永鼎股份2020年第三季度报告

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债转股代码: 190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,442,386,210.26	6,225,409,012.08	3.49
归属于上市公司股东的净资产	2,775,762,341.10	2,732,538,704.89	1.58
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,566,158.81	317,760,340.71	-135.11
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,240,155,670.89	2,616,408,992.11	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	-152,701,341.94	17,089,987.54	-993.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,443,630.02	-7,639,615.51	-2,366.66
加权平均净资产收益率（%）	-5.17	0.57	减少5.74个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.117	0.014	-935.71
稀释每股收益（元/股）	-0.117	0.014	-935.71

公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降16,979.13万元，主要系：

1.通信科技产业受新冠疫情及宏观经济的影响，主要客户三大运营商的订单量明显下降，且2019年6月开始，招标价大幅度下调，导致光缆的毛利比上年同期下降3,287万元；2.2020年1-9月，汽车市场仍然低迷，汽车线束订单不及预期、老项目每年年降、新项目尚未量产，上海金亭净利

润比上年同期减少7,037.67万元；3.本报告期由于汽车销售市场低迷，联营企业上海东昌投资发展有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少5,324.81万元；4.苏州波特尼电气系统有限公司利润下降，公司按权益法确认的投资收益比上年同期减少1,787.64万元；5.海外工程业务受国内外新冠疫情的双重影响，完工进度放缓，本期净利润较上期下降6,564.36万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	1,152.74	-1,044,771.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,708,800.25	49,581,584.21
委托他人投资或管理资产的损益	151,964.08	830,922.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-50,000.00	-2,633,360.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963,161.65	1,130,267.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,055.69
少数股东权益影响额（税后）	-1,964,222.59	-3,998,362.45
所得税影响额	-5,486,582.6	-8,122,937.08
合计	24,324,273.53	35,742,288.07

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				45,916
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
永鼎集团有限公司	424,512,467	32.61	0		质押	274,000,000	境内非国有法人

上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	3.70	0	未知			其他
上海东昌广告有限公司	35,750,156	2.75	0	未知			其他
雷刚	11,889,600	0.91	0	未知			未知
王士龙	9,143,127	0.70	0	未知			未知
丁聪聪	8,613,305	0.66	0	未知			未知
王小平	8,335,280	0.64	0	未知			未知
严渝冬	8,117,070	0.62	0	未知			未知
黄正飞	7,939,143	0.61	0	未知			未知
林少莲	7,539,137	0.58	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
永鼎集团有限公司		424,512,467		人民币普通股		424,512,467
上海东昌企业集团有限公司		48,111,539		人民币普通股		48,111,539
上海东昌广告有限公司		35,750,156		人民币普通股		35,750,156
雷刚		11,889,600		人民币普通股		11,889,600
王士龙		9,143,127		人民币普通股		9,143,127
丁聪聪		8,613,305		人民币普通股		8,613,305
王小平		8,335,280		人民币普通股		8,335,280
严渝冬		8,117,070		人民币普通股		8,117,070
黄正飞		7,939,143		人民币普通股		7,939,143
林少莲		7,539,137		人民币普通股		7,539,137
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计报表项目	本期期末	上年期末	增减金额	增减比例（%）	主要变动原因
交易性金融资产	17,974,215.23	136,506,406.71	-118,532,191.48	-86.83	主要系期末未赎回的理财产品较上期末减少。
应收票据	11,201,606.51	28,761,940.74	-17,560,334.23	-61.05	主要系本报告期受疫情影响，收到的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	25,173,397.28	49,688,852.23	-24,515,454.95	-49.34	主要系本报告期受疫情影响，收到的银行承兑汇票减少。
预付款项	132,877,428.94	261,066,313.04	-128,188,884.10	-49.10

