广东宝莱特医用科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-107
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,463,642,764.57 | 961,458,871.23 | 52.23% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 887,467,092.88 | 547,536,335.04 | 62.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 324,654,659.41 | 44.29% | 1,101,511,539.90 | 80.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,855,478.18 | 169.33% | 314,873,258.79 | 467.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,313,225.06 | 153.76% | 305,966,108.82 | 474.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,933,099.58 | -60.15% | 358,925,527.54 | 564.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.5124 | 169.40% | 2.1554 | 467.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5124 | 169.40% | 2.1554 | 467.81% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.87% | 3.97% | 45.77% | 36.23% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,030,206.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,867,375.24 | |
| 减：所得税影响额 | 1,620,654.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 369,777.68 | |
| 合计 | 8,907,149.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,676 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 燕金元 | 境内自然人 | 32.27% | 47,136,790 | 36,734,700 | 质押 | 28,248,897 | ||
| 王石 | 境内自然人 | 2.97% | 4,331,520 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 4,134,500 | |||||
| 陈雅萍 | 境内自然人 | 1.57% | 2,289,100 | |||||
| 燕传平 | 境内自然人 | 1.14% | 1,663,380 | 1,599,435 | ||||
| 杨禾丹 | 境内自然人 | 1.07% | 1,556,301 | |||||
| 朱小斌 | 境内自然人 | 1.03% | 1,497,500 | |||||
| 陆赛芬 | 境内自然人 | 0.93% | 1,354,000 | |||||
| 邱世勋 | 境内自然人 | 0.82% | 1,200,000 | |||||
| 胡雪坤 | 境内自然人 | 0.63% | 919,600 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 燕金元 | 10,402,090 | 人民币普通股 | 10,402,090 | |||||
| 王石 | 4,331,520 | 人民币普通股 | 4,331,520 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,134,500 | 人民币普通股 | 4,134,500 | |||||
| 陈雅萍 | 2,289,100 | 人民币普通股 | 2,289,100 | |||||
| 杨禾丹 | 1,556,301 | 人民币普通股 | 1,556,301 | |||||
| 朱小斌 | 1,497,500 | 人民币普通股 | 1,497,500 | |||||
| 陆赛芬 | 1,354,000 | 人民币普通股 | 1,354,000 | |||||
| 邱世勋 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||||
| 胡雪坤 | 919,600 | 人民币普通股 | 919,600 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 741,900 | 人民币普通股 | 741,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生任职公司外，其他前10名股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,289,100股，实际合计持有2,289,100股；公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,111,601股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有444,700股，实际合计持有1,556,301股；公司股东朱小斌通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,497,500股，实际合计持有1,497,500股；公司股东陆赛芬通过普通证券账户0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,354,000股，实际合计持有1,354,000股。公司股东胡雪坤通过普通证券账户0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有919,600股，实际合计持有919,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 燕金元 | 36,734,700 | 0 | 0 | 36,734,700 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 燕传平 | 1,599,435 | 0 | 0 | 1,599,435 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 合计 | 38,334,135 | 0 | 0 | 38,334,135 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要会计数据和财务指标 | 年末余额（或本期金额） | 年初金额（或上年同期金额） | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 550,308,091.13 | 155,912,509.04 | 394,395,582.09 | 252.96% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得收取的货款大幅增长影响所致。 |
| 交易性金融资产 | - | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司购入的银行保本理财产品到期收回本金影响所致。 |
| 应收票据 | 3,771,826.68 | 803,776.91 | 2,968,049.77 | 369.26% | 主要系报告期内子公司收到的票据未到期影响所致。 |
| 应收款项融资 | - | 11,873,588.26 | -11,873,588.26 | -100.00% | 主要系报告期内子公司背书转让银行承兑汇票到期支付影响所致。 |
| 预付款项 | 31,489,097.88 | 18,865,649.53 | 12,623,448.35 | 66.91% | 主要系报告期内公司产品销售数量大幅增长使得相应的材料采购预付款增长影响所致。 |
| 其他应收款 | 16,037,104.84 | 8,474,837.99 | 7,562,266.85 | 89.23% | 主要系报告期内公司出口退税款增加影响所致。 |
| 存货 | 154,496,397.82 | 82,462,728.74 | 72,033,669.08 | 87.35% | 主要系报告期内公司产品销售数量大幅增长使得库存商品和材料相应增长影响所致。 |
