南兴装备股份有限公司NanxingMachineryCo.,Ltd.
2020年第三季度报告
2020-104
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,688,013,607.04 | 2,372,802,218.27 | 13.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,947,664,615.21 | 1,810,696,025.64 | 7.56% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 561,035,801.41 | 42.75% | 1,521,963,871.40 | 38.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,601,618.53 | 34.45% | 193,079,679.29 | 30.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,692,432.36 | 16.96% | 178,703,856.03 | 35.66% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,816,043.52 | -28.56% | 281,381,006.21 | 27.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2095 | 33.95% | 0.6551 | 30.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2087 | 34.65% | 0.6537 | 30.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 0.69% | 10.52% | 1.96% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,629.01 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,950,184.00 | 计入本期损益的政府补助（含增值税进项加计扣除及财政贴息） |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,144,055.85 | 结构性存款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,224,135.61 | 主要为向湖北省红十字会捐款300万元用于新冠疫情防控 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 2,536,909.99 | |
| 合计 | 14,375,823.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 东莞市南兴实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.61% | 111,129,993 | 0 | 质押 | 53,601,780 | |||
| 贵州唯创众成企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.27% | 18,526,115 | 18,526,115 | |||||
| 贵阳唯诚企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.93% | 17,519,598 | 8,759,799 | 质押 | 5,100,000 | |||
| 詹任宁 | 境内自然人 | 4.81% | 14,199,973 | 10,649,980 | |||||
| 林旺荣 | 境外自然人 | 4.81% | 14,199,973 | 10,649,978 | 质押 | 9,000,712 | |||
| 林旺南 | 境内自然人 | 3.19% | 9,421,270 | 0 | |||||
| 詹谏醒 | 境内自然人 | 2.09% | 6,173,814 | 4,630,360 | |||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.52% | 1,545,226 | 0 | |||||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 1,510,133 | 0 | |||||
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,493,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东莞市南兴实业投资有限公司 | 111,129,993 | 人民币普通股 | 111,129,993 | |||
| 林旺南 | 9,421,270 | 人民币普通股 | 9,421,270 | |||
| 贵阳唯诚企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,759,799 | 人民币普通股 | 8,759,799 | |||
| 林旺荣 | 3,549,995 | 人民币普通股 | 3,549,995 | |||
| 詹任宁 | 3,549,993 | 人民币普通股 | 3,549,993 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 1,545,226 | 人民币普通股 | 1,545,226 | |||
| 詹谏醒 | 1,543,454 | 人民币普通股 | 1,543,454 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 1,510,133 | 人民币普通股 | 1,510,133 | |||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 1,493,400 | 人民币普通股 | 1,493,400 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 1,312,118 | 人民币普通股 | 1,312,118 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。3、贵州唯创众成企业管理合伙企业（有限合伙）和贵阳唯诚企业管理合伙企业（有限合伙）为王宇杰控制的企业。除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | 340.00% | 主要是公司购买的待赎回银行结构性存款增加 |
| 应收账款 | 29,577.71 | 38,927.87 | 9,350.16 | 31.61% | 主要是公司整体业务量增加、营业收入增长较快所致 |
| 其他流动资产 | 2,387.16 | 3,280.47 | 893.31 | 37.42% | 主要是在建工程投入增加，待抵扣进项税额增加 |
| 在建工程 | 8,426.80 | 18,222.29 | 9,795.49 | 116.24% | 主要是志享科技数据中心和无锡厂房的建设投入增加 |
| 应付票据 | 2,570.00 | 5,700.00 | 3,130.00 | 121.79% | 主要是本期使用的银行承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 22,456.78 | 29,299.68 | 6,842.90 | 30.47% | 主要是营业收入有较大幅度增长，资源和材料采购货款增加 |
| 预收款项 | 1,942.36 | -1,942.36 | -100% | 主要是执行新收入准则 | |
| 合同负债 | 5,525.13 | 5,525.13 | 100% | 主要是执行新收入准则同时收到客户定金增加 | |
| 应交税费 | 1,657.36 | 2,752.54 | 1,095.18 | 66.08% | 主要是营业收入和利润增加，期末应交税费增加 |
| 长期借款 | 14,003.25 | 18,583.54 | 4,580.29 | 32.71% | 主要是志享科技数据中心的专项贷款增加 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 109,898.96 | 152,196.39 | 42,297.42 | 38.49% | 主要是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量较大幅度增加 |
| 营业成本 | 80,551.47 | 112,226.47 | 31,675.00 | 39.32% | 主要是营业收入增长，营业成本相应增加 |
| 研发费用 | 4,248.76 | 7,998.73 | 3,749.97 | 88.26% | 主要是报告期内加大产品研发投入 |
| 财务费用 | 253.06 | 385.77 | 132.71 | 52.44% | 主要是志享科技数据中心的专项贷款增加，利息费用增加 |
| 其他收益 | 366.95 | 1,595.02 | 1,228.07 | 334.67% | 主要是本期收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,393.71 | 414.41 | -979.31 | -70.27% | 主要是上年并购志享科技产生股权溢价收益1,224.47万元，而本期投资收益主要是银行结构性存款收益，因此本期下降幅度较大 |
