新兴铸管股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 51,716,060,643.95 | 49,564,033,693.87 | 4.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,935,912,196.68 | 21,173,989,081.63 | 3.60% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 11,712,913,152.20 | 8.11% | 31,521,616,708.41 | -1.78% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 573,938,952.24 | 17.70% | 1,444,304,471.41 | 10.55% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 557,130,402.84 | 17.79% | 1,397,041,518.60 | 15.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,266,949.15 | 由正转负 | 1,199,785,890.46 | -44.72% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1438 | 17.68% | 0.3619 | 10.54% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1438 | 17.68% | 0.3619 | 10.54% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.62% | 0.32% | 6.59% | 0.44% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -190,835.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 65,238,367.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,824,319.37 | |
| 减：所得税影响额 | 14,244,320.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -284,060.01 | |
| 合计 | 47,262,952.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 155,611 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 39.96% | 1,594,808,303 | 69,514,564 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.09% | 123,404,016 | |||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.13% | 45,000,002 | |||||||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 境内一般法人 | 0.78% | 31,067,961 | |||||||||
| 林鸿斌 | 境内自然人 | 0.77% | 30,640,000 | |||||||||
| 郑舜珍 | 境内自然人 | 0.76% | 30,337,359 | |||||||||
| 林泽华 | 境内自然人 | 0.70% | 28,054,450 | |||||||||
| 林炜槟 | 境内自然人 | 0.68% | 27,150,319 | |||||||||
| 黄娃娜 | 境内自然人 | 0.51% | 20,460,000 | |||||||||
| 林贤专 | 境内自然人 | 0.50% | 19,900,841 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 新兴际华集团有限公司 | 1,525,293,739 | 人民币普通股 | 1,525,293,739 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 123,404,016 | 人民币普通股 | 123,404,016 | |||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 45,000,002 | 人民币普通股 | 45,000,002 | |||||||||
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 31,067,961 | 人民币普通股 | 31,067,961 | |||||||||
| 林鸿斌 | 30,640,000 | 人民币普通股 | 30,640,000 | |||||||||
| 郑舜珍 | 30,337,359 | 人民币普通股 | 30,337,359 | |||||||||
| 林泽华 | 28,054,450 | 人民币普通股 | 28,054,450 | |||||||||
| 林炜槟 | 27,150,319 | 人民币普通股 | 27,150,319 | |||||||||
| 黄娃娜 | 20,460,000 | 人民币普通股 | 20,460,000 | |||||||||
| 林贤专 | 19,900,841 | 人民币普通股 | 19,900,841 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 以下股东均通过信用担保账户持有公司股票：林鸿斌持有30,360,000股，郑舜珍持有27,957,359股，林泽华持有27,924,450 股，林贤专持有19,870,841股。 | |||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司一方面开展周密部署，实施一企一策的精准防控措施，积极应对疫情挑战；一方面坚持智能化升级与创新驱动，聚焦重点项目，提升竞争实力，进一步深化全面联动，抢抓市场机遇，不断调整经营策略，对标先进，提升管控效率，主要指标和重点工作均得到较好落实。2020年1-9月份主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况：
1、资产负债表变动情况：
| 报表项目 | 期末余额 （元） | 期初余额 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 0 | 1,757,532.02 | -100% | 出售昌兴国际股票 |
| 应收票据 | 4,541,144,895.06 | 2,631,913,169.89 | 72.54% | 调整收付款结构，收到票据增加 |
| 应收款项融资 | 295,439,023.38 | 600,533,533.74 | -50.80% | 调整收付款结构，用于支付的票据增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 170,392,145.32 | 398,924,394.65 | -57.29% | 融资租赁业务一年内到期 |
| 其他流动资产 | 384,449,785.87 | 606,954,800.22 | -36.66% | 买入返售金融资产减少 |
| 在建工程 | 2,024,897,325.36 | 1,486,039,838.73 | 36.26% | 工程项目增加 |
| 其他非流动资产 | 209,874,060.29 | 306,218,866.88 | -31.46% | 转入资产 |
| 预收款项 | 0 | 3,762,342,899.54 | -100.00% | 根据新收入准则调整到合同负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,673,065,009.07 | 1,941,244,412.37 | 89.21% | 一年内到期应付债券、一年内到期长期应付款转入 |
| 其他流动负债 | 760,632,954.92 | 166,905,151.45 | 355.73% | 发行超短期融资券 |
| 应付债券 | 2,983,554,689.77 | 4,932,498,178.01 | -39.51% | 一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 递延收益 | 238,260,393.93 | 145,397,045.21 | 63.87% | 与资产相关的收益增加 |
| 减：库存股 | 162,328,107.68 | 36,540,822.68 | 344.24% | 实行股权激励 |
| 专项储备 | 47,874,062.24 | 32,493,730.77 | 47.33% | 计提专项储备增加 |
| 一般风险准备 | 2,749,116.16 | 1,749,627.50 | 57.13% | 保理公司计提一般风险准备 |
2、年初至报告期末，利润表变动情况：
| 报表项目 | 2020年1-9月 （元） | 上年同期 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 287,213,644.53 | 211,498,307.80 | 35.80% | 研发投入增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | 1,547,875.01 | -100.00% | 出售交易性金融资产 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -186,040,585.78 | -333,992,008.98 | -44.30% | 计提坏账准备减少 |
