广州博济医药生物技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 710,955,847.92 | 633,081,946.60 | 12.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 452,007,712.55 | 422,651,741.36 | 6.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 66,938,495.11 | 37.21% | 176,984,092.89 | 24.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,592,319.58 | 185.62% | 19,467,273.00 | 247.43% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,416,799.86 | 319.79% | 14,408,367.38 | 451.96% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,674,573.09 | 222.74% | 53,901,225.56 | 6,669.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0336 | 184.75% | 0.0862 | 247.58% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0333 | 184.62% | 0.0855 | 247.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 1.10% | 4.46% | 3.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,874,027.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,078.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 595,393.94 | |
| 减：所得税影响额 | 853,659.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 561,935.43 | |
| 合计 | 5,058,905.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,138 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王廷春 | 境内自然人 | 35.57% | 80,618,642 | 60,463,981 | 质押 | 17,369,300 | ||
| 赵伶俐 | 境内自然人 | 8.87% | 20,111,000 | 15,083,250 | ||||
| 萍乡广策企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 4,634,487 | 0 | ||||
| 深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,589,276 | 0 | ||||
| 马仁强 | 境内自然人 | 0.59% | 1,332,396 | 999,297 | ||||
| 新疆中财荃兴股权投资管理有限公司－北京中财永兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,112,800 | 0 | ||||
| 曹宏彬 | 境内自然人 | 0.48% | 1,092,740 | 0 | ||||
| 郝生力 | 境内自然人 | 0.43% | 979,830 | 0 | ||||
| 卢雷 | 境内自然人 | 0.43% | 967,990 | 0 | ||||
| 孟红义 | 境内自然人 | 0.33% | 741,328 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王廷春 | 20,154,661 | 人民币普通股 | 20,154,661 | |||||
| 赵伶俐 | 5,027,750 | 人民币普通股 | 5,027,750 | |||||
| 萍乡广策企业管理有限公司 | 4,634,487 | 人民币普通股 | 4,634,487 | |||||
| 深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司 | 1,589,276 | 人民币普通股 | 1,589,276 | |||||
| 新疆中财荃兴股权投资管理有限公司－北京中财永兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,112,800 | 人民币普通股 | 1,112,800 | |||||
| 曹宏彬 | 1,092,740 | 人民币普通股 | 1,092,740 | |||||
| 郝生力 | 979,830 | 人民币普通股 | 979,830 |
| 卢雷 | 967,990 | 人民币普通股 | 967,990 |
| 孟红义 | 741,328 | 人民币普通股 | 741,328 |
| 黄勇城 | 655,606 | 人民币普通股 | 655,606 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 曹宏彬通过普通账户持有932,740股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有160,000股，实际合计持股1,092,740股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王廷春 | 60,463,981 | 0 | 0 | 60,463,981 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 赵伶俐 | 15,083,250 | 0 | 0 | 15,083,250 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 马仁强 | 999,297 | 0 | 0 | 999,297 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 合计 | 76,546,528 | 0 | 0 | 76,546,528 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
| 单位：元 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 98,680,926.14 | 57,350,018.69 | 72.07% | 主要系本期业务回笼资金较上年同期有所增加所致 |
| 应收票据 | 700,000.00 | 2,428,756.27 | -71.18% | 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 应收账款 | 47,382,180.76 | 78,074,241.48 | -39.31% | 主要系根据《新收入准则》变更项目列报所致 |
| 合同资产 | 26,385,782.26 | 0.00 | 100.00% | 系根据《新收入准则》变更项目列报所致 |
| 投资性房地产 | 47,723,493.57 | 20,846,260.11 | 128.93% | 系本期用于出租的房屋增加所致 |
| 在建工程 | 3,358,594.82 | 16,556,738.39 | -79.71% | 主要系科技园公司二期项目验收转固所致 |
| 其他非流动资产 | 4,729,648.39 | 928,061.67 | 409.63% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 31,990,000.00 | 15,000,000.00 | 113.27% | 系本期向银行借入短期借款所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 83,262,561.89 | -100.00% | 主要系根据《新收入准则》变更项目列报所致 |
| 应交税费 | 11,708,112.18 | 8,934,479.21 | 31.04% | 主要系本期利润总额上升，所得税费用增加所致 |
| 其他应付款 | 8,693,296.82 | 4,441,481.13 | 95.73% | 主要系本期收到需要满足约定条件的运营补贴 |
| 合同负债 | 99,705,607.52 | 0.00 | 100.00% | 系根据《新收入准则》变更项目列报所致 |
| 股本 | 226,619,451.00 | 173,342,000.00 | 30.74% | 系资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 83,761,494.01 | 124,973,574.27 | -32.98% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | 306,605.11 | 740,051.11 | -58.57% | 系外币汇率下降导致外币报表折算差异减少所致 |
2、利润表项目重大变动情况
| 单位：元 |
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 16,784,207.58 | 11,707,456.13 | 43.36% | 主要系本期公司加大了研发投入所致 |