| 营业外支出 | 34.60 | 331.14 | 296.54 | 857.09% | 主要是本期向湖北省红十字会捐款300万元用于新冠疫情防控 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,610.56 | -32,808.40 | -19,197.84 | -141.05% | 主要是本期购买银行结构性存款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,816.68 | -3,432.13 | -5,248.82 | -288.92% | 主要是本期新增银行贷款比上期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、2020年7月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好南兴装备股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司会同东莞证券股份有限公司及相关中介机构对所列问题进行了认真核查与落实，并按照要求对相关问题完成了回复。2020年7月20日，公司2020年非公开发行股票申请由中国证监会发行审核委员会审核通过。根据有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明或核查意见。2020年8月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号），详见公司2020年7月18日、2020年7月21日、2020年7月29日、2020年8月6日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,530股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年8月25日，详见公司2020年8月18日、2020年8月21日披露在巨潮资讯网的相关公告。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年度非公开发行A股股票 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-076） |
| 2020年07月21日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-078） | |
| 2020年07月29日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票会后事项的专项说明的公告》（公告编号：2020-082） | |
| 2020年08月06日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-085） | |
| 股权激励计划 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-088） |
| 2020年08月21日 | 巨潮资讯网《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-089） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入273,480,905.08元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币64,342,845.77元；募集资金到位后至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币174,031,648.96元；2020年1-9月募集资金项目投入35,106,410.35元。截至2020年9月30日，本公司募集资金专户余额为人民币55,777,376.62元。本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款3000万元，受托方为东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行，产品名称为单位“益存通”结构性存款2020年第242期，产品类型为保本浮动收益，期限是2020年5月19日至2020年8月19日，到期后已收回本金及收益，到期收益为257,345.89元。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,000 | 22,000 | 0 |
银行理财产品
| 银行理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 25,000 | 22,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月30日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券股份有限公司、中国民生信托有限公司、颐和银丰投资管理公司、亚太财产保险有限公司、天治基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、顺沣资产管理有限公司、深圳熙山资本管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公 | 公司领导介绍了公司的基本情况，并就合并广东唯一网络科技有限公司后公司的产品结构、业务结构及未来发展与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司基本情况；二、上半年业绩情况；三、专用设备行业的市场情况； | 巨潮资讯网《2020年8月30日投资者关系活动记录表》 |
司、深圳丰岭资本管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、上海名禹资产管理公司、上海复霈投资管理有限公司、山石基金管理有限公司、平安资产多资产投资、建信信托有限责任公司、华夏基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、鸿汇资产管理有限公司、大牛踏燕投资管理有限公司、北京嘉怡财富投资管理有限公司
| 司、深圳丰岭资本管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、上海名禹资产管理公司、上海复霈投资管理有限公司、山石基金管理有限公司、平安资产多资产投资、建信信托有限责任公司、华夏基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、鸿汇资产管理有限公司、大牛踏燕投资管理有限公司、北京嘉怡财富投资管理有限公司 | 四、唯一网络的基本情况；五、唯一网络的业务情况；六、IDC未来规划、资源及客户；七、自建数据中心上架率；八、IDC业务增长情况；九、定增项目进度；十、公司资金规划。 | |||||
| 2020年08月31日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券、鑫源瑞资产、源乘投资、山东国投、进门财经、博量资产、上海善照投资、汇川技术、银华基金、华泰柏瑞、大成基金、农银汇理、弘亚数控、华商基金、望正资管 | 公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司基本情况；二、上半年业绩情况； | 巨潮资讯网《2020年8月31日投资者关系活动记录表》 |
三、专用设备行业的市场情况；四、唯一网络的基本情况；五、唯一网络的业务情况；六、IDC业务增长情况；
七、市场对数据中心未来价格的影响；
八、公司资金规划；九、云业务；十、如何实现专用设备的产能扩张。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：南兴装备股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,333,456.99 | 308,060,026.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 820,000.00 | |
| 应收账款 | 389,278,693.41 | 295,777,123.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,234,785.97 | 33,456,673.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,001,967.95 | 8,215,199.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,700,703.19 | 214,915,840.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,804,731.88 | 23,871,641.00 |
| 流动资产合计 | 1,156,174,339.39 | 934,296,504.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,274,188.49 | 7,274,188.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 594,381,627.07 | 585,864,280.68 |
| 在建工程 | 182,222,893.97 | 84,268,040.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,296,920.64 | 103,852,801.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 617,678,283.00 | 617,678,283.00 |
| 长期待摊费用 | 7,279,236.73 | 8,792,267.13 |
| 递延所得税资产 | 6,554,026.97 | 6,522,731.21 |
| 其他非流动资产 | 16,902,090.78 | 21,003,121.28 |
| 非流动资产合计 | 1,531,839,267.65 | 1,438,505,713.77 |
| 资产总计 | 2,688,013,607.04 | 2,372,802,218.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,239,763.01 | 56,291,484.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,000,000.00 | 25,700,000.00 |
| 应付账款 | 292,996,770.19 | 224,567,759.10 |
| 预收款项 | 19,423,617.33 | |
| 合同负债 | 55,251,323.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 21,678,467.72 | 18,744,678.75 |
| 应交税费 | 27,525,381.33 | 16,573,554.86 |
| 其他应付款 | 11,229,253.41 | 14,735,207.95 |