| 报表项目 | 2020年1-9月 （元） | 上年同期 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,039,586.28 | 12,822,594.60 | -91.89% | 固定资产处置减少 |
| 减:所得税费用 | 466,186,364.18 | 337,811,666.10 | 38.00% | 利润增加 |
| 少数股东损益 | 98,437,143.52 | 160,867,165.91 | -38.81% | 归属于少数股东的净利润增长所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 8,959,354.00 | 39,437,166.62 | -77.28% | 所持际华集团股票公允价值变动所致 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,546,812.40 | 38,749,386.22 | -75.36% | 所持际华集团股票公允价值变动所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -881,187.60 | 1,028,598.19 | -185.67% | 汇率变动所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -587,458.40 | 687,780.40 | -185.41% | 汇率变动所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97,849,685.12 | 161,554,946.31 | -39.43% | 归属于少数股东的净利润增长所致 |
3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：
| 报表项目 | 2020年1-9月 （元） | 上年同期 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 63,055,320.90 | 44,099,643.44 | 42.98% | 收到的税费返还增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,785,890.46 | 2,170,233,962.43 | -44.72% | 回款减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,785,500.00 | 47,782,895.02 | -71.15% | 取得投资收益收到的现金减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,945,031.52 | 27,087,678.26 | -37.44% | 处置资产减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 43,450,393.89 | -100.00% | 无处置子公司 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 727,942,272.85 | 1,262,751,507.64 | -42.35% | 相应款项减少 |
| 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 | 702,515,774.01 | 1,959,056,971.42 | -64.14% | 购建资产支付的现金减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,924,290.41 | 38,204,051.93 | -81.88% | 上年同期处置子公司 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 500,514,524.83 | -233,403,279.19 | -314.44% | 投资活动流入资金减少 |
| 发行债券收到的现金 | 613,200,000.00 | 2,976,000,000.00 | -79.40% | 偿还到期债务 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,953,998.37 | 151,411,069.57 | 63.10% | 回购股票 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,383,035.55 | -1,696,824.48 | -947.64% | 汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,548,258.57 | 115,920,374.24 | -92.63% | 受经营、投资、筹资活动现金流综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券的有关情况
公司2011年3月22日发行了40亿元的公司债券，其中：发行5年期品种30亿元，票面利率为5.25%，并已于2016年完成本息的兑付；发行10年期品种10亿元，票面利率为5.39%。公司以2020年3月17日为债权登记日，以2020年3月18日为债券付息日，完成了公司债券10年期品种的付息。公司于2016年6月30日发行了2016年（第一期）公司债券，发行总额10亿元，期限5年，票面利率4.75%。公司以2020年6月29日为债权登记日，以2020年6月30日为债券付息日，完成了本期债券的付息。公司于2019年7月17日发行了10亿元的公司债券，期限5年，票面利率为3.98%。公司以2020年7月16日为债权登记日，以2020年7月17日为债券付息日，完成了本期债券的付息。
2、2019年度权益分派实施情况
公司2019年度权益分派方案已获2020年6月19日召开的2019年度股东大会审议通过，2019年度权益分派方案为：以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），公司已于2020年7月27日完成此次权益分派工作。
3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告 | 2020年7月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年年度权益分派实施公告 | 2020年7月21日 | |
| 关于公司涉及诉讼的公告 | 2020年8月13日 | |
| 第八届董事会第二十八次会议决议公告 | 2020年8月25日 | |
| 第八届监事会第十八次会议决议公告 | 2020年8月25日 | |
| 关于会计政策变更的公告 | 2020年8月25日 | |
| 2020年半年度报告 | 2020年8月25日 | |
| 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 2020年9月11日 | |
| 关于董事长辞职的公告 | 2020年9月11日 | |
| 关于增补第八届董事会董事的公告 | 2020年9月11日 | |
| 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 | 2020年9月11日 | |
| 2020年第一次临时股东大会决议公告 | 2020年9月29日 | |
| 第八届董事会第三十次会议决议公告 | 2020年9月30日 | |
| 关于投资建设武安工业区焦化升级改造项目的公告 | 2020年9月30日 | |
| 关于黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园的提示性公告 | 2020年9月30日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601718 | 际华集团 | 1,626,689,750.00 | 公允价值计量 | 628,691,000.00 | 15,428,000.00 | 644,119,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 00803 | 昌兴国际 | 30,843,600.00 | 公允价值计量 | 1,757,532.02 | 1,757,532.02 | 0 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 1,657,533,350.00 | -- | 630,448,532.02 | 15,428,000.00 | 1,757,532.02 | 644,119,000.00 | -- | ||||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年10月19日、2016年09月13日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]687号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2013年11月21日采用向原A股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股512,000,000股，每股发行价格为6.25元，募集资金总额320,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币316,238.55万元。截至2020年9月30日，此次股票募集资金累计使用的金额为317,358.61万元，其中本年使用募集资金的金额为0元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2016]3215号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年2月15日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股347,572,815股，每股发行价格为
