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长白山旅游股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:603099 公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)王娟保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,230,458,417.621,315,694,562.31-6.48%
归属于上市公司股东的净资产1,034,245,468.891,082,042,962.83-4.42%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,837,840.32164,804,289.66-101.72%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入98,500,324.08385,484,119.28-74.45%
归属于上市公司股东的净利润-39,701,220.7082,139,151.69-148.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-43,913,335.2981,270,052.91-154.03%
加权平均净资产收益率(%)-3.757.82减少11.57个百分点
基本每股收益(元/股)-0.150.31-148.39%
稀释每股收益-0.150.31-148.39%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(元/股)

项目

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,222,116.466,629,477.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-354,509.56-1,026,156.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,207.7312,831.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-731,953.66-1,404,038.20
合计2,195,860.974,212,114.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)17,255
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司158,533,06059.45国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司13,207,5034.95质押13,207,485国有法人
冻结13,207,503
中国华融资产管理股份有限公司13,207,4684.95国有法人
长白山森工集团有限公司6,947,6852.61国有法人
潘立明2,007,4890.75境内自然人
阿拉丁传奇旅游产业(北京)有限公司1,900,0000.71其他
沈晓东1,189,1000.45境内自然人
刘剑957,5000.36境内自然人
陈楚予503,3000.19境内自然人
任佳楠500,0000.17境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司158,533,060人民币普通股158,533,060
中国吉林森林工业集团有限责任公司13,207,503人民币普通股13,207,503
中国华融资产管理股份有限公司13,207,468人民币普通股13,207,468
长白山森工集团有限公司6,947,685人民币普通股6,947,685
潘立明2,007,489人民币普通股2,007,489
阿拉丁传奇旅游产业(北京)有限公司1,900,000人民币普通股1,900,000
沈晓东1,189,100人民币普通股1,189,100
刘剑957,500人民币普通股957,500
陈楚予503,300人民币普通股503,300
任佳楠500,000人民币普通股500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动率情况说明
交易性金融资产19,747,827.180.00本期新增债券投资。
其它应收款3,702,962.5710,621,533.49-65.14%收回建设工程农民工保证金。
在建工程52,823,589.6386,425,033.87-38.88%本期在建工程转固。
应付账款21,254,573.3743,181,165.74-50.78%应付工程款减少。
应付职工薪酬22,069,073.1144,814,021.95-50.75%期初应付职工薪酬所含绩效工资已发放。
一年内到期的非流动负债42,488,000.009,828,000.00332.32%本期一年内应还借款额增加。
利润表项目本期金额上期金额变动率
主营业务收入98,500,324.08385,484,119.28-74.45%因新冠疫情业务减少。
主营业务成本114,406,598.96227,345,940.66-49.68%业务减少所致。
营业税金及附加805,885.637,366,404.59-89.06%减免上半年房产税所致。
销售费用3,877,514.8111,014,146.87-64.80%本期广告宣传费减少。
财务费用3,312,439.671,780,922.9986.00%本期新增贷款导致利息费用增加。
信用减值损失1,020,585.70-66,811.00-1627.57%其他应收款的坏账准备减少。
其他收益4,034,852.59663,178.71508.41%本期取得与经营相关的政府补助。
营业外收入2,238,835.27455,481.66391.53%本期取得稳岗补贴所致。
营业外支出55,733.69128,125.38-56.50%上期报废资产导致营业外支出增加,本期未发生。
现金流量表项目本期金额上期金额变动率情况说明
经营活动产生的现金流量净额-2,837,840.32164,804,289.66-101.72%本期营业收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-47,203,054.59-53,954,135.80-12.51%本期收到工程质保金所致。
筹资活动产生的现金流量净额-369,465.7512,928,867.24-102.86%本期偿还利息较上期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称长白山旅游股份有限公司
法定代表人王昆
日期2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金181,168,586.54231,522,818.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产19,747,827.18
衍生金融资产
应收票据
应收账款61,654,051.1764,216,964.75
应收款项融资
预付款项8,790,887.5910,475,668.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,702,962.5710,621,533.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,695,187.6613,332,390.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,815,977.274,586,625.18
流动资产合计293,575,479.98334,755,999.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,063,568.235,140,150.18
固定资产683,492,108.20687,971,071.71
在建工程52,823,589.6386,425,033.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产187,678,434.39192,037,003.00
开发支出
商誉
长期待摊费用4,869,481.486,348,542.26
递延所得税资产2,955,755.713,016,761.31
其他非流动资产
非流动资产合计936,882,937.64980,938,562.33
资产总计1,230,458,417.621,315,694,562.31
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,254,573.3743,181,165.74
预收款项1,645,116.65
合同负债1,840,763.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,069,073.1144,814,021.95
应交税费4,887,618.974,101,382.68
其他应付款13,141,332.8522,515,838.85
其中:应付利息174,563.00171,560.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,488,000.009,828,000.00
其他流动负债
流动负债合计105,681,362.24126,085,525.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款86,681,244.45103,442,731.57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,850,342.044,123,342.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计90,531,586.49107,566,073.61
负债合计196,212,948.73233,651,599.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积285,558,450.64285,558,450.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备14,327,871.4610,957,334.84
盈余公积68,475,324.8668,475,324.86
一般风险准备
未分配利润399,213,821.93450,381,852.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,034,245,468.891,082,042,962.83
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,034,245,468.891,082,042,962.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,230,458,417.621,315,694,562.31

