公告编号：2020-137
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐惠祥、主管会计工作负责人齐学博及会计机构负责人(会计主管人员)柏丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 1,927,962,032.37 | 1,443,708,020.36 | 33.54% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,185,688,508.84 | 1,127,083,900.96 | 5.20% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 268,804,954.70 | 62.43% | 694,183,997.72 | 35.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,579,272.87 | -1.65% | 133,280,607.88 | 32.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,137,993.92 | -7.69% | 124,617,050.52 | 23.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,391,682.24 | 132.30% | 42,636,672.78 | 492.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -45.00% | 0.69 | -31.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -45.00% | 0.69 | -31.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.58% | -0.17% | 11.48% | 1.33% | ||
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2165 | 0.6941 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,041.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,689,205.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 774,250.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,898,217.72 | |
| 减：所得税影响额 | 1,517,459.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 401,263.73 | |
| 合计 | 8,663,557.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,408 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 鞍山惠丰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.47% | 39,303,000 | 39,303,000 | 质押 | 22,520,821 | ||
| 臧婕 | 境内自然人 | 9.14% | 17,544,240 | 17,544,240 | ||||
| 黄伟汕 | 境内自然人 | 7.33% | 14,076,000 | 8,982,000 | 质押 | 10,782,000 | ||
| 王烁凯 | 境内自然人 | 4.69% | 9,000,000 | 0 | ||||
| 南平匹克永晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.09% | 5,937,663 | 0 | ||||
| 淮安银海企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.81% | 5,400,000 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德 | 其他 | 2.62% | 5,029,020 | 0 | ||||
| 阿尔法核心混合型证券投资基金 | ||||||
| 蔡广志 | 境内自然人 | 2.12% | 4,076,320 | 0 | ||
| 蔡一一 | 境内自然人 | 1.97% | 3,780,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 3,259,520 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王烁凯 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 南平匹克永晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,937,663 | 人民币普通股 | 5,937,663 | |||
| 黄伟汕 | 5,094,000 | 人民币普通股 | 5,094,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 5,029,020 | 人民币普通股 | 5,029,020 | |||
| 蔡广志 | 4,076,320 | 人民币普通股 | 4,076,320 | |||
| 蔡一一 | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,259,520 | 人民币普通股 | 3,259,520 | |||
| 宋奇亿 | 3,119,308 | 人民币普通股 | 3,119,308 | |||
| 淮安银海企业管理中心（有限合伙） | 2,718,000 | 人民币普通股 | 2,718,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2,533,543 | 人民币普通股 | 2,533,543 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司20.47%的股份，臧婕直接持有公司9.14%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计支配公司29.61%的股权，徐惠祥、臧婕于2018年5月签署了《一致行动协议》。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 鞍山惠丰投资集团有限公司 | 21,835,000 | 0 | 17,468,000 | 39,303,000 | 首发前限售股 | 2022年2月22日 |
| 臧婕 | 9,746,800 | 0 | 7,797,440 | 17,544,240 | 首发前限售股 | 2022年2月22日 |
| 黄伟汕 | 7,820,000 | 2,830,000 | 3,992,000 | 8,982,000 | 首发前限售股 | 2022年2月22日 |
| 淮安银海企业管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | 1,510,000 | 1,192,000 | 2,682,000 | 首发前限售股 | 2022年2月22日 |
| 于兴春 | 600,000 | 150,000 | 360,000 | 810,000 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 王贤丰 | 595,000 | 148,750 | 357,000 | 803,250 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 齐学博 | 576,000 | 144,000 | 345,600 | 777,600 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 乔治 | 400,000 | 100,000 | 240,000 | 540,000 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 王素坤 | 180,000 | 45,000 | 108,000 | 243,000 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 张志群 | 180,000 | 45,000 | 108,000 | 243,000 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 刘志东 | 106,000 | 26,500 | 63,600 | 143,100 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 王盼 | 20,000 | 16,000 | 36,000 | 首发前限售股 | 2022年2月22日 | |
| 李东波 | 10,000 | 2,500 | 6,000 | 13,500 | 高管锁定股 | 按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。 |
| 合计 | 45,068,800 | 5,001,750 | 32,053,640 | 72,120,690 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 278,410,113.13 | 400,556,811.63 | -30.49% | 主要系支付募投项目工程款所致 |
| 应收账款 | 177,911,537.26 | 115,375,978.17 | 54.20% | 主要系销售增长以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 应收款项融资 | 17,951,516.94 | 12,116,765.93 | 48.15% | 主要系收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 64,347,828.98 | 40,912,278.48 | 57.28% | 主要系销售增长预付货款增加、预付外委研发费增加所致 |
| 存货 | 263,046,719.55 | 154,523,601.73 | 70.23% | 主要系销售增长备货增加以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 其他流动资产 | 2,022,534.23 | 5,781,765.97 | -65.02% | 主要系期末未抵扣增值税减少所致 |
| 其他非流动金融资产 | 14,548,981.69 | 7,584,478.53 | 91.83% | 主要系对分宜川流长枫新材料第二次出资所致 |