| 财务费用 | 1,011,451.97 | 45,978.25 | 2099.85% | 主要系本期支付银行借款利息所致 |
| 其他收益 | 5,785,319.72 | 2,778,174.10 | 108.24% | 主要系本期计入与企业日常活动有关的政府补助增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 419,901.23 | 1,372,831.04 | -69.41% | 主要系本期取得被投资单位投资收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,540,612.12 | -6,007,369.43 | -41.06% | 主要系核销应收账款所致 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,229,425.03 | 7,657,176.67 | 268.67% | 主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 |
| 营业外支出 | 14,926.91 | 231,459.10 | -93.55% | 主要系上期支付违约金所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,618,514.38 | 7,763,309.57 | 268.64% | 主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 |
| 所得税费用 | 4,181,302.49 | 890,472.81 | 369.56% | 主要系本期利润总额上升，所得税费用增加所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,437,211.89 | 6,872,836.76 | 255.56% | 主要系营业收入有所增长，毛利率上升所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,467,273.00 | 5,603,193.62 | 247.43% | 主要系本期收入利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 4,969,938.89 | 1,269,643.14 | 291.44% | 主要系本期控股子公司实现盈利所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -849,894.12 | 516,769.95 | -264.46% | 系外币财务报表折算差额所致 |
| 综合收益总额 | 23,587,317.77 | 7,389,606.71 | 219.20% | 主要系本期净利润增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.0862 | 0.0248 | 247.58% | 主要系本期净利润增加所致 |
| 稀释每股收益 | 0.0855 | 0.0246 | 247.56% | 主要系本期净利润增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,901,225.56 | -820,449.64 | 6669.72% | 主要系报告期公司业务回笼资金较上年同期有所增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,854,414.43 | 11,387,224.40 | -406.08% | 主要系本期理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,969,492.76 | -5,205,817.26 | 541.23% | 主要系上期退回股权激励款项所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月6日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议以及2020年3月25日召开的公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司通过非公开发行股票募集资金；2020年6月16日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，同意本次非公开发行A股股票数量调整为不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过67,603,380股（含本数），计划募集资金（含发行费用）不超过34,320.30万元（含本数），最终以中国证监会注册的发行数量为准。
2020年6月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201237）并于次日披露相关公告；2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的关于受理广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕165号）并于次日披露相关公告；2020年7月10日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州博济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020013号），公司会同相关中介机构对审核问询函提出的问题进行了逐项落实，并于2020年7月23日按照相关要求对审核问询函的回复予以披露；2020年8月12日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广州博济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》并于次日披露相关公告；2020年8月16日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广州博济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020135号），公司会同相关中介机构对落实函提出的问题进行了逐项落实，并于2020年8月27日按照相关要求对落实函的回复予以披露，2020年9月16日，公司根据深圳证券交易所对本次落实函回复的审核意见，公司会同中介机构对落实函回复进行了修订并予以披
露。目前该事项正在有序推进，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
2、2020年7月，公司原全资子公司广州美济临床研究有限公司因战略发展需要，变更股权及公司名称，公司持股比例由100%变为51%，并更名为广州美济医药科技有限公司，其成为公司的控股子公司。该事项已完成工商变更登记手续。
3、2020年7月9日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议以及2020年7月28日召开的公司2020年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会成员，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由174,322,655元变更为226,619,451元。2020年7月28日，公司召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举了第四届董事会董事长、第四届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员等。报告期内，公司已完成上述工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020年7月10日、2020年7月29日、2020年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《公司章程修正案》、《关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2020-069）、《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-071）。
4、2020年8月26日，公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事第二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划数量及行权价格并注销部分股票期权的议案》，同意公司注销1名离职对象已授予但未行权的股票期权13,650份；又因为公司2019年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司2019年股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由2,674,100份调整为3,476,330份。其中，首次已授予但尚未行权的股票期权数量由2,284,100份调整为2,969,330份，行权价格由
8.91元/股调整为6.85元/股；预留部分股票期权数量由390,000份调整为507,000份，行权价格由13.67元/股调整为10.51元/股。报告期内，公司已完成了上述注销及调整登记手续。具体内容详见公司于2020年8月28日、2020年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于调整2019年股票期权激励计划数量及行权价格并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-083）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-084）。
