财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:阳光城集团股份有限公司 2020年9月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 47,631,731,454.55 | 41,978,195,813.70 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 279,680,000.00 | 407,940,618.28 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 27,851,438.54 | 1,678,759.56 | 应收账款 | 859,516,511.29 | 1,167,653,741.76 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 6,249,294,652.72 | 6,004,542,893.21 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 45,472,890,401.24 | 37,995,599,942.57 | 其中:应收利息 | - | 3,430,018.48 | 应收股利 | 42,150,000.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 198,943,666,242.80 | 175,838,529,979.21 | 合同资产 | 1,397,238,322.12 | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 2,000,758,064.52 | 2,000,000,000.00 | 其他流动资产 | 9,476,514,518.07 | 7,104,927,171.25 | 流动资产合计 | 312,339,141,605.85 | 272,499,068,919.54 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 23,409,201,112.67 | 14,848,250,883.47 | 其他权益工具投资 | 116,473,684.34 | 103,422,998.32 | 其他非流动金融资产 | 120,100,000.00 | 120,300,000.00 | 投资性房地产 | 11,620,714,156.78 | 11,620,714,156.78 | 固定资产 | 4,447,497,060.76 | 4,149,445,628.64 | 在建工程 | 28,571,940.98 | 47,264,096.84 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 975,410,465.02 | 993,626,818.93 | 开发支出 | | | 商誉 | 3,642,290.38 | 3,642,290.38 | 长期待摊费用 | 41,089,553.52 | 42,948,856.00 | 递延所得税资产 | 213,379,627.92 | 121,542,322.65 | 其他非流动资产 | 2,963,307,718.55 | 3,001,656,967.63 | 非流动资产合计 | 43,939,387,610.92 | 35,052,815,019.64 | 资产总计 | 356,278,529,216.77 | 307,551,883,939.18 | 流动负债: | | | 短期借款 | 6,216,009,933.53 | 7,745,550,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,219,245,274.14 | 3,073,752,838.36 | 应付账款 | 21,728,143,682.18 | 17,322,148,187.26 | 预收款项 | 26,638,912.88 | 80,106,330,378.56 | 合同负债 | 90,945,717,153.40 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 379,083,335.13 | 1,038,412,082.42 |
应交税费 | 10,014,592,937.58 | 9,358,617,281.00 | 其他应付款 | 62,362,247,023.42 | 32,309,729,382.51 | 其中:应付利息 | 1,193,208,608.39 | 1,184,181,113.31 | 应付股利 | 251,970,806.49 | 57,877,183.24 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,298,513,545.30 | 24,173,675,628.46 | 其他流动负债 | 2,689,691,566.96 | 1,629,800,000.00 | 流动负债合计 | 222,879,883,364.52 | 176,758,015,778.57 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 60,888,552,889.97 | 66,519,040,671.12 | 应付债券 | 16,004,080,896.52 | 12,252,763,613.17 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 469,174,690.13 | 449,714,560.67 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 867,177,428.47 | 673,569,903.64 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 78,228,985,905.09 | 79,895,088,748.60 | 负债合计 | 301,108,869,269.61 | 256,653,104,527.17 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,100,339,115.00 | 4,081,996,565.00 | 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | 4,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 资本公积 | 4,109,869,736.28 | 3,889,182,082.51 | 减:库存股 | 143,913,944.17 | 143,913,944.17 | 其他综合收益 | 833,298,142.38 | 758,531,702.14 | 专项储备 | | |
盈余公积 | 571,569,758.26 | 571,569,758.26 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 14,436,268,096.23 | 12,587,055,762.03 | 归属于母公司所有者权益合计 | 27,907,430,903.98 | 26,744,421,925.77 | 少数股东权益 | 27,262,229,043.18 | 24,154,357,486.24 | 所有者权益合计 | 55,169,659,947.16 | 50,898,779,412.01 | 负债和所有者权益总计 | 356,278,529,216.77 | 307,551,883,939.18 |
法定代表人:林腾蛟 主管会计工作负责人:陈霓 会计机构负责人:奚微微 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,045,875,116.81 | 3,178,058,876.78 | 交易性金融资产 | 6,000,000.00 | 36,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 40,809,309.59 | 74,304,266.45 | 其他应收款 | 97,283,354,695.27 | 98,240,682,795.57 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 140,000,000.00 | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 99,516,039,121.67 | 101,529,045,938.80 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 12,411,580,711.69 | 12,174,611,987.52 |
其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 302,000,000.00 | 352,000,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,983,317.17 | 2,262,157.76 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 22,038,618.25 | 27,726,794.40 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,761,566.36 | 10,237,350.84 | 递延所得税资产 | 6,529,891.65 | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 12,751,894,105.12 | 12,566,838,290.52 | 资产总计 | 112,267,933,226.79 | 114,095,884,229.32 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 448,500,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | | 预收款项 | 33,353,655.72 | 20,672,704.09 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 290,595.88 | 4,114,153.09 | 应交税费 | 5,297,259.20 | 15,855,914.81 | 其他应付款 | 70,673,883,944.21 | 71,060,033,894.79 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 8,895,257.49 | 6,467,970.24 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 11,634,717,400.23 | 11,793,556,674.45 | 其他流动负债 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 流动负债合计 | 83,247,542,855.24 | 84,242,733,341.23 | 非流动负债: | | |
