晶澳太阳能科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人靳保芳、主管会计工作负责人李少辉及会计机构负责人(会计主管人员)房德刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 37,346,716,750.38 | 28,527,611,026.45 | 30.91% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,453,110,045.48 | 7,989,392,643.02 | 80.90% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 5,810,784,420.91 | 24.99% | 16,694,974,718.82 | 23.51% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 590,494,855.43 | 95.12% | 1,291,427,702.11 | 85.29% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 442,907,467.90 | 31.72% | 1,192,998,146.38 | 57.83% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,539,705.36 | -56.48% | 269,473,511.63 | -69.92% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.4401 | 38.57% | 0.9625 | 31.60% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.4401 | 38.57% | 0.9625 | 31.60% | ||
加权平均净资产收益率 | 6.55% | 1.61% | 14.95% | 3.09% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -27,831,993.95 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 143,168,970.51 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 82,193,786.00 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,925,560.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,142,549.43 | 主要因新冠肺炎疫情期间发生 |
的捐赠及相关费用支出 | ||
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,829,090.32 | |
减:所得税影响额 | 24,403,062.12 | |
少数股东权益影响额(税后) | 310,245.60 | |
合计 | 98,429,555.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,538 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
宁晋县晶泰福科技有限公司 | 境内非国有法人 | 59.29% | 801,177,333 | 801,177,333 | |||||
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.47% | 141,431,000 | 质押 | 136,980,000 | ||||
宁晋县其昌电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13% | 69,329,807 | 69,329,807 | |||||
深圳博源企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.82% | 51,640,254 | 51,640,254 | 质押 | 51,640,254 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 15,335,767 | ||||||
邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.76% | 10,330,368 | 10,330,368 | |||||
邢台晶德宁福企业管理咨询中心 | 境内非国有法人 | 0.41% | 5,561,626 | 5,561,626 |
(有限合伙) | ||||||
胡志军 | 境内自然人 | 0.39% | 5,226,360 | |||
尹晓娟 | 境内自然人 | 0.35% | 4,772,006 | |||
宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.33% | 4,491,740 | 4,491,740 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 141,431,000 | 人民币普通股 | 141,431,000 | |||
香港中央结算有限公司 | 15,335,767 | 人民币普通股 | 15,335,767 | |||
胡志军 | 5,226,360 | 人民币普通股 | 5,226,360 | |||
尹晓娟 | 4,772,006 | 人民币普通股 | 4,772,006 | |||
全国社保基金四一三组合 | 3,445,400 | 人民币普通股 | 3,445,400 | |||
边海燕 | 3,017,100 | 人民币普通股 | 3,017,100 | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2,899,957 | 人民币普通股 | 2,899,957 | |||
博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新2号单一资产管理计划 | 2,806,000 | 人民币普通股 | 2,806,000 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 2,739,400 | 人民币普通股 | 2,739,400 | |||
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 | 2,593,600 | 人民币普通股 | 2,593,600 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡志军和尹晓娟系夫妻关系;邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)和邢台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)为新河县晶诚企业管理咨询有限公司同一控制下的企业。除上述关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 10,210,247,025.41 | 5,721,492,442.48 | 78.45% | 主要系非公开发行股票增加现金流入 |
衍生金融资产 | 64,174,563.48 | 42,158,862.29 | 52.22% | 主要系锁汇业务持仓浮动盈余 |
应收款项融资 | 116,257,247.71 | 290,437,961.78 | -59.97% | 票据背书支付采购业务款增加所致 |
预付款项 | 610,243,965.69 | 431,225,682.98 | 41.51% | 主要系预付材料采购款增加 |
存货 | 4,962,789,878.77 | 2,780,391,890.86 | 78.49% | 经营规模扩大,备货增加 |
合同资产 | 667,923,945.83 | 不适用 | 执行新收入准则,应收补贴电费列报至合同资产所致 | |
其他流动资产 | 905,967,415.46 | 633,221,318.43 | 43.07% | 主要系待抵扣/待认证增值税增加 |
在建工程 | 1,511,073,608.85 | 1,025,113,020.02 | 47.41% | 主要系新扩产项目建设投入增加 |
短期借款 | 6,435,753,330.20 | 4,845,677,553.44 | 32.81% | 短期借款借入增加 |
应付票据 | 3,163,776,005.91 | 1,654,676,566.72 | 91.20% | 主要系使用票据支付采购款增加所致 |
应付账款 | 4,027,088,015.68 | 2,800,390,234.26 | 43.80% | 主要系材料采购增加 |
预收款项 | 1,804,174,970.46 | 不适用 | 执行新收入准则,预收账款列报至合同负债所致 | |
合同负债 | 1,230,917,004.63 | 不适用 | 执行新收入准则,预收账款列报至合同负债所致 | |
其他应付款 | 2,488,520,535.87 | 1,780,907,221.24 | 39.73% | 主要系应付关联方往来款余额增加 |
其他流动负债 | 79,230,376.97 | 342,004,323.90 | -76.83% | 主要系保理业务到期偿还所致 |
长期借款 | 1,083,177,101.93 | 2,388,138,137.23 | -54.64% | 主要系长期借款到期偿还所致 |
应付债券 | 100,024,370.96 | -100.00% | 公司债券到期偿还 | |
其他非流动负债 | 277,235,914.00 | 169,992,000.00 | 63.09% | 主要系资金拆借增加 |
利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
