江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡立群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,831,079,258.02 | 8,995,418,091.48 | 9.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,059,203,438.12 | 7,643,443,248.82 | 5.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,323,072,916.60 | 14.04% | 3,468,522,177.01 | 7.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,440,699.30 | 308.90% | 450,448,531.85 | 237.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 190,569,600.50 | 288.72% | 401,370,956.89 | 211.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 514,019,848.85 | 44.69% | 1,095,139,464.28 | 64.99% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.189 | 309.09% | 0.39 | 239.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.189 | 309.09% | 0.39 | 239.13% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.73% | 307.46% | 5.72% | 236.47% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 40,405,699.49 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,333,458.82 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000,834.83 | 新冠疫情捐赠及其他 |
| 减：所得税影响额 | 8,660,748.52 | |
| 合计 | 49,077,574.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 吴培服 | 境内自然人 | 26.07% | 301,388,029 | 226,041,022 | 质押 | 57,600,000 | ||||||
| 吴迪 | 境内自然人 | 5.82% | 67,255,646 | 50,441,734 | ||||||||
| 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 60,840,000 | |||||||||
| 宿迁市启恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 60,840,000 | |||||||||
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 其他 | 2.98% | 34,503,623 | |||||||||
| 山东省农村经济开发投资公司 | 国有法人 | 2.00% | 23,112,122 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 8,222,240 | |||||||||
| 邓克维 | 境内自然人 | 0.56% | 6,500,079 | |||||||||
| 王文军 | 境内自然人 | 0.39% | 4,454,200 | |||||||||
| 鹏华基金－招商银行－中山证券有限责任公司 | 其他 | 0.32% | 3,712,564 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 吴培服 | 75,347,007 | 人民币普通股 | 75,347,007 | |||||||||
| 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 60,840,000 | 人民币普通股 | 60,840,000 | |||||||||
| 宿迁市启恒投资有限公司 | 60,840,000 | 人民币普通股 | 60,840,000 | |||||||||
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 34,503,623 | 人民币普通股 | 34,503,623 | |||||||||
| 山东省农村经济开发投资公司 | 23,112,122 | 人民币普通股 | 23,112,122 | |||||||||
| 吴迪 | 16,813,912 | 人民币普通股 | 16,813,912 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,222,240 | 人民币普通股 | 8,222,240 |
| 邓克维 | 6,500,079 | 人民币普通股 | 6,500,079 |
| 王文军 | 4,454,200 | 人民币普通股 | 4,454,200 |
| 鹏华基金－招商银行－中山证券有限责任公司 | 3,712,564 | 人民币普通股 | 3,712,564 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。吴迪为吴培服之子，视为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前10名无限售条件股东中：宿迁市迪智成投资咨询有限公司的投资者信用账户持股45,630,000股。宿迁市启恒投资有限公司的投资者信用账户持股39,010,000股。皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金的投资者信用账户持股34,503,623股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数较期初增长47.94%，增加原因系销售商品收到的现金增长所致；
2、应收票据期末数较期初减少100%，减少原因主要系根据财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有目的为双重目的的应收票据重分类至应收款项融资；
3、应收款项融资期末数较期初减少33.56%，减少原因系支付工程款，应收款项融资方式支付增长所致；
4、在建工程期末数较期初增长54.64%，主要原因系公司二亿平光学膜项目投入资金增加所致；
5、无形资产期末数较期初增长57.74%，主要原因系公司新购置土地所致；
6、长期待摊费用期末数较期初增长50.71%，主要原因系公司对PET线技术改造，更新链夹投入所致；
7、其他非流动资产期末数较期初增长218.73%，主要原因系预付二亿平米光学膜项目资金所致；
8、预收账款期末数较期初减少100%、合同负债期末数较期初增长100%，主要原因系2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》，公司将预收账款重分类至合同负债；
9、应交税费期末数较期初增长471.89%，主要原因系公司利润增长企业所得税增加所致；10、末分配利润期末数较期初增长37.30%，主要原因系公司利润增长所致；
11、销售费用期末数较上年同期增长35.11%，主要原因系本期产品销售数量增加所致；
12、资产减值损失期末数较上年同期减少100%，主要原因系公司已提减值的存货已销售，冲回计提所致；
13、其他收益期末数较上年同期增长100%，主要原因系政府补助重分类至其他收益所致；
14、营业外支出较上年同期增长6031.47%，主要原因系公司对新冠疫情捐赠救助款所致；
15、净利润较上年同期增长237.99%，主要原因系报告期内公司提速增效，压降单位成本，推新品增强产品获利能力，拓市场增销增效所致；
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了64.99%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加所致；
