盛视科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人瞿磊、主管会计工作负责人田磊及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,200,102,091.07 | 1,253,269,047.37 | 75.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,816,022,802.40 | 625,323,877.52 | 190.41% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 196,518,339.80 | 26.31% | 634,587,849.87 | 24.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,462,370.03 | 4.54% | 153,894,656.06 | 13.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,912,804.97 | -8.94% | 140,020,629.41 | 9.35% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,301,184.74 | 149.72% | -152,699,004.17 | -71.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | -23.08% | 1.42 | -0.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | -23.08% | 1.42 | -0.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | -4.81% | 13.23% | -15.01% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,249.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,092,027.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,479,342.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,447.78 | |
| 减：所得税影响额 | 2,437,646.50 | |
| 合计 | 13,874,026.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,278 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 瞿磊 | 境内自然人 | 64.24% | 81,100,000 | 81,100,000 | 质押 | 3,120,000 | ||||
| 深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.78% | 7,295,000 | 7,295,000 | ||||||
| 深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.98% | 6,285,000 | 6,285,000 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 438,512 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 338,300 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 252,600 | |||||||
| 卫开胜 | 境内自然人 | 0.18% | 230,000 | |||||||
| 曾传坤 | 境内自然人 | 0.17% | 218,900 | |||||||
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 | 其他 | 0.13% | 167,500 | |||||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.12% | 152,500 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 438,512 | 人民币普通股 | 438,512 |
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 338,300 | 人民币普通股 | 338,300 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 252,600 | 人民币普通股 | 252,600 |
| 卫开胜 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 曾传坤 | 218,900 | 人民币普通股 | 218,900 |
| 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 | 167,500 | 人民币普通股 | 167,500 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 152,500 | 人民币普通股 | 152,500 |
| 张捷 | 146,331 | 人民币普通股 | 146,331 |
| 蒋秀云 | 141,900 | 人民币普通股 | 141,900 |
| 罗乐平 | 122,400 | 人民币普通股 | 122,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）和深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，与瞿磊存在一致行动关系，瞿磊分别持有其44.89%和8.59%的合伙份额，为其实际控制人；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东卫开胜通过普通证券账户持有公司股票0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票230,000股，实际合计持有230,000股； 股东张捷通过普通证券账户持有公司股票136,031股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,300股，实际合计持有146,331股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 138,901.10 | 49,474.24 | 180.75% | 主要系发行新股，收到募集资金所致 |
| 应收账款 | 11,600.54 | 31,262.53 | -62.89% | 主要系执行新收入会计准则、重分类调整至合同资产所致 |
| 存货 | 21,581.10 | 31,773.53 | -32.08% | 主要系项目验收结转完工成本所致 |
| 合同资产 | 35,575.18 | 0.00 | 不适用 | 主要系执行新收入会计准则、应收账款重分类调整所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 369.26 | 988.30 | -62.64% | 主要系一年内到期长期应收款转入金额减少所致 |
| 其他流动资产 | 93.67 | 32.31 | 189.91% | 主要系期末留抵进项税额增加所致 |
| 短期借款 | 99.08 | 5,619.52 | -98.24% | 主要系银行保理融资到期所致 |
| 应付账款 | 8,188.32 | 13,211.42 | -38.02% | 主要系支付供应商到期货款增加所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 18,797.88 | -100.00% | 主要系执行新收入会计准则、预收账款重分类调整到合同负债所致 |
| 合同负债 | 10,353.86 | 0.00 | 不适用 | 主要系执行新收入会计准则、预收账款重分类调整所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 131.44 | 524.29 | -74.93% | 主要系一年内到期长期应付款转入金额减少所致 |
| 股本 | 12,624.00 | 9,468.00 | 33.33% | 主要系发行新股增加股本所致 |
| 资本公积 | 106,173.88 | 5,653.88 | 1777.89% | 主要系发行新股，股本溢价所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业成本 | 34,302.60 | 26,367.81 | 30.09% | 主要系营业收入增加所致 |
| 税金及附加 | 192.44 | 457.65 | -57.95% | 主要系流转税税负减少所致 |
| 财务费用 | -172.74 | -94.29 | -83.20% | 主要系公司上市收到募集资金致银行利息收入增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,047.93 | 343.33 | 205.23% | 主要系购买银行理财产品本金增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,739.46 | -214.37 | 711.43% | 主要系应收账款、合同资产和其他应收款计提的坏账准备增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,269.90 | -8,879.41 | -71.97% | 主要系受疫情影响项目结算回款延后所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 898.34 | 207.79 | 332.33% | 主要系购买银行理财产品本金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,813.48 | -21.88 | 474,567.46% | 主要系公司上市收到募集资金所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.19 | 11.57 | -343.65% | 主要系外汇汇率变动影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年7月13日召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于制订<员工购房专项基金管理办法>的议案》，同意公司制订《员工购房专项基金管理办法》（以下简称“《专项基金管理办法》”）。根据《专项基金管理办法》，公司将使用自有资金设立“员工购房专项基金”，总额度为人民币6,000万元，以免息借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 制订《员工购房专项基金管理办法》事项 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-017至2020-019号公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]663号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,156万股，发行价格为人民币36.81元/股，本次募集资金总额为人民
