扬州晨化新材料股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-077
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,106,646,700.12 | 1,025,548,438.93 | 7.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 926,970,323.43 | 852,002,608.83 | 8.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 235,196,408.25 | 14.79% | 619,358,290.64 | 3.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,495,986.81 | 34.19% | 95,894,836.54 | 42.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,159,369.14 | 26.92% | 83,818,991.25 | 47.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,510,435.81 | -277.58% | 68,415,916.74 | -19.95% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2694 | 34.10% | 0.6382 | 42.49% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2689 | 34.05% | 0.6371 | 42.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.47% | 0.68% | 10.74% | 2.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -378,167.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,524,552.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,029,770.85 | 主要是购买理财产品产生的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 458,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,411,558.21 | 主要是公益性捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 2,147,140.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11.74 | |
| 合计 | 12,075,845.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税返还 | 11,946,240.00 | 与生产经营密切相关的残疾人福利企业即征即退的增值税 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,021 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 于子洲 | 境内自然人 | 24.29% | 36,597,117 | 28,751,488 | ||||
| 徐长胜 | 境内自然人 | 5.35% | 8,053,505 | |||||
| 杨思学 | 境内自然人 | 4.08% | 6,154,356 | 5,217,342 | ||||
| 史承华 | 境内自然人 | 2.28% | 3,437,760 | |||||
| 郝思珍 | 境内自然人 | 2.24% | 3,370,975 | |||||
| 董晓红 | 境内自然人 | 1.96% | 2,950,994 | 2,691,558 | ||||
| 郝云 | 境内自然人 | 1.85% | 2,786,483 | |||||
| 郝梅琳 | 境内自然人 | 1.27% | 1,917,699 | |||||
| 郝巧灵 | 境内自然人 | 1.13% | 1,705,654 | 1,354,240 | ||||
| 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 | 其他 | 0.91% | 1,378,128 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐长胜 | 8,053,505 | 人民币普通股 | 8,053,505 | |||||
| 于子洲 | 7,845,629 | 人民币普通股 | 7,845,629 |
| 史承华 | 3,437,760 | 人民币普通股 | 3,437,760 |
| 郝思珍 | 3,370,975 | 人民币普通股 | 3,370,975 |
| 郝云 | 2,786,483 | 人民币普通股 | 2,786,483 |
| 郝梅琳 | 1,917,699 | 人民币普通股 | 1,917,699 |
| 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 | 1,378,128 | 人民币普通股 | 1,378,128 |
| 万宝祥 | 1,318,803 | 人民币普通股 | 1,318,803 |
| 陈艾明 | 1,141,223 | 人民币普通股 | 1,141,223 |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 1,120,768 | 人民币普通股 | 1,120,768 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐峰 | 40,549 | 0 | 0 | 40,549 | 2018年限制性股票激励计划、高管锁定股 | 高管锁定股36,549股，2018年限制性股票激励计划4000股自股权登记日起36个月。 |
| 毕继辉 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2018年限制性股票激励计划、高管锁定股 | 高管锁定股7000股，2018年限制性股票激励计划8000股自股权登记日起36个月。 |
| 其余59名股权激励对象 | 448,000 | 192,000 | 0 | 256,000 | 2018年限制性股票激励计划 | 2018年限制性股票激励计划自股权登记日起36个月。 |
| 合计 | 503,549 | 192,000 | 0 | 311,549 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增长率 | 原因说明 |
| 1 | 货币资金 | 14,871,330.86 | 192,980,879.68 | -92.29% | 主要是报告期内将货币资金用于购买理财产品 |
| 2 | 应收账款 | 71,637,810.38 | 47,618,655.15 | 50.44% | 主要是行业销售季节性特点 |
| 3 | 预付款项 | 8,678,900.06 | 5,325,396.41 | 62.97% | 主要是预付原材料款增加 |
| 4 | 其他应收款 | 2,560,068.48 | 973,319.59 | 163.02% | 主要是存出保证金增加所致 |
