成都银河磁体股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)任晓莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,324,728,857.701,342,569,535.36-1.33%归属于上市公司股东的净资产（元）1,255,797,213.681,259,006,923.97-0.25%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）149,804,524.98
0.37%437,947,480.55 -1.36%归属于上市公司股东的净利润（元）34,167,233.85-11.14%109,891,515.71 -0.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
33,301,732.98-10.45%108,438,505.06 -1.43%经营活动产生的现金流量净额（元）51,686,229.34-17.74%124,898,549.34 9.55%基本每股收益（元/股）
0.11
-8.33%0.34 0.00%稀释每股收益（元/股）
0.11
-8.33%0.34 0.00%加权平均净资产收益率
2.77%-0.42%8.70% -0.29%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利
0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.10570.3401非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,955,274.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,863.63减：所得税影响额315,561.69少数股东权益影响额（税后）1,838.91合计1,453,010.65--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数25,975
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量股份状态 数量戴炎 境内自然人
31.51%101,815,86276,361,896
成都市银河工业（集团）有限公司
境内非国有法人
31.00%100,165,3450
张燕 境内自然人
3.73%12,057,3189,042,988
吴志坚 境内自然人
3.57%11,522,3188,641,738
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.05%3,388,1000
何金洲 境内自然人
0.59%1,911,4641,583,598
蔡毛泉 境内自然人
0.43%1,400,0000
瑞士信贷（香港）有限公司
境外法人
0.24%770,8820
陈正忠 境内自然人
0.19%630,0000
曹淑敏 境内自然人
0.14%466,1000
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量成都市银河工业（集团）有限公司100,165,345人民币普通股100,165,345戴炎25,453,966人民币普通股25,453,966中央汇金资产管理有限责任公司3,388,100人民币普通股3,388,100张燕3,014,330人民币普通股3,014,330吴志坚2,880,580人民币普通股2,880,580蔡毛泉1,400,000人民币普通股1,400,000瑞士信贷（香港）有限公司770,882人民币普通股770,882陈正忠630,000人民币普通股630,000曹淑敏466,100人民币普通股466,100张相立362,800人民币普通股362,800上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述前10名股东与前10名无限售流通股股东中有9名相同。
2、上述前10名无限售股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和
张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司66%、20%的股份。除此，公司未收到有表明前10名无限售流通股股东之间有关联关系或一致行动的任何证据。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、其他流动资产：期末较年初增加24,077,041.60元，增幅73.40%，主要系购买的一年内到期的保本型理财产品影响所致。
2、在建工程：期末较年初增加22,456,241.54元，增幅57.19%，主要系本公司全资子公司成都银磁材料有限公司已开始 “高
性能稀土永磁材料工程项目”的基础建设影响所致。
3、应付职工薪酬：期末较年初减少10,615,386.42元，减幅92.18%，主要系本期发放了2019年计提的年终奖影响所致。
4、应交税费：期末较年初增加6,280,540.27元，增幅222.32%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因（2020年1-9月）
1、其他收益：本期较上年同期增加808,341.88元，增幅114.24%，主要系收到工业企业结构调整专项奖补资金影响所致。
2、投资收益：本期较去年同期减少3,968,191.12元，减幅83.43%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益减少
影响所致。
3、信用减值损失：本期较去年同期减少688,379.94元，减幅623.83%，主要系受应收款项期末余额减少影响所致。
4、营业外收入：本期较上年同期增加510,100.00元，增幅100.00%，主要系收到防疫补贴款影响所致。
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少250,011,149.27元，减幅138.09%，主要系购买的一年内到期的保本
型理财产品到期赎回的现金净额减少和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加共同影响所致。
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期减少1,194,401.38元，减幅185.02%，主要系受外汇汇率变动影响
所致。
3、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少240,315,499.02元，减幅132.29%，主要系投资活动产生的现金流量净
额减少影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金628,897,950.94687,549,702.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据58,388,806.2947,135,920.87应收账款161,632,016.34167,884,960.67应收款项融资预付款项7,377,030.847,858,375.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,328,208.179,913,392.71其中：应收利息8,388,927.768,087,277.77应收股利买入返售金融资产存货129,520,218.00141,791,660.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产56,880,007.4932,802,965.89流动资产合计1,053,024,238.071,094,936,978.72非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产174,307,315.75172,064,111.44在建工程61,725,309.9039,269,068.36生产性生物资产
油气资产使用权资产无形资产24,328,428.6725,973,104.51开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,988,958.972,159,713.63其他非流动资产9,354,606.348,166,558.70非流动资产合计271,704,619.63247,632,556.64资产总计1,324,728,857.701,342,569,535.36流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款37,285,128.9847,421,127.43预收款项3,744,126.76合同负债3,552,018.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬900,807.5811,516,194.00应交税费9,105,539.892,824,999.62其他应付款11,345,709.7311,283,509.74其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计62,189,204.9676,789,957.55非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益256,190.46335,774.37递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计256,190.46335,774.37负债合计62,445,395.4277,125,731.92所有者权益：
