贤丰控股股份有限公司2020年第三季度报告公告编号：2020-068
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢文彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,455,144,792.42 | 1,844,657,230.13 | -21.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,128,012,851.93 | 1,432,911,950.20 | -21.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 268,903,160.17 | 6.39% | 652,048,178.58 | -8.36% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,825,842.81 | -320.07% | -202,619,011.55 | -2,201.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,888,069.24 | -71.28% | -50,077,389.94 | -239.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,858,228.63 | -490.21% | -59,424,213.12 | -72.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0404 | -320.83% | -0.1786 | -2,189.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0404 | -320.83% | -0.1786 | -2,189.74% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.97% | -3.15% | -15.27% | -14.61% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -123,395,780.65 | 主要为出售SNK股权及相关剩余股权核算方法变更所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,468,112.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,080,468.54 | 公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,222.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,441,261.83 | |
| 合计 | -152,541,621.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,970 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广东贤丰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 295,358,647 | 冻结 | 295,358,647 | |||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 0 | 冻结 | 159,152,000 | |||||
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划 | 境内非国有法人 | 8.68% | 98,452,883 | 98,452,883 | |||||||
| 南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 6.51% | 73,839,661 | 73,839,661 | |||||||
| 南方资本－宁波银行－梁雄健 | 境内非国有法人 | 2.68% | 30,397,328 | 30,397,328 | |||||||
| 诸建中 | 境内自然人 | 0.62% | 7,090,000 | 0 | |||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,564,900 | 0 | |||||||
| 王涛 | 境内自然人 | 0.28% | 3,165,400 | 0 | |||||||
| 杨道建 | 境内自然人 | 0.20% | 2,322,100 | 0 | |||||||
| 周民 | 境内自然人 | 0.19% | 2,177,200 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 贤丰控股集团有限公司 | 159,152,000 | 人民币普通股 | 159,152,000 | ||||||||
| 诸建中 | 7,090,000 | 人民币普通股 | 7,090,000 | ||||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投 | 4,564,900 | 人民币普通股 | 4,564,900 | ||||||||
| 资集合资金信托计划 | ||||
| 王涛 | 3,165,400 | 人民币普通股 | 3,165,400 | |
| 杨道建 | 2,322,100 | 人民币普通股 | 2,322,100 | |
| 周民 | 2,177,200 | 人民币普通股 | 2,177,200 | |
| 薛瑞龙 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 | |
| 徐武 | 1,852,400 | 人民币普通股 | 1,852,400 | |
| 谢伟权 | 1,817,419 | 人民币普通股 | 1,817,419 | |
| 吴超 | 1,704,150 | 人民币普通股 | 1,704,150 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东王涛通过普通证券账户持有公司股份15,400股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,150,000股，合计持有公司股份3,165,400股；自然人股东杨道建通过普通证券账户持有公司股份820,700股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,501,400股，合计持有公司股份2,322,100股；自然人股东徐武通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,852,400股，合计持有公司股份1,852,400股；自然人股东谢伟权通过普通证券账户持有公司股份778,000股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,039,419股，合计持有公司股份1,817,419股 | |||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 309,496,085.31 | 10,405,286.84 | 2,874.41% | 主要系根据相关准则及业务实质将SNK及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算所致 |
| 应收款项融资 | 11,158,938.71 | 5,709,258.82 | 95.45% | 主要系本期应收票据增加所致 |
| 其他应收款 | 25,806,690.69 | 4,122,307.39 | 526.03% | 主要系出售SNK股票，境外合作券商尚未将资金划入公司银行账户所致 |
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 100.00% | 主要系子公司对外开展融资租赁业务所致 | |
| 长期股权投资 | 280,389,695.37 | 982,558,181.23 | -71.46% | 主要系根据相关准则及业务实质将SNK及天津卡乐的剩余股权投资列示为交易性金融资产核算所致 |
| 开发支出 | 7,350,247.63 | 5,518,858.02 | 33.18% | 主要系珠海子公司研发支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 7,870,990.11 | 4,060,055.43 | 93.86% | 主要系计提信用资产减值产生递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 79,638,571.42 | 172,493,182.45 | -53.83% | 主要系偿还到期短期借款所致 |
| 合同负债 | 19,680,000.00 | - | 100.00% | 主要系会计政策变化所致 |
| 长期应付款 | - | 19,451,913.11 | -100.00% | 主要系控股子公司融资租赁的长期应付款到期转出所致 |
| 其他应付款 | 11,830,677.52 | 6,733,056.08 | 75.71% | 主要系新金融准则要求将控股子公司的融资租赁应付利息从一年内到期的非流动资产调整到其他应付款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,029,271.13 | 42,577,358.00 | 45.69% | 主要系控股子公司融资租赁的长期应付款到期转入所致 |
| 递延所得税负债 | - | 721,269.26 | -100.00% | 主要系固定资产加速折旧账面价值和计税基础的时间性差异消失所致 |
| 其他综合收益 | -9,956,856.04 | 8,636,354.16 | -215.29% | 主要系汇率变动及出售SNK的股权导致原来确认的其他综合收益转到留存收益所致 |
