西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-040
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆剑秋、主管会计工作负责人郭伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 812,361,363.48 | 622,412,703.45 | 30.52% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 757,730,155.42 | 471,425,423.42 | 60.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 18,731,239.55 | -39.43% | 108,173,764.28 | -29.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,920,134.82 | 1,168.01% | 28,192,859.72 | -1.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,399,823.53 | 290.26% | 17,346,479.66 | -36.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,577,956.87 | 399.45% | 73,827,354.36 | 717.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0216 | 901.01% | 0.0991 | -16.72% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0216 | 901.01% | 0.0991 | -16.72% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 1.06% | 4.45% | -2.30% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 49,542.70 | 处置资产利得 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 215,840.43 | 研发项目补贴、个税手续费返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,495,064.00 | 高新技术企业奖补、企业上市补贴、核酸检测补贴及失业稳岗补贴 |
| 减：所得税影响额 | 1,914,067.07 | |
| 合计 | 10,846,380.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西安电力电子技术研究所 | 国有法人 | 39.55% | 126,574,080 | 126,574,080 | ||||
| 国开装备制造产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 11.18% | 35,776,560 | 35,776,560 | ||||
| 北京开信派瑞资本管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.43% | 20,565,600 | 20,565,600 | ||||
| 北京砻淬资本管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.40% | 20,464,080 | 20,464,080 | ||||
| 陕西科技控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.79% | 8,941,680 | 8,941,680 | ||||
| 陕西金河科技创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 7,153,200 | 7,153,200 | ||||
| 西安神和资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.90% | 6,086,400 | 6,086,400 | ||||
| 西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.74% | 5,578,320 | 5,578,320 | ||||
| 西安协创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 4,836,480 | 4,836,480 | ||
| 西安金河投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 4,023,600 | 4,023,600 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱建平 | 510,300 | 人民币普通股 | 510,300 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 426,700 | 人民币普通股 | 426,700 | |||
| 黄进辉 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 403,044 | 人民币普通股 | 403,044 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 347,300 | 人民币普通股 | 347,300 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 319,193 | 人民币普通股 | 319,193 | |||
| 张云达 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
| 孟晓艳 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 | |||
| 李玉良 | 215,000 | 人民币普通股 | 215,000 | |||
| 郑晓峰 | 200,900 | 人民币普通股 | 200,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东： 1、陕西科技控股集团有限责任公司为对西安电力电子技术研究所履行唯一出资人职责的机构。 2、西安金河投资管理有限公司为陕西金河科技创业投资有限责任公司的基金管理人。 3、国开装备制造产业投资基金有限责任公司与持有北京开信派瑞资本管理中心（有限合伙） 99.996%财产份额的合伙人开信创业投资有限公司均为国开金融有限责任公司控制的企业。 4、北京开信派瑞资本管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人曾之杰与公司股东北京砻淬资本管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京砻淬投资管理有限公司的合营股东北京华亚和讯科技有限公司的 100%实际权益持有人曾之俊为兄弟关系。 5、西安金河投资管理有限公司为西安神和资产管理合伙企业（有限合伙）、西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙）、西安协创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，分别持有西安神和资产管理合伙企业（有限合伙）12.88 万元出资份额，占西安神和资产管理合伙企业（有限合伙）出资总额的 1.1709%，持有西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙） 118.56 万元出资份额，占西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙）出资总额的 11.7523%，持有西安协创投资管理合伙企业（有限合伙） 68.56 | |||||
| 万元出资份额，占西安协创投资管理合伙企业（有限合伙）出资总额的 7.8209%。 除上述情况外，前10名股东之间不存在其他关联关系，不存在一致行动的情况。 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动情况。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东李玉良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有215,000股，实际合计持有215,000股； 2、公司股东郑晓峰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,900股，实际合计持有200,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并年初到报告期利润表项目