币1,161,723,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币124,963,600.00元后，实际募集资金净额为人民币1,036,760,000.00元。上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月20日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-37号）。
年初至报告期末，公司募投项目进展情况见下表：
单位：万元
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目 | 否 | 71,129 | 71,129 | 7,524.46 | 7,524.46 | 10.58% | 2022年6月30日 | -- | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 20,157 | 20,157 | 42.11 | 42.11 | 0.21% | 2023年6月30日 | -- | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络升级建设项目 | 否 | 12,390 | 12,390 | 1,625.28 | 1,649.28 | 13.31% | 2023年6月30日 | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 103,676 | 103,676 | 9,191.85 | 9,215.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
公司于2020年6月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，并于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金72,348,082.93元置换预先投入募投项目的自筹资金72,348,082.93元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于盛视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-738号），独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。公司分别于2020年7月10日和14日置换募集资金44,609,295.85元、27,738,787.08元。截至2020年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为944,601,554.98元，募集资金专户余额为952,319,418.54元，较尚未使用募集资金金额增加7,717,863.56元，其中：2,472,442.68元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，5,213,369.87元系募集资金专户购买理财获得投资收益净额，32,051.01元系尚未支付的发行费用。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 93,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 113,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月13日 | 2020年03月20日 | 2020年单位结构性存款 | 赎清时收取 | 3.20% | 58.74 | 58.74 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司深圳金谷支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年03月30日 | 招商银行结构性存款 | 赎清时收取 | 3.60% | 91.14 | 91.14 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行股份有限公司深圳泰然支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年01月08日 | 2020年03月27日 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 赎清时收取 | 3.47% | 45.06 | 45.06 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 宁波银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2020年04 | 2020年06 | 2020年单 | 赎清时收 | 3.10% | 44.84 | 44.84 | 已收回 | 0 | 是 | 是 |
| 股份有限公司深圳龙华支行 | 型 | 月03日 | 月30日 | 位结构性存款 | 取 | |||||||||||
| 招商银行股份有限公司深圳金谷支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年06月29日 | 招商银行结构性存款 | 赎清时收取 | 3.75% | 99.45 | 99.45 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行股份有限公司深圳泰然支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年06月29日 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 赎清时收取 | 3.47% | 46.20 | 46.20 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月06日 | 2020年09月28日 | 2020年单位结构性存款 | 赎清时收取 | 3.00% | 27.62 | 27.62 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司深圳金谷支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 自有资金 | 2020年07月06日 | 2020年09月29日 | 招商银行结构性存款 | 赎清时收取 | 3.10% | 86.63 | 86.63 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月10日 | 2020年09月28日 | 慧盈人民币单位结构性 | 赎清时收取 | 3.07% | 26.92 | 26.92 | 已收回 | 0 | 是 | 是 |
| 深圳泰然支行 | 存款产品 | |||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 38,000 | 募集资金 | 2020年07月14日 | 2020年09月29日 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间两个月结构性存款 | 赎清时收取 | 3.00% | 240.49 | 240.49 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 2020年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-011） |
| 宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 募集资金 | 2020年07月16日 | 2020年09月28日 | 2020年单位结构性存款 | 赎清时收取 | 2.80% | 141.92 | 141.92 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2020年07月16日 | 2020年09月30日 | 单位人民币结构性存款 | 赎清时收取 | 1.87% | 77.93 | 77.93 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行股份有限公司深圳泰然支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2020年07月17日 | 2020年09月28日 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 赎清时收取 | 3.05% | 61 | 61 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 163,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,047.94 | 1,047.94 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月02日-2020年07月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信基金、安信证券、宝盈基金、博时基金、东方马拉松投资、广发证券、广州天盈资本、国盛证券、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、海通证券、华富基金、金信基金、景顺长城基金、君弘投资、南方基金、诺安基金、平安基金、前海开源基金、前海联合基金、上海明溪资产、深圳市玖歌资本、生命保险资产、天鹅基金、汐泰投资、鑫然投资、信诚基金、信达澳银基金、兴业证券、易方达基金、招商证券、真科基金、中航证券、中岩资本、中银基金 | 内容详见《2020年7月2日-7月3日投资者关系活动记录表》（2020-001） | 巨潮资讯网互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn) |
| 2020年09月10日-2020年09月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳市同威投资管理有限公司、财通证券股份有限公司 | 内容详见《2020年9月10日-9月11日投资者关系活动记录表》（2020-002） | 巨潮资讯网互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盛视科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,389,011,014.84 | 494,742,424.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 116,005,367.94 | 312,625,253.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,426,948.44 | 11,299,183.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,033,156.18 | 12,343,839.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 215,810,964.06 | 317,735,313.49 |
