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佰奥智能:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-029

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖朝蓬、主主管会计工作负责人及会计机构负责人朱莉华声明:

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)784,750,448.43459,464,134.2470.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)614,644,166.37298,847,435.48105.67%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)52,522,627.8096.46%177,122,015.65-15.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)103,664.51-88.58%15,109,643.75-30.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-25,051.43-102.95%13,651,730.72-31.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)-39,170,165.38-1,221.66%-96,834,410.00374.54%
基本每股收益(元/股)0.0021-91.46%0.3562-39.89%
稀释每股收益(元/股)0.0021-91.46%0.3562-39.89%
加权平均净资产收益率0.02%-0.33%3.43%-5.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-166,856.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)989,602.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益256,211.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出551,672.73
减:所得税影响额174,675.06
少数股东权益影响额(税后)-1,958.26
合计1,457,913.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,858报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
肖朝蓬境内自然人25.04%12,334,50012,334,500
朱莉华境内自然人8.58%4,224,0004,224,000
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人7.31%3,600,0003,600,000
史凤华境内自然人5.90%2,904,0002,904,000
庄华锋境内自然人5.36%2,640,0002,640,000
昆山市佰奥兴智投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.36%2,640,0002,640,000
宋允前境内自然人2.84%1,400,0001,400,000质押1,008,000
李让境内自然人2.74%1,350,0001,350,000质押1,350,000
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.53%754,215754,215
梁书哲境内自然人1.52%750,000750,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈祎炜165,500人民币普通股165,500
王传儒117,726人民币普通股117,726
王金福113,900人民币普通股113,900
赵树青86,500人民币普通股86,500
李志丽80,500人民币普通股80,500
胡雪龙80,400人民币普通股80,400
万荣辉72,600人民币普通股72,600
李润香63,800人民币普通股63,800
李清52,400人民币普通股52,400
UBS AG50,800人民币普通股50,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)前十名无限售条件股东中: 公司股东陈祎炜通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有165,500股,实际合计持有165,500股。 公司股东胡雪龙通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有80,400股,实际合计持有80,400股。 公司股东李清通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有52,400股,实际合计持有52,400股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表相关科目变动分析表 单位:元

科 目期末余额年初余额变动比例变动原因
货币资金248,008,125.7465,866,131.02276.53%系本期公司IPO募集资金到账所致。
其他应收款4,083,141.081,192,937.59242.28%主要系本期购置土地,保证金增加所致。
存货208,692,967.3162,527,128.94233.76%受疫情影响,产品生产调试及交付验收周期放缓导致存货增加所致。
流动资产19,850,514.381,458,404.641261.11%主要系可抵扣进项税增加所致。
长期股权投资749,914.17493,703.0951.90%主要系参股公司投资收益增加所致。
无形资产14,003,082.267,891,449.6577.45%主要系本期购置土地使用权增加所致。
其他非流动资产3,276,968.52670,227.23388.93%主要系本期预付软件购置款项增加所致。
应付票据53,075,302.7030,974,936.4171.35%主要系本期增加票据结算支付。
应付职工薪酬7,676,742.2512,491,757.90-38.55%主要系本期支付工资、奖金及工资性费用所致。
应交税费832,256.1518,858,019.32-95.59%主要是本期应支付的增值税及其附加减少所致。
其他应付款323,302.31558,425.30-42.10%主要系应支付的报销款减少所致。
资本公积367,372,544.1078,999,386.96365.03%系本期公司IPO募集资金到账所致。

2.合并利润表相关科目变动分析表 单位:元

科 目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额变动比例变动原因
税金及附加770,745.561,778,323.43-56.66%系本期缴纳增值税减少所致。
研发费用12,680,662.6418,471,799.37-31.35%主要系本期研发投入减少所致。
其他收益2,236,365.173,701,481.75-39.58%系本期软件产品退税减少所致。
营业外收入1,567,579.842,424,741.16-35.35%主要系本期政府补助减少所致。
所得税费用1,290,282.40203,920.30532.74%主要系研发费用加计扣除金额减少所致。

