广东英联包装股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黄咏松及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,772,501,709.63 | 1,461,938,560.71 | 21.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 807,857,788.66 | 709,928,112.32 | 13.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 436,890,638.68 | 52.36% | 958,162,847.18 | 14.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,901,394.10 | -4.25% | 67,635,380.98 | 4.08% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,295,828.06 | -7.52% | 62,685,052.72 | -2.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,641,939.93 | -23.04% | 78,404,279.82 | -30.51% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1060 | -6.36% | 0.3471 | 3.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1056 | -6.71% | 0.3417 | 1.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | -0.84% | 9.00% | -1.75% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,413.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,481,650.59 | 与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助的摊销。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -462,595.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,815,630.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 248,683.13 | |
| 合计 | 4,950,328.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,855 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 翁伟武 | 境内自然人 | 29.05% | 57,792,000 | 43,344,000 | 质押 | 37,320,800 | |||
| 翁伟炜 | 境内自然人 | 13.85% | 27,552,000 | 0 | 质押 | 12,600,000 | |||
| 翁伟嘉 | 境内自然人 | 8.78% | 17,472,000 | 13,104,000 | 质押 | 7,779,900 | |||
| 翁伟博 | 境内自然人 | 7.09% | 14,112,000 | 0 | 质押 | 8,000,000 | |||
| 蔡沛侬 | 境内自然人 | 6.76% | 13,440,000 | 0 | 质押 | 9,205,700 | |||
| 柯丽婉 | 境内自然人 | 2.03% | 4,032,000 | 3,024,000 | 质押 | 2,000,000 | |||
| 方平 | 境内自然人 | 1.06% | 2,110,000 | 0 | |||||
| 王洁 | 境内自然人 | 0.58% | 1,146,852 | 0 | 质押 | 655,344 | |||
| 孙境隆 | 境内自然人 | 0.41% | 819,520 | 0 | |||||
| 王进南 | 境内自然人 | 0.29% | 583,246 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 翁伟炜 | 27,552,000 | 人民币普通股 | 27,552,000 | ||||||
| 翁伟武 | 14,448,000 | 人民币普通股 | 14,448,000 | ||||||
| 翁伟博 | 14,112,000 | 人民币普通股 | 14,112,000 | ||||||
| 蔡沛侬 | 13,440,000 | 人民币普通股 | 13,440,000 | ||||||
| 翁伟嘉 | 4,368,000 | 人民币普通股 | 4,368,000 | ||||||
| 方平 | 2,110,000 | 人民币普通股 | 2,110,000 | ||||||
| 王洁 | 1,146,852 | 人民币普通股 | 1,146,852 | ||||||
| 柯丽婉 | 1,008,000 | 人民币普通股 | 1,008,000 | ||||||
| 孙境隆 | 819,520 | 人民币普通股 | 819,520 | ||||||
| 王进南 | 583,246 | 人民币普通股 | 583,246 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉为一致行动人。 2、 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 108,377,312.11 | 169,917,232.39 | -36.22% | 主要系本期可转债及首发募集资金投入募投项目所致。 |
| 预付款项 | 37,020,708.87 | 15,934,634.78 | 132.33% | 主要系本期随着食品盖销量的增长，对部分付款政策为预付的马口铁供应商采购量增加所致。 |
| 其他应收款 | 4,083,460.20 | 7,394,802.57 | -44.78% | 主要系子公司汕头英联1收回汕头市政府收取的建设进度履约保证金所致。 |
| 存货 | 272,793,247.95 | 200,473,212.99 | 36.07% | 主要系随着扬州英联2的投产及集团整体营收的增长备货相应增加所致。 |
| 其他流动资产 | 40,517,897.68 | 16,402,446.19 | 147.02% | 主要系子公司扬州英联与汕头英联待认证进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 272,099,758.88 | 186,057,538.72 | 46.24% | 主要系本期汕头英联智能生产基地及扬州饮料盖生产基地建设投入增加所致。 |
| 无形资产 | 116,312,803.54 | 86,027,531.05 | 35.20% | 主要系子公司扬州英联购入土地所致。 |
| 短期借款 | 205,164,468.58 | 96,789,464.56 | 111.97% | 主要系本期增加流动资金借款所致。 |
| 应交税费 | 9,913,172.17 | 4,159,613.72 | 138.32% | 主要系本期末母公司应交所得税增加所致。 |
| 递延收益 | 30,770,325.33 | 16,700,617.54 | 84.25% | 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 合并年初至报告期末利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 18,651,595.72 | 8,588,169.07 | 117.18% | 主要系本期可转债利息摊息及银行贷款利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 7,481,650.59 | 1,880,719.02 | 297.81% | 主要系公司本期取得的与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助摊销增加所致。 |
| 营业外收入 | 118,048.26 | 84,686.67 | 39.39% | 主要系本期收到一笔保险赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 586,288.15 | 142,472.58 | 311.51% | 主要系本期支付湖北监利县慈善总会抗疫捐赠款所致。 |
| 合并年初至报告期末现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,404,279.82 | 112,827,985.18 | -30.51% | 主要系本期扬州英联投产备货及对需预付采购的供应商采购量增加导致支付供应商货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,571,055.98 | -144,386,927.43 | -62.46% | 主要系本期汕头英联智能生产基地及扬州饮料盖生产基地建设投资支出增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,064,502.84 | 33,186,542.25 | 225.63% | 主要系本期与上年同期相比，银行借款增长额大及开具银行承兑占用的保证金较少所致。 |