| 合同资产 | 355,751,789.61 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,692,564.61 | 9,883,002.29 |
| 其他流动资产 | 936,675.37 | 323,085.55 |
| 流动资产合计 | 2,107,668,481.05 | 1,159,452,101.37 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,685,799.18 | 11,473,022.57 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,216,198.88 | 35,967,258.10 |
| 在建工程 | 557,719.84 | 421,104.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,629,245.12 | 36,136,016.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 298,197.73 | 344,003.81 |
| 递延所得税资产 | 12,046,449.27 | 9,475,539.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 92,433,610.02 | 93,816,946.00 |
| 资产总计 | 2,200,102,091.07 | 1,253,269,047.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 990,792.00 | 56,195,176.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,632,165.85 | 129,102,580.65 |
| 应付账款 | 81,883,217.60 | 132,114,227.33 |
| 预收款项 | 187,978,843.72 | |
| 合同负债 | 103,538,595.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,679,905.54 | 27,890,956.19 |
| 应交税费 | 43,862,911.62 | 59,998,086.10 |
| 其他应付款 | 4,136,312.92 | 4,337,181.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,314,406.92 | 5,242,873.10 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 358,038,307.69 | 602,859,924.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,070,932.37 | 4,062,555.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,581,439.75 | 20,299,977.25 |
| 递延收益 | 388,608.86 | 722,711.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,040,980.98 | 25,085,245.09 |
| 负债合计 | 384,079,288.67 | 627,945,169.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,240,000.00 | 94,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,061,738,787.98 | 56,538,787.98 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 45,006.37 | 737.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,077,828.70 | 48,077,828.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 579,921,179.35 | 426,026,523.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,022,802.40 | 625,323,877.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,816,022,802.40 | 625,323,877.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,200,102,091.07 | 1,253,269,047.37 |
法定代表人：瞿磊 主管会计工作负责人：田磊 会计机构负责人：吴勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,356,904,363.72 | 492,422,823.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 120,724,458.90 | 314,445,257.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,426,948.44 | 11,299,183.09 |
| 其他应收款 | 16,310,738.57 | 16,648,551.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 215,844,592.38 | 319,814,741.30 |
| 合同资产 | 357,531,035.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,692,564.61 | 9,883,002.29 |
| 其他流动资产 | 91,504.84 | |
| 流动资产合计 | 2,083,434,701.62 | 1,165,105,063.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 8,685,799.18 | 11,473,022.57 |
| 长期股权投资 | 57,447,897.50 | 37,447,897.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,214,029.24 | 35,963,860.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 855,456.72 | 678,900.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 88,804.13 | |
| 递延所得税资产 | 12,041,405.02 | 9,153,199.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 114,333,391.79 | 94,716,880.01 |
| 资产总计 | 2,197,768,093.41 | 1,259,821,943.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 990,792.00 | 56,195,176.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,632,165.85 | 129,102,580.65 |
| 应付账款 | 81,883,217.60 | 132,114,227.33 |
| 预收款项 | 187,957,604.77 | |
| 合同负债 | 94,101,603.27 | |
| 应付职工薪酬 | 18,000,618.54 | 27,218,982.77 |
| 应交税费 | 43,827,314.08 | 59,985,588.64 |
| 其他应付款 | 7,645,778.29 | 4,328,214.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,314,406.92 | 5,242,873.10 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 348,395,896.55 | 602,145,248.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,070,932.37 | 4,062,555.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,581,439.75 | 20,299,977.25 |
| 递延收益 | 388,608.86 | 722,711.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,040,980.98 | 25,085,245.09 |
| 负债合计 | 374,436,877.53 | 627,230,493.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,240,000.00 | 94,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,061,738,787.98 | 56,538,787.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,077,828.70 | 48,077,828.70 |
| 未分配利润 | 587,274,599.20 | 433,294,833.34 |
| 所有者权益合计 | 1,823,331,215.88 | 632,591,450.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,197,768,093.41 | 1,259,821,943.76 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 196,518,339.80 | 155,581,838.92 |
| 其中：营业收入 | 196,518,339.80 | 155,581,838.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 162,004,185.41 | 120,649,939.09 |
