克明面业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,160,086,619.06 | 4,120,828,212.30 | 0.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,526,749,553.79 | 2,247,644,774.64 | 12.42% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 978,025,043.37 | 33.05% | 2,916,180,406.58 | 29.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,017,124.44 | 131.36% | 288,593,176.49 | 117.62% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,952,558.31 | 211.76% | 266,575,055.96 | 158.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,696,089.13 | -280.26% | 280,369,114.77 | 64.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.204 | 134.48% | 0.900 | 123.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.201 | 131.03% | 0.891 | 122.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 1.40% | 12.02% | 6.16% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -895,806.93 | 非流动资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,659,861.35 | 各项政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,424,981.78 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,046,764.56 | |
| 减：所得税影响额 | 4,217,680.23 | |
| 合计 | 22,018,120.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,029 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 湖南克明食品集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.51% | 92,082,387 | 0 | 质押 | 25,000,000 | |||
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.72% | 22,506,200 | 0 | |||||
| 克明面业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.94% | 9,848,437 | 0 | |||||
| 陈源芝 | 境内自然人 | 1.32% | 4,413,000 | 0 | |||||
| 陈宏 | 境内自然人 | 1.10% | 3,681,898 | 2,761,423 | 质押 | 1,260,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 3,618,600 | 0 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 1.00% | 3,362,001 | 0 | |||||
| 詹志远 | 境内自然人 | 0.92% | 3,093,100 | 0 | |||||
| 养生堂有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 3,000,000 | 0 | |||||
| 张淑贞 | 境内自然人 | 0.86% | 2,867,300 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 湖南克明食品集团有限公司 | 92,082,387 | 人民币普通股 | 92,082,387 |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 22,506,200 | 人民币普通股 | 22,506,200 |
| 克明面业股份有限公司回购专用证券账户 | 9,848,437 | 人民币普通股 | 9,848,437 |
| 陈源芝 | 4,413,000 | 人民币普通股 | 4,413,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,618,600 | 人民币普通股 | 3,618,600 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 3,362,001 | 人民币普通股 | 3,362,001 |
| 詹志远 | 3,093,100 | 人民币普通股 | 3,093,100 |
| 养生堂有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 张淑贞 | 2,867,300 | 人民币普通股 | 2,867,300 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 2,864,759 | 人民币普通股 | 2,864,759 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司的实际控制人，陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、詹志远通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,093,100股股份，通过普通证券账户持有本公司0股股份，合计持有本公司3,093,100股股份。2、张淑贞通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,800,000股股份，通过普通证券账户持有本公司67,300股股份，合计持有本公司2,867,300股股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 单位：元 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 649,937,691.52 | 490,191,897.17 | 32.59% | 主要系本期加大应收账款的回款力度，导致收回的货款增加及购买的定期存款较期初增加所致。 |
| 应收账款 | 120,663,110.23 | 232,530,023.18 | -48.11% | 主要系本期加大应收账款的回款力度所致。 |
| 预付账款 | 70,409,435.73 | 132,498,846.20 | -46.86% | 主要系本期预付的原材料采购款减少及本期采购原材料抵扣前期的预付款所致。 |
| 其他应收款 | 188,379,440.06 | 59,220,816.02 | 218.10% | 主要系本期公司转让参股公司股权及从有限合伙企业退伙确认的其他应收款增加所致。 |
| 存货 | 634,209,185.04 | 332,970,973.65 | 90.47% | 主要系本期采购的原材料增加所致。 |
| 其他流动资产 | 119,045,895.92 | 397,728,917.61 | -70.07% | 主要系本期末购买的银行理财产品减少所致。 |
| 长期股权投资 | - | 39,041,821.35 | 不适用 | 主要系本期公司转让参股公司股权所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 8,387,200.00 | 158,387,200.00 | -94.70% | 主要系本期公司从有限合伙企业退伙终止确认其他非流动金融资产所致。 |
| 固定资产 | 1,757,894,874.37 | 1,344,196,428.79 | 30.78% | 主要系本期遂平面粉在建工程转固所致。 |
| 在建工程 | 329,104,186.31 | 644,003,128.98 | -48.90% | 主要系本期遂平面粉在建工程转固所致。 |
| 应付票据 | 174,280,118.99 | 576,456,857.04 | 不适用 | 主要系本期偿还银行承兑汇票所致。 |
| 预收款项 | - | 76,466,070.46 | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债列报所致。 |
| 合同负债 | 93,007,641.68 | - | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债列报所致。 |
| 递延收益 | 40,190,741.94 | 29,315,333.55 | 37.10% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助确认的递延收益增加所致。 |