长期借款 | 3,875,427,400.00 | 5,664,803,500.00 | 应付债券 | 6,300,332,400.37 | 5,326,862,263.66 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,175,759,800.37 | 10,991,665,763.66 | 负债合计 | 93,423,302,655.61 | 95,234,399,104.89 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,100,339,115.00 | 4,081,996,565.00 | 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | 4,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 资本公积 | 5,147,110,405.71 | 4,968,769,403.74 | 减:库存股 | 143,913,944.17 | 143,913,944.17 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 711,160,653.73 | 711,160,653.73 | 未分配利润 | 5,029,934,340.91 | 4,243,472,446.13 | 所有者权益合计 | 18,844,630,571.18 | 18,861,485,124.43 | 负债和所有者权益总计 | 112,267,933,226.79 | 114,095,884,229.32 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 13,943,649,887.35 | 9,514,714,984.49 | 其中:营业收入 | 13,943,649,887.35 | 9,514,714,984.49 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 13,051,258,406.44 | 8,264,577,608.37 | 其中:营业成本 | 11,372,737,916.54 | 6,611,348,527.68 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 296,283,475.74 | 364,208,576.44 | 销售费用 | 562,181,197.38 | 707,366,759.57 | 管理费用 | 560,618,174.74 | 466,721,015.90 | 研发费用 | | | 财务费用 | 259,437,642.04 | 114,932,728.78 | 其中:利息费用 | 231,363,044.48 | 177,318,018.49 | 利息收入 | 130,129,390.04 | 114,261,245.25 | 加:其他收益 | 24,413,085.20 | 14,577,491.10 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 768,518,752.25 | 179,200,002.82 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 709,298,016.88 | 114,781,734.31 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 2,812,641.20 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,156,589.22 | 11,064,874.99 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 448,906.87 | 97,918.61 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -253,957.06 | 213,308.42 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,663,361,678.95 | 1,458,103,613.26 |
加:营业外收入 | 24,869,465.98 | 19,152,169.71 | 减:营业外支出 | 81,264,941.56 | 50,357,491.67 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,606,966,203.37 | 1,426,898,291.30 | 减:所得税费用 | 349,367,414.05 | 452,051,256.28 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,257,598,789.32 | 974,847,035.02 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,257,598,789.32 | 974,847,035.02 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,038,961,839.87 | 805,127,914.61 | 2.少数股东损益 | 218,636,949.45 | 169,719,120.41 | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,346,460.59 | -6,384,843.26 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,346,460.59 | -6,384,843.26 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,341,381.62 | -20,388,112.16 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,341,381.62 | -20,388,112.16 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,078.97 | 14,003,268.90 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,473.28 | 13,620,640.97 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 2,394.31 | 371,703.70 | 7.非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时(转换日)公允价值大于账面价值的差额 | | | 8.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,250,252,328.73 | 968,462,191.76 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,031,615,379.28 | 798,743,071.35 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 218,636,949.45 | 169,719,120.41 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.25 | 0.18 | (二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林腾蛟 主管会计工作负责人:陈霓 会计机构负责人:奚微微 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 19,442,589.69 | 5,039,800.03 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 366,405.68 | 232,401.10 | 销售费用 | 273,698.16 | 6,704,166.16 | 管理费用 | 31,898,928.76 | 25,568,695.17 | 研发费用 | | | 财务费用 | 1,767,740.73 | -2,519,268.48 | 其中:利息费用 | 6,386,967.01 | 10,331,205.46 | 利息收入 | 15,802,370.50 | 13,902,517.23 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 81,199,560.29 | 10,414,156.03 | 其中:对联营企业和合营企 | -28,610,953.73 | 10,414,156.03 |