其他收益 | 144,749,984.66 | 52,991,823.18 | 173.16% | 政府补助增加 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,456,914.34 | -53,486,192.33 | 不适用 | 主要系锁汇业务交割收益增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,144,210.02 | -82,867,873.72 | 不适用 | 主要系锁汇业务持仓浮动盈余所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,757,760.13 | 32,647,190.99 | -191.15% | 预计信用损失增加 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,400,584.26 | 60,655,722.41 | -108.90% | 期末存货减值准备变动所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,052,789.49 | 6,278,997.46 | -530.85% | 资产处置损失增加 |
营业外支出 | 111,876,239.60 | 30,844,166.59 | 262.71% | 主要为疫情影响、捐赠及扶贫支出等 |
所得税费用 | 254,193,689.50 | 145,539,467.41 | 74.66% | 系本期利润总额较上年同期大幅增加,导致当期所得税费用增加 |
现金流量项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 739,812,278.69 | 1,109,235,135.78 | -33.30% | 主要系上期金额包括收到关联方资金流入,本期无此事项 |
支付的各项税费 | 765,724,812.85 | 480,341,094.47 | 59.41% | 主要系销售规模扩大导致税费增加 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,624,808.98 | 459,264.98 | 471.52% | 主要系处置子公司收到的现金增加 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 564,747,551.80 | 36,231,600.00 | 1458.72% | 主要系本期母公司收到重组置出资产款项 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,978,544,034.69 | 1,311,023,468.20 | 50.92% | 本期设备购置及项目建设投资增加 |
投资支付的现金 | 107,141,257.29 | 490,460,480.44 | -78.15% | 主要系股权收购款减少 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,752,816.27 | 63,815,325.00 | -89.42% | 主要系锁汇业务结算支出减少 |
吸收投资收到的现金 | 5,237,627,107.55 | 242,700,000.00 | 2058.07% | 主要系非公开发行股票增加现金流入 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 733,598,389.32 | 2,534,766,348.78 | -71.06% | 主要系上期金额包括收到关联方拆入资金,本期无此事项 |
偿还债务支付的现金 | 7,711,927,405.55 | 4,899,670,972.67 | 57.40% | 主要系偿还借款增加 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,064,103.52 | 1,880,967,877.37 | -76.02% | 主要系向股东支付股利减少 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,513,988.07 | 2,085,154,150.85 | -47.27% | 主要系上期金额包括归还关联方拆入资金,本期无此事项 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年非公开发行股票事项
1、为了稳健推进产能扩张,增强核心竞争力,巩固行业优势地位;优化资产负债结构,减少财务成本,缓解公司流动资金压力,2020年4月10日,经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,同意公司向特定对象非公开
发行股票募集资金,投资年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。
2、2020年4月22日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
3、2020年5月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200961),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
4、2020年6月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200961号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《晶澳太阳能科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
5、2020年6月22日,公司对中国证监会反馈意见的回复进行披露,并于反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复及相关材料。
6、2020年8月3日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。
7、2020年8月18日,公司收到中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1759号)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2020年度非公开发行股票预案 | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2019年度股东大会审议通过公司《2020年度非公开发行股票预案》等议案 | 2020年04月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
非公开发行股票申请获得中国证监会受理 | 2020年05月09日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2020年06月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复 | 2020年06月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
汇丰银行中国有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 126,114.78 | 126,114.78 | 262,741.93 | 235,288.96 | 153,567.75 | 10.53% | 6,246.38 | |||
中国建设银行股份有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 154,847.11 | 154,847.11 | 24,907.65 | 105,549.06 | 74,205.7 | 5.09% | 1,662.6 | |||
中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 14,170.2 | 14,170.2 | 19,063.29 | 33,233.49 | 0 | 0.00% | 360.85 | |||
中国工商银行股份有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 14,170.2 | 14,170.2 | 1,281.92 | 14,982.22 | 469.9 | 0.03% | 259.43 | |||
日本三菱东京UFJ银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 5,006.33 | 5,006.33 | 241.53 | 5,247.86 | 0 | 0.00% | 7.42 | |||
日本三井住友银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 24,366.37 | 24,366.37 | 10,669.55 | 11,752.87 | 23,283.05 | 1.60% | -317.3 | |||
合计 | 338,674.99 | -- | -- | 338,674.99 | 318,905.87 | 406,054.46 | 251,526.4 | 17.25% | 8,219.38 |
衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
涉诉情况(如适用) | 无 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年01月08日 |
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2020年01月31日 |