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 108,173,764.28 | 153,173,230.65 | -29.38% | 受新冠疫情的影响，国家直流工程开工建设、招投标工作有所推迟，因此公司上游客户直流输电工程主要设备换流阀生产商的招投标工作相应推迟，导致公司作为换流阀生产商的核心元器件晶闸管的主要供应商，延缓了产品生产，产品销量同比下降。 |
| 营业成本 | 44,148,043.54 | 86,171,425.78 | -48.77% | 报告期销量较上年同期减少；报告期销售产品与上期销售产品在技术规格参数上存在较大差别；产品生产工艺成熟度日益完善。 |
| 研发费用 | 3,395,704.38 | 5,712,540.04 | -40.56% | 报告期因新冠疫情导致非正常停工期间研发项目所发生的费用计入管理费用所致。 |
| 财务费用 | 687,123.52 | 4,148,385.25 | -83.44% | 2020年4月公司已将银行贷款均已偿还完毕，致使利息支出减少。 |
| 其他收益 | 215,840.43 | 1,540,000.00 | -85.98% | 报告期公司取得政府支持的研发项目补助资金减少所致。 |
| 资产减值损失 | -9,466,854.54 | 2,388,506.58 | 496.35% | 报告期内，因宁夏佳盛远达铝镁新材料有限公司项目诉讼失败对相关资产全额计提资产减值及应收账款账龄增加所致。 |
| 营业外收入 | 12,495,064.00 | 84,636.96 | 14663.13% | 报告期取得高新技术企业奖补、企业上市补贴、核酸检测补贴及失业稳岗补贴所致。 |
2、合并资产负债表项目
金额单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 403,800,238.54 | 157,046,746.03 | 157.12% | 报告期上市发行取得募集资金所致。 |
| 应收票据 | 1,686,396.10 | 3,997,500.00 | -57.81% | 报告期应收商业承兑汇票到期解付所致。 |
| 预付款项 | 140,884.21 | 273,444.31 | -48.48% | 报告期收到相关资产结算所致。 |
| 其他应收款 | 182,349.42 | 693,746.18 | -73.72% | 报告期收回投标保证金所致。 |
| 其他非流动资产 | 464,601.75 | 4,946,276.84 | -90.61% | 报告期上市发行费结转所致。 |
| 应付账款 | 24,979,735.07 | 37,941,096.87 | -34.16% | 报告期按照合同约定结算时点支付所致。 |
| 预收款项 | 3,990,467.13 | 报告期会计政策变更,预收款项重分类为合同负债、其他流动负债。 | ||
| 合同负债 | 3,545,069.32 | 报告期会计政策变更,预收款项重分类为合同负债、其他流动负债。 |
| 应交税费 | 825,814.64 | 7,941,500.88 | -89.60% | 报告期末应交增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 142,390.27 | 230,865.64 | -38.32% | 报告期支付个人承担社保及已报销待付款金额减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 报告期偿还银行贷款所致。 | ||
| 其他流动负债 | 460,859.01 | 报告期会计政策变更,预收款项重分类为合同负债、其他流动负债。 | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 240,000,000.00 | 33.33% | 报告期上市发行新股所致。 |
| 资本公积 | 192,698,060.65 | 3,386,188.37 | 5590.71% | 报告期上市发行新股溢价所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量项目
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,827,354.36 | 9,034,650.84 | 717.16% | 报告期收到的货款同比增加；取得政府补助资金同比增加；支付的商品采购资金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,709.13 | -17,732.97 | 2103.29% | 报告期因购入固定资产致使支出现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,174,017.44 | -6,091,778.20 | 3221.81% | 报告期上市发行取得募集资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.16 | -124,205.34 | -99.30% | 报告期购汇减少及汇率变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 8 月 4 日，高新区管委会出具《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示由于西安市秦岭保护范围、建设控制地带及产业准入清单均未明确，目前暂不能开发建设，因此募投项目用地收回。为推动募投项目在高新区尽快建设投产，高新区管委会同意在高新区内另外安排项目建设用地。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”，募投项目用地为位于西安市高新技术开发区草堂镇寺北村的95.608 亩土地，目前，募投项目尚未开工建设。2020年8月4日，西安高新技术产业开发区管理委员会出具《西安高新区管委会关于派瑞股份 | 2020年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 因新冠疫情的影响对公司产品销售市场产生不利影响，致使国家直流工程开工建设、招投标工作出现推迟。公司作为直流输电工程主要设备换流阀生产商的核心元器件晶闸管的主要供应商，因上游客户招投标工作的延期导致其在所用晶闸管招投标工作时点上相应出现推迟现象，致使公司延缓产品生产，产品销量出现下降，对公司净利润产生不利影响，较同期发生较大变动。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保障。 公司第二届董事会第九次会议与 2019 年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，以公司股本总数320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元(含税)，共计派发现金红利11,200,000.00元。公司于 2020 年 8 月 18 日完成了 2019 年度权益分派，详见《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028）。本次利润分配符合公司章程的规定与股东大会决议的要求，分红标准与比例明确、清晰，决策程序与机制完备，独立董事对公司2019 年度利润分配预案发表了同意意见，充分维护了中小股东的合法权益。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 403,800,238.54 | 157,046,746.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,686,396.10 | 3,997,500.00 |
| 应收账款 | 157,567,494.82 | 193,484,664.08 |
| 应收款项融资 | 32,360,933.13 | 28,911,846.78 |
| 预付款项 | 140,884.21 | 273,444.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 182,349.42 | 693,746.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,939,705.29 | 83,926,492.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,924,267.68 | |
| 流动资产合计 | 669,602,269.19 | 468,334,440.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,729,830.33 | 93,537,349.87 |
| 在建工程 | 1,415,155.45 | 1,299,754.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,274,929.16 | 35,917,115.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,874,577.60 | 18,377,766.45 |
