汉威科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元） 5,105,201,705.04 4,803,578,904.63 6.28%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,511,057,139.84 1,346,041,738.05 12.26%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元） 441,568,053.99 16.78% 1,349,030,873.72 5.26%归属于上市公司股东的净利润（元） 51,715,980.71 52.03% 175,432,340.52 45.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
27,110,213.56 96.56% 116,996,137.86 73.98%经营活动产生的现金流量净额（元） 223,604,941.68 157.92% 362,304,720.52 265.29%基本每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.60 46.34%稀释每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.60 46.34%加权平均净资产收益率 3.62% 1.37% 12.28% 4.29%截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 293,022,806公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,357.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
90,840,136.19债务重组损益 -151,263.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,650.96其他符合非经常性损益定义的损益项目 329,953.83
减：所得税影响额 13,601,345.10少数股东权益影响额（税后） 18,020,985.07合计 58,436,202.66 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 35,181
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量任红军 境内自然人 18.05% 52,879,243 43,837,222 质押 24,030,000钟超 境内自然人 5.17% 15,154,280 0 0钟克创 境内自然人 1.06% 3,097,420 0 0刘瑞玲 境内自然人 0.80% 2,345,860 1,759,395 0高孔兴 境内自然人 0.73% 2,140,730 0 0尚剑红 境内自然人 0.63% 1,850,000 0 0李泽清 境内自然人 0.61% 1,800,000 0 0尚中锋 境内自然人 0.61% 1,784,668 1,783,851 0中信建投基金－广发银行－钟超
其他 0.56% 1,647,300 0
陈泽枝 境内自然人 0.53% 1,556,302 0 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量钟超 15,154,280 人民币普通股 15,154,280任红军 9,042,021 人民币普通股 9,042,021钟克创 3,097,420 人民币普通股 3,097,420
高孔兴 2,140,730人民币普通股 2,140,730尚剑红 1,850,000 人民币普通股 1,850,000李泽清 1,800,000 人民币普通股 1,800,000中信建投基金－广发银行－钟超 1,647,300 人民币普通股 1,647,300陈泽枝 1,556,302 人民币普通股 1,556,302王和方 1,513,400 人民币普通股 1,513,400中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金
1,400,019人民币普通股 1,400,019上述股东关联关系或一致行动的说明
任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期任红军 43,837,222 0 0 43,837,222 高管锁定股
在任期间按照每年25%解除锁定尚剑红 3,009,100 3,009,100 0 0 高管锁定股
任期届满6个月后全部解除锁定刘瑞玲 1,759,395 0 0 1,759,395 高管锁定股
在任期间按照每年25%解除锁定尚中锋 1,783,851 0 0 1,783,851 高管锁定股
在任期间按照每年25%解除锁定张艳丽 1,046,250 0 0 1,046,250 高管锁定股
在任期间按照每年25%解除锁定张小水 175,851 175,851 0 0 高管锁定股
任期届满6个月后全部解除锁定合计 51,611,669 3,184,951 0 48,426,718 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度
变动说明
应收票据 1,109,671.53 8,484,043.12 -86.92% 主要系公司年初商业承兑汇票到期结算所致。合同资产 116,452,450.07 180,131,210.86 -35.35% 主要系公司BOT项目转运营所致。在建工程 498,859,120.33 368,089,906.23 35.53% 主要系公司投资建设管网等长期资产所致。其他非流动资产 5,507,078.40 15,507,078.40 -64.49% 主要系公司预付投资款转其他权益工具投资所致。
应付职工薪酬 13,127,867.28 57,864,482.41 -77.31% 主要系公司发放上年年终奖所致。一年内到期的非流动负债 13,613,979.06 202,635,665.82 -93.28% 主要系公司一年内到期的长期借款偿还所致。长期借款 730,865,463.38 446,048,595.04 63.85% 主要系公司长期借款增加所致。
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度
变动说明
投资收益 -5,015,878.70 15,418,684.18 -132.53% 主要系公司结构性存款减少所致。资产处置收益 83,357.31 19,832.05 320.32% 主要系公司处置固定资产增加所致。营业外支出 1,445,416.62 382,246.00 278.14% 主要系公司对外捐赠所致。现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度
变动说明
经营活动产生的现金流量净额
362,304,720.52 99,181,991.37 265.29% 主要系公司销售商品提供劳务收款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
15,089,094.90 -151,573,949.53 109.95% 主要系公司取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于终止前次非公开发行股票的相关事项
2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公开发行股票相关议案。2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2020年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》，具体信息请查阅公司于2020年8月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。至此，公司前次非公开发行股票事项终止。
2、关于公司向特定对象发行股票的相关事项
