成都运达科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-118
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)王爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,857,714,826.36 | 1,968,669,437.91 | -5.64% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,348,981,596.69 | 1,296,688,620.88 | 4.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 169,879,365.79 | 8.32% | 378,424,212.09 | 6.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,871,463.04 | -15.94% | 76,291,780.56 | 2.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,370,389.67 | -24.69% | 62,834,156.08 | -6.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -67,545,453.13 | -188.47% | -52,458,157.46 | -1,679.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0734 | -15.92% | 0.1703 | 2.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0734 | -15.92% | 0.1703 | 2.41% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | -0.72% | 5.80% | -0.36% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -46,038.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,031,725.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,055,857.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,481,950.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,012,398.01 |
| 减：所得税影响额 | 829,670.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 223,801.07 | |
| 合计 | 13,457,624.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 51.37% | 230,136,996 | 0 | 质押 | 81,623,300 | ||
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 9,037,976 | 0 | ||||
| 成都大诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 4,786,864 | 0 | ||||
| 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.59% | 2,650,000 | 0 | ||||
| 石静 | 境内自然人 | 0.50% | 2,244,169 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,162,900 | 0 | ||||
| 袁铁一 | 境内自然人 | 0.43% | 1,947,900 | 0 | ||||
| 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,738,000 | 0 | ||||
| 合伙） | ||||||
| 张云泉 | 境内自然人 | 0.27% | 1,191,700 | 0 | ||
| 林燕 | 境内自然人 | 0.26% | 1,166,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都运达创新科技集团有限公司 | 230,136,996 | 人民币普通股 | 230,136,996 | |||
| 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 9,037,976 | 人民币普通股 | 9,037,976 | |||
| 成都大诚投资有限公司 | 4,786,864 | 人民币普通股 | 4,786,864 | |||
| 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |||
| 石静 | 2,244,169 | 人民币普通股 | 2,244,169 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,162,900 | 人民币普通股 | 2,162,900 | |||
| 袁铁一 | 1,947,900 | 人民币普通股 | 1,947,900 | |||
| 宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,738,000 | 人民币普通股 | 1,738,000 | |||
| 张云泉 | 1,191,700 | 人民币普通股 | 1,191,700 | |||
| 林燕 | 1,166,500 | 人民币普通股 | 1,166,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东成都运达创新科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 208,136,996 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,000,000 股，实际合计持有 230,136,996 股。 公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,037,976 股，实际合计持有 9,037,976股。 公司股东张云泉通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,191,700股，实际合计持有1,191,700 股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 何鸿云 | 690,410 | 0 | 0 | 690,410 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 朱金陵 | 460,275 | 0 | 0 | 460,275 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 王玉松 | 460,275 | 0 | 153,425 | 613,700 | 高管锁定股 | 2021/1/31 |
| 卢群光 | 172,602 | 0 | 57,534 | 230,136 | 高管锁定股 | 2021/1/31 |
| 陈溉泉 | 42,525 | 0 | 0 | 42,525 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 张晓旭 | 215,752 | 0 | 0 | 215,752 | 高管锁定股 | 2021/1/5 |
| 卜显利 | 2,100 | 525 | 0 | 1,575 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 2019年限制性股票激励计划激励对象共计76人 | 3,790,000 | 0 | 0 | 3,790,000 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例40%；第二个解除限售期：自 |
| 限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例30%；第三个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例30%。限制性股票登记完成之日：2020年1月2日。 | ||||||
| 合计 | 5,833,939 | 525 | 210,959 | 6,044,373 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 76,104,593.73 | 192,589,402.94 | -60.48% | 主要系公司上年末销售回款情况较好，本年度支付股权转款约1.24亿元，且增加了投标保证金和费用报销支付。 |