3.合并现金流量表相关科目变动分析表 单位:元

科 目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-96,834,410.00-20,406,111.92-374.54%受疫情影响,报告期内营业收入减少,但生产采购及日常刚性支出持续进行所致。
投资活动产生的现金流量净额-25,284,298.60-9,598,615.79163.42%报告期内购置土地、设备增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额304,513,419.39-1,656,174.6018486.55%系报告期内募集资金到账所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-252,716.07306,546.88-182.44%系美元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额182,141,994.72-31,354,355.43680.91%系报告期内募集资金到账所致。
期末现金及现金等价物余额248,008,125.7454,119,668.31-358.26%系报告期内募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金248,008,125.7465,866,131.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,806,856.883,890,871.14
应收账款230,955,188.76266,331,132.51
应收款项融资
预付款项9,526,402.299,034,106.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,083,141.081,192,937.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货208,692,967.3162,527,128.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,850,514.381,458,404.64
流动资产合计723,923,196.44410,300,712.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资749,914.17493,703.09
其他权益工具投资200,000.00200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,083,450.0730,629,804.21
在建工程116,674.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,003,082.267,891,449.65
开发支出
商誉
长期待摊费用6,067,283.125,439,376.95
递延所得税资产3,329,879.543,838,860.75
其他非流动资产3,276,968.52670,227.23
非流动资产合计60,827,251.9949,163,421.88
资产总计784,750,448.43459,464,134.24
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据53,075,302.7030,974,936.41
应付账款74,898,070.4385,217,693.29
预收款项2,428,157.85
合同负债24,242,394.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,676,742.2512,491,757.90
应交税费832,256.1518,858,019.32
其他应付款323,302.31558,425.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计161,048,068.23150,528,990.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,843,754.413,369,777.00
递延收益5,442,410.606,060,571.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,286,165.019,430,348.30
负债合计169,334,233.24159,959,338.37
所有者权益:
股本49,255,720.0036,941,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,372,544.1078,999,386.96
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,839,101.1615,839,101.16
一般风险准备
未分配利润182,176,801.11167,067,157.36
归属于母公司所有者权益合计614,644,166.37298,847,435.48
少数股东权益772,048.82657,360.39
所有者权益合计615,416,215.19299,504,795.87
负债和所有者权益总计784,750,448.43459,464,134.24

法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金245,599,727.4660,728,326.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,488,829.883,586,517.25
应收账款235,064,388.68285,199,281.88
应收款项融资
预付款项8,303,691.398,737,703.83
其他应收款13,776,806.497,153,606.78
其中:应收利息
应收股利
存货189,544,763.9859,092,045.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,464,363.8610,732.13
流动资产合计714,242,571.74424,508,213.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,559,914.1724,303,703.09
其他权益工具投资200,000.00200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产17,691,830.6515,878,429.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,176,577.731,114,230.34
开发支出
商誉
长期待摊费用5,601,155.194,785,170.14
递延所得税资产3,035,062.273,307,619.20
其他非流动资产3,247,968.52594,877.23
非流动资产合计61,512,508.5350,184,029.35
资产总计775,755,080.27474,692,243.04
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据53,075,302.7030,974,936.41
应付账款107,179,666.85135,584,015.69
预收款项2,428,157.85
合同负债24,242,394.39
应付职工薪酬4,177,620.088,172,832.41
应交税费501,763.3918,757,538.75
其他应付款150,956.31262,066.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计189,327,703.72196,179,547.14
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,843,754.413,369,777.00
递延收益5,395,631.456,051,308.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,239,385.869,421,085.35
负债合计197,567,089.58205,600,632.49
所有者权益:
股本49,255,720.0036,941,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,327,686.4078,954,529.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,839,101.1615,839,101.16
未分配利润145,765,483.13137,356,190.13
所有者权益合计578,187,990.69269,091,610.55
负债和所有者权益总计775,755,080.27474,692,243.04

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入52,522,627.8026,734,139.27
其中:营业收入52,522,627.8026,734,139.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本52,461,377.7034,484,844.41
其中:营业成本36,577,785.3821,403,905.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加295,018.99257,330.15
销售费用3,640,004.962,173,356.45
管理费用8,645,556.306,744,419.20
研发费用2,454,408.824,061,537.64
财务费用848,603.25-155,704.32
其中:利息费用
利息收入-1,511,636.63-301,387.11
加:其他收益1,119,457.502,133,152.22
投资收益(损失以“-”号填列)165,979.22-14,028.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益165,979.22-14,028.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,303,261.704,672,694.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,425.12-958,887.28
加:营业外收入15,963.52183,188.38
减:营业外支出31,309.9487,349.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,078.70-863,047.91
减:所得税费用-15,095.31-1,569,061.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,174.01706,013.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,174.01706,013.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103,664.51907,898.85
2.少数股东损益-60,490.50-201,885.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43,174.01706,013.60
归属于母公司所有者的综合收益总额103,664.51907,898.85
归属于少数股东的综合收益总额-60,490.50-201,885.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00210.0246
(二)稀释每股收益0.00210.0246

