东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二○年第三季度财务报表
证券代码:002221 股票简称:东华能源
二○二○年十月
合并资产负债表
编制单位:东华能源股份有限公司
2020年9月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,547,297,446.93 | 8,525,563,671.73 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 806,763,580.65 | 724,421,496.51 |
衍生金融资产 | 52,563,634.27 | 32,865,081.74 |
应收票据 | 372,187,084.50 | 325,229,850.00 |
应收账款 | 2,902,692,787.45 | 1,529,537,941.58 |
应收款项融资 | 406,878,191.80 | 1,388,721,967.52 |
预付款项 | 901,748,179.69 | 706,285,893.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 923,017,735.04 | 1,247,874,784.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,563,358,801.58 | 2,068,969,867.76 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 447,519,707.45 | 284,331,003.23 |
流动资产合计 | 16,924,027,149.36 | 16,833,801,557.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 10,189,986.45 | 11,066,274.45 |
其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 10,067,718.14 | 10,764,713.96 |
固定资产 | 7,250,577,030.35 | 7,599,736,276.81 |
在建工程 | 3,327,178,119.01 | 2,210,155,356.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 983,077,208.59 | 991,671,563.26 |
开发支出 | ||
商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
长期待摊费用 | 30,742,289.24 | 45,937,403.97 |
递延所得税资产 | 76,873,567.20 | 70,621,871.57 |
其他非流动资产 | 107,664,787.82 | 109,368,210.82 |
非流动资产合计 | 11,994,683,195.64 | 11,247,634,160.21 |
资产总计 | 28,918,710,345.00 | 28,081,435,717.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,815,298,407.28 | 9,563,721,051.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 27,764,395.93 | 52,972,694.11 |
应付票据 | 1,254,769,820.58 | 3,079,807,752.04 |
应付账款 | 985,202,855.92 | 723,973,091.56 |
预收款项 | 185,530,020.28 | |
合同负债 | 350,239,644.90 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,831,630.24 | 71,424,017.24 |
应交税费 | 157,472,019.48 | 146,132,674.00 |
其他应付款 | 44,867,307.82 | 55,286,428.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,927,392,047.60 | 2,308,536,062.62 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 15,581,838,129.75 | 16,187,383,791.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,265,251,158.00 | 1,735,016,779.29 |
应付债券 | 627,638,055.12 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 107,948,761.67 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,833,360.62 | 33,555,526.34 |
递延所得税负债 | 46,381,340.09 | 49,518,672.57 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,343,465,858.71 | 2,553,677,794.99 |
负债合计 | 18,925,303,988.46 | 18,741,061,586.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,988,774,422.55 | 3,992,202,022.55 |
减:库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
其他综合收益 | 14,174,881.52 | 58,643,934.71 |
专项储备 | 91,491,360.06 | 93,605,711.82 |
盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 4,750,535,989.63 | 4,053,639,641.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,977,168,650.41 | 9,326,855,706.79 |
少数股东权益 | 16,237,706.13 | 13,518,424.23 |
所有者权益合计 | 9,993,406,356.54 | 9,340,374,131.02 |
负债和所有者权益总计 | 28,918,710,345.00 | 28,081,435,717.57 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
母公司资产负债表编制单位:东华能源股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,601,657,033.04 | 1,329,048,940.58 |
交易性金融资产 | 98,000,000.00 | 65,318,698.63 |
衍生金融资产 | 8,066,100.00 | |
应收票据 | 372,187,084.50 | |
应收账款 | 261,113,164.24 | 360,670,867.24 |
应收款项融资 | 134,065,000.00 | 10,000,000.00 |
预付款项 | 539,866,078.35 | 822,261,241.51 |
其他应收款 | 1,858,165,263.71 | 1,508,466,230.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 144,705,221.14 | 8,550,598.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 52,063,351.50 | 26,830,515.19 |
流动资产合计 | 5,061,822,196.48 | 4,139,213,191.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 6,174,106,707.73 | 6,034,096,707.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 150,817,459.22 | 161,414,629.12 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 38,632,111.04 | 40,078,743.48 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,348,006.06 | 9,145,839.67 |
递延所得税资产 | 7,380,252.06 | 3,792,351.13 |
其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
非流动资产合计 | 6,478,284,536.11 | 6,348,528,271.13 |