| 应收票据 | 46,274,808.35 | 87,362,489.09 | -47.03% | 主要系公司本报告期取得以票据结算的销售款减少，且期初应收票据于本报告期内陆续到期所致。 |
| 应收款项融资 | 53,492,416.91 | -100.00% | 主要系公司本报告期后无贴现、背书的银行承兑汇票，期初质押的应收账款已于本报告期收回。 | |
| 存货 | 374,578,304.83 | 266,693,030.45 | 40.45% | 主要系公司本报告期末未执行完的项目较期初有所增加。 |
| 其他流动资产 | 14,542,596.81 | 87,236,724.72 | -83.33% | 主要系公司执行新金融准则，将无法通过合同现金流量测试的理财产品从“其他流动资产”调整计入“交易性金融资产”。 |
| 开发支出 | 10,444,374.11 | 6,693,639.74 | 56.03% | 主要系公司本报告期增加研发投入所致。 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | -100.00% | 主要系子公司本报告期已全部归还短期借款所致。 | |
| 预收款项 | 44,352,402.13 | -100.00% | 主要系公司执行新收入准则，将预收款调整至合同负债。 | |
| 合同负债 | 38,509,288.85 | 100.00% | 主要系公司执行新收入准则，将预收款调整至合同负债。 | |
| 应付职工薪酬 | 2,659,269.83 | 31,407,592.87 | -91.53% | 主要系公司上年末计提的年终奖在本年度发放所致。 |
| 应交税费 | 7,930,275.71 | 28,779,586.03 | -72.44% | 主要系公司上年末计提的所得税和增值税在本年度缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 82,012,637.81 | 198,845,087.16 | -58.76% | 主要系公司本报告期已按合同条款支付部分股权转让款。 |
| 预计负债 | 11,748.57 | 1,995,655.67 | -99.41% | 主要系子公司冲减质保期维修费。 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 31,839,206.71 | 21,945,930.66 | 45.08% | 主要系公司本报告期市场拓展投入增加所致。 |
| 财务费用 | -1,193,318.80 | -5,356,895.33 | 77.72% | 主要系公司执行新金融准则，将无法通过合同现金流量测试的理财产品收益计入投资收益。 |
| 其他收益 | 21,462,842.60 | 11,928,973.82 | 79.92% | 主要系公司本报告期收到的增值税退税较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 6,141,059.39 | 2,339,765.05 | 162.46% | 主要系公司执行新金融准则，将无法通过合同 |
现金流量测试的理财产品收益计入投资收益。公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | 1,481,950.68 | 100.00% | 主要系公司执行新金融准则，将本报告期末归属于交易性金融资产的理财产品公允价值变动计入公允价值变动收益。 | |
| 信用减值损失 | -1,155,174.18 | -4,693,036.13 | 75.39% | 主要系公司本报告期加大应收账款催收力度，收回部分长账龄应收账款所致。 |
| 资产处置收益 | 990.64 | 2,000.00 | -50.47% | 主要系公司本报告期资产处置较上年同期减少所致。 |
| 营业外收入 | 17,002.43 | 664,867.84 | -97.44% | 主要系公司上年同期根据与北京鸿日签订的司姆泰克股权转让协议约定的对赌条款，计提应收北京鸿日业绩补偿款所致。 |
| 营业外支出 | 1,074,729.02 | 14,255.56 | 7439.02% | 主要系公司本报告期为支持湖北新冠肺炎防疫工作的捐赠支出。 |
| 所得税费用 | 4,112,820.48 | 8,800,258.81 | -53.26% | 主要系公司内部交易形成的内部未实现销售利润，产生暂时性差异，确认递延所得税资产所致。 |
| 收到的税费返还 | 14,480,291.74 | 6,489,549.10 | 123.13% | 主要系本报告期收到的增值税退税较上年同期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,983,401.17 | 39,309,729.58 | 32.24% | 主要系公司本报告期收到退回的保证金增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,620,006.50 | 90,754,618.61 | 41.72% | 主要系公司本报告期增加了投标保证金和费用报销所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,420,990,954.15 | 886,106,557.00 | 60.36% | 主要系公司本报告期到期理财产品较上年同期增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 3,000.00 | -60.00% | 主要系公司本报告期处置报废资产、设备减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 1,438,819,761.65 | 886,942,040.00 | 62.22% | 主要系公司本报告期支付股权转款较上年同期有所增长；到期理财产品较上年同期有所增加，且滚动购买所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | 800,000.00 | 37.50% | 主要系本报告期子公司收到少数股东投资款增加所致。 |
| 取得借款所收到的现金 | 2,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年度子公司取得短期借款，本报告期无新增借款。 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,449,177.93 | 1,023,216.51 | 41.63% | 主要系本报告期子公司履约保函到期解除收回资金。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | -66.67% | 主要系本报告期子公司无新增短期借款，且偿还银行短期借款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470,808.18 | 21,445,918.91 | -97.80% | 主要系上年同期股权回购交易支付的款项。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司业务开展状况良好，项目交付顺利，2020年前三季度营业收入较上年同期略有上涨。截止报告期末，公司在手订单约12 亿元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买西藏立霖企业管理有限公司及何劲松等 27 名自然人持有的成都交大运达电气有限公司100%股权并募集配套资金。 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-111） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 成都货安计量技术中心有限公司 | 2020年9月 | 房租及电费 | 0 | 31.45 | 0.02% | 0 | 31.45 | 0.02% | 现金清偿 | 31.45 | 2020年10月 |
| 合计 | 0 | 31.45 | 0.02% | 0 | 31.45 | 0.02% | -- | 31.45 | -- | ||
| 相关决策程序 | 成都货安计量技术中心有限公司系公司关联方，公司将位于成都高新区新达路11号运达科技办公楼C栋第一层、第二层办公用房租与成都货安计量技术中心有限公司（以下合称“承租方”），并收取房屋租金及水电费，房屋租金定价参考新达路周边办公房租金价格进行定价。由于该关联交易金额较小，未达到董事会审议标准及披露标准，故按公司与其签订的房屋租赁合同执行。截至本报告披露日，承租方已按合同约定完成房租费用支付。 | ||||||||||
