Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾浩、主管会计工作负责人谢艳及会计机构负责人(会计主管人员)利琼辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,136,972,853.14 | 1,106,403,316.10 | 2.76% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,050,452,250.22 | 1,002,842,120.02 | 4.75% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 141,543,777.17 | 78.23% | 333,396,886.07 | 13.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,069,459.34 | 325.65% | 44,314,463.46 | 1,827.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,324,558.90 | 178.23% | 29,947,189.37 | 271.78% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,151,123.17 | -134.92% | -39,976,589.90 | -188.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.16 | 1,700.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.16 | 1,700.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 1.62% | 4.32% | 4.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 69,940.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,960,279.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,791,931.51 | 公司进行现金管理产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,007,343.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,462,220.94 |
| 合计 | 14,367,274.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 热键电子（香港）有限公司 | 境外法人 | 61.39% | 173,672,278 | 0 | |||||||
| 严延芳 | 境内自然人 | 0.30% | 836,600 | 0 | |||||||
| 陈建新 | 境内自然人 | 0.21% | 589,600 | 0 | |||||||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.21% | 580,900 | 0 | |||||||
| 徐涛 | 境内自然人 | 0.20% | 553,400 | 0 | |||||||
| 张剑超 | 境内自然人 | 0.19% | 549,300 | 0 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.14% | 402,233 | 0 | |||||||
| 金香春 | 境内自然人 | 0.14% | 401,000 | 0 | |||||||
| 应妙棋 | 境内自然人 | 0.14% | 393,000 | 0 | |||||||
| 钟月明 | 境内自然人 | 0.13% | 354,500 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 热键电子（香港）有限公司 | 173,672,278 | 人民币普通股 | 173,672,278 | ||||||||
| 严延芳 | 836,600 | 人民币普通股 | 836,600 | ||||||||
| 陈建新 | 589,600 | 人民币普通股 | 589,600 | ||||||||
| 法国兴业银行 | 580,900 | 人民币普通股 | 580,900 | ||||||||
| 徐涛 | 553,400 | 人民币普通股 | 553,400 | ||||||||
| 张剑超 | 549,300 | 人民币普通股 | 549,300 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 402,233 | 人民币普通股 | 402,233 |
| 金香春 | 401,000 | 人民币普通股 | 401,000 |
| 应妙棋 | 393,000 | 人民币普通股 | 393,000 |
| 钟月明 | 354,500 | 人民币普通股 | 354,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东严延芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有836,600股，实际合计持有836,600股;股东金香春通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有401,000股;股东钟月明通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有309,100股，实际合计持有354,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
本期应收账款余额为135,303,918.85元，较年初数增加32,397,979.03元，增幅为31.48%，主要系本期销售账期客户收入增加所致。
本期预付款项余额为2,953,079.80元，较年初数增加1,781,432.24元，增幅为152.05%，主要系本期采购款预付未收货及机器人项目预付款较年初增加所致。
本期其他应收款余额为3,551,833.89元，较年初数减少1,875,531.19元，减幅为34.56%，主要系本期收回年初应收出售固定资产款项及部分往来款项所致。
本期存货余额为52,149,503.89元，较年初数增加24,968,336.88元，增幅为91.86%，主要系去年期末公司改变经营模式减少库存及项目确认收入结转成本所致。
本期合同资产余额为7,501,457.29元，较年初数增加7,501,457.29元，增幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将项目质保金由应收账款转至合同资产核算所致。
本期应付票据余额为1,737,466.83元，较年初数减少6,501,068.36元，减幅为78.91%，主要系本期票据结算方式合作商数量及采购材料款减少所致。
本期预收款项余额为0.00元，较年初数减少2,943,905.97元，减幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收客户货款由预收账款转至合同负债核算所致。
本期应付职工薪酬余额为2,451,408.63元，较年初数减少2,890,287.62元，减幅为54.11%，主要系年初应付奖金在本期支付所致。
本期应交税费余额为2,313,525.98元，较年初数减少1,439,624.92元，减幅为38.36%，主要系本期期末未交增值税税额较期初减少所致。
本期合同负债余额为3,306,135.98元，较年初数增加3,306,135.98元，增幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收客户货款由预收账款转至合同负债核算所致。
本期其他流动负债余额为398,611.43元，较年初数增加398,611.43元，增幅为100.00%，主要系本期待转销项税额增加所致。
本期递延所得税负债余额为1,195,834.28元，较年初数增加1,195,834.28元，增幅为100.00%，主要系本期出租房产免租期计提递延所得税负债所致。
本期其他综合收益余额为-10,511,335.46元，较年初数增加3,295,666.74元，增幅为23.87%，主要系外币折算差额影响所致。
利润表项目：
本期管理费用为7,489,737.90元，较去年同期减少8,617,667.29元，减幅为53.50%，主要系公司调整原有制造模式，关闭工厂，相较去年同期本期人员费用减少，以及自用房产转为投资性房地产后，管理部门不再摊入折旧所致。
本期研发费用为10,740,870.14元，较去年同期减少4,367,936.00元，减幅为28.91%，主要系经营模式转变，研发模式调整导致本期研发费用减少所致。
本期财务费用为-4,179,523.64元，较去年同期增加7,958,255.02元，增幅为65.57%，主要系本期外币汇兑较去年同期收益减少所致。
本期公允价值变动收益为0.00元，较去年同期减少1,514,978.07元，减幅为100.00%，主要系去年同期将未到期保本浮动型理财产品利息收益计入公允价值变动损益所致。
本期信用减值损失为-2,291,179.32元，较去年同期减少2,425,604.80元，减幅为1,804.42%，主要系本期应收款项计提坏账准备增加所致。
本期资产减值损失为-2,728,449.27元，较去年同期增加3,804,779.40元，增幅为58.24%，主要系本期计提存货跌价准备损失较去年同期减少所致。
本期资产处置收益为88,255.02元，较去年同期减少1,610,761.24元，减幅为94.81%，主要系本期处置长期资产收益较去年同期减少所致。
本期营业利润为50,450,494.99元，较去年同期增加54,295,257.36元，增幅为1,412.19%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。