| 其中：应付利息 | 626,849.33 | 442,580.27 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,983,132.52 | 17,983,132.52 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 525,904,091.99 | 394,019,435.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 185,835,405.54 | 140,032,524.13 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,209,547.50 | 8,067,270.00 |
| 递延所得税负债 | 1,563,456.36 | 2,586,542.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,608,409.40 | 150,686,336.57 |
| 负债合计 | 720,512,501.39 | 544,705,771.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,468,065.00 | 196,995,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,184,833.71 | 944,838,835.21 |
| 减：库存股 | 10,270,578.93 | 11,434,400.71 |
| 其他综合收益 | 14,856.01 | 14,856.01 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,998,226.54 | 67,998,226.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 746,269,212.88 | 612,283,146.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,947,664,615.21 | 1,810,696,025.64 |
| 少数股东权益 | 19,836,490.44 | 17,400,420.91 |
| 所有者权益合计 | 1,967,501,105.65 | 1,828,096,446.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,688,013,607.04 | 2,372,802,218.27 |
法定代表人：詹谏醒主管会计工作负责人：杨建林会计机构负责人：李冲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,805,181.79 | 195,384,952.67 |
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 820,000.00 | |
| 应收账款 | 90,866,686.17 | 86,464,039.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,389,535.57 | 1,862,159.57 |
| 其他应收款 | 110,676,524.27 | 111,752,165.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 223,441,332.09 | 208,703,275.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,289,565.91 | 1,105,568.06 |
| 流动资产合计 | 754,288,825.80 | 655,272,160.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 840,400,000.00 | 786,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 361,777,389.50 | 374,528,645.95 |
| 在建工程 | 56,447,512.46 | 30,591,444.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,382,825.62 | 50,589,339.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,605,941.57 | 6,995,782.34 |
| 递延所得税资产 | 4,438,656.32 | 4,407,360.56 |
| 其他非流动资产 | 492,171.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,318,052,325.47 | 1,254,504,744.81 |
| 资产总计 | 2,072,341,151.27 | 1,909,776,905.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 153,734,131.97 | 128,104,938.44 |
| 预收款项 | 9,439,309.91 | |
| 合同负债 | 41,626,008.16 | |
| 应付职工薪酬 | 15,496,789.16 | 11,337,335.00 |
| 应交税费 | 19,958,435.54 | 9,443,259.77 |
| 其他应付款 | 10,455,444.93 | 11,826,909.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 253,270,809.76 | 182,151,752.21 |
非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,209,547.50 | 8,067,270.00 |
| 递延所得税负债 | 22,533.22 | 45,066.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,232,080.72 | 38,112,336.43 |
| 负债合计 | 284,502,890.48 | 220,264,088.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,468,065.00 | 196,995,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,184,833.71 | 944,838,835.21 |
| 减：库存股 | 10,270,578.93 | 11,434,400.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,998,226.54 | 67,998,226.54 |
| 未分配利润 | 586,457,714.47 | 491,114,794.06 |
| 所有者权益合计 | 1,787,838,260.79 | 1,689,512,817.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,072,341,151.27 | 1,909,776,905.74 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 561,035,801.41 | 393,012,679.52 |
| 其中：营业收入 | 561,035,801.41 | 393,012,679.52 |
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 499,360,817.62 | 341,378,075.39 |
| 其中：营业成本 | 427,205,481.66 | 292,414,773.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,690,641.51 | 3,738,681.88 |
| 销售费用 | 12,297,714.53 | 10,150,089.03 |
| 管理费用 | 24,957,481.93 | 19,721,911.18 |
| 研发费用 | 31,932,722.89 | 15,194,282.14 |
| 财务费用 | 1,276,775.10 | 158,338.06 |
| 其中：利息费用 | 2,074,320.20 | 1,173,334.07 |
| 利息收入 | 803,516.03 | 1,026,232.86 |
| 加：其他收益 | 10,303,620.81 | 2,070,679.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,488,223.11 | 542,121.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -60.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,116,360.97 | 535,689.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,777.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,350,466.74 | 54,831,872.58 |
| 加：营业外收入 | 48,319.87 | 18,910.42 |
| 减：营业外支出 | 5,827.12 | 101,259.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,392,959.49 | 54,749,523.76 |
| 减：所得税费用 | 10,281,016.94 | 8,390,058.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,111,942.55 | 46,359,465.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,111,942.55 | 46,359,465.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,601,618.53 | 45,816,804.82 |
