财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西永东化工股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 165,394,978.93 | 181,923,345.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 71,356,500.00 | 2,579,749.70 |
应收账款 | 429,520,007.49 | 439,335,396.26 |
应收款项融资 | 151,512,855.01 | 274,675,298.51 |
预付款项 | 89,447,003.79 | 42,951,437.52 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,096,003.90 | 10,738,465.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 7,865,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 233,772,393.40 | 219,280,862.51 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 272,215,752.05 | 251,388,226.49 |
流动资产合计 | 1,415,315,494.57 | 1,422,872,781.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 144,724,932.80 | 149,149,975.25 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 9,357,840.38 | 9,499,891.07 |
固定资产 | 631,170,908.27 | 658,386,715.46 |
在建工程 | 43,663,679.02 | 21,218,049.84 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 103,637,366.09 | 105,397,476.29 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,281,138.37 | 8,431,865.54 |
其他非流动资产 | 28,348,500.00 | 3,218,873.68 |
非流动资产合计 | 979,184,364.93 | 965,302,847.13 |
资产总计 | 2,394,499,859.50 | 2,388,175,628.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 72,690,826.52 | 51,550,000.00 |
应付账款 | 104,482,535.00 | 90,506,561.73 |
预收款项 | 9,384,753.23 | |
合同负债 | 8,740,912.54 | |
应付职工薪酬 | 7,562,155.50 | 6,928,228.60 |
应交税费 | 11,278,598.52 | 23,602,430.08 |
其他应付款 | 11,961,876.68 | 10,685,734.14 |
其中:应付利息 | 2,352,505.32 | 2,527,446.02 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | 1,136,318.63 | |
流动负债合计 | 237,853,223.39 | 292,657,707.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 297,631,754.88 | 285,972,751.34 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 15,666,666.98 | 16,171,666.97 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 313,298,421.86 | 302,144,418.31 |
负债合计 | 551,151,645.25 | 594,802,126.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 375,438,464.00 | 375,437,911.00 |
其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,701,828.59 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 427,475,682.50 | 427,468,456.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,366,735.14 | 873,695.53 |
专项储备 | 11,910,673.22 | 8,395,263.03 |
盈余公积 | 104,868,396.17 | 104,868,396.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 848,321,601.87 | 794,627,951.85 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,843,348,214.25 | 1,793,373,502.46 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,843,348,214.25 | 1,793,373,502.46 |
负债和所有者权益总计 | 2,394,499,859.50 | 2,388,175,628.55 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 164,862,611.17 | 181,387,158.51 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 71,356,500.00 | 2,579,749.70 |
应收账款 | 429,520,007.49 | 439,335,396.26 |
应收款项融资 | 151,512,855.01 | 274,675,298.51 |
预付款项 | 89,447,003.79 | 42,951,437.52 |
其他应收款 | 2,096,003.90 | 10,738,465.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 7,865,000.00 | |
存货 | 233,772,393.40 | 219,280,862.51 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 272,215,752.05 | 251,388,226.49 |
流动资产合计 | 1,414,783,126.81 | 1,422,336,594.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 163,724,932.80 | 168,149,975.25 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 9,357,840.38 | 9,499,891.07 |
固定资产 | 631,170,908.27 | 658,386,715.46 |
在建工程 | 43,663,679.02 | 21,218,049.84 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 95,645,751.92 | 97,279,018.55 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 8,281,138.37 | 8,431,865.54 |
其他非流动资产 | 28,348,500.00 | 3,218,873.68 |
非流动资产合计 | 980,192,750.76 | 966,184,389.39 |
资产总计 | 2,394,975,877.57 | 2,388,520,984.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 72,690,826.52 | 51,550,000.00 |
应付账款 | 104,482,535.00 | 90,506,561.73 |
预收款项 | 9,384,753.23 | |
合同负债 | 8,740,912.54 | |
应付职工薪酬 | 7,562,155.50 | 6,928,228.60 |
应交税费 | 11,278,598.52 | 23,602,430.08 |
其他应付款 | 11,961,876.68 | 10,685,734.14 |
其中:应付利息 | 2,352,505.32 | 2,527,446.02 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,136,318.63 | |
流动负债合计 | 237,853,223.39 | 292,657,707.78 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 297,631,754.88 | 285,972,751.34 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 15,666,666.98 | 16,171,666.97 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 313,298,421.86 | 302,144,418.31 |
负债合计 | 551,151,645.25 | 594,802,126.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 375,438,464.00 | 375,437,911.00 |