| 其他综合收益 | -6,110,005.77 | 222,306.75 | -2848.46% | 主要系本期本期汇率变动导致其他综合收益减少所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,916,180,406.58 | 2,249,698,446.52 | 29.63% | 主要系公司依托优良的产品质量，加大产品宣传力度，优化销售渠道，使得销售收入稳步提高。 |
| 营业成本 | 2,207,328,323.04 | 1,728,804,012.51 | 27.68% | |
| 税金及附加 | 18,886,844.95 | 13,900,704.84 | 35.87% | 主要系本期计提并缴纳的各项税费增加所致。 |
| 财务费用 | 12,916,816.58 | 54,548,649.47 | -76.32% | 主要系本期确认的银行贷款利息减少及银行定期存款利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 10,123,620.07 | 4,179,452.01 | 142.22% | 主要系本期计提的固定资产减值及存货跌价准备增加所致。 |
| 信用减值损失 | 9,808,767.56 | - | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则，将资产减值损失调整至信用减值损失列报所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）转让参股企业股权
1、2020年7月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让参股企业股权暨关联交易的公告》，同意公司将所持有的南县克明小额贷款股份有限公司36.78%的股权转让给控股股东湖南克明食品集团有限公司，南县克明小额贷款股份有限公司36.78%的股权转让价格为人民币3,525.00万元。
2、2020年8月19日，公司披露了《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》和《公司拟转让股权涉及的南县克明小额贷款股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，根据南县克明小额贷款股份有限公司补充提供的相应资料及证据，评估机构将评估结果进行调整，根据调整后的评估报告，交易双方签订补充协议，同意公司股权转让价格由3,525.00万元调整为3,905.14万元，同时，累计收到湖南克明食品集团有限公司支付的第一期股权转让款390.514万元。
3、2020年9月23日，公司披露了《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》，公司收到湖南克明食品集团有限公司支付的第二期股权转让款1,601.11万元，累计收到股权转让款1,991.624万元（占股权转让款的51%）。根据《股权转让协议》的约定，南县克明小额贷款股份有限公司已完成了工商变更登记手续。
（二）2018年股票期权激励计划
1、2020年9月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。
2、2020年9月28日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权的注销事宜。
（三）2020年第一期员工持股计划
1、2020年9月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》，但本次员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可依法实施。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于转让参股企业股权暨关联交易的事宜 | 2020年7月31日 | 《关于转让参股企业股权暨关联交易的公告》（公告编码：2020-057），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 2020年8月19日 | 《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》（公告编码：2020-063）， |
| 营业外收入 | 10,063,290.77 | 1,258,557.30 | 699.59% | 主要系本期公司对部分超期无需支付的应付账款进行核销所致。 |
| 营业外支出 | 4,142,859.15 | 806,044.33 | 413.97% | 主要系本期资产报废损失及捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 71,812,229.57 | 29,376,231.50 | 144.46% | 主要系本期公司经营业绩优于同期，利润总额同比大幅增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,369,114.77 | 170,933,771.71 | 64.02% | 主要系公司加大回款力度，本期销售商品及提供劳务收回的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,320,258.16 | -281,789,859.95 | 76.82% | 主要系本期购建固定资产支付的现金减少及支付其他与投资活动相关的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,053,454.55 | -65,334,366.61 | -163.34% | 主要系本期偿还银行承兑汇票支付的现金增加所致。 |
| 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | ||
| 2020年9月23日 | 《关于转让参股企业股权暨关联交易的进展公告》（公告编码：2020-077），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | |
| 关于注销行权期满未行权的股票期权的事宜 | 2020年9月19日 | 《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编码：2020-074），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 2020年9月29日 | 《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编码：2020-078），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用截至2020年7月29日，公司回购股份期限届满，通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为9,848,437股，占公司报告期末总股本334,760,450股的2.94%，最低价为10.85元/股，最高价为12.99元/股，支付总金额为11,811.10万元（不含交易费用），回购股份的资金来源为自有资金。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
1、“营销网络及品牌建设项目”本报告期使用1,610.13万元，累计使用13,772.83万元，截止到期末的投资进度为66.37%。截止至2020年9月30日剩余募集资金9,603.71万元。2020年09月18日，公司第五届董事会第十二次会议与公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次拟终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”，并将剩余的募集资金（含利息收入和理财收益）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及归还贷款，该议案于2020年10月9日经公司股东大会审议通过。
2、遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”本报告期使用706.60万元，累计使用32,713.84万元，截止到期末的投资进度为98.98%。募集资金使用进度截止至2020年9月30日该项目剩余募集资金591.24万元，剩余募集资金将继续用于本项目。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 2,600 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 2,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：克明面业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 649,937,691.52 | 490,191,897.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 120,663,110.23 | 232,530,023.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 70,409,435.73 | 132,498,846.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 188,379,440.06 | 59,220,816.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 634,209,185.04 | 332,970,973.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,045,895.92 | 397,728,917.61 |