5、2020年9月29日，公司召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2020年股票股权激励计划，拟向74名激励对象授予2020年股票期权250万份。截止本报告披露前，本激励计划已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，并已完成上述激励计划的授予登记手续。具体内容详见公司于2020年9月30日、2020年10月16日、2020年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《2020年股票期权激励计划（草案）》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-094）、《关于2020年股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2020-096）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向特定对象发行股票 | 2020年03月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年06月17日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年07月14日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年07月23日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年08月13日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 换届及注册资本变更事项 | 2020年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年07月29日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年08月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2019年股票期权注销及调整事项 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年09月03日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年股票期权激励计划 | 2020年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年10月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、大成基金等 | 介绍公司发展情况；回答投资者提问。 |
| 2020年08月30日 | 广州 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、源乘投资等 | 就公司2020年半年度报告进行沟通交流。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,680,926.14 | 57,350,018.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | 2,428,756.27 |
| 应收账款 | 47,382,180.76 | 78,074,241.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,882,764.54 | 25,184,501.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,613,889.47 | 2,664,008.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 104,649,907.80 | 91,510,732.40 |
| 合同资产 | 26,385,782.26 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,532,561.72 | 29,220,517.70 |
| 流动资产合计 | 346,828,012.69 | 286,432,776.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,020,478.53 | 4,900,668.95 |
| 其他权益工具投资 | 45,103,273.98 | 40,041,228.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,723,493.57 | 20,846,260.11 |
| 固定资产 | 183,153,726.56 | 187,962,038.17 |
| 在建工程 | 3,358,594.82 | 16,556,738.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,381,566.52 | 24,092,915.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 28,098,558.03 | 28,098,558.03 |
| 长期待摊费用 | 3,629,281.38 | 4,140,883.53 |
| 递延所得税资产 | 19,929,213.45 | 19,081,817.70 |
| 其他非流动资产 | 4,729,648.39 | 928,061.67 |
| 非流动资产合计 | 364,127,835.23 | 346,649,170.15 |
| 资产总计 | 710,955,847.92 | 633,081,946.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,990,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,286,087.81 | 42,566,146.02 |
| 预收款项 | 83,262,561.89 | |
| 合同负债 | 99,705,607.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 7,377,283.60 | 6,710,302.67 |
| 应交税费 | 11,708,112.18 | 8,934,479.21 |
| 其他应付款 | 8,693,296.82 | 4,441,481.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 205,760,387.93 | 160,914,970.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 递延收益 | 11,202,183.95 | 12,218,329.55 |
| 递延所得税负债 | 3,513,161.49 | 3,492,993.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,092,345.44 | 16,088,323.09 |
| 负债合计 | 220,852,733.37 | 177,003,294.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 226,619,451.00 | 173,342,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 83,761,494.01 | 124,973,574.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 306,605.11 | 740,051.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,256,972.32 | 18,256,972.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,063,190.11 | 105,339,143.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 452,007,712.55 | 422,651,741.36 |
| 少数股东权益 | 38,095,402.00 | 33,426,911.23 |
| 所有者权益合计 | 490,103,114.55 | 456,078,652.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,955,847.92 | 633,081,946.60 |
法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,590,214.55 | 16,902,928.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | 2,428,756.27 |
| 应收账款 | 37,994,331.64 | 52,821,444.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,733,689.43 | 19,259,767.76 |
| 其他应收款 | 27,434,997.62 | 7,296,751.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 76,621,953.20 | 74,946,767.55 |