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 1、市场风险:在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,外汇衍生品到期或择期交割时,合约汇率与交割日市场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。外汇衍生品交易以规避汇率波动带来的经营性风险为原则,不做投机性套利交易。 2、流动性风险:不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产及负债为依据,严格审查相应的进出口采销合同,合理规划外汇资金计划并适时选择外汇衍生品,适当选择差额交割衍生品,以减少到期日现金流需求,保证在交割时拥有足额资金供清算,确保所有外汇衍生品交易均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。 3、履约风险:不合理的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此,公司会对已有的拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构进行评估,降低履约风险。 4、其它风险:外汇衍生品交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易,计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司报告期内开展的外汇远期结售汇业务主要是鉴于公司出口业务的日益增加,外汇市场波动较为频繁,与境内外金融机构签订外汇远期结售汇合约,有利于公司锁定汇率,规避汇率波动风险,无投机性操作。公司已制定《外汇套期保值管理制度》,能够有效控制外汇衍生品投资风险;规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1759号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)244,131,455股,发行价格21.30元/股,募集资金总额人民币5,199,999,991.50元,扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,605,868,435.04元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 2020年10月,义乌基地首批应用182mm大尺寸硅片的高效组件顺利下线,标志着募集资金投资项目之“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”首期5GW高效组件正式投产。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年08月18日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 机构分析师 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表(2020年8月18日)》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年09月16日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 机构分析师 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表(2020年9月16日)》 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:晶澳太阳能科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,210,247,025.41 | 5,721,492,442.48 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 64,174,563.48 | 42,158,862.29 |
应收票据 | ||
应收账款 | 3,655,938,416.42 | 3,888,704,282.90 |
应收款项融资 | 116,257,247.71 | 290,437,961.78 |
预付款项 | 610,243,965.69 | 431,225,682.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 403,152,751.72 | 343,903,886.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,084,786.54 | 2,084,786.54 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,962,789,878.77 | 2,780,391,890.86 |
合同资产 | 667,923,945.83 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 200,000,000.00 | 700,000,000.00 |
其他流动资产 | 905,967,415.46 | 633,221,318.43 |
流动资产合计 | 21,796,695,210.49 | 14,831,536,327.97 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 535,954,684.77 | 505,564,480.64 |
长期股权投资 | 183,458,885.42 | 148,790,602.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 11,538,544,266.60 | 10,405,399,608.95 |
在建工程 | 1,511,073,608.85 | 1,025,113,020.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 886,705,497.26 | 760,063,877.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 333,370,435.32 | 292,481,841.91 |
递延所得税资产 | 490,394,663.34 | 470,625,914.87 |
其他非流动资产 | 70,519,498.33 | 88,035,352.40 |
非流动资产合计 | 15,550,021,539.89 | 13,696,074,698.48 |
资产总计 | 37,346,716,750.38 | 28,527,611,026.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,435,753,330.20 | 4,845,677,553.44 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 142,331.37 | |
应付票据 | 3,163,776,005.91 | 1,654,676,566.72 |
应付账款 | 4,027,088,015.68 | 2,800,390,234.26 |
预收款项 | 1,804,174,970.46 | |
合同负债 | 1,230,917,004.63 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 342,146,786.01 | 343,815,785.89 |
应交税费 | 248,886,715.03 | 239,295,032.06 |
其他应付款 | 2,488,520,535.87 | 1,780,907,221.24 |
其中:应付利息 | 31,287,541.60 | 35,231,380.32 |
应付股利 | 23,214,224.75 | 30,151,224.75 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 772,695,372.43 | 1,281,421,377.08 |
其他流动负债 | 79,230,376.97 | 342,004,323.90 |
流动负债合计 | 18,789,156,474.10 | 15,092,363,065.05 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,083,177,101.93 | 2,388,138,137.23 |
应付债券 | 100,024,370.96 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,539,910,128.83 | 1,452,479,513.83 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 602,632,350.03 | 617,358,043.13 |
递延收益 | 446,109,570.33 | 381,448,294.19 |
递延所得税负债 | 26,050,550.57 | 31,029,874.95 |
其他非流动负债 | 277,235,914.00 | 169,992,000.00 |
非流动负债合计 | 3,975,115,615.69 | 5,140,470,234.29 |
负债合计 | 22,764,272,089.79 | 20,232,833,299.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,595,332,525.00 | 1,341,675,370.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,890,004,043.69 | 3,854,415,746.40 |
减:库存股 | 76,872,399.00 | |
其他综合收益 | -91,058,258.11 | -60,154,200.93 |
专项储备 | 12,683,284.14 | 12,477,438.44 |
