深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,409,230,873.83 | 2,414,378,207.88 | -0.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,439,748,160.57 | 1,404,264,725.38 | 2.53% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 226,128,186.09 | -7.77% | 712,268,490.48 | -9.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,656,579.30 | -118.60% | 26,863,087.13 | -57.72% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,473,340.57 | -61.76% | -3,724,399.31 | -110.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,724,152.71 | 1,788.83% | 29,709,700.40 | 8.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0041 | 118.47% | 0.0672 | -57.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0041 | 118.47% | 0.0672 | -57.63% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.78% | 1.89% | -2.87% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0041 | 0.0665 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -40,706.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 23,820,847.80 |
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,411,380.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -296,871.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,951,083.28 | |
| 减：所得税影响额 | 4,356,080.83 | |
| 合计 | 30,587,486.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 股份支付 | -6,329,668.65 | 公司于正式发行股票上市前进行的股份支付与公司的正常经营业务无直接关系，且该事项对公司盈利能力的影响不具有高度持续性，不影响公司的净资产和持续经营能力，因此将其列为非经常性损益。 |
| 软件收入退税款 | 32,444,976.06 | 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈志强 | 境内自然人 | 23.70% | 95,725,200 | 0 | 质押 | 4,050,000 | ||
| 吴坤祥 | 境内自然人 | 23.70% | 95,725,200 | 0 | 质押 | 4,050,000 | ||
| 黄奕波 | 境内自然人 | 5.06% | 20,438,613 | 0 | 质押 | 1,100,000 | ||
| 周文平 | 境内自然人 | 4.01% | 16,201,400 | 0 | 质押 | 1,000,000 | ||
| 李浩 | 境内自然人 | 2.12% | 8,563,240 | 0 | ||||
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 境内非国有 | 1.93% | 7,814,152 | 0 | ||||
| 法人 | ||||||
| 刘映芳 | 境内自然人 | 1.77% | 7,150,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 6,117,486 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 5,341,155 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 4,605,325 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈志强 | 95,725,200 | 人民币普通股 | 95,725,200 | |||
| 吴坤祥 | 95,725,200 | 人民币普通股 | 95,725,200 | |||
| 黄奕波 | 20,438,613 | 人民币普通股 | 20,438,613 | |||
| 周文平 | 16,201,400 | 人民币普通股 | 16,201,400 | |||
| 李浩 | 8,563,240 | 人民币普通股 | 8,563,240 | |||
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 7,814,152 | 人民币普通股 | 7,814,152 | |||
| 刘映芳 | 7,150,000 | 人民币普通股 | 7,150,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 6,117,486 | 人民币普通股 | 6,117,486 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,341,155 | 人民币普通股 | 5,341,155 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 4,605,325 | 人民币普通股 | 4,605,325 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台深圳市景慧投资咨询有限公司的法定代表人兼董事长。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 2019年股权激励限售股（激励对象350人） | 5,750,000 | 0 | -1,924,500 | 3,825,500 | 股权激励限售股，完成考核目标后分期解锁 | 在满足解锁条件情况下，分三期解锁（因第一期业绩未达标及部分激励对象离职，回购注销1,924,500股，股权激励对象由350人减少至333人） |
| 合计 | 5,750,000 | 0 | -1,924,500 | 3,825,500 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末货币资金期末余额为44,822.12万元，较年初增加28,083.33万元，增幅为167.77%，主要系本期银行理财产品赎回所致；
2、本报告期末交易性金融资产期末余额为34,700.00万元，较年初减少34,265.24万元，降幅度为49.68%，主要系本期银行理财产品赎回所致；
3、本报告期末存货期末余额为35,592.81万元，较年初增加6,783.29万元，增幅为23.55%，主要系受疫情影响公司对存货进行战略储备所致；
4、本报告期末长期应收款期末余额为2,480.45万元，较年初增加1,305.40万元，增幅为111.09%，主要系本期员工购房借款增加所致；
5、本报告期末无形资产期末余额为17,890.99万元，较年初增加10,651.50万元，增幅为147.13%，主要系本期广东开立土地使用权及留仙洞基地项目土地使用权转无形资产所致；
6、本报告期末其他非流动资产期末余额为3,128.28万元，较年初减少4,790.70万元，降幅为60.5%，主要系预付南山区留仙洞总部基地项目款转无形资产所致；
7、本报告期末短期借款期末余额为49,453.67万元，较年初增加28,942.51万元，增幅为141.11%，主要系本期增加银行短期借款所致；
8、本报告期末应交税费期末余额为1,934.41万元，较年初减少918.09万元，降幅为32.19%，主要系本期支付2019年度税金所致；
9、本报告期末长期借款期末余额为4,311.65万元，较年初减少21,241.62万元，降幅为83.13%，主要系本期归还银行长期借款所致；
10、本报告期末一年内到期的非流动负债期末余额为1,922.88万元，较年初增加1,922.88万元，增幅为100%，主要系1年内到期的长期应付款重分类所致；
11、本年初至报告期末财务费用为1,859.06万元，较上年同期增加1,247.59万元，增幅为204.03%，主
要系本期增加银行借款以致利息支出增加；
12、本年初至报告期末投资收益为1,641.14万元，较上年同期增加803.72万元，增幅为95.98%，主要系本期银行理财产品收益增加所致；
13、本年初至报告期末支付的各项税费为6,595.46万元，较上年同期减少3,211.77万元，降幅为32.75%，主要系本期支付的增值税及企业所得税减少所致；
14、本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为1,641.14万元，较上年同期增加803.72万元，增幅为
95.98%，主要系本期实际收到的理财产品收益增加所致；
15、本年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为182,709.49万元，较上年同期增加147,609.49万元，增幅为420.54%，主要系本期银行理财产品赎回增加所致；
16、本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为148,444.25万元，较上年同期增加82,844.25万元，增幅为126.29%，主要系本期购买银行理财产品金额增加所致；
17、本年初至报告期末吸收投资收到的现金为0万元，较上年同期减少8,429.81万元，主要系上年同期向激励对象授予限制性股票收到款项所致；
18、本年初至报告期末偿还债务支付的现金为48,257.22万元，较上年同期增加30,959.30万元，增幅为
178.98%，主要系本期归还银行借款增加所致；