法定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金140,873,096.49193,145,439.92
交易性金融资产19,747,827.18
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,087,167.772,211,015.01
应收款项融资
预付款项6,674,666.995,087,005.87
其他应收款10,692,063.029,750,757.89
其中:应收利息
应收股利
存货10,281,724.269,826,751.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,463,564.274,093,409.36
流动资产合计196,820,109.98224,114,379.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资150,548,859.20149,548,859.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,901,081.6011,309,750.09
固定资产651,418,826.04652,191,941.22
在建工程52,823,589.6386,425,033.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产186,215,818.14189,922,600.77
开发支出
商誉
长期待摊费用4,116,081.135,336,129.35
递延所得税资产2,892,013.142,947,599.33
其他非流动资产
非流动资产合计1,057,916,268.881,097,681,913.83
资产总计1,254,736,378.861,321,796,293.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,004,570.1739,583,493.28
预收款项562,651.13
合同负债961,447.79
应付职工薪酬18,570,362.5629,706,375.25
应交税费4,825,605.913,065,266.78
其他应付款6,472,435.4516,479,860.18
其中:应付利息174,563.00171,560.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,488,000.009,828,000.00
其他流动负债
流动负债合计91,322,421.8899,225,646.62
非流动负债:
长期借款86,681,244.45103,442,731.57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,850,342.044,123,342.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计90,531,586.49107,566,073.61
负债合计181,854,008.37206,791,720.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积285,558,450.64285,558,450.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备14,327,871.4610,957,334.84
盈余公积68,475,324.8668,475,324.86
未分配利润437,850,723.53483,343,463.03
所有者权益(或股东权益)合计1,072,882,370.491,115,004,573.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,254,736,378.861,321,796,293.60

法定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

合并利润表2020年1—9月编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入73,869,847.88256,514,474.9498,500,324.08385,484,119.28
其中:营业收入73,869,847.88256,514,474.9498,500,324.08385,484,119.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本58,832,884.67125,440,959.54143,998,628.27277,817,034.05
其中:营业成本46,702,987.29104,277,960.74114,406,598.96227,345,940.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加888,794.312,405,944.51805,885.637,366,404.59
销售费用2,683,315.735,887,848.833,877,514.8111,014,146.87
管理费用7,346,767.5311,900,766.8421,596,189.2030,309,618.94
研发费用
财务费用1,211,019.81968,438.623,312,439.671,780,922.99
其中:利息费用1,593,550.261,408,584.564,804,171.063,022,822.23
利息收入463,506.08604,759.951,612,861.701,514,542.92
加:其他收益2,892,891.27650,087.144,034,852.59663,178.71
投资收益(损失以“-”号填列)107,216.43110,016.43107,216.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-354,509.56-56,819.67-1,136,172.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)39,652.04-57,324.961,020,585.70-66,811.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)61,046.9661,046.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,614,996.96131,777,721.30-41,469,022.29108,431,716.33
加:营业外收入397,671.57426,952.372,238,835.27455,481.66
减:营业外支出8,238.6516,646.4455,733.69128,125.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,004,429.88132,188,027.23-39,285,920.71108,759,072.61
减:所得税费用-52,888.0126,563,527.65415,299.9926,619,920.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,057,317.89105,624,499.58-39,701,220.7082,139,151.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,057,317.89105,624,499.58-39,701,220.7082,139,151.69
2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,057,317.89105,624,499.58-39,701,220.7082,139,151.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,057,317.89105,624,499.58-39,701,220.7082,139,151.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额18,057,317.89105,624,499.58-39,701,220.7082,139,151.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.40-0.150.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.40-0.150.31