| 资本公积 | 87,144,215.00 | 173,030,897.84 | -49.64% | 主要系出售SNK股权及将相关剩余股权转换为交易性金融资产，转出原来确认的其他资本公积所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -104,618,783.81 | 33,691,740.31 | -410.52% | 主要系出售SNK股权及相关剩余股权核算方法变更所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -17,195,579.96 | 227,211.00 | -7,668.11% | 主要系交易性金融资产市价变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,588,707.65 | -916,447.57 | -291.59% | 主要系计提信用资产减值产生递延所得税资产所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,739,883.95 | -46,431.47 | -96,256.81% | 主要系控股孙公司贤丰惠州新能源计提资产减值损失且基数较小所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 86,961.09 | -37,603.28 | 331.26% | 主要系本年度处置闲置车辆所致 |
| 营业外收入 | 72,374.37 | 725,902.09 | -90.03% | 主要系上年同期发生保险理赔事项，本期未发生所致 |
| 所得税费用 | -4,439,502.29 | 112,357.05 | -4,051.24% | 主要系本年前三季度亏损、计得信用资产减值准备，相应地确认递延所得税费用所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 13,085,703.95 | 20,045,079.27 | -34.72% | 主要系出口退税减少所致 |
| 支付的各项税费 | 5,109,942.25 | 8,819,474.29 | -42.06% | 主要系业绩较上年同期下降所致 |
| 收回投资收到的现金 | 142,856,325.82 | 56,428,600.00 | 153.16% | 主要系对外投资减资收到资金所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,240,145.64 | 245,785.32 | 28,884.70% | 主要系收到被投资公司分红资金且基数较小所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,838.90 | 18,980.00 | 2,201.57% | 主要系处置固定资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,777,020.15 | 67,761,831.95 | -90.00% | 主要系减少固定资产投资所致 |
| 投资支付的现金 | 50,700,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 取得借款收到的现金 | 48,533,292.94 | 227,133,343.52 | -78.63% | 主要系本期借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 33,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期其他融资业务减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,433,776.80 | 304,917,831.23 | -53.94% | 主要系公司偿还到期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,619,151.96 | 12,520,823.51 | -55.12% | 主要系本期借款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,357,199.19 | -1,455,092.84 | 62.00% | 主要系汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据公司章程规定的董事长在对外投资、购买资产等交易事项上的权限，2020年5月经董事长批准，控股子公司珠海蓉胜将以现金形式收购其下属持股比例达70%的控股子公司珠海中精的少数股东股权。经与持有珠海中精剩余30%股权的中国投资服务有限公司（以下简称“中国投资）协商，双方根据珠海中精整体资产评估报告（永安达资产评报字[2020]第001号）评定的净资产1,037万元为基础，商议珠海中精整体作价850万元，对应中国投资持有股权价值为255万元，本次股权收购完成后，珠海中精成为珠海蓉胜的全资子公司，珠海中精将由合资企业变更为内资企业，珠海蓉胜将增加长期股权投资255万元，不影响珠海蓉胜本年利润。截至本报告期末，本次股权收购已完成协议签署、工商变更登记等手续，尚未支付相关款项。
2、已作为临时报告披露的重大事项：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司对控股孙公司提供财务资助的公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况：亏损业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -46,000 | -- | -39,000 | 800.74 | 下降 | 5,844.69% | -- | 4,970.49% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4054 | -- | -0.3437 | 0.0071 | 下降 | 5,809.86% | -- | 4,940.85% |
| 业绩预告的说明 | 预计2020年度净利润与去年同期相比大幅下降，主要原因为：1、由于疫情影响导致公司主营业务业绩下滑，公司新能源业务复工复产存在重大不确定性导致计提资产减值;2、长期股权投资减值及处置形成大额亏损。预计本年度处置长期股权投资及政府补助带来的非经常性损益共计约-15,250万。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,700 | 2,010 | 0 |
| 合计 | 4,700 | 2,010 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,624,129.59 | 39,027,114.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 309,496,085.31 | 10,405,286.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 206,047,712.02 | 187,156,626.42 |
| 应收款项融资 | 11,158,938.71 | 5,709,258.82 |
| 预付款项 | 28,015,178.43 | 25,941,041.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,806,690.69 | 4,122,307.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 132,037,319.87 | 114,599,337.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,745,876.23 | 13,354,064.17 |
| 流动资产合计 | 755,931,930.85 | 400,315,037.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 280,389,695.37 | 982,558,181.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 241,690,227.51 | 302,237,456.89 |
| 在建工程 | 21,452,332.73 | 17,737,542.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,933,570.84 | 44,811,451.45 |
| 开发支出 | 7,350,247.63 | 5,518,858.02 |
| 商誉 | 557,462.16 | 557,462.16 |
| 长期待摊费用 | 7,900,146.22 | 10,342,996.47 |
| 递延所得税资产 | 7,870,990.11 | 4,060,055.43 |
| 其他非流动资产 | 79,068,189.00 | 76,518,189.00 |
| 非流动资产合计 | 699,212,861.57 | 1,444,342,192.99 |
| 资产总计 | 1,455,144,792.42 | 1,844,657,230.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,638,571.42 | 172,493,182.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,578,833.50 | 58,454,064.51 |
| 预收款项 | 14,888,002.36 | 21,250,400.17 |
| 合同负债 | 19,680,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 7,502,464.27 | 5,984,596.36 |
| 应交税费 | 9,423,152.95 | 9,563,688.53 |
| 其他应付款 | 11,830,677.52 | 6,733,056.08 |
| 其中：应付利息 | 1,432,098.37 | 2,801,612.61 |
| 应付股利 | 40,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,029,271.13 | 42,577,358.00 |
| 其他流动负债 | 275,868.32 | |
| 流动负债合计 | 274,846,841.47 | 317,056,346.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,416,993.35 | 10,127,277.86 |