2020年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于向特定对象发行股票方案的议案》、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等向特定对象发行股票事项相关议案。本次发行的股票全部采取向特定对象发行股票的方式，在中国证监会同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次发行的对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过35名。本次发行募集的资金总额不超过 100,882.00 万元（含），发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 87,906,841 股（含）。具体发行数量将根据深交所及中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2020年9月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。具体信息请查阅公司于2020年8月27日、2020年9月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于终止前次非公开发行股票的相关事项 2020年08月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为 2020-048关于公司向特定对象发行股票的相关事项
2020年08月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为 2020-0442020年09月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为 2020-053股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉威科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,285,921,795.63 1,210,744,890.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,109,671.53 8,484,043.12应收账款 572,616,755.88 585,121,873.08应收款项融资 19,213,493.95 16,908,920.00预付款项 51,223,723.69 49,772,284.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,891,494.78 38,346,254.61其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 280,939,416.89 416,303,231.90合同资产 116,452,450.07持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,014,111.51 45,912,986.62流动资产合计 2,409,382,913.93 2,371,594,484.69非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 103,073,438.95 107,938,054.11其他权益工具投资 58,100,001.00 48,100,001.00其他非流动金融资产投资性房地产 268,177,455.14 275,569,339.49固定资产 971,258,564.73 888,345,459.02在建工程 498,859,120.33 368,089,906.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 576,292,169.95 509,102,205.30开发支出商誉 124,654,012.10 124,654,012.10长期待摊费用 13,734,559.56 17,804,158.72递延所得税资产 76,162,390.95 76,874,205.57其他非流动资产 5,507,078.40 15,507,078.40非流动资产合计 2,695,818,791.11 2,431,984,419.94资产总计 5,105,201,705.04 4,803,578,904.63流动负债：
短期借款 333,500,000.00 368,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,302,201.07 4,518,160.00应付账款 499,731,290.09 439,406,892.74预收款项 284,266,066.50合同负债 199,308,734.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 13,127,867.28 57,864,482.41应交税费 29,190,763.35 24,149,305.40其他应付款 143,343,959.63 148,149,380.86其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,613,979.06 202,635,665.82其他流动负债流动负债合计 1,235,118,794.75 1,528,989,953.73非流动负债：
保险合同准备金长期借款 730,865,463.38 446,048,595.04应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 9,852,429.92 10,295,318.20预计负债 30,181,920.60 27,255,834.97递延收益 1,029,640,544.01 900,242,219.93递延所得税负债 18,480,352.85 19,861,622.45其他非流动负债非流动负债合计 1,819,020,710.76 1,403,703,590.59负债合计 3,054,139,505.51 2,932,693,544.32所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 596,786,212.91 600,002,738.18减：库存股
其他综合收益 12,901.88 14,974.36专项储备盈余公积 43,027,252.70 43,027,252.70一般风险准备未分配利润 578,207,966.35 409,973,966.81归属于母公司所有者权益合计 1,511,057,139.84 1,346,041,738.05少数股东权益 540,005,059.69 524,843,622.26所有者权益合计 2,051,062,199.53 1,870,885,360.31负债和所有者权益总计 5,105,201,705.04 4,803,578,904.63法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 605,576,453.62 492,313,581.19交易性金融资产衍生金融资产应收票据 94,760.00应收账款 239,181,150.36 209,715,099.69应收款项融资 9,279,934.50 7,790,390.01预付款项 16,094,153.23 9,007,857.24其他应收款 174,673,563.47 194,784,316.76其中：应收利息应收股利存货 50,844,155.36 53,039,556.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,987,732.33 4,048,175.84流动资产合计 1,099,637,142.87 970,793,737.61非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资 1,683,841,763.27 1,665,242,183.88其他权益工具投资 54,900,001.00 44,900,001.00其他非流动金融资产投资性房地产 224,484,289.17 231,058,882.93固定资产 123,988,263.86 126,047,527.05在建工程 74,352,334.71 46,558,354.57生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 56,757,003.64 58,480,970.09开发支出商誉长期待摊费用 9,547,117.32 11,772,314.16递延所得税资产 2,787,694.39 3,861,704.61其他非流动资产 10,000,000.00非流动资产合计 2,230,658,467.36 2,197,921,938.29资产总计 3,330,295,610.23 3,168,715,675.90流动负债：