| 合同资产 | 23,301,698.90 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,129,445.40 | 887,151.19 |
| 流动资产合计 | 224,506,330.74 | 174,543,567.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 253,643,662.48 | 250,563,852.90 |
| 其他权益工具投资 | 2,790,000.00 | 1,390,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,521,962.31 | 7,291,788.22 |
| 固定资产 | 112,051,079.21 | 113,952,273.10 |
| 在建工程 | 210,988.43 | 902,752.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,142,183.00 | 7,575,142.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,888,368.76 | 2,023,278.02 |
| 递延所得税资产 | 6,554,311.74 | 7,821,417.23 |
| 其他非流动资产 | 2,309,766.37 | 882,778.65 |
| 非流动资产合计 | 394,112,322.30 | 392,403,283.06 |
| 资产总计 | 618,618,653.04 | 566,946,850.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,990,000.00 | 15,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,916,645.55 | 36,434,476.57 |
| 预收款项 | 56,645,824.03 | |
| 合同负债 | 65,696,887.31 | |
| 应付职工薪酬 | 3,745,242.99 | 3,666,864.12 |
| 应交税费 | 1,897,446.02 | 1,539,772.25 |
| 其他应付款 | 12,557,322.23 | 11,195,954.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 150,803,544.10 | 124,482,891.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 递延收益 | 9,513,612.20 | 11,256,191.16 |
| 递延所得税负债 | 3,513,161.49 | 3,492,993.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,403,773.69 | 15,126,184.70 |
| 负债合计 | 164,207,317.79 | 139,609,076.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 226,619,451.00 | 173,342,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 85,850,657.75 | 127,062,738.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,100,130.94 | 18,100,130.94 |
| 未分配利润 | 123,841,095.56 | 108,832,904.60 |
| 所有者权益合计 | 454,411,335.25 | 427,337,773.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 618,618,653.04 | 566,946,850.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 66,938,495.11 | 48,786,229.04 |
| 其中：营业收入 | 66,938,495.11 | 48,786,229.04 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,779,638.36 | 45,535,123.93 |
| 其中：营业成本 | 34,061,539.15 | 26,445,732.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 595,036.24 | 318,537.54 |
| 销售费用 | 4,673,490.38 | 3,623,359.46 |
| 管理费用 | 12,017,056.11 | 10,710,909.20 |
| 研发费用 | 6,046,869.49 | 4,371,600.50 |
| 财务费用 | 385,646.99 | 64,984.79 |
| 其中：利息费用 | 456,259.12 | 113,414.64 |
| 利息收入 | 93,045.73 | 74,791.07 |
| 加：其他收益 | 2,402,401.92 | 1,421,427.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -139,472.55 | 166,892.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -301,541.40 | -27,492.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -148,087.51 | -539,195.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,273,698.61 | 4,300,229.87 |
| 加：营业外收入 | 130,209.94 | 29,200.00 |
| 减：营业外支出 | 6,019.41 | 3,202.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,397,889.14 | 4,326,227.29 |
| 减：所得税费用 | 1,826,796.92 | 725,833.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,571,092.22 | 3,600,393.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,571,092.22 | 3,600,393.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,592,319.58 | 2,658,217.91 |
| 2.少数股东损益 | 1,978,772.64 | 942,175.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,064,326.63 | 489,274.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -542,806.58 | 249,530.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -542,806.58 | 249,530.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -542,806.58 | 249,530.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -521,520.05 | 239,744.54 |
| 七、综合收益总额 | 8,506,765.59 | 4,089,668.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,049,513.00 | 2,907,747.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,457,252.59 | 1,181,920.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0336 | 0.0118 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0333 | 0.0117 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 42,632,661.02 | 35,615,736.38 |
| 减：营业成本 | 24,679,915.55 | 23,342,853.30 |
| 税金及附加 | 229,072.33 | 182,481.08 |
| 销售费用 | 2,658,079.06 | 1,985,547.14 |
| 管理费用 | 7,633,316.89 | 5,867,058.37 |
| 研发费用 | 4,348,126.55 | 3,399,334.52 |
| 财务费用 | 396,683.77 | 88,940.52 |
| 其中：利息费用 | 447,921.63 | 113,414.64 |
| 利息收入 | 63,718.36 | 33,273.51 |