盈余公积 | 383,578,354.02 | 383,578,354.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,739,442,495.74 | 2,457,399,935.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 14,453,110,045.48 | 7,989,392,643.02 |
少数股东权益 | 129,334,615.11 | 305,385,084.09 |
所有者权益合计 | 14,582,444,660.59 | 8,294,777,727.11 |
负债和所有者权益总计 | 37,346,716,750.38 | 28,527,611,026.45 |
法定代表人:靳保芳 主管会计工作负责人:李少辉 会计机构负责人:房德刚
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,141,157,736.84 | 1,345,652.87 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 182,435.12 | |
其他应收款 | 1,458,887,420.28 | 378,642.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 200,000,000.00 | 700,000,000.00 |
其他流动资产 | 5,084,005.35 | 1,197,880.13 |
流动资产合计 | 5,805,311,597.59 | 702,922,175.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 535,954,684.97 | 505,564,480.64 |
长期股权投资 | 8,866,046,671.34 | 7,500,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,378,378.40 | 5,837,837.84 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 9,406,379,734.71 | 8,011,402,318.48 |
资产总计 | 15,211,691,332.30 | 8,714,324,493.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 84,045.57 | 108,237.10 |
应交税费 | 1,318,741.04 | |
其他应付款 | 79,546,603.68 | 62,300,997.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 80,949,390.29 | 62,409,234.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 80,949,390.29 | 62,409,234.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,595,332,525.00 | 1,341,675,370.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,226,557,366.53 | 8,225,695,618.30 |
减:库存股 | 76,872,399.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
未分配利润 | 359,957,175.56 | -941,223,002.67 |
所有者权益合计 | 15,130,741,942.01 | 8,651,915,259.55 |
负债和所有者权益总计 | 15,211,691,332.30 | 8,714,324,493.93 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,810,784,420.91 | 4,648,873,410.28 |
其中:营业收入 | 5,810,784,420.91 | 4,648,873,410.28 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,348,014,776.82 | 4,246,766,535.44 |
其中:营业成本 | 4,596,340,371.63 | 3,594,882,394.72 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 30,322,094.23 | 26,838,155.18 |
销售费用 | 333,331,098.98 | 265,829,412.35 |
管理费用 | 141,193,730.39 | 176,558,076.42 |
研发费用 | 59,223,198.66 | 79,538,451.43 |
财务费用 | 187,604,282.93 | 103,120,045.34 |
其中:利息费用 | 103,321,733.33 | 143,713,208.39 |
利息收入 | 15,937,835.41 | 6,255,153.60 |
加:其他收益 | 87,224,782.00 | 21,140,279.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 56,160,218.29 | -61,935,460.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,654,725.74 | 2,131,019.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 67,995,263.26 | -21,442,159.05 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 13,204,234.71 | 13,507,598.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,875,673.42 | 6,832,861.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,019,234.49 | 688,522.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 665,210,581.28 | 360,898,518.35 |
加:营业外收入 | 1,753,757.16 | 10,993,646.31 |
减:营业外支出 | 6,237,073.34 | 6,351,617.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 660,727,265.10 | 365,540,546.75 |
减:所得税费用 | 63,459,730.27 | 55,984,111.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 597,267,534.83 | 309,556,435.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 597,267,534.83 | 309,556,435.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 590,494,855.43 | 302,628,182.66 |
2.少数股东损益 | 6,772,679.40 | 6,928,252.40 |
六、其他综合收益的税后净额 | -42,745,055.01 | 18,851,183.46 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,745,055.01 | 18,851,183.46 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -42,745,055.01 | 18,851,183.46 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -42,745,055.01 | 18,851,183.46 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 554,522,479.82 | 328,407,618.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 547,749,800.42 | 321,479,366.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,772,679.40 | 6,928,252.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4401 | 0.3176 |
(二)稀释每股收益 | 0.4401 | 0.3176 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:靳保芳 主管会计工作负责人:李少辉 会计机构负责人:房德刚
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,085,622.88 | 11,999,696.83 |
减:营业成本 | 0.00 | 12,271,129.97 |
税金及附加 | 1,300,160.48 | 13,340.78 |
销售费用 | 86,885.52 | |
管理费用 | 786,425.54 | 5,696,728.62 |
研发费用 | 5,450.00 | |
