英洛华科技股份限公司2020年第三季度财务报告
2020年10月
财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,093,778,911.79 | 547,371,418.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,044,760.46 | 9,454,299.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,012,244.12 | 92,449,257.54 |
| 应收账款 | 763,669,974.08 | 738,292,284.92 |
| 应收款项融资 | 54,589,948.03 | 62,933,833.22 |
| 预付款项 | 48,115,837.47 | 39,740,802.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,835,604.39 | 22,238,729.19 |
| 其中：应收利息 | 6,285,473.90 | 3,216,936.70 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 694,664,692.70 | 572,793,524.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 157,052,073.41 | 417,276,176.69 |
| 流动资产合计 | 2,918,764,046.45 | 2,502,550,325.51 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,161,435.52 | 32,775,415.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,873,641.62 | 16,538,789.80 |
| 固定资产 | 608,640,524.30 | 620,033,260.63 |
| 在建工程 | 149,292,265.72 | 125,399,616.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,996,390.89 | 141,687,401.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,850,252.90 | 6,456,723.36 |
| 其他非流动资产 | 204,282.41 | 1,750,937.75 |
| 非流动资产合计 | 952,018,793.36 | 944,889,717.82 |
| 资产总计 | 3,870,782,839.81 | 3,447,440,043.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 545,005,574.00 | 207,162,950.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 291,794,101.88 | 211,979,787.00 |
| 应付账款 | 361,882,851.74 | 374,973,623.94 |
预收款项
| 预收款项 | 22,625,138.27 | |
| 合同负债 | 35,281,754.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,346,976.03 | 46,864,117.97 |
| 应交税费 | 15,283,919.94 | 19,515,253.67 |
| 其他应付款 | 87,752,712.05 | 53,675,275.65 |
| 其中：应付利息 | 173,045.56 | 137,755.56 |
| 应付股利 | 8,912,985.31 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,952,274.50 | 57,698,445.25 |
| 流动负债合计 | 1,414,300,165.08 | 994,494,591.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,980,000.00 | 19,050,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,235,205.62 | 45,774,168.97 |
| 递延所得税负债 | 5,605,597.74 | 6,912,981.43 |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 53,820,803.36 | 71,737,150.40 |
| 负债合计 | 1,468,120,968.44 | 1,066,231,742.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 982,576,413.97 | 1,053,158,636.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,940,325.35 | 47,940,325.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 172,333,152.66 | 63,878,147.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,336,533,994.98 | 2,298,661,212.39 |
| 少数股东权益 | 66,127,876.39 | 82,547,088.79 |
| 所有者权益合计 | 2,402,661,871.37 | 2,381,208,301.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,870,782,839.81 | 3,447,440,043.33 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
2、母公司资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,799,146.19 | 103,899,272.33 |
| 交易性金融资产 | 900,000.00 | 9,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,282,108.87 | 1,285,062.24 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 265,812,028.78 | 326,571,485.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,602.51 | 49,802.14 |
| 流动资产合计 | 457,831,886.35 | 440,805,622.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,305,764,596.84 | 1,230,249,096.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,922,756.23 | 3,686,413.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 259,898.36 | 259,898.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 1,308,947,251.43 | 1,234,442,981.95 |
| 资产总计 | 1,766,779,137.78 | 1,675,248,604.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,417,470.31 | 7,551,981.43 |
| 预收款项 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,013,145.29 | 1,236,247.39 |
| 应交税费 | 5,631.59 | 564,442.04 |
| 其他应付款 | 50,057,867.61 | 21,687,122.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 57,497,114.80 | 31,042,793.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
其他非流动负债
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 57,497,114.80 | 31,042,793.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,336,691,094.23 | 1,336,691,094.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 |
| 未分配利润 | -785,235,418.09 | -850,311,630.17 |
| 所有者权益合计 | 1,709,282,022.98 | 1,644,205,810.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,779,137.78 | 1,675,248,604.19 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
3、合并本报告期利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 691,461,709.06 | 669,422,823.41 |
| 其中：营业收入 | 691,461,709.06 | 669,422,823.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 669,765,207.65 | 615,146,975.61 |
| 其中：营业成本 | 567,639,753.70 | 527,433,290.56 |
| 利息支出 |
手续费及佣金支出
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,098,496.76 | 3,879,948.22 |
| 销售费用 | 20,450,947.63 | 19,782,148.84 |
| 管理费用 | 38,138,253.25 | 36,986,444.30 |
| 研发费用 | 35,778,908.77 | 32,823,266.48 |
| 财务费用 | 5,658,847.54 | -5,758,122.79 |
| 其中：利息费用 | 3,552,721.95 | 3,256,994.33 |
| 利息收入 | -7,438,499.50 | -3,911,713.90 |
| 加：其他收益 | 11,119,845.27 | 5,844,749.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,944,829.14 | 3,246,782.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -525,987.95 | -562,467.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,289,200.51 | -2,402,328.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 687,055.69 | -1,824,718.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,882,234.02 | -13,687,939.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -184,875.92 | -2,110,507.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,670,322.08 | 43,341,885.25 |
| 加：营业外收入 | 429,981.52 | 1,367,243.04 |
| 减：营业外支出 | 33,603.91 | 80,978.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,066,699.69 | 44,628,149.32 |
| 减：所得税费用 | 5,783,701.92 | 9,280,835.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,282,997.77 | 35,347,313.39 |
| （一）按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,282,997.77 | 39,794,092.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,446,779.09 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,756,383.37 | 35,193,334.08 |
| 2.少数股东损益 | -7,473,385.60 | 153,979.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,282,997.77 | 35,347,313.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,756,383.37 | 35,193,334.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,473,385.60 | 153,979.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.032 | 0.031 |