5.15元，募集资金总额179,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币176,609.08万元。截至2020年9月30日，此次股票募集资金累计使用的金额为168,958.17万元，其中第三季度使用募集资金的金额为12,000.00万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新兴铸管股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,694,442,523.71 | 8,859,923,269.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,757,532.02 | |
| 衍生金融资产 | 2,560,140.00 | |
| 应收票据 | 4,541,144,895.06 | 2,631,913,169.89 |
| 应收账款 | 2,210,491,297.38 | 1,879,965,468.26 |
| 应收款项融资 | 295,439,023.38 | 600,533,533.74 |
| 预付款项 | 1,959,745,811.22 | 1,382,204,720.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,796,885,342.56 | 1,830,635,605.92 |
| 其中：应收利息 | 9,972,729.14 | 12,349,999.99 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,338,467,308.74 | 5,322,071,595.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 170,392,145.32 | 398,924,394.65 |
| 其他流动资产 | 384,449,785.87 | 606,954,800.22 |
| 流动资产合计 | 25,391,458,133.24 | 23,517,444,230.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 346,423,013.16 | 293,930,184.42 |
| 长期股权投资 | 4,346,957,565.12 | 4,213,598,584.85 |
| 其他权益工具投资 | 834,119,000.00 | 823,691,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,583,529.72 | 21,837,721.92 |
| 固定资产 | 16,028,169,471.66 | 16,492,848,627.20 |
| 在建工程 | 2,024,897,325.36 | 1,486,039,838.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,138,193,010.94 | 2,047,752,768.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 25,421,888.66 | 25,421,888.66 |
| 长期待摊费用 | 3,845,581.14 | 3,551,732.97 |
| 递延所得税资产 | 349,118,064.66 | 331,698,249.41 |
| 其他非流动资产 | 209,874,060.29 | 306,218,866.88 |
| 非流动资产合计 | 26,324,602,510.71 | 26,046,589,463.48 |
| 资产总计 | 51,716,060,643.95 | 49,564,033,693.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,795,352,515.02 | 7,407,024,191.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,304,605,452.58 | 1,197,329,029.40 |
| 应付账款 | 5,001,021,971.35 | 4,641,815,821.62 |
| 预收款项 | 3,762,342,899.54 | |
| 合同负债 | 4,711,934,007.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 196,741,704.87 | 248,575,536.52 |
| 应交税费 | 518,647,370.58 | 497,791,535.14 |
| 其他应付款 | 1,058,053,934.27 | 840,732,299.50 |
| 其中：应付利息 | 64,370,003.78 | 56,025,869.99 |
| 应付股利 | 5,414,170.35 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,673,065,009.07 | 1,941,244,412.37 |
| 其他流动负债 | 760,632,954.92 | 166,905,151.45 |
| 流动负债合计 | 24,020,054,920.16 | 20,703,760,876.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 368,410,000.00 | 488,400,000.00 |
| 应付债券 | 2,983,554,689.77 | 4,932,498,178.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 444,863,750.00 | 619,270,486.52 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 58,884,887.09 | 51,259,800.46 |
| 递延收益 | 238,260,393.93 | 145,397,045.21 |
| 递延所得税负债 | 269,376,518.74 | 269,376,518.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,363,350,239.53 | 6,506,202,028.94 |
| 负债合计 | 28,383,405,159.69 | 27,209,962,905.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,990,880,176.00 | 3,990,880,176.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,613,157,953.88 | 8,596,465,667.76 |
| 减：库存股 | 162,328,107.68 | 36,540,822.68 |
| 其他综合收益 | -976,742,164.64 | -986,288,977.04 |
| 专项储备 | 47,874,062.24 | 32,493,730.77 |
| 盈余公积 | 1,512,226,381.51 | 1,411,594,658.99 |
| 一般风险准备 | 2,749,116.16 | 1,749,627.50 |
| 未分配利润 | 8,908,094,779.21 | 8,163,635,020.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,935,912,196.68 | 21,173,989,081.63 |
| 少数股东权益 | 1,396,743,287.58 | 1,180,081,706.61 |
| 所有者权益合计 | 23,332,655,484.26 | 22,354,070,788.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,716,060,643.95 | 49,564,033,693.87 |
法定代表人：张同波 主管会计工作负责人：左亚涛 会计机构负责人：赵文燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,601,512,197.24 | 7,053,574,368.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,560,140.00 | |
| 应收票据 | 1,368,613,505.95 | 753,619,626.48 |
| 应收账款 | 2,074,935,778.15 | 1,833,533,955.18 |
| 应收款项融资 | 82,795,124.74 | |
| 预付款项 | 799,074,678.45 | 581,187,511.96 |
| 其他应收款 | 3,808,996,630.09 | 3,780,922,123.60 |
| 其中：应收利息 | 170,225,637.53 | 131,771,879.71 |
| 应收股利 | 13,999,500.00 | |
| 存货 | 1,341,437,260.14 | 1,371,791,118.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 591,244,116.96 | 883,145,918.64 |
| 流动资产合计 | 16,585,814,166.98 | 16,343,129,887.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,833,675,629.97 | 15,386,397,519.47 |