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少350.51%，主要原因系理财产品到期续存，预付工程款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次发行和2014年定向增发募集资金项目建设已全部完成，经公司董事会审议和保荐机构光大证券同意已将完结项目结余募集资金全部用于永久补充流动资金，划转后募集资金专户已销户。2017年3月10日，经中国证券监督管理委员会 《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】55号)的核准，本公司非公开发行人民币普通股，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用（含税）人民币3,242.71万元，实际募集资金净额人民币196,757.29万元。
本公司2019年12月31日募集资金专户余额为80,239.82万元，本报告期实际使用募集资金33,962.33万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,474.05万元；累计已使用募集资金163,056.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,050.45万元，募集资金专户余额47,751.54万元。截止本报告期，公司募集资金投资项目“年产2亿平米光学膜项目”部分已达可使用状态。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 66,800 | -- | 71,996 | 17,348.64 | 增长 | 285.00% | -- | 315.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.578 | -- | 0.622 | 0.150 | 增长 | 285.00% | -- | 315.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司坚定推进围绕新材料的五大板块发展，提升效益。在2020年初抓早、抓紧疫情防控工作，确保生产经营持续稳定；坚定提速增效，实现单位成本压降；围绕市场需求坚持创新开发、优化产品结构，增强产品获利能力；坚持 “三足鼎立”营销战略，实现国内、国外、新品、区域市场新突破，增销增效。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 35,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 60,000 | 40,000 | 0 |
| 合计 | 95,000 | 60,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月02日 | 宿迁 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券:邓胜；博时基金:尹哲 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-006 |
| 2020年07月03日 | 宿迁 | 实地调研 | 机构 | 安信证券:刘文文；北京聚信安盈投资管理有限公司:王涛；北京聚信安盈投资管理有限公司:王涛；杭州柏乔投资管理有限公司:杨威 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-007 |
| 2020年07月08日 | 宿迁 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券—邓胜 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-008 |
| 2020年08月18日 | 宿迁 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券:邓胜；中信建投证券:林星；中信建投证券资产管理部：梁斌；皓熙股权投资管理(上海)有限公司：张贺；山东高速投资控股公司:叶飞；上海常春藤资产管理有限公司:胡肖；新华养老保险股份有限公司：邱颖；北京东直门中心: 詹妍；华商基金管理有限公司:常宁；上海合道资产管理有限公司：江鹏；上海银叶投资有限公司：熊林；南方天辰（北京）投资管理有限公司：肖硕磊；深圳市高新投集团有限公司：赵亮；汉天资产管理：郭梓华；青骊投资管理(上海)有限公司：罗晓梅；长江养老保险股份有限公司：高观朋；上海理成资产 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-009 |
| 管理有限公司：王烨华；深圳市凯丰投资管理有限公司：刘建；融通基金管理有限公司：李文海；交银施罗德基金管理有限公司：郭斐；长信基金管理有限责任公司：何增华；国泰基金管理有限公司：高亮；太平资产管理有限公司：万淑珊；东海证券资管：刘俊；中信建投证券:张勇 | ||||||
| 2020年08月19日 | 宿迁 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券:邓胜；新华养老保险股份有限公司：邱颖；皓熙股权投资管理(上海)有限公司：张贺；山东高速投资控股公司:叶飞 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-009 |
| 2020年08月25日 | 宿迁 | 实地调研 | 机构 | 光大证券：傅锴铭； 海通证券：张翠翠；长城证券：易碧红；天朗资产：罗继明；富国基金：沈衡； 国华人寿：石亮；中信期货：黄晓玲 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-010 |
| 2020年08月26日 | 宿迁 | 实地调研 | 机构 | 中金公司：徐奕晨；海雅金控：涂尔帆；海雅金控：杨 靖；海雅金控：林海成；海雅金控：吕丹华 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-010 |
| 2020年09月21日 | 宿迁 | 电话沟通 | 机构 | 国华人寿：石亮；华夏久盈：王雷；天朗投资：柴青青；长城证券：易碧红、黄寅斌；皓熙资产：张贺；汇丰晋信：骆志远；中信建投：邓胜；博时基金：尹哲；银华基金：范国华、罗婷；广发基金：杨冬、王云骢；深圳华庆控股投资有限公司：周建春；福建天郎资产管理有限公司：罗继明；深圳前海亿洲资产管理有限公司：沈浩森；湖州财昇资产管理有限公司：陈俊杰；个人投资者：武强 | 公司生产经营情况等 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020-011 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,108,539,240.61 | 749,310,709.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,203,927.24 | |
| 应收账款 | 1,033,223,689.75 | 950,071,327.16 |
| 应收款项融资 | 204,545,834.20 | 307,836,938.16 |
| 预付款项 | 579,118,071.22 | 739,652,887.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,513,082.70 | 2,983,958.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,480,612,096.46 | 1,216,300,790.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,975,769.46 | 26,782,041.60 |
| 流动资产合计 | 5,035,527,784.40 | 4,515,142,580.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,883,880,479.85 | 3,154,553,777.99 |
