宁波中大力德智能传动股份有限公司
2020年第三季度财务报告
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 70,281,365.41 | 57,129,922.57 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 159,955,942.10 | 122,634,892.53 |
应收款项融资 | 66,239,979.44 | 72,088,608.37 |
预付款项 | 2,353,571.47 | 826,578.99 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,422,002.31 | 1,193,345.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 199,413,067.79 | 206,051,741.13 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,400,766.81 | 4,814,248.29 |
流动资产合计 | 506,066,695.33 | 464,739,337.59 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 100,667.04 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 490,295,126.28 | 496,436,828.38 |
在建工程 | 8,823,422.81 | 10,522,637.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,530,358.10 | 34,312,322.25 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,429,134.92 | 5,364,162.85 |
其他非流动资产 | 15,891,402.86 | 5,364,614.36 |
非流动资产合计 | 553,969,444.97 | 552,101,232.29 |
资产总计 | 1,060,036,140.30 | 1,016,840,569.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 144,333,281.58 | 172,323,196.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 125,488,734.43 | 117,560,366.59 |
预收款项 | 4,826,109.72 | |
合同负债 | 4,511,736.48 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,987,762.65 | 20,456,743.11 |
应交税费 | 16,198,434.97 | 5,162,006.98 |
其他应付款 | 8,783,362.76 | 12,206,183.07 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 238,299.83 | |
流动负债合计 | 322,541,612.70 | 332,534,605.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 54,587,723.03 | 53,683,072.77 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 54,587,723.03 | 53,683,072.77 |
负债合计 | 377,129,335.73 | 386,217,678.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 323,209,417.13 | 323,209,417.13 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,732,809.62 | 24,732,809.62 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 254,928,435.17 | 202,785,044.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 682,870,661.92 | 630,727,271.12 |
少数股东权益 | 36,142.65 | -104,379.59 |
所有者权益合计 | 682,906,804.57 | 630,622,891.53 |
负债和所有者权益总计 | 1,060,036,140.30 | 1,016,840,569.88 |
法定代表人:岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 54,783,269.44 | 54,435,032.15 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 159,918,322.10 | 122,634,892.53 |
应收款项融资 | 66,239,979.44 | 72,088,608.37 |
预付款项 | 3,345,487.47 | 718,722.39 |
其他应收款 | 19,759,578.79 | 7,151,875.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 182,649,405.19 | 188,705,379.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,387,634.88 | 4,703,670.79 |
流动资产合计 | 493,083,677.31 | 450,438,180.86 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 44,674,925.37 | 44,775,592.41 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 427,134,329.30 | 429,921,389.30 |
在建工程 | 5,384,393.58 | 10,455,647.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 24,424,816.53 | 25,036,760.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,055,950.45 | 4,091,331.08 |
其他非流动资产 | 15,462,302.86 | 5,364,614.36 |
非流动资产合计 | 521,136,718.09 | 519,645,334.42 |
资产总计 | 1,014,220,395.40 | 970,083,515.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 104,515,369.86 | 132,377,209.81 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
应付账款 | 119,637,129.94 | 111,056,994.41 |
预收款项 | 4,821,109.72 | |
合同负债 | 4,511,736.48 | |
应付职工薪酬 | 22,047,985.63 | 19,330,667.46 |
应交税费 | 15,608,935.76 | 3,457,786.13 |
其他应付款 | 8,742,867.76 | 11,549,233.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 238,299.83 |
流动负债合计 | 285,302,325.26 | 292,593,001.22 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 54,587,723.03 | 53,683,072.77 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 54,587,723.03 | 53,683,072.77 |
负债合计 | 339,890,048.29 | 346,276,073.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 321,673,851.32 | 321,673,851.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,732,809.62 | 24,732,809.62 |
未分配利润 | 247,923,686.17 | 197,400,780.35 |
所有者权益合计 | 674,330,347.11 | 623,807,441.29 |
负债和所有者权益总计 | 1,014,220,395.40 | 970,083,515.28 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 210,228,466.91 | 166,093,787.01 |
其中:营业收入 | 210,228,466.91 | 166,093,787.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 185,664,136.46 | 149,052,201.35 |
其中:营业成本 | 147,211,467.50 | 118,243,685.74 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,462,114.63 | 1,124,589.14 |
销售费用 | 10,984,218.60 | 9,899,069.23 |
管理费用 | 11,297,975.31 | 11,022,768.24 |
研发费用 | 11,372,139.55 | 7,822,812.49 |