本期营业外收入为2,035,133.83元，较去年同期增加1,754,132.91元，增幅为624.24%，主要系本期不需支付款项较上年同期增加所致。
本期营业外支出为46,105.31元，较去年同期减少383,797.27元，减幅为89.28%，主要系本期报废长期资产较上年同期减少所致。
本期利润总额为52,439,523.51元，较去年同期增加56,433,187.54元，增幅为1,413.07%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。
本期所得税费用为8,125,060.05元，较去年同期增加9,536,158.73元，增幅为675.80%，主要系本期增加利润对应增加所得税费用所致。
本期净利润为44,314,463.46元，较去年同期增加46,897,028.81元，增幅为1,815.91%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。
本期归属于母公司股东的净利润为44,314,463.46元，较去年同期增加46,879,741.68元，增幅为1,827.47%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。
现金流量表项目：
本期收到的税费返还为698,432.34元，较去年同期减少3,765,862.50元，减幅为84.36%，主要系本期收到出口退税减少所致。
本期收到其他与经营活动有关的现金为7,279,259.67元，较去年同期增加1,717,318.07元，增幅为30.88%，主要系本期收到政府补助较去年同期增加所致。
本期购买商品、接受劳务支付的现金为290,759,321.51元，较去年同期增加74,766,043.16元，增幅为34.61%，主要系本期采用外协生产模式，供应商采购较去年同期增加所致。本期支付给职工以及为职工支付的现金为20,643,579.66元，较去年同期减少46,413,207.48元，减幅为69.21%，主要系公司关闭工厂，本期人员费用较去年同期减少所致。
本期支付的各项税费为12,200,871.48元，较去年同期增加2,430,970.56元，增幅为24.88%，主要系本期国内公司支付增值税增加所致。
本期支付其他与经营活动有关的现金为30,548,392.00元，较去年同期减少8,508,879.94元，减幅为21.79%，主要系本期支付期间费用较去年同期减少所致。
本期经营活动产生的现金流量净额为-39,976,589.90元，较去年同期减少85,102,716.92元，减幅为188.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
本期收回投资收到的现金为1,140,000,000.00元，较去年同期增加1,140,000,000.00元，增幅为100.00%，主要系上期收到理财本金计入收到其他与投资活动有关的现金，本期计入收回投资收到现金所致。
本期取得投资收益收到的现金为12,218,244.59元，较去年同期增加12,218,244.59元，增幅为100.00%，主要系上期收到理财利息计入收到其他与投资活动有关的现金，本期计入取得投资收益收到的现金所致。
本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,808,233.32元，较去年同期减少1,016,686.68元，减幅为35.99%，主要系本期处置长期资产款项较去年同期减少所致。
本期收到其他与投资活动有关的现金为0.00元，较去年同期减少1,206,459,912.48元，减幅为100.00%，主要系上期收到理财本金、利息计入收到其他与投资活动有关的现金，本期收到理财本金计入收回投资收到的现金，理财利息计入取得投资收益收到的现金所致。
本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,397,920.00元，较去年同期减少9,892,258.95元，减幅为
80.49%，主要系本期购置长期资产较去年同期减少所致。
本期投资支付的现金为1,170,000,000.00元，较去年同期增加1,170,000,000.00元，增幅为100.00%，主要系去年同期购买理财产品未到期本金计入支付其他与投资活动有关的现金，本期计入投资支付的现金所致。
本期支付其他与投资活动有关的现金为0.00元，较去年同期减少1,190,564,126.90元，减幅为100.00%，主要系去年同期购买理财产品未到期本金计入支付其他与投资活动有关的现金，本期计入投资支付的现金所致。
本期投资活动产生的现金流量净额为-18,371,442.09元，较去年同期减少24,801,968.72元，减幅为385.69%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期结构性存款到期的金额较上期减少所致。
本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17,335.53元，较去年同期增加361,784.85元，增幅为95.43%，主要系外币汇率变动所致。
本期现金及现金等价物净增加额为-58,365,367.52元，较去年同期减少109,542,900.79元，减幅为214.04%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
本期期初现金及现金等价物余额为153,041,436.91元，较去年同期增加64,827,040.39元，增幅为73.49%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。
本期期末现金及现金等价物余额为94,676,069.39元，较去年同期减少44,715,860.40元，减幅为32.08%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期划分为非现金及现金等价物增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 合计 | 96,000 | 30,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 346,332,791.04 | 373,636,865.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,162,506.60 | 38,775,865.87 |
| 应收账款 | 135,303,918.85 | 102,905,939.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,953,079.80 | 1,171,647.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,551,833.89 | 5,427,365.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,149,503.89 | 27,181,167.01 |
| 合同资产 | 7,501,457.29 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 312,215,291.46 | 301,789,698.20 |
| 流动资产合计 | 897,170,382.82 | 850,888,549.17 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 195,410,901.37 | 201,566,818.19 |
| 固定资产 | 13,141,488.37 | 15,088,905.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 782,263.13 | 1,004,100.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,910,984.12 | 3,458,388.29 |
| 递延所得税资产 | 27,556,833.33 | 34,396,554.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 239,802,470.32 | 255,514,766.93 |
| 资产总计 | 1,136,972,853.14 | 1,106,403,316.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,737,466.83 | 8,238,535.19 |
| 应付账款 | 54,130,384.45 | 59,860,552.14 |
| 预收款项 | 2,943,905.97 | |
| 合同负债 | 3,306,135.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,451,408.63 | 5,341,696.25 |
| 应交税费 | 2,313,525.98 | 3,753,150.90 |
| 其他应付款 | 17,248,767.14 | 18,711,257.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 398,611.43 | |
| 流动负债合计 | 81,586,300.44 | 98,849,097.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,738,468.20 | 4,712,098.18 |
| 递延所得税负债 | 1,195,834.28 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,934,302.48 | 4,712,098.18 |