短期借款 250,000,000.00 290,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 99,470,929.27 100,492,254.70预收款项 10,444,056.77合同负债 10,846,008.51应付职工薪酬 2,659,326.25 12,764,269.77应交税费 6,491,259.76 4,220,104.73其他应付款 1,224,974,545.56 1,199,211,765.35其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 400,000.00 190,000,000.00其他流动负债
流动负债合计 1,594,842,069.35 1,807,132,451.32非流动负债：
长期借款 374,500,000.00 85,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,527,414.91 1,161,671.22递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 382,027,414.91 86,161,671.22负债合计 1,976,869,484.26 1,893,294,122.54所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 657,296,601.72 657,296,601.72减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,027,252.70 43,027,252.70未分配利润 360,079,465.55 282,074,892.94所有者权益合计 1,353,426,125.97 1,275,421,553.36负债和所有者权益总计 3,330,295,610.23 3,168,715,675.90
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 441,568,053.99 378,114,643.06其中：营业收入 441,568,053.99 378,114,643.06
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,391,616.94 369,293,068.77其中：营业成本 282,878,670.59 250,450,790.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,513,251.67 4,121,764.19销售费用 31,629,239.94 34,099,789.67管理费用 36,663,753.04 43,087,922.39研发费用 33,679,285.02 30,512,741.65财务费用 9,027,416.68 7,020,060.44其中：利息费用 13,094,337.76 8,790,229.24利息收入 5,303,424.64 1,518,477.78加：其他收益 41,109,441.97 30,872,934.04投资收益（损失以“－”号填列） -2,061,503.11 8,421,949.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,156,003.11 -886,514.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,039,205.70 1,421,217.43资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,887.29 86,834.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,181,282.92 49,624,509.94加：营业外收入 -26,882.01 -68,412.62减：营业外支出 288,655.44 316,369.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,865,745.47 49,239,727.64减：所得税费用 11,472,973.18 3,916,721.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,392,772.29 45,323,005.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 66,392,772.29 45,323,005.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 51,715,980.71 34,017,906.91
2.少数股东损益 14,676,791.58 11,305,098.89
六、其他综合收益的税后净额 -212,165.14归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -159,123.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -159,123.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -159,123.85
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -53,041.29
七、综合收益总额 66,180,607.15 45,323,005.80归属于母公司所有者的综合收益总额 51,556,856.86 34,017,906.91归属于少数股东的综合收益总额 14,623,750.29 11,305,098.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.12
（二）稀释每股收益 0.18 0.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 93,755,107.11 102,535,467.81减：营业成本 56,877,286.61 60,038,684.79税金及附加 1,850,001.20 2,659,750.89销售费用 6,681,818.55 10,849,030.01管理费用 12,113,877.53 12,806,604.06研发费用 7,450,897.08 8,282,465.68财务费用 5,675,680.25 8,061,531.21其中：利息费用 7,573,585.06 8,331,633.36利息收入 2,019,633.65 98,546.88加：其他收益 10,266,277.89 12,513,077.34投资收益（损失以“－”号填列） -2,862,971.92 -1,160,554.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,851,697.06 -1,342,626.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -729,288.28 4,242,796.45资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列） -5.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,779,563.58 15,432,715.03加：营业外收入 1.46 0.75减：营业外支出 132,406.01 180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,647,159.03 15,252,715.78减：所得税费用 2,029,735.36 628,617.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,617,423.67 14,624,098.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,617,423.67 14,624,098.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,617,423.67 14,624,098.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,349,030,873.72 1,281,663,929.71其中：营业收入 1,349,030,873.72 1,281,663,929.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,184,005,968.76 1,183,638,303.54其中：营业成本 871,985,838.97 855,263,959.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 12,270,583.62 12,282,287.76销售费用 85,000,177.26 81,003,278.08
