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回盛生物:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-28

武汉回盛生物科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-019

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张卫元、主管会计工作负责人杨凯杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼碧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,761,311,629.39650,080,634.34170.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,329,362,397.49378,281,485.59251.42%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)209,552,955.79140.97%496,376,365.5084.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)44,378,649.63376.18%96,943,862.66172.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,132,362.40333.35%90,801,240.77180.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)21,211,795.4513.45%43,264,235.3616.16%
基本每股收益(元/股)0.480336.36%1.130162.79%
稀释每股收益(元/股)0.480336.36%1.130162.79%
加权平均净资产收益率6.02%3.40%18.60%8.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-322,427.12处置非流动资产净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,268,527.87科技创新资金补助、上市专项奖励、税收返还等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,611.76捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目407,125.00贷款贴息
减:所得税影响额1,083,992.10
合计6,142,621.89--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,928报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
武汉统盛投资有限公司境内非国有法人49.95%55,200,00055,200,000
梁栋国境外自然人7.96%8,800,0008,800,000
深圳市创新投资集团有限公司国有法人5.34%5,898,5605,898,560
深圳市红土生物创业投资有限公司境内非国有法人3.71%4,101,4404,101,440
湖北红土创业投资有限公司境内非国有法人3.20%3,539,1203,539,120
武汉红土创新创业投资有限公司境内非国有法人2.23%2,460,8802,460,880
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.03%2,245,6142,245,614
湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.51%561,404561,404
宋清境内自然人0.31%346,4750
孙涛境内自然人0.11%125,8000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宋清346,475人民币普通股346,475
孙涛125,800人民币普通股125,800
蔡吉强86,100人民币普通股86,100
杨光85,644人民币普通股85,644
范年泉77,200人民币普通股77,200
刘金英70,000人民币普通股70,000
方磊62,300人民币普通股62,300
张兴61,700人民币普通股61,700
陆文强58,200人民币普通股58,200
刘学力56,800人民币普通股56,800
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司之间存在关联关系,深圳市红土生物创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业投资有限公司系深圳市创新投资集团有限公司引导设立的专业投资公司;股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)及湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系亦不属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)报告期末,前十名股东中不存在参与融资融券业务的股东,前十名无限售条件股东参与融资融券业务的股东持股情况如下: 1、公司股东范年泉通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有77,200股,实际合计持有77,200股。 2、公司股东刘金英通过普通证券账户持有21,000股,通过信用交易担保证券账户持有49,000股,实际合计持有70,000股。 3、公司股东方磊通过普通证券账户持有2,300股,通过信用交易担保证券账户持有60,000股,实际合计持有62,300股。 4、公司股东张兴通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有61,700股,实际合计持有61,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
武汉统盛投资有55,200,0000055,200,000首发后限售股自上市之日起锁
限公司定36个月,拟解限日期2023年8月24日
梁栋国8,800,000008,800,000首发后限售股自上市之日起锁定12个月,拟解限日期2021年8月24日
深圳市创新投资集团有限公司5,898,560005,898,560首发后限售股自上市之日起锁定12个月,拟解限日期2021年8月24日
深圳市红土生物创业投资有限公司4,101,440004,101,440首发后限售股自上市之日起锁定12个月,拟解限日期2021年8月24日
湖北红土创业投资有限公司3,539,120003,539,120首发后限售股自上市之日起锁定12个月,拟解限日期2021年8月24日
武汉红土创新创业投资有限公司2,460,880002,460,880首发后限售股自上市之日起锁定12个月,拟解限日期2021年8月24日
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,245,614002,245,614首发后限售股自工商变更日(2018年12月26日)起锁定36个月,拟解限日期2021年12月26日
湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)561,40400561,404首发后限售股自工商变更日(2018年12月26日)起锁定36个月,拟解限日期2021年12月26日
网下发行股份-限售001,428,1721,428,172首发后限售股自上市之日起锁定6个月,拟解限日期2021年2月24日
合计82,807,01801,428,17284,235,190----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末金额(元)期初金额(元)增长比率变动原因
货币资金978,467,884.46104,456,231.99836.73%主要系本期完成首次公开发行,增加货币资金
应收票据15,358,717.285,300,743.50189.75%主要系本年销量增长,增加应收票据
应收账款155,177,967.5998,163,199.7858.08%主要系本年销量增长,增加应收账款
预付款项26,228,047.436,651,795.11294.30%主要系本年上游原料供应紧缺,备货导致
存货101,348,180.4572,415,573.0139.95%主要系本年上游原料供应紧缺,备货导致
一年内到期的非流动资产33,346.2966,692.55-50.00%主要系原有融资租赁业务保证金导致
其他流动资产5,736,989.521,429,798.81301.24%主要系留抵的进项税额增加导致