定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

母公司利润表2020年1—9月编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入60,967,712.56210,165,918.2481,998,052.36298,340,878.22
减:营业成本39,379,249.2573,883,498.9798,124,177.92158,932,516.28
税金及附加954,049.422,455,523.53610,737.266,742,719.38
销售费用2,041,183.984,655,393.762,551,611.247,881,618.52
管理费用4,988,254.458,569,590.6015,317,003.2321,340,685.72
研发费用
财务费用1,237,474.38967,701.903,493,928.311,886,288.90
其中:利息费用1,593,550.261,408,584.564,804,171.063,022,822.23
利息收入383,491.13491,549.331,349,851.961,219,426.59
加:其他收益2,832,917.68550,873.453,855,857.54550,873.45
投资收益(损失以“-”号填列)110,016.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-354,509.56-1,136,172.82
信用减值损失28,984.96-5,182.201,085,517.57-35,036.97
(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)61,046.9661,046.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,874,894.16120,240,947.69-34,184,186.88102,133,932.86
加:营业外收入326,774.27305,334.34652,549.33322,210.48
减:营业外支出606.0018,620.75123,705.90108,693.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,201,062.43120,527,661.28-33,655,343.45102,347,450.34
减:所得税费用-81,381.1426,110,734.88370,586.1926,103,271.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,282,443.5794,416,926.40-34,025,929.6476,244,179.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,282,443.5794,416,926.40-34,025,929.6476,244,179.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15,282,443.5794,416,926.40-34,025,929.6476,244,179.16
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金102,111,474.51395,041,094.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,713,079.701,814,893.25
收到其他与经营活动有关的现金11,899,766.6033,933,742.80
经营活动现金流入小计117,724,320.81430,789,730.20
购买商品、接受劳务支付的现金18,652,269.7279,447,790.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金81,916,422.60138,578,296.56
支付的各项税费5,942,609.2815,715,126.48
支付其他与经营活动有关的现金14,050,859.5332,244,227.06
经营活动现金流出小计120,562,161.13265,985,440.54
经营活动产生的现金流量净额-2,837,840.32164,804,289.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,518,000.0010,027,000.00
取得投资收益收到的现金110,016.43107,216.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,800,000.00
投资活动现金流入小计49,428,016.4310,215,216.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,429,071.0254,142,352.23
投资支付的现金63,202,000.0010,027,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96,631,071.0264,169,352.23
投资活动产生的现金流量净额-47,203,054.59-53,954,135.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22,142,512.8827,311,011.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22,142,512.8827,311,011.63
偿还债务支付的现金6,244,000.004,469,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,267,978.639,913,144.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计22,511,978.6314,382,144.39
筹资活动产生的现金流量净额-369,465.7512,928,867.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-50,410,360.66123,779,021.10
加:期初现金及现金等价物余额230,636,517.30169,812,560.21
六、期末现金及现金等价物余额180,226,156.64293,591,581.31

法定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,145,671.24319,069,344.65
收到的税费返还3,625,964.261,814,424.38
收到其他与经营活动有关的现金5,184,222.3117,305,946.68
经营活动现金流入小计89,955,857.81338,189,715.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,270,276.4954,704,193.08
支付给职工及为职工支付的现金57,901,605.8182,735,166.55
支付的各项税费4,323,785.3511,803,381.25
支付其他与经营活动有关的现金13,170,650.079,211,247.80
经营活动现金流出小计93,666,317.72158,453,988.68
经营活动产生的现金流量净额-3,710,459.91179,735,727.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,518,000.00
取得投资收益收到的现金110,016.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,800,000.00
投资活动现金流入小计49,428,016.4381,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,420,150.2354,053,031.83
投资支付的现金64,202,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97,622,150.2354,053,031.83
投资活动产生的现金流量净额-48,194,133.80-53,972,031.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金22,142,512.8827,311,011.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22,142,512.8827,311,011.63
偿还债务支付的现金6,244,000.004,469,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,267,978.639,913,144.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计22,511,978.6314,382,144.39
筹资活动产生的现金流量净额-369,465.7512,928,867.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52,274,059.46138,692,562.44
加:期初现金及现金等价物余额192,511,306.3794,548,557.67
六、期末现金及现金等价物余额140,237,246.91233,241,120.11

法定代表人:王昆 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:王娟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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