管理费用 107,264,890.03 118,392,204.86研发费用 79,388,824.63 84,322,617.09财务费用 28,095,654.25 32,373,956.47其中：利息费用 41,040,003.67 36,707,872.32利息收入 14,532,323.04 4,327,262.62加：其他收益 98,364,976.13 88,006,837.35投资收益（损失以“－”号填列） -5,015,878.70 15,418,684.18其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,864,615.16 -4,407,643.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,496,774.26 -6,524,794.94资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 83,357.31 19,832.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,960,585.44 194,946,184.81加：营业外收入 401,765.66 213,964.77减：营业外支出 1,445,416.62 382,246.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 250,916,934.48 194,777,903.58减：所得税费用 38,463,783.40 30,617,410.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 212,453,151.08 164,160,493.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 212,453,151.08 164,160,493.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 175,432,340.52 120,977,146.33
2.少数股东损益 37,020,810.56 43,183,346.80
六、其他综合收益的税后净额 -2,763.31归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,072.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,072.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,072.48
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -690.83
七、综合收益总额 212,450,387.77 164,160,493.13归属于母公司所有者的综合收益总额 175,430,268.04 120,977,146.33归属于少数股东的综合收益总额 37,020,119.73 43,183,346.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 0.41
（二）稀释每股收益 0.60 0.41本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 264,155,241.70 266,404,754.13减：营业成本 156,730,420.02 155,907,582.05税金及附加 6,151,369.39 6,410,404.44销售费用 16,668,312.64 18,684,003.53管理费用 32,917,366.13 36,346,193.89研发费用 9,824,288.30 21,250,700.25财务费用 17,915,731.75 30,442,118.86其中：利息费用 20,758,726.19 31,478,269.45利息收入 3,023,752.75 895,867.26加：其他收益 20,332,767.92 23,373,634.56投资收益（损失以“－”号填列） 46,822,792.33 -9,016,342.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,613,932.81 -5,135,416.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,685,056.23 1,916,757.92资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 51,059.38 -22,633.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,469,316.87 13,615,167.63加：营业外收入 53,344.36 2,002.34减：营业外支出 1,168,680.87 180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,353,980.36 13,437,169.97减：所得税费用 3,902,908.43 1,174,378.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,451,071.93 12,262,791.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 84,451,071.93 12,262,791.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 84,451,071.93 12,262,791.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,316,049,618.15 1,077,617,746.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 10,801,814.78 7,460,119.00收到其他与经营活动有关的现金 271,498,572.01 278,107,368.71经营活动现金流入小计 1,598,350,004.94 1,363,185,233.76购买商品、接受劳务支付的现金 713,720,062.86 641,680,953.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 263,705,134.03 250,633,684.72支付的各项税费 94,900,044.13 85,562,959.21支付其他与经营活动有关的现金 163,720,043.40 286,125,645.30经营活动现金流出小计 1,236,045,284.42 1,264,003,242.39经营活动产生的现金流量净额 362,304,720.52 99,181,991.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,062,250,000.00取得投资收益收到的现金 21,458,556.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,152.69 36,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2,090.72收到其他与投资活动有关的现金 27,008,432.53投资活动现金流入小计 118,152.69 1,110,750,948.67购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,937,193.40 249,287,491.14投资支付的现金 23,513,512.20 1,079,805,909.