| 其他权益工具投资 | 674,119,000.00 | 658,691,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,724,885,332.40 | 3,646,463,817.25 |
| 在建工程 | 460,754,919.37 | 453,903,456.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 212,895,333.61 | 215,412,864.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 180,313,614.16 | 176,929,888.81 |
| 其他非流动资产 | 100,917,463.64 | 105,953,631.95 |
| 非流动资产合计 | 21,187,561,293.15 | 20,643,752,178.13 |
| 资产总计 | 37,773,375,460.13 | 36,986,882,065.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,945,825,026.90 | 4,889,932,778.21 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 164,015,871.57 | 336,462,724.67 |
| 应付账款 | 3,753,569,233.29 | 3,215,912,625.47 |
| 预收款项 | 2,215,758,107.38 | |
| 合同负债 | 2,564,951,304.93 | |
| 应付职工薪酬 | 100,794,223.69 | 134,228,370.29 |
| 应交税费 | 254,266,279.17 | 347,155,747.58 |
| 其他应付款 | 1,016,525,136.37 | 762,392,570.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,414,170.35 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,954,242,476.50 | |
| 其他流动负债 | 3,895,355,930.70 | 3,640,737,638.76 |
| 流动负债合计 | 17,649,545,483.12 | 15,542,580,563.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,983,554,689.77 | 4,932,498,178.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,119,307.04 | 38,119,307.04 |
| 递延收益 | 142,141,656.16 | 97,066,103.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,175,815,652.97 | 5,067,683,588.21 |
| 负债合计 | 20,825,361,136.09 | 20,610,264,151.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,990,880,176.00 | 3,990,880,176.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,812,172,361.70 | 8,794,798,091.38 |
| 减：库存股 | 162,328,107.68 | 36,540,822.68 |
| 其他综合收益 | -965,198,338.72 | -980,626,338.72 |
| 专项储备 | 15,003,834.91 | 4,053,501.07 |
| 盈余公积 | 1,503,575,438.14 | 1,402,943,715.62 |
| 未分配利润 | 3,753,908,959.69 | 3,201,109,591.54 |
| 所有者权益合计 | 16,948,014,324.04 | 16,376,617,914.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,773,375,460.13 | 36,986,882,065.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,712,913,152.20 | 10,833,809,449.06 |
| 其中：营业收入 | 11,712,913,152.20 | 10,833,809,449.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,947,298,954.06 | 10,263,262,683.57 |
| 其中：营业成本 | 10,075,515,324.10 | 9,583,334,532.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 100,586,790.20 | 58,736,896.06 |
| 销售费用 | 331,507,082.51 | 256,833,713.86 |
| 管理费用 | 211,011,599.53 | 164,233,296.43 |
| 研发费用 | 113,782,670.08 | 97,783,680.74 |
| 财务费用 | 114,895,487.64 | 102,340,564.06 |
| 其中：利息费用 | 180,885,520.21 | 185,512,892.27 |
| 利息收入 | -3,812,617.97 | 76,702,382.21 |
| 加：其他收益 | 16,248,117.40 | 11,451,625.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,669,137.31 | 74,346,177.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,883,637.31 | 72,417,677.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -587,236.42 | 1,547,875.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -71,083,000.48 | -49,881,993.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,693,790.30 | -55,332,846.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,106,013.41 | 12,395,265.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 767,273,439.06 | 565,072,869.12 |
| 加：营业外收入 | 10,459,721.76 | 5,889,434.21 |
| 减：营业外支出 | 6,539,028.92 | 9,414,235.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 771,194,131.90 | 561,548,067.42 |
| 减：所得税费用 | 144,342,400.52 | 48,618,630.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 626,851,731.38 | 512,929,437.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 626,851,731.38 | 512,929,437.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 573,938,952.24 | 487,609,292.11 |
| 2.少数股东损益 | 52,912,779.14 | 25,320,145.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,487,867.25 | -65,461,209.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,435,520.35 | -66,211,281.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,857,000.00 | -67,335,337.31 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,857,000.00 | -67,335,337.31 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,421,479.65 | 1,124,056.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,421,479.65 | 1,124,056.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -947,653.10 | 750,071.24 |