| 流动资产合计 | 1,782,644,758.50 | 1,645,141,473.83 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,041,821.35 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,387,200.00 | 158,387,200.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,757,894,874.37 | 1,344,196,428.79 |
| 在建工程 | 329,104,186.31 | 644,003,128.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 234,547,784.12 | 239,488,271.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 30,637,959.68 | 30,637,959.68 |
| 长期待摊费用 | 4,641,554.35 | 5,276,496.02 |
| 递延所得税资产 | 11,237,101.73 | 13,664,232.00 |
| 其他非流动资产 | 991,200.00 | 991,200.00 |
| 非流动资产合计 | 2,377,441,860.56 | 2,475,686,738.47 |
| 资产总计 | 4,160,086,619.06 | 4,120,828,212.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 611,524,166.66 | 470,601,584.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 174,280,118.99 | 576,456,857.04 |
| 应付账款 | 134,508,110.54 | 164,349,757.82 |
| 预收款项 | 76,466,070.46 | |
| 合同负债 | 93,007,641.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,893,226.39 | 33,265,782.07 |
| 应交税费 | 30,901,603.68 | 26,308,621.43 |
| 其他应付款 | 22,274,142.37 | 26,551,120.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 435,805,276.80 | 406,592,831.39 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,537,194,287.11 | 1,780,592,625.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,599,991.72 | 45,930,820.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,190,741.94 | 29,315,333.55 |
| 递延所得税负债 | 15,352,044.50 | 17,344,659.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,142,778.16 | 92,590,812.66 |
| 负债合计 | 1,633,337,065.27 | 1,873,183,437.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,580,450.00 | 328,808,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,403,983,753.91 | 1,333,083,952.48 |
| 减：库存股 | 118,110,912.38 | 118,110,912.38 |
| 其他综合收益 | -6,110,005.77 | 222,306.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,262,510.42 | 99,262,510.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 813,143,757.61 | 604,378,467.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,526,749,553.79 | 2,247,644,774.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,526,749,553.79 | 2,247,644,774.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,160,086,619.06 | 4,120,828,212.30 |
法定代表人：陈克明主管会计工作负责人：李锐会计机构负责人：李锐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 535,600,037.86 | 369,015,798.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 110,561,374.51 | 208,833,366.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,669,555.48 | 114,070,099.05 |
| 其他应收款 | 1,460,202,642.21 | 898,709,923.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,012,070.65 | 12,070,431.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,180,972.76 | 320,110,492.67 |
| 流动资产合计 | 2,178,226,653.47 | 1,922,810,111.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,751,179,756.65 | 1,790,221,578.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,387,200.00 | 158,387,200.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,821,064.05 | 165,989,321.68 |
| 在建工程 | 9,103,926.97 | 44,253,056.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,642,814.85 | 32,873,507.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,296,932.30 | 98,958.32 |
| 递延所得税资产 | 4,432,170.46 | 4,309,514.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,009,863,865.28 | 2,196,133,137.42 |
| 资产总计 | 4,188,090,518.75 | 4,118,943,248.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,427,916.66 | 350,468,667.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,775,112.19 | 383,252,919.99 |
| 应付账款 | 604,948,584.71 | 618,790,416.08 |
| 预收款项 | 87,475,726.30 | |
| 合同负债 | 310,461,401.95 | |
| 应付职工薪酬 | 4,646,756.40 | 5,741,612.59 |
| 应交税费 | 1,442,606.89 | 12,585,998.33 |
| 其他应付款 | 2,785,631.29 | 156,203,269.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 424,312,554.89 | 401,421,546.96 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,867,800,564.98 | 2,015,940,157.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,943,033.35 | 12,747,958.34 |
| 递延所得税负债 | 1,805,978.65 | 1,980,961.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,749,012.00 | 14,728,919.39 |
| 负债合计 | 1,887,549,576.98 | 2,030,669,076.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 334,580,450.00 | 328,808,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,403,748,343.67 | 1,332,848,542.24 |