财务费用 | 3,336,220.87 | 939,276.51 |
其中:利息费用 | 1,785,249.90 | 1,891,297.38 |
利息收入 | 84,133.22 | 35,962.69 |
加:其他收益 | 2,961,880.16 | 600,739.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,793.20 | -775,563.32 |
资产减值损失(损失以“-” | -2,673,099.05 | -1,809,674.32 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -36,717.35 | 9,630.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,799,601.01 | 15,066,718.64 |
加:营业外收入 | 96,587.00 | 473,525.65 |
减:营业外支出 | 227,159.74 | 50,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,669,028.27 | 15,490,244.29 |
减:所得税费用 | 2,804,734.73 | 2,069,060.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,864,293.54 | 13,421,183.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,864,293.54 | 13,421,183.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,799,259.38 | 13,383,265.88 |
2.少数股东损益 | 65,034.16 | 37,917.53 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 21,864,293.54 | 13,421,183.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,799,259.38 | 13,383,265.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 65,034.16 | 37,917.53 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.27 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 229,755,488.51 | 179,412,470.46 |
减:营业成本 | 167,467,694.69 | 135,115,803.41 |
税金及附加 | 1,180,734.93 | 810,202.30 |
销售费用 | 10,955,454.88 | 9,885,247.05 |
管理费用 | 9,630,453.42 | 10,136,617.79 |
研发费用 | 11,372,139.55 | 7,822,812.49 |
财务费用 | 3,131,532.47 | 592,199.46 |
其中:利息费用 | 1,152,124.33 | 1,541,122.38 |
利息收入 | 52,432.72 | 29,830.70 |
加:其他收益 | 2,934,117.12 | 544,839.97 |
投资收益(损失以“-” |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,927.63 | -780,593.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,312,469.79 | -1,671,278.51 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -36,717.35 | 9,630.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,585,480.92 | 13,152,186.80 |
加:营业外收入 | 96,587.00 | 472,775.65 |
减:营业外支出 | 227,159.74 | 50,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,454,908.18 | 13,574,962.45 |
减:所得税费用 | 3,107,093.81 | 1,580,256.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,347,814.37 | 11,994,705.87 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,347,814.37 | 11,994,705.87 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公 |
允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 22,347,814.37 | 11,994,705.87 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 543,964,227.06 | 487,527,361.44 |
其中:营业收入 | 543,964,227.06 | 487,527,361.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 471,009,448.72 | 445,434,704.90 |
其中:营业成本 | 378,783,693.07 | 354,679,249.74 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,455,705.21 | 2,181,748.49 |
销售费用 | 23,475,160.68 | 28,939,980.53 |
管理费用 | 28,400,667.80 | 28,969,727.41 |
研发费用 | 29,229,387.46 | 26,455,140.83 |
财务费用 | 6,664,834.50 | 4,208,857.90 |
其中:利息费用 | 5,213,155.54 | 5,577,278.70 |
利息收入 | 245,112.51 | 235,463.48 |
加:其他收益 | 6,274,850.83 | 2,075,521.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -100,667.04 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,667.04 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,556,057.44 | -3,068,922.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,454,349.71 | -3,095,307.47 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -25,126.75 | -71,164.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,093,428.23 | 37,932,783.34 |
加:营业外收入 | 100,067.70 | 497,487.65 |
减:营业外支出 | 344,619.01 | 130,600.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,848,876.92 | 38,299,670.99 |
减:所得税费用 | 8,564,963.88 | 3,779,200.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,283,913.04 | 34,520,470.60 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,283,913.04 | 34,520,470.60 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,143,390.80 | 34,515,859.51 |
2.少数股东损益 | 140,522.24 | 4,611.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 60,283,913.04 | 34,520,470.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,143,390.80 | 34,515,859.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 140,522.24 | 4,611.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.75 | 0.43 |
(二)稀释每股收益 | 0.75 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 590,758,761.59 | 529,436,255.57 |
减:营业成本 | 432,621,806.11 | 403,254,817.66 |
税金及附加 | 3,493,157.77 | 1,396,644.50 |
销售费用 | 23,358,713.87 | 28,926,158.35 |
管理费用 | 24,870,321.02 | 24,401,870.26 |
研发费用 | 29,229,387.46 | 26,455,140.83 |
财务费用 | 5,490,460.47 | 2,786,763.90 |
其中:利息费用 | 3,954,410.68 | 4,133,639.77 |
利息收入 | 151,109.49 | 206,274.31 |
