汉王科技股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)迟大乔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,383,723,805.77 | 1,300,922,315.78 | 6.36% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 919,462,193.68 | 858,881,653.95 | 7.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 423,559,762.31 | 54.19% | 985,281,077.10 | 58.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,072,969.69 | 686.08% | 70,232,650.02 | 155.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,879,631.87 | 939.31% | 67,253,384.44 | 3,388.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,836,252.50 | -103.55% | -96,608,684.14 | -210.83% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1847 | 685.96% | 0.3237 | 155.08% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1847 | 685.96% | 0.3237 | 155.08% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 3.87% | 7.89% | 4.75% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,952.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,325,536.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,128,376.78 | |
| 减：所得税影响额 | 330,679.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,015.13 | |
| 合计 | 2,979,265.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 现金管理产品收益 | 7,820,705.43 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金进行现金管理，因此相关收益不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项现金管理产品收益列报为非经常性 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
损益项目。报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 41,301 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 22.14% | 48,030,838 | 36,023,128 | 质押 | 3,210,000 | |||
| 徐冬青 | 境内自然人 | 8.54% | 18,536,874 | 0 | |||||
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.81% | 12,611,564 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.58% | 5,599,900 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.10% | 2,385,600 | 0 | |||||
| 周国怀 | 境内自然人 | 1.01% | 2,184,600 | 0 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.56% | 1,217,092 | 0 | |||||
| 林利娥 | 境内自然人 | 0.53% | 1,145,228 | 0 | |||||
| 徐冬坚 | 境内自然人 | 0.46% | 1,006,422 | 829,816 | |||||
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.33% | 710,140 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 徐冬青 | 18,536,874 | 人民币普通股 | 18,536,874 | ||||||
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 | 12,611,564 | ||||||
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 | 12,007,710 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5,599,900 | 人民币普通股 | 5,599,900 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,385,600 | 人民币普通股 | 2,385,600 | ||||||
| 周国怀 | 2,184,600 | 人民币普通股 | 2,184,600 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,217,092 | 人民币普通股 | 1,217,092 |
| 林利娥 | 1,145,228 | 人民币普通股 | 1,145,228 |
| 陈勇 | 710,140 | 人民币普通股 | 710,140 |
| 范仕星 | 685,600 | 人民币普通股 | 685,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东范仕星通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票685600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
货币资金相比年初减少11,626.08万元，降低33.60%，主要原因为报告期内增加备货、预付供应商采购款。应收票据相比年初增加104.06万元，增长85.37%，主要原因为本期收到银行承兑汇票增加。应收款项融资相比年初减少584.97万元，降低65.36%，主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。预付款项相比年初增加6,466.90万元，增长229.16%，主要原因为报告期内预付供应商采购款增加。存货相比年初增加17,860.32万元，增长77.20%，主要原因为部分子公司销售良好，增加备货。开发支出相比年初增加630.11万元，增长401.82%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。短期借款相比年初减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于报告期内子公司偿还银行贷款。应交税费相比年初增加1,070.06万元，增长100.94%，主要是由于报告期内子公司业绩良好，应交税费增加。
（二）利润表项目变动分析
营业收入同比增加36,274.56万元，增长58.27%，主要原因为公司于2019年5月底整合数字绘画业务，积极拓展海外市场，报告期内笔智能交互业务大幅增长。税金及附加同比增加393.16万元，增长64.80%，主要是由于营业收入增加所致。销售费用同比增加15,956.28万元，增长163.31%，主要是由于报告期内海外跨境电商平台销售大幅增长，电商平台销售费用增加所致。财务费用同比增加1,487.38万元，增长236.22%，主要是由于美元等外币汇兑损失增加。其他收益同比减少3,575.76万元，降低78.36%，主要是由于上年同期结算与美国苹果公司（Apple Inc.）非注册商标转让收益。投资收益同比增加610.38万元，增长44.37%，主要是由于报告期内上海汉王歌石投资收益增加。营业外收入同比减少225.86万元，降低56.08%，主要是由于报告期内收到政府补助减少。所得税费用同比增加728.55万元，增长2592.40%，主要是由于报告期内部分子公司业绩良好，计提所得税增加。
（三）现金流量表项目变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金同比增加41,095.56万元，增长75.47%，主要是因为公司于2019年5月底整合数字绘画业务，积极拓展海外市场，报告期内笔智能交互业务大幅增长。
收到的税费返还同比增加2,727.75万元，增长182.69%，主要是因为报告期内收到出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金同比减少4,459.68万元，降低50.82%，主要是因为上年同期收到美国苹果公司（AppleInc.）非注册商标转让款。
购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33,252.60万元，增长98.30%，主要是由于报告期内营业收入增长、部分子公司增加备货所致。
支付其他与经营活动有关的现金同比增加9,766.20万元，增长102.34%，主要是因为报告期内销售费用同比增加。
收回投资收到的现金同比减少16,705.99万元，降低37.52%，主要是由于本期理财产品到期金额减少。
取得投资收益收到的现金同比增加538.83万元，增长33.26%，主要是由于报告期内收到上海汉王歌石投资收益增加。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2,391.74万元，增长289.55%，主要是由于开发支出、固定资产投资同比增加。投资支付的现金同比减少20,714.89万元，降低46.34%，主要是由于报告期内购买理财产品金额减少。吸收投资收到的现金同比减少1,179.00万元，降低99.58%，主要是由于上年同期子公司吸收少数股东权益性投资。取得借款收到的现金同比减少1,200.00万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司北京影研、汉王蓝天、汉王容笔取得银行贷款。