在建工程166,823,816.9283,070,168.75100.82%主要系募投项目本期持续建设增加投入
其他非流动资产54,959,590.4615,518,245.28254.16%主要系募投项目增加工程设备类预付款导致
短期借款83,000,000.0029,000,000.00186.21%主要系上市前申请疫情政策性贷款
应付票据137,715,135.0147,791,615.00188.16%主要系本年上游原料供应紧缺,备货导致应付款项增加,且本年采用承兑汇票支付货款较多
应付账款38,864,931.1373,258,866.04-46.95%主要系本年付款方式的调整,采用承兑支付较多
预收款项7,022,227.37-100.00%系公司执行新收入准则,将预收款项调整至合同负债
合同负债19,322,249.64100.00%系公司执行新收入准则,将预收款项及其他应付款中折扣部分调整至合同负债
应付职工薪酬19,365,866.5213,549,690.9642.92%主要系销售规模增加,本期计提销售人员奖金增加
一年内到期的非流动负债26,632,070.8612,876,427.81106.83%主要系本期内需偿还的到期长期借款增加
其他流动负债2,183,550.45100.00%主要系合同负债中的增值税税金
重分类增加
长期借款59,600,000.0033,700,000.0076.85%主要系首次公开发行完成前的固定资产贷款增加
长期应付款5,060,515.1310,034,568.26-49.57%主要系融资租赁业务应付款项减少
股本110,507,018.0082,807,018.0033.45%本期完成首次公开发行,增加股本
资本公积930,311,352.32103,874,303.08795.61%本期完成首次公开发行,增加资本公积
未分配利润269,653,517.47172,709,654.8156.13%主要系本年盈利转入未分配利润
利润表项目本期金额(元)上期金额(元)增长比率变动原因
营业收入496,376,365.50268,350,027.5484.97%主要系销售收入增加导致
营业成本309,499,435.17166,809,052.2185.54%主要系销售收入增加导致
税金及附加3,454,180.052,355,068.1546.67%主要系销售收入增加导致
管理费用22,731,864.8816,997,537.2833.74%主要系本年中介机构费用增加导致
财务费用-135,611.61937,680.39-114.46%主要系利息收入增加导致
其他收益7,262,057.673,771,484.3392.55%主要系与经营活动有关的政府补助增加
信用减值损失-4,388,946.72-657,177.88-567.85%主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益-315,520.30-10,592.98-2878.58%主要系报废的办公设备较上年同期增加导致
营业外收入72,357.25337,329.03-78.55%主要系公司营业外事项收入的减少导致
营业外支出140,888.87269,807.96-47.78%主要是由于公司经营策略调整,上期关闭直营门店清理往来款导致
所得税费用16,452,869.714,929,581.66233.76%主要系本年销售收入增加导致税收增加
现金流量表项目本期金额(元)上期金额(元)增长比率变动原因
投资活动产生的现金流量净额-154,705,703.12-69,067,384.05-123.99%主要系募投项目持续建设增加投入
筹资活动产生的现金流量净额937,465,532.1932,441,556.922789.71%主要系本报告期内,收到首次公开发行股票的募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,378.5414,435.50-90.45%主要系本报告期内出口较少,受汇率变动影响较小
现金及现金等价物净增加额826,025,442.97633,502.12130290.32%主要系本期完成首次公开发行,增加货币资金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉回盛生物科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金978,467,884.46104,456,231.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据15,358,717.285,300,743.50
应收账款155,177,967.5998,163,199.78
应收款项融资3,941,989.413,067,483.93
预付款项26,228,047.436,651,795.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,003,428.79991,166.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货101,348,180.4572,415,573.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产33,346.2966,692.55
其他流动资产5,736,989.521,429,798.81
流动资产合计1,287,296,551.22292,542,684.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,443,440.121,376,747.60
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产145,051,075.39150,235,614.79
在建工程166,823,816.9283,070,168.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,204,235.3498,188,530.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,532,919.949,148,642.19
其他非流动资产54,959,590.4615,518,245.28
非流动资产合计474,015,078.17357,537,949.41
资产总计1,761,311,629.39650,080,634.34
流动负债:
短期借款83,000,000.0029,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据137,715,135.0147,791,615.00
应付账款38,864,931.1373,258,866.04
预收款项7,022,227.37
合同负债19,322,249.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,365,866.5213,549,690.96
应交税费9,395,140.7711,490,979.29
其他应付款7,200,760.748,777,401.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,632,070.8612,876,427.81
其他流动负债2,183,550.44
流动负债合计343,679,705.11203,767,207.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款59,600,000.0033,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,060,515.1310,034,568.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,859,011.6623,547,372.52
递延所得税负债
其他非流动负债750,000.00750,000.00
非流动负债合计88,269,526.7968,031,940.78
负债合计431,949,231.90271,799,148.75
所有者权益:
股本110,507,018.0082,807,018.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积930,311,352.32103,874,303.08
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,890,509.7018,890,509.70
一般风险准备
未分配利润269,653,517.47172,709,654.81
归属于母公司所有者权益合计1,329,362,397.49378,281,485.59
少数股东权益
所有者权益合计1,329,362,397.49378,281,485.59
负债和所有者权益总计1,761,311,629.39650,080,634.34