| （二）稀释每股收益 | 0.032 | 0.031 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
4、母公司本报告期利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 900,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 379.50 | 159,487.43 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,345,022.95 | 1,608,668.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,039,985.44 | -599,689.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -621,835.53 | -600,546.55 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,712,311.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,054.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,260,768.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,318,216.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -405,417.01 | 7,932,805.90 |
| 加：营业外收入 | 98,148.57 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
五、其他综合收益的税后净额
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -307,268.44 | 7,932,805.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,763,832,760.66 | 1,786,438,809.35 |
| 其中：营业收入 | 1,763,832,760.66 | 1,786,438,809.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
二、营业总成本
| 二、营业总成本 | 1,700,268,527.62 | 1,665,825,526.82 |
| 其中：营业成本 | 1,423,828,653.33 | 1,405,920,399.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,033,614.65 | 11,810,619.44 |
| 销售费用 | 58,450,466.73 | 56,988,322.51 |
| 管理费用 | 105,185,945.66 | 106,109,548.92 |
| 研发费用 | 99,709,612.99 | 89,251,199.16 |
| 财务费用 | 4,060,234.26 | -4,254,562.58 |
| 其中：利息费用 | 12,817,360.33 | 7,107,093.19 |
| 利息收入 | -14,113,094.91 | -7,182,013.30 |
| 加：其他收益 | 47,851,610.14 | 26,188,491.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,211,544.43 | 15,921,223.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,613,979.82 | -1,535,245.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,381,471.70 | -3,539,105.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,224,716.08 | -395,446.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,395,030.08 | -33,207,025.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,436,074.12 | -2,885,064.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,402,471.19 | 122,696,355.43 |
| 加：营业外收入 | 749,939.88 | 1,775,463.15 |
| 减：营业外支出 | 2,982,078.77 | 158,033.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,170,332.30 | 124,313,784.80 |
| 减：所得税费用 | 14,061,759.00 | 24,082,697.99 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,108,573.30 | 100,231,086.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,108,573.30 | 105,946,245.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,715,158.37 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 108,455,004.86 | 99,186,437.69 |
| 2.少数股东损益 | -9,346,431.56 | 1,044,649.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 99,108,573.30 | 100,231,086.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,455,004.86 | 99,186,437.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,346,431.56 | 1,044,649.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.096 | 0.087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.096 | 0.087 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
6、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,844,435.42 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 80,817.30 | 248,153.84 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,115,196.33 | 4,512,299.58 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,464,478.48 | -756,328.03 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,218,281.31 | -758,707.78 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,297,846.46 | 27,933,426.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 487,316.78 | -202,567.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,728,576.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,133,502.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,898,063.51 | -13,135,345.23 |
| 加：营业外收入 | 98,148.57 | |
| 减：营业外支出 | 2,920,000.00 | 50,650.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
五、其他综合收益的税后净额
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,076,212.08 | -13,185,995.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,818,200,145.30 | 2,055,538,146.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 95,374,771.12 | 57,133,889.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,505,448.15 | 57,178,972.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,977,080,364.57 | 2,169,851,007.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,311,444.36 | 1,476,885,388.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,566,249.58 | 236,085,387.11 |
| 支付的各项税费 | 60,172,818.44 | 83,234,234.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,227,415.59 | 91,276,889.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,884,277,927.97 | 1,887,481,899.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,802,436.60 | 282,369,107.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,100,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,770,587.68 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 864,287.87 | 2,591,109.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 25,996,336.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,734,875.55 | 28,587,445.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,670,397.08 | 87,814,307.18 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,660,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 105,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,670,397.08 | 201,474,307.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,935,521.53 | -172,886,861.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,900,000.00 | 203,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 387,030,539.16 | 672,472.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,930,539.16 | 204,272,472.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,500,000.00 | 169,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,866,627.54 | 7,853,858.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,843,749.17 | 120,931,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,210,376.71 | 298,284,958.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,720,162.45 | -94,012,486.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650,540.28 | -194,706.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,936,537.24 | 15,275,053.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 735,288,321.92 | 784,597,440.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,224,859.16 | 799,872,494.05 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,390,840.68 | 83,332,464.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,390,840.68 | 83,332,464.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,334,991.09 | 2,471,567.27 |