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 999,922.50 31,091,295.94支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 300,450,628.10 1,360,184,696.08投资活动产生的现金流量净额 -300,332,475.41 -249,433,747.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 978,265.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 978,265.00取得借款收到的现金 714,500,000.00 327,854,100.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 715,478,265.00 327,854,100.00偿还债务支付的现金 656,204,818.39 426,628,313.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,384,351.71 52,799,735.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,352,000.00 980,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00筹资活动现金流出小计 700,389,170.10 479,428,049.53筹资活动产生的现金流量净额 15,089,094.90 -151,573,949.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -768,826.07 648,782.65
五、现金及现金等价物净增加额 76,292,513.94 -301,176,922.92加：期初现金及现金等价物余额 1,199,715,466.72 1,448,127,233.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,276,007,980.66 1,146,950,310.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,556,688.30 179,454,040.90收到的税费返还 5,441,914.75 4,466,018.82收到其他与经营活动有关的现金 205,218,189.46 698,751,172.12
经营活动现金流入小计 389,216,792.51 882,671,231.84购买商品、接受劳务支付的现金 86,041,285.84 106,226,594.41支付给职工以及为职工支付的现金 52,294,186.89 53,199,458.64支付的各项税费 15,656,049.96 15,982,569.95支付其他与经营活动有关的现金 29,703,109.91 46,499,739.23经营活动现金流出小计 183,694,632.60 221,908,362.23经营活动产生的现金流量净额 205,522,159.91 660,762,869.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00取得投资收益收到的现金 7,520,899.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,752.69 3,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 27,008,432.53投资活动现金流入小计 111,752.69 434,532,331.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,489,347.78 55,724,062.80投资支付的现金 84,913,512.20 546,055,909.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 999,922.50 31,225,077.50支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 124,402,782.48 633,005,049.30投资活动产生的现金流量净额 -124,291,029.79 -198,472,717.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 625,000,000.00 290,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 625,000,000.00 290,000,000.00偿还债务支付的现金 565,100,000.00 1,044,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,913,139.58 36,270,309.19支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00筹资活动现金流出小计 592,813,139.58 1,080,270,309.19筹资活动产生的现金流量净额 32,186,860.42 -790,270,309.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -155,118.11 220,908.55
五、现金及现金等价物净增加额 113,262,872.43 -327,759,248.43加：期初现金及现金等价物余额 492,313,581.19 871,567,259.65
六、期末现金及现金等价物余额 605,576,453.62 543,808,011.22
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,210,744,890.60 1,210,744,890.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,484,043.12 8,484,043.12应收账款 585,121,873.08 585,121,873.08应收款项融资 16,908,920.00 16,908,920.00预付款项 49,772,284.76 49,772,284.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,346,254.61 38,346,254.61其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 416,303,231.90 235,066,371.54 -181,236,860.36合同资产 180,131,210.86 180,131,210.86持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 45,912,986.62 45,912,986.62流动资产合计 2,371,594,484.69 2,370,488,835.19 -1,105,649.50非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 107,938,054.11 107,938,054.11其他权益工具投资 48,100,001.00 48,100,001.00其他非流动金融资产投资性房地产 275,569,339.49 275,569,339.49固定资产 888,345,459.02 888,345,459.02在建工程 368,089,906.23 368,089,906.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 509,102,205.30 509,102,205.30开发支出商誉 124,654,012.10 124,654,012.10长期待摊费用 17,804,158.72 17,804,158.72递延所得税资产 76,874,205.57 77,040,053.00 165,847.43其他非流动资产 15,507,078.40 15,507,078.40非流动资产合计 2,431,984,419.94 2,432,150,267.37 165,847.43资产总计 4,803,578,904.63 4,802,639,102.56 -939,802.07流动负债：