| 固定资产 | 420,337,968.99 | 254,597,193.64 | 65.10% | 主要系部分在建工程转固以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 在建工程 | 237,964,633.63 | 136,990,459.87 | 73.71% | 主要系募投项目投资增加以及其他工程项目增加所致 |
| 无形资产 | 111,620,895.70 | 72,435,347.14 | 54.10% | 主要系非同一控制下企业合并无形资产评估增值所致 |
| 商誉 | 13,829,572.46 | 2,558,822.45 | 440.47% | 主要系非同一控制下企业合并增加所致 |
| 长期待摊费用 | 21,944,277.07 | 15,252,263.73 | 43.88% | 主要系REACH注册费增加、装修费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 7,085,224.86 | 4,954,350.30 | 43.01% | 主要系内部未实现交易损益增加，相应增加递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 88,651,543.11 | 40,044,765.87 | 121.38% | 主要系预付工程、设备款增加所致 |
| 短期借款 | 270,966,325.34 | 66,123,393.53 | 309.79% | 主要是销售增长，流动资金需求增加所致 |
| 应付账款 | 103,421,491.36 | 57,321,561.91 | 80.42% | 主要系非同一控制下企业合并增加所致 |
| 预收款项 | 1,110,120.71 | -100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债所致 |
| 合同负债 | 2,030,685.10 | 100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债所致 | |
| 应付职工薪酬 | 2,121,656.87 | 8,390,026.20 | -74.71% | 主要系支付工资及上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 5,546,016.73 | 846,775.03 | 554.96% | 主要系应交企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 7,720,075.11 | 737,412.09 | 946.91% | 主要系非同一控制下企业合并增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500,000.00 | 4,000,000.00 | 187.50% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 11,437,278.28 | 73,215.00 | 15521.50% | 主要系非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债所致 |
| 股本 | 192,024,000.00 | 106,680,000.00 | 80.00% | 主要系资本公积转增股本所致 |
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 694,183,997.72 | 511,893,373.02 | 35.61% | 主要系销售增长以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 营业成本 | 438,302,491.70 | 324,335,740.12 | 35.14% | 主要系销售增长以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 管理费用 | 38,442,889.15 | 28,268,208.97 | 35.99% | 主要系工资增加以及非同一控制下企业合并增加所致 |
| 研发费用 | 32,536,973.06 | 18,237,213.76 | 78.41% | 主要是研发人员增加工资增长、外委技术研发费增加、非同一控制下企业合并增加所致 |
| 财务费用 | 6,745,047.23 | -3,864,206.44 | 274.55% | 主要系募集资金结余减少存款利息收入减少、短期借款增加利息支出增加所致 |
| 资产处置收益 | 218,344.99 | 145,650.92 | 49.91% | 主要系新收购子公司上虞新利出售固定资产收益 |
| 营业外收入 | 10,041,744.64 | 541,119.87 | 1755.73% | 主要系收到上市奖励资金所致 |
| 营业外支出 | 5,141,349.25 | 1,246,136.79 | 312.58% | 主要是对外捐赠增加所致 |
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,636,672.78 | 7,198,597.94 | 492.29% | 主要系本年销售增长回款增加、上年同期公司上市费用支出较大、仓库发生过火事故原料备货采购支出较大影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,621,650.02 | -92,589,464.81 | 125.32% | 主要系募投项目投资增加、固定资产采购增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,434,498.66 | 396,489,647.03 | -99.39% | 主要系上年首发A股募集资金到位影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年04月24日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 详见公司与2020年4月27日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的调研活动信息表 |
| 2020年05月08日 | 网络 | 其他 | 其他 | 投资者 | 详见公司与2020年5月8日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的调研活动信息表 |
| 2020年07月22日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 详见公司与2020年7月23日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的调研活动信息表 |
| 2020年09月03日 | 网络 | 其他 | 其他 | 投资者 | 详见公司与2020年9月4日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的调研活动信息表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山七彩化学股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 278,410,113.13 | 400,556,811.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 488,100.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 157,844,980.85 | 131,206,859.48 |
| 应收账款 | 177,911,537.26 | 115,375,978.17 |
| 应收款项融资 | 17,951,516.94 | 12,116,765.93 |
| 预付款项 | 64,347,828.98 | 40,912,278.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,229,278.04 | 18,076,546.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 263,046,719.55 | 154,523,601.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,022,534.23 | 5,781,765.97 |
| 流动资产合计 | 979,764,508.98 | 879,038,708.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,214,425.88 | 30,251,630.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,548,981.69 | 7,584,478.53 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 420,337,968.99 | 254,597,193.64 |
| 在建工程 | 237,964,633.63 | 136,990,459.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,620,895.70 | 72,435,347.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,829,572.46 | 2,558,822.45 |
| 长期待摊费用 | 21,944,277.07 | 15,252,263.73 |
| 递延所得税资产 | 7,085,224.86 | 4,954,350.30 |
| 其他非流动资产 | 88,651,543.11 | 40,044,765.87 |
| 非流动资产合计 | 948,197,523.39 | 564,669,311.98 |
| 资产总计 | 1,927,962,032.37 | 1,443,708,020.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,966,325.34 | 66,123,393.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 439,610.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,777,200.00 | |
| 应付账款 | 103,421,491.36 | 57,321,561.91 |
| 预收款项 | 1,110,120.71 | |
| 合同负债 | 2,030,685.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,121,656.87 | 8,390,026.20 |