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,923,680.95 | -21,799,211.60 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,411,695.70 | -36,331,249.49 | 加:营业外收入 | 107,941.37 | | 减:营业外支出 | 200,000.00 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,319,637.07 | -36,331,249.49 | 减:所得税费用 | -5,444,732.72 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,764,369.79 | -36,331,249.49 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 59,764,369.79 | -36,331,249.49 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 38,063,909,357.21 | 32,026,185,085.11 | 其中:营业收入 | 38,063,909,357.21 | 32,026,185,085.11 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 34,178,377,619.21 | 28,781,959,757.25 | 其中:营业成本 | 29,101,047,131.76 | 22,938,352,053.39 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 1,714,070,877.91 | 2,464,595,156.60 | 销售费用 | 1,488,870,574.62 | 1,727,001,930.62 | 管理费用 | 1,279,902,898.07 | 1,295,304,581.37 | 研发费用 | | | 财务费用 | 594,486,136.85 | 356,706,035.27 | 其中:利息费用 | 588,845,888.88 | 491,630,800.51 | 利息收入 | 270,036,305.72 | 268,512,589.55 | 加:其他收益 | 91,945,254.63 | 29,010,701.16 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,157,730,948.58 | 789,968,192.21 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,207,953,321.92 | 575,700,298.48 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,671,076.66 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -54,355,245.33 | 21,619,350.08 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -266,779,230.65 | -44,309,865.28 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 429,184.27 | 1,096,301.94 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,817,173,726.16 | 4,041,610,007.97 | 加:营业外收入 | 87,975,100.51 | 50,061,247.59 | 减:营业外支出 | 205,036,881.94 | 108,541,889.75 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,700,111,944.73 | 3,983,129,365.81 | 减:所得税费用 | 1,671,804,852.55 | 1,468,284,796.01 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,028,307,092.18 | 2,514,844,569.80 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,028,307,092.18 | 2,514,844,569.80 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
(二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,742,081,510.94 | 2,254,257,134.38 | 2.少数股东损益 | 286,225,581.24 | 260,587,435.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | 74,766,440.24 | -44,579,689.72 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 74,766,440.24 | -44,579,689.72 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,050,686.02 | -68,427,921.89 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 13,050,686.02 | -68,427,921.89 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 61,715,754.22 | 23,848,232.17 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,355,474.61 | 13,423,676.28 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 403,813.44 | 429,247.09 | 7.其他 | 0.00 | 9,995,308.80 | 7.非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时(转换日)公允价值大于账面价值的差额 | 54,956,466.17 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 3,103,073,532.42 | 2,470,264,880.08 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,816,847,951.18 | 2,209,677,444.66 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 286,225,581.24 | 260,587,435.42 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.62 | 0.49 | (二)稀释每股收益 | 0.62 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林腾蛟 主管会计工作负责人:陈霓 会计机构负责人:奚微微 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 95,854,324.53 | 94,566,276.12 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 962,305.28 | 2,023,301.17 | 销售费用 | 518,709.04 | 10,779,143.42 | 管理费用 | 115,204,363.46 | 88,072,020.54 | 研发费用 | | | 财务费用 | -4,458,278.14 | -7,480,868.43 | 其中:利息费用 | 28,125,362.49 | 25,723,458.71 | 利息收入 | 46,541,483.27 | 53,489,581.56 | 加:其他收益 | 324,955.28 | 2,266,453.90 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,785,762,124.90 | 1,405,470,422.47 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,190,670.18 | 47,312,676.18 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,093,880.40 | 1,733,964.53 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,747,620,424.67 | 1,410,643,520.32 | 加:营业外收入 | 377,891.37 | 1.92 | 减:营业外支出 | 7,254,178.86 | 2,002,450.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,740,744,137.18 | 1,408,641,072.24 | 减:所得税费用 | -11,171,518.79 | 5,909,528.66 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,751,915,655.97 | 1,402,731,543.58 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | |
