杭州集智机电股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 404,906,000.04 | 371,890,919.68 | 8.88% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 340,187,731.20 | 337,276,253.96 | 0.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 43,396,154.02 | 20.50% | 107,632,745.00 | -4.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,080,722.90 | -28.19% | 8,440,075.48 | -45.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,938,695.85 | -47.93% | 4,879,348.80 | -62.41% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,211,265.60 | -27.77% | -4,996,703.81 | -170.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -33.33% | 0.17 | -46.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -33.33% | 0.17 | -46.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | -39.62% | 2.43% | -2.26% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,934.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,673,686.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,248,569.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 170,978.99 | |
| 减：所得税影响额 | 534,430.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,011.88 | |
| 合计 | 3,560,726.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 楼荣伟 | 境内自然人 | 12.43% | 5,966,728 | 4,475,046 | ||||
| 吴殿美 | 境内自然人 | 10.13% | 4,863,971 | 3,647,978 | ||||
| 杭州集智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.64% | 4,626,100 | 0 | ||||
| 石小英 | 境内自然人 | 9.15% | 4,390,000 | 3,292,500 | ||||
| 杨全勇 | 境内自然人 | 7.72% | 3,705,883 | 2,779,412 | ||||
| 李百春 | 境内自然人 | 4.81% | 2,306,653 | 0 | ||||
| 赵良梁 | 境内自然人 | 4.18% | 2,007,647 | 1,505,735 | ||||
| 张加庆 | 境内自然人 | 4.18% | 2,007,647 | 1,505,735 | ||||
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 1,152,435 | 0 | ||||
| 陈旭初 | 境内自然人 | 1.24% | 595,735 | 453,551 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州集智投资有限公司 | 4,626,100 | 人民币普通股 | 4,626,100 | |||||
| 李百春 | 2,306,653 | 人民币普通股 | 2,306,653 | |||||
| 楼荣伟 | 1,491,682 | 人民币普通股 | 1,491,682 | |||||
| 吴殿美 | 1,215,993 | 人民币普通股 | 1,215,993 | |||||
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 1,152,435 | 人民币普通股 | 1,152,435 | |||||
| 石小英 | 1,097,500 | 人民币普通股 | 1,097,500 | |||||
| 杨全勇 | 926,471 | 人民币普通股 | 926,471 | |||||
| 陈向东 | 529,412 | 人民币普通股 | 529,412 |
| 赵良梁 | 501,912 | 人民币普通股 | 501,912 |
| 张加庆 | 501,912 | 人民币普通股 | 501,912 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，楼荣伟直接持有公司12.43%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司10.42%，合计控制公司22.85%股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014年4月29日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后5年内持续有效，如集智公司在5年内首次公开发行股票（A股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A股）并上市后5年内亦持续有效。” | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 楼荣伟 | 4,475,046 | 0 | 0 | 4,475,046 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 吴殿美 | 3,647,978 | 0 | 0 | 3,647,978 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 石小英 | 3,292,500 | 0 | 0 | 3,292,500 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 杨全勇 | 2,779,412 | 0 | 0 | 2,779,412 | 首发限售、董监 | 2019年10月21 |
| 高股份 | 日后每年可流通股数为其股份数量的25% | |||||
| 赵良梁 | 1,505,735 | 0 | 0 | 1,505,735 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 张加庆 | 1,505,735 | 0 | 0 | 1,505,735 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 陈旭初 | 453,551 | 0 | 0 | 453,551 | 首发限售、董监高股份 | 2017年10月23日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 俞金球 | 142,103 | 0 | 0 | 142,103 | 首发限售、董监高股份 | 2017年10月23日后每年可流通股数为其股份数量的25% |
| 合计 | 17,802,060 | 0 | 0 | 17,802,060 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
| 科 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 39,695,987.62 | 152,207,079.57 | -73.92% | 主要系报告期内购买理财所致 |
| 交易性金融资产 | 93,510,328.76 | 650,000.00 | 14286.20% | 主要系报告期内购买理财所致 |
| 应收款项融资 | 498,594.55 | 3,039,553.77 | -83.60% | 主要系本报告期结存银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 2,984,991.58 | 1,064,917.98 | 180.30% | 主要系材料采购预付款增加所致 |
| 存货 | 77,266,823.45 | 56,719,495.70 | 36.23% | 主要是本报告期未执行完毕订单增加，原材料、在产品、产成品备货增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 573,064.53 | 224,626.49 | 155.12% | 主要系报告期内职工购房借款一年内到期款增加所致 |
| 长期应收款 | 1,452,774.42 | 898,505.96 | 61.69% | 主要系报告期内职工购房借款增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 0 | 100.00% | 主要系报告期内参与股权投资基金以及参股和伍科技12.50%的股权所致 |
| 长期待摊费用 | 328,223.74 | 844,016.56 | -61.11% | 主要系报告期软件服务费、装修费进行摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 372,841.50 | -100.00% | 主要系预付设备购置款转固定资产核算所致 |
| 应付账款 | 25,819,738.85 | 15,272,666.89 | 69.06% | 主要系本期存货采购量较期初增加，增加应付供应商货款所致 |
| 合同负债 | 33,698,676.79 | 14,131,034.51 | 138.47% | 主要系报告期未执行完毕的订单增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 94,055.17 | 7,610,343.69 | -98.76% | 主要系上年度末计提的年终奖，本期支付完毕所致 |