其他应收款	88,222,932.64	40,543,718.32	47,679,214.32	117.60	主要系①本报告期末对联营企业波特尼公司有612.52万元的股利尚未收到；②江苏永鼎泰富项目需要预付1,953万元；③北京致远子公司投标保证金增加644万元；④武汉光电子股权转让给小股东的出资款594万元尚未收到。
存货	611,448,038.69	443,140,827.38	168,307,211.31	37.98	主要系①北京致远子公司为打造新一代网络智能化方案提前储备技术和产品，增加存货2,306.54万元；②通信板块光模块产能提升，规模扩大，增加库存6,292.35万元；③上海金亭通用项目和大众项目增加备货5,485万元。
合同资产	210,542,003.32	137,397,108.41	73,144,894.91	53.24	主要系海外工程项目部分货款尚未到结算期，部分由于海外疫情影响结算进度较慢。
其他流动资产	84,475,240.02	256,999,367.93	-172,524,127.91	-67.13	主要系本期赎回的理财产品18,000万元。
其他非流动金融资产	34,940,557.23	22,549,814.38	12,390,742.85	54.95	主要系子公司苏州永鼎投资本期增加投资450万元，同时确认公允价值变动收益789.07万元。
短期借款	909,400,089.30	569,659,112.84	339,740,976.46	59.64	主要系本报告期受疫情影响，公

					司的收款进度放缓，因此融入借款保证正常的生产经营活动。
应付票据	247,245,294.51	187,242,037.32	60,003,257.19	32.05	主要系本报告期为减少疫情对公司的影响，更多选择银票或商票的付款方式。
预收款项	36,180,792.80	17,898,350.45	18,282,442.35	102.15	主要系子公司江苏永鼎泰富本期预收的货款较上期期末增加2,555.21万元。
应交税费	23,751,250.74	54,124,598.80	-30,373,348.06	-56.12	主要系本年受国内外疫情影响，公司的营业收入及利润大幅下滑，较上期末减少所得税约2,117.58万元，减少增值税约637.55万元。
长期借款	204,531,227.12	86,741,485.34	117,789,741.78	135.79	主要系股份公司本期增加长期借款15,000万元。
应付债券	562,267,707.72	806,173,898.69	-243,906,190.97	-30.25	主要系本期转股6,327.79万股，对应减少债券票面价值31,892.9万元。
主要会计科目	本期数(1-9)	上年同期数 (1-9)	增减金额	增减比例（%）	主要变动原因
财务费用	44,496,166.01	24,259,641.01	20,236,525.00	83.42	主要系两报告期受汇率波动的影响，汇兑损益差异1,890万元。
其他收益	52,467,642.12	30,829,185.27	21,638,456.85	70.19	主要系本期较上期相比：商务发展资金增加455.61万元、工信局关于企业转型升级相关补助增加516.84万元、稳岗及返岗相关补助等增加369.80万元、软件产品即征即退金额增加296.23万元、高新技术企业及科技创新类政府补助增加260.47万元。
投资收益	70,381,483.38	142,797,122.64	-72,415,639.26	-50.71	主要系联营企业上海东昌本期利润下滑，按权益法确认的投资收益减少5,324.81万元；波特尼公司按权益法确认的投资收益减少1,787.64万元。
公允价值变动收益	8,776,142.85	770,063.59	8,006,079.26	1,039.66	主要系子公司苏州永鼎投资确认公允价值变动收益789.07万元。
营业外支出	5,051,435.36	3,052,160.06	1,999,275.3	65.50	主要系本期增加非流动资产报废损失98.15万元；增加对外捐赠68万元。
所得税费用	-14,570,724.67	-7,408,991.62	-7,161,733.05	-96.66	主要系本期受国内外疫情的影响，公司利润总额下降，对应所