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入53,779,127.4828,079,058.63
减:营业成本40,155,183.7722,656,658.65
税金及附加198,869.16242,378.96
销售费用3,399,650.502,070,184.40
管理费用7,767,058.305,766,466.49
研发费用85,966.722,254,227.54
财务费用849,676.56-150,081.81
其中:利息费用
利息收入-1,495,141.15-263,273.53
加:其他收益166,074.58198,024.17
投资收益(损失以“-”号填列)165,979.22-14,028.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益165,979.22-14,028.62
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,270,834.554,654,188.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)383,941.7277,407.96
加:营业外收入10,989.77178,294.53
减:营业外支出31,309.943,976.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)363,621.55251,725.74
减:所得税费用-653,642.69-1,486,485.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,264.241,738,210.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,017,264.241,738,210.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,017,264.241,738,210.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入177,122,015.65210,251,603.29
其中:营业收入177,122,015.65210,251,603.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本164,873,380.79194,247,386.48
其中:营业成本116,391,659.06143,686,361.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加770,745.561,778,323.43
销售费用10,871,831.659,584,808.27
管理费用23,734,412.5321,045,011.24
研发费用12,680,662.6418,471,799.37
财务费用424,069.35-318,917.40
其中:利息费用
利息收入-1,161,788.99-183,112.21
加:其他收益2,236,365.173,701,481.75
投资收益(损失以“-”号填列)256,211.08249,909.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)887,472.29807,619.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-744,660.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)258.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,628,683.4020,018,825.55
加:营业外收入1,567,579.842,424,741.16
减:营业外支出681,648.66643,212.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,514,614.5821,800,353.95
减:所得税费用1,290,282.40203,920.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,224,332.1821,596,433.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,224,332.1821,596,433.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15,109,643.7521,890,757.86
2.少数股东损益114,688.43-294,324.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,224,332.1821,596,433.65
归属于母公司所有者的综合收益总额15,109,643.7521,890,757.86
归属于少数股东的综合收益总额114,688.43-294,324.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.35620.5926
(二)稀释每股收益0.35620.5926

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入180,244,874.84218,099,453.87
减:营业成本134,355,724.45164,301,078.94
税金及附加352,282.341,264,826.20
销售费用10,332,602.829,210,620.03
管理费用20,136,658.7718,838,762.71
研发费用8,213,019.3314,390,237.28
财务费用427,910.75-301,834.58
其中:利息费用
利息收入-1,151,930.27-159,996.94
加:其他收益655,676.90594,985.99
投资收益(损失以“-”号填列)256,211.08249,909.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)926,781.33794,693.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)-744,660.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,265,345.6911,290,691.80
加:营业外收入1,524,367.232,411,100.78
减:营业外支出616,077.92535,251.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,173,635.0013,166,541.21
减:所得税费用764,342.00586,830.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,409,293.0012,579,710.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,409,293.0012,579,710.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8,409,293.0012,579,710.27
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金247,998,041.53247,048,397.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,870,936.183,966,813.19
收到其他与经营活动有关的现金3,312,476.929,906,426.10
经营活动现金流入小计259,181,454.63260,921,636.84
购买商品、接受劳务支付的现金202,465,255.71145,924,689.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金87,281,329.2987,318,322.48
支付的各项税费27,962,066.8625,342,808.66
支付其他与经营活动有关的现金38,307,212.7722,741,928.14
经营活动现金流出小计356,015,864.63281,327,748.76
经营活动产生的现金流量净额-96,834,410.00-20,406,111.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金249,909.58
处置固定资产、无形资产和其他52,373.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金183,112.21
投资活动现金流入小计30,485,395.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,284,298.609,884,011.35
投资支付的现金5,000,000.0030,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,284,298.6040,084,011.35
投资活动产生的现金流量净额-25,284,298.60-9,598,615.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金319,836,736.08350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350,000.00
取得借款收到的现金17,810,264.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计319,836,736.0818,160,264.33
偿还债务支付的现金17,810,264.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,174.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,323,316.691,918,000.00
筹资活动现金流出小计15,323,316.6919,816,438.93
筹资活动产生的现金流量净额304,513,419.39-1,656,174.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252,716.07306,546.88
五、现金及现金等价物净增加额182,141,994.72-31,354,355.43
加:期初现金及现金等价物余额65,866,131.0285,474,023.74
六、期末现金及现金等价物余额248,008,125.7454,119,668.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金245,502,450.41247,680,824.76
收到的税费返还6,268,622.52860,317.43
收到其他与经营活动有关的现金11,799,590.249,345,888.65
经营活动现金流入小计263,570,663.17257,887,030.84
购买商品、接受劳务支付的现金244,784,933.92172,111,359.94
支付给职工以及为职工支付的现金53,517,157.5963,825,081.70
支付的各项税费24,969,289.3122,194,250.17
支付其他与经营活动有关的现金40,881,824.4821,063,655.80
经营活动现金流出小计364,153,205.30279,194,347.61
经营活动产生的现金流量净额-100,582,542.13-21,307,316.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金249,909.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,688.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金159,996.94
投资活动现金流入小计30,450,595.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,806,760.342,121,759.62
投资支付的现金5,000,000.0035,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,806,760.3437,971,759.62
投资活动产生的现金流量净额-18,806,760.34-7,521,164.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金319,836,736.08
取得借款收到的现金17,810,264.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计319,836,736.0817,810,264.33
偿还债务支付的现金17,810,264.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,174.60
支付其他与筹资活动有关的现金15,323,316.691,918,000.00
筹资活动现金流出小计15,323,316.6919,816,438.93
筹资活动产生的现金流量净额304,513,419.39-2,006,174.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252,716.07306,546.88
五、现金及现金等价物净增加额184,871,400.85-30,528,108.93
加:期初现金及现金等价物余额60,728,326.6175,753,008.67
六、期末现金及现金等价物余额245,599,727.4645,224,899.74