指英联金属科技（汕头）有限公司，系本公司全资子公司，下同。
指英联金属科技（扬州）有限公司，系本公司控股子公司，下同。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项进展
（1）公司于2020年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《通知书》”），并于2020年7月12日对《通知书》中所列问题做出了书面解释和说明。
（2）公司于2020年7月29日收到中国证监会出具的《关于请做好英联包装非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），并于2020年7月31日对《告知函》中所列问题做出了书面解释和说明。
（3）2020年8月3日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。
（4）2020年8月18日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准广东英联包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1764号）。公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
具体内容详见公司于2020年7月7日、2020年7月13日、2020年8月1日、2020年8月4日、2020年8月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、可转换公司债券转股情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行214万张可转换公司债券（债券简称“英联转债”，债券代码：128079），每张面值100元，发行总额21,400万元，并于2019年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市。“英联转债”转股期为2020年4月27日至2025年10月21日；转股价格为13.41元/股。
2020年第三季度，共有559,706张“英联转债”完成转股（票面金额共计55,970,600元人民币），合计转成4,173,358股“英联股份”股票。截至2020年第三季度末，“英联转债”剩余1,529,066张，票面总金额为152,906,600元人民币。
具体内容详见公司于2020年10月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。
3、为子公司提供担保事项进展
公司于2020年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担
保的议案》，同意为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币9亿元（含本数）的担保。
公司于2020年8月15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于2020年9月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率超过70%的子公司申请授信融资新增不超过1亿元（含本数）的担保。上述担保进展情况详见公司于2020年7月15日、2020年8月28日、2020年9月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司提供担保的进展公告》。
4、对外投资事项进展
公司于2019年1月31日召开第二届董事会第二十一次会议，并于2019年2月18日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》及《关于拟设立控股子公司的议案》。公司拟在扬州市江都区设立控股子公司作为项目实施主体投资建设英联股份饮料易开盖项目，扩充饮料易开盖生产线，满足饮料易开盖市场需求。该项目总投资约10亿人民币，设备投资不少于3亿元，本次拟启动建设项目一期工程，投资金额为5.58亿元，建设周期约18个月。
公司控股子公司扬州英联于2019年4月4日设立完成。2020年1月2日，扬州英联与扬州市江都区高端装备制造产业园管委会签署了《英联股份饮料易开盖项目投资合作协议书》。
2020年4月3日，扬州英联通过扬州市江都区国有建设用地使用权网上交易系统以人民币26,650,000元竞得NO.2020G1006地块的国有建设用地使用权，以人民币7,050,000元竞得NO.2020G1007地块的国有建设用地使用权。2020年5月30日，扬州英联取得了由扬州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。
2020年8月8日，扬州英联饮料盖智能生产基地一期开业仪式在江苏省扬州市举行，第一条生产线于同日在过渡厂房正式投产。截止2020年9月30日，第二条生产线正在过渡厂房安装调试。2020年10月13日，扬州英联取得了扬州市江都区住房和城乡建设局颁发的饮料易开盖制造项目（一期工程）《建筑工程施工许可证》，土建工程于同日开始施工。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-078） |
| 关于广东英联包装股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复 | 2020年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于请做好非公开发审委会议准备工作的函的回复 | 2020年08月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-088） |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-096） |
| 关于对子公司提供担保的进展公告 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-082） |
| 关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-093） |
| 关于对子公司提供担保的进展公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-098） |
| 关于对子公司提供担保的进展公告 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-100） |
| 2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 2020年10月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-104） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况
（1）截止2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完工，相关的设备和厂房已投入使用；
（2）截止2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资 | 计划募集资金投资 | 募集资金累计投入金额 |
| 1 | 生产基地建设项目 | 23,915.23 | 19,844.23 | 20,195.37 |
| 2 | 干粉易开盖的技术改造项目 | 3,357.73 | 2,002.77 | 2,003.48 |
| 合计 | 27,272.96 | 21,847.00 | 22,198.85 |
截止2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户合计减少的金额为22,198.85万元，其中：
累计直接投入募集资金项目的金额为22,198.85万元（包含募集资金置换公司于2017年2月23日前预先投入募投项目的自筹资金5,015.96万元）。截止2020年9月30日，募集资金账户累计产生的理财收益扣除增值税支出的累计净收益额为331.77万元，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出的累计净收益额为20.08万元。
截止2020年9月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币0.00元；截止本报告披露日，相关募集资金账户已注销或正在注销中。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况
（1）收购满贯包装
76.60%的股权项目已完成；
（2）智能生产基地建设-土建工程项目尚在建设中，截止2020年三季度末，该项目累计投入17,039.41万元，投资进度完成率为77.75%。
（3）截止2020年9月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资 | 计划募集资金投资 | 募集资金累计投入金额 |
| 1 | 收购满贯包装76.60%的股权 | 12,256.00 | 11,131.34 | 11,131.34 |
| 2 | 智能生产基地建设-土建工程 | 21,915.00 | 9,144.00 | 9,150.54 |
| 合计 | 34,171.00 | 20,275.34 | 20,281.88 |
截止2020年9月30日，公司发行可转换公司债券募集资金账户合计减少的金额为20,281.88万元，具体情况如下：（1）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“收购满贯包装76.60%的股权”募投项目的自筹资金11,131.34万元；（2）募集资金置换公司于2019年11月13日前预先投入“智能生产基地建设”募投项目的自筹资金5,047.01万元；（3）累计直接投入“智能生产基地建设”募投项目的金额为4,103.53