| 减：库存股 | 118,110,912.38 | 118,110,912.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,262,510.42 | 99,262,510.42 |
| 未分配利润 | 581,060,550.06 | 445,465,581.70 |
| 所有者权益合计 | 2,300,540,941.77 | 2,088,274,171.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,188,090,518.75 | 4,118,943,248.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 978,025,043.37 | 735,054,547.57 |
| 其中：营业收入 | 978,025,043.37 | 735,054,547.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 905,371,877.45 | 704,039,082.93 |
| 其中：营业成本 | 771,209,977.74 | 550,157,632.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,698,913.31 | 4,380,845.23 |
| 销售费用 | 95,754,308.00 | 89,658,002.12 |
| 管理费用 | 31,617,416.18 | 31,383,311.23 |
| 研发费用 | 2,998,497.09 | 7,578,413.31 |
| 财务费用 | -2,907,234.87 | 20,880,878.94 |
| 其中：利息费用 | 4,370,001.51 | 21,297,589.14 |
| 利息收入 | 7,560,163.98 | 836,308.03 |
| 加：其他收益 | 9,575,713.76 | 6,234,016.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -236,416.53 | 5,804,811.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -558,901.11 | 344,511.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,945,757.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,578,411.63 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -237,398.63 | 252.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,809,307.27 | 40,476,134.35 |
| 加：营业外收入 | 5,024,000.23 | 446,850.06 |
| 减：营业外支出 | 1,503,797.37 | 86,902.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,329,510.13 | 40,836,081.93 |
| 减：所得税费用 | 17,312,385.69 | 12,301,183.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,017,124.44 | 28,534,898.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,017,124.44 | 28,534,898.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,017,124.44 | 28,534,898.45 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,422,627.70 | 1,805,481.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,422,627.70 | 1,805,481.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,422,627.70 | 1,805,481.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,422,627.70 | 1,805,481.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,594,496.74 | 30,340,379.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,594,496.74 | 30,340,379.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.204 | 0.087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.201 | 0.087 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈克明主管会计工作负责人：李锐会计机构负责人：李锐
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 134,981,088.33 | 159,246,362.67 |
| 减：营业成本 | 109,389,205.71 | 120,920,749.83 |
| 税金及附加 | 587,150.78 | 526,335.01 |
| 销售费用 | 23,482,647.38 | 23,689,160.55 |
| 管理费用 | 13,441,137.05 | 15,629,708.69 |
| 研发费用 | 4,379,242.47 | 6,449,947.88 |
| 财务费用 | -7,221,193.36 | 14,970,508.09 |
| 其中：利息费用 | 7,402,258.57 | 16,352,938.22 |
| 利息收入 | 14,641,741.26 | 1,494,376.64 |
| 加：其他收益 | 683,708.33 | 4,565,625.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 215,763,583.47 | 2,538,121.30 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -558,901.11 | 344,511.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,889,010.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -543,340.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,498.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,478,680.88 | -16,379,641.51 |
| 加：营业外收入 | 1,233.78 | 1,882.03 |
| 减：营业外支出 | 305,466.75 | 42,790.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,174,447.91 | -16,420,549.87 |
| 减：所得税费用 | -896,495.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,070,943.65 | -16,420,549.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,070,943.65 | -16,420,549.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 204,070,943.65 | -16,420,549.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,916,180,406.58 | 2,249,698,446.52 |
| 其中：营业收入 | 2,916,180,406.58 | 2,249,698,446.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,562,193,992.30 | 2,119,005,162.39 |
| 其中：营业成本 | 2,207,328,323.04 | 1,728,804,012.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,886,844.95 | 13,900,704.84 |
| 销售费用 | 223,477,477.32 | 222,396,519.59 |
| 管理费用 | 82,524,521.64 | 79,037,577.62 |
| 研发费用 | 17,060,008.77 | 20,317,698.36 |
| 财务费用 | 12,916,816.58 | 54,548,649.47 |