| 在建工程 | 1,015,336,565.85 | 656,570,989.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 239,798,146.26 | 152,017,945.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,771,964.52 | 24,398,421.41 |
| 递延所得税资产 | 18,942,423.47 | 18,942,423.47 |
| 其他非流动资产 | 185,107,108.71 | 58,077,167.92 |
| 非流动资产合计 | 4,795,551,473.62 | 4,480,275,511.13 |
| 资产总计 | 9,831,079,258.02 | 8,995,418,091.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,252,687,142.40 | 986,095,498.80 |
| 应付账款 | 132,608,132.23 | 118,408,820.00 |
| 预收款项 | 79,600,349.43 | |
| 合同负债 | 179,544,311.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 24,887,163.97 | 32,820,178.91 |
| 应交税费 | 40,714,204.62 | 7,119,247.14 |
| 其他应付款 | 139,042,193.78 | 125,538,077.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,769,483,148.83 | 1,349,582,171.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 |
| 其他非流动负债 | 514,583.33 | 514,583.33 |
| 非流动负债合计 | 2,392,671.07 | 2,392,671.07 |
| 负债合计 | 1,771,875,819.90 | 1,351,974,842.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,530,528,859.48 | 1,114,768,670.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,059,203,438.12 | 7,643,443,248.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 8,059,203,438.12 | 7,643,443,248.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,831,079,258.02 | 8,995,418,091.48 |
法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,103,311,719.08 | 741,635,828.76 |
| 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,203,927.24 | |
| 应收账款 | 1,038,202,124.03 | 965,502,971.87 |
| 应收款项融资 | 204,545,834.20 | 307,836,938.16 |
| 预付款项 | 561,942,800.36 | 735,125,276.47 |
| 其他应收款 | 3,370,459.00 | 2,791,312.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,409,054,353.81 | 1,151,058,905.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,891,819.05 | 26,698,091.19 |
| 流动资产合计 | 4,946,319,109.53 | 4,452,853,250.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 95,100,955.61 | 95,100,955.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,844,418,977.32 | 3,107,980,080.14 |
| 在建工程 | 1,015,265,565.85 | 655,790,499.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 237,213,808.28 | 149,373,754.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,771,964.52 | 24,398,421.41 |
| 递延所得税资产 | 14,424,165.27 | 14,424,165.27 |
| 其他非流动资产 | 185,107,108.71 | 58,077,167.92 |
| 非流动资产合计 | 4,844,017,330.52 | 4,520,859,830.21 |
| 资产总计 | 9,790,336,440.05 | 8,973,713,081.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,252,687,142.40 | 986,095,498.80 |
| 应付账款 | 110,754,713.07 | 108,511,482.42 |
| 预收款项 | 73,746,884.68 | |
| 合同负债 | 169,858,230.26 | |
| 应付职工薪酬 | 24,886,850.60 | 32,800,178.91 |
| 应交税费 | 40,287,025.14 | 6,538,262.91 |
| 其他应付款 | 138,851,492.42 | 125,478,616.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,737,325,453.89 | 1,333,170,924.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 |
| 负债合计 | 1,739,203,541.63 | 1,335,049,012.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 |
| 未分配利润 | 1,522,458,319.78 | 1,109,989,489.98 |
| 所有者权益合计 | 8,051,132,898.42 | 7,638,664,068.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,790,336,440.05 | 8,973,713,081.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,323,072,916.60 | 1,160,221,957.99 |
| 其中：营业收入 | 1,323,072,916.60 | 1,160,221,957.99 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,101,683,011.17 | 1,100,905,115.28 |
| 其中：营业成本 | 982,182,407.38 | 1,006,221,594.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,333,309.65 | 3,691,572.67 |
| 销售费用 | 44,192,049.35 | 30,636,640.04 |
| 管理费用 | 28,537,854.06 | 57,799,592.25 |
| 研发费用 | 41,685,052.75 | |
| 财务费用 | 752,337.98 | 2,555,715.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 26,825,131.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,963,526.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,064,857.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,243,420.55 | 59,316,842.71 |