加:其他收益 | 6,180,895.60 | 2,019,621.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -100,667.04 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -100,667.04 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-” | -1,604,121.98 | -3,068,699.74 |
号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,174,780.60 | -3,071,851.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -25,126.75 | -65,532.21 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,971,114.12 | 38,028,398.07 |
加:营业外收入 | 96,587.00 | 477,457.65 |
减:营业外支出 | 314,983.09 | 130,600.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,752,718.03 | 38,375,255.72 |
减:所得税费用 | 8,229,812.21 | 3,816,326.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,522,905.82 | 34,558,929.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,522,905.82 | 34,558,929.08 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 58,522,905.82 | 34,558,929.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,345,845.82 | 477,688,892.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 829,663.44 | 10,443,986.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,545,971.30 | 20,449,141.11 |
经营活动现金流入小计 | 592,721,480.56 | 508,582,019.68 |
购买商品、接受劳务支付的现 | 321,770,974.83 | 312,721,292.53 |
金 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,749,826.08 | 99,290,004.04 |
支付的各项税费 | 24,647,031.74 | 11,176,452.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,090,937.70 | 37,648,709.88 |
经营活动现金流出小计 | 494,258,770.35 | 460,836,459.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,462,710.21 | 47,745,560.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,008.08 | 296,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,745,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 662,008.08 | 6,041,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,857,081.54 | 134,599,985.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,920,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 49,857,081.54 | 137,519,985.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,195,073.46 | -131,478,485.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 103,995,555.56 | 171,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 103,995,555.56 | 171,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 131,795,555.56 | 148,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,403,070.07 | 17,567,861.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 145,198,625.63 | 166,067,861.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,203,070.07 | 5,132,138.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -859,126.81 | 1,304,622.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,205,439.87 | -77,296,163.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,044,882.57 | 99,112,702.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,250,322.44 | 21,816,538.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,182,869.80 | 525,392,173.07 |
收到的税费返还 | 829,663.44 | 10,443,986.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,286,492.35 | 202,020,771.94 |
经营活动现金流入小计 | 645,299,025.59 | 737,856,931.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,352,015.59 | 384,579,729.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,260,028.42 | 88,717,314.80 |
支付的各项税费 | 20,275,939.71 | 9,354,727.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,862,925.42 | 220,591,950.90 |
经营活动现金流出小计 | 553,750,909.14 | 703,243,722.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,548,116.45 | 34,613,208.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,008.08 | 196,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 93,829,600.00 | 5,745,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 94,491,608.08 | 5,941,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,825,785.21 | 124,494,321.14 |
投资支付的现金 | 354,415.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 106,211,502.81 | 2,920,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 151,037,288.02 | 127,768,736.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,545,679.94 | -121,827,236.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 94,400,000.00 | 141,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 94,400,000.00 | 141,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 122,200,000.00 | 118,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,016,250.63 | 16,122,434.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计 | 134,216,250.63 | 134,622,434.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,816,250.63 | 6,577,565.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -851,991.56 | 1,301,349.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,665,805.68 | -79,335,111.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,418,032.15 | 97,979,255.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,752,226.47 | 18,644,143.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 57,129,922.57 | 57,129,922.57 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 122,634,892.53 | 122,634,892.53 | |