| 应交税费 | 5,546,016.73 | 846,775.03 |
| 其他应付款 | 7,720,075.11 | 737,412.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,896,908.50 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 121,470,139.39 | 104,018,610.49 |
| 流动负债合计 | 560,993,199.90 | 242,547,899.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 41,926,811.31 | 53,319,495.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,656,508.99 | 20,683,508.99 |
| 递延所得税负债 | 11,437,278.28 | 73,215.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,020,598.58 | 74,076,219.44 |
| 负债合计 | 635,013,798.48 | 316,624,119.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,024,000.00 | 106,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 549,032,629.46 | 634,376,629.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,340,000.00 | 53,340,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 391,291,879.38 | 332,687,271.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,185,688,508.84 | 1,127,083,900.96 |
| 少数股东权益 | 107,259,725.05 | |
| 所有者权益合计 | 1,292,948,233.89 | 1,127,083,900.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,927,962,032.37 | 1,443,708,020.36 |
法定代表人：徐惠祥 主管会计工作负责人：齐学博 会计机构负责人：柏丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,932,738.24 | 393,891,827.36 |
| 交易性金融资产 | 488,100.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 116,881,049.30 | 106,789,579.48 |
| 应收账款 | 141,894,449.06 | 112,642,515.23 |
| 应收款项融资 | 15,440,894.47 | 11,766,765.93 |
| 预付款项 | 55,916,228.99 | 38,514,845.44 |
| 其他应收款 | 56,200,018.49 | 56,344,362.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 174,137,417.18 | 136,895,794.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,463.38 | 3,574,169.10 |
| 流动资产合计 | 767,430,259.11 | 860,907,959.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,692,259.71 | 46,587,390.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,548,981.69 | 7,584,478.53 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 260,914,992.02 | 184,955,306.34 |
| 在建工程 | 192,365,454.20 | 135,373,604.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,871,392.06 | 70,026,010.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,238,992.35 | 7,823,324.87 |
| 递延所得税资产 | 3,586,863.94 | 3,484,479.52 |
| 其他非流动资产 | 63,595,720.97 | 35,346,985.36 |
| 非流动资产合计 | 777,814,656.94 | 491,181,579.80 |
| 资产总计 | 1,545,244,916.05 | 1,352,089,539.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 66,123,393.53 |
| 交易性金融负债 | 439,610.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,808,921.78 | 74,366,722.12 |
| 预收款项 | 1,110,120.71 | |
| 合同负债 | 1,018,664.02 | |
| 应付职工薪酬 | 117,612.92 | 7,075,390.85 |
| 应交税费 | 2,122,632.49 | 55,936.92 |
| 其他应付款 | 626,165.48 | 684,495.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 88,993,985.51 | 81,851,330.49 |
| 流动负债合计 | 412,627,592.20 | 235,267,390.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,819,495.45 | 53,319,495.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,430,000.00 | 20,430,000.00 |
| 递延所得税负债 | 73,215.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,249,495.45 | 73,822,710.45 |
| 负债合计 | 474,877,087.65 | 309,090,100.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,024,000.00 | 106,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 535,163,587.19 | 620,507,587.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,340,000.00 | 53,340,000.00 |
| 未分配利润 | 289,840,241.21 | 262,471,851.59 |
| 所有者权益合计 | 1,070,367,828.40 | 1,042,999,438.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,545,244,916.05 | 1,352,089,539.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 268,804,954.70 | 165,486,624.51 |
| 其中：营业收入 | 268,804,954.70 | 165,486,624.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,724,463.56 | 118,134,541.97 |
| 其中：营业成本 | 175,410,444.35 | 97,663,878.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,640,238.06 | 1,842,522.70 |
| 销售费用 | 10,872,810.79 | 8,339,754.15 |
| 管理费用 | 16,123,170.51 | 7,441,281.65 |
| 研发费用 | 12,332,494.45 | 5,212,768.21 |
| 财务费用 | 5,345,305.40 | -2,365,662.96 |
| 其中：利息费用 | 3,502,061.15 | 552,988.85 |
| 利息收入 | 1,659,051.91 | 2,365,509.48 |
| 加：其他收益 | 3,673,368.69 | 44,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,201,886.35 | 1,712,318.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 735,759.66 | 499,519.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 272,372.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 43,755.13 | -61,146.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 160,818.32 | -4,055.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,432,692.61 | 49,043,198.56 |
| 加：营业外收入 | 3,050.00 | 525,961.94 |
| 减：营业外支出 | 824,060.00 | 692,903.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,611,682.61 | 48,876,256.58 |
| 减：所得税费用 | 5,751,075.02 | 6,600,917.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,860,607.59 | 42,275,339.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,860,607.59 | 42,275,339.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,579,272.87 | 42,275,339.03 |
