公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚平、主管会计工作负责人邹先平及会计机构负责人（会计主管人员）邹先平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,906,823,764.06 | 15,220,317,110.40 | -8.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,965,978,506.73 | 12,345,269,133.07 | 5.03 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,564,290.51 | 1,364,477,677.25 | -21.39 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,609,792,485.48 | 3,417,786,479.82 | 5.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 920,644,609.80 | 836,946,233.43 | 10.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 908,530,343.11 | 827,944,210.97 | 9.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.2746 | 6.8815 | 增加0.3931个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1422 | 0.1293 | 9.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1422 | 0.1293 | 9.98 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,413,708.65 | 18,576,249.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,119.23 | -1,888,793.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -143,615.27 | -401,325.39 | |
| 所得税影响额 | -1,618,706.97 | -4,171,864.03 | |
| 合计 | 4,712,505.64 | 12,114,266.69 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 131,880 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 营口港务集团有限公司 | 5,067,415,378 | 78.29 | 5,067,415,378 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 219,057,726 | 3.38 | 219,057,726 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,690,900 | 0.77 | 49,690,900 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 0.07 | 4,386,100 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 营口港务集团有限公司 | 5,067,415,378 | 人民币普通股 | 5,067,415,378 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 219,057,726 | 人民币普通股 | 219,057,726 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,690,900 | 人民币普通股 | 49,690,900 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4,386,100 | 人民币普通股 | 4,386,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增幅% | 原因 |
| 预付款项 | 6,265,502.39 | 1,774,336.32 | 253.12 | 主要系公司本报告期预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,041,794.90 | 314,574.78 | 231.18 | 主要系公司本报告期备用金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 540,382,003.25 | 934,184,868.83 | -42.15 | 主要系公司本报告期联营企业营口港财务公司清算所致。 |
| 在建工程 | 611,638,877.69 | 16,553,890.64 | 3,594.83 | 主要系公司本报告期码头改造工程开工，由固定资产转入在建工程所致。 |
| 短期借款 | 400,531,666.68 | -100.00 | 主要系公司本报告期偿还借款所致。 | |
| 应付账款 | 81,887,773.41 | 164,753,805.49 | -50.30 | 主要系公司本报告期内支付工程款、设备款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 36,708,128.32 | 81,296,286.50 | -54.85 | 主要系公司本报告期发放年终奖所致。 |
| 应交税费 | 54,450,425.42 | 25,755,605.53 | 111.41 | 主要系公司本报告期内应交所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,535,121.55 | -100.00 | 主要系公司本报告期偿还借款所致。 | |
| 应付债券 | 984,211,000.00 | -100.00 | 主要系公司本报告期偿还债券所致。 |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增幅% | 原因 |
| 财务费用 | 33,843,244.38 | 96,585,128.56 | -64.96 | 主要系公司本报告期偿还借款所致。 |
| 其他收益 | 18,576,249.70 | 11,887,523.10 | 56.27 | 主要系公司本报告期收到政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,401,497.22 | 2,307,648.06 | 90.74 | 主要系公司本报告期资产报废损失增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 442,057,978.35 | 22,543,302.52 | 1,860.93 | 主要系公司本报告期内联营企业营口港财务公司清算收回投资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,160,458,432.96 | -1,499,126,768.85 | 44.11 | 主要系公司本报告期内取得借款收到的现金减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 营口港务股份有限公司 |
| 法定代表人 | 姚平 |
| 日期 | 2020年10月28日 |