应收款项融资 | 72,088,608.37 | 72,088,608.37 | |
预付款项 | 826,578.99 | 826,578.99 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 1,193,345.71 | 1,193,345.71 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 |
存货 | 206,051,741.13 | 206,051,741.13 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,814,248.29 | 4,814,248.29 | |
流动资产合计 | 464,739,337.59 | 464,739,337.59 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 100,667.04 | 100,667.04 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 496,436,828.38 | 496,436,828.38 | |
在建工程 | 10,522,637.41 | 10,522,637.41 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 34,312,322.25 | 34,312,322.25 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,364,162.85 | 5,364,162.85 | |
其他非流动资产 | 5,364,614.36 | 5,364,614.36 | |
非流动资产合计 | 552,101,232.29 | 552,101,232.29 | |
资产总计 | 1,016,840,569.88 | 1,016,840,569.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 172,323,196.11 | 172,323,196.11 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 117,560,366.59 | 117,560,366.59 | |
预收款项 | 4,826,109.72 | -4,826,109.72 | |
合同负债 | 4,826,109.72 | 4,826,109.72 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 20,456,743.11 | 20,456,743.11 | |
应交税费 | 5,162,006.98 | 5,162,006.98 | |
其他应付款 | 12,206,183.07 | 12,206,183.07 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 332,534,605.58 | 332,534,605.58 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 53,683,072.77 | 53,683,072.77 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 53,683,072.77 | 53,683,072.77 | |
负债合计 | 386,217,678.35 | 386,217,678.35 | |
所有者权益: | |||
股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 323,209,417.13 | 323,209,417.13 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 24,732,809.62 | 24,732,809.62 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 202,785,044.37 | 202,785,044.37 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 630,727,271.12 | 630,727,271.12 | |
少数股东权益 | -104,379.59 | -104,379.59 | |
所有者权益合计 | 630,622,891.53 | 630,622,891.53 | |
负债和所有者权益总计 | 1,016,840,569.88 | 1,016,840,569.88 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 54,435,032.15 | 54,435,032.15 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 122,634,892.53 | 122,634,892.53 | |
应收款项融资 | 72,088,608.37 | 72,088,608.37 | |
预付款项 | 718,722.39 | 718,722.39 | |
其他应收款 | 7,151,875.48 | 7,151,875.48 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 188,705,379.15 | 188,705,379.15 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,703,670.79 | 4,703,670.79 | |
流动资产合计 | 450,438,180.86 | 450,438,180.86 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 44,775,592.41 | 44,775,592.41 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 429,921,389.30 | 429,921,389.30 | |
在建工程 | 10,455,647.12 | 10,455,647.12 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 25,036,760.15 | 25,036,760.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4,091,331.08 | 4,091,331.08 | |
其他非流动资产 | 5,364,614.36 | 5,364,614.36 | |
非流动资产合计 | 519,645,334.42 | 519,645,334.42 | |
资产总计 | 970,083,515.28 | 970,083,515.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 132,377,209.81 | 132,377,209.81 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
应付账款 | 111,056,994.41 | 111,056,994.41 | |
预收款项 | 4,821,109.72 | -4,821,109.72 |
合同负债 | 4,821,109.72 | 4,821,109.72 | |
应付职工薪酬 | 19,330,667.46 | 19,330,667.46 | |
应交税费 | 3,457,786.13 | 3,457,786.13 | |
其他应付款 | 11,549,233.69 | 11,549,233.69 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 292,593,001.22 | 292,593,001.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 53,683,072.77 | 53,683,072.77 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 53,683,072.77 | 53,683,072.77 | |
负债合计 | 346,276,073.99 | 346,276,073.99 | |
所有者权益: | |||
股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 321,673,851.32 | 321,673,851.32 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 |
盈余公积 | 24,732,809.62 | 24,732,809.62 | |
未分配利润 | 197,400,780.35 | 197,400,780.35 | |
所有者权益合计 | 623,807,441.29 | 623,807,441.29 | |
负债和所有者权益总计 | 970,083,515.28 | 970,083,515.28 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。