| 2.少数股东损益 | 3,281,334.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,860,607.59 | 42,275,339.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,579,272.87 | 42,275,339.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,281,334.72 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐惠祥 主管会计工作负责人：齐学博 会计机构负责人：柏丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 205,151,373.93 | 161,673,114.07 |
| 减：营业成本 | 141,341,313.09 | 101,798,821.52 |
| 税金及附加 | 1,867,291.40 | 1,602,393.15 |
| 销售费用 | 9,432,377.81 | 8,045,182.96 |
| 管理费用 | 9,684,944.99 | 5,447,776.14 |
| 研发费用 | 8,104,712.04 | 3,911,168.82 |
| 财务费用 | 4,619,762.31 | -2,339,506.82 |
| 其中：利息费用 | 3,226,026.44 | 552,988.85 |
| 利息收入 | 1,171,111.71 | 2,363,329.44 |
| 加：其他收益 | 1,798,240.69 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 738,632.90 | 1,530,047.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 738,632.90 | 317,248.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 272,372.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -161,296.16 | -191,249.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,055.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,748,922.70 | 44,542,020.88 |
| 加：营业外收入 | 50.00 | 524,961.94 |
| 减：营业外支出 | 870,000.00 | 578,323.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,878,972.70 | 44,488,659.71 |
| 减：所得税费用 | 3,732,996.36 | 6,197,539.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,145,976.34 | 38,291,120.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,145,976.34 | 38,291,120.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,145,976.34 | 38,291,120.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.36 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 694,183,997.72 | 511,893,373.02 |
| 其中：营业收入 | 694,183,997.72 | 511,893,373.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 550,226,927.29 | 397,148,611.42 |
| 其中：营业成本 | 438,302,491.70 | 324,335,740.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,734,563.36 | 5,128,491.48 |
| 销售费用 | 28,464,962.79 | 25,043,163.53 |
| 管理费用 | 38,442,889.15 | 28,268,208.97 |
| 研发费用 | 32,536,973.06 | 18,237,213.76 |
| 财务费用 | 6,745,047.23 | -3,864,206.44 |
| 其中：利息费用 | 9,228,380.76 | 3,383,318.38 |
| 利息收入 | 5,292,036.61 | 6,532,186.77 |
| 加：其他收益 | 4,692,428.68 | 231,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,075,003.92 | 2,069,128.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,359,519.82 | 1,211,629.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 524,893.16 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -190,615.30 | -1,072,430.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 218,344.99 | 145,650.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,277,125.88 | 116,118,910.92 |
| 加：营业外收入 | 10,041,744.64 | 541,119.87 |
| 减：营业外支出 | 5,141,349.25 | 1,246,136.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,177,521.27 | 115,413,894.00 |
| 减：所得税费用 | 18,942,980.27 | 15,102,698.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,234,541.00 | 100,311,195.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,234,541.00 | 100,311,195.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 133,280,607.88 | 100,311,195.93 |
| 2.少数股东损益 | 3,953,933.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 137,234,541.00 | 100,311,195.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 133,280,607.88 | 100,311,195.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,953,933.12 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 1.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 1.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐惠祥 主管会计工作负责人：齐学博 会计机构负责人：柏丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 573,299,612.21 | 490,638,116.97 |
| 减：营业成本 | 378,990,937.51 | 325,449,611.36 |
| 税金及附加 | 4,148,994.00 | 4,383,327.99 |
| 销售费用 | 25,969,445.27 | 24,190,200.96 |
| 管理费用 | 27,154,798.57 | 21,604,928.11 |
| 研发费用 | 23,726,320.85 | 14,114,241.31 |
| 财务费用 | 5,456,176.30 | -3,867,999.12 |
| 其中：利息费用 | 8,306,040.29 | 3,383,318.38 |
| 利息收入 | 4,717,826.50 | 6,525,860.63 |
| 加：其他收益 | 2,723,798.49 | 140,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,074,226.20 | 1,414,806.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 824,868.79 | 557,307.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 524,893.16 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -326,402.79 | -957,992.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,526.67 | 22,944.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,906,981.44 | 105,383,563.83 |
| 加：营业外收入 | 10,038,744.64 | 528,290.26 |
| 减：营业外支出 | 5,025,463.08 | 986,654.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,920,263.00 | 104,925,199.23 |