| 其他流动资产 | 428,339.78 | 1,168,856.76 | -740,516.98 | -63.35% | 主要系报告期内子公司的增值税留抵税额减少影响所致。 |
| 开发支出 | 10,629,464.00 | 7,569,834.76 | 3,059,629.24 | 40.42% | 主要系报告期内公司开发阶段研发投入持续增加影响所致。 |
| 递延所得税资产 | 5,420,565.49 | 8,980,345.04 | -3,559,779.55 | -39.64% | 主要系报告期内子公司转回以前年度确认的可抵扣亏损形成的递延资产金额影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 46,873,751.08 | 28,462,065.24 | 18,411,685.84 | 64.69% | 主要系报告期内公司支付苏州君康公司收购款影响所致。 |
| 应付票据 | 15,554,030.00 | 1,779,610.00 | 13,774,420.00 | 774.01% | 主要系报告期内公司的材料采购金额大幅增长使得开具的银行承兑汇票金额相应增长影响所致。 |
| 应付账款 | 128,816,923.72 | 72,054,816.62 | 56,762,107.10 | 78.78% | 主要系报告期内公司产品销售数量大 |
| 幅增长使得材料采购金额大幅增长影响所致。 | |||||
| 预收款项 | 44,718,292.32 | 31,210,920.29 | 13,507,372.03 | 43.28% | 主要系报告期内预收客户货款大幅增长影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 21,654,527.62 | 12,429,360.01 | 9,225,167.61 | 74.22% | 主要系报告期内公司员工工资、奖金大幅增长影响所致。 |
| 应交税费 | 17,727,479.31 | 10,253,146.27 | 7,474,333.04 | 72.90% | 主要系报告期内公司销售收入大幅增长使得相关税费大幅增长影响所致。 |
| 其他应付款 | 30,949,603.21 | 52,883,926.67 | -21,934,323.46 | -41.48% | 主要系报告期内公司支付了收购子公司少数股东股权款影响所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 25,459,417.70 | -25,459,417.70 | -100.00% | 主要系报告期内公司借款到期偿还影响所致。 |
| 长期借款 | 48,764,010.00 | 73,174,550.00 | -24,410,540.00 | -33.36% | 主要系报告期内公司资金充裕提前偿还银行长期借款影响所致。 |
| 应付债券 | 159,107,452.60 | - | 159,107,452.60 | 100.00% | 主要系报告期内公司公开发行可转换债券影响所致。 |
| 长期应付款 | - | 30,509,711.91 | -30,509,711.91 | -100.00% | 主要系报告期内公司资金充裕提前偿还融资租赁款影响所致。 |
| 其他权益工具 | 54,288,409.74 | - | 54,288,409.74 | 100.00% | 主要系报告期内公司公开发行可转换债券影响所致。 |
| 未分配利润 | 637,748,305.21 | 352,092,646.42 | 285,655,658.79 | 81.13% | 主要系报告期内公司产品收入大幅增长使得净利润大幅增长影响所致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 887,467,092.88 | 547,536,335.04 | 339,930,757.84 | 62.08% | 主要系报告期内公司产品收入大幅增长使得归母公司的净利润大幅增长影响所致。 |
| 营业收入 | 1,101,511,539.90 | 609,088,637.50 | 492,422,902.40 | 80.85% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长影响所致。 |
| 营业成本 | 517,399,166.57 | 373,586,669.98 | 143,812,496.59 | 38.50% | 主要系报告期内公司产品销售数量大幅增长使得相应的产品成本增长影响所致。 |
| 税金及附加 | 7,730,213.35 | 4,854,261.60 | 2,875,951.75 | 59.25% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得税金及附加大幅增长影响所致。 |
| 财务费用 | 12,433,745.86 | 2,351,524.15 | 10,082,221.71 | 428.75% | 主要系报告期内公司的贷款利息及融资租赁利息费用增加较多，以及汇兑损失增加共同影响所致。 |
| 其他收益 | 13,902,232.90 | 6,478,193.74 | 7,424,039.16 | 114.60% | 主要系报告期内公司的政府补助与软件退税增加影响所致。 |
| 投资收益 | 6,317.11 | -1,656,686.45 | 1,663,003.56 | -100.38% | 主要系上年同期子公司投资的合营公司利润亏损较多影响所致。 |
| 信用减值损失 | -1,504,011.89 | -1,504,011.89 | 100.00% | 主要系报告期内执行新准则从资产减值损失科目转入部分金额影响所致。 | |
| 资产减值损失 | -4,477,036.96 | -1,110,227.61 | -3,366,809.35 | 303.25% | 主要系报告期内子公司厂房拆迁计提长期资产和存货跌价准备影响所致。 |
| 资产处置收益 | -56,833.58 | -1,000.00 | -55,833.58 | 5583.36% | 主要系报告期内子公司清理设备影响所致。 |
| 营业利润 | 378,502,855.13 | 75,313,598.25 | 303,189,256.88 | 402.57% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得营业利润大幅增长影响所致。 |
| 营业外收入 | 3,947,535.93 | 105,673.95 | 3,841,861.98 | 3635.58% | 主要系报告期内公司收到子公司业绩承诺补偿款影响所致。 |
| 营业外支出 | 1,118,219.14 | 82,885.45 | 1,035,333.69 | 1249.11% | 主要系报告期内公司及子公司在新冠疫情期间对外捐赠支出增加影响所致。 |
| 利润总额 | 381,332,171.92 | 75,336,386.75 | 305,995,785.17 | 406.17% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得利润总额大幅增长影响所致。 |
| 所得税费用 | 59,128,068.67 | 11,932,166.28 | 47,195,902.39 | 395.54% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得所得税费用大幅增长影响所致。 |
| 净利润 | 322,204,103.25 | 63,404,220.47 | 258,799,882.77 | 408.17% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得净利润大幅增长影响所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 314,873,258.79 | 55,457,576.98 | 259,415,681.81 | 467.77% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得归母公司所有者的净利润大幅增长影响所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,875,719.40 | 637,206,926.36 | 514,668,793.04 | 80.77% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得收到的货款大幅增长影响所致。 |
| 收到的税费返还 | 21,528,878.69 | 11,232,765.64 | 10,296,113.05 | 91.66% | 主要系报告期内公司收到的出口退税及软件退税额较上年同期增加较多影响所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,137,719.33 | 1,691,974.65 | 11,445,744.68 | 676.47% | 主要系报告期内公司收获政府补助和收回保函业务保证金大幅增长影响所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,184,136.80 | 383,818,415.36 | 178,365,721.44 | 46.47% | 主要系报告期内公司产品销售数量大幅增长使得材料采购支出大幅增长影 |