| 加：其他收益 | 1,827,937.84 | 843,395.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -261,245.81 | 1,257.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -301,541.40 | -27,492.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 260,547.06 | -381,959.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,514,705.96 | 1,212,215.06 |
| 加：营业外收入 | 106,822.00 | 29,200.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,616,527.96 | 1,241,415.06 |
| 减：所得税费用 | 297,576.05 | 438,262.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,318,951.91 | 803,152.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,318,951.91 | 803,152.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,318,951.91 | 803,152.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 176,984,092.89 | 142,102,411.31 |
| 其中：营业收入 | 176,984,092.89 | 142,102,411.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 151,419,276.69 | 132,588,870.35 |
| 其中：营业成本 | 92,420,774.34 | 79,157,275.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,124,551.62 | 974,696.73 |
| 销售费用 | 9,863,299.28 | 9,456,903.10 |
| 管理费用 | 30,214,991.90 | 31,246,560.75 |
| 研发费用 | 16,784,207.58 | 11,707,456.13 |
| 财务费用 | 1,011,451.97 | 45,978.25 |
| 其中：利息费用 | 1,145,161.59 | 211,040.65 |
| 利息收入 | 253,858.48 | 237,531.14 |
| 加：其他收益 | 5,785,319.72 | 2,778,174.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 419,901.23 | 1,372,831.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 119,809.65 | 615,265.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,540,612.12 | -6,007,369.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,229,425.03 | 7,657,176.67 |
| 加：营业外收入 | 404,016.26 | 337,592.00 |
| 减：营业外支出 | 14,926.91 | 231,459.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,618,514.38 | 7,763,309.57 |
| 减：所得税费用 | 4,181,302.49 | 890,472.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,437,211.89 | 6,872,836.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,437,211.89 | 6,872,836.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,467,273.00 | 5,603,193.62 |
| 2.少数股东损益 | 4,969,938.89 | 1,269,643.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -849,894.12 | 516,769.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -433,446.00 | 263,552.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -433,446.00 | 263,552.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -433,446.00 | 263,552.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -416,448.12 | 253,217.28 |
| 七、综合收益总额 | 23,587,317.77 | 7,389,606.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,033,827.00 | 5,866,746.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,553,490.77 | 1,522,860.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0862 | 0.0248 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0855 | 0.0246 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 126,342,239.74 | 101,169,313.28 |
| 减：营业成本 | 70,057,933.15 | 64,042,056.10 |
| 税金及附加 | 508,966.80 | 657,717.65 |
| 销售费用 | 5,143,717.43 | 4,695,536.57 |
| 管理费用 | 17,897,231.87 | 16,294,952.83 |
| 研发费用 | 11,599,267.55 | 6,844,286.18 |
| 财务费用 | 1,063,066.13 | 122,837.80 |
| 其中：利息费用 | 1,136,824.10 | 211,040.65 |
| 利息收入 | 130,421.18 | 107,004.24 |
| 加：其他收益 | 3,271,140.11 | 2,053,472.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 160,105.24 | 916,496.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 119,809.65 | 615,265.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,893,087.32 | -6,149,435.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,610,214.84 | 5,332,459.41 |
| 加：营业外收入 | 222,122.00 | 331,892.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 228,114.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,827,336.84 | 5,436,236.46 |
| 减：所得税费用 | 3,075,919.33 | 608,759.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,751,417.51 | 4,827,476.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,751,417.51 | 4,827,476.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,751,417.51 | 4,827,476.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,614,763.99 | 144,538,242.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 545,000.44 | 283,104.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,697,081.94 | 8,841,180.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,856,846.37 | 153,662,527.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,838,079.63 | 60,965,657.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,592,817.53 | 69,437,972.41 |
