浙江钱江摩托股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)茅海敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,005,815,809.07 | 4,712,777,270.39 | 6.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,763,044,940.58 | 2,698,256,416.16 | 2.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,146,136,137.44 | 12.21% | 2,660,473,461.60 | -8.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,145,396.22 | -35.98% | 259,760,598.09 | -13.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,609,022.39 | 236.65% | 188,799,981.25 | 82.55% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 266,032,232.81 | -11.17% | 739,294,445.28 | 34.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | -36.17% | 0.57 | -13.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | -36.17% | 0.57 | -13.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.91% | -2.93% | 9.48% | -1.85% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,073,657.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,540,407.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 70,222,893.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,674,071.95 | |
| 减：所得税影响额 | 17,402,224.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,999,125.46 | |
| 合计 | 70,960,616.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,521 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吉利科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.77% | 135,000,000 | 0 | 质押 | 135,000,000 | ||
| 温岭钱江投资经营有限公司 | 国有法人 | 11.68% | 52,971,397 | 0 | ||||
| 高雅萍 | 境内自然人 | 3.07% | 13,928,055 | 0 | ||||
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 其他 | 2.21% | 10,009,431 | 0 | ||||
| 缪玉兰 | 境内自然人 | 2.06% | 9,325,678 | 0 | ||||
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.85% | 8,381,576 | 0 | ||||
| 宝城期货－宝城精选三号结构化资产管理计划 | 其他 | 1.50% | 6,822,000 | 0 | ||||
| 刘艺超 | 境内自然人 | 1.44% | 6,550,000 | 0 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票 | 其他 | 1.42% | 6,434,556 | 0 | ||||
| 型证券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 4,146,141 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吉利科技集团有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||
| 温岭钱江投资经营有限公司 | 52,971,397 | 人民币普通股 | 52,971,397 | |||
| 高雅萍 | 13,928,055 | 人民币普通股 | 13,928,055 | |||
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 10,009,431 | 人民币普通股 | 10,009,431 | |||
| 缪玉兰 | 9,325,678 | 人民币普通股 | 9,325,678 | |||
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 8,381,576 | 人民币普通股 | 8,381,576 | |||
| 宝城期货－宝城精选三号结构化资产管理计划 | 6,822,000 | 人民币普通股 | 6,822,000 | |||
| 刘艺超 | 6,550,000 | 人民币普通股 | 6,550,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 6,434,556 | 人民币普通股 | 6,434,556 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 4,146,141 | 人民币普通股 | 4,146,141 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，吉利科技集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司之间，两者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，高雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票112400股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目(期末与上年度期末对斾乯 | |||
| 项目 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 货币资金 | 364,697,317.93 | 29.74% | 主要原因系报告期经营活动产生的现金净额增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 61,810,020.00 | 50.79% | 主要原因系报告期所持康隆达股票因市场价格变动增加所致。 |
| 预付款项 | 25,962,232.88 | 108.08% | 主要原因系报告期预付货款及模具款增加所致。 |
| 其他应收款 | -72,708,312.94 | -69.19% | 主要原因系报告期收回期初应收出口退税及收回股权转让款所致。 |
| 在建工程 | 56,704,925.34 | 64.64% | 主要原因系报告期土建工程温西工厂投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | -13,757,001.98 | -84.71% | 主要原因系报告期控股公司新能源研究院及锂电池公司摊销费用所致。 |
| 其他非流动资产 | -14,814,745.15 | -42.59% | 主要原因系预付设备已到货,待安装转入在建工程所致。 |
| 短期借款 | -1,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系报告期归还借款所致。 |
| 预收款项 | -97,728,549.66 | -100.00% | 主要原因系报告期根据新收入准则调整科目所致。 |
| 合同负债 | 136,980,251.00 | 100.00% | 主要原因系报告期销售摩托车预收款项及控股房地产公司收到预收房款增加所致。 |
| 应交税费 | 122,103,045.55 | 250.11% | 主要原因系报告期大排量销售增加使应交增值税、消费税及所得税增加所致。 |
| 预计负债 | 4,579,195.55 | 84.32% | 主要原因系报告期控股公司锂电池公司计提诉讼费用所致。 |
| 递延所得税负债 | 25,883,926.81 | 89.80% | 主要原因系报告期计提时间性递延所得税所致。 |
| 少数股东权益 | -26,985,586.84 | -109.84% | 主要原因系报告期归属于少数股东的损失增加所致。 |
| 二、利润表项目（本报告期与上年同期对比） | |||
| 项目 | 变动金额 | 变动比率 | 分析说明 |
| 财务费用 | 14,341,194.47 | 119.96% | 主要原因系本报告期因汇率变动汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | -68,621,434.10 | -80.63% | 主要原因系去年同期子公司处置房产，原与资产相关的递延收益-政府补助余额转入所致。 |
| 投资收益 | -83,890,960.29 | -97.15% | 主要原因系去年同期将所持浙江钱江机器人有限公 |
| 司股权转让收益所致。 | |||