19、本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,208.22万元，较上年同期减少1,545.88万元，降幅为41.18%，主要系公司本期现金分红减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年向特定对象发行股票事项进展
2020年9月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过35名（含本数）符合中国证监会规定的特定投资者发行不超过40,383,550股（本次向特定对象发行股票前公司总股本的10%），募集资金不超人民币120,000.00万元，主要用于彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目、补充流动资金四个项目。公司于2020年10月1日在巨潮资讯网披露了相关公告。2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议
案。2020年10月27日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2020]670号），公司于2020年10月28日在巨潮资讯网披露了相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年向特定对象发行股票预案 | 2020年10月01日 | 详见公司2020年10月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度向特定对象发行股票预案》 |
| 2020年10月16日 | 详见公司2020年10月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-067） | |
| 2020年10月28日 | 详见公司2020年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2020-069） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者或行业分析师 | 详见深交所互动易“投资者关系”栏2020年7月13日的公开文件 |
| 2020年09月02日 | 公司会议室及外部地点 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者或行业分析师 | 详见深交所互动易“投资者关系”栏2020年9月4日的公开文件 |
| 2020年09月27日 | 公司会议室及外部地点 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者或行业分析师 | 详见深交所互动易“投资者关系”栏2020年9月28日的公开文件 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 448,221,204.33 | 167,387,898.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 347,000,000.00 | 689,652,400.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,589,760.00 | |
| 应收账款 | 257,019,695.91 | 348,021,519.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,388,217.53 | 13,594,432.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,223,729.95 | 16,558,720.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 355,928,082.09 | 288,095,220.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,793,125.00 | 2,339,375.00 |
| 其他流动资产 | 8,716,591.61 | 8,552,226.34 |
| 流动资产合计 | 1,458,290,646.42 | 1,543,791,552.56 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 24,804,502.39 | 11,750,503.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,480,938.16 | 69,182,597.44 |
| 在建工程 | 214,112,777.56 | 204,018,766.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 178,909,946.57 | 72,394,983.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 400,302,779.35 | 404,262,063.98 |
| 长期待摊费用 | 8,610,561.31 | 9,100,701.46 |
| 递延所得税资产 | 13,233,187.26 | 12,484,485.07 |
| 其他非流动资产 | 31,282,757.81 | 79,189,776.66 |
| 非流动资产合计 | 950,940,227.41 | 870,586,655.32 |
| 资产总计 | 2,409,230,873.83 | 2,414,378,207.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 494,536,720.20 | 205,111,668.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,897,833.96 | 15,747,315.41 |
| 应付账款 | 121,075,254.15 | 179,433,718.21 |
| 预收款项 | 36,776,202.51 | |
| 合同负债 | 42,744,184.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,975,592.66 | 104,252,633.76 |
| 应交税费 | 19,344,062.19 | 28,524,948.42 |
| 其他应付款 | 99,212,609.51 | 123,955,556.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,228,812.00 | |
| 其他流动负债 | 2,694,776.53 | |
| 流动负债合计 | 889,709,845.58 | 693,802,043.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,116,476.51 | 255,532,677.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,789,408.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,656,391.17 | 41,989,352.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,772,867.68 | 316,311,438.83 |
| 负债合计 | 969,482,713.26 | 1,010,113,482.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,835,500.00 | 405,760,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 308,305,368.40 | 312,347,032.34 |
| 减：库存股 | 56,078,113.00 | 84,298,090.00 |
| 其他综合收益 | 18,576,515.98 | 21,710,257.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 671,320,561.07 | 654,957,196.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,439,748,160.57 | 1,404,264,725.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,439,748,160.57 | 1,404,264,725.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,409,230,873.83 | 2,414,378,207.88 |
法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：刘淑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 362,552,303.66 | 129,238,740.67 |
| 交易性金融资产 | 347,000,000.00 | 639,652,400.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,589,760.00 | |
| 应收账款 | 289,534,327.53 | 355,670,486.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,545,924.09 | 20,935,898.56 |
| 其他应收款 | 105,468,851.69 | 87,858,884.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 315,265,865.79 | 260,015,841.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,793,125.00 | 2,339,375.00 |
| 其他流动资产 | 7,430,661.82 | 6,120,186.12 |
| 流动资产合计 | 1,464,591,059.58 | 1,511,421,572.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 24,804,502.39 | 11,750,503.64 |