财务费用 | -10,216,813.27 | 837,655.76 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 3,143,307.07 | 17,656.89 |
加:其他收益 | 4,007.14 | 125,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,450,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,577,711.75 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,600.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,219,857.27 | -762,382.07 |
加:营业外收入 | 15,215.82 | 7,302.48 |
减:营业外支出 | 1,740,310.61 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,235,073.09 | -2,495,390.20 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,235,073.09 | -2,495,390.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,235,073.09 | -2,495,390.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,235,073.09 | -2,495,390.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 16,694,974,718.82 | 13,517,578,738.53 |
其中:营业收入 | 16,694,974,718.82 | 13,517,578,738.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 15,202,840,334.05 | 12,651,703,235.89 |
其中:营业成本 | 12,946,590,130.71 | 10,619,418,482.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 86,633,444.45 | 97,648,032.96 |
销售费用 | 989,142,541.21 | 805,030,848.87 |
管理费用 | 533,221,804.35 | 549,054,579.85 |
研发费用 | 188,197,750.28 | 192,876,825.39 |
财务费用 | 459,054,663.05 | 387,674,465.84 |
其中:利息费用 | 399,571,931.77 | 413,187,813.42 |
利息收入 | 37,568,144.36 | 16,940,211.81 |
加:其他收益 | 144,749,984.66 | 52,991,823.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,456,914.34 | -53,486,192.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,582,780.47 | 6,828,665.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,144,210.02 | -82,867,873.72 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,757,760.13 | 32,647,190.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,400,584.26 | 60,655,722.41 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,052,789.49 | 6,278,997.46 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,667,274,359.91 | 882,095,170.63 |
加:营业外收入 | 22,378,003.75 | 19,477,396.77 |
减:营业外支出 | 111,876,239.60 | 30,844,166.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,577,776,124.06 | 870,728,400.81 |
减:所得税费用 | 254,193,689.50 | 145,539,467.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,323,582,434.56 | 725,188,933.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,323,582,434.56 | 725,188,933.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,291,427,702.11 | 696,980,242.60 |
2.少数股东损益 | 32,154,732.45 | 28,208,690.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | -30,904,057.18 | 19,208,259.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,904,057.18 | 19,208,259.71 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -30,904,057.18 | 19,208,259.71 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -30,904,057.18 | 19,208,259.71 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,292,678,377.38 | 744,397,193.11 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,260,523,644.93 | 716,188,502.31 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 32,154,732.45 | 28,208,690.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.9625 | 0.7314 |
(二)稀释每股收益 | 0.9625 | 0.7314 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:靳保芳 主管会计工作负责人:李少辉 会计机构负责人:房德刚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,085,622.88 | 13,548,638.05 |
减:营业成本 | 0.00 | 13,292,240.55 |
税金及附加 | 1,320,080.70 | 57,224.83 |
销售费用 | 439,866.93 | |
管理费用 | 2,619,860.07 | 18,329,252.05 |
研发费用 | 20,665.00 | |
财务费用 | -34,015,273.16 | 762,699.23 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 3,634,032.74 | 57,923.53 |
加:其他收益 | 4,007.14 | 375,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,270,000,000.00 | 10,237,500.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,926,961.81 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -24,610,390.40 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,210,625.75 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,301,164,962.41 | -30,634,864.88 |
加:营业外收入 | 15,215.82 | 270,769.25 |
减:营业外支出 | 2,794,681.59 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,301,180,178.23 | -33,158,777.22 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,301,180,178.23 | -33,158,777.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,301,180,178.23 | -33,158,777.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,301,180,178.23 | -33,158,777.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,997,707,208.87 | 11,704,711,150.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 983,609,828.53 | 963,801,000.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 739,812,278.69 | 1,109,235,135.78 |