| 支付的各项税费 | 7,859,485.97 | 5,217,943.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,665,237.68 | 18,861,403.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,955,620.81 | 154,482,977.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,901,225.56 | -820,449.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,177,354.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 300,091.65 | 3,189,921.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,957,000.00 | 182,017,643.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,434,445.67 | 185,207,565.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,592,460.10 | 16,061,626.89 |
| 投资支付的现金 | 6,239,400.00 | 13,708,714.29 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 104,457,000.00 | 144,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,288,860.10 | 173,820,341.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,854,414.43 | 11,387,224.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,852,636.05 | 18,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115,000.00 | 18,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,990,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,079.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,966,715.62 | 15,018,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,766,999.25 | 2,219,202.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,223.61 | 10,339,695.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,997,222.86 | 20,224,317.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,969,492.76 | -5,205,817.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -685,396.44 | 340,748.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,330,907.45 | 5,701,705.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,350,018.69 | 55,237,954.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,680,926.14 | 60,939,659.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,368,782.58 | 78,907,200.29 |
| 收到的税费返还 | 1,265.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,685,137.02 | 26,004,921.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,053,919.60 | 104,913,387.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,057,304.23 | 50,451,651.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,217,990.25 | 36,992,458.39 |
| 支付的各项税费 | 5,033,769.64 | 1,473,205.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,969,020.31 | 36,621,895.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,278,084.43 | 125,539,210.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,775,835.17 | -20,625,822.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 40,295.66 | 2,751,230.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,040,295.66 | 74,751,230.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,737,819.38 | 2,859,015.29 |
| 投资支付的现金 | 4,360,000.00 | 17,593,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,097,819.38 | 67,452,015.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,057,523.72 | 7,299,215.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,737,636.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,990,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,727,636.05 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,758,661.76 | 2,219,202.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,973,441.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,758,661.76 | 19,858,063.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,968,974.29 | -4,858,063.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,687,285.74 | -18,184,670.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,902,928.81 | 21,407,652.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,590,214.55 | 3,222,981.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,350,018.69 | 57,350,018.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,428,756.27 | 2,428,756.27 | |
| 应收账款 | 78,074,241.48 | 47,482,692.95 | -30,591,548.53 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,184,501.72 | 25,184,501.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,664,008.19 | 2,664,008.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 91,510,732.40 | 91,510,732.40 | |
| 合同资产 | 30,591,548.53 | 30,591,548.53 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,220,517.70 | 29,220,517.70 | |