| 加：营业外收入 | 870.00 | 1,911,000.11 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 256,244,290.55 | 61,227,842.82 |
| 减：所得税费用 | 37,803,591.25 | 7,806,295.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,440,699.30 | 53,421,547.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.189 | 0.0462 |
| （二）稀释每股收益 | 0.189 | 0.0462 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,308,139,998.81 | 1,135,968,533.73 |
| 减：营业成本 | 971,115,481.30 | 988,891,343.11 |
| 税金及附加 | 4,155,462.16 | 3,593,838.42 |
| 销售费用 | 43,786,095.63 | 29,833,684.65 |
| 管理费用 | 27,740,598.68 | 54,689,412.46 |
| 研发费用 | 39,564,677.82 | |
| 财务费用 | 753,838.62 | 2,597,873.37 |
| 其中：利息费用 | 29,087.71 | |
| 利息收入 | 1,100,502.61 | |
| 加：其他收益 | 26,650,434.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,963,526.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 253,637,805.59 | 56,362,381.72 |
| 加：营业外收入 | 70.00 | 1,861,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 253,637,875.59 | 58,223,381.72 |
| 减：所得税费用 | 37,803,591.25 | 7,752,807.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 215,834,284.34 | 50,470,574.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,468,522,177.01 | 3,234,183,962.24 |
| 其中：营业收入 | 3,468,522,177.01 | 3,234,183,962.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,012,403,713.70 | 3,088,019,571.14 |
| 其中：营业成本 | 2,714,004,251.26 | 2,842,662,637.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,910,569.48 | 10,805,252.59 |
| 销售费用 | 102,651,073.02 | 75,973,355.07 |
| 管理费用 | 77,095,825.12 | 61,350,680.41 |
| 研发费用 | 107,913,307.54 | 97,879,760.70 |
| 财务费用 | -2,171,312.72 | -652,115.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 40,404,899.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,131,937.42 | 739,332.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -864,193.50 | -3,979,150.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,704,423.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 522,495,530.25 | 142,924,572.20 |
| 加：营业外收入 | 1,888.62 | 5,205,725.54 |
| 减：营业外支出 | 2,001,923.45 | 32,650.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 520,495,495.42 | 148,097,647.74 |
| 减：所得税费用 | 70,046,963.57 | 14,823,632.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 450,448,531.85 | 133,274,015.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.115 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.115 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,427,655,560.65 | 3,173,235,955.65 |
| 减：营业成本 | 2,678,638,301.16 | 2,793,589,899.76 |
| 税金及附加 | 12,267,560.34 | 10,617,412.01 |
| 销售费用 | 101,529,439.19 | 73,547,987.82 |
| 管理费用 | 74,336,376.90 | 57,613,965.07 |
| 研发费用 | 103,313,966.19 | 91,859,710.72 |
| 财务费用 | -2,167,460.64 | -608,295.12 |
| 其中：利息费用 | 29,087.71 | |
| 利息收入 | 2,801,081.29 | |
| 加：其他收益 | 40,198,944.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,131,937.42 | 739,332.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -864,193.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,979,150.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 519,204,065.92 | 143,375,456.49 |
| 加：营业外收入 | 70.00 | 4,614,800.00 |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | 22,650.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 517,204,135.92 | 147,967,606.49 |
| 减：所得税费用 | 70,046,963.57 | 14,770,144.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 447,157,172.35 | 133,197,462.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,041,540,732.05 | 3,499,859,992.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 91,396,941.42 | 100,127,687.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,333,359.33 | 34,522,658.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,180,271,032.80 | 3,634,510,338.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,649,560,122.13 | 2,689,475,854.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,926,167.66 | 81,781,702.52 |