股本323,146,360.00323,146,360.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积496,202,753.84496,202,753.84减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积154,435,623.21154,435,623.21一般风险准备未分配利润282,012,476.63285,222,186.92归属于母公司所有者权益合计1,255,797,213.681,259,006,923.97少数股东权益6,486,248.606,436,879.47所有者权益合计1,262,283,462.281,265,443,803.44负债和所有者权益总计1,324,728,857.701,342,569,535.36法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：任晓莉
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金585,952,929.59664,376,530.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据58,388,806.2947,135,920.87应收账款169,536,427.13167,884,960.67应收款项融资预付款项1,430,473.701,501,513.12其他应收款10,285,289.759,862,400.36其中：应收利息8,388,927.768,055,194.44应收股利存货107,585,693.44113,463,820.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,000,000.0031,244,555.32流动资产合计983,179,619.901,035,469,701.59非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资160,000,000.00100,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产162,973,995.10167,562,624.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产14,716,593.3915,995,073.18开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,405,107.871,536,871.86其他非流动资产1,718,498.643,408,200.00非流动资产合计340,814,195.00288,502,769.42资产总计1,323,993,814.901,323,972,471.01流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款54,711,266.7246,337,161.45预收款项3,744,126.76合同负债3,552,018.78应付职工薪酬895,404.5911,130,832.34应交税费7,580,782.292,191,070.88其他应付款11,344,430.9311,283,509.74其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计78,083,903.3174,686,701.17非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益256,190.46335,774.37递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计256,190.46335,774.37负债合计78,340,093.7775,022,475.54所有者权益：
股本323,146,360.00323,146,360.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积496,202,753.84496,202,753.84减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积154,435,623.21154,435,623.21未分配利润271,868,984.08275,165,258.42所有者权益合计1,245,653,721.131,248,949,995.47负债和所有者权益总计1,323,993,814.901,323,972,471.01
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
149,804,524.98149,255,832.50其中：营业收入149,804,524.98149,255,832.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
111,160,168.91105,362,241.84其中：营业成本96,529,317.8897,843,636.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,882,178.751,789,541.93销售费用4,515,133.264,217,761.02
管理费用3,743,331.384,701,933.01研发费用5,933,744.595,134,875.58财务费用-1,443,536.95-8,325,506.47其中：利息费用利息收入5,223,656.505,830,604.23加：其他收益1,146,212.30362,296.66投资收益（损失以“－”号填列）352,916.67191,330.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）740,510.83-14,300.85资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
40,883,995.8744,432,917.03加：营业外收入10,100.00减：营业外支出106,572.71-1,122,916.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
40,787,523.1645,555,833.71减：所得税费用6,218,240.536,847,393.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
34,569,282.6338,708,439.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
34,569,282.6338,708,439.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
34,167,233.8538,449,426.19
2.少数股东损益
402,048.78259,013.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
34,569,282.6338,708,439.98归属于母公司所有者的综合收益总额34,167,233.8538,449,426.19归属于少数股东的综合收益总额402,048.78259,013.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.110.12
（二）稀释每股收益
0.110.12法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：任晓莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
149,804,524.98149,255,832.50减：营业成本101,399,146.96101,157,353.62税金及附加1,475,986.771,739,034.80销售费用4,385,712.734,098,117.50管理费用3,352,758.784,165,061.35研发费用5,933,744.595,134,875.58财务费用-1,345,510.55-8,241,923.07其中：利息费用利息收入5,124,328.485,745,436.05加：其他收益1,138,132.30362,296.66投资收益（损失以“－”号填列）352,916.67191,330.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）740,499.86-14,462.77资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,834,234.5341,742,477.17加：营业外收入减：营业外支出106,572.71-1,125,916.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
36,727,661.8242,868,393.85减：所得税费用5,621,930.786,448,120.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
31,105,731.0436,420,273.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31,105,731.0436,420,273.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
