财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:四川富临运业集团股份有限公司 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 82,725,647.18 | 97,494,436.60 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,021,948.82 | 1,079,484.71 | 应收账款 | 78,336,045.20 | 64,297,218.13 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 65,998,379.56 | 39,559,827.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 42,201,956.02 | 38,068,894.52 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,405,491.44 | 1,168,279.35 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 7,657,046.85 | 7,873,723.93 | 其他流动资产 | 1,568,372.91 | 2,629,045.07 | 流动资产合计 | 280,914,887.98 | 252,170,909.82 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | |
债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 2,755,759.81 | 5,610,437.60 | 长期股权投资 | 1,019,983,342.66 | 989,864,081.27 | 其他权益工具投资 | 10,116,742.56 | 10,116,742.56 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 68,939,625.13 | 71,073,309.01 | 固定资产 | 573,688,029.99 | 604,517,177.94 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 212,117,437.07 | 218,154,653.44 | 开发支出 | | | 商誉 | 137,062,636.16 | 137,062,636.16 | 长期待摊费用 | 5,668,608.07 | 3,638,868.86 | 递延所得税资产 | 17,828,672.36 | 16,446,096.93 | 其他非流动资产 | 261,420,146.31 | 268,412,452.32 | 非流动资产合计 | 2,309,581,000.12 | 2,324,896,456.09 | 资产总计 | 2,590,495,888.10 | 2,577,067,365.91 | 流动负债: | | | 短期借款 | 353,100,000.00 | 311,100,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 21,052,585.80 | 25,495,539.00 | 应付账款 | 53,132,517.39 | 63,260,704.07 | 预收款项 | 4,171,107.36 | 8,624,835.81 | 合同负债 | 5,157,289.80 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | |
应付职工薪酬 | 36,953,641.86 | 47,463,174.74 | 应交税费 | 7,556,379.97 | 7,692,438.63 | 其他应付款 | 334,206,326.22 | 341,944,334.18 | 其中:应付利息 | 2,138,775.50 | 730,142.73 | 应付股利 | 641,656.73 | 639,023.19 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 其他流动负债 | 1,321,585.71 | 1,568,593.01 | 流动负债合计 | 873,651,434.11 | 864,149,619.44 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 96,910,000.00 | 115,910,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 13,067,625.36 | 13,886,905.38 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,749,999.91 | | 递延收益 | 201,893,497.96 | 249,410,758.31 | 递延所得税负债 | 72,604,735.09 | 62,967,230.78 | 其他非流动负债 | 111,941.67 | 288,737.74 | 非流动负债合计 | 387,337,799.99 | 442,463,632.21 | 负债合计 | 1,260,989,234.10 | 1,306,613,251.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 313,489,036.00 | 313,489,036.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 208,478,599.83 | 208,478,599.83 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 10,707,642.13 | 10,707,642.13 |
专项储备 | 31,792,716.50 | 31,924,870.57 | 盈余公积 | 110,252,988.79 | 110,252,988.79 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 571,796,520.70 | 504,361,857.97 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,517,503.95 | 1,179,214,995.29 | 少数股东权益 | 82,989,150.05 | 91,239,118.97 | 所有者权益合计 | 1,329,506,654.00 | 1,270,454,114.26 | 负债和所有者权益总计 | 2,590,495,888.10 | 2,577,067,365.91 |
法定代表人:董和玉 主管会计工作负责人:杨小春 会计机构负责人:杨婕 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 36,653,578.77 | 38,213,484.49 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 2,041,563.85 | 2,542,155.53 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 4,419,709.04 | 3,582,777.35 | 其他应收款 | 110,783,232.72 | 63,784,976.41 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 1,236,045.91 | 847,920.00 | 其他流动资产 | 280.00 | 48,521.57 | 流动资产合计 | 155,134,410.29 | 109,019,835.35 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 1,108,022.85 |
长期股权投资 | 2,231,038,015.18 | 2,175,749,837.02 | 其他权益工具投资 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 43,135,354.59 | 43,936,097.65 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 5,529,314.74 | 6,233,013.55 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 926,838.88 | 1,288,592.53 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 1,821,844.22 | 1,314,377.36 | 非流动资产合计 | 2,282,751,367.61 | 2,229,929,940.96 | 资产总计 | 2,437,885,777.90 | 2,338,949,776.31 | 流动负债: | | | 短期借款 | 350,000,000.00 | 311,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 1,095,400.00 | 应付账款 | 4,406,981.60 | 3,824,225.98 | 预收款项 | 284,776.39 | 445,531.69 | 合同负债 | 329,346.11 | | 应付职工薪酬 | 3,902,092.00 | 8,690,440.69 | 应交税费 | 166,092.49 | 232,026.24 | 其他应付款 | 557,115,903.62 | 599,357,546.29 | 其中:应付利息 | 2,138,775.50 | 630,976.11 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 其他流动负债 | 254,092.53 | 97,548.32 | 流动负债合计 | 973,459,284.74 | 981,742,719.21 |
非流动负债: | | | 长期借款 | 96,000,000.00 | 115,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 760,848.41 | 986,563.68 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,385,775.94 | 4,482,758.68 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | 242,175.68 | 非流动负债合计 | 101,146,624.35 | 120,711,498.04 | 负债合计 | 1,074,605,909.09 | 1,102,454,217.25 | 所有者权益: | | | 股本 | 313,489,036.00 | 313,489,036.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 241,964,605.34 | 241,964,605.34 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 10,707,642.13 | 10,707,642.13 | 专项储备 | 3,615,274.17 | 3,793,868.42 | 盈余公积 | 98,669,464.67 | 98,669,464.67 | 未分配利润 | 694,833,846.50 | 567,870,942.50 | 所有者权益合计 | 1,363,279,868.81 | 1,236,495,559.06 | 负债和所有者权益总计 | 2,437,885,777.90 | 2,338,949,776.31 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 179,886,057.95 | 223,892,036.41 | 其中:营业收入 | 179,886,057.95 | 223,892,036.41 | 利息收入 | | |