| 支付的各项税费 | 49,997,329.68 | 49,155,030.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,647,949.05 | 150,324,711.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,085,131,568.52 | 2,970,737,297.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,139,464.28 | 663,773,040.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,951,663.45 | 739,332.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,069,951,618.37 | 1,300,739,332.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,673,494.81 | 386,696,268.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,150,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,856,673,494.81 | 986,696,268.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786,721,876.44 | 314,043,063.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,717,430.26 | -231,302,936.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,993,532.22 | -1,094,138.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,693,689.80 | 745,419,029.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,797,795.65 | 524,733,845.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,491,485.45 | 1,270,152,875.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,916,179,776.58 | 3,411,183,042.88 |
| 收到的税费返还 | 91,396,941.42 | 100,127,687.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,945,000.60 | 33,818,026.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,054,521,718.60 | 3,545,128,756.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,533,236,734.32 | 2,616,044,082.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,297,429.83 | 74,541,406.27 |
| 支付的各项税费 | 47,732,433.84 | 48,348,904.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,149,620.33 | 143,433,621.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,957,416,218.32 | 2,882,368,014.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,105,500.28 | 662,760,742.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,951,663.45 | 739,332.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,050,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,069,951,663.45 | 1,300,739,332.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,192,216.62 | 385,347,801.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,150,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,856,192,216.62 | 985,347,801.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786,240,553.17 | 315,391,530.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,717,430.26 | 231,302,936.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,717,430.26 | -231,302,936.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,993,532.22 | -1,094,138.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,141,049.07 | 745,755,198.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,122,914.85 | 520,660,358.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 866,263,963.92 | 1,266,415,556.43 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 749,310,709.56 | 749,310,709.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,203,927.24 | 22,203,927.24 | |
| 应收账款 | 950,071,327.16 | 950,071,327.16 | |
| 应收款项融资 | 307,836,938.16 | 307,836,938.16 | |
| 预付款项 | 739,652,887.24 | 739,652,887.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,983,958.80 | 2,983,958.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,216,300,790.59 | 1,216,300,790.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,782,041.60 | 26,782,041.60 |