31,105,731.0436,420,273.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.100.11
（二）稀释每股收益
0.100.11
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
437,947,480.55443,976,494.97其中：营业收入437,947,480.55443,976,494.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
310,163,358.06318,616,536.34其中：营业成本277,186,951.62290,765,011.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,256,077.705,867,705.92销售费用12,621,587.1612,590,931.66管理费用12,215,645.6512,831,672.11研发费用18,433,974.2114,736,080.50财务费用-15,550,878.28-18,174,865.74其中：利息费用利息收入18,027,205.0715,917,026.70加：其他收益1,515,945.67707,603.79投资收益（损失以“－”号填列）788,110.074,756,301.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）798,727.35110,347.41资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
130,886,905.58130,934,211.02加：营业外收入510,100.00减：营业外支出184,863.6373,177.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
131,212,141.95130,861,033.96减：所得税费用20,335,257.1119,711,726.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
110,876,884.84111,149,307.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
110,876,884.84111,149,307.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
109,891,515.71110,503,822.51
2.少数股东损益
985,369.13645,485.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
110,876,884.84111,149,307.61归属于母公司所有者的综合收益总额109,891,515.71110,503,822.51归属于少数股东的综合收益总额985,369.13645,485.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.340.34
（二）稀释每股收益
0.340.34法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：任晓莉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
437,947,480.55443,976,494.97减：营业成本289,116,070.69299,101,117.22税金及附加4,491,848.545,497,777.08销售费用12,253,760.6212,233,749.65管理费用10,413,593.1511,512,480.89研发费用18,433,974.2114,736,080.50财务费用-15,327,786.03-17,722,463.84其中：利息费用利息收入17,799,282.4315,459,203.33加：其他收益1,502,266.80707,603.79投资收益（损失以“－”号填列）7,988,110.0711,956,301.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）798,842.68110,360.03资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
128,855,238.92131,392,018.48加：营业外收入减：营业外支出184,388.8063,788.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
128,670,850.12131,328,229.98减：所得税费用18,865,898.4618,696,081.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
109,804,951.66112,632,148.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
109,804,951.66112,632,148.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
109,804,951.66112,632,148.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.340.35
（二）稀释每股收益
0.340.35
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金462,927,938.46522,201,613.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,132,356.102,711,491.53收到其他与经营活动有关的现金19,212,160.8614,143,591.54经营活动现金流入小计486,272,455.42539,056,696.19购买商品、接受劳务支付的现金257,139,541.15319,136,096.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金72,432,659.0167,686,710.76支付的各项税费26,082,589.6832,981,008.38支付其他与经营活动有关的现金5,719,116.245,244,382.44经营活动现金流出小计361,373,906.08425,048,198.48经营活动产生的现金流量净额124,898,549.34114,008,497.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30,000,000.00360,000,000.00取得投资收益收到的现金1,506,666.678,159,479.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00投资活动现金流入小计31,506,666.67369,159,479.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,470,880.9838,112,545.01投资支付的现金50,000,000.00150,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计100,470,880.98188,112,545.01投资活动产生的现金流量净额-68,964,214.31181,046,934.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,037,226.00114,037,226.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润936,000.00936,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计114,037,226.00114,037,226.00筹资活动产生的现金流量净额-114,037,226.00-114,037,226.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-548,860.66645,540.72
五、现金及现金等价物净增加额
-58,651,751.63181,663,747.39加：期初现金及现金等价物余额687,549,702.57489,575,643.29
六、期末现金及现金等价物余额