| 其中：营业成本 | 113,267,063.75 | 84,049,157.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 599,798.77 | 560,161.14 |
| 销售费用 | 16,969,272.74 | 13,503,104.12 |
| 管理费用 | 9,224,572.77 | 7,247,733.73 |
| 研发费用 | 22,524,862.60 | 15,506,271.74 |
| 财务费用 | -581,385.22 | -216,489.48 |
| 其中：利息费用 | 477,744.49 | 69,373.32 |
| 利息收入 | 1,813,019.61 | 469,347.14 |
| 加：其他收益 | 5,426,565.25 | 3,057,285.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,073,424.66 | 1,308,920.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,324,315.81 | 2,527,500.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,689,828.49 | 41,825,607.16 |
| 加：营业外收入 | 1,762.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,760.46 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,689,830.86 | 41,815,607.16 |
| 减：所得税费用 | 5,227,460.83 | 5,023,354.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,462,370.03 | 36,792,252.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,462,370.03 | 36,792,252.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,462,370.03 | 36,792,252.72 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,050.28 | 20,276.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,050.28 | 20,276.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,050.28 | 20,276.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,050.28 | 20,276.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,446,319.75 | 36,812,528.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,446,319.75 | 36,812,528.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.39 |
法定代表人：瞿磊 主管会计工作负责人：田磊 会计机构负责人：吴勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 195,941,626.98 | 155,567,519.92 |
| 减：营业成本 | 113,797,195.36 | 84,181,458.71 |
| 税金及附加 | 539,810.05 | 553,900.85 |
| 销售费用 | 16,716,861.37 | 13,426,396.35 |
| 管理费用 | 7,358,549.89 | 6,764,883.37 |
| 研发费用 | 21,444,928.84 | 15,022,242.65 |
| 财务费用 | -478,388.05 | -217,940.51 |
| 其中：利息费用 | 477,744.49 | 69,373.32 |
| 利息收入 | 1,708,343.38 | 466,953.91 |
| 加：其他收益 | 5,166,001.46 | 2,873,489.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,073,424.66 | 1,308,920.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,124,948.86 | 2,727,233.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,677,146.78 | 42,746,222.52 |
| 加：营业外收入 | 1,762.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,760.46 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,677,149.15 | 42,736,222.52 |
| 减：所得税费用 | 5,165,546.78 | 5,169,173.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,511,602.37 | 37,567,049.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,511,602.37 | 37,567,049.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,511,602.37 | 37,567,049.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 634,587,849.87 | 511,217,488.58 |
| 其中：营业收入 | 634,587,849.87 | 511,217,488.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 466,741,770.13 | 371,313,543.95 |
| 其中：营业成本 | 343,025,952.95 | 263,678,141.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,924,424.10 | 4,576,506.68 |
| 销售费用 | 44,918,894.12 | 36,189,030.16 |
| 管理费用 | 23,818,775.40 | 21,599,401.64 |
| 研发费用 | 54,781,135.17 | 46,213,407.77 |
| 财务费用 | -1,727,411.61 | -942,943.99 |
| 其中：利息费用 | 1,979,866.84 | 432,730.05 |
| 利息收入 | 4,508,812.32 | 1,752,359.84 |
| 加：其他收益 | 15,702,491.13 | 13,578,686.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,479,342.46 | 3,433,321.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,394,592.20 | -2,143,705.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,633,321.13 | 154,772,248.05 |
| 加：营业外收入 | 11,752.20 | 19,643.43 |
| 减：营业外支出 | 421,350.89 | 11,060.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,223,722.44 | 154,780,831.03 |
| 减：所得税费用 | 22,329,066.38 | 19,234,283.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,894,656.06 | 135,546,547.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,894,656.06 | 135,546,547.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 153,894,656.06 | 135,546,547.35 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,268.82 | 26,123.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,268.82 | 26,123.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 44,268.82 | 26,123.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 44,268.82 | 26,123.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 153,938,924.88 | 135,572,670.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,938,924.88 | 135,572,670.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.42 | 1.43 |
| （二）稀释每股收益 | 1.42 | 1.43 |
法定代表人：瞿磊 主管会计工作负责人：田磊 会计机构负责人：吴勇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 633,562,604.65 | 511,085,766.67 |
| 减：营业成本 | 346,396,881.29 | 263,810,442.56 |
| 税金及附加 | 1,805,642.17 | 4,535,000.03 |
| 销售费用 | 44,481,037.74 | 35,931,953.30 |
| 管理费用 | 21,093,532.43 | 20,480,999.56 |
| 研发费用 | 53,585,538.22 | 44,372,860.68 |
| 财务费用 | -1,620,505.35 | -952,155.92 |
| 其中：利息费用 | 1,979,866.84 | 432,730.05 |
| 利息收入 | 4,394,109.80 | 1,745,905.84 |