| 响所致。 | |||||
| 支付的各项税费 | 77,326,586.14 | 36,959,113.62 | 40,367,472.52 | 109.22% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增加使得企业所得税支出相应增加影响所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,200,000.00 | - | 34,200,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司收回到期银行保本理财产品本金影响所致。 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 824,250.91 | - | 824,250.91 | 100.00% | 主要系报告期内公司收到银行保本理财产品利息影响所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,618,194.19 | 35,020,170.99 | 10,598,023.20 | 30.26% | 主要系报告期内子公司支付土地购买款和公司采购进口设备共同影响所致。 |
| 投资所支付的现金 | 43,093,128.71 | 99,506,718.00 | -56,413,589.29 | -56.69% | 主要系报告期内公司支付的对外投资款较上年同期减少影响所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 66,080,000.00 | 183,525,705.00 | -117,445,705.00 | -63.99% | 主要系报告期内公司的借款减少影响所致。 |
| 发行债券收到的现金 | 219,000,000.00 | 219,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司发行可转债收到现金影响所致。 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 112,920,963.04 | 22,794,190.37 | 90,126,772.67 | 395.39% | 主要系报告期内公司资金充裕提前偿还银行借款影响所致。 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 34,946,865.91 | 21,577,113.36 | 13,369,752.55 | 61.96% | 主要系报告期内公司宣告发放现金股利较上年同期增加影响所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 53,019,176.56 | 7,427,836.12 | 45,591,340.44 | 613.79% | 主要系报告期内公司资金充裕提前偿还融资租赁款影响所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,895,861.00 | 827,487.23 | -5,723,348.23 | -691.65% | 主要系报告期内美元兑人民币汇率下降造成汇兑损失影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 392,649,947.19 | 58,545,335.03 | 334,104,612.16 | 570.68% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长使得货款收入大幅增长影响所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 539,433,776.42 | 207,935,757.76 | 331,498,018.66 | 159.42% | 主要系报告期内公司产品销售收入大幅增长收到货款使得银行存款大幅增长影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年8月21日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》，证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2020年9月2日公司披露了《创业板向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》等相关公告，并于2020年9月23日披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2、2020年7月，公司以自有资金280万元增资苏州仝康医疗科技有限公司，增资完成后，公司占苏州仝康医疗科技有限公司10%股份，苏州仝康于2020年8月完成工商变更登记。
3、近日，公司收到控股子公司天津市博奥天盛塑材有限公司通知，其原股东刘立树已身故，刘立树持有博奥天盛24.26%股权由其配偶李英杰依法继承，2020年9月，公司与李英杰和刘雯签订了《天津市博奥天盛塑材有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金人民币100万元收购李英杰和刘雯合计持有的博奥天盛30%股权。本次股权转让完成后，公司将持有博奥天盛100%股权。
4、2020年9月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购苏州君康51%股权的议案》，董事会同意公司使用自有资金出资人民币11,774.268万元收购苏州君康医疗科技有限公司51%股权，交易完成后，公司占苏州君康51%的股权。苏州君康已于2020年10月9日完成了工商变更登记。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-080） |
| 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行及上市公告 | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-085） |
| 2020年09月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-093） | |
| 关于使用自有资金收购苏州君康51%股权的公告 | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-096） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年09月21日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司于2020年9月22日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2020年9月22日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 550,308,091.13 | 155,912,509.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,771,826.68 | 803,776.91 |
| 应收账款 | 200,832,216.69 | 184,895,401.49 |
| 应收款项融资 | 11,873,588.26 | |
| 预付款项 | 31,489,097.88 | 18,865,649.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,037,104.84 | 8,474,837.99 |
| 其中：应收利息 | 27,992.57 | 27,736.16 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,496,397.82 | 82,462,728.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 428,339.78 | 1,168,856.76 |
| 流动资产合计 | 957,363,074.82 | 494,457,348.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,816,955.12 | 17,184,315.77 |
| 固定资产 | 194,373,943.51 | 171,068,394.66 |