其他权益工具 | 81,700,131.63 | 81,701,828.59 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 427,475,682.50 | 427,468,456.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,366,735.14 | 873,695.53 |
专项储备 | 11,910,673.22 | 8,395,263.03 |
盈余公积 | 104,868,396.17 | 104,868,396.17 |
未分配利润 | 848,797,619.94 | 794,973,307.47 |
所有者权益合计 | 1,843,824,232.32 | 1,793,718,858.08 |
债和所有者权益总计 | 2,394,975,877.57 | 2,388,520,984.17 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 600,746,932.84 | 697,244,145.49 |
其中:营业收入 | 600,746,932.84 | 697,244,145.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 556,382,922.03 | 687,080,861.21 |
其中:营业成本 | 522,255,272.57 | 607,519,880.49 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,751,605.60 | 1,614,230.27 |
销售费用 | 4,715,716.54 | 48,625,894.88 |
管理费用 | 13,370,690.08 | 12,216,646.16 |
研发费用 | 7,528,970.08 | 11,878,669.35 |
财务费用 | 6,760,667.16 | 5,225,540.06 |
其中:利息费用 | 5,365,206.38 | 6,554,111.86 |
利息收入 | 499,309.87 | 56,990.19 |
加:其他收益 | 490,479.34 | 317,333.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,660,475.95 | 1,368,493.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,351,084.56 | 4,503,490.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,163,881.54 | 16,352,601.70 |
加:营业外收入 | 24,278.50 | 1,033,436.00 |
减:营业外支出 | 768,509.91 | 212,200.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,419,650.13 | 17,173,837.70 |
减:所得税费用 | 6,669,228.52 | 2,582,780.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,750,421.61 | 14,591,057.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,750,421.61 | 14,591,057.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,750,421.61 | 14,591,057.01 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 35,307,260.45 | 14,443,643.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,307,260.45 | 14,443,643.06 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1005 | 0.0438 |
(二)稀释每股收益 | 0.0884 | 0.0407 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 600,746,932.84 | 697,244,145.49 |
减:营业成本 | 522,255,272.57 | 607,519,880.49 |
税金及附加 | 1,751,605.60 | 1,611,596.71 |
销售费用 | 4,715,716.54 | 48,625,894.88 |
管理费用 | 13,328,408.89 | 12,174,364.97 |
研发费用 | 7,528,970.08 | 11,878,669.35 |
财务费用 | 6,761,075.00 | 5,225,754.58 |
其中:利息费用 | 5,365,206.38 | 6,554,111.86 |
利息收入 | 498,902.03 | 56,575.67 |
加:其他收益 | 490,479.34 | 317,333.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,660,475.95 | 1,368,493.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,351,084.56 | 4,503,490.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,205,754.89 | 16,397,301.93 |
加:营业外收入 | 24,278.50 | 1,033,436.00 |
减:营业外支出 | 768,509.91 | 212,200.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,461,523.48 | 17,218,537.93 |
减:所得税费用 | 6,669,228.52 | 2,582,780.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,792,294.96 | 14,635,757.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,792,294.96 | 14,635,757.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,443,161.16 | -147,413.95 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 35,349,133.80 | 14,488,343.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1007 | 0.0439 |
(二)稀释每股收益 | 0.0886 | 0.0408 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,626,524,825.20 | 2,133,146,130.19 |
其中:营业收入 | 1,626,524,825.20 | 2,133,146,130.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,556,739,741.39 | 2,055,976,066.04 |
其中:营业成本 | 1,463,013,801.83 | 1,836,514,320.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,532,636.48 | 5,546,764.32 |
销售费用 | 13,517,915.97 | 127,098,537.01 |
管理费用 | 33,851,901.14 | 38,099,559.75 |
研发费用 | 24,269,947.69 | 31,773,471.88 |
财务费用 | 16,553,538.28 | 16,943,412.81 |
其中:利息费用 | 16,623,759.36 | 17,937,469.84 |
利息收入 | 1,449,708.07 | 269,771.72 |
加:其他收益 | 2,206,313.04 | 569,000.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,122,352.59 | 3,796,031.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 63,819.41 | -3,259,609.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 410,961.99 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,588,530.84 | 78,275,485.81 |
加:营业外收入 | 170,254.11 | 2,108,286.49 |
减:营业外支出 | 1,899,034.43 | 281,531.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,859,750.52 | 80,102,241.15 |
减:所得税费用 | 12,148,561.94 | 12,035,484.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,711,188.58 | 68,066,756.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,711,188.58 | 68,066,756.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,711,188.58 | 68,066,756.47 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 61,470,757.91 | 68,426,541.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,470,757.91 | 68,426,541.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1830 | 0.2042 |