经营活动现金流入小计 | 15,721,129,316.09 | 13,777,747,286.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,115,111,260.13 | 8,136,814,339.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,567,351,387.44 | 1,436,348,157.78 |
支付的各项税费 | 765,724,812.85 | 480,341,094.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,003,468,344.04 | 2,828,470,294.05 |
经营活动现金流出小计 | 15,451,655,804.46 | 12,881,973,886.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,473,511.63 | 895,773,399.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,244,694.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他 | 92,502,386.54 | 97,179,046.90 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,624,808.98 | 459,264.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 564,747,551.80 | 36,231,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 659,874,747.32 | 169,114,606.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,978,544,034.69 | 1,311,023,468.20 |
投资支付的现金 | 107,141,257.29 | 490,460,480.44 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,752,816.27 | 63,815,325.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,092,438,108.25 | 1,865,299,273.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,432,563,360.93 | -1,696,184,667.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,237,627,107.55 | 242,700,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,401,525,900.47 | 6,521,280,316.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 733,598,389.32 | 2,534,766,348.78 |
筹资活动现金流入小计 | 13,372,751,397.34 | 9,298,746,665.72 |
偿还债务支付的现金 | 7,711,927,405.55 | 4,899,670,972.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,064,103.52 | 1,880,967,877.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,513,988.07 | 2,085,154,150.85 |
筹资活动现金流出小计 | 9,262,505,497.14 | 8,865,793,000.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,110,245,900.20 | 432,953,664.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,741,551.31 | 37,197,215.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,930,414,499.59 | -330,260,387.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,860,879,303.13 | 2,631,547,098.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,791,293,802.72 | 2,301,286,711.10 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,627,372.82 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,226,222.48 | 912,857.58 |
经营活动现金流入小计 | 38,226,222.48 | 62,540,230.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,295,761.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,109.33 | 2,769,753.40 |
支付的各项税费 | 76,936.82 | 312,158.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,778,605,223.27 | 21,624,756.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,779,043,269.42 | 83,002,430.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,740,817,046.94 | -20,462,199.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,270,000,000.00 | 10,327,577.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,286,842.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,770,000,000.00 | 12,614,419.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,166.00 | |
投资支付的现金 | 1,346,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,170,205.96 | |
投资活动现金流出小计 | 1,346,000,000.00 | 18,173,371.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 424,000,000.00 | -5,558,952.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,237,627,107.55 | |
取得借款收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,237,627,107.55 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,997,976.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 200,997,976.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,036,629,130.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 2,391.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,719,812,083.97 | -26,018,760.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,345,652.87 | 31,691,804.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,721,157,736.84 | 5,673,044.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,721,492,442.48 | 5,721,492,442.48 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | 42,158,862.29 | 42,158,862.29 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 3,888,704,282.90 | 2,914,168,451.03 | -974,535,831.87 |
应收款项融资 | 290,437,961.78 | 290,437,961.78 | |