| 公允价值变动收益 | 92,675,769.41 | 338.02% | 主要原因系所持交易性金融资产因市场价格变化所致。 |
| 信用减值损失 | 5,772,418.84 | 100.00% | 主要原因系报告期收回应收款项转回计提的坏帐准备所致。 |
| 资产减值损失 | -23,491,534.61 | -55.12% | 主要原因系本报告期控股公司新能源公司计提固定资产减值准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,413,121.34 | 76.54% | 主要原因系报告期处置长期应付未付款项所致。 |
| 营业外支出 | 7,359,187.90 | 352.21% | 主要原因系报告期控股公司锂电池公司计提诉讼费用所致。 |
| 三、现金流量表项目（本报告期与上年同期对比） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,535,044.59 | 34.97% | 主要原因系本报告期支付的各项税费比去年同期减少14627万元所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | -293,400,507.67 | -79.96% | 主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年增加5535万元，本报告期理财投资减少，而去年同期投资理财到期增加21048万元所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | -53,220,918.21 | -27.28% | 主要原因系去年同期投资理财产品支出,而本报告期无此项目所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,179,589.46 | -139.76% | 主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年增加5535万元，去年同期投资理财产品收回净额15125万元,而本报告期无此项目所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,424,203.47 | 90.99% | 主要原因系报告期承兑汇票贴现增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,344,685.99 | 151.71% | 主要原因系报告期归还到期的已贴现承兑汇票及分配股利所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,920,482.52 | -146936.12% | 主要原因系报告期承兑汇票贴现影响及分配股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -328,114,254.98 | -45.14% | 主要原因系报告期因经营活动、投资活动及筹资活动所产生的影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司之子公司浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称“钱江锂电”）分别于2017年7月及11月与客户烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“舒驰客车”）签订购销合同，为舒驰客车提供磷酸铁锂动力电池，截止2018年12月31日，舒驰客车共欠付货款18,461.50万元，其中已逾期货款18,426.02万元，钱江锂电已于2018年10月11日向台州市中级人民法院起诉舒驰客车及其担保人中植新能源汽车有限公司、陈汉康[案件号：（2018）浙10民初901号]，诉讼总金额包含货款、违约金等各项费用合计19,983.77万元（违约金、仓储费等暂计算至2018年10月11日）。2019年2月15日，钱江锂电收到浙江省台州市中级人民法院送达的《应诉通知书》和舒驰客车的民事反诉状，舒驰客车反诉钱江锂电未按约定履行合同义务，要求钱江锂电立即
更换1157套YTK6118EV2型磷酸铁锂动力电池系统中不符合备案技术参数要求的组件，并承担7,284.15万元损失。截止报告日案件尚未开庭。截止2020年9月30日，应收舒驰客车货款金额18,461.50万元，计提信用减值损失金额为7,284.15万元，信用减值损失比例占原值比例为39.46%。
（2）关于本公司境外子公司BENELLI Q.J.SRL的经营状况及股东承担的超额亏损补足义务按照意大利相关法律，股东对企业的超额亏损承担现金补足的义务。截止2020年9月30日，BENELLI Q.J.SRL注册资本为2,530,324.35欧元，根据BENELLI Q.J.SRL历次关于补足资本金的股东大会决议，股东累计承诺弥补亏损为38,536,565.29欧元（系截至2017年9月30日BENELLI Q.J.SRL审前会计报表累计超额亏损的金额），其中本公司承担70% 即26,975,595.70欧元，少数股东QIANJIANG KEEWAY (EUROPA) RT承担30%即11,560,969.59欧元。截至2020年9月30日，BENELLI Q.J.SRL应向其少数股东QIANJIANG KEEWAY(EUROPA) RT收取的补亏款余额为3,698,322.52欧元。
（3）关于应收委内瑞拉货款的情况
①本公司之子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称“钱江进出口公司”）及子公司BENELLI Q.J.SRL通过中间贸易商 QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED（以下简称“钱江香港”）的通道实现对终端市场委内瑞拉的销售。自2013年10月至2014年7月止，终端市场客户EMPIRE KEEWAY,C.A因委内瑞拉外汇管制，其进口摩托车业务未获得政府审批的日常美元用汇额度，导致钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL无法及时向中间贸易商QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED收回到期货款。
②截止2020年9月30日，应收委内瑞拉货款金额31,815,383.72美元，计人民币216,665,944.67元，账龄为5年以上，已计提坏账准备金额为216,665,944.67元，计提比例为 100.00%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股子公司浙江钱江锂电科技有限公司起诉烟台舒驰客车有限公司等三名被告拖欠货款等事项。 | 2018年10月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 烟台舒驰客车有限公司反诉公司控股子公司浙江钱江锂电科技有限公司买卖合同纠纷 | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于委内瑞拉出口事项 | 2014年03月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2014年04月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年08月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年08月13日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年09月30日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
| 2014年12月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 603665 | 康隆达 | 43,200,000.00 | 公允价值计量 | 121,707,500.00 | 80,035,634.00 | 80,035,634.00 | 0.00 | 20,556,543.94 | 91,734,330.42 | 181,186,590.06 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 43,200,000.00 | -- | 121,707,500.00 | 80,035,634.00 | 80,035,634.00 | 0.00 | 20,556,543.94 | 91,734,330.42 | 181,186,590.06 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,590,995,841.14 | 1,226,298,523.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 183,517,520.00 | 121,707,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,337,071.09 | 49,956,837.70 |
| 应收账款 | 596,242,949.06 | 657,472,564.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 49,983,468.89 | 24,021,236.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,374,492.23 | 105,082,805.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 859,776,504.85 | 865,899,135.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,036,660.48 | 106,482,470.47 |