| 七、综合收益总额 | 628,339,598.63 | 447,468,227.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 576,374,472.59 | 421,398,010.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 51,965,126.04 | 26,070,216.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1438 | 0.1222 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1438 | 0.1222 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张同波 主管会计工作负责人：左亚涛 会计机构负责人：赵文燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,513,529,343.73 | 6,204,710,871.00 |
| 减：营业成本 | 6,806,641,349.86 | 5,628,034,545.45 |
| 税金及附加 | 38,068,163.01 | 11,291,555.94 |
| 销售费用 | 184,121,959.51 | 139,265,085.54 |
| 管理费用 | 106,495,797.03 | 51,704,745.68 |
| 研发费用 | 26,311,447.57 | 24,891,729.62 |
| 财务费用 | 36,331,320.31 | 16,008,782.85 |
| 其中：利息费用 | 131,638,207.18 | 106,027,099.31 |
| 利息收入 | 11,209,218.36 | 78,124,641.33 |
| 加：其他收益 | 4,470,696.43 | 2,296,200.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,185,579.89 | 410,754.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -599,920.11 | -1,517,745.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -587,236.42 | 1,547,875.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,867,535.39 | -9,338,897.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,693,790.30 | -50,019,189.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,758.06 | -1.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 315,089,778.71 | 278,411,167.43 |
| 加：营业外收入 | 5,768,760.25 | 3,387,485.88 |
| 减：营业外支出 | 73,648.25 | 192,538.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 320,784,890.71 | 281,606,114.49 |
| 减：所得税费用 | 75,457,523.88 | 15,426,419.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,327,366.83 | 266,179,695.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,327,366.83 | 266,179,695.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,857,000.00 | -67,497,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,857,000.00 | -67,497,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,857,000.00 | -67,497,500.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 249,184,366.83 | 198,682,195.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 31,521,616,708.41 | 32,091,373,110.69 |
| 其中：营业收入 | 31,521,616,708.41 | 32,091,373,110.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,539,251,665.92 | 30,215,542,969.02 |
| 其中：营业成本 | 27,142,386,642.91 | 28,106,861,120.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 274,897,786.33 | 236,778,213.65 |
| 销售费用 | 913,218,375.93 | 811,728,132.77 |
| 管理费用 | 586,556,541.41 | 506,023,926.59 |
| 研发费用 | 287,213,644.53 | 211,498,307.80 |
| 财务费用 | 334,978,674.81 | 342,653,268.03 |
| 其中：利息费用 | 509,030,560.19 | 539,338,298.97 |
| 利息收入 | 109,246,607.04 | 191,231,200.79 |
| 加：其他收益 | 64,624,950.26 | 83,282,091.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 145,738,939.78 | 171,562,808.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 132,118,980.27 | 125,001,387.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,547,875.01 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -186,040,585.78 | -333,992,008.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,842,870.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,039,586.28 | 12,822,594.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,013,570,803.67 | 1,811,053,502.86 |
| 加：营业外收入 | 22,991,525.89 | 33,478,616.96 |
| 减：营业外支出 | 27,634,350.45 | 39,384,589.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,008,927,979.11 | 1,805,147,530.32 |
| 减：所得税费用 | 466,186,364.18 | 337,811,666.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,542,741,614.93 | 1,467,335,864.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,542,741,614.93 | 1,467,335,864.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,444,304,471.41 | 1,306,468,698.31 |
| 2.少数股东损益 | 98,437,143.52 | 160,867,165.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,959,354.00 | 39,437,166.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,546,812.40 | 38,749,386.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,428,000.00 | 37,720,788.03 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,428,000.00 | 37,720,788.03 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -881,187.60 | 1,028,598.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -881,187.60 | 1,028,598.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -587,458.40 | 687,780.40 |
| 七、综合收益总额 | 1,551,700,968.93 | 1,506,773,030.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,453,851,283.81 | 1,345,218,084.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97,849,685.12 | 161,554,946.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3619 | 0.3274 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3619 | 0.3274 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张同波 主管会计工作负责人：左亚涛 会计机构负责人：赵文燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,768,549,446.18 | 19,745,540,273.78 |