| 流动资产合计 | 286,432,776.45 | 286,432,776.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,900,668.95 | 4,900,668.95 | |
| 其他权益工具投资 | 40,041,228.00 | 40,041,228.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,846,260.11 | 20,846,260.11 | |
| 固定资产 | 187,962,038.17 | 187,962,038.17 | |
| 在建工程 | 16,556,738.39 | 16,556,738.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,092,915.60 | 24,092,915.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28,098,558.03 | 28,098,558.03 | |
| 长期待摊费用 | 4,140,883.53 | 4,140,883.53 | |
| 递延所得税资产 | 19,081,817.70 | 19,081,817.70 | |
| 其他非流动资产 | 928,061.67 | 928,061.67 | |
| 非流动资产合计 | 346,649,170.15 | 346,649,170.15 | |
| 资产总计 | 633,081,946.60 | 633,081,946.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 42,566,146.02 | 42,566,146.02 | |
| 预收款项 | 83,262,561.89 | -83,262,561.89 | |
| 合同负债 | 83,262,561.89 | 83,262,561.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,710,302.67 | 6,710,302.67 | |
| 应交税费 | 8,934,479.21 | 8,934,479.21 | |
| 其他应付款 | 4,441,481.13 | 4,441,481.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 160,914,970.92 | 160,914,970.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 | |
| 递延收益 | 12,218,329.55 | 12,218,329.55 | |
| 递延所得税负债 | 3,492,993.54 | 3,492,993.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,088,323.09 | 16,088,323.09 | |
| 负债合计 | 177,003,294.01 | 177,003,294.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 173,342,000.00 | 173,342,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 124,973,574.27 | 124,973,574.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 740,051.11 | 740,051.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,256,972.32 | 18,256,972.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 105,339,143.66 | 105,339,143.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 422,651,741.36 | 422,651,741.36 | |
| 少数股东权益 | 33,426,911.23 | 33,426,911.23 | |
| 所有者权益合计 | 456,078,652.59 | 456,078,652.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 633,081,946.60 | 633,081,946.60 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,902,928.81 | 16,902,928.81 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 2,428,756.27 | 2,428,756.27 | |
| 应收账款 | 52,821,444.31 | 19,327,645.78 | -33,493,798.53 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,259,767.76 | 19,259,767.76 | |
| 其他应收款 | 7,296,751.19 | 7,296,751.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,946,767.55 | 74,946,767.55 | |
| 合同资产 | 33,493,798.53 | 33,493,798.53 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 887,151.19 | 887,151.19 | |
| 流动资产合计 | 174,543,567.08 | 174,543,567.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 250,563,852.90 | 250,563,852.90 | |
| 其他权益工具投资 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,291,788.22 | 7,291,788.22 | |
| 固定资产 | 113,952,273.10 | 113,952,273.10 | |
| 在建工程 | 902,752.30 | 902,752.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,575,142.64 | 7,575,142.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,023,278.02 | 2,023,278.02 | |
| 递延所得税资产 | 7,821,417.23 | 7,821,417.23 | |
| 其他非流动资产 | 882,778.65 | 882,778.65 | |
| 非流动资产合计 | 392,403,283.06 | 392,403,283.06 |
| 资产总计 | 566,946,850.14 | 566,946,850.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,434,476.57 | 36,434,476.57 | |
| 预收款项 | 56,645,824.03 | -56,645,824.03 | |
| 合同负债 | 56,645,824.03 | 56,645,824.03 | |
| 应付职工薪酬 | 3,666,864.12 | 3,666,864.12 | |
| 应交税费 | 1,539,772.25 | 1,539,772.25 | |
| 其他应付款 | 11,195,954.92 | 11,195,954.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 124,482,891.89 | 124,482,891.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 | |
| 递延收益 | 11,256,191.16 | 11,256,191.16 | |
| 递延所得税负债 | 3,492,993.54 | 3,492,993.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,126,184.70 | 15,126,184.70 | |
| 负债合计 | 139,609,076.59 | 139,609,076.59 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 173,342,000.00 | 173,342,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 127,062,738.01 | 127,062,738.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,100,130.94 | 18,100,130.94 | |
| 未分配利润 | 108,832,904.60 | 108,832,904.60 | |
| 所有者权益合计 | 427,337,773.55 | 427,337,773.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 566,946,850.14 | 566,946,850.14 |
调整情况说明 2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州博济医药生物技术股份有限公司
法定代表人：王廷春
2020年10月28日