| 流动资产合计 | 3,491,264,507.74 | 3,156,921,072.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 313,604,775.68 | 318,013,499.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 45,453,951.31 | 63,606,230.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 754,089,925.23 | 806,605,757.09 |
| 在建工程 | 144,425,399.00 | 87,720,473.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,507,972.04 | 121,817,853.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,483,903.81 | 16,240,905.79 |
| 递延所得税资产 | 115,015,407.83 | 107,066,765.32 |
| 其他非流动资产 | 19,969,966.43 | 34,784,711.58 |
| 非流动资产合计 | 1,514,551,301.33 | 1,555,856,197.73 |
| 资产总计 | 5,005,815,809.07 | 4,712,777,270.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 669,680,000.00 | 622,530,000.00 |
| 应付账款 | 943,657,088.20 | 946,995,480.84 |
| 预收款项 | 97,728,549.66 | |
| 合同负债 | 136,980,251.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 68,712,959.24 | 73,734,439.17 |
| 应交税费 | 170,923,011.18 | 48,819,965.63 |
| 其他应付款 | 149,662,211.08 | 120,100,055.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,217,607.68 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,139,615,520.70 | 1,910,908,490.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,009,843.47 | 5,430,647.92 |
| 递延收益 | 89,989,465.89 | 93,924,017.22 |
| 递延所得税负债 | 54,709,136.56 | 28,825,209.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,708,445.92 | 128,179,874.89 |
| 负债合计 | 2,294,323,966.62 | 2,039,088,365.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 453,536,000.00 | 453,536,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,373,855,022.90 | 1,369,464,871.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 102,545,169.07 | 102,351,553.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 196,672,676.28 | 196,672,676.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 636,436,072.33 | 576,231,314.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,763,044,940.58 | 2,698,256,416.16 |
| 少数股东权益 | -51,553,098.13 | -24,567,511.29 |
| 所有者权益合计 | 2,711,491,842.45 | 2,673,688,904.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,005,815,809.07 | 4,712,777,270.39 |
法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,176,516.82 | 691,163,610.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,156,298.55 | 24,355,760.18 |
| 应收账款 | 766,805,814.43 | 596,437,216.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,403,405.11 | 35,525,469.30 |
| 其他应收款 | 389,355,936.43 | 445,130,380.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 789,384.35 | |
| 存货 | 113,971,162.46 | 50,055,752.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,756,900.24 | 16,136,473.22 |
| 流动资产合计 | 1,945,626,034.04 | 1,858,804,662.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 849,886,677.18 | 934,134,601.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 45,453,951.31 | 63,606,230.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 311,880,547.88 | 328,494,577.13 |
| 在建工程 | 142,704,650.76 | 64,237,773.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,333,754.17 | 72,530,823.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 69,298,599.98 | 51,797,512.42 |
| 其他非流动资产 | 3,248,813.04 | 8,593,645.57 |
| 非流动资产合计 | 1,493,806,994.32 | 1,523,395,164.82 |
| 资产总计 | 3,439,433,028.36 | 3,382,199,826.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 669,680,000.00 | 622,700,000.00 |
| 应付账款 | 600,637,042.21 | 494,575,500.86 |
| 预收款项 | 29,984,920.18 | |
| 合同负债 | 70,848,858.14 | |
| 应付职工薪酬 | 11,838,573.82 | 16,259,173.83 |
| 应交税费 | 78,596,954.29 | 17,122,713.38 |
| 其他应付款 | 232,736,696.30 | 249,862,662.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,664,338,124.76 | 1,431,504,970.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 638,749.67 | 802,999.67 |
| 递延所得税负债 | 1,994,839.47 | 2,560,830.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,633,589.14 | 3,363,830.06 |
| 负债合计 | 1,666,971,713.90 | 1,434,868,800.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 453,536,000.00 | 453,536,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 554,421,883.41 | 548,011,991.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 196,672,676.28 | 196,672,676.28 |
| 未分配利润 | 567,830,754.77 | 749,110,358.18 |
| 所有者权益合计 | 1,772,461,314.46 | 1,947,331,026.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,439,433,028.36 | 3,382,199,826.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,146,136,137.44 | 1,021,437,546.85 |