| 无 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年10月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 本报告期未进行专项审计，以上日期为本次报告披露日期。 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,104,593.73 | 192,589,402.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 338,481,950.68 | 332,025,950.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 46,274,808.35 | 87,362,489.09 |
| 应收账款 | 628,534,546.47 | 577,774,465.20 |
| 应收款项融资 | 53,492,416.91 | |
| 预付款项 | 45,055,629.46 | 39,627,022.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,817,135.59 | 31,145,623.62 |
| 其中：应收利息 | 241,366.00 | 308,745.35 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 374,578,304.83 | 266,693,030.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,542,596.81 | 87,236,724.72 |
| 流动资产合计 | 1,554,389,565.92 | 1,667,947,125.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,523,465.86 | 30,830,264.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,576,832.14 | 135,695,849.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,525,896.97 | 27,909,536.35 |
| 开发支出 | 10,444,374.11 | 6,693,639.74 |
| 商誉 | 72,359,674.59 | 72,359,674.59 |
| 长期待摊费用 | 1,964,147.37 | 2,374,791.53 |
| 递延所得税资产 | 31,930,869.40 | 24,858,556.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 303,325,260.44 | 300,722,311.96 |
| 资产总计 | 1,857,714,826.36 | 1,968,669,437.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,281,016.41 | 81,020,837.97 |
| 应付账款 | 274,364,989.51 | 239,877,300.22 |
| 预收款项 | 44,352,402.13 | |
| 合同负债 | 38,509,288.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 2,659,269.83 | 31,407,592.87 |
| 应交税费 | 7,930,275.71 | 28,779,586.03 |
| 其他应付款 | 82,012,637.81 | 198,845,087.16 |
| 其中：应付利息 | 7,037.29 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 471,757,478.12 | 629,282,806.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,748.57 | 1,995,655.67 |
| 递延收益 | 3,300,468.59 | 3,447,519.84 |
| 递延所得税负债 | 2,962,974.69 | 3,661,133.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,275,191.85 | 9,104,308.66 |
| 负债合计 | 478,032,669.97 | 638,387,115.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,189,602.98 | 37,803,458.65 |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 793,311,549.51 | 742,404,718.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,348,981,596.69 | 1,296,688,620.88 |
| 少数股东权益 | 30,700,559.70 | 33,593,701.99 |
| 所有者权益合计 | 1,379,682,156.39 | 1,330,282,322.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,857,714,826.36 | 1,968,669,437.91 |
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王海峰 会计机构负责人：王爽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,854,028.42 | 82,413,910.79 |
| 交易性金融资产 | 271,325,950.68 | 310,975,985.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,654,990.00 | 66,812,500.40 |
| 应收账款 | 421,016,183.54 | 346,691,129.73 |
| 应收款项融资 | 36,700,131.47 | |
| 预付款项 | 49,527,979.06 | 36,575,227.57 |
| 其他应收款 | 84,767,132.86 | 24,802,845.91 |
| 其中：应收利息 | 241,366.00 | 308,745.35 |
| 应收股利 | 56,000,000.00 | |
| 存货 | 333,367,487.38 | 213,949,343.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,398,969.07 | 86,438,397.96 |
| 流动资产合计 | 1,237,912,721.01 | 1,205,359,472.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 402,137,648.15 | 393,221,346.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,896,920.28 | 93,973,801.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,621,729.65 | 5,129,445.84 |
| 开发支出 | 8,219,774.23 | 6,693,639.74 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,045,230.62 | 1,097,117.41 |
| 递延所得税资产 | 18,554,532.99 | 18,627,941.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 526,475,835.92 | 518,743,292.46 |
| 资产总计 | 1,764,388,556.93 | 1,724,102,765.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,781,016.41 | 76,760,837.97 |
| 应付账款 | 360,996,627.25 | 242,232,668.08 |
| 预收款项 | 42,385,886.66 | |
| 合同负债 | 34,921,586.39 | |
| 应付职工薪酬 | 632,628.55 | 22,154,594.47 |
| 应交税费 | 2,122,136.17 | 10,329,298.64 |
| 其他应付款 | 120,165,610.72 | 210,953,962.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 579,619,605.49 | 604,817,248.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,300,468.59 | 3,447,519.83 |