预付款项 | 431,225,682.98 | 431,225,682.98 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 343,903,886.25 | 343,903,886.25 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 2,084,786.54 | 2,084,786.54 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,780,391,890.86 | 2,780,391,890.86 | |
合同资产 | 974,535,831.87 | 974,535,831.87 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
其他流动资产 | 633,221,318.43 | 633,221,318.43 | |
流动资产合计 | 14,831,536,327.97 | 14,831,536,327.97 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 505,564,480.64 | 505,564,480.64 | |
长期股权投资 | 148,790,602.11 | 148,790,602.11 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 10,405,399,608.95 | 10,405,399,608.95 | |
在建工程 | 1,025,113,020.02 | 1,025,113,020.02 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 760,063,877.58 | 760,063,877.58 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 292,481,841.91 | 292,481,841.91 | |
递延所得税资产 | 470,625,914.87 | 470,625,914.87 | |
其他非流动资产 | 88,035,352.40 | 88,035,352.40 | |
非流动资产合计 | 13,696,074,698.48 | 13,696,074,698.48 | |
资产总计 | 28,527,611,026.45 | 28,527,611,026.45 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,845,677,553.44 | 4,845,677,553.44 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,654,676,566.72 | 1,654,676,566.72 | |
应付账款 | 2,800,390,234.26 | 2,800,390,234.26 | |
预收款项 | 1,804,174,970.46 | 0.00 | -1,804,174,970.46 |
合同负债 | 1,804,174,970.46 | 1,804,174,970.46 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 343,815,785.89 | 343,815,785.89 | |
应交税费 | 239,295,032.06 | 239,295,032.06 | |
其他应付款 | 1,780,907,221.24 | 1,780,907,221.24 | |
其中:应付利息 | 35,231,380.32 | 35,231,380.32 | |
应付股利 | 30,151,224.75 | 30,151,224.75 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,281,421,377.08 | 1,281,421,377.08 | |
其他流动负债 | 342,004,323.90 | 342,004,323.90 | |
流动负债合计 | 15,092,363,065.05 | 15,092,363,065.05 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 2,388,138,137.23 | 2,388,138,137.23 | |
应付债券 | 100,024,370.96 | 100,024,370.96 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 1,452,479,513.83 | 1,452,479,513.83 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 617,358,043.13 | 617,358,043.13 | |
递延收益 | 381,448,294.19 | 381,448,294.19 | |
递延所得税负债 | 31,029,874.95 | 31,029,874.95 | |
其他非流动负债 | 169,992,000.00 | 169,992,000.00 | |
非流动负债合计 | 5,140,470,234.29 | 5,140,470,234.29 | |
负债合计 | 20,232,833,299.34 | 20,232,833,299.34 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,341,675,370.00 | 1,341,675,370.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,854,415,746.40 | 3,854,415,746.40 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -60,154,200.93 | -60,154,200.93 | |
专项储备 | 12,477,438.44 | 12,477,438.44 | |
盈余公积 | 383,578,354.02 | 383,578,354.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,457,399,935.09 | 2,457,399,935.09 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,989,392,643.02 | 7,989,392,643.02 | |
少数股东权益 | 305,385,084.09 | 305,385,084.09 | |
所有者权益合计 | 8,294,777,727.11 | 8,294,777,727.11 | |
负债和所有者权益总计 | 28,527,611,026.45 | 28,527,611,026.45 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,345,652.87 | 1,345,652.87 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
应收款项融资 |
预付款项 | |||
其他应收款 | 378,642.45 | 378,642.45 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
其他流动资产 | 1,197,880.13 | 1,197,880.13 | |
流动资产合计 | 702,922,175.45 | 702,922,175.45 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 505,564,480.64 | 505,564,480.64 | |
长期股权投资 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | |||
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5,837,837.84 | 5,837,837.84 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 8,011,402,318.48 | 8,011,402,318.48 | |
资产总计 | 8,714,324,493.93 | 8,714,324,493.93 | |
流动负债: | |||
短期借款 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 108,237.10 | 108,237.10 | |
应交税费 | |||
其他应付款 | 62,300,997.28 | 62,300,997.28 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 62,409,234.38 | 62,409,234.38 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 62,409,234.38 | 62,409,234.38 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,341,675,370.00 | 1,341,675,370.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
资本公积 | 8,225,695,618.30 | 8,225,695,618.30 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 | |
未分配利润 | -941,223,002.67 | -941,223,002.67 | |
所有者权益合计 | 8,651,915,259.55 | 8,651,915,259.55 | |
负债和所有者权益总计 | 8,714,324,493.93 | 8,714,324,493.93 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事长:靳保芳
2020年10月27日