已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 185,795,780.41 | 224,829,612.58 | 其中:营业成本 | 136,169,337.06 | 173,857,803.42 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,879,516.15 | 2,577,375.07 | 销售费用 | 469,131.44 | 970,712.16 | 管理费用 | 40,051,042.38 | 40,343,158.50 | 研发费用 | 377,355.82 | 678,544.19 | 财务费用 | 6,849,397.56 | 6,402,019.24 | 其中:利息费用 | 6,731,927.58 | 6,183,363.74 | 利息收入 | 134,792.33 | 168,612.46 | 加:其他收益 | 17,757,872.10 | 17,793,661.47 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 21,440,312.12 | 22,444,994.77 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,440,312.12 | 22,307,800.90 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,069,193.76 | 238,815.48 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -315,289.62 | -905,653.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,903,978.38 | 38,634,242.55 | 加:营业外收入 | 2,409,414.54 | 620,853.24 | 减:营业外支出 | 1,216,030.49 | 1,375,028.04 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,097,362.43 | 37,880,067.75 | 减:所得税费用 | 6,726,485.11 | 7,083,875.37 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,370,877.32 | 30,796,192.38 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,370,877.32 | 30,796,192.38 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,887,845.11 | 29,751,579.42 | 2.少数股东损益 | 1,483,032.21 | 1,044,612.96 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准 | | |
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 26,370,877.32 | 30,796,192.38 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,887,845.11 | 29,751,579.42 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,483,032.21 | 1,044,612.96 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0794 | 0.0949 | (二)稀释每股收益 | 0.0794 | 0.0949 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:董和玉 主管会计工作负责人:杨小春 会计机构负责人:杨婕 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 11,382,012.29 | 13,140,353.01 | 减:营业成本 | 9,043,992.26 | 10,760,473.21 | 税金及附加 | 81,841.38 | 112,807.53 | 销售费用 | | | 管理费用 | 9,833,517.14 | 8,740,284.50 | 研发费用 | | | 财务费用 | 6,868,686.25 | 6,737,535.52 | 其中:利息费用 | 6,926,946.45 | 6,608,919.12 | 利息收入 | 81,447.11 | 91,655.17 | 加:其他收益 | 99,682.04 | 63,335.24 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 16,247,949.62 | 13,620,079.90 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,158,082.25 | 13,620,079.90 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 11,381.36 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -16,613.65 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,825,318.97 | 467,435.10 | 加:营业外收入 | 13,935.94 | 13,833.20 | 减:营业外支出 | -337,852.21 | 377,483.55 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,177,107.12 | 103,784.75 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,177,107.12 | 103,784.75 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值 | | |
变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 2,177,107.12 | 103,784.75 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 449,100,690.01 | 679,173,130.75 | 其中:营业收入 | 449,100,690.01 | 679,173,130.75 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 493,340,453.33 | 695,210,369.78 | 其中:营业成本 | 361,022,525.29 | 524,240,394.90 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,103,309.38 | 7,770,550.87 | 销售费用 | 1,908,040.30 | 2,670,257.80 | 管理费用 | 104,225,670.88 | 138,630,895.24 | 研发费用 | 1,001,208.28 | 1,686,635.55 | 财务费用 | 20,079,699.20 | 20,211,635.42 |
其中:利息费用 | 20,045,098.44 | 19,647,880.91 | 利息收入 | 700,555.11 | 675,780.75 | 加:其他收益 | 62,236,001.58 | 58,714,916.12 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 74,737,450.00 | 83,579,886.74 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,247,329.68 | 83,089,549.70 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,343,506.17 | -1,831,035.53 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -302,058.85 | -1,371,594.45 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,088,123.24 | 123,054,933.85 | 加:营业外收入 | 3,765,637.22 | 4,470,497.32 | 减:营业外支出 | 7,716,985.73 | 2,872,230.92 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 86,136,774.73 | 124,653,200.25 | 减:所得税费用 | 15,541,903.90 | 18,810,583.27 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,594,870.83 | 105,842,616.98 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,594,870.83 | 105,842,616.98 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 67,434,662.73 | 103,181,652.49 | 2.