资产总计 | 11,540,106,732.59 | 10,487,741,463.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 908,769,331.88 | 1,158,776,273.17 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 15,288,645.00 | 5,322,645.00 |
应付票据 | 1,989,981,144.49 | 1,115,423,480.71 |
应付账款 | 750,402,086.19 | 327,978,000.15 |
预收款项 | 148,919,510.91 | |
合同负债 | 490,964,872.26 | |
应付职工薪酬 | 299,391.67 | 3,366,238.20 |
应交税费 | 5,147,460.97 | 6,226,186.10 |
其他应付款 | 928,648,369.55 | 954,531,128.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,301,359,016.94 | 661,529,381.22 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 6,390,860,318.95 | 4,382,072,844.20 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 175,293,250.00 | 210,362,847.22 |
应付债券 | 627,638,055.12 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 20,918,613.76 | 22,084,725.01 |
递延所得税负债 | 2,096,199.66 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 196,211,863.76 | 862,181,827.01 |
负债合计 | 6,587,072,182.71 | 5,244,254,671.21 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,639,866,900.74 | 3,643,294,500.74 |
减:库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 42,038,818.10 | 40,668,997.06 |
盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
未分配利润 | 138,936,834.39 | 430,758,897.39 |
所有者权益合计 | 4,953,034,549.88 | 5,243,486,791.84 |
负债和所有者权益总计 | 11,540,106,732.59 | 10,487,741,463.05 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
合并本报告期利润表
编制单位:东华能源股份有限公司
2020年7-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,279,886,196.50 | 11,340,387,917.45 |
其中:营业收入 | 7,279,886,196.50 | 11,340,387,917.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,917,863,128.57 | 10,954,371,864.16 |
其中:营业成本 | 6,691,704,875.76 | 10,648,339,156.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,335,462.81 | 23,060,578.73 |
销售费用 | 12,030,261.61 | 79,039,646.54 |
管理费用 | 90,606,626.33 | 51,701,103.97 |
研发费用 | 5,553,965.77 | 1,922,841.72 |
财务费用 | 107,631,936.29 | 150,308,537.00 |
其中:利息费用 | 121,294,677.68 | 163,304,376.88 |
利息收入 | 9,539,535.39 | 31,334,541.93 |
加:其他收益 | -4,411,705.48 | 17,701,723.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,684,616.46 | 63,276,373.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,149,667.14 | 2,262,500.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” |
号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,035,515.99 | 36,143,345.94 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 21,336,953.96 | -7,337,313.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,588,004.17 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 399,009,412.71 | 495,800,183.42 |
加:营业外收入 | 15,070,661.20 | 12,146,296.15 |
减:营业外支出 | 1,986,542.58 | 208,708.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 412,093,531.33 | 507,737,771.10 |
减:所得税费用 | 72,379,743.15 | 129,501,906.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,713,788.18 | 378,235,864.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,713,788.18 | 378,235,864.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 338,859,537.52 | 377,391,681.77 |
2.少数股东损益 | 854,250.66 | 844,182.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -66,360,997.70 | 29,955,994.67 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 273,352,790.48 | 408,191,859.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,498,539.82 | 407,347,676.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 854,250.66 | 844,182.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2150 | 0.2388 |
(二)稀释每股收益 | 0.2150 | 0.2388 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
母公司本报告期利润表编制单位:东华能源股份有限公司
2020年7-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 897,932,286.00 | 616,145,802.09 |
减:营业成本 | 893,606,125.23 | 564,827,102.52 |
税金及附加 | 231,849.97 | 862,569.43 |
销售费用 | 1,271,234.40 | 2,268,318.02 |
管理费用 | 3,046,939.75 | 3,078,889.34 |
研发费用 | ||
财务费用 | -2,644,935.96 | 49,554,865.21 |
其中:利息费用 | 39,652,883.43 | 52,849,870.80 |
利息收入 | 6,660,844.17 | 23,439,971.70 |
加:其他收益 | 251,203.75 | 275,590.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,068,187.09 | 10,683,558.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,445,430.53 | -1,701,726.03 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,961,933.80 | 6,101.16 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,743,033.28 | 4,817,581.15 |
加:营业外收入 | 6,198,900.66 | 483,738.99 |
减:营业外支出 | 558.30 | |