偿还债务支付的现金同比减少1,100.00万元，降低52.38%，主要是由于报告期内子公司偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加639.23万元，增长1019.19%，主要是由于报告期内子公司汉王智远利润分配。
支付其他与筹资活动有关的现金同比增加2,105.60万元，增长921.91%，主要是由于报告期内收购汉王智远、汉王数字少数股东股权。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,436.17万元，降低361.78%，主要是由于美元汇率波动所致。
（四）前三季度业绩同比大幅增长的原因分析
公司前三季度带动业绩增长的主要原因是笔智能交互业务中的数字绘画业务单季实现营业收入2.8亿元，同比增长183%；汉王友基单季实现净利润0.57亿元，同比大幅增长。
公司在数字绘画相关领域的优势及相关市场与发展趋势简析：
1）技术全面且领先。公司掌握了笔智能交互领域的两大主流核心技术（电磁触控交互技术和主动电容笔技术），技术水平处于全球领先地位；公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控交互技术专利的企业之一，是主动电容笔国际标准组织USI的创始会员，参与推动相关技术标准的建立，微软、SONY及国内第一手机品牌厂家是公司电容笔用户。
2）公司海外电商渠道发挥作用。公司海外电商渠道自16年开始建设，海外疫情的持续推动海外消费者由传统的线下消费向线上平台转移的进程，欧美线上购物的渗透率进一步提升。目前，数字绘画产品主要通过Amazon、e-Bay、Express、wish、Lazada等20多个跨境电商平台销往全球60多个国家和地区，同时公司还开通运营15个国内外独立站点，海外电商渠道及公司品牌的建立和完善或将带动相关其他品类的产品销往海外市场。
3）产品的升级换代。数字绘画产品正处于由绘画板向绘画屏过渡升级的过程中，CG行业、文创行业的发展扩大了绘画屏产品的市场规模，公司较早地洞察了这一趋势，抓住市场机遇，推出了多款针对消费级市场的高性价比绘画屏产品，多款产品被亚马逊评为“Bestseller”。
4）文化创意产业市场持续向好。随着民众生活水平的提高，更高层次精神追求逐渐释放，全球CG产业持续增长，从业人员及爱好者逐年增加，该市场持续扩大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案，并于2020年5月13日、2020年6月4日披露了相关公告。
中国证监会于2020年6月19日受理了公司非公开发行A股股票的申请，公司于2020年7月9日收到证监会出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于7月28日对前述反馈意见进行回复并公开披露；公司于8月13日收到中国证监会《关于请做好汉王科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于8月15日进行相关回复并公开披露。截至本报告披露日，公司非公开发行股票申请于8月17日经中国证监会发审委审核通过，并于2020年8月26日获得中国证监会核准批复，公司于2020年8月18日、2020年8月27日披露了相关公告。
上述情况的详细信息请参见公司于披露日在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、其他重要事项在本报告期内无后续进展，可参见公司2020年半年度报告“第五节 重要事项”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 14,300 | 9,800 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 12,242 | 4,600 | 0 |
| 合计 | 26,542 | 14,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月29日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 华商基金管理有限公司 郭磊等 | 数字绘画业务及大数据业务的情况 | 详细信息请参见公司于2020年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-001） |
| 2020年06月29日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 国信证券股份有限公司等 | 公司大数据业务的竞争优势；计算机视觉相关技术的研发进展 | 详细信息请参见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-002） |
| 2020年07月15日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 新时代证券股份有限公司 田杰华 | 公司业务规划及布局；自然语言处理方面的研究进展 | 详细信息请参见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-003） |
| 2020年07月27日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 冯定成 | 公司业务及技术等 | 详细信息请参见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-004） |
| 2020年08月28日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 李伟 | 大数据业务的发展情况及公司未来业绩的主要 | 详细信息请参见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c |
| 增长点 | n）披露的投资者关系活动记录表（2020-005） | |||||
| 2020年08月31日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 汇添富基金夏正安等 | 笔智能交互业务的情况；公司与中科院自动化所的合作情况 | 详细信息请参见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-006） |
| 2020年09月01日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 交银施罗德基金杨金金等 | 人脸识别业务的相关情况及竞争优势；数字绘画业务情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-007） |
| 2020年09月02日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券谢春生等 | 公司2020年上半年的主要变化 | 详细信息请参见公司于2020年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-008） |
| 2020年09月03日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 尹哲 | 公司笔智能交互业务、人脸识别业务、大数据业务的情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-009） |
| 2020年09月04日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券资产管理有限公司李晓明等 | 公司核心技术及TO B 业务发展情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-010） |
| 2020年09月09日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金管理有限公司张戈等 | 数字绘画业务、计算机视觉业务情况；TO C产品的规划 | 详细信息请参见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表 |
| （2020-011） | ||||||
| 2020年09月14日 | 北京海淀 | 其他 | 机构 | 安信证券股份有限公司 吕伟 | 数字绘画业务及其他业务的发展情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-012） |
| 2020年09月15日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 上海汐泰投资管理有限公司 钟成等 | 公司技术及业务情况；数字绘画业务相关 | 详细信息请参见公司于2020年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-013） |
| 2020年09月16日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 华商基金 金曦等 | 数字绘画业务相关情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-014） |
| 2020年09月17日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 万家基金束金伟、德邦基金韩阳等 | 数字绘画业务相关情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-015） |
| 2020年09月29日 | 汉王大厦 | 实地调研 | 机构 | 安信证券胡又文等、博时基金刘一泽、国投瑞银基金江山 | 数字绘画业务相关情况 | 详细信息请参见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表（2020-016） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,795,957.59 | 346,056,730.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 144,000,000.00 | 173,420,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,259,611.00 | 1,218,985.00 |
| 应收账款 | 105,843,904.49 | 134,079,460.27 |
| 应收款项融资 | 3,100,000.00 | 8,949,723.47 |