| 负债合计 | 86,520,602.92 | 103,561,196.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 282,880,000.00 | 282,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 957,852,307.70 | 957,852,307.70 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -10,511,335.46 | -13,807,002.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,654,443.21 | 33,654,443.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -213,423,165.23 | -257,737,628.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,452,250.22 | 1,002,842,120.02 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,050,452,250.22 | 1,002,842,120.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,972,853.14 | 1,106,403,316.10 |
法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：谢艳 会计机构负责人：利琼辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 330,234,873.36 | 358,454,284.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,162,506.60 | 38,775,865.87 |
| 应收账款 | 256,401,375.17 | 222,644,279.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,759,766.55 | 1,134,713.33 |
| 其他应收款 | 2,628,480.80 | 4,170,745.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,609,252.39 | 26,290,109.60 |
| 合同资产 | 7,501,457.29 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 311,841,951.32 | 301,642,043.99 |
| 流动资产合计 | 1,000,139,663.48 | 953,112,042.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,813,619.80 | 15,813,619.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 195,410,901.37 | 201,566,818.19 |
| 固定资产 | 13,125,929.08 | 15,071,025.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 467,092.51 | 575,468.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,910,984.12 | 3,458,388.29 |
| 递延所得税资产 | 27,347,231.15 | 34,102,145.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 255,075,758.03 | 270,587,466.65 |
| 资产总计 | 1,255,215,421.51 | 1,223,699,509.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,737,466.83 | 8,238,535.19 |
| 应付账款 | 57,948,027.38 | 57,979,255.47 |
| 预收款项 | 1,587,833.88 | |
| 合同负债 | 1,653,948.55 | |
| 应付职工薪酬 | 2,211,406.59 | 5,275,805.09 |
| 应交税费 | 2,302,924.86 | 7,191,645.21 |
| 其他应付款 | 15,104,354.58 | 13,155,373.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 398,611.43 |
| 流动负债合计 | 81,356,740.22 | 93,428,448.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,738,468.20 | 4,712,098.18 |
| 递延所得税负债 | 1,195,834.28 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,934,302.48 | 4,712,098.18 |
| 负债合计 | 86,291,042.70 | 98,140,546.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 282,880,000.00 | 282,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,108,093.51 | 961,108,093.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,654,443.21 | 33,654,443.21 |
| 未分配利润 | -108,718,157.91 | -152,083,574.11 |
| 所有者权益合计 | 1,168,924,378.81 | 1,125,558,962.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,255,215,421.51 | 1,223,699,509.21 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 141,543,777.17 | 79,416,388.71 |
| 其中：营业收入 | 141,543,777.17 | 79,416,388.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 129,036,098.36 | 88,818,954.71 |
| 其中：营业成本 | 105,564,666.73 | 72,103,186.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 749,149.50 | 1,039,005.90 |
| 销售费用 | 11,770,990.97 | 12,321,312.43 |
| 管理费用 | 2,319,534.21 | 5,657,200.78 |
| 研发费用 | 4,077,339.87 | 4,892,660.03 |
| 财务费用 | 4,554,417.08 | -7,194,410.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,876,455.67 | 2,195,792.41 |
| 加：其他收益 | 283,815.38 | 3,205,552.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,920,363.01 | 2,232,670.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 941,353.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,365,399.06 | -258,809.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -407,253.75 | -4,313,197.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 65,171.61 | 1,696,005.04 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,004,376.00 | -5,898,991.31 |
| 加：营业外收入 | -21,492.82 | 12,931.86 |
| 减：营业外支出 | 16,182.16 | 358,002.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,966,701.02 | -6,244,061.56 |
| 减：所得税费用 | 1,897,241.68 | -985,043.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,069,459.34 | -5,259,017.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,069,459.34 | -5,259,017.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,069,459.34 | -5,348,643.80 |
| 2.少数股东损益 | 89,625.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,956,801.91 | -4,227,290.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,956,801.91 | -3,834,099.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,956,801.91 | -3,834,099.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,956,801.91 | -3,834,099.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -393,190.40 | |