| 在建工程 | 60,688,674.96 | 59,032,879.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,045,787.13 | 58,269,213.91 |
| 开发支出 | 10,629,464.00 | 7,569,834.76 |
| 商誉 | 93,884,741.42 | 93,884,741.42 |
| 长期待摊费用 | 18,545,807.04 | 20,549,731.96 |
| 递延所得税资产 | 5,420,565.49 | 8,980,345.04 |
| 其他非流动资产 | 46,873,751.08 | 28,462,065.24 |
| 非流动资产合计 | 506,279,689.75 | 467,001,522.51 |
| 资产总计 | 1,463,642,764.57 | 961,458,871.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,450,000.00 | 55,075,490.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,554,030.00 | 1,779,610.00 |
| 应付账款 | 128,816,923.72 | 72,054,816.62 |
| 预收款项 | 44,718,292.32 | 31,210,920.29 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 21,654,527.62 | 12,429,360.01 |
| 应交税费 | 17,727,479.31 | 10,253,146.27 |
| 其他应付款 | 30,949,603.21 | 52,883,926.67 |
| 其中：应付利息 | 789,723.92 | 822,856.35 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,459,417.70 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 314,870,856.18 | 261,146,687.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 48,764,010.00 | 73,174,550.00 |
| 应付债券 | 159,107,452.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,509,711.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,680,128.80 | 7,272,888.40 |
| 递延所得税负债 | 3,365,000.38 | 3,511,319.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 217,916,591.78 | 114,468,469.36 |
| 负债合计 | 532,787,447.96 | 375,615,156.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,088,000.00 | 146,088,000.00 |
| 其他权益工具 | 54,288,409.74 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,463,419.13 | 17,463,419.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -262,637.52 | -249,326.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,141,596.32 | 32,141,596.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 637,748,305.21 | 352,092,646.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 887,467,092.88 | 547,536,335.04 |
| 少数股东权益 | 43,388,223.73 | 38,307,379.27 |
| 所有者权益合计 | 930,855,316.61 | 585,843,714.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,463,642,764.57 | 961,458,871.23 |
法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 277,242,806.88 | 43,363,834.65 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 130,000.00 | 321,906.61 |
| 应收账款 | 35,199,944.91 | 35,706,344.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,212,530.64 | 6,184,459.50 |
| 其他应收款 | 88,033,204.06 | 11,993,738.60 |
| 其中：应收利息 | 7,214,645.00 | 5,788,164.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 103,814,258.71 | 42,589,883.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 367,435.19 | 590,694.58 |
| 流动资产合计 | 518,000,180.39 | 170,750,862.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 77,696,770.78 | 58,590,680.50 |
| 长期股权投资 | 449,185,785.00 | 344,058,085.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,127,137.41 | 43,768,378.68 |
| 在建工程 | 12,697,496.94 | 2,556,536.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,373,139.20 | 3,532,123.43 |
| 开发支出 | 6,810,927.33 | 3,919,634.07 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,638,687.64 | 4,090,096.44 |
| 递延所得税资产 | 961,220.39 | 876,565.58 |
| 其他非流动资产 | 46,222,209.38 | 28,379,737.50 |
| 非流动资产合计 | 648,713,374.07 | 491,771,837.79 |
| 资产总计 | 1,166,713,554.46 | 662,522,700.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 24,615,490.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,689,040.00 | |
| 应付账款 | 84,512,954.13 | 36,322,541.24 |
| 预收款项 | 39,304,063.48 | 17,210,631.47 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,590,069.00 | 6,153,971.00 |
| 应交税费 | 11,518,644.02 | 1,771,548.80 |
| 其他应付款 | 16,004,807.71 | 27,336,928.36 |
| 其中：应付利息 | 64,800.00 | 98,120.25 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,024,283.76 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,619,578.34 | 133,435,394.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,500,000.00 | |
| 应付债券 | 159,107,452.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,258,128.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,480,128.80 | 7,072,888.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 165,587,581.40 | 52,831,016.69 |