| 5 | 其他流动资产 | 467,661,978.91 | 259,878,127.76 | 79.95% | 主要是购买理财产品增加所致 |
| 6 | 在建工程 | 32,655,145.25 | 16,102,927.16 | 102.79% | 主要是公司研发大楼投入增加所致 |
| 7 | 短期借款 | 20,000,000.00 | 用于购买原材料 |
| 8 | 应付票据 | 5,500,000.00 | 15,060,000.00 | -63.48% | 兑付到期银行承兑汇票所致 |
| 9 | 预收款项 | 6,192,594.16 | 主要是会计政策调整，期末已列示为合同负债项目 | ||
| 10 | 合同负债 | 13,366,697.62 | 主要是会计政策调整，将原预收款项项目列示为合同负债项目 |
| 11 | 应交税费 | 10,122,790.54 | 3,363,821.21 | 200.93% | 主要是应交企业所得税增加所致 |
| 序号 | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 |
| 1 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 433,000,000.00 | 271,360,000.00 | 59.57% | 主要是购买理财产品增加所致 |
| 2 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,758,764.54 | 16,575,024.40 | 37.31% | 主要是报告期内现金分红增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司独立董事对回购注销部分限制性股票发表了明确的同意意见。2020年5月22日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象杨九亚因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但未解除限售的7000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股
本将由15,068.00万股减少至15,067.30万股，注册资本相应由人民币 15,068.00万元变更为人民币15,067.30万元。公司已于2020年8月4日完成回购注销，并于2020年8月10日完成工商登记变更。
2、2020年6月22日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划的第二个解除限售期的解除限售事宜，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。符合解除限售条件的激励对象共计61人，可申请解除限售的限制性股票数量为20.1万股，占公司目前股本总额的0.13%。前述申请解除限售的限制性股票于2020年7月15日上市流通。
3、2020年8月6日，淮安晨化生产基地项目中年产2万吨阻燃剂项目投入试生产，并生产出合格产品。
4、根据《关于加快兑付晨化新材料股份有限公司总部楼宇项目补助的报告》宝发改[2019]28号及其他相关文件，县财政将补助公司研发大楼项目2000万元，除2019年7月收到的第一批1000万元外，其余1000万元县财政将在公司研发大楼项目取得施工许可证后兑付。根据宝应县财政局的审核意见，同意解决第二批 1000 万元补助资金。2020年9月14日，公司收到宝应县财政局研发大楼项目补助资金300万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购注销部分限制性股票 | 2020年04月29日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-024号。 |
| 2020年08月05日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-055号。 | |
| 2020年08月14日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-057号。 | |
| 限制性股票解除限售 | 2020年06月23日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-041号。 |
| 2020年07月10日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-046号。 | |
| 全资子公司阻燃剂项目试生产 | 2020年08月06日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-056号。 |
| 获得政府补助 | 2020年09月16日 | 详见公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公司编号为2020-067号。 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司独立董
事对回购注销部分限制性股票发表了明确的同意意见。2020年5月22日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象杨九亚因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但未解除限售的7000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由15,068.00万股减少至15,067.30万股，注册资本相应由人民币 15,068.00万元变更为人民币15,067.30万元。公司已于2020年8月4日完成回购注销。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月25日 | 扬州晨化新材料股份有限公司大会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投：邓胜、吴勇军；西部证券：冯先涛；璞月投资：聂炜；汇丰普信：骆志远；青禾投资： | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月25日投资者关系活动记录表》 |
| 胡昂；观富资产：谢吉；投资者：郭锡山。 | |||||
| 2020年08月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券：刘威 张翠翠；上海理成投资:王烨华；中泰证券自营: 刘强；兴业基金管理有限公司: 王强；华安基金管理有限公司: 周阳；华宝信托有限责任公司: 顾宝成；华泰柏瑞基金管理有限公司: 方峻； 广发基金管理有限公司: 王云骢；西部证券: 冯先涛。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月26日 | 淮安晨化新材料有限公司 | 实地调研 | 机构 | 国华人寿：石亮。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月01日 | 扬州晨化新材料股份有限公司大会议室 | 实地调研 | 机构 | 农银汇理：宋磊；西南证券：周峰春 薛聪；汇丰普信基金：李凡；西部证券：杨晖。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月1日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月02日 | 淮安晨化新材料有限公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券：庄汀洲；中信建投：邓胜，中信证券：袁健聪。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月10日 | 上海浦东香格里拉大酒店2层大连厅、上海厅 | 其他 | 机构 | 中信建投：邓胜；睿远基金：朱璘；诗坤资本：王刚；景林资产：陈筛林；深梧资产：陈德利；交银施罗德：张明晓；胜邦投资：刘倩倩；太平洋保险：张晓辉；理成资产：王烨华；敦和资产：梁作强；光大保德信基金：苏淼；海通资管：李晨；汇丰普信基金：李凡； | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月10日投资者关系活动记录表》 |