| 预付款项 | 92,888,950.94 | 28,219,992.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,794,847.71 | 24,257,847.49 |
| 其中：应收利息 | 11,464.86 | 865,629.21 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 409,967,808.23 | 231,364,630.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,984,763.91 | 34,236,901.35 |
| 流动资产合计 | 1,058,635,843.87 | 981,804,271.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,183,016.35 | 30,129,734.29 |
| 其他权益工具投资 | 50,129,740.44 | 49,851,702.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,667,600.79 | 185,849,505.38 |
| 在建工程 | 3,747,641.08 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,018,142.28 | 42,556,891.90 |
| 开发支出 | 7,869,166.75 | 1,568,113.53 |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 |
| 长期待摊费用 | 3,950,403.59 | 4,639,846.10 |
| 递延所得税资产 | 2,201,862.07 | 2,201,862.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 325,087,961.90 | 319,118,044.64 |
| 资产总计 | 1,383,723,805.77 | 1,300,922,315.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 175,837,512.51 | 163,559,507.73 |
| 预收款项 | 65,434,083.59 | |
| 合同负债 | 46,544,370.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,590,398.69 | 54,950,272.70 |
| 应交税费 | 21,301,093.00 | 10,600,461.24 |
| 其他应付款 | 33,490,717.11 | 37,218,755.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 326,764,091.89 | 341,763,080.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 950,000.00 | 1,055,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,450,000.00 | 1,555,000.00 |
| 负债合计 | 328,214,091.89 | 343,318,080.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,989,292.00 | 216,989,292.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 965,780,539.01 | 975,424,717.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,805.11 | 127.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -287,048,027.45 | -357,280,677.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 919,462,193.68 | 858,881,653.95 |
| 少数股东权益 | 136,047,520.20 | 98,722,581.06 |
| 所有者权益合计 | 1,055,509,713.88 | 957,604,235.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,723,805.77 | 1,300,922,315.78 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,913,581.37 | 129,770,130.19 |
| 交易性金融资产 | 119,000,000.00 | 148,420,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 99,577,232.28 | 105,553,402.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 273,854,099.18 | 285,899,872.77 |
| 其他应收款 | 132,920,676.25 | 100,713,500.75 |
| 其中：应收利息 | 11,464.86 | 865,629.21 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,626,272.21 | 25,613,687.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 640,788.59 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 782,532,649.88 | 795,970,593.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 530,452,488.35 | 497,959,521.85 |
| 其他权益工具投资 | 46,370,000.00 | 46,370,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 113,644,570.64 | 115,324,581.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,782,960.30 | 28,233,185.93 |
| 开发支出 | 2,509,588.95 | 361,599.18 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,228,427.93 | 1,527,234.77 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 720,988,036.17 | 689,776,123.41 |
| 资产总计 | 1,503,520,686.05 | 1,485,746,717.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,477,568.87 | 44,136,997.49 |
| 预收款项 | 13,525,588.30 | |
| 合同负债 | 19,516,742.58 | |
| 应付职工薪酬 | 8,777,853.61 | 16,293,953.87 |
| 应交税费 | 1,141,258.98 | 956,442.73 |
| 其他应付款 | 183,033,379.29 | 197,110,599.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 251,946,803.33 | 272,023,581.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 251,946,803.33 | 272,023,581.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,989,292.00 | 216,989,292.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,011,655,911.73 | 1,011,306,610.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 未分配利润 | -819,516.24 | -38,320,962.06 |
| 所有者权益合计 | 1,251,573,882.72 | 1,213,723,135.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,503,520,686.05 | 1,485,746,717.23 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 423,559,762.31 | 274,697,875.50 |
| 其中：营业收入 | 423,559,762.31 | 274,697,875.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 356,636,170.80 | 276,059,881.26 |
| 其中：营业成本 | 177,833,410.36 | 172,912,370.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,515,559.48 | 2,258,538.36 |
| 销售费用 | 104,442,750.04 | 53,059,726.36 |
| 管理费用 | 24,215,557.04 | 23,038,412.87 |
| 研发费用 | 33,422,875.26 | 31,558,153.22 |
| 财务费用 | 10,206,018.62 | -6,767,319.94 |
| 其中：利息费用 | 188,745.02 | |
| 利息收入 | 551,402.99 | 1,429,571.11 |