| 其中：营业收入 | 1,146,136,137.44 | 1,021,437,546.85 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,003,130,247.84 | 894,020,404.12 |
| 其中：营业成本 | 789,422,532.41 | 748,431,191.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,819,489.16 | 40,492,946.45 |
| 销售费用 | 36,493,867.23 | 37,081,063.31 |
| 管理费用 | 46,424,833.39 | 41,551,174.27 |
| 研发费用 | 39,422,320.84 | 41,649,020.59 |
| 财务费用 | 32,547,204.81 | -15,184,991.65 |
| 其中：利息费用 | 543,808.44 | 4,736,101.21 |
| 利息收入 | 7,165,617.72 | 2,302,414.98 |
| 加：其他收益 | 4,083,473.14 | 69,729,936.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,276,409.19 | 88,809,016.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,650,475.04 | 94,977,411.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,265,902.71 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 34,493,178.38 | -23,632,118.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,697,453.44 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,160,349.57 | -21,379,902.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,540,646.71 | 19,073,482.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,460,500.59 | 260,017,557.02 |
| 加：营业外收入 | 9,148,269.72 | 847,122.56 |
| 减：营业外支出 | 6,959,328.40 | 749,778.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,649,441.91 | 260,114,901.21 |
| 减：所得税费用 | 30,669,003.01 | 49,824,483.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,980,438.90 | 210,290,418.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,980,438.90 | 210,290,418.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 135,145,396.22 | 211,092,372.92 |
| 2.少数股东损益 | -5,164,957.32 | -801,954.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 159,163.31 | -20,238.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 111,414.32 | -14,167.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 111,414.32 | -14,167.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 111,414.32 | -14,167.25 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,748.99 | -6,071.67 |
| 七、综合收益总额 | 130,139,602.21 | 210,270,179.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,256,810.54 | 211,078,205.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,117,208.33 | -808,026.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 654,931,946.35 | 606,695,505.83 |
| 减：营业成本 | 538,784,729.43 | 508,551,008.47 |
| 税金及附加 | 3,638,352.13 | 4,193,904.90 |
| 销售费用 | 16,849,488.19 | 5,083,170.37 |
| 管理费用 | 14,964,376.88 | 11,248,396.19 |
| 研发费用 | 4,888,260.16 | 3,683,036.80 |
| 财务费用 | -8,419,228.38 | -3,719,997.91 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 310,175.81 |
| 利息收入 | 8,555,310.10 | 4,272,631.91 |
| 加：其他收益 | 628,045.73 | 1,764,079.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,219,934.68 | 523,125,766.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 294,780.35 | 520,762,727.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,558,611.11 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,561,280.62 | -2,105,243.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,546,398.03 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,046,185.37 | -7,598,517.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,920,084.33 | 592,842,071.93 |
| 加：营业外收入 | 6,898,385.80 | 13,225.55 |
| 减：营业外支出 | 16,212.40 | 586,405.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,802,257.73 | 592,268,891.61 |
| 减：所得税费用 | 14,460,849.45 | 46,623,515.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,341,408.28 | 545,645,375.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,341,408.28 | 545,645,375.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,341,408.28 | 545,645,375.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,660,473,461.60 | 2,912,024,349.08 |
| 其中：营业收入 | 2,660,473,461.60 | 2,912,024,349.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,368,867,370.33 | 2,661,445,128.00 |
| 其中：营业成本 | 1,871,379,339.05 | 2,227,394,638.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 133,748,770.75 | 105,961,738.60 |
| 销售费用 | 105,848,597.63 | 103,997,536.65 |
| 管理费用 | 146,056,567.03 | 132,743,984.54 |
| 研发费用 | 109,448,088.58 | 103,302,417.36 |
| 财务费用 | 2,386,007.29 | -11,955,187.18 |
| 其中：利息费用 | 1,653,429.83 | 14,300,643.23 |
| 利息收入 | 28,120,579.57 | 5,936,801.77 |