| 2.少数股东损益 | 1,510,324.02 | 542,660.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,111,942.55 | 46,359,465.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,601,618.53 | 45,816,804.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,510,324.02 | 542,660.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2095 | 0.1564 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2087 | 0.1550 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：詹谏醒主管会计工作负责人：杨建林会计机构负责人：李冲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 319,890,964.60 | 220,125,091.80 |
| 减：营业成本 | 237,383,387.03 | 159,593,527.67 |
| 税金及附加 | 1,440,062.25 | 3,587,309.58 |
| 销售费用 | 7,474,652.55 | 5,980,480.50 |
| 管理费用 | 16,492,650.33 | 13,422,284.36 |
| 研发费用 | 17,731,747.23 | 7,283,459.85 |
| 财务费用 | 132,692.66 | -693,522.07 |
| 其中：利息费用 | 456,780.00 | -211,566.68 |
| 利息收入 | 331,717.36 | 492,005.40 |
| 加：其他收益 | 6,384,355.00 | 863,674.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,121,608.22 | 450,164.38 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -643,512.82 | 1,239,481.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,777.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,098,222.95 | 33,553,649.97 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,577.08 | 100,548.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,092,645.87 | 33,453,101.97 |
| 减：所得税费用 | 7,063,896.88 | 5,128,673.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,028,748.99 | 28,324,428.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,028,748.99 | 28,324,428.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,028,748.99 | 28,324,428.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,521,963,871.40 | 1,098,989,643.18 |
| 其中：营业收入 | 1,521,963,871.40 | 1,098,989,643.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,306,570,492.59 | 940,389,671.87 |
| 其中：营业成本 | 1,122,264,669.60 | 805,514,652.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,444,678.89 | 6,949,393.53 |
| 销售费用 | 26,029,026.69 | 28,413,807.12 |
| 管理费用 | 67,987,155.75 | 54,493,629.58 |
| 研发费用 | 79,987,302.20 | 42,487,608.74 |
| 财务费用 | 3,857,659.46 | 2,530,580.65 |
| 其中：利息费用 | 6,338,139.07 | 3,836,844.14 |
| 利息收入 | 2,614,167.74 | 1,985,947.24 |
| 加：其他收益 | 15,950,184.00 | 3,669,516.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,144,055.85 | 13,937,124.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,864.73 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,131,719.17 | -4,233,283.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,629.01 | 48,777.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 230,398,528.50 | 172,022,106.40 |
| 加：营业外收入 | 87,237.09 | 27,414.10 |
| 减：营业外支出 | 3,311,372.70 | 345,982.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,174,392.89 | 171,703,537.64 |
| 减：所得税费用 | 31,658,644.06 | 22,573,839.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,515,748.83 | 149,129,698.28 |
| （一）按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,515,748.83 | 149,129,698.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 193,079,679.29 | 148,313,904.28 |
| 2.少数股东损益 | 2,436,069.54 | 815,794.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 195,515,748.83 | 149,129,698.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,079,679.29 | 148,313,904.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,436,069.54 | 815,794.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6551 | 0.5033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6537 | 0.5018 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：詹谏醒主管会计工作负责人：杨建林会计机构负责人：李冲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 835,545,040.59 | 639,962,166.23 |
| 减：营业成本 | 589,461,822.54 | 465,157,216.99 |
| 税金及附加 | 5,880,254.50 | 6,064,796.67 |
| 销售费用 | 14,436,936.34 | 17,809,568.62 |
| 管理费用 | 46,095,167.69 | 38,179,644.06 |
| 研发费用 | 42,188,297.47 | 22,615,024.99 |
| 财务费用 | 531,629.02 | 621,380.83 |
| 其中：利息费用 | 1,491,157.50 | 1,575,014.63 |
| 利息收入 | 1,093,128.49 | 1,011,632.56 |
| 加：其他收益 | 9,563,613.87 | 1,520,359.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,315,858.82 | 27,108,147.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,109.55 | -943,182.17 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,629.01 | 48,777.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,797,925.18 | 117,248,636.41 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,082,144.65 | 231,048.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,715,780.53 | 117,019,588.41 |
| 减：所得税费用 | 22,279,247.12 | 13,685,721.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,436,533.41 | 103,333,866.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,436,533.41 | 103,333,866.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
值准备