					得税费用减少924万元，对应递延所得税费用较之上期增加约208万元。
项目	本期数(1-9)	上年同期数 (1-9)	增减金额	增减比例（%）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-111,566,158.81	317,760,340.71	-429,326,499.52	-135.11	主要系①本期多家子公司增加存货导致经营性现金流出；②子公司江苏永鼎泰富收到的保函及信用证保证金减少19,165.73万元。
投资活动产生的现金流量净额	60,361,412.40	-825,088,879.41	885,450,291.81	107.32	主要系两期理财投资导致现金流差异85,345.84万元。
筹资活动产生的现金流量净额	234,361,560.48	708,001,989.62	-473,640,429.14	-66.90	主要系上期发行可转换公司债券，收到98,000万元的募集资金；本期外部融资净额较上期增加48,079.89万元；本期支付少数股东退股款9,662.32万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，最新转股价格为 5.04元/股。截至本报告期末，累计有31,915.8万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为63,315,477股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.0839%。具体内容详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（临2020-092）。

2、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，其中：公司为永鼎集团提供担保预计额度105,000万元，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供担保预计额度390,000万元，未要求公司提供反担保。

2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并经公司2020年第三次临时股东大会审议通过：

为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团拟增加对公司申请银行授信提供担保额度100,000万元，控股股东永鼎集团对公司银行授信提供担保的额度由390,000万元增至490,000万元，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。截至2020年9月30日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为315,962.70 万元，实际担保余额为 257,705.79 万元；公司对控股股东提供的担保总额为99,170 万元，实际担保余额为 99,170 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2020-053、临2020-085、临2020-091、临2020-093）公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏永鼎股份有限公司
法定代表人	莫思铭
日期	2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	948,886,052.98	757,510,522.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	17,974,215.23	136,506,406.71
衍生金融资产
应收票据	11,201,606.51	28,761,940.74
应收账款	976,601,928.72	983,270,240.66
应收款项融资	25,173,397.28	49,688,852.23
预付款项	132,877,428.94	261,066,313.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	88,222,932.64	40,543,718.32
其中：应收利息
应收股利	6,125,232.17
买入返售金融资产
存货	611,448,038.69	580,537,935.79
合同资产	210,542,003.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	84,475,240.02	256,999,367.93
流动资产合计	3,107,402,844.33	3,094,885,297.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,255,465,110.17	1,254,296,414.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	34,940,557.23	22,549,814.38

投资性房地产	41,354,564.60	43,744,190.85
固定资产	635,017,807.84	644,125,453.19
在建工程	839,091,776.25	652,604,597.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	118,379,918.14	113,024,331.13
开发支出
商誉	298,000,520.89	298,000,520.89
长期待摊费用	10,613,602.94	12,286,362.41
递延所得税资产	74,212,773.96	58,679,541.39
其他非流动资产	27,906,733.91	31,212,487.96
非流动资产合计	3,334,983,365.93	3,130,523,714.14
资产总计	6,442,386,210.26	6,225,409,012.08
流动负债：
短期借款	909,400,089.30	569,659,112.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	247,245,294.51	187,242,037.32
应付账款	709,151,942.02	625,110,711.49
预收款项	36,180,792.80	376,091,058.02
合同负债	273,767,480.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,094,704.82	36,934,909.95
应交税费	23,751,250.74	54,124,598.80
其他应付款	149,213,368.24	157,295,389.30
其中：应付利息	837,763.61
应付股利	3,561,131.43	5,226,258.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	73,401,674.20	73,672,637.05
其他流动负债
流动负债合计	2,462,206,597.22	2,080,130,454.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	204,531,227.12	86,741,485.34

应付债券	562,267,707.72	806,173,898.69
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,358,294.41	2,516,841.78
递延收益	67,897,559.29	70,100,307.41
递延所得税负债	9,082,257.81	10,225,276.76
其他非流动负债
非流动负债合计	845,137,046.35	975,757,809.98
负债合计	3,307,343,643.57	3,055,888,264.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,301,590,297.00	1,245,447,400.00
其他权益工具	123,419,098.00	182,981,278.61
其中：优先股
永续债
资本公积	769,655,390.75	516,909,447.34
减：库存股		20,014,447.50
其他综合收益	748,197.35	1,620,354.10
专项储备
盈余公积	289,829,617.88	289,829,617.88
一般风险准备
未分配利润	290,519,740.12	515,765,054.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,775,762,341.10	2,732,538,704.89
少数股东权益	359,280,225.59	436,982,042.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,135,042,566.69	3,169,520,747.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,442,386,210.26	6,225,409,012.08