| 长期股权投资 | 578,209,143.78 | 578,209,143.78 |
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,394,183.13 | 49,644,673.56 |
| 在建工程 | 214,112,777.56 | 204,018,766.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,310,796.91 | 52,423,677.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,899,747.84 | 5,322,517.38 |
| 递延所得税资产 | 11,716,205.20 | 11,043,828.15 |
| 其他非流动资产 | 24,792,464.42 | 47,503,051.44 |
| 非流动资产合计 | 1,044,442,598.23 | 968,118,939.11 |
| 资产总计 | 2,509,033,657.81 | 2,479,540,511.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 494,536,720.20 | 205,111,668.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,897,833.96 | 15,747,315.41 |
| 应付账款 | 122,549,173.48 | 184,030,782.72 |
| 预收款项 | 34,468,239.74 | |
| 合同负债 | 41,115,004.69 | |
| 应付职工薪酬 | 76,101,812.29 | 91,347,792.81 |
| 应交税费 | 15,316,757.54 | 17,238,448.62 |
| 其他应付款 | 107,983,020.01 | 132,657,308.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,228,812.00 | |
| 其他流动负债 | 2,562,885.66 |
| 流动负债合计 | 885,292,019.83 | 680,601,556.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 43,116,476.51 | 255,532,677.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,789,408.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,953,781.70 | 38,959,333.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,070,258.21 | 313,281,420.27 |
| 负债合计 | 963,362,278.04 | 993,882,976.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,835,500.00 | 405,760,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 308,305,368.40 | 312,347,032.34 |
| 减：库存股 | 56,078,113.00 | 84,298,090.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 |
| 未分配利润 | 795,820,296.25 | 758,060,264.67 |
| 所有者权益合计 | 1,545,671,379.77 | 1,485,657,535.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,509,033,657.81 | 2,479,540,511.68 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 226,128,186.09 | 245,181,699.61 |
| 其中：营业收入 | 226,128,186.09 | 245,181,699.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 248,921,195.07 | 268,880,067.34 |
| 其中：营业成本 | 73,937,756.70 | 94,992,138.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,275,760.30 | 2,308,970.36 |
| 销售费用 | 82,011,023.97 | 96,014,604.81 |
| 管理费用 | 18,823,189.74 | 20,024,645.27 |
| 研发费用 | 62,560,618.15 | 54,718,161.12 |
| 财务费用 | 9,312,846.21 | 821,547.69 |
| 其中：利息费用 | 3,879,480.84 | 6,030,720.78 |
| 利息收入 | 402,132.41 | 239,495.50 |
| 加：其他收益 | 16,438,233.01 | 12,580,200.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,047,011.78 | 3,965,515.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,415,519.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,757,477.03 | -6,866,896.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,449,712.84 | -11,604,027.44 |
| 加：营业外收入 | 17,604.10 | 964,691.35 |
| 减：营业外支出 | 36,502.21 | 66,490.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,430,814.73 | -10,705,826.13 |
| 减：所得税费用 | 774,235.43 | -1,801,735.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,656,579.30 | -8,904,090.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,656,579.30 | -8,904,090.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,656,579.30 | -8,904,090.35 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,013,929.53 | 5,858,506.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,013,929.53 | 5,858,506.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,013,929.53 | 5,858,506.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,013,929.53 | 5,858,506.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,357,350.23 | -3,045,583.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,357,350.23 | -3,045,583.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0041 | -0.0222 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0041 | -0.0222 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：刘淑芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 204,332,325.66 | 234,375,557.70 |
| 减：营业成本 | 73,428,693.00 | 92,581,647.61 |
| 税金及附加 | 2,193,314.99 | 2,068,702.56 |
| 销售费用 | 79,291,411.16 | 89,733,076.64 |
| 管理费用 | 13,201,377.83 | 14,667,377.85 |
| 研发费用 | 50,046,299.55 | 53,370,643.90 |
| 财务费用 | 8,097,920.47 | 900,709.07 |
| 其中：利息费用 | 3,879,480.84 | 6,030,720.78 |
| 利息收入 | 371,415.40 | 248,655.72 |
| 加：其他收益 | 15,595,690.68 | 12,047,800.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,788,289.34 | 3,889,577.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,415,519.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,119,473.26 | -6,685,190.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,576,761.94 | -7,278,892.43 |
| 加：营业外收入 | 17,604.10 | 964,691.35 |
| 减：营业外支出 | 36,502.21 | 66,235.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,557,863.83 | -6,380,436.12 |