(二)稀释每股收益 | 0.1708 | 0.1898 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,626,524,825.20 | 2,133,146,130.19 |
减:营业成本 | 1,463,013,801.83 | 1,836,514,320.27 |
税金及附加 | 5,527,902.75 | 5,538,613.64 |
销售费用 | 13,517,915.97 | 127,098,537.01 |
管理费用 | 33,725,057.57 | 37,972,716.18 |
研发费用 | 24,269,947.69 | 31,773,471.88 |
财务费用 | 16,554,453.13 | 16,944,083.71 |
其中:利息费用 | 16,623,759.36 | 17,937,469.84 |
利息收入 | 1,448,483.22 | 268,530.82 |
加:其他收益 | 2,206,313.04 | 569,000.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,122,352.59 | 3,796,031.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 63,819.41 | -3,259,609.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 410,961.99 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,719,193.29 | 78,409,809.16 |
加:营业外收入 | 170,254.11 | 2,108,286.49 |
减:营业外支出 | 1,899,034.43 | 281,531.15 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,990,412.97 | 80,236,564.50 |
减:所得税费用 | 12,148,561.94 | 12,035,484.68 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,841,851.03 | 68,201,079.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,841,851.03 | 68,201,079.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,240,430.67 | 359,785.47 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 61,601,420.36 | 68,560,865.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1834 | 0.2046 |
(二)稀释每股收益 | 0.1712 | 0.1901 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,331,949.89 | 1,001,998,306.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,631,320.37 | 5,947,354.50 |
经营活动现金流入小计 | 997,963,270.26 | 1,007,945,660.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,710,532.92 | 936,546,277.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,922,373.26 | 43,488,693.88 |
支付的各项税费 | 52,326,609.92 | 55,131,156.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,899,935.59 | 44,475,748.12 |
经营活动现金流出小计 | 820,859,451.69 | 1,079,641,875.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,103,818.57 | -71,696,214.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,248,678.07 | 8,167,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 364,248,678.07 | 8,167,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,022,026.99 | 46,972,801.58 |
投资支付的现金 | 380,000,000.00 | 2,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 411,022,026.99 | 48,972,801.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,773,348.92 | -40,805,301.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 99,423,439.30 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,990,309.52 | 84,763,673.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 119,413,748.82 | 104,763,673.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,413,748.82 | -4,763,673.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,586.43 | -4,506.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,945,307.26 | -117,269,696.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,373,345.15 | 164,353,169.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,318,652.41 | 47,083,473.20 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,331,949.89 | 1,001,998,306.47 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,630,095.52 | 5,946,113.60 |
经营活动现金流入小计 | 997,962,045.41 | 1,007,944,420.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,710,532.92 | 936,546,277.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,922,373.26 | 43,488,693.88 |
支付的各项税费 | 52,321,876.19 | 55,114,755.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,899,625.59 | 44,475,178.12 |
经营活动现金流出小计 | 820,854,407.96 | 1,079,624,904.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,107,637.45 | -71,680,484.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,248,678.07 | 8,167,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 364,248,678.07 | 8,167,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,022,026.99 | 46,972,801.58 |
投资支付的现金 | 380,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 411,022,026.99 | 48,972,801.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,773,348.92 | -40,805,301.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 99,423,439.30 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,990,309.52 | 84,763,673.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 119,413,748.82 | 104,763,673.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,413,748.82 | -4,763,673.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,586.43 | -4,506.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,949,126.14 | -117,253,965.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,837,158.51 | 163,798,926.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,786,284.65 | 46,544,960.99 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