| 加：其他收益 | 16,482,414.55 | 85,103,848.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,457,102.64 | 86,348,062.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,558,731.58 | 81,308,261.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -11,166,627.64 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 65,258,354.50 | -27,417,414.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,772,418.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,107,816.86 | -42,616,282.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,685,295.07 | 19,001,110.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 307,783,269.87 | 370,998,545.73 |
| 加：营业外收入 | 14,792,310.94 | 8,379,189.60 |
| 减：营业外支出 | 9,448,608.34 | 2,089,420.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,126,972.47 | 377,288,314.89 |
| 减：所得税费用 | 85,202,939.24 | 90,952,610.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,924,033.23 | 286,335,704.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,924,033.23 | 286,335,704.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 259,760,598.09 | 299,387,354.64 |
| 2.少数股东损益 | -31,836,564.86 | -13,051,650.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 276,593.42 | -28,050.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 193,615.40 | -19,635.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 193,615.40 | -19,635.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 193,615.40 | -19,635.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82,978.02 | -8,415.01 |
| 七、综合收益总额 | 228,200,626.65 | 286,307,654.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 259,954,213.49 | 299,367,719.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,753,586.84 | -13,060,065.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.66 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐志豪 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,624,965,409.45 | 1,781,230,776.71 |
| 减：营业成本 | 1,363,272,467.02 | 1,521,650,510.02 |
| 税金及附加 | 7,952,474.29 | 10,243,648.87 |
| 销售费用 | 32,760,699.02 | 16,246,571.54 |
| 管理费用 | 42,561,460.83 | 39,851,757.92 |
| 研发费用 | 7,883,375.02 | 7,542,602.88 |
| 财务费用 | -28,211,158.57 | -1,155,078.96 |
| 其中：利息费用 | 17,256.66 | 8,946,314.48 |
| 利息收入 | 29,222,625.70 | 11,227,631.27 |
| 加：其他收益 | 1,428,195.78 | 4,358,119.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,986,493.55 | 512,004,742.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,911,647.88 | 507,096,347.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,558,611.11 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,777,279.50 | 5,345,710.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,336,515.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,288,003.40 | -37,438,324.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -223,540.64 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,785,995.73 | 670,897,470.88 |
| 加：营业外收入 | 8,561,543.56 | 187,828.76 |
| 减：营业外支出 | 368,201.73 | 852,191.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,979,337.56 | 670,233,108.07 |
| 减：所得税费用 | 39,703,100.97 | 70,598,134.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,276,236.59 | 599,634,973.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,276,236.59 | 599,634,973.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,276,236.59 | 599,634,973.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,744,243,027.45 | 2,813,908,226.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 142,362,762.62 | 195,539,353.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,655,764.68 | 63,299,375.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,179,261,554.75 | 3,072,746,955.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,743,945,195.37 | 1,714,088,796.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,539,027.66 | 303,635,501.32 |
| 支付的各项税费 | 201,908,055.95 | 348,180,196.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,574,830.49 | 159,083,060.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,439,967,109.47 | 2,524,987,554.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 739,294,445.28 | 547,759,400.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,335,400.44 | 259,824,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,170,447.79 | 19,436,394.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 9,008,630.06 | 87,654,591.22 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,514,478.29 | 366,914,985.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,839,867.95 | 86,486,749.16 |