| 递延所得税负债 | 198,892.60 | 176,397.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,499,361.19 | 3,623,917.71 |
| 负债合计 | 583,118,966.68 | 608,441,166.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 27,897,986.59 | 26,511,842.26 |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 |
| 未分配利润 | 636,891,159.46 | 572,669,312.66 |
| 所有者权益合计 | 1,181,269,590.25 | 1,115,661,599.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,764,388,556.93 | 1,724,102,765.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 169,879,365.79 | 156,825,966.88 |
| 其中：营业收入 | 169,879,365.79 | 156,825,966.88 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 145,006,688.30 | 120,668,431.87 |
| 其中：营业成本 | 80,774,108.56 | 74,286,572.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,848,701.59 | 1,774,078.74 |
| 销售费用 | 14,589,811.32 | 6,858,089.90 |
| 管理费用 | 22,980,260.67 | 20,124,284.76 |
| 研发费用 | 24,596,581.49 | 20,013,158.83 |
| 财务费用 | 217,224.67 | -2,387,752.99 |
| 其中：利息费用 | 3,728.96 | 307,105.24 |
| 利息收入 | 161,664.70 | 2,154,046.81 |
| 加：其他收益 | 12,845,636.81 | 4,394,905.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,916,873.37 | 444,233.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -161,739.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 579,317.82 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,047,330.52 | -625,195.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,167,174.97 | 40,373,478.59 |
| 加：营业外收入 | 0.95 | 143,288.38 |
| 减：营业外支出 | 1,012,869.84 | 1,198.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,154,306.08 | 40,515,568.38 |
| 减：所得税费用 | 2,123,721.30 | 3,603,981.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,030,584.78 | 36,911,586.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,030,584.78 | 36,911,586.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,871,463.04 | 39,103,199.34 |
| 2.少数股东损益 | 159,121.74 | -2,191,612.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,030,584.78 | 36,911,586.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,871,463.04 | 39,103,199.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 159,121.74 | -2,191,612.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0734 | 0.0873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0734 | 0.0873 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王海峰 会计机构负责人：王爽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 133,684,798.74 | 121,189,607.40 |
| 减：营业成本 | 85,959,681.45 | 98,533,221.36 |
| 税金及附加 | 948,208.27 | 388,894.02 |
| 销售费用 | 8,477,950.52 | 4,216,949.24 |
| 管理费用 | 13,184,864.57 | 12,637,697.84 |
| 研发费用 | 13,278,406.72 | 9,259,838.25 |
| 财务费用 | 270,448.49 | -2,612,000.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 123,857.53 | 1,995,565.16 |
| 加：其他收益 | 5,118,057.86 | 3,625,148.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,444,822.35 | 115,224.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -161,739.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 543,111.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,617,180.22 | 2,927,013.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,054,050.35 | 5,432,393.02 |
| 加：营业外收入 | 127,883.40 | |
| 减：营业外支出 | 1,012,869.84 | 449.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,041,180.51 | 5,559,826.53 |
| 减：所得税费用 | 667,938.22 | 155,748.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,373,242.29 | 5,404,078.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,373,242.29 | 5,404,078.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,373,242.29 | 5,404,078.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 378,424,212.09 | 356,176,699.93 |
| 其中：营业收入 | 378,424,212.09 | 356,176,699.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 328,886,695.88 | 287,592,141.61 |
| 其中：营业成本 | 177,934,492.27 | 159,514,202.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,295,208.90 | 3,758,644.28 |
| 销售费用 | 31,839,206.71 | 21,945,930.66 |
| 管理费用 | 55,640,276.25 | 58,487,454.23 |