| 减：营业成本 | 17,923,875,012.21 | 17,937,938,391.26 |
| 税金及附加 | 105,293,549.74 | 62,889,099.69 |
| 销售费用 | 489,051,662.95 | 472,120,734.39 |
| 管理费用 | 267,389,763.24 | 174,213,266.45 |
| 研发费用 | 73,199,703.93 | 34,743,530.43 |
| 财务费用 | 123,181,223.78 | 94,208,193.47 |
| 其中：利息费用 | 353,305,153.86 | 297,600,367.08 |
| 利息收入 | 126,882,538.58 | 177,765,751.81 |
| 加：其他收益 | 18,707,509.23 | 25,116,719.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 692,340,090.50 | 442,509,226.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,311,209.50 | -16,610,075.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,547,875.01 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,752,022.71 | -150,953,652.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,343,070.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,758.06 | 33,145.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,448,219,935.78 | 1,287,680,371.84 |
| 加：营业外收入 | 14,301,459.36 | 20,690,337.39 |
| 减：营业外支出 | 3,983,653.47 | 840,244.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,458,537,741.67 | 1,307,530,464.54 |
| 减：所得税费用 | 206,893,149.65 | 87,586,228.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,251,644,592.02 | 1,219,944,236.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,251,644,592.02 | 1,219,944,236.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 15,428,000.00 | 40,498,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,428,000.00 | 40,498,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,428,000.00 | 40,498,500.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,267,072,592.02 | 1,260,442,736.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,792,422,843.32 | 30,401,277,952.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,055,320.90 | 44,099,643.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 494,720,232.02 | 452,834,105.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,350,198,396.24 | 30,898,211,702.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,405,845,780.26 | 24,553,086,759.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,489,593,961.41 | 1,671,911,008.38 |
| 支付的各项税费 | 1,542,413,727.18 | 1,888,388,492.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 712,559,036.93 | 614,591,479.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,150,412,505.78 | 28,727,977,739.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,785,890.46 | 2,170,233,962.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 452,521,784.88 | 382,785,269.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,785,500.00 | 47,782,895.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,945,031.52 | 27,087,678.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,450,393.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 727,942,272.85 | 1,262,751,507.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,211,194,589.25 | 1,763,857,744.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702,515,774.01 | 1,959,056,971.42 |
| 投资支付的现金 | 1,240,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,924,290.41 | 38,204,051.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 710,680,064.42 | 1,997,261,023.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 500,514,524.83 | -233,403,279.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 99,462,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 99,462,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,918,921,735.34 | 8,101,959,592.53 |
| 发行债券收到的现金 | 613,200,000.00 | 2,976,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,652,121,735.34 | 11,177,421,692.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,044,379,566.37 | 11,913,222,389.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,066,923,362.87 | 932,001,718.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,450,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,953,998.37 | 151,411,069.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,358,256,927.61 | 12,996,635,177.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,706,135,192.27 | -1,819,213,484.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,383,035.55 | -1,696,824.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,548,258.57 | 115,920,374.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,388,268,395.10 | 6,548,073,381.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,396,816,653.67 | 6,663,993,755.87 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,625,777,861.26 | 19,994,772,156.20 |