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 154,436,533.41 | 103,333,866.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,712,065.71 | 1,157,309,126.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,396,860.06 | 243,790.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,074,920.92 | 16,485,496.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,183,846.69 | 1,174,038,413.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,512,245.44 | 730,237,975.62 |
客户贷款及垫款净增加额
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,104,255.57 | 106,836,514.03 |
| 支付的各项税费 | 71,523,823.54 | 61,833,644.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,662,515.93 | 53,934,306.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,802,840.48 | 952,842,440.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,381,006.21 | 221,195,972.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 109,269.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,000.00 | 134,980.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,197,165,609.03 | 1,055,434,881.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197,447,878.03 | 1,055,569,862.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,531,863.44 | 184,752,244.54 |
| 投资支付的现金 | 9,820,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,749,722.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,363,000,000.00 | 960,353,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,525,531,863.44 | 1,191,675,466.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,083,985.41 | -136,105,604.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | 3,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 106,162,052.81 | 206,048,222.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 106,162,052.81 | 209,798,222.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,894,609.10 | 120,987,320.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,384,193.82 | 69,631,276.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,583.46 | 1,012,805.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,483,386.38 | 191,631,402.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,321,333.57 | 18,166,820.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,620.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,024,312.77 | 103,235,567.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,257,769.75 | 259,633,717.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,233,456.98 | 362,869,285.82 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,567,677.58 | 727,041,976.97 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,892,390.22 | 3,867,502.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,460,067.80 | 730,909,479.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,273,937.82 | 434,500,239.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 107,043,886.86 | 82,176,322.62 |
现金
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 60,274,689.60 | 47,889,066.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,868,495.31 | 15,747,456.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,461,009.59 | 580,313,084.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,999,058.21 | 150,596,394.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,538,417.87 | 25,547,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,000.00 | 134,980.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 903,777,440.95 | 1,033,073,039.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 933,488,858.82 | 1,058,755,319.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,668,343.57 | 25,636,594.56 |
| 投资支付的现金 | 53,500,000.00 | 52,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,070,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,165,168,343.57 | 1,008,236,594.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,679,484.75 | 50,518,725.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,694,760.88 | 67,570,655.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,583.46 | 659,880.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,899,344.34 | 109,230,535.46 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,899,344.34 | -109,230,535.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,579,770.88 | 91,884,584.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,384,952.67 | 211,224,404.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,805,181.79 | 303,108,989.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 308,060,026.01 | 308,060,026.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 295,777,123.90 | 295,777,123.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,456,673.29 | 33,456,673.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,215,199.47 | 8,215,199.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 214,915,840.83 | 214,915,840.83 |
合同资产