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	290,752,866.52	215,943,650.97
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	636,382.12	19,235,374.54

应收账款	435,851,202.92	384,378,652.93
应收款项融资	8,604,182.47	13,382,157.43
预付款项	64,629,814	54,748,834.18
其他应收款	313,129,635.8	218,028,396.71
其中：应收利息
应收股利
存货	59,826,012.42	33,242,435.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,566,445.18	223,608,638.45
流动资产合计	1,218,996,541.43	1,212,568,140.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,446,839,862.38	2,461,071,113.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	337,049,524.34	357,128,912.10
在建工程	774,481,550.01	608,671,270.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	77,082,355.64	67,075,585.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,409,455.11	7,235,634.64
递延所得税资产	19,245,085.23	18,880,690.73
其他非流动资产	27,238,950.86	31,212,487.96
非流动资产合计	3,688,346,783.57	3,551,275,694.77
资产总计	4,907,343,325	4,763,843,835.27
流动负债：
短期借款	576,446,708.27	367,455,218.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	186,890,596.87	181,206,322.85
应付账款	181,276,495.31	142,281,036.19
预收款项	8,288,423.50	9,436,268.03
合同负债
应付职工薪酬	1,831,498.42	3,908,305.76

应交税费	3,857,528.87	4,831,948.50
其他应付款	335,610,628.45	416,061,323.64
其中：应付利息
应付股利	3,561,131.43	5,226,258.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	73,401,674.2	73,672,637.05
其他流动负债
流动负债合计	1,367,603,553.89	1,198,853,060.70
非流动负债：
长期借款	175,991,540.75	72,406,808.13
应付债券	562,267,707.72	806,173,898.69
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	64,088,059.52	64,701,557.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	802,347,307.99	943,282,264.43
负债合计	2,169,950,861.88	2,142,135,325.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,301,590,297.00	1,245,447,400.00
其他权益工具	123,419,098.00	182,981,278.61
其中：优先股
永续债
资本公积	852,089,656.19	598,790,572.78
减：库存股		20,014,447.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	286,052,833.20	286,052,833.20
未分配利润	174,240,578.73	328,450,873.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,737,392,463.12	2,621,708,510.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,907,343,325.00	4,763,843,835.27

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

合并利润表2020年1—9月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,001,288,774.06	746,546,850.05	2,240,155,670.89	2,616,408,992.11
其中：营业收入	1,001,288,774.06	746,546,850.05	2,240,155,670.89	2,616,408,992.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,097,644,812.75	803,768,797.21	2,535,177,699.97	2,779,916,412.47
其中：营业成本	962,219,899.42	687,746,020.33	2,185,057,864.87	2,428,885,740.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,815,177.36	738,602.58	4,557,570.67	3,634,331.71
销售费用	21,987,390.94	29,391,342.56	66,971,603.47	76,697,656.26
管理费用	41,392,663.71	50,746,652.11	121,821,814.72	130,072,946.46
研发费用	44,165,271.13	31,345,637.21	112,272,680.23	116,366,096.39
财务费用	26,064,410.19	3,800,542.42	44,496,166.01	24,259,641.01
其中：利息费用	15,720,460.29	13,316,139.59	39,374,973.33	39,661,220.53
利息收入	-379,459.15	2,196,746.22	3,913,307.62	4,195,996.84
加：其他收益	30,691,681.03	27,502,820.09	52,467,642.12	30,829,185.27
投资收益（损失以“－”号填列）	61,182,195.96	23,020,259.80	70,381,483.38	142,797,122.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,579,756.12	22,709,297.61	52,666,635.33	139,615,153.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-898,162.25		8,776,142.85	770,063.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,122,945.63	10,725,076.95	-7,717,721.68	21,272,332.4
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,545,900.00		5,146,144.64	322,479.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,975.83	3,922.60	4,975.83	203,471.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,952,393.75	4,030,132.28	-165,963,361.94	32,687,234.33
加：营业外收入	1,299,956.09	381,770.66	3,659,146.81	6,885,409.60
减：营业外支出	336,835.58	40,075.17	5,051,435.36	3,052,160.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,989,273.24	4,371,827.77	-167,355,650.49	36,520,483.87
减：所得税费用	-6,821,401.57	2,668,170.10	-14,570,724.67	-7,408,991.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,832,128.33	1,703,657.67	-152,784,925.82	43,929,475.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,832,128.33	1,703,657.67	-152,784,925.82	43,929,475.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,738,549.08	-9,972,726.97	-152,701,341.94	17,089,987.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,906,420.75	11,676,384.64	-83,583.88	26,839,487.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,747,887.32	2,034,474.44	-1,697,652.91	2,240,748.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,413,069.00	1,086,100.60	-872,156.75	1,232,120.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具

