,614.70万元,增幅233.32%,主要系预付设备款增加所致。 |
短期借款 | 42,567,987.00 | 213,951,498.57 | -80.10% | 主要系本报告期偿还借款所致。 |
合同负债 | 429,212,422.45 | 271,546,505.50 | 58.06% | 主要受业务规模不断扩大影响,本报告期末合同负债相比上年年末余额增加58.06%。 |
应付职工薪酬 | 308,565,279.96 | 233,085,874.83 | 32.38% | 报告期内员工规模进一步增长,导致应付职工薪酬相比上年年末余额增加。 |
应交税费 | 61,053,300.40 | 43,730,593.02 | 39.61% | 本报告期利润总额大幅度增加,导致应交企业所得税相比上年年末余额有较大幅度增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 96,752,769.50 | 150,852,535.08 | -35.86% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
长期借款 | 264,191,880.83 | 542,027,262.10 | -51.26% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
长期应付款 | 0.00 | 1,763,700.02 | -100.00% | 于报告期末,原长期应付款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债。 |
递延收益 | 153,369,877.84 | 111,605,932.16 | 37.42% | 主要系报告期内收到与资产相关政府补助所致。 |
递延所得税负债 | 63,983,845.90 | 40,781,672.00 | 56.89% | 主要受报告期内非同一控制下企业合并北京联斯达医药科技发展有限公司资产评估增值、固定资产一次性加速折旧以及衍生金融工具-远期外汇合约公允价值变动影响,本报告期末递延所得税负债相比上年年末余额增加56.89%。 |
其他综合收益 | -24,892,539.02 | 2,322,940.66 | -1171.60% | 系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。 |
未分配利润 | 1,632,105,166.28 | 962,220,199.71 | 69.62% | 本报告期实现归属于母公司净利润约合78,904.31万元,导致未分配利润较上年年末余额大幅度增加。 |
营业收入 | 3,585,968,004.69 | 2,626,486,621.34 | 36.53% | 本报告期公司整体发展态势良好,收入规模不断扩大,同比增长36.53%。 |
销售费用 | 65,228,176.03 | 46,373,778.30 | 40.66% | 与收入增加相匹配,本报告期销售费用同比增长40.66%。 |
研发费用 | 69,047,547.25 | 42,972,325.90 | 60.68% | 公司致力提高研发能力和专业技术水平,持续加大研发投入,导致本报告期研发费用较上年同期有较大幅度增加。 |
财务费用 | 24,921,867.42 | 30,408,455.14 | -18.04% | 财务费用相比上年同期减少548.66万元,其中: 1、本报告期利息费用人民币1,764.26万元,相比上年同期的人民币6,251.46万元,下降人民币4,487.20万元; 2、本报告期利息收入人民币5,868.18万元,相比上年同期的人民币171.00万元,增加人民币5,697.18万元; 3、本报告期汇兑损失人民币6,491.83万元,相比上年同期的人民币-3,133.34万元,增加人民币9,625.17万元。 |
其他收益 | 31,838,399.98 | 11,772,002.91 | 170.46% | 系本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助同比大幅度增加所致。 |
投资收益 | 11,549,584.86 | -19,496,790.34 | 159.24% | 本报告期投资收益同比增加3,104.64万元,增幅159.24%,主要由于: 本报告期用于对冲外汇风险的远期外汇合约等衍生金融工具投资收益为人民币425.63万元,而上年同期发生额为人民币-2,399.90万元。 |
公允价值变动收益 | 137,950,949.67 | 1,318,907.26 | 10359.49% | 本报告期公允价值变动收益同比大幅度增加13,663.20万元,增幅10359.49%,主要由于: 1、本公司参股公司Zentalis于美国当地时间2020年4月3日在Nasdaq Global Market挂牌上市,根据Zentalis 2020年9月30日的收盘价,确认公允价值变动收益约合人民8,183.89万元; 2、本报告期用于对冲外汇风险的远期外汇合约等衍生金融工具公允价值变动收益为人民币4,643.06万元,而上年同期发生额为人民币-886.03万元。 |
信用减值损失 | -2,789,904.62 | -4,741,298.83 | -41.16% | 系报告期内应收账款及合同资产信用减值损失同比减少所致。 |
资产减值损失 | -3,340,130.00 | -1,150,972.36 | 190.20% | 系报告期内存货跌价准备增加所致。 |
资产处置收益 | -705,480.17 | -197,670.28 | -256.90% | 系报告期内非流动资产处置损失增加所致。 |
营业外支出 | 5,201,032.00 | 2,373,002.74 | 119.18% | 主要系本报告期公司对武汉新冠疫情慈善捐款人民币300万元所致。 |
所得税费用 | 126,974,075.57 | 60,328,616.52 | 110.47% | 本报告期利润总额同比增加136.43%,所得税费用相应增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,159,043,382.95 | 532,766,671.12 | 117.55% | 主要系本报告期营业收入同比大幅度增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,812,052,884.87 | -794,997,209.23 | -253.72% | 本报告期投资活动产生的现金净流出主要由以下因素所致: |
1、使用闲置资金投资三个月以上定期存款及中
低风险理财产品现金净流出合计约人民币167,059.60万元;
2、使用包括H股募集资金在内的资金,投入各
园区建设及购建其他固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约人民币80,697.13万元;
3、支付的股权投资款项净额约人民币35,439.50
万元。筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额 | -706,645,355.71 | 261,038,148.57 | -370.71% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降370.71%,主要系上年同期取得A股募集资金及本报告期借款融资规模同比下降所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,813,574.49 | 1,778,787.91 | -2900.42% | 主要系港元及美元兑换人民币汇率波动所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,409,468,432.12 | 586,398.37 | -410992.76% | 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少410992.76%,主要系上年同期收到A股募集资金及本报告期按计划推进H股募集资金使用、偿还借款、投资中低风险理财产品及3个月以上定期存款等现金流出所致。 |
二、业务回顾
报告期内,公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,顺利完成了2020年前三季度各项工作,公司继续保持了稳定健康发展的良好势头。
2020年前三季度主营业务收入、毛利、毛利率及同比变动如下:
单位:元
分产品或服务 | 营业收入 | 毛利 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 毛利比上年同期增减 |
实验室服务 | 2,327,048,721.73 | 1,007,059,297.89 | 43.28% | 37.64% | 53.05% |
CMC服务 | 830,126,012.37 | 263,271,886.29 | 31.71% | 36.54% | 84.16% |
临床研究服务 | 413,977,260.18 | 74,678,844.47 | 18.04% | 32.05% | 2.82% |
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项进展情况详见下表:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