法定代表人:张卫元 主管会计工作负责人:杨凯杰 会计机构负责人:罗琼碧

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金893,180,319.3085,054,731.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据11,719,567.875,300,743.50
应收账款156,664,774.9593,968,891.36
应收款项融资302,840.00351,940.80
预付款项19,938,051.504,818,520.39
其他应收款80,117,090.382,689,037.90
其中:应收利息
应收股利
存货62,098,532.8348,082,442.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,807,157.001,237,691.78
流动资产合计1,228,828,333.83241,503,999.45
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资105,367,988.94105,367,988.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产24,890,939.4125,185,703.47
在建工程149,491,992.0782,554,637.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产40,880,928.6341,925,689.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,268,865.172,939,624.74
其他非流动资产24,123,585.6114,025,199.47
非流动资产合计348,024,299.83271,998,843.42
资产总计1,576,852,633.66513,502,842.87
流动负债:
短期借款30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据110,452,794.0047,791,615.00
应付账款77,063,408.7373,481,389.13
预收款项5,725,660.32
合同负债16,716,868.49
应付职工薪酬15,362,478.2810,517,926.17
应交税费6,828,204.963,734,562.52
其他应付款8,987,476.337,956,728.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,000,000.006,200,000.00
其他流动负债1,778,642.90
流动负债合计287,189,873.69155,407,881.20
非流动负债:
长期借款39,600,000.0033,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,810,086.962,145,572.67
递延所得税负债
其他非流动负债750,000.00750,000.00
非流动负债合计42,160,086.9636,595,572.67
负债合计329,349,960.65192,003,453.87
所有者权益:
股本110,507,018.0082,807,018.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积930,383,885.12103,946,835.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,890,509.7018,890,509.70
未分配利润187,721,260.19115,855,025.42
所有者权益合计1,247,502,673.01321,499,389.00
负债和所有者权益总计1,576,852,633.66513,502,842.87

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入209,552,955.7986,962,059.21
其中:营业收入209,552,955.7986,962,059.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本160,954,989.2675,534,019.84
其中:营业成本132,489,485.4056,493,550.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,312,557.05500,492.63
销售费用12,096,996.878,219,998.33
管理费用9,793,226.115,323,074.34
研发费用6,578,767.774,793,268.89
财务费用-1,316,043.94203,635.36
其中:利息费用546,459.54513,955.54
利息收入1,938,756.77154,123.07
加:其他收益6,477,524.10363,596.49
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,344,559.26-994,524.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)49,504.73-290,056.66
资产处置收益(损失以“-”号填-312,126.17485.88
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)52,468,309.9310,507,540.95
加:营业外收入72,348.6025,511.45
减:营业外支出48,774.8724,004.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,491,883.6610,509,048.40
减:所得税费用8,113,234.031,189,358.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,378,649.639,319,689.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,378,649.639,319,689.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44,378,649.639,319,689.63
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44,378,649.639,319,689.63
归属于母公司所有者的综合收益总额44,378,649.639,319,689.63
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.4800.110
(二)稀释每股收益0.4800.110

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张卫元 主管会计工作负责人:杨凯杰 会计机构负责人:罗琼碧