| 其他非流动资产 | 464,601.75 | 4,946,276.84 |
| 非流动资产合计 | 142,759,094.29 | 154,078,263.32 |
| 资产总计 | 812,361,363.48 | 622,412,703.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,891,157.15 | 19,638,136.70 |
| 应付账款 | 24,979,735.07 | 37,941,096.87 |
| 预收款项 | 3,990,467.13 | |
| 合同负债 | 3,545,069.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,200,760.50 | 10,686,820.27 |
| 应交税费 | 825,814.64 | 7,941,500.88 |
| 其他应付款 | 142,390.27 | 230,865.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 460,859.01 | |
| 流动负债合计 | 54,045,785.96 | 150,428,887.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 54,045,785.96 | 150,428,887.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,698,060.65 | 3,386,188.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,043,295.83 | 23,043,295.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 221,988,798.94 | 204,995,939.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757,730,155.42 | 471,425,423.42 |
| 少数股东权益 | 585,422.10 | 558,392.54 |
| 所有者权益合计 | 758,315,577.52 | 471,983,815.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 812,361,363.48 | 622,412,703.45 |
法定代表人：陆剑秋 主管会计工作负责人：郭伟 会计机构负责人：郭伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 400,898,749.83 | 154,363,761.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,686,396.10 | 3,900,000.00 |
| 应收账款 | 157,118,443.19 | 193,182,216.31 |
| 应收款项融资 | 31,984,545.13 | 27,990,668.80 |
| 预付款项 | 57,039.21 | 259,924.31 |
| 其他应收款 | 182,028.02 | 700,117.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 67,255,232.19 | 80,605,711.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,924,267.68 | |
| 流动资产合计 | 661,106,701.35 | 461,002,399.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 85,130,494.99 | 92,775,709.07 |
| 在建工程 | 1,415,155.45 | 1,299,754.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,274,929.16 | 35,917,115.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,849,041.39 | 18,355,368.62 |
| 其他非流动资产 | 464,601.75 | 4,946,276.84 |
| 非流动资产合计 | 144,834,222.74 | 155,994,224.69 |
| 资产总计 | 805,940,924.09 | 616,996,623.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,931,157.15 | 19,668,136.70 |
| 应付账款 | 22,148,868.51 | 35,955,126.25 |
| 预收款项 | 3,877,149.95 | |
| 合同负债 | 3,532,763.89 | |
| 应付职工薪酬 | 8,783,076.06 | 10,264,210.41 |
| 应交税费 | 802,822.17 | 7,902,022.27 |
| 其他应付款 | 121,620.50 | 230,087.71 |
| 其中：应付利息 | 83,125.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 459,259.31 | |
| 流动负债合计 | 50,779,567.59 | 147,896,733.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 50,779,567.59 | 147,896,733.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,698,060.65 | 3,386,188.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,043,295.83 | 23,043,295.83 |
| 未分配利润 | 219,420,000.02 | 202,670,406.39 |
| 所有者权益合计 | 755,161,356.50 | 469,099,890.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 805,940,924.09 | 616,996,623.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,731,239.55 | 30,927,448.71 |
| 其中：营业收入 | 18,731,239.55 | 30,927,448.71 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 17,396,941.78 | 33,596,300.54 |
| 其中：营业成本 | 9,867,476.59 | 21,976,125.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 700,051.23 | 1,061,660.24 |
| 销售费用 | 802,157.13 | 987,908.68 |
| 管理费用 | 5,073,837.41 | 4,741,930.90 |
| 研发费用 | 1,285,618.76 | 3,170,417.45 |
| 财务费用 | -332,199.34 | 1,658,258.24 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 1,311,000.00 |
| 利息收入 | 299,405.85 | 111,331.36 |
| 加：其他收益 | 91,000.00 | 1,340,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,334,097.36 | -783,738.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,854,943.47 | 1,447,359.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,542.70 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,663,881.30 | -665,230.88 |
| 加：营业外收入 | 4,001,000.00 | 6,589.16 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,664,881.30 | -658,641.72 |