| 递延所得税负债 | 721,269.26 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,416,993.35 | 30,300,460.23 |
| 负债合计 | 285,263,834.82 | 347,356,806.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,144,215.00 | 173,030,897.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,956,856.04 | 8,636,354.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -103,191,875.95 | 97,227,329.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,128,012,851.93 | 1,432,911,950.20 |
| 少数股东权益 | 41,868,105.67 | 64,388,473.60 |
| 所有者权益合计 | 1,169,880,957.60 | 1,497,300,423.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,455,144,792.42 | 1,844,657,230.13 |
法定代表人：韩桃子主管会计工作负责人：谢文彬会计机构负责人：谢文彬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,289,607.56 | 4,124,358.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,116,094.88 | 6,907,887.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,045,240.97 | 141,656.93 |
| 其他应收款 | 172,087,442.22 | 106,294,988.69 |
| 其中：应收利息 | 4,305,344.37 | 4,096,768.22 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 17,943,527.83 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 431,427.14 | 372,906.79 |
| 流动资产合计 | 202,913,340.60 | 117,841,798.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,028,757,264.22 | 1,098,853,210.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,877,038.22 | 81,477,102.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,705,702.68 | 2,900,307.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,003.55 | 55,442.45 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,107,513,008.67 | 1,183,434,062.58 |
| 资产总计 | 1,310,426,349.27 | 1,301,275,860.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,804,760.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,395,685.00 | 1,395,685.01 |
| 预收款项 | 321,025.41 | 321,025.41 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,025,648.52 | |
| 应交税费 | 1,085,952.45 | 1,302,878.81 |
| 其他应付款 | 114,767,866.06 | 40,646,690.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 117,570,528.92 | 98,496,687.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 174,042.50 | 255,804.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,042.50 | 255,804.16 |
| 负债合计 | 117,744,571.42 | 98,752,492.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 未分配利润 | -53,127,298.22 | -43,285,707.20 |
| 所有者权益合计 | 1,192,681,777.85 | 1,202,523,368.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,310,426,349.27 | 1,301,275,860.97 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 268,903,160.17 | 252,754,244.32 |
| 其中：营业收入 | 268,903,160.17 | 252,754,244.32 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 282,314,027.76 | 275,302,507.62 |
| 其中：营业成本 | 234,590,747.54 | 224,992,531.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,160,000.56 | 1,245,881.31 |
| 销售费用 | 7,189,668.96 | 7,312,940.05 |
| 管理费用 | 22,388,189.03 | 23,335,649.97 |
| 研发费用 | 11,794,260.90 | 10,488,404.66 |
| 财务费用 | 5,191,160.77 | 7,927,099.67 |
| 其中：利息费用 | 3,598,819.74 | 5,570,409.88 |
| 利息收入 | 59,365.20 | 55,289.60 |
| 加：其他收益 | 419,558.14 | 4,553,087.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,254,248.42 | 5,446,662.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,875,580.64 | 5,408,407.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,478,972.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,150,951.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,342,499.35 | -17,583.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 86,961.09 | -54,399.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -74,131,020.78 | -12,620,496.23 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 74,733.64 |
| 减：营业外支出 | 146,407.12 | 127,238.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -74,277,427.89 | -12,673,001.28 |
| 减：所得税费用 | -3,217,270.56 | 40,501.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -71,060,157.33 | -12,713,502.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -71,060,157.33 | -12,713,502.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -45,825,842.81 | -10,909,016.29 |
| 2.少数股东损益 | -25,234,314.52 | -1,804,486.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,724,482.26 | -252,423.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,724,482.26 | -252,423.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,724,482.26 | -252,423.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,724,482.26 | -252,423.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -79,784,639.59 | -12,965,926.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,550,325.07 | -11,161,439.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,234,314.52 | -1,804,486.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0404 | -0.0096 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0404 | -0.0096 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩桃子主管会计工作负责人：谢文彬会计机构负责人：谢文彬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 31,518,059.52 | 463,491.86 |