| 减：所得税费用 | 798,142.02 | -2,333,509.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,759,721.81 | -4,046,926.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,759,721.81 | -4,046,926.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,759,721.81 | -4,046,926.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 712,268,490.48 | 789,692,154.01 |
| 其中：营业收入 | 712,268,490.48 | 789,692,154.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 741,662,911.75 | 780,473,853.28 |
| 其中：营业成本 | 253,073,926.24 | 270,810,331.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,512,347.45 | 9,769,149.27 |
| 销售费用 | 229,083,497.99 | 268,455,554.84 |
| 管理费用 | 55,286,133.31 | 52,415,961.75 |
| 研发费用 | 179,116,393.56 | 172,908,110.64 |
| 财务费用 | 18,590,613.20 | 6,114,745.30 |
| 其中：利息费用 | 15,409,465.90 | 11,160,610.46 |
| 利息收入 | 1,032,931.05 | 1,240,171.72 |
| 加：其他收益 | 57,620,434.99 | 57,168,023.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,411,380.25 | 8,374,158.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,171,991.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,144,451.26 | -6,368,423.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,362,198.07 | -607,249.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,130,744.64 | 72,956,802.32 |
| 加：营业外收入 | 20,656.27 | 998,561.77 |
| 减：营业外支出 | 358,233.77 | 155,192.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,793,167.14 | 73,800,171.25 |
| 减：所得税费用 | 5,930,080.01 | 10,262,589.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,863,087.13 | 63,537,582.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,863,087.13 | 63,537,582.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,863,087.13 | 63,537,582.12 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,133,742.00 | 6,741,828.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,133,742.00 | 6,741,828.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,133,742.00 | 6,741,828.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,133,742.00 | 6,741,828.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,729,345.13 | 70,279,410.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,729,345.13 | 70,279,410.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0672 | 0.1586 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0672 | 0.1586 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：刘淑芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 677,131,303.92 | 738,602,358.70 |
| 减：营业成本 | 247,961,793.42 | 258,637,603.60 |
| 税金及附加 | 6,296,393.01 | 9,228,860.68 |
| 销售费用 | 220,442,181.39 | 250,650,416.06 |
| 管理费用 | 39,569,014.92 | 35,912,195.63 |
| 研发费用 | 150,094,644.05 | 151,749,926.79 |
| 财务费用 | 16,722,406.47 | 5,757,333.56 |
| 其中：利息费用 | 15,409,465.90 | 11,160,610.46 |
| 利息收入 | 951,407.97 | 1,146,980.13 |
| 加：其他收益 | 53,350,530.74 | 52,953,687.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,537,022.12 | 8,174,381.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,171,991.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,358,595.55 | -6,753,295.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,362,198.07 | -607,249.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,211,629.90 | 85,605,538.21 |
| 加：营业外收入 | 20,656.27 | 998,501.77 |
| 减：营业外支出 | 357,422.25 | 154,937.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,874,863.92 | 86,449,102.14 |
| 减：所得税费用 | 4,615,109.34 | 7,016,724.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,259,754.58 | 79,432,377.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,259,754.58 | 79,432,377.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,259,754.58 | 79,432,377.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,134,391.03 | 935,539,018.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 72,311,339.36 | 90,645,084.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,150,997.35 | 23,497,362.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 964,596,727.74 | 1,049,681,465.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,595,583.11 | 349,844,572.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,816,295.87 | 372,294,710.21 |
