恒大高新

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恒大高新:2020年第三季度财务报表 下载公告
公告日期:2020-10-28

江西恒大高新技术股份有限公司2020年第三季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 2020年09月30日 单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金177,097,384.13162,809,208.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,088,375.6249,163,247.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款256,004,101.38288,201,512.21
应收款项融资34,004,793.4419,615,278.71
预付款项41,148,728.6918,033,488.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,090,596.2138,287,670.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货74,912,544.2666,041,051.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,114,752.204,083,243.05
流动资产合计646,461,275.93646,234,700.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,435,014.352,827,931.10
长期股权投资
其他权益工具投资4,253,600.0014,274,100.00
其他非流动金融资产46,200,002.0046,200,002.00
投资性房地产59,234,633.7789,053,550.59
固定资产187,419,283.46168,883,785.04
在建工程15,213,958.135,715,318.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,452,475.0535,538,294.99
开发支出
商誉502,897,394.51502,897,394.51
长期待摊费用728,300.32228,199.62
递延所得税资产19,756,440.9218,379,249.42
其他非流动资产
非流动资产合计871,591,102.51883,997,825.98
资产总计1,518,052,378.441,530,232,526.68
流动负债:
短期借款37,037,310.86134,080,183.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据69,637,550.006,220,000.00
应付账款28,688,024.2330,512,678.44
预收款项14,761,800.578,111,930.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,197,583.398,720,425.13
应交税费3,742,925.649,807,322.19
其他应付款24,758,510.6027,989,716.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,455.000.00
其他流动负债
流动负债合计182,838,160.29225,442,257.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,000,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,038,104.363,278,124.73
递延所得税负债31,409.70601,073.65
其他非流动负债0.00
非流动负债合计10,069,514.063,879,198.38
负债合计192,907,674.35229,321,455.81
所有者权益:
股本304,480,284.00306,671,584.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积847,764,395.88858,347,522.24
减:库存股36,192,803.7948,967,230.15
其他综合收益-5,458,120.843,170,174.91
专项储备
盈余公积39,135,170.3439,135,170.34
一般风险准备
未分配利润152,470,128.61118,437,311.50
归属于母公司所有者权益合计1,302,199,054.201,276,794,532.84
少数股东权益22,945,649.8924,116,538.03
所有者权益合计1,325,144,704.091,300,911,070.87
负债和所有者权益总计1,518,052,378.441,530,232,526.68

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金29,557,936.8838,651,499.68
交易性金融资产1,000,000.0040,164,871.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款174,542,469.23128,805,519.45
应收款项融资22,518,474.0410,097,971.71
预付款项8,080,492.984,345,505.06
其他应收款70,056,409.3043,819,928.65
其中:应收利息
应收股利
存货51,227,960.7552,547,438.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,785.7164,682.21
流动资产合计356,998,528.89318,497,416.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资849,741,808.11834,829,870.88
其他权益工具投资4,253,600.0014,274,100.00
其他非流动金融资产7,400,000.007,400,000.00
投资性房地产59,234,633.7789,053,550.59
固定资产131,149,368.76110,632,123.60
在建工程13,738,258.134,239,618.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,289,903.0425,986,711.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,594,743.5617,071,322.21
其他非流动资产0.00
非流动资产合计1,109,402,315.371,103,487,297.29
资产总计1,466,400,844.261,421,984,713.99
流动负债:
短期借款16,011,250.0076,008,317.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据71,551,550.006,220,000.00
应付账款14,576,247.4219,106,083.15
预收款项2,470,831.836,406,184.36
合同负债
应付职工薪酬1,004,043.932,245,582.90
应交税费2,354,937.271,278,679.83
其他应付款47,743,290.8255,017,360.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,455.000.00
其他流动负债
流动负债合计155,726,606.27166,282,207.72
非流动负债:
长期借款7,000,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,038,104.363,278,124.73
递延所得税负债0.00547,156.79
其他非流动负债
非流动负债合计10,038,104.363,825,281.52
负债合计165,764,710.63170,107,489.24
所有者权益:
股本304,480,284.00306,671,584.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积843,576,682.81854,159,809.17
减:库存股36,192,803.7948,967,230.15
其他综合收益-5,458,120.843,109,213.74
专项储备
盈余公积38,914,779.8938,914,779.89
未分配利润155,315,311.5697,989,068.10
所有者权益合计1,300,636,133.631,251,877,224.75
负债和所有者权益总计1,466,400,844.261,421,984,713.99