投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,413,069.00	1,086,100.60	-872,156.75	1,232,120.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-1,413,069.00	1,086,100.60	-872,156.75	1,232,120.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,334,818.32	948,373.84	-825,496.16	1,008,628.39
七、综合收益总额	1,084,241.01	3,738,132.11	-154,482,578.73	46,170,224.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,325,480.08	-8,886,626.37	-153,573,498.69	18,322,108.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,241,239.07	12,624,758.48	-909,080.04	27,848,116.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	-0.008	-0.117	0.014
（二）稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.007	-0.117	0.014

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表2020年1—9月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	156,398,970.66	177,627,892.18	437,910,370.40	526,521,441.97
减：营业成本	141,201,560.18	162,395,063.52	398,809,994.69	453,820,278.98

税金及附加	843,443.47	746,117.61	2,464,058.58	1,624,100.39
销售费用	10,992,453.23	18,396,651.12	35,991,738.03	44,715,947.64
管理费用	16,005,178.63	13,378,410.23	43,624,576.88	45,904,987.96
研发费用	13,782,660.80	11,324,964.42	31,123,984.31	31,623,878.63
财务费用	9,478,278.40	8,784,488.42	25,150,654.54	25,392,381.24
其中：利息费用	10,537,297.64	11,759,897.52	24,709,625.74	30,984,461.57
利息收入	274,024.28	952,117.26	732,944.56	1,583,687.56
加：其他收益	23,540,766.17	14,462,271.66	33,696,495.09	15,909,918.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,136,448.21	17,215,860.89	-9,711,727.24	97,553,037.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,458,828.18	16,800,422.92	43,617,256.45	96,863,612.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,080,465.18	6,673,430.37	-3,442,915.90	7,735,804.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,419,820.91	953,759.78	-78,712,784.68	44,638,626.57
加：营业外收入	0.00	7,970.83	250,685.77	3,617,670.96
减：营业外支出	50,000.00	2,440.80	3,568,617.51	1,904,500.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,469,820.91	959,289.81	-82,030,716.42	46,351,796.73
减：所得税费用	402,574.20	11,943.78	-364,394.50	-3,144,806.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,872,395.11	947,346.03	-81,666,321.92	49,496,602.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益

的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-23,872,395.11	947,346.03	-81,666,321.92	49,496,602.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表2020年1—9月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,282,426,943.12	2,708,602,277.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	33,667,997.90	22,529,270.46
收到其他与经营活动有关的现金	154,751,061.83	453,670,683.64
经营活动现金流入小计	2,470,846,002.85	3,184,802,231.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,900,357,255.71	2,027,654,749.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	375,395,417.3	397,713,895.75
支付的各项税费	54,984,018.17	54,641,270.90
支付其他与经营活动有关的现金	251,675,470.48	387,031,974.66
经营活动现金流出小计	2,582,412,161.66	2,867,041,890.83
经营活动产生的现金流量净额	-111,566,158.81	317,760,340.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	226,700,000.00
取得投资收益收到的现金	69,223,699.06	36,131,022.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,055.86	2,436,217.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	295,999,754.92	38,567,240.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,138,342.52	232,723,888.44
投资支付的现金	4,500,000.00	630,932,231.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	235,638,342.52	863,656,119.44
投资活动产生的现金流量净额	60,361,412.40	-825,088,879.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	5,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	5,650,000.00
取得借款收到的现金	1,310,766,385.14	1,129,157,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		980,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,312,966,385.14	2,114,807,000.00
偿还债务支付的现金	853,307,748.50	1,152,497,257.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,673,881.79	238,680,752.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,413,500.00	16,928,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,623,194.37	15,627,000.00
筹资活动现金流出小计	1,078,604,824.66	1,406,805,010.38
筹资活动产生的现金流量净额	234,361,560.48	708,001,989.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,860,531.28	15,380,549.60
五、现金及现金等价物净增加额	180,296,282.79	216,054,000.52
加：期初现金及现金等价物余额	627,439,683.33	291,351,175.79
六、期末现金及现金等价物余额	807,735,966.12	507,405,176.31