| 减：所得税费用 | 1,734,391.70 | -30,678.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,930,489.60 | -627,963.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,930,489.60 | -627,963.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,920,134.82 | -647,947.52 |
| 2.少数股东损益 | 10,354.78 | 19,984.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,930,489.60 | -627,963.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,920,134.82 | -647,947.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,354.78 | 19,984.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0216 | -0.0027 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0216 | -0.0027 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆剑秋 主管会计工作负责人：郭伟 会计机构负责人：郭伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 17,009,804.79 | 28,663,445.49 |
| 减：营业成本 | 8,660,579.89 | 20,298,109.43 |
| 税金及附加 | 694,234.59 | 1,029,605.17 |
| 销售费用 | 709,877.83 | 913,566.80 |
| 管理费用 | 4,774,918.82 | 4,584,947.24 |
| 研发费用 | 1,285,618.76 | 3,062,637.32 |
| 财务费用 | -331,167.53 | 1,663,410.88 |
| 其中：利息费用 | 1,311,000.00 | |
| 利息收入 | 297,557.51 | 109,726.60 |
| 加：其他收益 | 91,000.00 | 1,340,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,343,624.89 | -764,059.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,854,943.47 | 1,447,359.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,542.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,554,853.49 | -865,531.08 |
| 加：营业外收入 | 4,001,000.00 | 6,589.16 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,555,853.49 | -858,941.92 |
| 减：所得税费用 | 1,728,911.73 | -31,138.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,826,941.76 | -827,803.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,826,941.76 | -827,803.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,826,941.76 | -827,803.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 108,173,764.28 | 153,173,230.65 |
| 其中：营业收入 | 108,173,764.28 | 153,173,230.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 72,295,531.47 | 118,042,356.00 |
| 其中：营业成本 | 44,148,043.54 | 86,171,425.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,799,998.16 | 3,746,542.95 |
| 销售费用 | 2,302,040.40 | 2,970,583.49 |
| 管理费用 | 18,962,621.47 | 15,292,878.49 |
| 研发费用 | 3,395,704.38 | 5,712,540.04 |
| 财务费用 | 687,123.52 | 4,148,385.25 |
| 其中：利息费用 | 972,562.50 | 3,890,250.00 |
| 利息收入 | 605,105.39 | 331,291.54 |
| 加：其他收益 | 215,840.43 | 1,540,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,761,094.17 | -5,628,273.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,466,854.54 | 2,388,506.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,542.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,915,667.23 | 33,431,107.39 |
| 加：营业外收入 | 12,495,064.00 | 84,636.96 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,410,731.23 | 33,515,744.35 |
| 减：所得税费用 | 5,190,841.95 | 4,942,728.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,219,889.28 | 28,573,015.36 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,219,889.28 | 28,573,015.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,192,859.72 | 28,566,873.42 |
| 2.少数股东损益 | 27,029.56 | 6,141.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,219,889.28 | 28,573,015.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,192,859.72 | 28,566,873.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,029.56 | 6,141.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0991 | 0.1190 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0991 | 0.1190 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆剑秋 主管会计工作负责人：郭伟 会计机构负责人：郭伟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 104,086,899.90 | 147,848,013.75 |
| 减：营业成本 | 41,594,686.20 | 82,224,085.52 |
| 税金及附加 | 2,780,335.52 | 3,669,067.93 |
| 销售费用 | 2,071,378.20 | 2,736,966.19 |
| 管理费用 | 18,034,640.38 | 14,818,881.42 |
| 研发费用 | 3,395,704.38 | 5,380,082.84 |
| 财务费用 | 689,205.05 | 4,152,072.48 |
| 其中：利息费用 | 972,562.50 | 3,890,250.00 |
| 利息收入 | 600,239.19 | 327,287.01 |