指广东满贯包装有限公司，系本公司控股子公司，下同。
万元。
截止2020年9月30日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费支出的累计净收益额12.32万元。截止2020年9月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币5.78万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东英联包装股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,377,312.11 | 169,917,232.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 258,644,238.33 | 211,402,686.97 |
| 应收款项融资 | 16,210,963.48 | 22,104,336.12 |
| 预付款项 | 37,020,708.87 | 15,934,634.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,083,460.20 | 7,394,802.57 |
| 其中：应收利息 | 1,125.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 272,793,247.95 | 200,473,212.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,517,897.68 | 16,402,446.19 |
| 流动资产合计 | 737,647,828.62 | 643,629,352.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 536,232,005.21 | 418,554,334.30 |
| 在建工程 | 272,099,758.88 | 186,057,538.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,312,803.54 | 86,027,531.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 34,247,285.10 | 34,247,285.10 |
| 长期待摊费用 | 2,638,072.48 | 2,683,691.76 |
| 递延所得税资产 | 6,448,230.27 | 6,994,216.33 |
| 其他非流动资产 | 66,875,725.53 | 83,744,611.44 |
| 非流动资产合计 | 1,034,853,881.01 | 818,309,208.70 |
| 资产总计 | 1,772,501,709.63 | 1,461,938,560.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 205,164,468.58 | 96,789,464.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 123,783,993.51 | 146,029,141.08 |
| 应付账款 | 212,882,563.51 | 95,765,935.51 |
| 预收款项 | 7,554,045.37 | |
| 合同负债 | 9,446,313.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,812,000.63 | 16,578,730.69 |
| 应交税费 | 9,913,172.17 | 4,159,613.72 |
| 其他应付款 | 23,025,093.46 | 32,218,934.84 |
| 其中：应付利息 | 1,002,148.88 | 515,991.50 |
| 应付股利 | 160,028.75 | 177,408.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,901,728.46 | 19,405,645.84 |
| 其他流动负债 | 142,307.82 | 83,629.97 |
| 流动负债合计 | 616,071,641.30 | 418,585,141.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 129,649,999.97 | 98,266,666.65 |
| 应付债券 | 112,033,369.67 | 146,642,674.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 21,501,710.43 | 18,385,837.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,867,612.12 | 1,867,612.12 |
| 递延收益 | 30,770,325.33 | 16,700,617.54 |
| 递延所得税负债 | 1,871,194.91 | 2,316,366.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 297,694,212.43 | 284,179,774.79 |
| 负债合计 | 913,765,853.73 | 702,764,916.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,929,676.00 | 194,534,400.00 |
| 其他权益工具 | 42,005,385.10 | 58,788,518.05 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 273,489,081.12 | 217,335,903.57 |
| 减：库存股 | 7,466,427.25 | 19,264,432.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,959,031.98 | 30,959,031.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 269,941,041.71 | 227,574,690.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 807,857,788.66 | 709,928,112.32 |
| 少数股东权益 | 50,878,067.24 | 49,245,532.02 |
| 所有者权益合计 | 858,735,855.90 | 759,173,644.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,772,501,709.63 | 1,461,938,560.71 |
法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,912,103.47 | 74,753,085.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 128,669,565.28 | 104,735,407.32 |
| 应收款项融资 | 11,780,636.14 | 16,304,956.52 |
| 预付款项 | 33,872,808.22 | 9,676,768.63 |
| 其他应收款 | 45,098,939.78 | 22,628,056.14 |
| 其中：应收利息 | 1,406,195.89 | 1,125.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 121,398,989.70 | 87,724,282.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,682,046.25 | 983,833.22 |
| 流动资产合计 | 390,415,088.84 | 316,806,389.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 91,440,000.00 | 91,440,000.00 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 540,549,745.66 | 420,536,039.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 308,379,380.70 | 247,246,175.35 |
| 在建工程 | 12,796,974.40 | 63,579,380.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,564,225.97 | 15,538,431.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,052.18 | 88,208.03 |
| 递延所得税资产 | 4,904,040.89 | 5,526,018.78 |
| 其他非流动资产 | 17,099,321.10 | 11,450,589.76 |
| 非流动资产合计 | 990,755,740.90 | 855,404,842.69 |