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入179,949,692.1777,676,356.47
减:营业成本124,899,090.2857,014,599.33
税金及附加483,269.51175,683.21
销售费用10,479,479.206,911,038.28
管理费用5,196,475.752,549,752.15
研发费用3,579,472.943,103,519.60
财务费用-1,920,208.68-95,397.00
其中:利息费用-77,491.66
利息收入1,899,010.39115,853.81
加:其他收益3,444,839.73299,328.56
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,208,459.08-661,224.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)49,504.73-290,056.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)38,517,998.557,365,207.81
加:营业外收入47,096.211,000.00
减:营业外支出45,376.7211,506.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,519,718.047,354,701.04
减:所得税费用6,208,738.55871,581.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)32,310,979.496,483,119.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,310,979.496,483,119.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32,310,979.496,483,119.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入496,376,365.50268,350,027.54
其中:营业收入496,376,365.50268,350,027.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本384,984,097.37230,312,573.69
其中:营业成本309,499,435.17166,809,052.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,454,180.052,355,068.15
销售费用33,662,702.7627,887,923.99
管理费用22,731,864.8816,997,537.28
研发费用15,771,526.1215,325,311.67
财务费用-135,611.61937,680.39
其中:利息费用2,039,992.141,281,626.42
利息收入2,462,983.85475,450.27
加:其他收益7,262,057.673,771,484.33
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,388,946.72-657,177.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-484,594.79-661,726.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)-315,520.30-10,592.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)113,465,263.9940,479,440.56
加:营业外收入72,357.25337,329.03
减:营业外支出140,888.87269,807.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)113,396,732.3740,546,961.63
减:所得税费用16,452,869.714,929,581.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,943,862.6635,617,379.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,943,862.6635,617,379.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润96,943,862.6635,617,379.97
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,943,862.6635,617,379.97
归属于母公司所有者的综合收益总额96,943,862.6635,617,379.97
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.1300.430
(二)稀释每股收益1.1300.430

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张卫元 主管会计工作负责人:杨凯杰 会计机构负责人:罗琼碧

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入421,382,747.46234,392,252.11
减:营业成本288,928,903.29168,279,719.87
税金及附加1,312,064.691,157,061.24
销售费用29,142,292.9821,772,989.06
管理费用10,802,180.418,304,749.43
研发费用8,083,429.239,134,208.39
财务费用-2,036,059.22-170,328.09
其中:利息费用41,166.67
利息收入2,315,063.91420,732.61
加:其他收益3,708,810.971,151,311.67
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,798,035.51-96,884.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-484,594.79-516,939.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)84,576,116.7526,451,340.06
加:营业外收入47,096.2125,538.44
减:营业外支出47,772.5511,506.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,575,440.4126,465,371.73
减:所得税费用12,709,205.643,282,279.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)71,866,234.7723,183,092.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,866,234.7723,183,092.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额71,866,234.7723,183,092.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金427,478,624.38290,656,162.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,106,684.32145,426.50
收到其他与经营活动有关的现金17,172,853.009,175,045.74
经营活动现金流入小计447,758,161.70299,976,634.49
购买商品、接受劳务支付的现金310,474,296.44160,750,991.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金42,807,104.9143,608,807.42
支付的各项税费32,327,556.4021,713,660.66
支付其他与经营活动有关的现金18,884,968.5936,658,280.84
经营活动现金流出小计404,493,926.34262,731,740.74
经营活动产生的现金流量净额43,264,235.3637,244,893.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他554.56113,042.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计554.56113,042.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,706,257.6869,180,426.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计154,706,257.6869,180,426.70
投资活动产生的现金流量净额-154,705,703.12-69,067,384.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金867,629,273.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金114,000,000.0061,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计981,629,273.6161,000,000.00
偿还债务支付的现金20,300,000.0025,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,253,703.311,240,344.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,610,038.111,768,098.23
筹资活动现金流出小计44,163,741.4228,558,443.08
筹资活动产生的现金流量净额937,465,532.1932,441,556.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,378.5414,435.50
五、现金及现金等价物净增加额826,025,442.97633,502.12
加:期初现金及现金等价物余额81,910,316.9377,725,285.50
六、期末现金及现金等价物余额907,935,759.9078,358,787.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金399,525,649.38269,809,430.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37,481,968.0821,151,091.59
经营活动现金流入小计437,007,617.46290,960,521.72
购买商品、接受劳务支付的现金313,161,024.36197,849,324.87
支付给职工以及为职工支付的现金27,757,221.7728,697,609.53
支付的各项税费16,114,836.3912,871,587.56
支付其他与经营活动有关的现金109,616,310.7026,466,395.87
经营活动现金流出小计466,649,393.22265,884,917.83
经营活动产生的现金流量净额-29,641,775.7625,075,603.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,962,367.4844,516,347.78
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96,962,367.4874,516,347.78
投资活动产生的现金流量净额-96,962,367.48-74,516,347.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金867,629,273.61
取得借款收到的现金50,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计917,629,273.6130,000,000.00
偿还债务支付的现金300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金16,942,051.61
筹资活动现金流出小计17,242,051.61
筹资活动产生的现金流量净额900,387,222.0030,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额773,783,078.76-19,440,743.89
加:期初现金及现金等价物余额62,508,815.9865,503,581.34
六、期末现金及现金等价物余额836,291,894.7446,062,837.45