| 负债合计 | 372,207,159.74 | 186,266,411.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,088,000.00 | 146,088,000.00 |
| 其他权益工具 | 54,288,409.74 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,605,071.93 | 114,605,071.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,141,596.32 | 32,141,596.32 |
| 未分配利润 | 447,383,316.73 | 183,421,620.60 |
| 所有者权益合计 | 794,506,394.72 | 476,256,288.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,166,713,554.46 | 662,522,700.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 324,654,659.41 | 224,999,979.32 |
| 其中：营业收入 | 324,654,659.41 | 224,999,979.32 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 244,887,349.25 | 188,620,789.50 |
| 其中：营业成本 | 168,136,848.19 | 133,630,449.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,195,422.55 | 1,704,452.82 |
| 销售费用 | 36,652,612.18 | 31,381,482.99 |
| 管理费用 | 15,551,320.37 | 11,102,533.81 |
| 研发费用 | 12,723,764.28 | 10,167,618.01 |
| 财务费用 | 7,627,381.68 | 634,252.30 |
| 其中：利息费用 | 478,701.30 | 1,555,249.04 |
| 利息收入 | 121,332.28 | 375,757.29 |
| 加：其他收益 | 9,614,991.12 | 2,146,872.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,317.11 | -1,656,686.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,656,686.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,465,589.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -770,246.43 | -641,914.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,833.58 | -1,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,027,127.58 | 36,226,460.78 |
| 加：营业外收入 | 63,400.00 | 89,457.06 |
| 减：营业外支出 | -4,707.11 | 61,656.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,095,234.69 | 36,254,261.10 |
| 减：所得税费用 | 11,991,445.53 | 5,440,443.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,103,789.16 | 30,813,818.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,103,789.16 | 30,813,818.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,855,478.18 | 27,792,866.10 |
| 2.少数股东损益 | 3,248,310.98 | 3,020,951.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -306,904.17 | -54,332.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -306,904.17 | -54,332.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -306,904.17 | -54,332.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -306,904.17 | -54,332.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,796,884.99 | 30,759,485.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,548,574.01 | 27,738,533.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,248,310.98 | 3,020,951.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5124 | 0.1902 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5124 | 0.1902 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 186,331,619.44 | 73,173,663.67 |
| 减：营业成本 | 80,651,835.74 | 41,375,349.93 |
| 税金及附加 | 3,139,279.44 | 596,981.68 |
| 销售费用 | 14,713,574.66 | 11,599,929.28 |
| 管理费用 | 8,291,312.12 | 5,188,474.61 |
| 研发费用 | 7,934,109.35 | 5,959,547.71 |
| 财务费用 | 6,345,289.96 | -504,068.92 |
| 其中：利息费用 | 1,013,209.52 | 1,062,015.33 |
| 利息收入 | 1,912,026.75 | 995,202.82 |
| 加：其他收益 | 8,187,012.65 | 1,189,062.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,750,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 289,635.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -590,097.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,732,866.31 | 13,306,414.25 |
| 加：营业外收入 | 13,400.00 | 80,000.00 |
| 减：营业外支出 | -19,551.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,765,818.28 | 13,386,414.25 |
| 减：所得税费用 | 9,082,527.20 | -7,403.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,683,291.08 | 13,393,817.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,683,291.08 | 13,393,817.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,683,291.08 | 13,393,817.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4428 | 0.0917 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4428 | 0.0917 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,101,511,539.90 | 609,088,637.50 |