| 投资支付的现金 | 108,574,037.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 141,839,867.95 | 195,060,786.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,325,389.66 | 171,854,199.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,768,000.00 | 6,913,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,768,000.00 | 6,913,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 419,963,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 810,332,203.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,300,203.47 | 426,876,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,200,000.00 | 413,541,602.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,844,473.03 | 13,158,185.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,712,765.26 | 13,158,185.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,044,473.03 | 426,699,787.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,744,269.56 | 176,212.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,536,560.58 | 7,012,667.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,688,225.48 | 726,802,480.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,130,679,441.83 | 157,305,957.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,529,367,667.31 | 884,108,438.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,325,201,403.70 | 2,708,568,048.44 |
| 收到的税费返还 | 218,750.00 | 3,979.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,750,095.95 | 85,760,993.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,575,170,249.65 | 2,794,333,021.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,041,180.86 | 2,441,612,854.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,646,150.46 | 46,633,223.59 |
| 支付的各项税费 | 32,657,383.60 | 115,528,363.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,622,927.42 | 131,972,615.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,967,642.34 | 2,735,747,057.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,035,202,607.31 | 58,585,963.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,806,000.00 | 259,824,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,623,404.88 | 418,092,308.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,726,316.46 | 356,462.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43,155,721.34 | 678,272,771.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,318,546.12 | 44,402,070.75 |
| 投资支付的现金 | 6,405,183.67 | 116,246,037.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,723,729.79 | 160,648,107.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,568,008.45 | 517,624,663.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 414,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 414,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,000,000.00 | 413,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,131,707.77 | 8,946,314.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,131,707.77 | 421,946,314.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072,131,707.77 | -7,946,314.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,397.16 | 19,239.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,512,506.07 | 568,283,552.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 597,517,262.57 | 24,577,913.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,004,756.50 | 592,861,465.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,226,298,523.21 | 1,226,298,523.21 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 121,707,500.00 | 121,707,500.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,956,837.70 | 49,956,837.70 | |
| 应收账款 | 657,472,564.52 | 657,472,564.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,021,236.01 | 24,021,236.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 105,082,805.17 | 105,082,805.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 865,899,135.58 | 865,899,135.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 106,482,470.47 | 106,482,470.47 | |
| 流动资产合计 | 3,156,921,072.66 | 3,156,921,072.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 318,013,499.70 | 318,013,499.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 63,606,230.81 | 63,606,230.81 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 806,605,757.09 | 806,605,757.09 | |
| 在建工程 | 87,720,473.66 | 87,720,473.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,817,853.78 | 121,817,853.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,240,905.79 | 16,240,905.79 | |
| 递延所得税资产 | 107,066,765.32 | 107,066,765.32 | |