| 资产总计 | 1,381,170,829.74 | 1,172,211,232.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 147,829,407.90 | 51,454,403.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,826,500.93 | 53,201,884.85 |
| 应付账款 | 67,549,691.09 | 30,981,102.89 |
| 预收款项 | 72,522,898.05 | |
| 合同负债 | 91,255,878.23 | |
| 应付职工薪酬 | 4,042,087.17 | 8,303,741.46 |
| 应交税费 | 6,566,099.32 | 1,821,006.77 |
| 其他应付款 | 48,179,080.60 | 63,207,882.98 |
| 其中：应付利息 | 824,866.78 | 321,448.86 |
| 应付股利 | 160,028.75 | 177,408.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,742,222.23 | 10,742,222.23 |
| 其他流动负债 | 105,400.59 | 20,959.23 |
| 流动负债合计 | 439,096,368.06 | 292,256,102.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,709,999.97 | 32,766,666.65 |
| 应付债券 | 112,033,369.67 | 146,642,674.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,231,692.77 | 15,750,099.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,975,062.41 | 195,159,440.33 |
| 负债合计 | 593,071,430.47 | 487,415,542.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,929,676.00 | 194,534,400.00 |
| 其他权益工具 | 42,005,385.10 | 58,788,518.05 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 274,088,606.45 | 217,884,659.57 |
| 减：库存股 | 7,466,427.25 | 19,264,432.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,959,031.98 | 30,959,031.98 |
| 未分配利润 | 249,583,126.99 | 201,893,511.94 |
| 所有者权益合计 | 788,099,399.27 | 684,795,689.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,381,170,829.74 | 1,172,211,232.21 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 436,890,638.68 | 286,746,247.69 |
| 其中：营业收入 | 436,890,638.68 | 286,746,247.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 410,343,876.65 | 260,055,348.16 |
| 其中：营业成本 | 361,383,700.20 | 222,161,525.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,835,731.74 | 2,100,028.72 |
| 销售费用 | 13,034,212.35 | 10,308,050.74 |
| 管理费用 | 16,879,731.04 | 14,835,466.25 |
| 研发费用 | 9,683,695.02 | 7,986,536.33 |
| 财务费用 | 7,526,806.30 | 2,663,740.53 |
| 其中：利息费用 | 5,342,291.92 | 3,886,848.02 |
| 利息收入 | 273,166.82 | 179,557.58 |
| 加：其他收益 | 1,030,092.93 | 791,490.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,631,122.11 | -610,944.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -965,082.72 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,945,732.85 | 25,906,362.73 |
| 加：营业外收入 | 61,590.48 | 28,228.89 |
| 减：营业外支出 | 33,367.85 | 45,004.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,973,955.48 | 25,889,587.15 |
| 减：所得税费用 | 6,294,306.39 | 4,820,085.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,679,649.09 | 21,069,501.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,679,649.09 | 21,069,501.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,901,394.10 | 21,829,409.30 |
| 2.少数股东损益 | -2,221,745.01 | -759,908.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,679,649.09 | 21,069,501.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,901,394.10 | 21,829,409.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,221,745.01 | -759,908.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1060 | 0.1132 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1056 | 0.1132 |
法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 219,353,241.42 | 159,791,753.78 |
| 减：营业成本 | 159,126,284.42 | 113,754,357.50 |
| 税金及附加 | 1,381,983.73 | 1,472,427.23 |
| 销售费用 | 5,835,903.81 | 4,077,307.71 |
| 管理费用 | 8,416,922.14 | 8,614,762.33 |
| 研发费用 | 6,200,811.34 | 5,386,936.23 |
| 财务费用 | 7,109,973.41 | -109,447.29 |
| 其中：利息费用 | 4,994,197.84 | 2,221,706.86 |
| 利息收入 | 463,760.72 | 99,340.67 |
| 加：其他收益 | 903,898.82 | 532,915.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,432,943.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,228,136.97 | -564,393.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,390,067.82 | 26,563,932.21 |
| 加：营业外收入 | 28,228.89 | 28,228.89 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 45,004.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,358,296.71 | 26,547,156.63 |
| 减：所得税费用 | 4,618,761.42 | 3,896,993.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,739,535.29 | 22,650,163.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,739,535.29 | 22,650,163.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,739,535.29 | 22,650,163.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 958,162,847.18 | 839,165,816.20 |