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金104,456,231.99104,456,231.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,300,743.505,300,743.50
应收账款98,163,199.7898,163,199.78
应收款项融资3,067,483.933,067,483.93
预付款项6,651,795.116,651,795.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款991,166.25991,166.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货72,415,573.0172,415,573.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产66,692.5566,692.55
其他流动资产1,429,798.811,429,798.81
流动资产合计292,542,684.93292,542,684.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,376,747.601,376,747.60
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产150,235,614.79150,235,614.79
在建工程83,070,168.7583,070,168.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产98,188,530.8098,188,530.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,148,642.199,148,642.19
其他非流动资产15,518,245.2815,518,245.28
非流动资产合计357,537,949.41357,537,949.41
资产总计650,080,634.34650,080,634.34
流动负债:
短期借款29,000,000.0029,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据47,791,615.0047,791,615.00
应付账款73,258,866.0473,258,866.04
预收款项7,022,227.37-7,022,227.37
合同负债9,040,248.849,040,248.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,549,690.9613,549,690.96
应交税费11,490,979.2911,490,979.29
其他应付款8,777,401.505,978,697.68-2,798,703.82
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,876,427.8112,876,427.81
其他流动负债780,682.35780,682.35
流动负债合计203,767,207.97203,767,207.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款33,700,000.0033,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,034,568.2610,034,568.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,547,372.5223,547,372.52
递延所得税负债
其他非流动负债750,000.00750,000.00
非流动负债合计68,031,940.7868,031,940.78
负债合计271,799,148.75271,799,148.75
所有者权益:
股本82,807,018.0082,807,018.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,874,303.08103,874,303.08
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,890,509.7018,890,509.70
一般风险准备
未分配利润172,709,654.81172,709,654.81
归属于母公司所有者权益合计378,281,485.59378,281,485.59
少数股东权益
所有者权益合计378,281,485.59378,281,485.59
负债和所有者权益总计650,080,634.34650,080,634.34

调整情况说明

公司首次执行新收入准则,将预收款项及其他应付款中折扣部分调整至合同负债,合同负债中的增值税税金调整至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金85,054,731.0485,054,731.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,300,743.505,300,743.50
应收账款93,968,891.3693,968,891.36
应收款项融资351,940.80351,940.80
预付款项4,818,520.394,818,520.39
其他应收款2,689,037.902,689,037.90
其中:应收利息
应收股利
存货48,082,442.6848,082,442.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,237,691.781,237,691.78
流动资产合计241,503,999.45241,503,999.45
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资105,367,988.94105,367,988.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产25,185,703.4725,185,703.47
在建工程82,554,637.3782,554,637.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,925,689.4341,925,689.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,939,624.742,939,624.74
其他非流动资产14,025,199.4714,025,199.47
非流动资产合计271,998,843.42271,998,843.42
资产总计513,502,842.87513,502,842.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据47,791,615.0047,791,615.00
应付账款73,481,389.1373,481,389.13
预收款项5,725,660.32-5,725,660.32
合同负债7,824,007.987,824,007.98
应付职工薪酬10,517,926.1710,517,926.17
应交税费3,734,562.523,734,562.52
其他应付款7,956,728.065,235,809.37-2,720,918.69
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,200,000.006,200,000.00
其他流动负债622,571.03622,571.03
流动负债合计155,407,881.20155,407,881.20
非流动负债:
长期借款33,700,000.0033,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,145,572.672,145,572.67
递延所得税负债
其他非流动负债750,000.00750,000.00
非流动负债合计36,595,572.6736,595,572.67
负债合计192,003,453.87192,003,453.87
所有者权益:
股本82,807,018.0082,807,018.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,946,835.88103,946,835.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,890,509.7018,890,509.70
未分配利润115,855,025.42115,855,025.42
所有者权益合计321,499,389.00321,499,389.00
负债和所有者权益总计513,502,842.87513,502,842.87

调整情况说明

公司首次执行新收入准则,将预收款项及其他应付款中折扣部分调整至合同负债,合同负债中的增值税税金调整至其他流动负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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