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入78,850,658.82104,683,456.77
其中:营业收入78,850,658.82104,683,456.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,640,736.4272,779,117.03
其中:营业成本49,911,382.8250,697,478.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,062,534.741,308,827.45
销售费用5,145,963.772,219,761.08
管理费用14,098,206.4412,449,710.91
研发费用5,658,941.984,761,924.37
财务费用1,763,706.671,341,414.69
其中:利息费用2,531,081.151,900,134.89
利息收入624,444.94673,827.75
加:其他收益492,316.98539,329.22
投资收益(损失以“-”号填列)375,032.50231,278.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)736,410.93-6,376,185.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-3,450.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,813,682.8126,295,312.43
加:营业外收入817,217.92511,408.79
减:营业外支出813,596.31801,172.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,817,304.4226,005,548.95
减:所得税费用253,324.113,881,320.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,563,980.3122,124,228.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,563,980.3122,124,228.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,895,758.9823,243,008.49
2.少数股东损益-331,778.67-1,118,779.95
六、其他综合收益的税后净额-2,190,195.00-69,530.00
归属母公司所有者的其他综合收-2,190,195.00-69,530.00
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,190,195.00-69,530.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,190,195.00-69,530.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额373,785.3122,054,698.54
归属于母公司所有者的综合收益总额705,563.9823,173,478.49
归属于少数股东的综合收益总额-331,778.67-1,118,779.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00960.0769
(二)稀释每股收益0.00960.0769

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入59,054,849.7741,394,094.73
减:营业成本42,803,999.7827,029,740.94
税金及附加905,523.61828,709.04
销售费用3,667,004.551,541,904.20
管理费用6,177,565.457,785,976.18
研发费用1,594,130.04838,945.09
财务费用1,218,067.801,485,198.04
其中:利息费用1,070,299.301,486,824.50
利息收入30,471.2132,671.92
加:其他收益87,622.7980,006.79
投资收益(损失以“-”号填列)50,120,821.02124,476.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,447,356.37-5,161,974.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,450.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)54,344,358.72-3,077,319.88
加:营业外收入51,616.87230,688.60
减:营业外支出449,700.00168,104.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,946,275.59-3,014,735.28
减:所得税费用211,172.15-784,774.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)53,735,103.44-2,229,960.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,735,103.44-2,229,960.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,190,195.00-69,530.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,190,195.00-69,530.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,190,195.00-69,530.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额51,544,908.44-2,299,490.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入254,118,529.35312,784,272.58
其中:营业收入254,118,529.35312,784,272.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本216,043,444.36217,022,371.03
其中:营业成本143,528,238.01146,138,553.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,384,390.743,333,659.97
销售费用13,369,881.317,501,667.91
管理费用33,712,567.8140,829,964.16
研发费用19,283,752.8115,266,991.79
财务费用2,764,613.683,951,533.86
其中:利息费用4,501,257.035,525,325.24
利息收入2,040,899.011,763,621.69
加:其他收益1,450,452.47774,582.91
投资收益(损失以“-”号填列)931,144.07544,918.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-64,871.900.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,416,709.32-4,632,056.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.0075,150.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)71,454.8073,368.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)37,046,555.1192,597,864.36
加:营业外收入2,812,807.512,637,702.22
减:营业外支出2,888,849.161,429,143.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,970,513.4693,806,422.62
减:所得税费用4,108,584.4913,197,162.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,861,928.9780,609,259.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,861,928.9780,609,259.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34,032,817.1183,285,100.02
2.少数股东损益-1,170,888.14-2,675,840.03
六、其他综合收益的税后净额-8,628,295.75-903,890.00
归属母公司所有者的其他综合-8,628,295.75-903,890.00
收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-8,517,425.00-903,890.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-8,517,425.00-903,890.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-110,870.750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-110,870.750.00
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,233,633.2279,705,369.99
归属于母公司所有者的综合收益总额25,404,521.3682,381,210.02
归属于少数股东的综合收益总额-1,170,888.14-2,675,840.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11340.2753
(二)稀释每股收益0.11340.2753