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,871,641.00 | 23,871,641.00 |
| 流动资产合计 | 934,296,504.50 | 934,296,504.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,274,188.49 | 7,274,188.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 585,864,280.68 | 585,864,280.68 |
| 在建工程 | 84,268,040.10 | 84,268,040.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,852,801.88 | 103,852,801.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 617,678,283.00 | 617,678,283.00 |
| 长期待摊费用 | 8,792,267.13 | 8,792,267.13 |
| 递延所得税资产 | 6,522,731.21 | 6,522,731.21 |
| 其他非流动资产 | 21,003,121.28 | 21,003,121.28 |
| 非流动资产合计 | 1,438,505,713.77 | 1,438,505,713.77 |
| 资产总计 | 2,372,802,218.27 | 2,372,802,218.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,291,484.64 | 56,291,484.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 25,700,000.00 | 25,700,000.00 | |
| 应付账款 | 224,567,759.10 | 224,567,759.10 | |
| 预收款项 | 19,423,617.33 | -19,423,617.33 | |
| 合同负债 | 17,189,041.88 | 17,189,041.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,744,678.75 | 18,744,678.75 | |
| 应交税费 | 16,573,554.86 | 18,808,130.31 | 2,234,575.45 |
| 其他应付款 | 14,735,207.95 | 14,735,207.95 | |
| 其中：应付利息 | 442,580.27 | 442,580.27 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,983,132.52 | 17,983,132.52 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 394,019,435.15 | 394,019,435.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 140,032,524.13 | 140,032,524.13 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,067,270.00 | 8,067,270.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,586,542.44 | 2,586,542.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 150,686,336.57 | 150,686,336.57 |
负债合计
| 负债合计 | 544,705,771.72 | 544,705,771.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 196,995,362.00 | 196,995,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 944,838,835.21 | 944,838,835.21 |
| 减：库存股 | 11,434,400.71 | 11,434,400.71 |
| 其他综合收益 | 14,856.01 | 14,856.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,998,226.54 | 67,998,226.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 612,283,146.59 | 612,283,146.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,810,696,025.64 | 1,810,696,025.64 |
| 少数股东权益 | 17,400,420.91 | 17,400,420.91 |
| 所有者权益合计 | 1,828,096,446.55 | 1,828,096,446.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,372,802,218.27 | 2,372,802,218.27 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 195,384,952.67 | 195,384,952.67 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 86,464,039.42 | 86,464,039.42 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,862,159.57 | 1,862,159.57 | |
| 其他应收款 | 111,752,165.70 | 111,752,165.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 208,703,275.51 | 208,703,275.51 |
合同资产
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,105,568.06 | 1,105,568.06 | |
| 流动资产合计 | 655,272,160.93 | 655,272,160.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 786,900,000.00 | 786,900,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 374,528,645.95 | 374,528,645.95 | |
| 在建工程 | 30,591,444.23 | 30,591,444.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,589,339.88 | 50,589,339.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,995,782.34 | 6,995,782.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,407,360.56 | 4,407,360.56 | |
| 其他非流动资产 | 492,171.85 | 492,171.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,254,504,744.81 | 1,254,504,744.81 | |
| 资产总计 | 1,909,776,905.74 | 1,909,776,905.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 128,104,938.44 | 128,104,938.44 | |
| 预收款项 | 9,439,309.91 | -9,439,309.91 |
合同负债
| 合同负债 | 8,353,371.60 | 8,353,371.60 | |
| 应付职工薪酬 | 11,337,335.00 | 11,337,335.00 | |
| 应交税费 | 9,443,259.77 | 10,529,198.08 | 1,085,938.31 |
| 其他应付款 | 11,826,909.09 | 11,826,909.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 182,151,752.21 | 182,151,752.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,067,270.00 | 8,067,270.00 | |
| 递延所得税负债 | 45,066.43 | 45,066.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,112,336.43 | 38,112,336.43 | |
| 负债合计 | 220,264,088.64 | 220,264,088.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 196,995,362.00 | 196,995,362.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 944,838,835.21 | 944,838,835.21 | |
| 减：库存股 | 11,434,400.71 | 11,434,400.71 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 67,998,226.54 | 67,998,226.54 |
| 未分配利润 | 491,114,794.06 | 491,114,794.06 |
| 所有者权益合计 | 1,689,512,817.10 | 1,689,512,817.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,909,776,905.74 | 1,909,776,905.74 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
南兴装备股份有限公司法定代表人：詹谏醒二〇二〇年十月二十八日