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金65,866,131.0265,866,131.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,890,871.143,890,871.14
应收账款266,331,132.51266,331,132.51
应收款项融资
预付款项9,034,106.529,034,106.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,192,937.591,192,937.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货62,527,128.9462,527,128.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,458,404.641,458,404.64
流动资产合计410,300,712.36410,300,712.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资493,703.09493,703.09
其他权益工具投资200,000.00200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产30,629,804.2130,629,804.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,891,449.657,891,449.65
开发支出
商誉
长期待摊费用5,439,376.955,439,376.95
递延所得税资产3,838,860.753,838,860.75
其他非流动资产670,227.23670,227.23
非流动资产合计49,163,421.8849,163,421.88
资产总计459,464,134.24459,464,134.24
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,974,936.4130,974,936.41
应付账款85,217,693.2985,217,693.29
预收款项2,428,157.85-2,428,157.85
合同负债2,428,157.852,428,157.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,491,757.9012,491,757.90
应交税费18,858,019.3218,858,019.32
其他应付款558,425.30558,425.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计150,528,990.07150,528,990.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,369,777.003,369,777.00
递延收益6,060,571.306,060,571.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,430,348.309,430,348.30
负债合计159,959,338.37159,959,338.37
所有者权益:
股本36,941,790.0036,941,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积78,999,386.9678,999,386.96
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,839,101.1615,839,101.16
一般风险准备
未分配利润167,067,157.36167,067,157.36
归属于母公司所有者权益合计298,847,435.48298,847,435.48
少数股东权益657,360.39657,360.39
所有者权益合计299,504,795.87299,504,795.87
负债和所有者权益总计459,464,134.24459,464,134.24

调整情况说明

公司首次执行新收入准则,将预收款项及其他应付款中折扣部分调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金60,728,326.6160,728,326.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,586,517.253,586,517.25
应收账款285,199,281.88285,199,281.88
应收款项融资
预付款项8,737,703.838,737,703.83
其他应收款7,153,606.787,153,606.78
其中:应收利息
应收股利
存货59,092,045.2159,092,045.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,732.1310,732.13
流动资产合计424,508,213.69424,508,213.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,303,703.0924,303,703.09
其他权益工具投资200,000.00200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,878,429.3515,878,429.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,114,230.341,114,230.34
开发支出
商誉
长期待摊费用4,785,170.144,785,170.14
递延所得税资产3,307,619.203,307,619.20
其他非流动资产594,877.23594,877.23
非流动资产合计50,184,029.3550,184,029.35
资产总计474,692,243.04474,692,243.04
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,974,936.4130,974,936.41
应付账款135,584,015.69135,584,015.69
预收款项2,428,157.85-2,428,157.85
合同负债2,428,157.852,428,157.85
应付职工薪酬8,172,832.418,172,832.41
应交税费18,757,538.7518,757,538.75
其他应付款262,066.03262,066.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计196,179,547.14196,179,547.14
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,369,777.003,369,777.00
递延收益6,051,308.356,051,308.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,421,085.359,421,085.35
负债合计205,600,632.49205,600,632.49
所有者权益:
股本36,941,790.0036,941,790.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积78,954,529.2678,954,529.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积15,839,101.1615,839,101.16
未分配利润137,356,190.13137,356,190.13
所有者权益合计269,091,610.55269,091,610.55
负债和所有者权益总计474,692,243.04474,692,243.04

调整情况说明

公司首次执行新收入准则,将预收款项及其他应付款中折扣部分调整至合同负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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