江西恒大高新技术股份有限公司2020年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年09月30日 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,097,384.13 | 162,809,208.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,088,375.62 | 49,163,247.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 256,004,101.38 | 288,201,512.21 |
| 应收款项融资 | 34,004,793.44 | 19,615,278.71 |
| 预付款项 | 41,148,728.69 | 18,033,488.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,090,596.21 | 38,287,670.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 74,912,544.26 | 66,041,051.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,114,752.20 | 4,083,243.05 |
| 流动资产合计 | 646,461,275.93 | 646,234,700.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,435,014.35 | 2,827,931.10 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,253,600.00 | 14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 46,200,002.00 | 46,200,002.00 |
| 投资性房地产 | 59,234,633.77 | 89,053,550.59 |
| 固定资产 | 187,419,283.46 | 168,883,785.04 |
| 在建工程 | 15,213,958.13 | 5,715,318.71 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,452,475.05 | 35,538,294.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 502,897,394.51 | 502,897,394.51 |
| 长期待摊费用 | 728,300.32 | 228,199.62 |
| 递延所得税资产 | 19,756,440.92 | 18,379,249.42 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 871,591,102.51 | 883,997,825.98 |
| 资产总计 | 1,518,052,378.44 | 1,530,232,526.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,037,310.86 | 134,080,183.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,637,550.00 | 6,220,000.00 |
| 应付账款 | 28,688,024.23 | 30,512,678.44 |
| 预收款项 | 14,761,800.57 | 8,111,930.75 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,197,583.39 | 8,720,425.13 |
| 应交税费 | 3,742,925.64 | 9,807,322.19 |
| 其他应付款 | 24,758,510.60 | 27,989,716.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,455.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 182,838,160.29 | 225,442,257.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,038,104.36 | 3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 | 31,409.70 | 601,073.65 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,069,514.06 | 3,879,198.38 |
| 负债合计 | 192,907,674.35 | 229,321,455.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,480,284.00 | 306,671,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 847,764,395.88 | 858,347,522.24 |
| 减：库存股 | 36,192,803.79 | 48,967,230.15 |
| 其他综合收益 | -5,458,120.84 | 3,170,174.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 152,470,128.61 | 118,437,311.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,302,199,054.20 | 1,276,794,532.84 |
| 少数股东权益 | 22,945,649.89 | 24,116,538.03 |
| 所有者权益合计 | 1,325,144,704.09 | 1,300,911,070.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,052,378.44 | 1,530,232,526.68 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,557,936.88 | 38,651,499.68 |
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 40,164,871.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 174,542,469.23 | 128,805,519.45 |
| 应收款项融资 | 22,518,474.04 | 10,097,971.71 |
| 预付款项 | 8,080,492.98 | 4,345,505.06 |
| 其他应收款 | 70,056,409.30 | 43,819,928.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,227,960.75 | 52,547,438.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,785.71 | 64,682.21 |
| 流动资产合计 | 356,998,528.89 | 318,497,416.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 849,741,808.11 | 834,829,870.88 |
| 其他权益工具投资 | 4,253,600.00 | 14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 59,234,633.77 | 89,053,550.59 |
| 固定资产 | 131,149,368.76 | 110,632,123.60 |
| 在建工程 | 13,738,258.13 | 4,239,618.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,289,903.04 | 25,986,711.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,594,743.56 | 17,071,322.21 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,109,402,315.37 | 1,103,487,297.29 |
| 资产总计 | 1,466,400,844.26 | 1,421,984,713.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,011,250.00 | 76,008,317.29 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,551,550.00 | 6,220,000.00 |
| 应付账款 | 14,576,247.42 | 19,106,083.15 |
| 预收款项 | 2,470,831.83 | 6,406,184.36 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,004,043.93 | 2,245,582.90 |
| 应交税费 | 2,354,937.27 | 1,278,679.83 |
| 其他应付款 | 47,743,290.82 | 55,017,360.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,455.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 155,726,606.27 | 166,282,207.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,038,104.36 | 3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 547,156.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,038,104.36 | 3,825,281.52 |
| 负债合计 | 165,764,710.63 | 170,107,489.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,480,284.00 | 306,671,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 843,576,682.81 | 854,159,809.17 |
| 减：库存股 | 36,192,803.79 | 48,967,230.15 |
| 其他综合收益 | -5,458,120.84 | 3,109,213.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 |
| 未分配利润 | 155,315,311.56 | 97,989,068.10 |
| 所有者权益合计 | 1,300,636,133.63 | 1,251,877,224.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,466,400,844.26 | 1,421,984,713.99 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 78,850,658.82 | 104,683,456.77 |
| 其中：营业收入 | 78,850,658.82 | 104,683,456.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 77,640,736.42 | 72,779,117.03 |