| 七、综合收益总额 | 18,026,261.25 | -9,486,308.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,026,261.25 | -9,182,743.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -303,564.42 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：谢艳 会计机构负责人：利琼辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 134,470,133.68 | 69,593,949.64 |
| 减：营业成本 | 104,233,646.58 | 67,803,466.80 |
| 税金及附加 | 744,479.85 | 1,011,500.27 |
| 销售费用 | 8,624,303.71 | 7,417,298.30 |
| 管理费用 | 2,203,995.04 | 5,485,546.85 |
| 研发费用 | 4,039,519.39 | 4,686,002.14 |
| 财务费用 | 4,254,379.49 | -7,509,299.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,868,221.09 | 2,185,703.06 |
| 加：其他收益 | 282,146.02 | 3,202,376.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,920,363.01 | 2,234,542.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 941,353.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -640,593.40 | -793,258.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -407,335.71 | -4,313,141.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65,171.61 | 1,696,647.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,589,561.15 | -6,332,045.11 |
| 加：营业外收入 | -13,470.40 | 9,526.43 |
| 减：营业外支出 | 7,198.55 | 342,420.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,568,892.20 | -6,664,939.30 |
| 减：所得税费用 | 1,921,202.52 | -1,245,904.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,647,689.68 | -5,419,034.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,647,689.68 | -5,419,034.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,647,689.68 | -5,419,034.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 333,396,886.07 | 294,005,871.66 |
| 其中：营业收入 | 333,396,886.07 | 294,005,871.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,812,451.80 | 309,180,065.11 |
| 其中：营业成本 | 245,128,695.60 | 251,352,715.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,453,940.41 | 3,791,170.10 |
| 销售费用 | 30,178,731.39 | 34,957,746.93 |
| 管理费用 | 7,489,737.90 | 16,107,405.19 |
| 研发费用 | 10,740,870.14 | 15,108,806.14 |
| 财务费用 | -4,179,523.64 | -12,137,778.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,889,092.98 | 6,796,401.66 |
| 加：其他收益 | 6,005,502.78 | 6,235,797.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,791,931.51 | 8,278,442.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,514,978.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,291,179.32 | 134,425.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,728,449.27 | -6,533,228.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,255.02 | 1,699,016.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,450,494.99 | -3,844,762.37 |
| 加：营业外收入 | 2,035,133.83 | 281,000.92 |
| 减：营业外支出 | 46,105.31 | 429,902.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,439,523.51 | -3,993,664.03 |
| 减：所得税费用 | 8,125,060.05 | -1,411,098.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,314,463.46 | -2,582,565.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,314,463.46 | -2,582,565.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,314,463.46 | -2,565,278.22 |
| 2.少数股东损益 | -17,287.13 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,295,666.74 | -5,148,208.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,295,666.74 | -4,732,221.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,295,666.74 | -4,732,221.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,295,666.74 | -4,732,221.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -415,987.02 | |
| 七、综合收益总额 | 47,610,130.20 | -7,730,773.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,610,130.20 | -7,297,499.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -433,274.15 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：谢艳 会计机构负责人：利琼辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 318,309,796.53 | 268,028,768.39 |
| 减：营业成本 | 242,467,920.17 | 245,608,650.33 |
| 税金及附加 | 3,286,603.56 | 3,739,563.57 |
| 销售费用 | 19,863,458.79 | 20,124,598.11 |
| 管理费用 | 7,113,233.50 | 15,477,218.21 |
| 研发费用 | 10,627,408.71 | 14,473,279.82 |
| 财务费用 | -3,826,538.90 | -12,226,057.35 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,856,752.93 | 6,769,456.52 |