| 收到的税费返还 | 4,988,874.08 | 40,085.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,211,749.35 | 409,318,957.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,914,978,484.69 | 20,404,131,199.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,379,809,529.43 | 16,826,633,932.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,325,564.00 | 738,372,398.68 |
| 支付的各项税费 | 759,207,430.07 | 779,366,569.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,774,455.64 | 281,304,097.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,183,116,979.14 | 18,625,676,998.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731,861,505.55 | 1,778,454,200.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 694,377,400.00 | 499,928,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,889.35 | 310,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 846,968,146.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,541,400,435.88 | 500,238,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,258,171.38 | 365,837,014.57 |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 928,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 393,067,052.97 | 1,080,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 882,325,224.35 | 2,373,837,014.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 659,075,211.53 | -1,873,598,514.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,442,898,399.34 | 6,133,262,213.00 |
| 发行债券收到的现金 | 598,200,000.00 | 2,976,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -301,438,278.66 | 436,526,753.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,739,660,120.68 | 9,545,788,966.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,501,144,074.51 | 7,947,782,943.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 951,998,236.61 | 772,029,547.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,787,285.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,578,929,596.12 | 8,719,812,491.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839,269,475.44 | 825,976,475.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,540,847.04 | 9,648,439.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453,873,605.40 | 740,480,600.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,200,569,203.39 | 4,850,755,249.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,746,695,597.99 | 5,591,235,849.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,859,923,269.05 | 8,859,923,269.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,757,532.02 | 1,757,532.02 | |
| 衍生金融资产 | 2,560,140.00 | 2,560,140.00 | |
| 应收票据 | 2,631,913,169.89 | 2,631,913,169.89 | |
| 应收账款 | 1,879,965,468.26 | 1,879,965,468.26 | |
| 应收款项融资 | 600,533,533.74 | 600,533,533.74 | |
| 预付款项 | 1,382,204,720.83 | 1,382,204,720.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,830,635,605.92 | 1,830,635,605.92 | |
| 其中：应收利息 | 12,349,999.99 | 12,349,999.99 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,322,071,595.81 | 5,322,071,595.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 398,924,394.65 | 398,924,394.65 | |
| 其他流动资产 | 606,954,800.22 | 606,954,800.22 | |
| 流动资产合计 | 23,517,444,230.39 | 23,517,444,230.39 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 293,930,184.42 | 293,930,184.42 | |
| 长期股权投资 | 4,213,598,584.85 | 4,213,598,584.85 | |
| 其他权益工具投资 | 823,691,000.00 | 823,691,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,837,721.92 | 21,837,721.92 | |
| 固定资产 | 16,492,848,627.20 | 16,492,848,627.20 | |
| 在建工程 | 1,486,039,838.73 | 1,486,039,838.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,047,752,768.44 | 2,047,752,768.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 25,421,888.66 | 25,421,888.66 | |
| 长期待摊费用 | 3,551,732.97 | 3,551,732.97 | |
| 递延所得税资产 | 331,698,249.41 | 331,698,249.41 | |
| 其他非流动资产 | 306,218,866.88 | 306,218,866.88 | |
| 非流动资产合计 | 26,046,589,463.48 | 26,046,589,463.48 | |
| 资产总计 | 49,564,033,693.87 | 49,564,033,693.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,407,024,191.15 | 7,407,024,191.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,197,329,029.40 | 1,197,329,029.40 | |
| 应付账款 | 4,641,815,821.62 | 4,641,815,821.62 | |
| 预收款项 | 3,762,342,899.54 | -3,762,342,899.54 | |