| 流动资产合计 | 4,515,142,580.35 | 4,515,142,580.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,154,553,777.99 | 3,154,553,777.99 | |
| 在建工程 | 656,570,989.75 | 656,570,989.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 152,017,945.63 | 152,017,945.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 24,398,421.41 | 24,398,421.41 | |
| 递延所得税资产 | 18,942,423.47 | 18,942,423.47 | |
| 其他非流动资产 | 58,077,167.92 | 58,077,167.92 | |
| 非流动资产合计 | 4,480,275,511.13 | 4,480,275,511.13 | |
| 资产总计 | 8,995,418,091.48 | 8,995,418,091.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 986,095,498.80 | 986,095,498.80 | |
| 应付账款 | 118,408,820.00 | 118,408,820.00 | |
| 预收款项 | 79,600,349.43 | -79,600,349.43 | |
| 合同负债 | 79,600,349.43 | 79,600,349.43 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,820,178.91 | 32,820,178.91 | |
| 应交税费 | 7,119,247.14 | 7,119,247.14 | |
| 其他应付款 | 125,538,077.31 | 125,538,077.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,349,582,171.59 | 1,349,582,171.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | |
| 其他非流动负债 | 514,583.33 | 514,583.33 | |
| 非流动负债合计 | 2,392,671.07 | 2,392,671.07 | |
| 负债合计 | 1,351,974,842.66 | 1,351,974,842.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,114,768,670.18 | 1,114,768,670.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,643,443,248.82 | 7,643,443,248.82 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 7,643,443,248.82 | 7,643,443,248.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,995,418,091.48 | 8,995,418,091.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 741,635,828.76 | 741,635,828.76 | |
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,203,927.24 | 22,203,927.24 | |
| 应收账款 | 965,502,971.87 | 965,502,971.87 | |
| 应收款项融资 | 307,836,938.16 | 307,836,938.16 | |
| 预付款项 | 735,125,276.47 | 735,125,276.47 | |
| 其他应收款 | 2,791,312.11 | 2,791,312.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,151,058,905.02 | 1,151,058,905.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,698,091.19 | 26,698,091.19 | |
| 流动资产合计 | 4,452,853,250.82 | 4,452,853,250.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 95,100,955.61 | 95,100,955.61 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 415,714,784.96 | 415,714,784.96 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,107,980,080.14 | 3,107,980,080.14 | |
| 在建工程 | 655,790,499.95 | 655,790,499.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 149,373,754.95 | 149,373,754.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 24,398,421.41 | 24,398,421.41 | |
| 递延所得税资产 | 14,424,165.27 | 14,424,165.27 | |
| 其他非流动资产 | 58,077,167.92 | 58,077,167.92 | |
| 非流动资产合计 | 4,520,859,830.21 | 4,520,859,830.21 | |
| 资产总计 | 8,973,713,081.03 | 8,973,713,081.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 986,095,498.80 | 986,095,498.80 | |
| 应付账款 | 108,511,482.42 | 108,511,482.42 | |
| 预收款项 | 73,746,884.68 | -73,746,884.68 | |
| 合同负债 | 73,746,884.68 | 73,746,884.68 | |
| 应付职工薪酬 | 32,800,178.91 | 32,800,178.91 | |
| 应交税费 | 6,538,262.91 | 6,538,262.91 | |
| 其他应付款 | 125,478,616.95 | 125,478,616.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,333,170,924.67 | 1,333,170,924.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,878,087.74 | 1,878,087.74 | |
| 负债合计 | 1,335,049,012.41 | 1,335,049,012.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,156,278,085.00 | 1,156,278,085.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,185,545,435.71 | 5,185,545,435.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 186,851,057.93 | 186,851,057.93 | |
| 未分配利润 | 1,109,989,489.98 | 1,109,989,489.98 | |
| 所有者权益合计 | 7,638,664,068.62 | 7,638,664,068.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,973,713,081.03 | 8,973,713,081.03 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长：吴培服二〇二〇年十月二十七日