参与私募股权投资基金 | 2020年01月10日 | 《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-005),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年02月22日 | 《关于出资参与的私募股权投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2020-016),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2020年09月23日 | 《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-085),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2019年年度权益分派方案如下:以公司总股本794,387,462股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增0股。 | 2020年07月08日 | 《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-064),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年02月18日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,954,144,397.40 | 4,459,852,482.83 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,046,159,367.34 | 183,451,329.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 973,544,847.25 | 857,069,268.23 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,323,495.29 | 4,645,376.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 35,046,642.95 | 82,942,763.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 257,317,443.95 | 157,396,992.46 |
合同资产 | 112,080,388.08 | 89,105,010.63 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,108,000.00 | |
其他流动资产 | 151,378,508.02 | 109,987,797.55 |
流动资产合计 | 5,542,103,090.28 | 5,944,451,020.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 291,342,170.57 | 131,246,026.24 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 147,352,542.84 | 59,053,637.64 |
投资性房地产 | 43,435,582.30 | 46,012,823.48 |
固定资产 | 2,607,735,130.79 | 2,485,468,173.63 |
在建工程 | 528,459,635.10 | 217,272,862.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 209,746,551.07 | 179,546,082.18 |
无形资产 | 460,744,507.12 | 420,573,698.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 358,989,301.83 | 203,285,790.43 |
长期待摊费用 | 167,188,191.02 | 204,835,024.96 |
递延所得税资产 | 6,188,550.99 | 6,371,642.47 |
其他非流动资产 | 123,068,460.04 | 36,921,476.26 |
非流动资产合计 | 4,944,250,623.67 | 3,990,587,238.18 |
资产总计 | 10,486,353,713.95 | 9,935,038,258.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | 42,567,987.00 | 213,951,498.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 132,209,170.37 | 117,977,991.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 429,212,422.45 | 271,546,505.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 308,565,279.96 | 233,085,874.83 |
应交税费 | 61,053,300.40 | 43,730,593.02 |
其他应付款 | 255,809,292.58 | 238,536,006.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 611,608.05 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 96,752,769.50 | 150,852,535.08 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,326,170,222.26 | 1,269,681,005.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 264,191,880.83 | 542,027,262.10 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 148,739,535.48 | 131,160,365.10 |
长期应付款 | 1,763,700.02 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 153,369,877.84 | 111,605,932.16 |
递延所得税负债 | 63,983,845.90 | 40,781,672.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 630,285,140.05 | 827,338,931.38 |
负债合计 | 1,956,455,362.31 | 2,097,019,936.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 794,387,462.00 | 794,387,462.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,019,112,963.57 | 5,964,889,692.00 |
减:库存股 | 72,169,749.90 | 72,781,357.95 |
其他综合收益 | -24,892,539.02 | 2,322,940.66 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,024,462.09 | 116,024,462.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,632,105,166.28 | 962,220,199.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,464,567,765.02 | 7,767,063,398.51 |
少数股东权益 | 65,330,586.62 | 70,954,923.53 |
所有者权益合计 | 8,529,898,351.64 | 7,838,018,322.04 |
负债和所有者权益总计 | 10,486,353,713.95 | 9,935,038,258.59 |
法定代表人:Boliang Lou 主管会计工作负责人:李承宗 会计机构负责人:李承宗
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,910,151,651.20 | 4,173,049,105.09 |
交易性金融资产 | 676,592,260.20 | 83,451,329.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 900,895,023.09 | 943,358,431.63 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,319,318.83 | 781,042.70 |
其他应收款 | 902,655,260.80 | 838,477,612.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 49,604,375.20 | 31,830,715.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,108,000.00 | |
其他流动资产 | 35,838,250.54 | 18,835,853.15 |
流动资产合计 | 4,480,164,139.86 | 6,089,784,089.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 3,388,190,664.73 | 1,445,935,712.47 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,226,835,674.69 | 1,190,510,832.45 |
在建工程 | 43,360,367.87 | 1,098,784.18 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 67,264,337.26 | 11,313,713.10 |
无形资产 | 124,088,013.50 | 124,774,213.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 45,014,897.38 | 70,837,439.98 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 46,077,555.55 | 15,292,766.85 |
非流动资产合计 | 4,940,831,510.98 | 2,859,763,462.67 |