| 研发费用 | 60,370,830.55 | 49,242,804.92 |
| 财务费用 | -1,193,318.80 | -5,356,895.33 |
| 其中：利息费用 | 80,873.79 | 898,971.61 |
| 利息收入 | 1,810,287.66 | 6,017,504.74 |
| 加：其他收益 | 21,462,842.60 | 11,928,973.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,141,059.39 | 2,339,765.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -914,798.15 | -839,383.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,481,950.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,155,174.18 | -4,693,036.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 990.64 | 2,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,469,185.34 | 78,162,261.06 |
| 加：营业外收入 | 17,002.43 | 664,867.84 |
| 减：营业外支出 | 1,074,729.02 | 14,255.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,411,458.75 | 78,812,873.34 |
| 减：所得税费用 | 4,112,820.48 | 8,800,258.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,298,638.27 | 70,012,614.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,298,638.27 | 70,012,614.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,291,780.56 | 74,510,658.73 |
| 2.少数股东损益 | -3,993,142.29 | -4,498,044.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,298,638.27 | 70,012,614.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,291,780.56 | 74,510,658.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,993,142.29 | -4,498,044.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1703 | 0.1663 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1703 | 0.1663 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王海峰 会计机构负责人：王爽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 293,851,221.81 | 287,413,255.64 |
| 减：营业成本 | 188,458,238.52 | 176,615,289.92 |
| 税金及附加 | 1,570,628.31 | 1,795,851.80 |
| 销售费用 | 17,344,473.59 | 10,384,717.29 |
| 管理费用 | 29,187,716.20 | 36,560,817.06 |
| 研发费用 | 37,579,958.53 | 28,527,470.31 |
| 财务费用 | -893,558.15 | -6,065,492.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,379,401.49 | 5,751,233.85 |
| 加：其他收益 | 7,648,097.03 | 7,965,762.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,419,844.26 | 1,391,087.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -914,798.15 | -839,383.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,325,950.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 342,340.99 | -765,239.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,200.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,341,197.77 | 48,186,212.21 |
| 加：营业外收入 | 16,500.74 | 547,072.17 |
| 减：营业外支出 | 1,028,099.23 | 13,341.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,329,599.28 | 48,719,942.75 |
| 减：所得税费用 | 722,803.40 | 4,522,251.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,606,795.88 | 44,197,691.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,606,795.88 | 44,197,691.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,606,795.88 | 44,197,691.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,377,665.15 | 472,598,998.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,480,291.74 | 6,489,549.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,983,401.17 | 39,309,729.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,841,358.06 | 518,398,276.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,401,709.95 | 279,523,570.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,895,122.34 | 88,654,921.13 |
| 支付的各项税费 | 66,382,676.73 | 56,143,875.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,620,006.50 | 90,754,618.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,299,515.52 | 515,076,986.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,458,157.46 | 3,321,290.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,420,990,954.15 | 886,106,557.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,287,468.98 | 9,247,862.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,200.00 | 3,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,430,279,623.13 | 895,357,419.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,117,288.09 | 3,829,604.98 |