| 其中：利息费用 | 30,432,746.59 | 56,238,767.78 |
| 利息收入 | 18,082,314.97 | 3,040,093.10 |
| 加：其他收益 | 14,659,861.35 | 14,645,648.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,540,560.43 | 20,317,756.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,578.65 | 1,103,381.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,808,767.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,123,620.07 | -4,179,452.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -769,473.99 | 57,005.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 354,484,974.44 | 161,534,241.87 |
| 加：营业外收入 | 10,063,290.77 | 1,258,557.30 |
| 减：营业外支出 | 4,142,859.15 | 806,044.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 360,405,406.06 | 161,986,754.84 |
| 减：所得税费用 | 71,812,229.57 | 29,376,231.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,593,176.49 | 132,610,523.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,593,176.49 | 132,610,523.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 288,593,176.49 | 132,610,523.34 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,332,312.52 | 2,065,512.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,332,312.52 | 2,065,512.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,332,312.52 | 2,065,512.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,332,312.52 | 2,065,512.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 282,260,863.97 | 134,676,035.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 282,260,863.97 | 134,676,035.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.900 | 0.402 |
| （二）稀释每股收益 | 0.891 | 0.401 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈克明主管会计工作负责人：李锐会计机构负责人：李锐
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 483,466,029.04 | 535,744,995.37 |
| 减：营业成本 | 375,881,353.97 | 411,307,319.25 |
| 税金及附加 | 2,370,224.74 | 2,060,319.27 |
| 销售费用 | 52,741,597.49 | 52,980,929.78 |
| 管理费用 | 39,440,457.54 | 40,170,311.19 |
| 研发费用 | 15,543,202.27 | 19,411,158.10 |
| 财务费用 | 3,498,734.14 | 41,331,367.17 |
| 其中：利息费用 | 36,625,948.55 | 45,889,436.53 |
| 利息收入 | 33,197,395.65 | 5,246,595.46 |
| 加：其他收益 | 1,524,139.96 | 6,183,575.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 220,864,530.95 | 191,811,667.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,578.65 | 1,103,381.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -4,717,042.13 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 30,135,558.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 185,758.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 211,847,846.23 | 196,614,392.06 |
| 加：营业外收入 | 4,463,391.86 | 417,982.73 |
| 减：营业外支出 | 822,060.31 | 277,038.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 215,489,177.78 | 196,755,336.35 |
| 减：所得税费用 | 66,323.17 | 728,447.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,422,854.61 | 196,026,888.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,422,854.61 | 196,026,888.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 215,422,854.61 | 196,026,888.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,309,084,146.90 | 2,451,281,206.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,534,172.38 | 6,969,858.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,748,476.82 | 27,581,810.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,352,366,796.10 | 2,485,832,875.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,474,456,348.59 | 1,817,278,910.53 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,422,074.67 | 265,420,657.51 |
| 支付的各项税费 | 154,102,443.46 | 69,626,286.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,016,814.61 | 162,573,248.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,071,997,681.33 | 2,314,899,103.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,369,114.77 | 170,933,771.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 835,895,181.47 | 1,751,920,468.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,460,496.50 | 262,455.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 858,355,677.97 | 1,759,392,923.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,771,922.92 | 208,782,461.22 |