| 加：其他收益 | 15,381,193.02 | 13,224,048.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,479,342.46 | 3,433,321.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,307,346.82 | -1,285,359.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,373,666.81 | 158,278,677.44 |
| 加：营业外收入 | 11,752.20 | 19,643.43 |
| 减：营业外支出 | 421,350.89 | 11,060.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 175,964,068.12 | 158,287,260.42 |
| 减：所得税费用 | 21,984,302.26 | 19,652,173.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,979,765.86 | 138,635,087.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,979,765.86 | 138,635,087.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 153,979,765.86 | 138,635,087.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,416,610.92 | 372,482,202.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,380,405.37 | 10,971,062.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,258,007.81 | 16,448,580.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,055,024.10 | 399,901,845.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,063,910.73 | 283,370,033.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,407,573.61 | 72,079,375.46 |
| 支付的各项税费 | 56,665,069.71 | 77,371,031.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,617,474.22 | 55,875,519.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 557,754,028.27 | 488,695,960.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,699,004.17 | -88,794,115.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,630,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,479,342.46 | 3,433,321.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 537,879.99 | 652,019.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,641,017,222.45 | 489,085,340.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,033,841.15 | 2,007,481.10 |
| 投资支付的现金 | 1,630,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,632,033,841.15 | 487,007,481.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,983,381.30 | 2,077,859.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,065,093,404.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 990,792.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,084,196.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,949,407.40 | 218,830.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,949,407.40 | 218,830.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,038,134,788.94 | -218,830.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281,925.58 | 115,686.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 894,137,240.49 | -86,819,398.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,870,245.10 | 328,062,082.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,388,007,485.59 | 241,242,683.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,115,243.56 | 371,737,046.41 |
| 收到的税费返还 | 10,126,063.60 | 10,619,456.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,334,197.19 | 16,453,800.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,575,504.35 | 398,810,303.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,063,910.73 | 282,917,691.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,520,376.15 | 70,025,600.58 |
| 支付的各项税费 | 56,183,306.91 | 76,860,669.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,401,016.70 | 58,959,079.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,168,610.49 | 488,763,040.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,593,106.14 | -89,952,737.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,630,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,479,342.46 | 3,433,321.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 537,879.99 | 652,019.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,641,017,222.45 | 489,085,340.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,033,841.15 | 1,821,879.52 |
| 投资支付的现金 | 1,650,000,000.00 | 485,428,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,652,033,841.15 | 487,249,879.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,016,618.70 | 1,835,461.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,065,093,404.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 990,792.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,084,196.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,949,407.40 | 218,830.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,949,407.40 | 218,830.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,038,134,788.94 | -218,830.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174,873.73 | 88,376.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 864,350,190.37 | -88,247,730.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,550,644.10 | 326,113,980.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,900,834.47 | 237,866,250.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 494,742,424.35 | 494,742,424.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 312,625,253.38 | 64,144,590.77 | -248,480,662.61 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,299,183.09 | 11,299,183.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,343,839.22 | 12,343,839.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 317,735,313.49 | 317,735,313.49 | |
