证券代码 ： 834682 证券简称： 球冠电缆 主办券商： 浙商证券
球冠电缆NEEQ : 834682
宁波球冠电缆股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、球冠电缆 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司监事会 |
| 托马斯 | 指 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 |
| 兴邦投资 | 指 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 |
| 明邦投资 | 指 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 |
| 天地国际 | 指 | （香港）天地国际控股有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、浙商证券 | 指 | 浙商证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年7月1日-2020年9月30日 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．文件存放地点 宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室 |
| 2．经与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 | |
| 3. 经与会监事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
（一） 基本信息
| 证券简称 | 球冠电缆 |
| 证券代码 | 834682 |
| 挂牌时间 | 2015年12月14日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线、电缆制造（C3831） |
| 法定代表人 | 陈永明 |
| 董事会秘书 | 姜克祥 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913302007960175287 |
| 注册资本（元） | 160,000,000 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区小港街道姚墅 |
| 电话 | 0574-86197402 |
| 办公地址 | 宁波市北仑区小港街道陈山东路99号 |
| 邮政编码 | 315800 |
| 主办券商（报告披露日） | 浙商证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 1,764,066,213.78 | 1,515,500,618.54 | 16.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 900,097,828.51 | 543,380,197.47 | 65.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 48.94% | 64.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.98% | 64.15% | - |
| 年初至报告期末 （2020年1-9月） | 上年同期 （2019年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 1,468,494,710.20 | 1,555,602,792.91 | -5.60% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 55,545,932.92 | 55,182,762.15 | 0.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,948,814.59 | 50,770,663.99 | 2.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,948,797.87 | -26,821,196.94 | -466.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.46 | -6.52% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.13% | 10.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.54% | 9.95% | - |
| 利息保障倍数 | 3.47 | 3.45 | - |
| 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期 （2019年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 522,313,197.29 | 577,483,626.63 | -9.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,111,626.69 | 20,531,435.59 | -2.04% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,599,269.85 | 18,791,384.08 | -1.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,061,376.41 | -98,655,835.52 | 81.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 | -23.53% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.81% | 3.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.60% | 3.56% | - |
| 利息保障倍数 | 4.14 | 3.68 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期末归属于挂牌公司股东的净资产较上年期末增加65.65%，主要原因系报告期内公司公开发行新股4,000万股，增加股本4,000万元及增加资本公积29,317.17万元所致；
2、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少466.53%，主要原因为去年第三季度期末应付票据余额比去年年初增加3,359.54万元，本年1-9月公司减少了对供应商票据结算的付款方式，本期期末应付票据较本年年初减少了14,102.00万元,导致本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少466.53%； 3、本年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.69%，主要原因为去年第三季度应付票据余额减少16,233.90万元，本年第三季度应付票据余额仅减少2,701.00万元，导致本年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.69%。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,229.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,025,747.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 206,382.52 |
| 非经常性损益合计 | 4,233,359.58 |
| 所得税影响数 | 636,241.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 3,597,118.33 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 113,840,250 | 94.87% | -52,353,250 | 61,487,000 | 38.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 89,178,250 | 74.32% | -89,178,250 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 2,053,250 | 1.71% | -2,053,250 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 6,159,750 | 5.13% | 92,353,250 | 98,513,000 | 61.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,934,750 | 4.95% | 89,178,250 | 95,113,000 | 59.45% | |
| 董事、监事、高管 | 6,159,750 | 5.13% | 2,053,250 | 8,213,000 | 5.13% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 120,000,000 | - | 40,000,000 | 160,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 53,642 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 32,130,000 | 0 | 32,130,000 | 20.08% | 32,130,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 18.75% | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 25,070,000 | 0 | 25,070,000 | 15.67% | 25,070,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陈永明 | 7,913,000 | 0 | 7,913,000 | 4.95% | 7,913,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 1.94% | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 国信证券股 | 0 | 1,640,071 | 1,640,071 | 1.03% | 0 | 1,640,071 | 0 | 0 | 是 |