| 加：其他收益 | 215,840.43 | 1,540,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,745,255.62 | -5,603,162.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,410,097.49 | 2,560,432.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,542.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,630,980.19 | 33,364,127.74 |
| 加：营业外收入 | 12,495,064.00 | 84,636.96 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,126,044.19 | 33,448,764.70 |
| 减：所得税费用 | 5,176,450.56 | 4,937,168.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,949,593.63 | 28,511,595.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,949,593.63 | 28,511,595.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,768,930.63 | 133,544,219.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 248.75 | 46,229.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,306,086.57 | 2,063,051.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,075,265.95 | 135,653,500.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,465,053.84 | 59,196,293.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,738,834.69 | 41,098,650.39 |
| 支付的各项税费 | 25,287,767.90 | 24,155,846.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,756,255.16 | 2,168,059.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,247,911.59 | 126,618,849.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,827,354.36 | 9,034,650.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,332.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,332.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,709.13 | 28,064.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 390,709.13 | 28,064.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,709.13 | -17,732.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 280,192,452.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,192,452.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,160,628.95 | 3,904,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,857,806.44 | 2,187,278.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,018,435.39 | 6,091,778.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,174,017.44 | -6,091,778.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.16 | -124,205.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,609,792.51 | 2,800,934.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,713,464.46 | 113,931,300.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,323,256.97 | 116,732,234.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,224,479.80 | 129,176,203.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,311,370.31 | 2,059,047.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,535,850.11 | 131,235,250.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,082,637.97 | 57,455,479.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 31,116,006.84 | 39,242,985.77 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 25,032,711.80 | 23,839,702.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,695,643.48 | 2,003,108.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,927,000.09 | 122,541,276.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,608,850.02 | 8,693,973.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,332.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,332.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,709.13 | 28,064.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 390,709.13 | 28,064.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,709.13 | -17,732.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 280,192,452.83 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,192,452.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,160,628.95 | 3,904,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,857,806.44 | 2,187,278.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,018,435.39 | 6,091,778.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,174,017.44 | -6,091,778.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.16 | -128,319.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,391,288.17 | 2,456,142.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,713,464.46 | 112,095,898.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,104,752.63 | 114,552,041.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 157,046,746.03 | 157,046,746.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,997,500.00 | 3,997,500.00 | |