| 加：其他收益 | 5,982,055.81 | 6,232,621.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,791,931.51 | 8,381,479.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,514,978.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,214,647.16 | -183,499.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,724,260.86 | -6,562,279.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,255.02 | 1,699,659.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,701,045.02 | -8,085,525.03 |
| 加：营业外收入 | 1,636,289.32 | 196,568.56 |
| 减：营业外支出 | 21,169.03 | 409,348.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,316,165.31 | -8,298,305.07 |
| 减：所得税费用 | 7,950,749.11 | -1,968,877.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,365,416.20 | -6,329,427.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,365,416.20 | -6,329,427.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,365,416.20 | -6,329,427.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | -0.02 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,197,882.74 | 366,977,128.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 698,432.34 | 4,464,294.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,279,259.67 | 5,561,941.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,175,574.75 | 377,003,365.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,759,321.51 | 215,993,278.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,643,579.66 | 67,056,787.14 |
| 支付的各项税费 | 12,200,871.48 | 9,769,900.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,548,392.00 | 39,057,271.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,152,164.65 | 331,877,238.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,976,589.90 | 45,126,127.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,218,244.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,808,233.32 | 2,824,920.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,206,459,912.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154,026,477.91 | 1,209,284,832.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,397,920.00 | 12,290,178.95 |
| 投资支付的现金 | 1,170,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,190,564,126.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,397,920.00 | 1,202,854,305.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,371,442.09 | 6,430,526.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,335.53 | -379,120.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,365,367.52 | 51,177,533.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,041,436.91 | 88,214,396.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,676,069.39 | 139,391,929.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,026,868.05 | 341,015,425.80 |
| 收到的税费返还 | 698,432.34 | 4,436,422.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,712,735.42 | 5,401,992.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,438,035.81 | 350,853,841.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,703,837.51 | 212,371,407.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,524,128.53 | 65,992,232.15 |
| 支付的各项税费 | 10,508,839.39 | 9,357,253.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,560,858.09 | 27,494,431.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,297,663.52 | 315,215,324.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,859,627.71 | 35,638,516.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,218,244.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,808,233.32 | 2,824,920.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,206,459,912.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154,026,477.91 | 1,209,284,832.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,397,920.00 | 12,279,678.95 |
| 投资支付的现金 | 1,170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,397,920.00 | 1,202,279,678.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,371,442.09 | 7,005,153.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,336.41 | 207,060.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,275,406.21 | 42,850,730.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,023,362.90 | 66,582,652.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,747,956.69 | 109,433,383.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 373,636,865.63 | 373,636,865.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,775,865.87 | 38,775,865.87 | |
| 应收账款 | 102,905,939.82 | 95,324,482.53 | 7,581,457.29 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,171,647.56 | 1,171,647.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,427,365.08 | 5,427,365.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 27,181,167.01 | 27,181,167.01 | |