| 投资支付的现金 | 799,221,894.24 | 1,676,814,347.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,682,118.97 | 155,585,974.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 923,675,936.13 | 2,041,182,783.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,320,258.16 | -281,789,859.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 74,612,698.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 713,000,000.00 | 701,040,820.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,338,753.04 | 214,266,554.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 917,951,451.37 | 915,307,374.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,360,656.27 | 119,629,080.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,644,249.65 | 71,012,661.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,090,004,905.92 | 980,641,741.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,053,454.55 | -65,334,366.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,241,325.65 | -69,816.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,754,076.41 | -176,260,271.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,845,439.08 | 344,052,471.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,599,515.49 | 167,792,199.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,496,100.64 | 507,300,274.45 |
| 收到的税费返还 | 4,955,040.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,012,436.35 | 79,923,595.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,508,536.99 | 592,178,910.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,263,632.21 | 435,897,084.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,555,140.37 | 57,473,049.99 |
| 支付的各项税费 | 21,579,315.50 | 3,434,905.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,851,767.30 | 218,050,124.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 876,249,855.38 | 714,855,164.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,741,318.39 | -122,676,254.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 562,497,420.19 | 858,075,032.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 216,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,300,000.00 | 525.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,442,313.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 880,239,733.20 | 1,042,075,557.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,287,366.73 | 8,177,377.00 |
| 投资支付的现金 | 660,932,894.24 | 867,071,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 369,699,775.70 | 102,401,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038,920,036.67 | 977,649,377.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,680,303.47 | 64,426,180.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 74,612,698.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 602,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,343,342.36 | 210,362,126.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,956,040.69 | 740,362,126.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 452,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,539,731.31 | 108,958,747.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,012,661.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,539,731.31 | 824,971,408.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,416,309.38 | -84,609,282.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,994,687.52 | -142,859,355.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,940,767.37 | 222,657,865.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,935,454.89 | 79,798,509.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 490,191,897.17 | 490,191,897.17 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 232,530,023.18 | 232,530,023.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,498,846.20 | 132,498,846.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 59,220,816.02 | 59,220,816.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 332,970,973.65 | 332,970,973.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 397,728,917.61 | 397,728,917.61 |
| 流动资产合计 | 1,645,141,473.83 | 1,645,141,473.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,041,821.35 | 39,041,821.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 158,387,200.00 | 158,387,200.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,344,196,428.79 | 1,344,196,428.79 |
| 在建工程 | 644,003,128.98 | 644,003,128.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 239,488,271.65 | 239,488,271.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 30,637,959.68 | 30,637,959.68 |
| 长期待摊费用 | 5,276,496.02 | 5,276,496.02 |
| 递延所得税资产 | 13,664,232.00 | 13,664,232.00 |