| 其他非流动资产 | 34,784,711.58 | 34,784,711.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,555,856,197.73 | 1,555,856,197.73 | |
| 资产总计 | 4,712,777,270.39 | 4,712,777,270.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 622,530,000.00 | 622,530,000.00 | |
| 应付账款 | 946,995,480.84 | 946,995,480.84 | |
| 预收款项 | 97,728,549.66 | -97,728,549.66 | |
| 合同负债 | 87,272,825.83 | 87,272,825.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 73,734,439.17 | 73,734,439.17 | |
| 应交税费 | 48,819,965.63 | 59,275,689.46 | 10,455,723.83 |
| 其他应付款 | 120,100,055.33 | 120,100,055.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,217,607.68 | 1,217,607.68 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,910,908,490.63 | 1,910,908,490.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 5,430,647.92 | 5,430,647.92 | |
| 递延收益 | 93,924,017.22 | 93,924,017.22 | |
| 递延所得税负债 | 28,825,209.75 | 28,825,209.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 128,179,874.89 | 128,179,874.89 | |
| 负债合计 | 2,039,088,365.52 | 2,039,088,365.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 453,536,000.00 | 453,536,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,369,464,871.97 | 1,369,464,871.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 102,351,553.67 | 102,351,553.67 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 196,672,676.28 | 196,672,676.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 576,231,314.24 | 576,231,314.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,698,256,416.16 | 2,698,256,416.16 | |
| 少数股东权益 | -24,567,511.29 | -24,567,511.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,673,688,904.87 | 2,673,688,904.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,712,777,270.39 | 4,712,777,270.39 |
调整情况说明财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初合并资产负债表中的97,728,549.66元预收账款不含税金额87272825.83元调整至合同负债，税额10455723.83元调整至应交税费。新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 691,163,610.58 | 691,163,610.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,355,760.18 | 24,355,760.18 | |
| 应收账款 | 596,437,216.54 | 596,437,216.54 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,525,469.30 | 35,525,469.30 | |
| 其他应收款 | 445,130,380.08 | 445,130,380.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 789,384.35 | 789,384.35 | |
| 存货 | 50,055,752.11 | 50,055,752.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,136,473.22 | 16,136,473.22 | |
| 流动资产合计 | 1,858,804,662.01 | 1,858,804,662.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 934,134,601.61 | 934,134,601.61 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 63,606,230.81 | 63,606,230.81 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 328,494,577.13 | 328,494,577.13 | |
| 在建工程 | 64,237,773.58 | 64,237,773.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,530,823.70 | 72,530,823.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 51,797,512.42 | 51,797,512.42 | |
| 其他非流动资产 | 8,593,645.57 | 8,593,645.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,523,395,164.82 | 1,523,395,164.82 | |
| 资产总计 | 3,382,199,826.83 | 3,382,199,826.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 622,700,000.00 | 622,700,000.00 | |
| 应付账款 | 494,575,500.86 | 494,575,500.86 | |
| 预收款项 | 29,984,920.18 | -29,984,920.18 | |
| 合同负债 | 26,535,327.59 | 26,535,327.59 | |
| 应付职工薪酬 | 16,259,173.83 | 16,259,173.83 | |
| 应交税费 | 17,122,713.38 | 20,572,305.97 | 3,449,592.59 |
| 其他应付款 | 249,862,662.45 | 249,862,662.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,431,504,970.70 | 1,431,504,970.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 802,999.67 | 802,999.67 | |
| 递延所得税负债 | 2,560,830.39 | 2,560,830.39 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,363,830.06 | 3,363,830.06 | |
| 负债合计 | 1,434,868,800.76 | 1,434,868,800.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 453,536,000.00 | 453,536,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 548,011,991.61 | 548,011,991.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 196,672,676.28 | 196,672,676.28 | |
| 未分配利润 | 749,110,358.18 | 749,110,358.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,947,331,026.07 | 1,947,331,026.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,382,199,826.83 | 3,382,199,826.83 |
调整情况说明财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初母公司资产负债表中的29,984,920.18元预收账款不含税金额26,535,327.59元调整至合同负债，税额3,449,592.59元调整至应交税费。新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。