| 减：所得税费用 | 14,875,873.38 | 14,419,361.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,044,389.62 | 90,505,837.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,044,389.62 | 90,505,837.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 102,044,389.62 | 90,505,837.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.90 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,837,600.82 | 319,691,646.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,453,068.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,824,446.23 | 8,947,144.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,115,115.80 | 328,638,790.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,278,030.98 | 169,175,342.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,634,898.28 | 71,590,114.01 |
| 支付的各项税费 | 42,558,294.29 | 38,374,034.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,007,219.47 | 42,300,701.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,478,443.02 | 321,440,192.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,636,672.78 | 7,198,597.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 758,200.76 | 894,091.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 538,744.60 | 172,796.00 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,296,945.36 | 1,066,887.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,974,304.25 | 75,506,351.81 |
| 投资支付的现金 | 71,000,000.00 | 18,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,944,291.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 273,918,595.38 | 93,656,351.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,621,650.02 | -92,589,464.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 559,893,140.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 252,000,000.00 | 23,623,420.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 252,000,000.00 | 583,516,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,301,000.00 | 129,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,964,501.34 | 45,599,597.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 12,427,315.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,565,501.34 | 187,026,912.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,434,498.66 | 396,489,647.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373,419.92 | 885,344.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,923,898.50 | 311,984,124.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,101,561.63 | 52,981,871.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,177,663.13 | 364,965,995.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,638,943.81 | 315,507,638.02 |
| 收到的税费返还 | 20,074.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,459,828.63 | 8,862,871.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,118,846.99 | 324,370,509.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,514,085.31 | 179,991,617.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,161,341.25 | 59,103,550.35 |
| 支付的各项税费 | 31,741,859.27 | 33,890,960.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,529,227.05 | 40,194,950.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,946,512.88 | 313,181,079.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,172,334.11 | 11,189,429.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 758,200.76 | 894,091.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,494.60 | 66,656.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,849,695.36 | 960,747.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,237,384.63 | 67,390,975.90 |
| 投资支付的现金 | 184,280,000.00 | 28,150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 361,517,384.63 | 95,540,975.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,667,689.27 | -94,580,228.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 559,893,140.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 23,623,420.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 202,000,000.00 | 583,516,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,890,111.63 | 45,599,597.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 12,427,315.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,190,111.63 | 187,026,912.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,809,888.37 | 396,489,647.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,622.33 | 918,433.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,959,089.12 | 314,017,281.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,436,577.36 | 49,230,211.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,477,488.24 | 363,247,493.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 400,556,811.63 | 400,556,811.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 488,100.00 | 488,100.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 131,206,859.48 | 131,206,859.48 | |
| 应收账款 | 115,375,978.17 | 115,375,978.17 | |
| 应收款项融资 | 12,116,765.93 | 12,116,765.93 | |
| 预付款项 | 40,912,278.48 | 40,912,278.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,076,546.99 | 18,076,546.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 154,523,601.73 | 154,523,601.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,781,765.97 | 5,781,765.97 | |