| 加：其他收益 | 3,053,547.64 | 2,999,791.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,657,045.58 | 10,613,700.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,637,319.78 | 7,992,286.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 924.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -993,432.62 | -1,157,631.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,896.30 | -8,085,305.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,911.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,626,855.81 | 2,948,561.95 |
| 加：营业外收入 | 860,749.29 | 1,761,908.84 |
| 减：营业外支出 | 89,849.04 | 45,463.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,397,756.06 | 4,665,006.94 |
| 减：所得税费用 | 7,065,971.45 | 4,383.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,331,784.61 | 4,660,623.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,331,784.61 | 4,660,623.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,072,969.69 | 5,097,839.08 |
| 2.少数股东损益 | 29,258,814.92 | -437,215.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,865.20 | 9,672.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,865.20 | 9,672.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,865.20 | 9,672.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,865.20 | 9,672.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 69,318,919.41 | 4,670,295.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,060,104.49 | 5,107,511.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,258,814.92 | -437,215.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1847 | 0.0235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1847 | 0.0235 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,409,618.98 | 33,974,197.94 |
| 减：营业成本 | 19,682,269.40 | 22,955,901.24 |
| 税金及附加 | 812,614.57 | 853,272.11 |
| 销售费用 | 3,778,578.83 | 1,471,482.78 |
| 管理费用 | 7,620,809.15 | 8,927,546.33 |
| 研发费用 | 5,064,633.97 | 10,963,374.55 |
| 财务费用 | 2,663,147.68 | -6,438,860.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 507,899.61 | 1,010,245.12 |
| 加：其他收益 | 305,015.72 | 478,563.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,864,901.78 | 10,884,674.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,011,331.33 | 8,291,359.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 924.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 493,640.91 | 203,595.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,060,651.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,451,123.79 | 5,748,586.96 |
| 加：营业外收入 | 142,285.00 | 482,402.51 |
| 减：营业外支出 | 193.07 | 23,620.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,593,215.72 | 6,207,369.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,593,215.72 | 6,207,369.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,593,215.72 | 6,207,369.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,593,215.72 | 6,207,369.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 985,281,077.10 | 622,535,458.08 |
| 其中：营业收入 | 985,281,077.10 | 622,535,458.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 880,998,962.81 | 646,353,073.39 |
| 其中：营业成本 | 452,948,206.68 | 389,426,982.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,999,419.61 | 6,067,782.34 |
| 销售费用 | 257,265,747.10 | 97,702,951.10 |
| 管理费用 | 61,259,133.19 | 70,440,267.88 |
| 研发费用 | 90,949,270.03 | 89,011,714.95 |
| 财务费用 | 8,577,186.20 | -6,296,625.30 |
| 其中：利息费用 | 19,455.17 | 640,704.19 |
| 利息收入 | 2,528,242.37 | 2,941,867.01 |
| 加：其他收益 | 9,872,693.22 | 45,630,332.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,860,987.65 | 13,757,215.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,040,282.22 | 6,856,434.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,471.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,124,265.48 | -3,262,047.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -231,945.63 | -9,208,031.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,843.26 | -2,865,047.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,696,427.31 | 20,233,333.68 |
| 加：营业外收入 | 1,768,601.55 | 4,027,232.92 |
| 减：营业外支出 | 187,553.87 | 111,382.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,277,474.99 | 24,149,184.51 |
| 减：所得税费用 | 7,566,487.26 | 281,031.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,710,987.73 | 23,868,153.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,710,987.73 | 23,868,153.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,232,650.02 | 27,537,873.68 |
| 2.少数股东损益 | 56,478,337.71 | -3,669,720.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,932.11 | 10,233.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,932.11 | 10,233.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,932.11 | 10,233.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,932.11 | 10,233.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,703,055.62 | 23,878,386.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,224,717.91 | 27,548,107.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,478,337.71 | -3,669,720.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3237 | 0.1269 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3237 | 0.1269 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 103,147,695.60 | 125,858,540.95 |