资产总计 | 9,420,995,650.84 | 8,949,547,552.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,840,766.82 | 165,118,098.57 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 93,798,811.74 | 64,029,728.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 90,783,698.88 | 77,784,697.33 |
应付职工薪酬 | 169,473,444.54 | 144,995,323.89 |
应交税费 | 23,638,387.38 | 20,093,767.98 |
其他应付款 | 554,950,744.37 | 242,925,775.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 611,608.05 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,356,108.70 | 80,789,959.70 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 980,841,962.43 | 795,737,351.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 84,000,000.00 | 395,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 47,784,965.54 | 5,991,286.49 |
长期应付款 | 1,763,700.02 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,340,767.59 | 8,983,539.48 |
递延所得税负债 | 39,916,566.09 | 26,292,914.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 179,042,299.22 | 438,531,440.49 |
负债合计 | 1,159,884,261.65 | 1,234,268,792.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 794,387,462.00 | 794,387,462.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,957,475,944.21 | 5,905,620,328.94 |
减:库存股 | 72,169,749.90 | 72,781,357.95 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,024,462.09 | 116,024,462.09 |
未分配利润 | 1,465,393,270.79 | 972,027,865.52 |
所有者权益合计 | 8,261,111,389.19 | 7,715,278,760.60 |
负债和所有者权益总计 | 9,420,995,650.84 | 8,949,547,552.66 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,392,801,370.25 | 989,973,546.50 |
其中:营业收入 | 1,392,801,370.25 | 989,973,546.50 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,112,029,921.03 | 785,193,030.21 |
其中:营业成本 | 837,870,968.12 | 632,399,221.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,680,629.27 | 7,314,792.10 |
销售费用 | 24,806,373.68 | 17,607,412.49 |
管理费用 | 158,363,798.94 | 121,128,885.21 |
研发费用 | 25,943,467.06 | 16,285,229.19 |
财务费用 | 57,364,683.96 | -9,542,510.15 |
其中:利息费用 | 4,256,678.59 | 20,115,761.54 |
利息收入 | 15,538,784.24 | 196,730.61 |
加:其他收益 | 15,535,120.93 | 6,311,859.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,012,493.70 | -15,606,459.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,380,727.48 | -1,321,152.79 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 53,932,790.12 | 1,837,250.70 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 425,281.47 | -5,464,837.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,178,114.88 | -329,332.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -315,729.08 | 7,936.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 361,183,291.48 | 191,536,933.09 |
加:营业外收入 | 170,748.51 | 9,169.76 |
减:营业外支出 | 452,109.11 | 451,286.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 360,901,930.88 | 191,094,816.29 |
减:所得税费用 | 61,310,163.47 | 30,316,651.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 299,591,767.41 | 160,778,164.74 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 299,591,767.41 | 160,778,164.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,082,932.73 | 167,056,321.47 |
2.少数股东损益 | -10,491,165.32 | -6,278,156.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,198,973.54 | -6,149,013.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,235,669.79 | -6,404,983.95 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 3,235,669.79 | -6,404,983.95 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 3,235,669.79 | -6,404,983.95 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -36,696.25 | 255,970.19 |
七、综合收益总额 | 302,790,740.95 | 154,629,150.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 313,318,602.52 | 160,651,337.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,527,861.57 | -6,022,186.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3924 | 0.2545 |
(二)稀释每股收益 | 0.3909 | 0.2545 |
法定代表人:Boliang Lou 主管会计工作负责人:李承宗 会计机构负责人:李承宗
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 854,411,247.66 | 570,014,014.24 |
减:营业成本 | 423,626,353.48 | 314,703,652.74 |
税金及附加 | 2,216,008.61 | 2,245,135.45 |
销售费用 | 1,481,458.44 | 1,447,537.02 |
管理费用 | 79,956,749.52 | 65,310,717.28 |
研发费用 | 16,114,828.23 | 11,461,572.63 |
财务费用 | 53,041,263.50 | -10,965,807.31 |
其中:利息费用 | 2,535,263.53 | 10,470,438.14 |
利息收入 | 12,155,072.29 | 100,089.61 |
加:其他收益 | 11,222,550.43 | 3,963,400.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,750,858.63 | -16,337,984.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,793.07 | -1,287,223.60 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 71,454,954.04 | -7,287,443.73 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -450,280.82 | -353,262.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -797,685.01 | -2,333,334.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -240,628.30 | -357,785.78 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 370,914,354.85 | 163,104,796.07 |