| 投资支付的现金 | 1,438,819,761.65 | 886,942,040.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,442,937,049.74 | 890,771,644.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,657,426.61 | 4,585,774.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | 800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000.00 | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,449,177.93 | 1,023,216.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,549,177.93 | 3,823,216.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,472,861.07 | 22,167,072.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470,808.18 | 21,445,918.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,943,669.25 | 58,612,991.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,394,491.32 | -54,789,774.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,817.93 | 629,217.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,386,257.46 | -46,253,491.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,003,267.06 | 126,385,482.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,617,009.60 | 80,131,991.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,555,276.02 | 369,130,482.78 |
| 收到的税费返还 | 1,685,711.98 | 2,625,105.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,215,493.67 | 19,548,699.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,456,481.67 | 391,304,287.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,747,282.27 | 246,787,595.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,645,396.41 | 51,134,995.74 |
| 支付的各项税费 | 20,534,479.24 | 27,803,518.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,469,707.99 | 77,091,718.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,396,865.91 | 402,817,827.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,940,384.24 | -11,513,540.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,246,480,954.15 | 754,906,557.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,480,680.48 | 8,278,826.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,660,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,284,622,834.63 | 763,185,383.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,151,699.23 | 1,840,699.99 |
| 投资支付的现金 | 1,228,809,761.65 | 749,882,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,230,961,460.88 | 751,722,739.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,661,373.75 | 11,462,643.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,384,949.99 | 21,822,902.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,626,735.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,384,949.99 | 39,449,638.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,384,949.99 | -39,449,638.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,817.93 | 629,217.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,540,142.55 | -38,871,318.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,154,813.67 | 86,452,268.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,614,671.12 | 47,580,950.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,589,402.94 | 192,589,402.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 332,025,950.22 | 332,025,950.22 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 87,362,489.09 | 87,362,489.09 | |
| 应收账款 | 577,774,465.20 | 577,774,465.20 | |
| 应收款项融资 | 53,492,416.91 | 53,492,416.91 | |
| 预付款项 | 39,627,022.80 | 39,627,022.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,145,623.62 | 31,145,623.62 | |
| 其中：应收利息 | 308,745.35 | 308,745.35 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 266,693,030.45 | 266,693,030.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 87,236,724.72 | 87,236,724.72 | |
| 流动资产合计 | 1,667,947,125.95 | 1,667,947,125.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,830,264.01 | 30,830,264.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 135,695,849.39 | 135,695,849.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,909,536.35 | 27,909,536.35 | |
| 开发支出 | 6,693,639.74 | 6,693,639.74 | |