| 份有限公司 | ||||||||||
| 7 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0 | 1,580,071 | 1,580,071 | 0.99% | 0 | 1,580,071 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司－弘人南华青石6号私募 证券投资基金 | 0 | 1,509,337 | 1,509,337 | 0.94% | 0 | 1,509,337 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司－弘人南华青石5号私募 证券投资基金 | 0 | 1,402,377 | 1,402,377 | 0.88% | 0 | 1,402,377 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 庄鸿国 | 1,050,000 | 40,000 | 1,090,000 | 0.68% | 0 | 1,090,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 99,263,000 | 6,171,856 | 105,434,856 | 65.91% | 98,213,000 | 7,221,856 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有50.6582%的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。 | ||||||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未达到审议、公告标准 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-030 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-028 2019-032 2020-033 2020-049 |
| 债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
2020年8月28日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2020年半年度报告》（2020-088）中第四节重大事项之（三）承诺事项的履行情况。上述承诺事项为公司挂牌以及公开发行股票时所作出，不涉及内部审议程序。
（四）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明：
报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、保函保证金权利受限的货币资金，合计金额16,547,124.39元，上述保证金为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。
公司于第三届董事会第十九次会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，于第三届董事会第二十三次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于新增 2020 年度银行授信额度的议案》，开具票据及保函均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该两项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（2019-028）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-032）、《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-033）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（2020-049）。股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2020年9月24日 | 2.0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.0 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
（三） 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 220,221,728.81 | 156,455,796.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 777,911,876.66 | 681,201,662.08 |
| 应收款项融资 | 19,357,058.19 | 15,404,141.58 |
| 预付款项 | 70,313,856.80 | 39,913,574.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,875,688.74 | 8,809,573.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 299,974,294.19 | 246,962,256.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,966,308.90 | 780,848.56 |
| 流动资产合计 | 1,400,620,812.29 | 1,149,527,853.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 264,216,072.56 | 261,126,497.71 |
| 在建工程 | 9,048,712.21 | 17,766,868.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,234,467.93 | 77,011,532.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,036,171.29 | 6,597,475.21 |
| 其他非流动资产 | 909,977.50 | 3,470,391.50 |
| 非流动资产合计 | 363,445,401.49 | 365,972,765.10 |
| 资产总计 | 1,764,066,213.78 | 1,515,500,618.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 605,574,841.67 | 600,308,933.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,400,000.00 | 188,420,000.00 |
| 应付账款 | 119,348,564.55 | 75,843,707.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,715,630.52 | 19,883,475.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,508,397.81 | 9,592,609.04 |
| 应交税费 | 10,117,279.52 | 11,813,279.36 |
| 其他应付款 | 8,176,521.51 | 3,818,209.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 816,841,235.58 | 909,680,212.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 58,329,833.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,127,149.69 | 4,110,374.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,127,149.69 | 62,440,208.26 |
| 负债合计 | 863,968,385.27 | 972,120,421.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,696,486.51 | 54,524,788.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,285,430.85 | 43,285,430.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 349,115,911.15 | 325,569,978.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 900,097,828.51 | 543,380,197.47 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 900,097,828.51 | 543,380,197.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,764,066,213.78 | 1,515,500,618.54 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,481,024.01 | 153,211,819.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 757,458,105.93 | 669,884,816.44 |
| 应收款项融资 | 19,357,058.19 | 15,404,141.58 |
| 预付款项 | 147,673,475.97 | 71,565,070.67 |
| 其他应收款 | 10,708,472.15 | 38,763,312.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 262,404,792.13 | 210,814,375.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 452,830.19 | |