| 其中：营业收入 | 958,162,847.18 | 839,165,816.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 884,464,686.78 | 756,823,837.54 |
| 其中：营业成本 | 761,488,320.47 | 651,673,317.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,333,986.38 | 3,636,328.34 |
| 销售费用 | 29,486,818.36 | 28,221,537.85 |
| 管理费用 | 46,419,726.58 | 41,534,846.71 |
| 研发费用 | 24,084,239.27 | 23,169,638.20 |
| 财务费用 | 18,651,595.72 | 8,588,169.07 |
| 其中：利息费用 | 15,933,066.90 | 10,273,145.14 |
| 利息收入 | 770,268.60 | 527,930.07 |
| 加：其他收益 | 7,481,650.59 | 1,880,719.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,032,000.30 | -1,954,564.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -952,740.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,147,810.69 | 81,315,392.99 |
| 加：营业外收入 | 118,048.26 | 84,686.67 |
| 减：营业外支出 | 586,288.15 | 142,472.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,679,570.80 | 81,257,607.08 |
| 减：所得税费用 | 14,714,395.93 | 13,813,326.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,965,174.87 | 67,444,280.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,965,174.87 | 67,444,280.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 67,635,380.98 | 64,986,046.18 |
| 2.少数股东损益 | -3,670,206.11 | 2,458,234.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,965,174.87 | 67,444,280.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,635,380.98 | 64,986,046.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,670,206.11 | 2,458,234.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3471 | 0.3370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3417 | 0.3370 |
法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 519,820,330.86 | 452,686,582.56 |
| 减：营业成本 | 372,133,276.94 | 331,319,348.02 |
| 税金及附加 | 3,221,422.02 | 2,369,118.16 |
| 销售费用 | 13,108,376.43 | 9,989,996.93 |
| 管理费用 | 22,537,480.82 | 23,334,457.13 |
| 研发费用 | 15,737,472.29 | 15,048,339.59 |
| 财务费用 | 16,307,501.11 | 2,865,238.42 |
| 其中：利息费用 | 15,315,962.16 | 6,245,922.95 |
| 利息收入 | 1,337,383.09 | 333,404.50 |
| 加：其他收益 | 6,236,935.18 | 1,237,430.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,267,679.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,252,270.23 | -449,309.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,250.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,027,145.46 | 68,564,455.41 |
| 加：营业外收入 | 84,686.67 | 84,686.67 |
| 减：营业外支出 | 570,522.75 | 136,132.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,541,309.38 | 68,513,009.50 |
| 减：所得税费用 | 11,582,664.34 | 9,652,850.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,958,645.04 | 58,860,159.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,958,645.04 | 58,860,159.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,958,645.04 | 58,860,159.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,395,688.28 | 696,414,310.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,508,102.39 | 25,627,831.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,284,635.08 | 9,130,491.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,188,425.75 | 731,172,633.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,437,613.64 | 472,041,551.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,594,596.31 | 79,003,128.59 |
| 支付的各项税费 | 20,716,697.16 | 22,733,430.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,035,238.82 | 44,566,538.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 739,784,145.93 | 618,344,648.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,404,279.82 | 112,827,985.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 101,303.90 | 1,381,429.69 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,303.90 | 1,433,729.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,672,359.88 | 145,820,657.12 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 234,672,359.88 | 145,820,657.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,571,055.98 | -144,386,927.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,250,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,250,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 245,302,907.90 | 233,118,607.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,781,919.92 | 59,493,910.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,334,827.82 | 294,112,517.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,411,070.56 | 134,615,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,208,462.79 | 19,639,324.