| 减：营业成本 | 25,365,405.01 | 143,418.86 |
| 税金及附加 | 323,122.17 | 323,689.92 |
| 销售费用 | 1,722.78 | |
| 管理费用 | 5,605,218.15 | 5,630,622.54 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,413,487.31 | 1,362,341.33 |
| 其中：利息费用 | 258,660.05 | 1,351,858.78 |
| 利息收入 | 1,013,564.35 | 881,942.32 |
| 加：其他收益 | 8,107.50 | 90,027.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 345,173.47 | 1,832,123.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 345,173.47 | 1,715,618.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,709.81 | -526,274.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,954,649.88 | -5,600,705.09 |
| 加：营业外收入 | 45,134.50 | |
| 减：营业外支出 | 60,987.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,893,662.62 | -5,555,570.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,893,662.62 | -5,555,570.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,893,662.62 | -5,555,570.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,893,662.62 | -5,555,570.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 652,048,178.58 | 711,562,526.22 |
| 其中：营业收入 | 652,048,178.58 | 711,562,526.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 710,577,283.84 | 761,834,667.30 |
| 其中：营业成本 | 589,044,371.17 | 622,376,483.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,470,751.72 | 3,144,483.94 |
| 销售费用 | 19,306,889.69 | 20,855,194.86 |
| 管理费用 | 56,943,891.13 | 74,069,132.07 |
| 研发费用 | 27,526,386.18 | 23,285,934.03 |
| 财务费用 | 15,284,993.95 | 18,103,438.85 |
| 其中：利息费用 | 14,244,542.49 | 15,538,323.46 |
| 利息收入 | 99,646.79 | 593,175.41 |
| 加：其他收益 | 5,468,112.33 | 7,101,251.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -104,618,783.81 | 33,691,740.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -954,900.39 | 33,212,972.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,195,579.96 | 227,211.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,588,707.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,739,883.95 | -962,879.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 86,961.09 | -37,603.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -223,116,987.21 | -10,252,420.94 |
| 加：营业外收入 | 72,374.37 | 725,902.09 |
| 减：营业外支出 | 164,597.29 | 179,876.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -223,209,210.13 | -9,706,395.53 |
| 减：所得税费用 | -4,439,502.29 | 112,357.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -218,769,707.84 | -9,818,752.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -218,769,707.84 | -9,818,752.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -202,619,011.55 | -8,802,235.86 |
| 2.少数股东损益 | -16,150,696.29 | -1,016,516.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,762,781.84 | 1,828,913.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,593,210.19 | 1,721,493.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,593,210.19 | 1,721,493.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,972,580.45 | 902,874.19 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,620,629.74 | 818,618.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -169,571.65 | 107,420.24 |
| 七、综合收益总额 | -237,532,489.68 | -7,989,839.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -221,212,221.74 | -7,080,742.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,320,267.94 | -909,096.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1786 | -0.0078 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1786 | -0.0078 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩桃子主管会计工作负责人：谢文彬会计机构负责人：谢文彬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 32,158,205.52 | 99,627,474.85 |
| 减：营业成本 | 25,365,405.01 | 98,899,886.01 |
| 税金及附加 | 968,277.01 | 1,170,353.36 |
| 销售费用 | 1,722.78 | |
| 管理费用 | 18,425,017.60 | 17,056,567.47 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,831,970.04 | 2,315,724.94 |
| 其中：利息费用 | 1,777,787.77 | 3,875,596.47 |
| 利息收入 | 2,842,839.92 | 2,473,832.05 |
| 加：其他收益 | 81,761.66 | 239,454.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,300,741.00 | 27,664,880.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,265,853.72 | 5,007,841.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -396,821.07 | -1,223,464.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,784,565.25 | 6,865,814.69 |
| 加：营业外收入 | 5,262.03 | 238,222.50 |
| 减：营业外支出 | 62,287.80 | 17,027.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,841,591.02 | 7,087,009.84 |