少数股东损益 | 3,160,208.10 | 2,660,964.49 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 70,594,870.83 | 105,842,616.98 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,434,662.73 | 103,181,652.49 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,160,208.10 | 2,660,964.49 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2151 | 0.3291 | (二)稀释每股收益 | 0.2151 | 0.3291 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:董和玉 主管会计工作负责人:杨小春 会计机构负责人:杨婕 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 26,600,089.49 | 40,622,977.23 | 减:营业成本 | 21,049,626.69 | 32,017,624.88 | 税金及附加 | 283,096.95 | 488,124.21 | 销售费用 | | | 管理费用 | 21,875,992.96 | 25,442,596.61 | 研发费用 | | | 财务费用 | 20,617,830.48 | 21,388,806.05 | 其中:利息费用 | 20,788,919.12 | 20,968,445.37 | 利息收入 | 261,205.87 | 218,686.17 | 加:其他收益 | 880,468.76 | 128,859.01 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 163,895,853.52 | 143,503,017.22 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,541,077.83 | 65,245,560.20 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -149,207.94 | -157,097.31 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -110,176.41 | -48,731.84 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,290,480.34 | 104,711,872.56 | 加:营业外收入 | 201,809.90 | 199,006.83 | 减:营业外支出 | 529,386.24 | 587,928.20 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 126,962,904.00 | 104,322,951.19 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,962,904.00 | 104,322,951.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 126,962,904.00 | 104,322,951.19 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,447,160.92 | 674,025,904.25 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,874,951.99 | 186,821,405.27 | 经营活动现金流入小计 | 467,322,112.91 | 860,847,309.52 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,664,998.08 | 321,474,339.30 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,483,024.21 | 213,187,794.12 | 支付的各项税费 | 16,611,647.70 | 44,466,287.39 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,647,040.24 | 74,668,460.77 | 经营活动现金流出小计 | 455,406,710.23 | 653,796,881.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,915,402.68 | 207,050,427.94 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 422,135.36 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 41,296,897.64 | 30,561,970.44 | 处置固定资产、无形资产和其他 | 11,367,421.35 | 4,216,131.21 |
长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,206,423.17 | 4,364,017.84 | 投资活动现金流入小计 | 55,292,877.52 | 39,142,119.49 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,531,098.32 | 83,414,041.11 | 投资支付的现金 | 0.00 | 300,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,948.94 | 4,632,655.37 | 投资活动现金流出小计 | 78,822,047.26 | 88,346,696.48 | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,529,169.74 | -49,204,576.99 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 199,000,000.00 | 261,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,938,976.80 | 100,131,644.82 | 筹资活动现金流入小计 | 208,938,976.80 | 361,131,644.82 | 偿还债务支付的现金 | 176,000,000.00 | 348,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,462,382.40 | 56,412,074.85 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,020,014.03 | 5,441,977.65 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,252,063.75 | 124,063,089.13 | 筹资活动现金流出小计 | 206,714,446.15 | 528,975,163.98 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,224,530.65 | -167,843,519.16 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,389,236.41 | -9,997,668.21 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,182,023.24 | 100,708,670.44 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,792,786.83 | 90,711,002.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,488,050.59 | 40,349,604.31 | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,728,696.50 | 3,628,225.40 | 经营活动现金流入小计 | 31,216,747.09 | 43,977,829.71 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,738,733.61 | 21,688,245.99 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,129,630.09 | 19,817,365.84 | 支付的各项税费 | 588,829.20 | 2,090,668.09 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,629,552.89 | 13,390,028.86 | 经营活动现金流出小计 | 43,086,745.79 | 56,986,308.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,869,998.70 | -13,008,479.07 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 113,196,517.02 | 93,073,621.72 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,056.20 | 182,462.71 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,411,158.34 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 499,121.86 | 714,038.84 | 投资活动现金流入小计 | 119,491,853.42 | 93,970,123.27 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,471,224.87 | 8,917,164.14 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 300,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 4,100,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 17,471,224.87 | 13,317,164.14 | 投资活动产生的现金流量净额 | 102,020,628.55 | 80,652,959.13 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 199,000,000.00 | 261,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,435.56 | 177,118,747.84 | 筹资活动现金流入小计 | 199,016,435.56 | 438,118,747.84 | 偿还债务支付的现金 | 179,000,000.00 | 348,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,442,368.37 | 50,970,097.20 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,189,202.76 | 100,016,920.68 | 筹资活动现金流出小计 | 289,631,571.13 | 499,487,017.88 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,615,135.57 | -61,368,270.04 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -464,505.72 | 6,276,210.02 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,118,084.49 | 55,081,436.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,653,578.77 | 61,357,646.95 |
|