| 其中：营业收入 | 1,101,511,539.90 | 609,088,637.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 730,879,352.35 | 537,485,318.93 |
| 其中：营业成本 | 517,399,166.57 | 373,586,669.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,730,213.35 | 4,854,261.60 |
| 销售费用 | 114,695,857.81 | 94,189,817.72 |
| 管理费用 | 42,382,206.08 | 34,215,521.14 |
| 研发费用 | 36,238,162.68 | 28,287,524.34 |
| 财务费用 | 12,433,745.86 | 2,351,524.15 |
| 其中：利息费用 | 7,651,765.97 | 3,793,527.89 |
| 利息收入 | 1,670,110.40 | 576,159.26 |
| 加：其他收益 | 13,902,232.90 | 6,478,193.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,317.11 | -1,656,686.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,656,686.45 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,504,011.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,477,036.96 | -1,110,227.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,833.58 | -1,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 378,502,855.13 | 75,313,598.25 |
| 加：营业外收入 | 3,947,535.93 | 105,673.95 |
| 减：营业外支出 | 1,118,219.14 | 82,885.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 381,332,171.92 | 75,336,386.75 |
| 减：所得税费用 | 59,128,068.67 | 11,932,166.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,204,103.25 | 63,404,220.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,204,103.25 | 63,404,220.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 314,873,258.79 | 55,457,576.98 |
| 2.少数股东损益 | 7,330,844.46 | 7,946,643.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,310.69 | -80,833.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,310.69 | -80,833.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,310.69 | -80,833.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,310.69 | -80,833.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 322,190,792.56 | 63,323,387.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,859,948.10 | 55,376,743.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,330,844.46 | 7,946,643.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.1554 | 0.3796 |
| （二）稀释每股收益 | 2.1554 | 0.3796 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 714,569,957.21 | 184,178,527.71 |
| 减：营业成本 | 275,810,263.58 | 102,093,253.52 |
| 税金及附加 | 4,765,684.64 | 1,834,821.25 |
| 销售费用 | 57,726,705.86 | 35,921,534.00 |
| 管理费用 | 21,003,921.74 | 15,931,028.78 |
| 研发费用 | 24,290,037.71 | 17,832,658.02 |
| 财务费用 | 8,115,791.07 | -1,233,044.01 |
| 其中：利息费用 | 5,088,706.08 | 2,426,016.29 |
| 利息收入 | 3,351,741.87 | 2,713,824.60 |
| 加：其他收益 | 11,620,195.65 | 3,427,580.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,750,000.00 | 7,250,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,888.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -585,000.00 | -198,410.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 336,663,636.78 | 22,277,446.61 |
| 加：营业外收入 | 3,826,336.89 | 80,000.00 |
| 减：营业外支出 | 552,031.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 339,937,942.20 | 22,357,446.61 |
| 减：所得税费用 | 46,758,646.07 | -7,403.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,179,296.13 | 22,364,850.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,179,296.13 | 22,364,850.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 293,179,296.13 | 22,364,850.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.0069 | 0.1531 |
| （二）稀释每股收益 | 2.0069 | 0.1531 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,875,719.40 | 637,206,926.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,528,878.69 | 11,232,765.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,137,719.33 | 1,691,974.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,186,542,317.42 | 650,131,666.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,184,136.80 | 383,818,415.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,778,237.05 | 85,599,257.38 |