| 减：所得税费用 | -100,912.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,841,591.02 | 7,187,922.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,841,591.02 | 7,187,922.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,841,591.02 | 7,187,922.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,952,403.30 | 601,074,433.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,085,703.95 | 20,045,079.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,089,925.85 | 14,308,494.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,128,033.10 | 635,428,006.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,637,033.35 | 549,647,256.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,001,089.32 | 69,178,502.70 |
| 支付的各项税费 | 5,109,942.25 | 8,819,474.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,804,181.30 | 42,184,510.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,552,246.22 | 669,829,744.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,424,213.12 | -34,401,737.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,856,325.82 | 56,428,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,240,145.64 | 245,785.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,838.90 | 18,980.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,088,873.39 | 68,407,704.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 281,622,183.75 | 125,101,069.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,777,020.15 | 67,761,831.95 |
| 投资支付的现金 | 50,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,050,000.00 | 61,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,527,020.15 | 128,761,831.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,095,163.60 | -3,660,761.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,462,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,462,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,533,292.94 | 227,133,343.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,533,292.94 | 296,595,343.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,433,776.80 | 304,917,831.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,619,151.96 | 12,520,823.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,978,568.74 | 5,468,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,031,497.50 | 322,907,454.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,498,204.56 | -26,312,111.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,357,199.19 | -1,455,092.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,184,453.27 | -65,829,703.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,004,587.87 | 81,983,090.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,820,134.60 | 16,153,387.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,992,623.21 | 52,801,732.03 |
| 收到的税费返还 | 1,703,538.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,313,196.15 | 37,061,859.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,305,819.36 | 91,567,130.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,065,815.11 | 54,891,415.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,691,113.64 | 2,672,296.47 |
| 支付的各项税费 | 1,534,036.33 | 448,338.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,776,272.26 | 56,231,122.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,067,237.34 | 114,243,172.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,761,417.98 | -22,676,042.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,091,800.00 | 29,387,088.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,534,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,034,887.28 | 64,021,164.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,126,687.28 | 115,942,452.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,803.00 | 99,380.00 |
| 投资支付的现金 | 10,730,000.00 | 8,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,756,803.00 | 67,799,380.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,369,884.28 | 48,143,072.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,700,000.00 | 137,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,515,611.42 | 3,978,263.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764,634.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,980,245.42 | 140,978,263.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,980,245.42 | -52,278,263.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227,605.37 | -26,524.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,599,384.49 | -26,837,757.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,124,358.05 | 27,201,028.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,973.56 | 363,271.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,027,114.12 | 39,027,114.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,405,286.84 | 10,405,286.84 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 187,156,626.42 | 187,156,626.42 | |