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,650,791.63 | 106,671,096.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,270,324.98 | 260,925,975.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,064,502.84 | 33,186,542.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,066,992.33 | 3,331,994.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,169,265.65 | 4,959,594.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,047,382.05 | 26,955,474.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,878,116.40 | 31,915,069.04 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,385,497.18 | 381,755,060.08 |
| 收到的税费返还 | 13,508,102.39 | 25,627,831.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,165,757.12 | 5,905,785.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,059,356.69 | 413,288,677.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,965,174.58 | 254,819,196.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,072,938.32 | 39,141,248.27 |
| 支付的各项税费 | 12,078,437.42 | 10,756,646.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,223,043.42 | 22,370,948.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,339,593.74 | 327,088,039.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,719,762.95 | 86,200,637.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,603,899.32 | 92,712.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,109,994.01 | 79,067,245.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,600,000.00 | 68,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,313,893.33 | 147,759,957.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,385,570.27 | 25,001,381.90 |
| 投资支付的现金 | 119,750,000.00 | 128,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,600,000.00 | 85,557,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,735,570.27 | 238,558,881.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,421,676.94 | -90,798,924.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,462,907.90 | 131,188,607.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,635,996.66 | 23,471,545.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,098,904.56 | 154,660,153.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,011,070.56 | 109,705,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,358,786.93 | 15,893,476.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,506,127.82 | 33,138,192.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,875,985.31 | 158,737,224.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,222,919.25 | -4,077,070.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,286,763.69 | 3,224,514.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,765,758.43 | -5,450,842.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,112,561.65 | 13,382,587.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,346,803.22 | 7,931,744.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 169,917,232.39 | 169,917,232.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 211,402,686.97 | 211,402,686.97 | |
| 应收款项融资 | 22,104,336.12 | 22,104,336.12 | |
| 预付款项 | 15,934,634.78 | 15,934,634.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,394,802.57 | 7,394,802.57 | |
| 其中：应收利息 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 200,473,212.99 | 200,473,212.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,402,446.19 | 16,402,446.19 | |
| 流动资产合计 | 643,629,352.01 | 643,629,352.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 418,554,334.30 | 418,554,334.30 | |
| 在建工程 | 186,057,538.72 | 186,057,538.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 86,027,531.05 | 86,027,531.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 34,247,285.10 | 34,247,285.10 | |
| 长期待摊费用 | 2,683,691.76 | 2,683,691.76 | |
| 递延所得税资产 | 6,994,216.33 | 6,994,216.33 | |
| 其他非流动资产 | 83,744,611.44 | 83,744,611.44 | |
| 非流动资产合计 | 818,309,208.70 | 818,309,208.70 | |
| 资产总计 | 1,461,938,560.71 | 1,461,938,560.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 96,789,464.56 | 96,789,464.56 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 146,029,141.08 | 146,029,141.08 | |
| 应付账款 | 95,765,935.51 | 95,765,935.51 | |
| 预收款项 | 7,554,045.37 | -7,554,045.37 | |
| 合同负债 | 7,554,045.37 | 7,554,045.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,578,730.69 | 16,578,730.69 | |