| 应交税费 | 6,554,554.63 | 2,902,411.89 | 130.23% | 主要系报告期未执行订单计提增值税增加以及计提三季度所得税增加所致 |
2、年初至本报告期末利润表项目
| 科 目 | 本报告期 | 去年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 17,216,117.41 | 10,349,224.43 | 66.35% | 主要系报告期内公司委托之江实验室就智能光纤传感等项目开发进行投入增加研发费用所致 |
| 财务费用 | -351,121.81 | -575,348.54 | -38.97% | 主要系报告期内利息收入减少所致 |
| 营业利润 | 8,716,621.59 | 15,606,841.99 | -44.15% | 主要系报告期内公司加大了研发投入所致 |
| 营业外支出 | 79,056.32 | 352,495.90 | -77.57% | 主要系上年同期有帮扶资金支出所致 |
| 利润总额 | 9,042,850.57 | 15,713,567.91 | -42.45% | 主要系报告期内公司加大了研发投入所致 |
| 净利润 | 6,636,877.97 | 12,781,969.46 | -48.08% | 主要系报告期内公司加大了研发投入所致 |
3、年初至本报告期末现金流量表项目
| 科 目 | 本报告期 | 去年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,996,703.81 | 7,101,149.22 | -170.36% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -9,593,877.47 | -100.00% | 主要系报告期未分红去年同期有分红款支出所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,695,987.62 | 152,207,079.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 93,510,328.76 | 650,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,143,500.00 | 1,126,238.70 |
| 应收账款 | 74,856,787.67 | 58,906,300.84 |
| 应收款项融资 | 498,594.55 | 3,039,553.77 |
| 预付款项 | 2,984,991.58 | 1,064,917.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,151,323.20 | 472,529.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,266,823.45 | 56,719,495.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 573,064.53 | 224,626.49 |
| 其他流动资产 | 1,034,798.56 | 1,050,425.64 |
| 流动资产合计 | 295,716,199.92 | 275,461,168.52 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,452,774.42 | 898,505.96 |
| 长期股权投资 | 3,308,689.09 | 2,810,246.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,557,139.93 | 83,878,785.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,871,615.82 | 5,458,316.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 328,223.74 | 844,016.56 |
| 递延所得税资产 | 2,671,357.12 | 2,167,038.49 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 372,841.50 |
| 非流动资产合计 | 109,189,800.12 | 96,429,751.16 |
| 资产总计 | 404,906,000.04 | 371,890,919.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,819,738.85 | 15,272,666.89 |
| 预收款项 | 15,968,068.99 | |
| 合同负债 | 33,698,676.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 94,055.17 | 7,610,343.69 |
| 应交税费 | 6,554,554.63 | 1,065,377.41 |
| 其他应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 66,170,025.44 | 39,919,456.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 66,170,025.44 | 39,919,456.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,164,831.59 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,567,838.34 | 21,567,838.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 111,455,061.27 | 103,014,985.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 340,187,731.20 | 337,276,253.96 |
| 少数股东权益 | -1,451,756.60 | -5,304,791.26 |
| 所有者权益合计 | 338,735,974.60 | 331,971,462.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,906,000.04 | 371,890,919.68 |
法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,103,882.67 | 120,747,637.47 |
| 交易性金融资产 | 80,710,246.57 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 672,000.00 | 653,494.95 |
| 应收账款 | 52,554,744.55 | 53,072,572.47 |
| 应收款项融资 | 40,000.00 | 2,939,553.77 |
| 预付款项 | 13,605,029.82 | 3,405,803.11 |
| 其他应收款 | 3,416,864.29 | 9,897,765.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 55,099,065.68 | 48,073,702.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 573,064.53 | 224,626.49 |
| 其他流动资产 | 106,965.36 | |
| 流动资产合计 | 227,774,898.11 | 239,122,121.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,452,774.42 | 898,505.96 |
| 长期股权投资 | 135,883,689.09 | 112,385,246.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,769,624.71 | 12,686,623.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 346,734.79 | 824,956.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,889,593.18 | 13,828,302.75 |
| 递延所得税资产 | 1,820,044.21 | 1,767,556.69 |
| 其他非流动资产 | 372,841.50 | |
| 非流动资产合计 | 181,162,460.40 | 142,764,032.75 |
| 资产总计 | 408,937,358.51 | 381,886,153.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,276,048.95 | 12,294,908.36 |
| 预收款项 | 10,321,576.32 | |
| 合同负债 | 18,908,785.38 | |
| 应付职工薪酬 | 20,695.63 | 6,666,739.24 |
| 应交税费 | 4,887,185.41 | 991,116.97 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 42,092,715.37 | 30,274,340.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 42,092,715.37 | 30,274,340.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,693,429.83 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,567,838.34 | 21,567,838.34 |
| 未分配利润 | 132,583,374.97 | 117,350,544.87 |
| 所有者权益合计 | 366,844,643.14 | 351,611,813.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 408,937,358.51 | 381,886,153.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,396,154.02 | 36,014,067.71 |