| 减：营业成本 | 58,089,910.13 | 77,624,268.15 |
| 税金及附加 | 2,711,508.03 | 2,529,716.01 |
| 销售费用 | 13,324,325.61 | 12,907,465.99 |
| 管理费用 | 21,651,352.77 | 27,929,263.08 |
| 研发费用 | 20,170,271.24 | 27,575,548.93 |
| 财务费用 | -283,774.93 | -6,368,547.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,232,897.52 | 2,378,415.28 |
| 加：其他收益 | 1,779,687.43 | 34,962,075.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,636,495.14 | 14,356,082.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,539,966.65 | 7,870,829.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,471.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -458,989.12 | -242,902.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -141,497.71 | -1,060,651.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,299,798.49 | 31,673,958.88 |
| 加：营业外收入 | 203,445.41 | 2,077,765.41 |
| 减：营业外支出 | 1,798.08 | 30,891.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,501,445.82 | 33,720,832.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,501,445.82 | 33,720,832.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,501,445.82 | 33,720,832.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,501,445.82 | 33,720,832.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,497,503.55 | 544,541,915.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,208,817.10 | 14,931,282.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,155,336.68 | 87,752,174.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,861,657.33 | 647,225,372.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,804,663.01 | 338,278,613.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,323,923.12 | 207,429,908.78 |
| 支付的各项税费 | 40,251,498.39 | 37,169,514.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,090,256.95 | 95,428,298.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,470,341.47 | 678,306,335.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,608,684.14 | -31,080,962.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 278,160,236.51 | 445,220,155.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,590,329.53 | 16,202,056.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,973.96 | 564,749.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 299,813,540.00 | 461,986,960.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,177,550.08 | 8,260,117.80 |
| 投资支付的现金 | 239,918,490.30 | 447,067,430.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,096,040.38 | 455,327,547.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,717,499.62 | 6,659,412.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 11,840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 11,840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 23,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,019,454.17 | 627,193.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,340,000.00 | 2,283,969.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,359,454.17 | 23,911,162.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,309,454.17 | -71,162.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,391,929.81 | 3,969,726.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,592,568.50 | -20,522,985.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,149,201.70 | 150,084,905.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,556,633.20 | 129,561,920.02 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,793,650.52 | 113,913,286.11 |
| 收到的税费返还 | 2,966,532.67 | 4,512,732.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,381,238.42 | 105,425,148.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,141,421.61 | 223,851,166.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,019,696.84 | 84,430,343.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,146,276.26 | 53,911,400.99 |
| 支付的各项税费 | 4,693,675.90 | 4,089,721.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,605,373.36 | 47,401,541.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,465,022.36 | 189,833,007.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,323,600.75 | 34,018,158.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 219,853,791.24 | 413,730,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,939,954.02 | 18,221,120.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,592.96 | 670.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 268,803,338.22 | 431,951,790.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,499,175.31 | 2,612,004.50 |