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入160,843,681.15125,628,918.45
减:营业成本112,977,258.7279,184,889.94
税金及附加2,684,896.132,487,982.24
销售费用8,714,453.583,653,264.02
管理费用18,986,484.5125,960,099.76
研发费用5,729,547.703,307,326.79
财务费用2,512,018.914,408,121.33
其中:利息费用2,313,896.034,441,022.60
利息收入58,801.48107,280.89
加:其他收益352,629.35240,020.37
投资收益(损失以“-”号填列)50,535,460.71434,598.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-64,871.900.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,526,496.12-1,911,165.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)104,481.1373,368.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)56,640,224.775,464,056.13
加:营业外收入1,530,456.261,492,909.46
减:营业外支出1,403,133.14726,166.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,767,547.896,230,799.38
减:所得税费用-558,695.57-312,505.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)57,326,243.466,543,304.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,326,243.466,543,304.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-8,567,334.58-903,890.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-8,517,425.00-903,890.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-8,517,425.00-903,890.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-49,909.580.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-49,909.580.00
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额48,758,908.885,639,414.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金415,097,074.48418,009,435.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,462,384.0738,471,605.95
经营活动现金流入小计470,559,458.55456,481,041.76
购买商品、接受劳务支付的现金260,466,005.58295,743,208.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,440,496.4837,895,763.88
支付的各项税费24,535,174.1335,127,998.45
支付其他与经营活动有关的现金99,482,823.7871,861,704.69
经营活动现金流出小计425,924,499.97440,628,675.50
经营活动产生的现金流量净额44,634,958.5815,852,366.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金223,410,000.00133,356,634.86
取得投资收益收到的现金950,267.79480,147.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额346,141.0011,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计224,706,408.79133,847,782.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,552,561.095,260,449.78
投资支付的现金188,400,000.00102,351,691.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计199,952,561.09107,612,141.40
投资活动产生的现金流量净额24,753,847.7026,235,641.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金38,700,000.0099,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,872,681.110.00
筹资活动现金流入小计88,572,681.1199,000,000.00
偿还债务支付的现金128,600,000.00106,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,086,190.356,314,723.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,987,121.64591,272.43
筹资活动现金流出小计143,673,311.99113,105,996.30
筹资活动产生的现金流量净额-55,100,630.88-14,105,996.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额14,288,175.4027,982,011.07
加:期初现金及现金等价物余额140,829,153.6992,560,893.43
六、期末现金及现金等价物余额155,117,329.09120,542,904.50

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金89,563,699.7393,533,090.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104,555,032.81103,734,810.20
经营活动现金流入小计194,118,732.54197,267,901.04
购买商品、接受劳务支付的现金53,444,840.6348,710,721.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,299,659.657,730,529.84
支付的各项税费9,474,427.5911,123,457.29
支付其他与经营活动有关的128,578,601.71132,488,082.24
现金
经营活动现金流出小计200,797,529.58200,052,790.88
经营活动产生的现金流量净额-6,678,797.04-2,784,889.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金215,400,000.00113,356,076.12
取得投资收益收到的现金50,535,460.71434,600.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额346,141.0011,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计266,281,601.71113,801,676.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,412,709.843,736,116.80
投资支付的现金186,800,000.00110,861,130.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,411,937.23
投资活动现金流出小计201,624,647.07114,597,247.64
投资活动产生的现金流量净额64,656,954.64-795,570.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金23,000,000.0075,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23,000,000.0075,900,000.00
偿还债务支付的现金75,900,000.0089,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,184,598.764,337,661.53
支付其他与筹资活动有关的现金11,987,121.64591,272.43
筹资活动现金流出小计90,071,720.4093,928,933.96
筹资活动产生的现金流量净额-67,071,720.40-18,028,933.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9,093,562.80-21,609,394.52
加:期初现金及现金等价物余额38,651,499.6844,458,930.58
六、期末现金及现金等价物余额29,557,936.8822,849,536.06

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英 会计机构负责人:黄美亮


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