| 支付的各项税费 | 65,954,558.95 | 98,072,243.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,520,589.41 | 202,111,744.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 934,887,027.34 | 1,022,323,271.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,709,700.40 | 27,358,194.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,411,380.25 | 8,374,158.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,827,094,920.50 | 351,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843,506,300.75 | 359,374,158.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,364,860.25 | 130,775,286.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,484,442,520.50 | 656,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,603,807,380.75 | 786,775,286.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239,698,920.00 | -427,401,127.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 84,298,090.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 559,823,526.61 | 491,607,173.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,320,219.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,823,526.61 | 582,225,483.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,572,196.83 | 172,979,214.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,082,231.35 | 37,541,014.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,219,977.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,874,405.18 | 210,520,229.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,949,121.43 | 371,705,254.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,085,651.39 | 370,287.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,272,090.44 | -27,967,390.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,330,639.08 | 122,475,304.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,602,729.52 | 94,507,913.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,585,392.81 | 865,172,689.44 |
| 收到的税费返还 | 68,331,539.77 | 83,461,022.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,837,066.76 | 17,678,875.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,753,999.34 | 966,312,587.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,877,168.80 | 338,570,971.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,456,707.42 | 307,413,519.92 |
| 支付的各项税费 | 53,650,983.83 | 83,970,909.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,621,651.40 | 190,075,101.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,606,511.45 | 920,030,502.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,147,487.89 | 46,282,084.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,537,022.12 | 8,174,381.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,621,094,920.50 | 325,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,636,631,942.62 | 333,174,381.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,290,814.93 | 97,023,513.99 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,328,442,520.50 | 611,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,430,733,335.43 | 738,023,513.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,898,607.19 | -404,849,132.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 84,298,090.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 559,823,526.61 | 491,607,173.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,320,219.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,823,526.61 | 582,225,483.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,572,196.83 | 172,979,214.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,082,231.35 | 37,541,014.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,788,402.50 | 30,131,480.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,442,830.68 | 240,651,709.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,619,304.07 | 341,573,774.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,674,443.33 | 308,896.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,752,347.68 | -16,684,377.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,181,481.17 | 74,745,935.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,933,828.85 | 58,061,558.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 167,387,898.58 | 167,387,898.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 689,652,400.00 | 689,652,400.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,589,760.00 | 9,589,760.00 | |
| 应收账款 | 348,021,519.18 | 348,021,519.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,594,432.13 | 13,594,432.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,558,720.59 | 16,558,720.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 288,095,220.74 | 288,095,220.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,339,375.00 | 2,339,375.00 | |
| 其他流动资产 | 8,552,226.34 | 8,552,226.34 |
| 流动资产合计 | 1,543,791,552.56 | 1,543,791,552.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,750,503.64 | 11,750,503.64 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 69,182,597.44 | 69,182,597.44 | |
| 在建工程 | 204,018,766.73 | 204,018,766.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,394,983.34 | 72,394,983.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 404,262,063.98 | 404,262,063.98 | |
| 长期待摊费用 | 9,100,701.46 | 9,100,701.46 | |
| 递延所得税资产 | 12,484,485.07 | 12,484,485.07 | |
| 其他非流动资产 | 79,189,776.66 | 79,189,776.66 | |