| 投资支付的现金 | 224,597,555.00 | 518,799,099.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 232,096,730.31 | 521,411,103.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,706,607.91 | -89,459,313.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,849,308.60 | 3,948,379.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533,698.56 | -52,045,075.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,223,428.15 | 72,863,875.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,757,126.71 | 20,818,800.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 346,056,730.33 | 346,056,730.33 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 173,420,000.00 | 173,420,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,218,985.00 | 1,218,985.00 | |
| 应收账款 | 134,079,460.27 | 134,079,460.27 | |
| 应收款项融资 | 8,949,723.47 | 8,949,723.47 | |
| 预付款项 | 28,219,992.63 | 28,219,992.63 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,257,847.49 | 24,257,847.49 | |
| 其中：应收利息 | 865,629.21 | 865,629.21 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 231,364,630.60 | 231,364,630.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,236,901.35 | 34,236,901.35 | |
| 流动资产合计 | 981,804,271.14 | 981,804,271.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,129,734.29 | 30,129,734.29 | |
| 其他权益工具投资 | 49,851,702.82 | 49,851,702.82 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 185,849,505.38 | 185,849,505.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,556,891.90 | 42,556,891.90 | |
| 开发支出 | 1,568,113.53 | 1,568,113.53 | |
| 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 | |
| 长期待摊费用 | 4,639,846.10 | 4,639,846.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,201,862.07 | 2,201,862.07 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 319,118,044.64 | 319,118,044.64 | |
| 资产总计 | 1,300,922,315.78 | 1,300,922,315.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 163,559,507.73 | 163,559,507.73 | |
| 预收款项 | 65,434,083.59 | -65,434,083.59 | |
| 合同负债 | 65,434,083.59 | 65,434,083.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,950,272.70 | 54,950,272.70 | |
| 应交税费 | 10,600,461.24 | 10,600,461.24 | |
| 其他应付款 | 37,218,755.51 | 37,218,755.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 341,763,080.77 | 341,763,080.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 | |
| 负债合计 | 343,318,080.77 | 343,318,080.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 216,989,292.00 | 216,989,292.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 975,424,717.19 | 975,424,717.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 127.00 | 127.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -357,280,677.47 | -357,280,677.47 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,881,653.95 | 858,881,653.95 | |
| 少数股东权益 | 98,722,581.06 | 98,722,581.06 | |
| 所有者权益合计 | 957,604,235.01 | 957,604,235.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,922,315.78 | 1,300,922,315.78 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,770,130.19 | 129,770,130.19 | |
| 交易性金融资产 | 148,420,000.00 | 148,420,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 105,553,402.15 | 105,553,402.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 285,899,872.77 | 285,899,872.77 | |
| 其他应收款 | 100,713,500.75 | 100,713,500.75 | |
| 其中：应收利息 | 865,629.21 | 865,629.21 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 25,613,687.96 | 25,613,687.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 795,970,593.82 | 795,970,593.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 497,959,521.85 | 497,959,521.85 | |
| 其他权益工具投资 | 46,370,000.00 | 46,370,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 115,324,581.68 | 115,324,581.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 28,233,185.93 | 28,233,185.93 | |
| 开发支出 | 361,599.18 | 361,599.18 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,527,234.77 | 1,527,234.77 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 689,776,123.41 | 689,776,123.41 | |
| 资产总计 | 1,485,746,717.23 | 1,485,746,717.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 44,136,997.49 | 44,136,997.49 | |
| 预收款项 | 13,525,588.30 | -13,525,588.30 | |
| 合同负债 | 13,525,588.30 | 13,525,588.30 | |
| 应付职工薪酬 | 16,293,953.87 | 16,293,953.87 | |
| 应交税费 | 956,442.73 | 956,442.73 | |
| 其他应付款 | 197,110,599.19 | 197,110,599.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 272,023,581.58 | 272,023,581.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 272,023,581.58 | 272,023,581.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 216,989,292.00 | 216,989,292.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,011,306,610.48 | 1,011,306,610.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 | |
| 未分配利润 | -38,320,962.06 | -38,320,962.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,213,723,135.65 | 1,213,723,135.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,485,746,717.23 | 1,485,746,717.23 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司董事长：刘迎建2020年10月23日