| 流动资产合计 | 879,038,708.38 | 879,038,708.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,251,630.45 | 30,251,630.45 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,584,478.53 | 7,584,478.53 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 254,597,193.64 | 254,597,193.64 | |
| 在建工程 | 136,990,459.87 | 136,990,459.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,435,347.14 | 72,435,347.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,558,822.45 | 2,558,822.45 | |
| 长期待摊费用 | 15,252,263.73 | 15,252,263.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,954,350.30 | 4,954,350.30 | |
| 其他非流动资产 | 40,044,765.87 | 40,044,765.87 | |
| 非流动资产合计 | 564,669,311.98 | 564,669,311.98 | |
| 资产总计 | 1,443,708,020.36 | 1,443,708,020.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 66,123,393.53 | 66,123,393.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,321,561.91 | 57,321,561.91 | |
| 预收款项 | 1,110,120.71 | -1,110,120.71 |
| 合同负债 | 1,110,120.71 | 1,110,120.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,390,026.20 | 8,390,026.20 | |
| 应交税费 | 846,775.03 | 846,775.03 | |
| 其他应付款 | 737,412.09 | 737,412.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 104,018,610.49 | 104,018,610.49 | |
| 流动负债合计 | 242,547,899.96 | 242,547,899.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 53,319,495.45 | 53,319,495.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,683,508.99 | 20,683,508.99 | |
| 递延所得税负债 | 73,215.00 | 73,215.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,076,219.44 | 74,076,219.44 | |
| 负债合计 | 316,624,119.40 | 316,624,119.40 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 106,680,000.00 | 106,680,000.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 634,376,629.46 | 634,376,629.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,340,000.00 | 53,340,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 332,687,271.50 | 332,687,271.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,127,083,900.96 | 1,127,083,900.96 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,127,083,900.96 | 1,127,083,900.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,443,708,020.36 | 1,443,708,020.36 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 393,891,827.36 | 393,891,827.36 | |
| 交易性金融资产 | 488,100.00 | 488,100.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 106,789,579.48 | 106,789,579.48 | |
| 应收账款 | 112,642,515.23 | 112,642,515.23 | |
| 应收款项融资 | 11,766,765.93 | 11,766,765.93 | |
| 预付款项 | 38,514,845.44 | 38,514,845.44 | |
| 其他应收款 | 56,344,362.69 | 56,344,362.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 136,895,794.50 | 136,895,794.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,574,169.10 | 3,574,169.10 | |
| 流动资产合计 | 860,907,959.73 | 860,907,959.73 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 46,587,390.92 | 46,587,390.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,584,478.53 | 7,584,478.53 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 184,955,306.34 | 184,955,306.34 | |
| 在建工程 | 135,373,604.10 | 135,373,604.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,026,010.16 | 70,026,010.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,823,324.87 | 7,823,324.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,484,479.52 | 3,484,479.52 | |
| 其他非流动资产 | 35,346,985.36 | 35,346,985.36 | |
| 非流动资产合计 | 491,181,579.80 | 491,181,579.80 | |
| 资产总计 | 1,352,089,539.53 | 1,352,089,539.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 66,123,393.53 | 66,123,393.53 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 74,366,722.12 | 74,366,722.12 | |
| 预收款项 | 1,110,120.71 | -1,110,120.71 | |
| 合同负债 | 1,110,120.71 | 1,110,120.71 | |
| 应付职工薪酬 | 7,075,390.85 | 7,075,390.85 | |
| 应交税费 | 55,936.92 | 55,936.92 | |
| 其他应付款 | 684,495.68 | 684,495.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 81,851,330.49 | 81,851,330.49 | |
| 流动负债合计 | 235,267,390.30 | 235,267,390.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 53,319,495.45 | 53,319,495.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,430,000.00 | 20,430,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 73,215.00 | 73,215.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,822,710.45 | 73,822,710.45 | |
| 负债合计 | 309,090,100.75 | 309,090,100.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 106,680,000.00 | 106,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 620,507,587.19 | 620,507,587.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,340,000.00 | 53,340,000.00 | |
| 未分配利润 | 262,471,851.59 | 262,471,851.59 | |
| 所有者权益合计 | 1,042,999,438.78 | 1,042,999,438.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,089,539.53 | 1,352,089,539.53 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：徐惠祥
鞍山七彩化学股份有限公司
2020年10月28日