| 合同资产 | 7,581,457.29 | -7,581,457.29 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 301,789,698.20 | 301,789,698.20 | |
| 流动资产合计 | 850,888,549.17 | 850,888,549.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 201,566,818.19 | 201,566,818.19 | |
| 固定资产 | 15,088,905.54 | 15,088,905.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,004,100.64 | 1,004,100.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,458,388.29 | 3,458,388.29 | |
| 递延所得税资产 | 34,396,554.27 | 34,396,554.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 255,514,766.93 | 255,514,766.93 | |
| 资产总计 | 1,106,403,316.10 | 1,106,403,316.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,238,535.19 | 8,238,535.19 | |
| 应付账款 | 59,860,552.14 | 59,860,552.14 | |
| 预收款项 | 2,943,905.97 | 2,943,905.97 | |
| 合同负债 | 2,943,905.97 | -2,943,905.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,341,696.25 | 5,341,696.25 | |
| 应交税费 | 3,753,150.90 | 3,753,150.90 | |
| 其他应付款 | 18,711,257.45 | 18,711,257.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 98,849,097.90 | 98,849,097.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,712,098.18 | 4,712,098.18 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,712,098.18 | 4,712,098.18 | |
| 负债合计 | 103,561,196.08 | 103,561,196.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 282,880,000.00 | 282,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 957,852,307.70 | 957,852,307.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -13,807,002.20 | -13,807,002.20 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,654,443.21 | 33,654,443.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -257,737,628.69 | -257,737,628.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,842,120.02 | 1,002,842,120.02 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,002,842,120.02 | 1,002,842,120.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,403,316.10 | 1,106,403,316.10 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次调整主要系公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》， 将部分应收账款调整至合同资产，将预收账款调整至合同负债所致。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 358,454,284.56 | 358,454,284.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,775,865.87 | 38,775,865.87 | |
| 应收账款 | 222,644,279.73 | 215,062,822.44 | 7,581,457.29 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,134,713.33 | 1,134,713.33 | |
| 其他应收款 | 4,170,745.48 | 4,170,745.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 26,290,109.60 | 26,290,109.60 | |
| 合同资产 | 7,581,457.29 | -7,581,457.29 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 301,642,043.99 | 301,642,043.99 | |
| 流动资产合计 | 953,112,042.56 | 953,112,042.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,813,619.80 | 15,813,619.80 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 201,566,818.19 | 201,566,818.19 | |
| 固定资产 | 15,071,025.80 | 15,071,025.80 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 575,468.59 | 575,468.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,458,388.29 | 3,458,388.29 |
| 递延所得税资产 | 34,102,145.98 | 34,102,145.98 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 270,587,466.65 | 270,587,466.65 | |
| 资产总计 | 1,223,699,509.21 | 1,223,699,509.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,238,535.19 | 8,238,535.19 | |
| 应付账款 | 57,979,255.47 | 57,979,255.47 | |
| 预收款项 | 1,587,833.88 | 1,587,833.88 | |
| 合同负债 | 1,587,833.88 | -1,587,833.88 | |
| 应付职工薪酬 | 5,275,805.09 | 5,275,805.09 | |
| 应交税费 | 7,191,645.21 | 7,191,645.21 | |
| 其他应付款 | 13,155,373.58 | 13,155,373.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 93,428,448.42 | 93,428,448.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,712,098.18 | 4,712,098.18 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 4,712,098.18 | 4,712,098.18 | |
| 负债合计 | 98,140,546.60 | 98,140,546.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 282,880,000.00 | 282,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 961,108,093.51 | 961,108,093.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,654,443.21 | 33,654,443.21 | |
| 未分配利润 | -152,083,574.11 | -152,083,574.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,125,558,962.61 | 1,125,558,962.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,223,699,509.21 | 1,223,699,509.21 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次调整主要系公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》， 将部分应收账款调整至合同资产，将预收账款调整至合同负债所致。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。