| 流动资产合计 | 1,402,082,928.38 | 1,160,096,365.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,257,418.59 | 105,257,418.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 163,429,179.31 | 154,816,441.45 |
| 在建工程 | 9,048,712.21 | 17,766,868.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,007,544.76 | 46,181,515.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,240,843.57 | 5,778,465.64 |
| 其他非流动资产 | 909,977.50 | 3,470,391.50 |
| 非流动资产合计 | 336,893,675.94 | 333,271,101.36 |
| 资产总计 | 1,738,976,604.32 | 1,493,367,467.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 519,574,841.67 | 570,308,933.12 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 133,400,000.00 | 218,420,000.00 |
| 应付账款 | 95,413,422.37 | 76,424,267.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 35,346,516.65 | 15,014,944.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,743,728.91 | 7,587,331.45 |
| 应交税费 | 7,573,520.57 | 7,353,073.17 |
| 其他应付款 | 7,145,544.49 | 2,990,989.07 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 805,197,574.66 | 898,099,538.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 58,329,833.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 920,000.06 | 1,092,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,920,000.06 | 59,422,333.60 |
| 负债合计 | 851,117,574.72 | 957,521,872.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,696,486.51 | 54,524,788.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,285,430.85 | 43,285,430.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,877,112.24 | 318,035,375.83 |
| 所有者权益合计 | 887,859,029.60 | 535,845,595.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,738,976,604.32 | 1,493,367,467.20 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 522,313,197.29 | 577,483,626.63 | 1,468,494,710.20 | 1,555,602,792.91 |
| 其中：营业收入 | 522,313,197.29 | 577,483,626.63 | 1,468,494,710.20 | 1,555,602,792.91 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 498,762,619.32 | 555,876,264.93 | 1,403,372,444.68 | 1,496,005,331.69 |
| 其中：营业成本 | 444,178,314.56 | 506,869,758.64 | 1,264,396,985.30 | 1,354,923,833.55 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,772,559.70 | 604,189.68 | 5,475,059.98 | 3,609,096.70 |
| 销售费用 | 17,858,491.71 | 14,901,303.42 | 36,519,114.50 | 41,345,147.71 |
| 管理费用 | 10,050,436.70 | 6,710,711.62 | 22,933,823.00 | 21,082,194.75 |
| 研发费用 | 17,660,185.41 | 18,141,162.00 | 45,995,843.56 | 48,047,254.57 |
| 财务费用 | 7,242,631.24 | 8,649,139.57 | 28,051,618.34 | 26,997,804.41 |
| 其中：利息费用 | 7,581,894.02 | 9,007,158.23 | 26,587,668.78 | 26,777,064.72 |
| 利息收入 | 403,317.94 | 608,393.69 | 1,157,851.42 | 1,133,753.33 |
| 加：其他收益 | 1,142,234.53 | 1,448,995.03 | 3,361,752.51 | 4,798,765.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,372,394.66 | 594,972.47 | -3,178,517.20 | 1,403,516.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 605,841.42 | -84,723.67 | 250,000.00 | -550,000.00 |
| 资产处置收益（损失 | 489.38 | 0.00 | 1,718.86 | 0.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,926,748.64 | 23,566,605.53 | 65,557,219.69 | 65,249,742.43 |
| 加：营业外收入 | 883,072.69 | 567,689.89 | 1,181,498.21 | 1,260,243.69 |
| 减：营业外支出 | 1,000,829.04 | 3,250.00 | 1,015,129.04 | 1,011,437.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,808,992.29 | 24,131,045.42 | 65,723,588.86 | 65,498,548.95 |
| 减：所得税费用 | 3,697,365.60 | 3,599,609.83 | 10,177,655.94 | 10,315,786.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,111,626.69 | 20,531,435.59 | 55,545,932.92 | 55,182,762.15 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,111,626.69 | 20,531,435.59 | 55,545,932.92 | 55,182,762.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,111,626.69 | 20,531,435.59 | 55,545,932.92 | 55,182,762.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,111,626.69 | 20,531,435.59 | 55,545,932.92 | 55,182,762.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.46 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业收入 | 493,843,574.40 | 543,822,692.47 | 1,381,375,001.76 | 1,471,192,830.88 |
| 减：营业成本 | 419,100,128.63 | 475,619,187.17 | 1,185,565,429.86 | 1,277,271,961.96 |
| 税金及附加 | 1,130,227.16 | -22,330.04 | 3,728,469.10 | 1,776,212.79 |
| 销售费用 | 17,844,891.71 | 14,901,303.42 | 36,501,331.50 | 41,095,699.53 |
| 管理费用 | 8,855,481.43 | 8,885,754.32 | 18,893,350.60 | 17,274,578.37 |
| 研发费用 | 17,660,185.41 | 14,437,573.00 | 45,995,843.56 | 48,047,254.57 |
| 财务费用 | 7,264,796.56 | 8,291,394.54 | 28,164,896.62 | 25,975,094.71 |
| 其中：利息费用 | 7,581,894.02 | 8,640,308.23 | 26,587,668.78 | 25,684,489.72 |
| 利息收入 | 9,717,107.38 | 675,366.44 | 10,374,959.60 | 1,133,753.33 |
| 加：其他收益 | -325,308.02 | 57,500.02 | 172,499.94 | 608,200.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,359,112.54 | -3,082,519.57 | 730,499.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 605,841.42 | -84,723.67 | 250,000.00 | -550,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 489.38 | 1,718.86 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,909,773.74 | 21,682,586.41 | 59,867,379.75 | 60,540,728.93 |