| 其中：营业收入 | 43,396,154.02 | 36,014,067.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 43,059,844.16 | 34,029,723.06 |
| 其中：营业成本 | 22,479,823.92 | 18,694,601.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 515,758.82 | 381,790.87 |
| 销售费用 | 6,337,903.02 | 5,022,037.49 |
| 管理费用 | 4,466,286.81 | 6,323,512.15 |
| 研发费用 | 9,215,291.74 | 3,625,171.76 |
| 财务费用 | 44,779.85 | -17,390.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 64,128.86 | 182,278.69 |
| 加：其他收益 | 2,061,913.08 | 971,188.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -104,350.09 | 331,887.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,350.09 | 331,887.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 874,404.27 | 765,059.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 399,873.83 | -489,123.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 391,349.14 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 22,934.32 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,982,434.41 | 3,563,355.78 |
| 加：营业外收入 | 264,172.81 | 7,385.49 |
| 减：营业外支出 | 4,400.00 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,242,207.22 | 3,470,741.27 |
| 减：所得税费用 | 1,482,716.08 | 544,676.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,759,491.14 | 2,926,065.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,080,722.90 | 4,290,322.70 |
| 2.少数股东损益 | -321,231.76 | -1,364,257.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,759,491.14 | 2,926,065.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,080,722.90 | 4,290,322.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -321,231.76 | -1,364,257.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 41,799,119.18 | 34,058,595.70 |
| 减：营业成本 | 22,850,148.54 | 17,868,182.95 |
| 税金及附加 | 301,238.11 | 217,362.50 |
| 销售费用 | 4,834,083.72 | 4,075,107.59 |
| 管理费用 | 3,538,051.71 | 4,823,016.79 |
| 研发费用 | 2,998,626.37 | 2,891,141.75 |
| 财务费用 | 98,551.55 | 117,727.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,653.81 | -822,194.76 |
| 加：其他收益 | 1,932,468.28 | 971,188.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -104,350.09 | 2,553,399.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,350.09 | 331,887.45 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 694,958.90 | -1,465,923.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 487,748.63 | 1,315,272.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 21,321.80 | -2,091,093.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,934.32 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,233,501.02 | 5,348,900.58 |
| 加：营业外收入 | 14,172.81 | 3,075.00 |
| 减：营业外支出 | 4,400.00 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,243,273.83 | 5,251,975.58 |
| 减：所得税费用 | 1,611,637.48 | 724,493.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,631,636.35 | 4,527,482.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,631,636.35 | 4,527,482.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 107,632,745.00 | 112,851,530.69 |
| 其中：营业收入 | 107,632,745.00 | 112,851,530.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,893,633.52 | 103,601,088.22 |
| 其中：营业成本 | 59,721,636.85 | 61,375,348.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,064,692.72 | 1,046,284.19 |
| 销售费用 | 16,209,082.31 | 15,674,006.17 |
| 管理费用 | 12,033,226.04 | 15,731,573.79 |
| 研发费用 | 17,216,117.41 | 10,349,224.43 |
| 财务费用 | -351,121.81 | -575,348.54 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 289,815.85 |
| 利息收入 | 375,349.88 | 1,262,427.67 |
| 加：其他收益 | 4,558,654.61 | 4,596,276.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 498,442.61 | 392,760.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 498,442.61 | 392,760.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,248,569.44 | 2,249,884.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,124,667.25 | -892,634.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 773,576.38 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,934.32 | 10,112.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,716,621.59 | 15,606,841.99 |
| 加：营业外收入 | 405,285.30 | 459,221.82 |
| 减：营业外支出 | 79,056.32 | 352,495.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,042,850.57 | 15,713,567.91 |
| 减：所得税费用 | 2,278,338.67 | 2,931,598.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,764,511.90 | 12,781,969.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,440,075.48 | 15,482,444.99 |
| 2.少数股东损益 | -1,675,563.58 | -2,700,475.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,764,511.90 | 12,781,969.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,440,075.48 | 15,482,444.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,675,563.58 | -2,700,475.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 101,095,991.88 | 103,839,881.18 |