| 应收款项融资 | 5,709,258.82 | 5,709,258.82 | |
| 预付款项 | 25,941,041.89 | 25,941,041.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,122,307.39 | 4,122,307.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 114,599,337.49 | 114,599,337.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,354,064.17 | 13,354,064.17 | |
| 流动资产合计 | 400,315,037.14 | 400,315,037.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 982,558,181.23 | 982,558,181.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 302,237,456.89 | 302,237,456.89 | |
| 在建工程 | 17,737,542.34 | 17,737,542.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,811,451.45 | 44,811,451.45 | |
| 开发支出 | 5,518,858.02 | 5,518,858.02 | |
| 商誉 | 557,462.16 | 557,462.16 | |
| 长期待摊费用 | 10,342,996.47 | 10,342,996.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,060,055.43 | 4,060,055.43 | |
| 其他非流动资产 | 76,518,189.00 | 76,518,189.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,444,342,192.99 | 1,444,342,192.99 | |
| 资产总计 | 1,844,657,230.13 | 1,844,657,230.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 172,493,182.45 | 172,493,182.45 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 58,454,064.51 | 58,454,064.51 | |
| 预收款项 | 21,250,400.17 | 1,570,400.17 | -19,680,000.00 |
| 合同负债 | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,984,596.36 | 5,984,596.36 |
| 应交税费 | 9,563,688.53 | 9,563,688.53 |
| 其他应付款 | 6,733,056.08 | 6,733,056.08 |
| 其中：应付利息 | 2,801,612.61 | 2,801,612.61 |
| 应付股利 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,577,358.00 | 42,577,358.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 317,056,346.10 | 317,056,346.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,451,913.11 | 19,451,913.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,127,277.86 | 10,127,277.86 |
| 递延所得税负债 | 721,269.26 | 721,269.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,300,460.23 | 30,300,460.23 |
| 负债合计 | 347,356,806.33 | 347,356,806.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 173,030,897.84 | 173,030,897.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,636,354.16 | 8,636,354.16 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 97,227,329.28 | 97,227,329.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,911,950.20 | 1,432,911,950.20 |
| 少数股东权益 | 64,388,473.60 | 64,388,473.60 |
| 所有者权益合计 | 1,497,300,423.80 | 1,497,300,423.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,657,230.13 | 1,844,657,230.13 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,124,358.05 | 4,124,358.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,907,887.93 | 6,907,887.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 141,656.93 | 141,656.93 | |
| 其他应收款 | 106,294,988.69 | 106,294,988.69 | |
| 其中：应收利息 | 4,096,768.22 | 4,096,768.22 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 372,906.79 | 372,906.79 | |
| 流动资产合计 | 117,841,798.39 | 117,841,798.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,098,853,210.50 | 1,098,853,210.50 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,477,102.18 | 81,477,102.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,900,307.45 | 2,900,307.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,442.45 | 55,442.45 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,183,434,062.58 | 1,183,434,062.58 |
| 资产总计 | 1,301,275,860.97 | 1,301,275,860.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,804,760.00 | 53,804,760.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,395,685.01 | 1,395,685.01 |
| 预收款项 | 321,025.41 | 321,025.41 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,025,648.52 | 1,025,648.52 |
| 应交税费 | 1,302,878.81 | 1,302,878.81 |
| 其他应付款 | 40,646,690.19 | 40,646,690.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,496,687.94 | 98,496,687.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 255,804.16 | 255,804.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 255,804.16 | 255,804.16 |
| 负债合计 | 98,752,492.10 | 98,752,492.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,134,656,519.00 | 1,134,656,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,791,707.15 | 91,791,707.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,360,849.92 | 19,360,849.92 |
| 未分配利润 | -43,285,707.20 | -43,285,707.20 |
| 所有者权益合计 | 1,202,523,368.87 | 1,202,523,368.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,275,860.97 | 1,301,275,860.97 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
| 贤丰控股股份有限公司 |
| 法定代表人：韩桃子 |
| 2020年10月27日 |