证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-103
天津中环半导体股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 57,048,533,171.57 | 49,118,519,667.54 | 16.14% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 18,958,775,137.19 | 14,097,898,951.50 | 34.48% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 4,732,362,650.33 | 16.15% | 13,376,538,803.75 | 11.32% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 307,996,724.73 | 23.31% | 846,324,109.30 | 20.57% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 208,640,289.34 | 1.71% | 631,250,830.48 | 12.89% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,726,174.69 | 144.62% | 2,197,518,041.87 | 64.98% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1044 | 16.39% | 0.2980 | 18.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1044 | 16.39% | 0.2980 | 18.25% |
加权平均净资产收益率 | 2.19% | 0.71% | 5.85% | 1.76% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 110,059,175.91 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 240,500,441.48 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,279,526.07 | |
减:所得税影响额 | 77,248,790.21 | |
少数股东权益影响额(税后) | 62,517,074.43 | |
合计 | 215,073,278.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 185,360 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
天津中环电子信息集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.30% | 767,225,207 | 17,912,482 | |||||
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 国有法人 | 7.93% | 240,660,104 | 0 | |||||
国电科技环保集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.77% | 83,983,137 | 83,983,137 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 2.46% | 74,676,913 | 64,420,218 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.17% | 65,692,329 | 0 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.55% | 46,987,096 | 0 | ||||||
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 37,898,674 | 0 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 30,009,764 | 0 | ||||||
澳门金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 0.97% | 29,376,629 | 0 | ||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.82% | 25,009,836 | 0 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
天津中环电子信息集团有限公司 | 749,312,725 | 749,312,725 | ||||||||
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 240,660,104 | 240,660,104 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 65,692,329 | 65,692,329 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 46,987,096 | 46,987,096 | ||||||||
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 37,898,674 | 37,898,674 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 30,009,764 | 30,009,764 | ||||||||
澳门金融管理局-自有资金 | 29,376,629 | 29,376,629 | ||||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 25,009,836 | 25,009,836 | ||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,009,300 | 19,009,300 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 16,999,967 | 16,999,967 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股 变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,应收票据余额为533,089,890.46元,较期初减少42.03%,主要系票据质押到期;
2、报告期末,应收利息余额为26,839,882.85元,较期初增加313.00%,主要系保证金利息收入增加;
3、报告期末,合同资产余额为210,339,671.27元,主要系公司执行新收入准则的影响;
4、报告期末,长期应收款余额为37,787,684.99元,较期初增加109.30%,主要系应收融资租赁款增加;
5、报告期末,长期股权投资余额为3,961,205,553.43元,较期初增加118.49%,主要系新增参股公司投资;
6、报告期末,其他权益工具投资余额为373,040,000.00元,较期初增加51.13%,主要系新增参股公司投资;
7、报告期末,在建工程余额为9,528,258,010.45元,较期初增加86.07%,主要系公司项目投资规模增加;
8、报告期末,短期借款余额为2,761,264,700.00元,较期初减少37.58%,主要系短期借款减少;
9、报告期末,预收款项余额为0元,较期初减少100%,主要系公司执行新收入准则的影响,在合同负债项目列示;
10、报告期末,其他应付款余额为488,146,385.37元,较期初增加52.65%,主要系公司往来款增加;
11、报告期末,专项储备余额为20,781,002.55元,较期初增加62.32%,主要系公司计提安全生产费;
12、报告期内,税金及附加发生额为82,765,787.45元,较同期增加53.82%,主要系随着公司销售规模扩大,流转税附税增加;
13、报告期内,研发费用发生额为420,928,452.01元,较同期增加62.92%,主要系公司研发投入增加;
14、报告期内,其他收益发生额为255,632,944.16元,较同期增加98.95%,主要系政府补助增加;
15、报告期内,投资收益发生额为338,833,131.52元,较同期增加419.76%,主要系处置参股公司股权收益;
16、报告期内,信用减值损失发生额为-2,202,756.35元,较同期减少91.12%,主要系本期收回应收款项,坏账损失减少;
17、报告期内,资产减值损失发生额为-28,605,071.22元,较同期增加1863.22%,主要系计提存货跌价准备增加;
18、报告期内,资产处置收益发生额为-18,287,555.65元,较同期减少166.45%,主要系处置非流动资产;
19、报告期内,营业外收入发生额为14,702,867.31元,较同期减少82.31%,主要系与日常经营无关政府补贴收益减少;
20、报告期内,营业外支出发生额为2,627,767.67元,较同期增加193.50%,主要系固定资产报废损失。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
发行公司债券20中环01,发行总额8亿元,票面利率为5.20%,债券期限3年(2+1)。 | 2020年07月01日 | 公告名称:《2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》公告网站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
公司2019年员工持股计划锁定期于2020年7月1日届满。并于2020年7月28日通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。 | 2020年07月02日、2020年7月29日 | 公告编号:2020-55、2020-74 公告名称:《关于2019年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》、《关于2019年员工持股计划股票出售完毕的公告》公告网站名称:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
公司收到《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1293 | 2020年07月07日 | 公告编号:2020-62 公告名称:《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的 |
号)。 | 公告》公告网站名称:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,目标公司已满足惯例先决条件并完成分拆,公司向目标公司注资并签署股东协议,目标公司股票(MAXN)于纽约时间8月27日在纳斯达克(NASDAQ)上市。 | 2020年08月28日 | 公告编号:2020-88 公告名称:《关于对外投资的进展公告》公告网站名称:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
公司控股股东中环集团实施混合所有制改革,股权转让生效条件已达成,TCL科技集团股份有限公司持有中环集团 100%股权。公司实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人。 | 2020年09月28日 | 公告编号:2020-93 公告名称:《关于控股股东混合所有制改革完成暨公司实际控制人变更的提示性公告》公告网站名称:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2015年非公开发行股票项目
2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币352,500.00万元,扣除发行费用共计人民币6,717.76万元,实际募集资金净额为人民币345,782.24万元。截至2020年三季度末,累计投入募集资金286,588.57万元, 投资进度完成率为82.88%。
2、公司2018年发行股份购买资产募集配套资金项目
2018年发行股份购买资产募集配套资金总额39,685.00万元,扣除发行费用1763.66万元后,募集资金净额为人民币37,921.34万元。截至2020年三季度末,累计投入募集资金36,895.69万元, 投资进度完成率为92.97%。
3、公司2020年非公开发行股票项目
2020年非公开发行股票募集资金总额为500,000.00万元,扣除发行费用8,651.04万元后,募集资金净额为人民币491,348.96万元。截至2020年三季度末,累计投入募集资金266,146.87万元, 投资进度完成率为53.23%。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 120,600 | 50,840 | 0 |
银行理财产品 | 募集资金 | 200,000 | 50,000 | 0 |
合计 | 320,600 | 100,840 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年08月17日 | 万丽天津宾馆 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | “科技芯能,引领视界”TCL新动能战略发布会 | 详见2020年8月18日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公布的投资者关系活动记录表 |
天津中环半导体股份有限公司董事长:沈浩平2020年10月27日