| 合同资产 | 248,480,662.61 | 248,480,662.61 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,883,002.29 | 9,883,002.29 | |
| 其他流动资产 | 323,085.55 | 323,085.55 | |
| 流动资产合计 | 1,159,452,101.37 | 1,159,452,101.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,473,022.57 | 11,473,022.57 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 35,967,258.10 | 35,967,258.10 | |
| 在建工程 | 421,104.75 | 421,104.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,136,016.91 | 36,136,016.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 344,003.81 | 344,003.81 | |
| 递延所得税资产 | 9,475,539.86 | 9,475,539.86 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 93,816,946.00 | 93,816,946.00 | |
| 资产总计 | 1,253,269,047.37 | 1,253,269,047.37 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 56,195,176.66 | 56,195,176.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 129,102,580.65 | 129,102,580.65 | |
| 应付账款 | 132,114,227.33 | 132,114,227.33 | |
| 预收款项 | 187,978,843.72 | -187,978,843.72 | |
| 合同负债 | 187,978,843.72 | 187,978,843.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,890,956.19 | 27,890,956.19 | |
| 应交税费 | 59,998,086.10 | 59,998,086.10 | |
| 其他应付款 | 4,337,181.01 | 4,337,181.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,242,873.10 | 5,242,873.10 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 602,859,924.76 | 602,859,924.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,062,555.94 | 4,062,555.94 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,299,977.25 | 20,299,977.25 | |
| 递延收益 | 722,711.90 | 722,711.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,085,245.09 | 25,085,245.09 | |
| 负债合计 | 627,945,169.85 | 627,945,169.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 94,680,000.00 | 94,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 56,538,787.98 | 56,538,787.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 737.55 | 737.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,077,828.70 | 48,077,828.70 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 426,026,523.29 | 426,026,523.29 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 625,323,877.52 | 625,323,877.52 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 625,323,877.52 | 625,323,877.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,253,269,047.37 | 1,253,269,047.37 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 492,422,823.35 | 492,422,823.35 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | 314,445,257.12 | 66,061,637.00 | -248,383,620.12 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 11,299,183.09 | 11,299,183.09 | |
| 其他应收款 | 16,648,551.76 | 16,648,551.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 319,814,741.30 | 319,814,741.30 | |
| 合同资产 | 248,383,620.12 | 248,383,620.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,883,002.29 | 9,883,002.29 | |
| 其他流动资产 | 91,504.84 | 91,504.84 | |
| 流动资产合计 | 1,165,105,063.75 | 1,165,105,063.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,473,022.57 | 11,473,022.57 | |
| 长期股权投资 | 37,447,897.50 | 37,447,897.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 35,963,860.05 | 35,963,860.05 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 678,900.81 | 678,900.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,153,199.08 | 9,153,199.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 94,716,880.01 | 94,716,880.01 | |
| 资产总计 | 1,259,821,943.76 | 1,259,821,943.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 56,195,176.66 | 56,195,176.66 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 129,102,580.65 | 129,102,580.65 | |
| 应付账款 | 132,114,227.33 | 132,114,227.33 | |
| 预收款项 | 187,957,604.77 | -187,957,604.77 | |
| 合同负债 | 187,957,604.77 | 187,957,604.77 | |
| 应付职工薪酬 | 27,218,982.77 | 27,218,982.77 | |
| 应交税费 | 59,985,588.64 | 59,985,588.64 | |
| 其他应付款 | 4,328,214.73 | 4,328,214.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,242,873.10 | 5,242,873.10 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 602,145,248.65 | 602,145,248.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,062,555.94 | 4,062,555.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,299,977.25 | 20,299,977.25 | |
| 递延收益 | 722,711.90 | 722,711.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,085,245.09 | 25,085,245.09 | |
| 负债合计 | 627,230,493.74 | 627,230,493.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 94,680,000.00 | 94,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 56,538,787.98 | 56,538,787.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,077,828.70 | 48,077,828.70 | |
| 未分配利润 | 433,294,833.34 | 433,294,833.34 | |
| 所有者权益合计 | 632,591,450.02 | 632,591,450.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,259,821,943.76 | 1,259,821,943.76 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 312,625,253.38 | 64,144,590.77 | |
| 合同资产 | 248,480,662.61 | ||
| 预收款项 | 187,978,843.72 | ||
| 合同负债 | 187,978,843.72 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
盛视科技股份有限公司
法定代表人：瞿磊
二〇二〇年十月二十八日