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	454,913,424.77	599,848,470.43
收到的税费返还	6,909,123.75	2,825,948.85
收到其他与经营活动有关的现金	46,973,364.77	102,361,178.40
经营活动现金流入小计	508,795,913.29	705,035,597.68
购买商品、接受劳务支付的现金	415,751,410.85	422,677,372.18
支付给职工及为职工支付的现金	52,972,516.33	52,367,555.24
支付的各项税费	3,661,375.15	3,655,310.69
支付其他与经营活动有关的现金	53,890,890.81	108,942,835.84
经营活动现金流出小计	526,276,193.14	587,643,073.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,480,279.85	117,392,523.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	244,155,802.33
取得投资收益收到的现金	46,672,687.30	14,910,399.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,900.00	13,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,800,000.00	11,900,000.00
投资活动现金流入小计	294,681,389.63	26,823,599.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资	182,869,488.91	150,170,581.87

产支付的现金
投资支付的现金	70,890,000.00	562,096,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	128,012,912.49	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	381,772,401.4	732,266,631.87
投资活动产生的现金流量净额	-87,091,011.77	-705,443,032.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	975,000,000.00	904,157,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		980,000,000.00
筹资活动现金流入小计	975,000,000.00	1,884,157,000.00
偿还债务支付的现金	662,668,794.72	1,059,497,257.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,930,189.39	214,094,708.66
支付其他与筹资活动有关的现金	21,679,575.00	15,627,000.00
筹资活动现金流出小计	782,278,559.11	1,289,218,966.60
筹资活动产生的现金流量净额	192,721,440.89	594,938,033.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434,196.28	4,211,633.13
五、现金及现金等价物净增加额	87,715,952.99	11,099,157.79
加：期初现金及现金等价物余额	150,666,639.98	74,960,704.22
六、期末现金及现金等价物余额	238,382,592.97	86,059,862.01

法定代表人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	757,510,522.52	757,510,522.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	136,506,406.71	136,506,406.71
衍生金融资产
应收票据	28,761,940.74	28,761,940.74
应收账款	983,270,240.66	983,270,240.66
应收款项融资	49,688,852.23	49,688,852.23
预付款项	261,066,313.04	261,066,313.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,543,718.32	40,543,718.32