| 其他非流动资产 | 991,200.00 | 991,200.00 |
| 非流动资产合计 | 2,475,686,738.47 | 2,475,686,738.47 |
| 资产总计 | 4,120,828,212.30 | 4,120,828,212.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 470,601,584.51 | 470,601,584.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 576,456,857.04 | 576,456,857.04 | |
| 应付账款 | 164,349,757.82 | 164,349,757.82 | |
| 预收款项 | 76,466,070.46 | 0.00 | -76,466,070.46 |
| 合同负债 | 76,466,070.46 | 76,466,070.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,265,782.07 | 33,265,782.07 | |
| 应交税费 | 26,308,621.43 | 26,308,621.43 | |
| 其他应付款 | 26,551,120.28 | 26,551,120.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 406,592,831.39 | 406,592,831.39 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,780,592,625.00 | 1,780,592,625.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45,930,820.00 | 45,930,820.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,315,333.55 | 29,315,333.55 | |
| 递延所得税负债 | 17,344,659.11 | 17,344,659.11 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 92,590,812.66 | 92,590,812.66 |
| 负债合计 | 1,873,183,437.66 | 1,873,183,437.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 328,808,450.00 | 328,808,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,333,083,952.48 | 1,333,083,952.48 |
| 减：库存股 | 118,110,912.38 | 118,110,912.38 |
| 其他综合收益 | 222,306.75 | 222,306.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,262,510.42 | 99,262,510.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 604,378,467.37 | 604,378,467.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,247,644,774.64 | 2,247,644,774.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,247,644,774.64 | 2,247,644,774.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,120,828,212.30 | 4,120,828,212.30 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 369,015,798.46 | 369,015,798.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 208,833,366.46 | 208,833,366.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 114,070,099.05 | 114,070,099.05 | |
| 其他应收款 | 898,709,923.66 | 898,709,923.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 12,070,431.21 | 12,070,431.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 320,110,492.67 | 320,110,492.67 |
| 流动资产合计 | 1,922,810,111.51 | 1,922,810,111.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,790,221,578.00 | 1,790,221,578.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 158,387,200.00 | 158,387,200.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 165,989,321.68 | 165,989,321.68 |
| 在建工程 | 44,253,056.69 | 44,253,056.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,873,507.77 | 32,873,507.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 98,958.32 | 98,958.32 |
| 递延所得税资产 | 4,309,514.96 | 4,309,514.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,196,133,137.42 | 2,196,133,137.42 |
| 资产总计 | 4,118,943,248.93 | 4,118,943,248.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,468,667.85 | 350,468,667.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 383,252,919.99 | 383,252,919.99 | |
| 应付账款 | 618,790,416.08 | 618,790,416.08 | |
| 预收款项 | 87,475,726.30 | 0.00 | -87,475,726.30 |
| 合同负债 | 87,475,726.30 | 87,475,726.30 | |
| 应付职工薪酬 | 5,741,612.59 | 5,741,612.59 | |
| 应交税费 | 12,585,998.33 | 12,585,998.33 | |
| 其他应付款 | 156,203,269.46 | 156,203,269.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 401,421,546.96 | 401,421,546.96 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,015,940,157.56 | 2,015,940,157.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,747,958.34 | 12,747,958.34 | |
| 递延所得税负债 | 1,980,961.05 | 1,980,961.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,728,919.39 | 14,728,919.39 | |
| 负债合计 | 2,030,669,076.95 | 2,030,669,076.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 328,808,450.00 | 328,808,450.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,332,848,542.24 | 1,332,848,542.24 |
| 减：库存股 | 118,110,912.38 | 118,110,912.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,262,510.42 | 99,262,510.42 |
| 未分配利润 | 445,465,581.70 | 445,465,581.70 |
| 所有者权益合计 | 2,088,274,171.98 | 2,088,274,171.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,118,943,248.93 | 4,118,943,248.93 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第
号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。