三、利润总额(亏损总额以“-” | -1,544,132.62 | 5,300,761.84 |
号填列) | ||
减:所得税费用 | -137,101.39 | 1,325,190.46 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,407,031.23 | 3,975,571.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0009 | 0.0025 |
(二)稀释每股收益 | -0.0009 | 0.0025 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
合并年初到报告期末利润表
编制单位:东华能源股份有限公司
2020年1-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 23,729,446,475.91 | 37,158,487,440.28 |
其中:营业收入 | 23,729,446,475.91 | 37,158,487,440.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 22,622,267,045.91 | 36,032,797,104.26 |
其中:营业成本 | 21,946,199,298.16 | 35,128,274,805.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 29,501,801.42 | 58,869,158.91 |
销售费用 | 54,585,015.83 | 186,698,198.98 |
管理费用 | 192,211,958.47 | 141,736,998.35 |
研发费用 | 7,822,206.57 | 6,944,008.33 |
财务费用 | 391,946,765.46 | 510,273,934.41 |
其中:利息费用 | 374,989,122.71 | 515,176,228.13 |
利息收入 | 33,441,412.58 | 101,131,045.48 |
加:其他收益 | 38,386,643.40 | 102,508,346.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,151,948.58 | 44,410,654.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,405,258.41 | 5,420,228.36 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 47,429,107.73 | 65,008,788.75 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,817,025.54 | -7,179,557.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,588,004.17 | -35,672,833.23 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,268,376,151.08 | 1,294,765,735.46 |
加:营业外收入 | 33,353,664.89 | 24,441,375.46 |
减:营业外支出 | 2,622,002.65 | 949,740.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,299,107,813.32 | 1,318,257,370.19 |
减:所得税费用 | 268,095,926.33 | 305,289,046.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,031,011,886.99 | 1,012,968,323.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,031,011,886.99 | 1,012,968,323.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,029,459,307.41 | 1,010,483,127.95 |
2.少数股东损益 | 1,552,579.58 | 2,485,195.53 |
六、其他综合收益的税后净额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
(一)不能重分类进损益的 |
其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -44,469,053.19 | 33,334,767.58 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 986,542,833.80 | 1,046,303,091.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 984,990,254.22 | 1,043,817,895.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,552,579.58 | 2,485,195.53 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6529 | 0.6386 |
(二)稀释每股收益 | 0.6529 | 0.6386 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
母公司年初至报告期末利润表编制单位:东华能源股份有限公司
2020年1-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,834,569,586.92 | 2,913,205,560.27 |
减:营业成本 | 2,702,261,997.06 | 2,723,441,372.82 |
税金及附加 | 1,035,015.87 | 2,359,397.24 |
销售费用 | 4,851,874.48 | 6,421,111.23 |
管理费用 | 12,620,099.91 | 7,999,116.56 |
研发费用 | ||
财务费用 | 76,570,015.53 | 130,922,602.24 |
其中:利息费用 | 121,580,685.50 | 166,241,838.71 |
利息收入 | 22,018,475.59 | 86,278,003.76 |
加:其他收益 | 937,037.47 | 2,218,997.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,628,607.08 | 15,481,121.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -10,198,397.26 | -814,082.19 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,385,603.69 | 7,285,895.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,212,227.67 | 66,233,892.27 |
加:营业外收入 | 8,473,960.66 | 783,125.37 |
减:营业外支出 | 23,118.80 | |
三、利润总额(亏损总额以“-” | 54,686,188.33 | 66,993,898.84 |
号填列) | ||
减:所得税费用 | 13,945,292.49 | 16,481,191.65 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 40,740,895.84 | 50,512,707.19 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0258 | 0.0319 |
(二)稀释每股收益 | 0.0258 | 0.0319 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
合并年初到报告期末现金流量表编制单位:东华能源股份有限公司
2020年1-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,916,414,005.01 | 38,881,513,081.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 52,330,981.64 | 30,603,573.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 401,885,464.26 | 117,756,868.87 |
经营活动现金流入小计 | 25,370,630,450.91 | 39,029,873,523.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,997,351,549.99 | 36,303,797,116.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项 |
净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,602,762.64 | 218,862,676.18 |