| 加：营业外收入 | 622,128.64 | 280,578.07 | 917,721.91 | 728,631.87 |
| 减：营业外支出 | 1,000,300.00 | 3,250.00 | 1,014,600.00 | 1,011,437.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,531,602.38 | 21,959,914.48 | 59,770,501.66 | 60,257,923.63 |
| 减：所得税费用 | 3,042,285.34 | 2,967,771.87 | 8,928,765.25 | 9,439,377.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,489,317.04 | 18,992,142.61 | 50,841,736.41 | 50,818,546.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,489,317.04 | 18,992,142.61 | 50,841,736.41 | 50,818,546.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 17,489,317.04 | 18,992,142.61 | 50,841,736.41 | 50,818,546.03 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | 0.39 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | 0.39 | 0.42 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,662,530.94 | 1,535,687,774.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,378,527.54 | 2,445,840.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,279,417.70 | 9,075,491.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,320,476.18 | 1,547,209,106.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549,156,789.84 | 1,397,243,078.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,189,790.05 | 48,147,381.97 |
| 支付的各项税费 | 36,690,464.68 | 30,985,845.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,232,229.48 | 97,653,997.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,716,269,274.05 | 1,574,030,303.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,948,797.87 | -26,821,196.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,513.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,513.18 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,461,357.09 | 23,838,060.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,461,357.09 | 23,838,060.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,449,843.91 | -23,838,060.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 341,652,830.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 863,027,400.00 | 768,239,043.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,204,680,230.19 | 768,239,043.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 870,801,308.66 | 767,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,356,714.80 | 40,803,647.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,481,132.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,639,155.53 | 807,803,647.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,041,074.66 | -39,564,604.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,642,432.88 | -90,223,862.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,032,171.54 | 108,720,101.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,674,604.42 | 18,496,239.41 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,517,897.94 | 1,543,495,491.22 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,786,915.00 | 8,325,278.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,304,812.94 | 1,551,820,769.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,444,204,159.55 | 1,363,918,299.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,889,554.49 | 38,066,654.27 |
| 支付的各项税费 | 29,727,106.11 | 25,415,818.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,884,933.03 | 97,364,103.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,594,705,753.18 | 1,524,764,875.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,400,940.24 | 27,055,894.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,513.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,513.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,505,942.09 | 23,838,060.81 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,505,942.09 | 23,838,060.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,494,428.91 | -23,838,060.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 371,652,830.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 807,027,400.00 | 728,239,043.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,680,230.19 | 728,239,043.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 870,801,308.66 | 767,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,356,714.80 | 39,711,072.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,481,132.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,639,155.53 | 806,711,072.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,041,074.66 | -78,472,029.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,145,705.51 | -75,254,196.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,788,194.11 | 90,187,307.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,933,899.62 | 14,933,111.43 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