| 应收账款 | 193,484,664.08 | 193,484,664.08 | |
| 应收款项融资 | 28,911,846.78 | 28,911,846.78 | |
| 预付款项 | 273,444.31 | 273,444.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 693,746.18 | 693,746.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 83,926,492.75 | 83,926,492.75 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 468,334,440.13 | 468,334,440.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 93,537,349.87 | 93,537,349.87 | |
| 在建工程 | 1,299,754.26 | 1,299,754.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,917,115.90 | 35,917,115.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,377,766.45 | 18,377,766.45 | |
| 其他非流动资产 | 4,946,276.84 | 4,946,276.84 | |
| 非流动资产合计 | 154,078,263.32 | 154,078,263.32 | |
| 资产总计 | 622,412,703.45 | 622,412,703.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 19,638,136.70 | 19,638,136.70 | |
| 应付账款 | 37,941,096.87 | 37,941,096.87 | |
| 预收款项 | 3,990,467.13 | -3,990,467.13 | |
| 合同负债 | 3,531,386.83 | 3,531,386.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,686,820.27 | 10,686,820.27 | |
| 应交税费 | 7,941,500.88 | 7,941,500.88 | |
| 其他应付款 | 230,865.64 | 230,865.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 459,080.30 | 459,080.30 | |
| 流动负债合计 | 150,428,887.49 | 150,428,887.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 | 150,428,887.49 | 150,428,887.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,386,188.37 | 3,386,188.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,043,295.83 | 23,043,295.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 204,995,939.22 | 204,995,939.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 471,425,423.42 | 471,425,423.42 | |
| 少数股东权益 | 558,392.54 | 558,392.54 | |
| 所有者权益合计 | 471,983,815.96 | 471,983,815.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 622,412,703.45 | 622,412,703.45 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020 年01 月01 日起执行新收入准则。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 154,363,761.66 | 154,363,761.66 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 应收账款 | 193,182,216.31 | 193,182,216.31 |
| 应收款项融资 | 27,990,668.80 | 27,990,668.80 | |
| 预付款项 | 259,924.31 | 259,924.31 | |
| 其他应收款 | 700,117.02 | 700,117.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 80,605,711.09 | 80,605,711.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 461,002,399.19 | 461,002,399.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 92,775,709.07 | 92,775,709.07 | |
| 在建工程 | 1,299,754.26 | 1,299,754.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,917,115.90 | 35,917,115.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,355,368.62 | 18,355,368.62 | |
| 其他非流动资产 | 4,946,276.84 | 4,946,276.84 | |
| 非流动资产合计 | 155,994,224.69 | 155,994,224.69 | |
| 资产总计 | 616,996,623.88 | 616,996,623.88 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 19,668,136.70 | 19,668,136.70 | |
| 应付账款 | 35,955,126.25 | 35,955,126.25 | |
| 预收款项 | 3,877,149.95 | -3,877,149.95 | |
| 合同负债 | 3,431,106.15 | 3,431,106.15 | |
| 应付职工薪酬 | 10,264,210.41 | 10,264,210.41 | |
| 应交税费 | 7,902,022.27 | 7,902,022.27 | |
| 其他应付款 | 230,087.71 | 230,087.71 | |
| 其中：应付利息 | 83,125.00 | 83,125.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 446,043.80 | 446,043.80 | |
| 流动负债合计 | 147,896,733.29 | 147,896,733.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 147,896,733.29 | 147,896,733.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,386,188.37 | 3,386,188.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,043,295.83 | 23,043,295.83 | |
| 未分配利润 | 202,670,406.39 | 202,670,406.39 | |
| 所有者权益合计 | 469,099,890.59 | 469,099,890.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 616,996,623.88 | 616,996,623.88 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020 年01 月01 日起执行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。