支付的各项税费 | 558,266,721.74 | 757,603,391.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,626,298.46 | 256,761,398.71 |
经营活动现金流出小计 | 26,018,847,332.83 | 37,537,024,582.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -648,216,881.92 | 1,492,848,941.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,912,600,000.00 | 10,160,483,469.97 |
取得投资收益收到的现金 | 64,439,635.01 | 68,535,847.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000,486.72 | 181,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,000,040,121.73 | 10,229,200,767.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,238,044.51 | 1,168,935,831.84 |
投资支付的现金 | 4,991,600,000.00 | 9,451,610,264.20 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,331,817.98 | 16,347,858.48 |
投资活动现金流出小计 | 6,327,169,862.49 | 10,636,893,954.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,327,129,740.76 | -407,693,186.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,695,000.00 | 1,400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东 | 2,695,000.00 | 1,400,000.00 |
投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,690,811,842.46 | 5,383,497,863.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,693,506,842.46 | 5,384,897,863.12 |
偿还债务支付的现金 | 5,939,338,882.19 | 6,695,438,858.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 719,791,178.64 | 641,879,154.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,739,500.00 | 490,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,884,040.47 | 694,148,600.06 |
筹资活动现金流出小计 | 7,061,014,101.30 | 8,031,466,612.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632,492,741.16 | -2,646,568,749.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,379,756.33 | 12,059,081.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,334,474,125.19 | -1,549,353,913.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,919,012,713.81 | 6,309,033,288.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,584,538,588.62 | 4,759,679,374.95 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双
母公司年初到报告期末现金流量表编制单位:东华能源股份有限公司
2020年1-9月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,541,329,087.00 | 2,558,338,086.46 |
收到的税费返还 | 1,047,610.71 | 2,240,722.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,659,726,279.60 | 5,226,886,249.78 |
经营活动现金流入小计 | 9,202,102,977.31 | 7,787,465,058.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,640,137.28 | 2,934,228,372.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,133,520.49 | 5,329,575.13 |
支付的各项税费 | 31,661,121.49 | 35,133,746.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,032,931,007.07 | 3,948,997,452.77 |
经营活动现金流出小计 | 7,968,365,786.33 | 6,923,689,146.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,233,737,190.98 | 863,775,911.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,268,000,000.00 | 2,363,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,365,114.86 | 16,703,366.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,207,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,291,572,114.86 | 2,379,703,366.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,339.00 | 100,098,711.10 |
投资支付的现金 | 2,450,010,000.00 | 2,939,500,863.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,450,836,339.00 | 3,039,599,575.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,264,224.14 | -659,896,208.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 716,908,318.95 | 1,596,743,224.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,032.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 716,908,318.95 | 1,596,826,256.55 |
偿还债务支付的现金 | 999,042,557.92 | 2,138,380,636.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,918,204.51 | 233,374,674.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,335,496.91 | 197,105,447.70 |
筹资活动现金流出小计 | 1,748,296,259.34 | 2,568,860,759.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,031,387,940.39 | -972,034,502.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471,422.38 | -204,646.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,556,448.83 | -768,359,446.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 947,411,736.74 | 1,271,771,471.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 990,968,185.57 | 503,412,024.68 |
法定代表人:周一峰 主管会计工作负责人:方涛 会计机构负责人:代维双