加:营业外收入 | 44,600.01 | 0.00 |
减:营业外支出 | 110,879.01 | 28.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 370,848,075.85 | 163,104,767.62 |
减:所得税费用 | 55,357,046.25 | 24,017,319.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,491,029.60 | 139,087,447.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,491,029.60 | 139,087,447.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 315,491,029.60 | 139,087,447.73 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,585,968,004.69 | 2,626,486,621.34 |
其中:营业收入 | 3,585,968,004.69 | 2,626,486,621.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,862,697,027.12 | 2,234,398,127.10 |
其中:营业成本 | 2,232,455,980.47 | 1,744,120,634.72 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 24,407,708.64 | 24,087,252.25 |
销售费用 | 65,228,176.03 | 46,373,778.30 |
管理费用 | 446,635,747.31 | 346,435,680.79 |
研发费用 | 69,047,547.25 | 42,972,325.90 |
财务费用 | 24,921,867.42 | 30,408,455.14 |
其中:利息费用 | 17,642,643.61 | 62,514,559.25 |
利息收入 | 58,681,756.15 | 1,709,987.27 |
加:其他收益 | 31,838,399.98 | 11,772,002.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,549,584.86 | -19,496,790.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,204,377.15 | -7,118,727.04 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 137,950,949.67 | 1,318,907.26 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,789,904.62 | -4,741,298.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,340,130.00 | -1,150,972.36 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -705,480.17 | -197,670.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 897,774,397.29 | 379,592,672.60 |
加:营业外收入 | 627,766.26 | 569,017.70 |
减:营业外支出 | 5,201,032.00 | 2,373,002.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 893,201,131.55 | 377,788,687.56 |
减:所得税费用 | 126,974,075.57 | 60,328,616.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 766,227,055.98 | 317,460,071.04 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 766,227,055.98 | 317,460,071.04 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 789,043,085.87 | 328,380,337.59 |
2.少数股东损益 | -22,816,029.89 | -10,920,266.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | -27,222,659.23 | -7,856,221.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,215,479.68 | -8,072,834.61 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -27,215,479.68 | -8,072,834.61 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -27,215,479.68 | -8,072,834.61 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,179.55 | 216,612.94 |
七、综合收益总额 | 739,004,396.75 | 309,603,849.37 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 761,827,606.19 | 320,307,502.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -22,823,209.44 | -10,703,653.61 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.9976 | 0.5060 |
(二)稀释每股收益 | 0.9951 | 0.5060 |
法定代表人:Boliang Lou 主管会计工作负责人:李承宗 会计机构负责人:李承宗
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,074,585,700.76 | 1,453,091,729.94 |
减:营业成本 | 1,131,457,362.78 | 851,637,926.76 |
税金及附加 | 7,182,687.45 | 6,844,827.10 |
销售费用 | 4,284,382.91 | 4,081,939.42 |
管理费用 | 229,180,167.73 | 187,757,936.38 |
研发费用 | 43,578,930.92 | 29,293,271.38 |
财务费用 | 32,080,177.16 | 11,079,376.96 |
其中:利息费用 | 10,402,286.87 | 31,612,265.73 |
利息收入 | 49,258,427.53 | 1,451,210.95 |
加:其他收益 | 19,320,121.25 | 5,262,681.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,987,986.36 | -30,941,921.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,445,638.54 | -7,050,728.26 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 54,544,930.81 | -8,860,281.09 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,035,062.90 | -698,300.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,585,685.57 | -3,215,736.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -452,158.09 | -542,248.08 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 719,602,123.67 | 323,400,646.11 |
加:营业外收入 | 174,050.21 | 239,600.06 |
减:营业外支出 | 4,708,171.45 | 1,709,137.18 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 715,068,002.43 | 321,931,108.99 |
减:所得税费用 | 102,544,477.86 | 45,707,982.81 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 612,523,524.57 | 276,223,126.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 612,523,524.57 | 276,223,126.18 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 612,523,524.57 | 276,223,126.18 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,628,518,030.12 | 2,521,845,896.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 149,590,422.56 | 122,164,710.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155,608,831.79 | 9,735,649.64 |