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	580,537,935.79	443,140,827.38	-137,397,108.41
合同资产		137,397,108.41	137,397,108.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	256,999,367.93	256,999,367.93
流动资产合计	3,094,885,297.94	3,094,885,297.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,254,296,414.05	1,254,296,414.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	22,549,814.38	22,549,814.38
投资性房地产	43,744,190.85	43,744,190.85
固定资产	644,125,453.19	644,125,453.19
在建工程	652,604,597.89	652,604,597.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	113,024,331.13	113,024,331.13
开发支出
商誉	298,000,520.89	298,000,520.89
长期待摊费用	12,286,362.41	12,286,362.41
递延所得税资产	58,679,541.39	58,679,541.39
其他非流动资产	31,212,487.96	31,212,487.96
非流动资产合计	3,130,523,714.14	3,130,523,714.14
资产总计	6,225,409,012.08	6,225,409,012.08
流动负债：
短期借款	569,659,112.84	569,659,112.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	187,242,037.32	187,242,037.32
应付账款	625,110,711.49	625,110,711.49
预收款项	376,091,058.02	17,898,350.45	358,192,707.57
合同负债		358,192,707.57	-358,192,707.57
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,934,909.95	36,934,909.95
应交税费	54,124,598.80	54,124,598.80
其他应付款	157,295,389.30	157,295,389.30
其中：应付利息
应付股利	5,226,258.93	5,226,258.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	73,672,637.05	73,672,637.05
其他流动负债
流动负债合计	2,080,130,454.77	2,080,130,454.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	86,741,485.34	86,741,485.34
应付债券	806,173,898.69	806,173,898.69
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,516,841.78	2,516,841.78
递延收益	70,100,307.41	70,100,307.41
递延所得税负债	10,225,276.76	10,225,276.76
其他非流动负债
非流动负债合计	975,757,809.98	975,757,809.98
负债合计	3,055,888,264.75	3,055,888,264.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,245,447,400.00	1,245,447,400.00
其他权益工具	182,981,278.61	182,981,278.61
其中：优先股
永续债
资本公积	516,909,447.34	516,909,447.34
减：库存股	20,014,447.50	20,014,447.50
其他综合收益	1,620,354.10	1,620,354.10
专项储备
盈余公积	289,829,617.88	289,829,617.88
一般风险准备
未分配利润	515,765,054.46	515,765,054.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,732,538,704.89	2,732,538,704.89

少数股东权益	436,982,042.44	436,982,042.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,169,520,747.33	3,169,520,747.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,225,409,012.08	6,225,409,012.08

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合同资产”核算。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	215,943,650.97	215,943,650.97
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	19,235,374.54	19,235,374.54
应收账款	384,378,652.93	384,378,652.93
应收款项融资	13,382,157.43	13,382,157.43
预付款项	54,748,834.18	54,748,834.18
其他应收款	218,028,396.71	218,028,396.71
其中：应收利息
应收股利
存货	33,242,435.29	33,242,435.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	223,608,638.45	223,608,638.45
流动资产合计	1,212,568,140.50	1,212,568,140.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,461,071,113.09	2,461,071,113.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	357,128,912.10	357,128,912.10

在建工程	608,671,270.90	608,671,270.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	67,075,585.35	67,075,585.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,235,634.64	7,235,634.64
递延所得税资产	18,880,690.73	18,880,690.73
其他非流动资产	31,212,487.96	31,212,487.96
非流动资产合计	3,551,275,694.77	3,551,275,694.77
资产总计	4,763,843,835.27	4,763,843,835.27
流动负债：
短期借款	367,455,218.68	367,455,218.68
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	181,206,322.85	181,206,322.85
应付账款	142,281,036.19	142,281,036.19
预收款项	9,436,268.03	9,436,268.03
合同负债
应付职工薪酬	3,908,305.76	3,908,305.76
应交税费	4,831,948.50	4,831,948.50
其他应付款	416,061,323.64	416,061,323.64
其中：应付利息
应付股利	5,226,258.93	5,226,258.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	73,672,637.05	73,672,637.05
其他流动负债
流动负债合计	1,198,853,060.70	1,198,853,060.70
非流动负债：
长期借款	72,406,808.13	72,406,808.13
应付债券	806,173,898.69	806,173,898.69
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	64,701,557.61	64,701,557.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	943,282,264.43	943,282,264.43

负债合计	2,142,135,325.13	2,142,135,325.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,245,447,400.00	1,245,447,400.00
其他权益工具	182,981,278.61	182,981,278.61
其中：优先股
永续债
资本公积	598,790,572.78	598,790,572.78
减：库存股	20,014,447.50	20,014,447.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	286,052,833.20	286,052,833.20
未分配利润	328,450,873.05	328,450,873.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,708,510.14	2,621,708,510.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,763,843,835.27	4,763,843,835.27

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用