| 支付的各项税费 | 77,326,586.14 | 36,959,113.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,327,829.89 | 89,779,851.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 827,616,789.88 | 596,156,637.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,925,527.54 | 53,975,028.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 22,740.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 824,250.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,024,250.91 | 22,740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,618,194.19 | 35,020,170.99 |
| 投资支付的现金 | 43,093,128.71 | 99,506,718.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 246,407.86 | 7,908.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,957,730.76 | 134,534,797.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,933,479.85 | -134,512,057.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,080,000.00 | 183,525,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | 219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,360,766.01 | 6,528,310.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,440,766.01 | 190,054,015.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,920,963.04 | 22,794,190.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,946,865.91 | 21,577,113.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,019,176.56 | 7,427,836.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,887,005.51 | 51,799,139.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,553,760.50 | 138,254,876.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,895,861.00 | 827,487.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 392,649,947.19 | 58,545,335.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,783,829.23 | 149,390,422.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,433,776.42 | 207,935,757.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,715,065.50 | 190,144,777.11 |
| 收到的税费返还 | 20,877,951.24 | 9,522,300.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,274,612.59 | 743,055.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 778,867,629.33 | 200,410,133.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,980,820.71 | 115,628,796.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,693,266.96 | 49,467,463.86 |
| 支付的各项税费 | 46,913,551.80 | 5,135,024.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,431,469.91 | 25,789,086.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,019,109.38 | 196,020,370.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,848,519.95 | 4,389,762.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,750,000.00 | 7,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 779,865.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,529,865.92 | 7,250,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,304,878.49 | 5,987,300.35 |
| 投资支付的现金 | 139,703,299.11 | 93,737,908.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,348,812.86 | 7,451.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,356,990.46 | 99,732,659.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,827,124.54 | -92,482,659.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,880,000.00 | 133,915,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | 219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,334,028.16 | 27,659,578.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,214,028.16 | 161,575,283.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,174,855.00 | 8,344,190.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,720,935.99 | 15,698,218.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,675,938.56 | 4,254,571.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,571,729.55 | 28,296,980.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,642,298.61 | 133,278,302.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,954,012.15 | 1,023,726.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,709,681.87 | 46,209,132.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,724,986.33 | 64,295,553.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,434,668.20 | 110,504,685.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。