| 其中：营业成本 | 49,911,382.82 | 50,697,478.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,062,534.74 | 1,308,827.45 |
| 销售费用 | 5,145,963.77 | 2,219,761.08 |
| 管理费用 | 14,098,206.44 | 12,449,710.91 |
| 研发费用 | 5,658,941.98 | 4,761,924.37 |
| 财务费用 | 1,763,706.67 | 1,341,414.69 |
| 其中：利息费用 | 2,531,081.15 | 1,900,134.89 |
| 利息收入 | 624,444.94 | 673,827.75 |
| 加：其他收益 | 492,316.98 | 539,329.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 375,032.50 | 231,278.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 736,410.93 | -6,376,185.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,450.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,813,682.81 | 26,295,312.43 |
| 加：营业外收入 | 817,217.92 | 511,408.79 |
| 减：营业外支出 | 813,596.31 | 801,172.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,817,304.42 | 26,005,548.95 |
| 减：所得税费用 | 253,324.11 | 3,881,320.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,563,980.31 | 22,124,228.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,563,980.31 | 22,124,228.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,895,758.98 | 23,243,008.49 |
| 2.少数股东损益 | -331,778.67 | -1,118,779.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 373,785.31 | 22,054,698.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 705,563.98 | 23,173,478.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -331,778.67 | -1,118,779.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0096 | 0.0769 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0096 | 0.0769 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,054,849.77 | 41,394,094.73 |
| 减：营业成本 | 42,803,999.78 | 27,029,740.94 |
| 税金及附加 | 905,523.61 | 828,709.04 |
| 销售费用 | 3,667,004.55 | 1,541,904.20 |
| 管理费用 | 6,177,565.45 | 7,785,976.18 |
| 研发费用 | 1,594,130.04 | 838,945.09 |
| 财务费用 | 1,218,067.80 | 1,485,198.04 |
| 其中：利息费用 | 1,070,299.30 | 1,486,824.50 |
| 利息收入 | 30,471.21 | 32,671.92 |
| 加：其他收益 | 87,622.79 | 80,006.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,120,821.02 | 124,476.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,447,356.37 | -5,161,974.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,450.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,344,358.72 | -3,077,319.88 |
| 加：营业外收入 | 51,616.87 | 230,688.60 |
| 减：营业外支出 | 449,700.00 | 168,104.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,946,275.59 | -3,014,735.28 |
| 减：所得税费用 | 211,172.15 | -784,774.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,735,103.44 | -2,229,960.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,735,103.44 | -2,229,960.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,190,195.00 | -69,530.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,544,908.44 | -2,299,490.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 254,118,529.35 | 312,784,272.58 |
| 其中：营业收入 | 254,118,529.35 | 312,784,272.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 216,043,444.36 | 217,022,371.03 |
| 其中：营业成本 | 143,528,238.01 | 146,138,553.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,384,390.74 | 3,333,659.97 |
| 销售费用 | 13,369,881.31 | 7,501,667.91 |
| 管理费用 | 33,712,567.81 | 40,829,964.16 |
| 研发费用 | 19,283,752.81 | 15,266,991.79 |
| 财务费用 | 2,764,613.68 | 3,951,533.86 |
| 其中：利息费用 | 4,501,257.03 | 5,525,325.24 |
| 利息收入 | 2,040,899.01 | 1,763,621.69 |
| 加：其他收益 | 1,450,452.47 | 774,582.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 931,144.07 | 544,918.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -64,871.90 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,416,709.32 | -4,632,056.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 75,150.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,454.80 | 73,368.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,046,555.11 | 92,597,864.36 |
| 加：营业外收入 | 2,812,807.51 | 2,637,702.22 |
| 减：营业外支出 | 2,888,849.16 | 1,429,143.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,970,513.46 | 93,806,422.62 |
| 减：所得税费用 | 4,108,584.49 | 13,197,162.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,861,928.97 | 80,609,259.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,861,928.97 | 80,609,259.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,032,817.11 | 83,285,100.02 |
| 2.少数股东损益 | -1,170,888.14 | -2,675,840.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,628,295.75 | -903,890.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合 | -8,628,295.75 | -903,890.00 |
| 收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,517,425.00 | -903,890.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,517,425.00 | -903,890.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -110,870.75 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -110,870.75 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,233,633.22 | 79,705,369.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,404,521.36 | 82,381,210.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,170,888.14 | -2,675,840.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1134 | 0.2753 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1134 | 0.2753 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 160,843,681.15 | 125,628,918.45 |
| 减：营业成本 | 112,977,258.72 | 79,184,889.94 |
| 税金及附加 | 2,684,896.13 | 2,487,982.24 |
| 销售费用 | 8,714,453.58 | 3,653,264.02 |
| 管理费用 | 18,986,484.51 | 25,960,099.76 |
| 研发费用 | 5,729,547.70 | 3,307,326.79 |
| 财务费用 | 2,512,018.91 | 4,408,121.33 |
| 其中：利息费用 | 2,313,896.03 | 4,441,022.60 |
| 利息收入 | 58,801.48 | 107,280.89 |