短期借款 368,000,000.00 368,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,518,160.00 4,518,160.00应付账款 439,406,892.74 439,406,892.74预收款项 284,266,066.50 -284,266,066.50合同负债 284,266,066.50 284,266,066.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 57,864,482.41 57,864,482.41应交税费 24,149,305.40 24,149,305.40其他应付款 148,149,380.86 148,149,380.86其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 202,635,665.82 202,635,665.82其他流动负债流动负债合计 1,528,989,953.73 1,528,989,953.73非流动负债：
保险合同准备金长期借款 446,048,595.04 446,048,595.04应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 10,295,318.20 10,295,318.20预计负债 27,255,834.97 27,255,834.97递延收益 900,242,219.93 900,242,219.93递延所得税负债 19,861,622.45 19,861,622.45其他非流动负债非流动负债合计 1,403,703,590.59 1,403,703,590.59负债合计 2,932,693,544.32 2,932,693,544.32所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 600,002,738.18 600,002,738.18减：库存股其他综合收益 14,974.36 14,974.36
专项储备盈余公积 43,027,252.70 43,027,252.70一般风险准备未分配利润 409,973,966.81 409,222,125.15 -751,841.66归属于母公司所有者权益合计 1,346,041,738.05 1,345,289,896.39 -751,841.66少数股东权益 524,843,622.26 524,655,661.85 -187,960.41所有者权益合计 1,870,885,360.31 1,869,945,558.24 -939,802.07负债和所有者权益总计 4,803,578,904.63 4,802,639,102.56 -939,802.07
调整情况说明
财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号-收入》及《企业会计准则第15号-建造合同》(统称"原收入准则")，在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则引入了收入确认计量的"五步法"，并针对特定交易或事项提供了更多的指引。本公司于2020年3月30日，召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2020年1月1日起执行修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 492,313,581.19 492,313,581.19交易性金融资产衍生金融资产应收票据 94,760.00 94,760.00应收账款 209,715,099.69 209,715,099.69应收款项融资 7,790,390.01 7,790,390.01预付款项 9,007,857.24 9,007,857.24其他应收款 194,784,316.76 194,784,316.76其中：应收利息应收股利存货 53,039,556.88 53,039,556.88合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,048,175.84 4,048,175.84流动资产合计 970,793,737.61 970,793,737.61非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,665,242,183.88 1,665,242,183.88其他权益工具投资 44,900,001.00 44,900,001.00其他非流动金融资产投资性房地产 231,058,882.93 231,058,882.93固定资产 126,047,527.05 126,047,527.05在建工程 46,558,354.57 46,558,354.57生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 58,480,970.09 58,480,970.09开发支出商誉长期待摊费用 11,772,314.16 11,772,314.16递延所得税资产 3,861,704.61 3,861,704.61其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00非流动资产合计 2,197,921,938.29 2,197,921,938.29资产总计 3,168,715,675.90 3,168,715,675.90流动负债：
短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 100,492,254.70 100,492,254.70预收款项 10,444,056.77 -10,444,056.77合同负债 10,444,056.77 10,444,056.77应付职工薪酬 12,764,269.77 12,764,269.77应交税费 4,220,104.73 4,220,104.73
其他应付款 1,199,211,765.35 1,199,211,765.35其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00其他流动负债流动负债合计 1,807,132,451.32 1,807,132,451.32非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,161,671.22 1,161,671.22递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 86,161,671.22 86,161,671.22负债合计 1,893,294,122.54 1,893,294,122.54所有者权益：
股本 293,022,806.00 293,022,806.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 657,296,601.72 657,296,601.72减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 43,027,252.70 43,027,252.70未分配利润 282,074,892.94 282,074,892.94所有者权益合计 1,275,421,553.36 1,275,421,553.36负债和所有者权益总计 3,168,715,675.90 3,168,715,675.90
调整情况说明
财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号-收入》及《企业会计准则第15号-建造合同》(统称"原收入准则")，在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则引入了收入确认计量的"五步法"，并针对特定交易或事项提供了更多的指引。
本公司于2020年3月30日，召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2020年1月1日起执行修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。