| 非流动资产合计 | 870,586,655.32 | 870,586,655.32 | |
| 资产总计 | 2,414,378,207.88 | 2,414,378,207.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 205,111,668.96 | 205,111,668.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,747,315.41 | 15,747,315.41 | |
| 应付账款 | 179,433,718.21 | 179,433,718.21 | |
| 预收款项 | 36,776,202.51 | 0.00 | -36,776,202.51 |
| 合同负债 | 33,579,618.93 | 33,579,618.93 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 104,252,633.76 | 104,252,633.76 | |
| 应交税费 | 28,524,948.42 | 28,524,948.42 | |
| 其他应付款 | 123,955,556.40 | 123,955,556.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,196,583.58 | 3,196,583.58 | |
| 流动负债合计 | 693,802,043.67 | 693,802,043.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 255,532,677.75 | 255,532,677.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,789,408.66 | 18,789,408.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,989,352.42 | 41,989,352.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 316,311,438.83 | 316,311,438.83 | |
| 负债合计 | 1,010,113,482.50 | 1,010,113,482.50 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,760,000.00 | 405,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 312,347,032.34 | 312,347,032.34 |
| 减：库存股 | 84,298,090.00 | 84,298,090.00 |
| 其他综合收益 | 21,710,257.98 | 21,710,257.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 654,957,196.94 | 654,957,196.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,404,264,725.38 | 1,404,264,725.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,404,264,725.38 | 1,404,264,725.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,414,378,207.88 | 2,414,378,207.88 |
调整情况说明
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收账款 | 36,776,202.51 | -36,776,202.51 | 0.00 |
| 合同负债 | 33,579,618.93 | 33,579,618.93 | |
| 其他流动负债 | 3,196,583.58 | 3,196,583.58 | |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,238,740.67 | 129,238,740.67 | |
| 交易性金融资产 | 639,652,400.00 | 639,652,400.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,589,760.00 | 9,589,760.00 | |
| 应收账款 | 355,670,486.17 | 355,670,486.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,935,898.56 | 20,935,898.56 | |
| 其他应收款 | 87,858,884.28 | 87,858,884.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 260,015,841.77 | 260,015,841.77 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,339,375.00 | 2,339,375.00 | |
| 其他流动资产 | 6,120,186.12 | 6,120,186.12 | |
| 流动资产合计 | 1,511,421,572.57 | 1,511,421,572.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,750,503.64 | 11,750,503.64 | |
| 长期股权投资 | 578,209,143.78 | 578,209,143.78 | |
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 49,644,673.56 | 49,644,673.56 | |
| 在建工程 | 204,018,766.73 | 204,018,766.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,423,677.43 | 52,423,677.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,322,517.38 | 5,322,517.38 | |
| 递延所得税资产 | 11,043,828.15 | 11,043,828.15 | |
| 其他非流动资产 | 47,503,051.44 | 47,503,051.44 | |
| 非流动资产合计 | 968,118,939.11 | 968,118,939.11 | |
| 资产总计 | 2,479,540,511.68 | 2,479,540,511.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 205,111,668.96 | 205,111,668.96 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,747,315.41 | 15,747,315.41 | |
| 应付账款 | 184,030,782.72 | 184,030,782.72 | |
| 预收款项 | 34,468,239.74 | 0.00 | -34,468,239.74 |
| 合同负债 | 31,485,270.28 | 31,485,270.28 | |
| 应付职工薪酬 | 91,347,792.81 | 91,347,792.81 | |
| 应交税费 | 17,238,448.62 | 17,238,448.62 | |
| 其他应付款 | 132,657,308.02 | 132,657,308.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,982,969.46 | 2,982,969.46 | |
| 流动负债合计 | 680,601,556.28 | 680,601,556.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 255,532,677.75 | 255,532,677.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,789,408.66 | 18,789,408.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 38,959,333.86 | 38,959,333.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 313,281,420.27 | 313,281,420.27 | |
| 负债合计 | 993,882,976.55 | 993,882,976.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,760,000.00 | 405,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 312,347,032.34 | 312,347,032.34 | |
| 减：库存股 | 84,298,090.00 | 84,298,090.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 93,788,328.12 | 93,788,328.12 |
| 未分配利润 | 758,060,264.67 | 758,060,264.67 |
| 所有者权益合计 | 1,485,657,535.13 | 1,485,657,535.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,479,540,511.68 | 2,479,540,511.68 |
调整情况说明
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收账款 | 34,468,239.74 | -34,468,239.74 | 0 |
| 合同负债 | 31,485,270.28 | 31,485,270.28 | |
| 其他流动负债 | 2,982,969.46 | 2,982,969.46 | |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。