| 合同负债 | 3,762,342,899.54 | 3,762,342,899.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 248,575,536.52 | 248,575,536.52 | |
| 应交税费 | 497,791,535.14 | 497,791,535.14 | |
| 其他应付款 | 840,732,299.50 | 840,732,299.50 | |
| 其中：应付利息 | 56,025,869.99 | 56,025,869.99 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,941,244,412.37 | 1,941,244,412.37 | |
| 其他流动负债 | 166,905,151.45 | 166,905,151.45 | |
| 流动负债合计 | 20,703,760,876.69 | 20,703,760,876.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 488,400,000.00 | 488,400,000.00 | |
| 应付债券 | 4,932,498,178.01 | 4,932,498,178.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 619,270,486.52 | 619,270,486.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 51,259,800.46 | 51,259,800.46 | |
| 递延收益 | 145,397,045.21 | 145,397,045.21 | |
| 递延所得税负债 | 269,376,518.74 | 269,376,518.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,506,202,028.94 | 6,506,202,028.94 | |
| 负债合计 | 27,209,962,905.63 | 27,209,962,905.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,990,880,176.00 | 3,990,880,176.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,596,465,667.76 | 8,596,465,667.76 |
| 减：库存股 | 36,540,822.68 | 36,540,822.68 | |
| 其他综合收益 | -986,288,977.04 | -986,288,977.04 | |
| 专项储备 | 32,493,730.77 | 32,493,730.77 | |
| 盈余公积 | 1,411,594,658.99 | 1,411,594,658.99 | |
| 一般风险准备 | 1,749,627.50 | 1,749,627.50 | |
| 未分配利润 | 8,163,635,020.33 | 8,163,635,020.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,173,989,081.63 | 21,173,989,081.63 | |
| 少数股东权益 | 1,180,081,706.61 | 1,180,081,706.61 | |
| 所有者权益合计 | 22,354,070,788.24 | 22,354,070,788.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 49,564,033,693.87 | 49,564,033,693.87 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,053,574,368.11 | 7,053,574,368.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 2,560,140.00 | 2,560,140.00 | |
| 应收票据 | 753,619,626.48 | 753,619,626.48 | |
| 应收账款 | 1,833,533,955.18 | 1,833,533,955.18 | |
| 应收款项融资 | 82,795,124.74 | 82,795,124.74 | |
| 预付款项 | 581,187,511.96 | 581,187,511.96 | |
| 其他应收款 | 3,780,922,123.60 | 3,780,922,123.60 | |
| 其中：应收利息 | 131,771,879.71 | 131,771,879.71 | |
| 应收股利 | 13,999,500.00 | 13,999,500.00 | |
| 存货 | 1,371,791,118.76 | 1,371,791,118.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 883,145,918.64 | 883,145,918.64 | |
| 流动资产合计 | 16,343,129,887.47 | 16,343,129,887.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,386,397,519.47 | 15,386,397,519.47 | |
| 其他权益工具投资 | 658,691,000.00 | 658,691,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,646,463,817.25 | 3,646,463,817.25 | |
| 在建工程 | 453,903,456.52 | 453,903,456.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 215,412,864.13 | 215,412,864.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 176,929,888.81 | 176,929,888.81 | |
| 其他非流动资产 | 105,953,631.95 | 105,953,631.95 | |
| 非流动资产合计 | 20,643,752,178.13 | 20,643,752,178.13 | |
| 资产总计 | 36,986,882,065.60 | 36,986,882,065.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,889,932,778.21 | 4,889,932,778.21 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 336,462,724.67 | 336,462,724.67 | |
| 应付账款 | 3,215,912,625.47 | 3,215,912,625.47 | |
| 预收款项 | 2,215,758,107.38 | -2,215,758,107.38 | |
| 合同负债 | 2,215,758,107.38 | 2,215,758,107.38 | |
| 应付职工薪酬 | 134,228,370.29 | 134,228,370.29 | |
| 应交税费 | 347,155,747.58 | 347,155,747.58 | |
| 其他应付款 | 762,392,570.82 | 762,392,570.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,640,737,638.76 | 3,640,737,638.76 |
| 流动负债合计 | 15,542,580,563.18 | 15,542,580,563.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 4,932,498,178.01 | 4,932,498,178.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 38,119,307.04 | 38,119,307.04 | |
| 递延收益 | 97,066,103.16 | 97,066,103.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,067,683,588.21 | 5,067,683,588.21 | |
| 负债合计 | 20,610,264,151.39 | 20,610,264,151.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,990,880,176.00 | 3,990,880,176.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,794,798,091.38 | 8,794,798,091.38 | |
| 减：库存股 | 36,540,822.68 | 36,540,822.68 | |
| 其他综合收益 | -980,626,338.72 | -980,626,338.72 | |
| 专项储备 | 4,053,501.07 | 4,053,501.07 | |
| 盈余公积 | 1,402,943,715.62 | 1,402,943,715.62 | |
| 未分配利润 | 3,201,109,591.54 | 3,201,109,591.54 | |
| 所有者权益合计 | 16,376,617,914.21 | 16,376,617,914.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,986,882,065.60 | 36,986,882,065.60 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。