628,897,950.94671,239,390.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金456,065,654.68492,885,454.10收到的税费返还4,132,356.102,711,491.53收到其他与经营活动有关的现金18,428,376.0213,630,821.09经营活动现金流入小计478,626,386.80509,227,766.72购买商品、接受劳务支付的现金272,165,920.93306,040,208.53支付给职工以及为职工支付的现金68,894,214.0564,854,124.00支付的各项税费21,703,220.0531,176,454.05支付其他与经营活动有关的现金4,739,519.324,848,454.27经营活动现金流出小计367,502,874.35406,919,240.85经营活动产生的现金流量净额111,123,512.45102,308,525.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30,000,000.00360,000,000.00取得投资收益收到的现金8,706,666.6715,359,479.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计38,706,666.67376,359,479.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,603,693.7411,956,580.15投资支付的现金110,000,000.00180,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计114,603,693.74191,956,580.15投资活动产生的现金流量净额-75,897,027.07184,402,899.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,101,226.00113,101,226.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计113,101,226.00113,101,226.00筹资活动产生的现金流量净额-113,101,226.00-113,101,226.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-548,860.66645,540.72
五、现金及现金等价物净增加额
-78,423,601.28174,255,740.41加：期初现金及现金等价物余额664,376,530.87460,749,654.98
六、期末现金及现金等价物余额
585,952,929.59635,005,395.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金687,549,702.57687,549,702.57结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据47,135,920.8747,135,920.87应收账款167,884,960.67167,884,960.67应收款项融资
预付款项7,858,375.677,858,375.67应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,913,392.719,913,392.71其中：应收利息8,087,277.778,087,277.77应收股利
买入返售金融资产
存货141,791,660.34141,791,660.34合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,802,965.8932,802,965.89流动资产合计1,094,936,978.721,094,936,978.72非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产172,064,111.44172,064,111.44在建工程39,269,068.3639,269,068.36生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,973,104.5125,973,104.51开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,159,713.632,159,713.63其他非流动资产8,166,558.708,166,558.70非流动资产合计247,632,556.64247,632,556.64资产总计1,342,569,535.361,342,569,535.36流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,421,127.4347,421,127.43预收款项3,744,126.76 -3,744,126.76合同负债3,744,126.76 3,744,126.76卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,516,194.0011,516,194.00应交税费2,824,999.622,824,999.62其他应付款11,283,509.7411,283,509.74其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计76,789,957.5576,789,957.55非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益335,774.37335,774.37递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计335,774.37335,774.37负债合计77,125,731.9277,125,731.92所有者权益：
股本323,146,360.00323,146,360.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积496,202,753.84496,202,753.84减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积154,435,623.21154,435,623.21一般风险准备
未分配利润285,222,186.92285,222,186.92归属于母公司所有者权益合计1,259,006,923.971,259,006,923.97少数股东权益6,436,879.476,436,879.47
所有者权益合计1,265,443,803.441,265,443,803.44负债和所有者权益总计1,342,569,535.361,342,569,535.36调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金664,376,530.87664,376,530.87交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据47,135,920.8747,135,920.87应收账款167,884,960.67167,884,960.67应收款项融资
预付款项1,501,513.121,501,513.12其他应收款9,862,400.369,862,400.36其中：应收利息8,055,194.448,055,194.44应收股利
存货113,463,820.38113,463,820.38合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,244,555.3231,244,555.32流动资产合计1,035,469,701.591,035,469,701.59非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资100,000,000.00100,000,000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产167,562,624.38167,562,624.38在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,995,073.1815,995,073.18开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,536,871.861,536,871.86
其他非流动资产3,408,200.003,408,200.00非流动资产合计288,502,769.42288,502,769.42资产总计1,323,972,471.011,323,972,471.01流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,337,161.4546,337,161.45预收款项3,744,126.76 -3,744,126.76合同负债3,744,126.76 3,744,126.76应付职工薪酬11,130,832.3411,130,832.34应交税费2,191,070.882,191,070.88其他应付款11,283,509.7411,283,509.74其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计74,686,701.1774,686,701.17非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益335,774.37335,774.37递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计335,774.37335,774.37负债合计75,022,475.5475,022,475.54所有者权益：
股本323,146,360.00323,146,360.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积496,202,753.84496,202,753.84减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积154,435,623.21154,435,623.21未分配利润275,165,258.42275,165,258.42所有者权益合计1,248,949,995.471,248,949,995.47负债和所有者权益总计1,323,972,471.011,323,972,471.01调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都银河磁体股份有限公司法定代表人：_______________（戴炎）
2020年10月26日