| 商誉 | 72,359,674.59 | 72,359,674.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,374,791.53 | 2,374,791.53 | |
| 递延所得税资产 | 24,858,556.35 | 24,858,556.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 300,722,311.96 | 300,722,311.96 | |
| 资产总计 | 1,968,669,437.91 | 1,968,669,437.91 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 81,020,837.97 | 81,020,837.97 | |
| 应付账款 | 239,877,300.22 | 239,877,300.22 | |
| 预收款项 | 44,352,402.13 | -44,352,402.13 | |
| 合同负债 | 44,352,402.13 | 44,352,402.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,407,592.87 | 31,407,592.87 | |
| 应交税费 | 28,779,586.03 | 28,779,586.03 | |
| 其他应付款 | 198,845,087.16 | 198,845,087.16 | |
| 其中：应付利息 | 7,037.29 | 7,037.29 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 629,282,806.38 | 629,282,806.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,995,655.67 | 1,995,655.67 | |
| 递延收益 | 3,447,519.84 | 3,447,519.84 | |
| 递延所得税负债 | 3,661,133.15 | 3,661,133.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,104,308.66 | 9,104,308.66 | |
| 负债合计 | 638,387,115.04 | 638,387,115.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 37,803,458.65 | 37,803,458.65 | |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 742,404,718.03 | 742,404,718.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,296,688,620.88 | 1,296,688,620.88 | |
| 少数股东权益 | 33,593,701.99 | 33,593,701.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,330,282,322.87 | 1,330,282,322.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,669,437.91 | 1,968,669,437.91 |
调整情况说明本集团自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），将期初分类为“预收账款”的预收货款调整至“合同负债”科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,413,910.79 | 82,413,910.79 | |
| 交易性金融资产 | 310,975,985.84 | 310,975,985.84 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 66,812,500.40 | 66,812,500.40 |
| 应收账款 | 346,691,129.73 | 346,691,129.73 | |
| 应收款项融资 | 36,700,131.47 | 36,700,131.47 | |
| 预付款项 | 36,575,227.57 | 36,575,227.57 | |
| 其他应收款 | 24,802,845.91 | 24,802,845.91 | |
| 其中：应收利息 | 308,745.35 | 308,745.35 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 213,949,343.27 | 213,949,343.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 86,438,397.96 | 86,438,397.96 | |
| 流动资产合计 | 1,205,359,472.94 | 1,205,359,472.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 393,221,346.56 | 393,221,346.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 93,973,801.09 | 93,973,801.09 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,129,445.84 | 5,129,445.84 | |
| 开发支出 | 6,693,639.74 | 6,693,639.74 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,097,117.41 | 1,097,117.41 | |
| 递延所得税资产 | 18,627,941.82 | 18,627,941.82 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 518,743,292.46 | 518,743,292.46 | |
| 资产总计 | 1,724,102,765.40 | 1,724,102,765.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 76,760,837.97 | 76,760,837.97 | |
| 应付账款 | 242,232,668.08 | 242,232,668.08 | |
| 预收款项 | 42,385,886.66 | -42,385,886.66 | |
| 合同负债 | 42,385,886.66 | 42,385,886.66 | |
| 应付职工薪酬 | 22,154,594.47 | 22,154,594.47 | |
| 应交税费 | 10,329,298.64 | 10,329,298.64 | |
| 其他应付款 | 210,953,962.75 | 210,953,962.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 604,817,248.57 | 604,817,248.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,447,519.83 | 3,447,519.83 | |
| 递延所得税负债 | 176,397.88 | 176,397.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,623,917.71 | 3,623,917.71 | |
| 负债合计 | 608,441,166.28 | 608,441,166.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 26,511,842.26 | 26,511,842.26 | |
| 减：库存股 | 16,478,384.00 | 16,478,384.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,958,828.20 | 84,958,828.20 | |
| 未分配利润 | 572,669,312.66 | 572,669,312.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,115,661,599.12 | 1,115,661,599.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,102,765.40 | 1,724,102,765.40 |
调整情况说明本集团自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），将期初分类为“预收账款”的预收货款调整至“合同负债”科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。