| 加：其他收益 | 352,629.35 | 240,020.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,535,460.71 | 434,598.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -64,871.90 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,526,496.12 | -1,911,165.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104,481.13 | 73,368.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,640,224.77 | 5,464,056.13 |
| 加：营业外收入 | 1,530,456.26 | 1,492,909.46 |
| 减：营业外支出 | 1,403,133.14 | 726,166.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,767,547.89 | 6,230,799.38 |
| 减：所得税费用 | -558,695.57 | -312,505.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,326,243.46 | 6,543,304.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,326,243.46 | 6,543,304.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,567,334.58 | -903,890.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,517,425.00 | -903,890.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,517,425.00 | -903,890.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -49,909.58 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -49,909.58 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,758,908.88 | 5,639,414.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,097,074.48 | 418,009,435.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,462,384.07 | 38,471,605.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,559,458.55 | 456,481,041.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,466,005.58 | 295,743,208.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,440,496.48 | 37,895,763.88 |
| 支付的各项税费 | 24,535,174.13 | 35,127,998.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,482,823.78 | 71,861,704.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,924,499.97 | 440,628,675.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,634,958.58 | 15,852,366.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 223,410,000.00 | 133,356,634.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 950,267.79 | 480,147.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346,141.00 | 11,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 224,706,408.79 | 133,847,782.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,552,561.09 | 5,260,449.78 |
| 投资支付的现金 | 188,400,000.00 | 102,351,691.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的 |
| 现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 199,952,561.09 | 107,612,141.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,753,847.70 | 26,235,641.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,700,000.00 | 99,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,872,681.11 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,572,681.11 | 99,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,600,000.00 | 106,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,086,190.35 | 6,314,723.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,987,121.64 | 591,272.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,673,311.99 | 113,105,996.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,100,630.88 | -14,105,996.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,288,175.40 | 27,982,011.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,829,153.69 | 92,560,893.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,117,329.09 | 120,542,904.50 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,563,699.73 | 93,533,090.84 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,555,032.81 | 103,734,810.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,118,732.54 | 197,267,901.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,444,840.63 | 48,710,721.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,299,659.65 | 7,730,529.84 |
| 支付的各项税费 | 9,474,427.59 | 11,123,457.29 |
| 支付其他与经营活动有关的 | 128,578,601.71 | 132,488,082.24 |
| 现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 200,797,529.58 | 200,052,790.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,678,797.04 | -2,784,889.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 215,400,000.00 | 113,356,076.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,535,460.71 | 434,600.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346,141.00 | 11,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 266,281,601.71 | 113,801,676.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,412,709.84 | 3,736,116.80 |
| 投资支付的现金 | 186,800,000.00 | 110,861,130.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,411,937.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,624,647.07 | 114,597,247.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,656,954.64 | -795,570.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 75,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 75,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,900,000.00 | 89,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,184,598.76 | 4,337,661.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,987,121.64 | 591,272.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,071,720.40 | 93,928,933.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,071,720.40 | -18,028,933.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,093,562.80 | -21,609,394.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,651,499.68 | 44,458,930.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,557,936.88 | 22,849,536.06 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