| 减：营业成本 | 58,802,620.37 | 55,839,789.77 |
| 税金及附加 | 538,683.93 | 628,586.75 |
| 销售费用 | 12,691,450.93 | 10,521,083.33 |
| 管理费用 | 9,825,407.61 | 11,859,937.35 |
| 研发费用 | 8,376,579.09 | 8,062,363.94 |
| 财务费用 | -332,784.91 | -121,906.92 |
| 其中：利息费用 | 332.29 | |
| 利息收入 | -512,604.96 | |
| 加：其他收益 | 4,221,758.77 | 4,425,885.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 498,442.61 | 2,614,273.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 498,442.61 | 392,760.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,038,808.21 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -389,795.01 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 138,209.82 | -2,091,093.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,934.32 | 10,112.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,724,393.58 | 22,009,205.09 |
| 加：营业外收入 | 139,232.98 | 453,383.13 |
| 减：营业外支出 | 4,400.00 | 255,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,859,226.56 | 22,207,588.22 |
| 减：所得税费用 | 2,626,396.46 | 3,111,415.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,232,830.10 | 19,096,172.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,232,830.10 | 19,096,172.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,643,223.13 | 98,707,959.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,420,824.20 | 4,834,479.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,195,783.12 | 4,067,477.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,259,830.45 | 107,609,916.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,486,088.32 | 33,471,768.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,389,312.50 | 31,283,245.96 |
| 支付的各项税费 | 6,834,697.76 | 8,940,832.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,546,435.68 | 26,812,920.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,256,534.26 | 100,508,767.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,996,703.81 | 7,101,149.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 186,086,828.20 | 217,466,961.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,773,584.28 | 2,249,884.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 50,000.00 | 16,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,910,412.48 | 219,732,846.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,161,638.93 | 1,265,636.79 |
| 投资支付的现金 | 293,105,000.00 | 233,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 295,266,638.93 | 234,665,636.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,356,226.45 | -14,932,790.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,000,008.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,000,008.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 9,090,382.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,003,503.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 10,593,886.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -9,593,877.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.30 | -57,749.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,352,720.96 | -17,483,268.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,048,708.58 | 86,824,368.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,695,987.62 | 69,341,100.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,917,546.94 | 44,655,860.71 |
| 收到的税费返还 | 1,218,879.91 | 3,771,638.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,019,724.39 | 1,256,045.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,156,151.24 | 49,683,544.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,441,853.84 | 16,550,644.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,310,977.57 | 15,564,419.89 |
| 支付的各项税费 | 1,835,660.71 | 4,839,561.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,177,228.17 | 16,236,080.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,765,720.29 | 53,190,705.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,390,430.95 | -3,507,161.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,328,561.64 | 1,465,923.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 156,328,561.64 | 134,481,923.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,329,386.00 | 941,451.87 |