| 支付的各项税费 | 235,425.24 | 1,251,535.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,326,434.32 | 10,401,195.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,896,850.65 | 14,124,297.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,493,990.03 | 69,208,167.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,542,342.63 | 7,467,815.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,086,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,952,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 96,642,342.63 | 90,506,115.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,338,082.00 | 20,000.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,757,750.00 | 105,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,095,832.00 | 115,020,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,546,510.63 | -24,513,884.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,859,373.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,859,373.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,140,626.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,899,873.86 | 44,694,282.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,899,272.33 | 951,992.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,799,146.19 | 45,646,274.88 |
法定代表人：厉宝平 主管会计工作负责人：刘江元 会计机构负责人：张建红
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 547,371,418.04 | 547,371,418.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 9,454,299.21 | 9,454,299.21 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 92,449,257.54 | 92,449,257.54 | |
| 应收账款 | 738,292,284.92 | 738,292,284.92 | |
| 应收款项融资 | 62,933,833.22 | 62,933,833.22 | |
| 预付款项 | 39,740,802.63 | 39,740,802.63 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,238,729.19 | 22,238,729.19 | |
| 其中：应收利息 | 3,216,936.70 | 3,216,936.70 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 572,793,524.07 | 572,793,524.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 417,276,176.69 | 417,276,176.69 | |
| 流动资产合计 | 2,502,550,325.51 | 2,502,550,325.51 |
非流动资产：
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 32,775,415.34 | 32,775,415.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,538,789.80 | 16,538,789.80 | |
| 固定资产 | 620,033,260.63 | 620,033,260.63 | |
| 在建工程 | 125,399,616.74 | 125,399,616.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 141,687,401.37 | 141,687,401.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | 6,456,723.36 | 6,456,723.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,750,937.75 | 1,750,937.75 | |
| 非流动资产合计 | 944,889,717.82 | 944,889,717.82 | |
| 资产总计 | 3,447,440,043.33 | 3,447,440,043.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 207,162,950.00 | 207,162,950.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 211,979,787.00 | 211,979,787.00 | |
| 应付账款 | 374,973,623.94 | 374,973,623.94 |
预收款项
| 预收款项 | 22,625,138.27 | -22,625,138.27 | |
| 合同负债 | 22,625,138.27 | 22,625,138.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,864,117.97 | 46,864,117.97 | |
| 应交税费 | 19,515,253.67 | 19,515,253.67 | |
| 其他应付款 | 53,675,275.65 | 53,675,275.65 | |
| 其中：应付利息 | 137,755.56 | 137,755.56 | |
| 应付股利 | 8,912,985.31 | 8,912,985.31 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 57,698,445.25 | 57,698,445.25 | |
| 流动负债合计 | 994,494,591.75 | 994,494,591.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 19,050,000.00 | 19,050,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 45,774,168.97 | 45,774,168.97 | |
| 递延所得税负债 | 6,912,981.43 | 6,912,981.43 | |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 71,737,150.40 | 71,737,150.40 | |
| 负债合计 | 1,066,231,742.15 | 1,066,231,742.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,053,158,636.24 | 1,053,158,636.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,940,325.35 | 47,940,325.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 63,878,147.80 | 63,878,147.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,298,661,212.39 | 2,298,661,212.39 | |
| 少数股东权益 | 82,547,088.79 | 82,547,088.79 | |
| 所有者权益合计 | 2,381,208,301.18 | 2,381,208,301.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,447,440,043.33 | 3,447,440,043.33 |
调整情况说明执行新收入准则，公司受影响的科目有“预收账款”和“合同负债”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 103,899,272.33 | 103,899,272.33 | |
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,285,062.24 | 1,285,062.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 |
其他应收款
| 其他应收款 | 326,571,485.53 | 326,571,485.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,802.14 | 49,802.14 | |
| 流动资产合计 | 440,805,622.24 | 440,805,622.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,230,249,096.84 | 1,230,249,096.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,686,413.92 | 3,686,413.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 259,898.36 | 259,898.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 247,572.83 | 247,572.83 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,234,442,981.95 | 1,234,442,981.95 | |
| 资产总计 | 1,675,248,604.19 | 1,675,248,604.19 |
流动负债：
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,551,981.43 | 7,551,981.43 | |
| 预收款项 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
| 合同负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,236,247.39 | 1,236,247.39 | |
| 应交税费 | 564,442.04 | 564,442.04 | |
| 其他应付款 | 21,687,122.43 | 21,687,122.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,042,793.29 | 31,042,793.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 |
负债合计
| 负债合计 | 31,042,793.29 | 31,042,793.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,336,691,094.23 | 1,336,691,094.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 | |
| 未分配利润 | -850,311,630.17 | -850,311,630.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,644,205,810.90 | 1,644,205,810.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,675,248,604.19 | 1,675,248,604.19 |
调整情况说明执行新收入准则，公司受影响的科目有“预收账款”和“合同负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
英洛华科技股份有限公司董事长：厉宝平
二○二○年十月二十七日