| 应交税费 | 4,159,613.72 | 4,159,613.72 | |
| 其他应付款 | 32,218,934.84 | 32,218,934.84 | |
| 其中：应付利息 | 515,991.50 | 515,991.50 | |
| 应付股利 | 177,408.00 | 177,408.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,405,645.84 | 19,405,645.84 | |
| 其他流动负债 | 83,629.97 | 83,629.97 | |
| 流动负债合计 | 418,585,141.58 | 418,585,141.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 98,266,666.65 | 98,266,666.65 | |
| 应付债券 | 146,642,674.59 | 146,642,674.59 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,385,837.60 | 18,385,837.60 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,867,612.12 | 1,867,612.12 | |
| 递延收益 | 16,700,617.54 | 16,700,617.54 | |
| 递延所得税负债 | 2,316,366.29 | 2,316,366.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 284,179,774.79 | 284,179,774.79 | |
| 负债合计 | 702,764,916.37 | 702,764,916.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 194,534,400.00 | 194,534,400.00 | |
| 其他权益工具 | 58,788,518.05 | 58,788,518.05 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 217,335,903.57 | 217,335,903.57 | |
| 减：库存股 | 19,264,432.00 | 19,264,432.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,959,031.98 | 30,959,031.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 227,574,690.72 | 227,574,690.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,928,112.32 | 709,928,112.32 | |
| 少数股东权益 | 49,245,532.02 | 49,245,532.02 | |
| 所有者权益合计 | 759,173,644.34 | 759,173,644.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,461,938,560.71 | 1,461,938,560.71 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称《新收入准则》），公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 74,753,085.67 | 74,753,085.67 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 104,735,407.32 | 104,735,407.32 | |
| 应收款项融资 | 16,304,956.52 | 16,304,956.52 | |
| 预付款项 | 9,676,768.63 | 9,676,768.63 | |
| 其他应收款 | 22,628,056.14 | 22,628,056.14 | |
| 其中：应收利息 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 87,724,282.02 | 87,724,282.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 983,833.22 | 983,833.22 | |
| 流动资产合计 | 316,806,389.52 | 316,806,389.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 91,440,000.00 | 91,440,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 420,536,039.00 | 420,536,039.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 247,246,175.35 | 247,246,175.35 | |
| 在建工程 | 63,579,380.72 | 63,579,380.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,538,431.05 | 15,538,431.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 88,208.03 | 88,208.03 | |
| 递延所得税资产 | 5,526,018.78 | 5,526,018.78 | |
| 其他非流动资产 | 11,450,589.76 | 11,450,589.76 |
| 非流动资产合计 | 855,404,842.69 | 855,404,842.69 | |
| 资产总计 | 1,172,211,232.21 | 1,172,211,232.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 51,454,403.88 | 51,454,403.88 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 53,201,884.85 | 53,201,884.85 | |
| 应付账款 | 30,981,102.89 | 30,981,102.89 | |
| 预收款项 | 72,522,898.05 | -72,522,898.05 | |
| 合同负债 | 72,522,898.05 | 72,522,898.05 | |
| 应付职工薪酬 | 8,303,741.46 | 8,303,741.46 | |
| 应交税费 | 1,821,006.77 | 1,821,006.77 | |
| 其他应付款 | 63,207,882.98 | 63,207,882.98 | |
| 其中：应付利息 | 321,448.86 | 321,448.86 | |
| 应付股利 | 177,408.00 | 177,408.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,742,222.23 | 10,742,222.23 | |
| 其他流动负债 | 20,959.23 | 20,959.23 | |
| 流动负债合计 | 292,256,102.34 | 292,256,102.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 32,766,666.65 | 32,766,666.65 | |
| 应付债券 | 146,642,674.59 | 146,642,674.59 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,750,099.09 | 15,750,099.09 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 195,159,440.33 | 195,159,440.33 | |
| 负债合计 | 487,415,542.67 | 487,415,542.67 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 194,534,400.00 | 194,534,400.00 | |
| 其他权益工具 | 58,788,518.05 | 58,788,518.05 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 217,884,659.57 | 217,884,659.57 | |
| 减：库存股 | 19,264,432.00 | 19,264,432.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,959,031.98 | 30,959,031.98 | |
| 未分配利润 | 201,893,511.94 | 201,893,511.94 | |
| 所有者权益合计 | 684,795,689.54 | 684,795,689.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,172,211,232.21 | 1,172,211,232.21 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称《新收入准则》），公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。