| 投资支付的现金 | 175,000,000.00 | 150,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 176,329,386.00 | 151,041,451.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,000,824.36 | -16,559,528.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,000,008.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,000,008.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 9,090,382.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,003,503.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 10,593,886.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -9,593,877.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,173.12 | 148,732.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,469,220.29 | -29,511,835.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,747,637.47 | 60,716,422.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,278,417.18 | 31,204,587.21 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 152,207,079.57 | ||
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 650,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,126,238.70 | ||
| 应收账款 | 58,906,300.84 | ||
| 应收款项融资 | 3,039,553.77 | ||
| 预付款项 | 1,064,917.98 | ||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 472,529.83 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 56,719,495.70 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 224,626.49 | ||
| 其他流动资产 | 1,050,425.64 | ||
| 流动资产合计 | 275,461,168.52 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 898,505.96 | ||
| 长期股权投资 | 2,810,246.48 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 83,878,785.94 | ||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,458,316.23 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 844,016.56 | ||
| 递延所得税资产 | 2,167,038.49 | ||
| 其他非流动资产 | 372,841.50 | ||
| 非流动资产合计 | 96,429,751.16 | ||
| 资产总计 | 371,890,919.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,272,666.89 | ||
| 预收款项 | 15,968,068.99 | 0.00 | -15,968,068.99 |
| 合同负债 | 14,131,034.50 | 14,131,034.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,610,343.69 | ||
| 应交税费 | 1,065,377.41 | 2,902,411.90 | 1,837,034.49 |
| 其他应付款 | 3,000.00 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 39,919,456.98 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 39,919,456.98 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 48,000,000.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 164,693,429.83 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,567,838.34 | ||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 103,014,985.79 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 337,276,253.96 | ||
| 少数股东权益 | -5,304,791.26 | ||
| 所有者权益合计 | 331,971,462.70 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 371,890,919.68 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 120,747,637.47 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 653,494.95 | ||
| 应收账款 | 53,072,572.47 | ||
| 应收款项融资 | 2,939,553.77 |
| 预付款项 | 3,405,803.11 | ||
| 其他应收款 | 9,897,765.09 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 48,073,702.47 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 224,626.49 | ||
| 其他流动资产 | 106,965.36 | ||
| 流动资产合计 | 239,122,121.18 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 898,505.96 | ||
| 长期股权投资 | 112,385,246.48 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,686,623.33 | ||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 824,956.04 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,828,302.75 | ||
| 递延所得税资产 | 1,767,556.69 | ||
| 其他非流动资产 | 372,841.50 | ||
| 非流动资产合计 | 142,764,032.75 | ||
| 资产总计 | 381,886,153.93 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12,294,908.36 | ||
| 预收款项 | 10,321,576.32 | 0.00 | -10,321,576.32 |
| 合同负债 | 9,134,138.34 | 9,134,138.34 | |
| 应付职工薪酬 | 6,666,739.24 | ||
| 应交税费 | 991,116.97 | 2,178,554.95 | 1,187,437.98 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 30,274,340.89 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 30,274,340.89 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 48,000,000.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 164,693,429.83 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,567,838.34 | ||
| 未分配利润 | 117,350,544.87 | ||
| 所有者权益合计 | 351,611,813.04 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 381,886,153.93 |
调整情况说明财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。本次变更经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。1．收入的总确认原则新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利
率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。2．本公司收入的具体确认原则
(1)国内商品销售收入具体确认标准：
1)整机设备销售收入
①公司主要产品为全自动平衡机，属于智能装备。公司产品在交付客户后需要进行调试并经客户验收合格。
②根据公司与客户签订的销售合同，产品调试并经客户验收合格后公司主要合同义务已履行完毕。
③公司确认销售收入的具体时点和条件
在收入确认时，公司以商品调试验收合格作为收入确认依据。对于客户已签署验收报告的情形，以验收报告签署日作为商品销售收入确认时点；对于客户未签署验收报告但未对产品质量提出异议的情形，以合同约定的验收期满日作为商品销售收入确认时点。
2)配件销售收入
公司销售的配件主要系与全自动平衡机配套的产品，配件销售对象主要系购买本公司整机设备的客户，配件发出后极少存在退回情况，公司在发出商品后即确认收入。
(2)国外商品销售收入具体确认标准：
公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至出口港，办理报关手续并取得海关盖章的出口报关单，按照合同约定的运输方式将货物装运出港并取得收款权利，此时公司按合同金额确认销售收入,并开具发票。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。