7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 1,751,915,655.97 | 1,402,731,543.58 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,223,233,295.96 | 60,224,513,599.84 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,663,019,722.76 | 29,373,245,104.91 | 经营活动现金流入小计 | 109,886,253,018.72 | 89,597,758,704.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,886,247,627.51 | 50,337,513,774.50 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,347,034,129.52 | 3,326,291,554.62 | 支付的各项税费 | 6,248,964,042.18 | 6,807,510,871.03 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,588,989,727.07 | 17,819,705,378.29 | 经营活动现金流出小计 | 88,071,235,526.28 | 78,291,021,578.44 | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,815,017,492.44 | 11,306,737,126.31 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 408,033,000.00 | 2,900,642,058.33 | 取得投资收益收到的现金 | 35,086,025.99 | 75,579,003.80 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,436,399.41 | 2,318,862.38 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,501,182,466.45 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 534,555,425.40 | 4,479,722,390.96 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,856,128.34 | 38,077,132.07 | 投资支付的现金 | 9,079,577,121.70 | 7,824,993,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,554,972,210.61 | 1,293,789,007.49 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,805,732,064.72 | 237,514,217.79 | 投资活动现金流出小计 | 12,482,137,525.37 | 9,394,373,357.35 | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,947,582,099.97 | -4,914,650,966.39 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,717,423,708.29 | 4,297,853,511.35 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,429,967,768.00 | 4,297,853,511.35 | 取得借款收到的现金 | 57,271,080,140.47 | 62,890,680,754.22 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 619,313,250.04 | 3,430,538,447.20 | 筹资活动现金流入小计 | 65,607,817,098.80 | 70,619,072,712.77 | 偿还债务支付的现金 | 56,032,880,427.86 | 57,802,768,475.36 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,984,964,576.03 | 7,602,112,662.56 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,368,871.90 | 3,253,240.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,589,474,015.58 | 5,670,151,877.42 | 筹资活动现金流出小计 | 73,607,319,019.47 | 71,075,033,015.34 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,999,501,920.67 | -455,960,302.57 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168,293,186.13 | 171,736,142.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,699,640,285.67 | 6,107,861,999.44 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,690,765,391.47 | 32,446,635,637.83 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,390,405,677.14 | 38,554,497,637.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,796,654,906.23 | 88,614,816,945.46 | 经营活动现金流入小计 | 73,796,654,906.23 | 88,614,816,945.46 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,534,479.23 | 9,010,293.30 | 支付的各项税费 | 9,663,212.56 | 26,088,801.63 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,688,177,858.53 | 88,636,788,937.16 | 经营活动现金流出小计 | 74,702,375,550.32 | 88,671,888,032.09 | 经营活动产生的现金流量净额 | -905,720,644.09 | -57,071,086.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 150,296,300.00 | 取得投资收益收到的现金 | 111,952,822.69 | 46,021,746.29 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,006,078,734.81 | 12,119,002,871.83 | 投资活动现金流入小计 | 8,156,031,557.50 | 12,315,320,918.12 | 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,331,869.99 | 1,417,545.23 |
长期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | 274,500,000.00 | 50,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,682,100,000.00 | 9,489,130,877.78 | 投资活动现金流出小计 | 4,957,931,869.99 | 9,540,548,423.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,198,099,687.51 | 2,774,772,495.11 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 287,455,940.29 | | 取得借款收到的现金 | 6,792,500,000.00 | 3,841,900,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,461,156.60 | 23,341.40 | 筹资活动现金流入小计 | 7,084,417,096.89 | 3,841,923,341.40 | 偿还债务支付的现金 | 7,428,626,438.42 | 6,579,064,282.44 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,022,882,461.86 | 1,588,810,013.05 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083,509,914.54 | 204,899,878.37 | 筹资活动现金流出小计 | 10,535,018,814.82 | 8,372,774,173.86 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,450,601,717.93 | -4,530,850,832.46 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,158,222,674.51 | -1,813,149,423.98 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,178,058,876.78 | 4,961,893,589.55 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,019,836,202.27 | 3,148,744,165.57 |
阳光城集团股份有限公司 董事局主席:林腾蛟 2020年10月29日
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