经营活动现金流入小计 | 3,933,717,284.47 | 2,653,746,256.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,574,863.73 | 531,103,383.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,369,818,927.36 | 1,096,735,673.27 |
支付的各项税费 | 127,503,683.93 | 63,278,656.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 422,776,426.50 | 429,861,871.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,774,673,901.52 | 2,120,979,585.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,159,043,382.95 | 532,766,671.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 678,062,900.00 | 264,018,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,527,187.47 | 1,257,474.01 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 3,125,872.28 | 2,182,618.07 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 693,715,959.75 | 267,458,092.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 806,971,253.28 | 528,685,822.83 |
投资支付的现金 | 2,626,187,390.51 | 450,225,227.14 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,849,649.93 | 59,497,251.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,760,550.90 | 24,047,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,505,768,844.62 | 1,062,455,301.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,812,052,884.87 | -794,997,209.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,873,205.70 | 458,485,929.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,873,205.70 | |
取得借款收到的现金 | 225,501,276.47 | 650,703,952.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 231,374,482.17 | 1,109,189,882.12 |
偿还债务支付的现金 | 733,294,156.72 | 619,734,234.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,981,815.08 | 123,472,987.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,743,866.08 | 104,944,511.67 |
筹资活动现金流出小计 | 938,019,837.88 | 848,151,733.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -706,645,355.71 | 261,038,148.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,813,574.49 | 1,778,787.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,409,468,432.12 | 586,398.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,442,218,224.31 | 307,235,463.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,032,749,792.19 | 307,821,861.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,110,018,098.80 | 1,269,812,818.97 |
收到的税费返还 | 50,878,466.20 | 62,514,624.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,828,284,467.34 | 1,111,075,373.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,989,181,032.34 | 2,443,402,816.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,532,634.54 | 290,350,243.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 699,746,486.90 | 598,424,048.58 |
支付的各项税费 | 92,314,152.99 | 40,225,867.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,684,698,983.26 | 1,326,806,443.71 |
经营活动现金流出小计 | 3,912,292,257.69 | 2,255,806,603.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,076,888,774.65 | 187,596,212.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 456,762,900.00 | 17,018,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 40,445,266.21 | 107,806.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,098.53 | 168,118.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 497,334,264.74 | 17,293,925.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,363,369.41 | 116,887,924.73 |
投资支付的现金 | 3,436,045,000.00 | 446,374,853.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,760,550.90 | 24,047,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,670,168,920.31 | 587,309,778.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,172,834,655.57 | -570,015,852.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 458,485,929.60 | |
取得借款收到的现金 | 24,188,551.11 | 474,937,039.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,188,551.11 | 933,422,969.02 |
偿还债务支付的现金 | 524,690,994.62 | 376,192,357.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,172,394.75 | 99,869,276.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,302,031.92 | 53,337,500.58 |
筹资活动现金流出小计 | 693,165,421.29 | 529,399,134.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -668,976,870.18 | 404,023,834.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,919,781.32 | -238,656.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,792,842,532.42 | 21,365,537.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,172,822,713.62 | 47,128,873.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,379,980,181.20 | 68,494,410.98 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。