| 国华人寿：张鹏宇；西部证券：冯先涛；汇丰普信：骆志远；浦银安盛：周南。 | |||||
| 2020年09月21日 | 扬州晨化新材料股份有限公司小会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券：任杰、李骥。 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月21日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,871,330.86 | 192,980,879.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,637,810.38 | 47,618,655.15 |
| 应收款项融资 | 92,714,216.99 | 97,621,226.16 |
| 预付款项 | 8,678,900.06 | 5,325,396.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,560,068.48 | 973,319.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 95,245,205.10 | 95,069,207.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 467,661,978.91 | 259,878,127.76 |
| 流动资产合计 | 753,369,510.78 | 699,466,811.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 198,096,009.45 | 166,037,483.77 |
| 在建工程 | 32,655,145.25 | 16,102,927.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,022,303.37 | 74,124,019.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,663,203.06 | 12,084,693.03 |
| 递延所得税资产 | 7,127,150.50 | 7,128,952.90 |
| 其他非流动资产 | 18,013,377.71 | 33,903,550.40 |
| 非流动资产合计 | 353,277,189.34 | 326,081,626.99 |
| 资产总计 | 1,106,646,700.12 | 1,025,548,438.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,500,000.00 | 15,060,000.00 |
| 应付账款 | 46,719,765.90 | 64,249,935.54 |
| 预收款项 | 6,192,594.16 | |
| 合同负债 | 13,366,697.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 8,565,131.62 | 10,927,498.21 |
| 应交税费 | 10,122,790.54 | 3,363,821.21 |
| 其他应付款 | 19,371,901.36 | 17,733,548.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 123,646,287.04 | 117,527,397.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,517,095.21 | 26,422,834.15 |
| 递延所得税负债 | 1,130,437.73 | 1,237,993.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,647,532.94 | 27,660,827.35 |
| 负债合计 | 153,293,819.98 | 145,188,224.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,673,000.00 | 150,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,406,998.61 | 278,951,515.36 |
| 减：库存股 | 2,004,640.00 | 3,560,480.00 |
| 其他综合收益 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 |
| 专项储备 | 40,800,065.78 | 41,131,330.97 |
| 盈余公积 | 44,160,057.97 | 44,160,057.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 403,234,841.07 | 329,940,184.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 926,970,323.43 | 852,002,608.83 |
| 少数股东权益 | 26,382,556.71 | 28,357,605.12 |
| 所有者权益合计 | 953,352,880.14 | 880,360,213.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,646,700.12 | 1,025,548,438.93 |
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,237,811.76 | 180,863,864.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 83,827,211.66 | 44,969,278.75 |
| 应收款项融资 | 43,362,606.43 | 90,822,091.93 |
| 预付款项 | 10,313,423.76 | 3,256,225.26 |
| 其他应收款 | 2,186,373.54 | 866,284.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 52,872,298.90 | 61,246,034.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 388,640,907.87 | 183,070,970.17 |
| 流动资产合计 | 594,440,633.92 | 565,094,749.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 304,500,000.00 | 304,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,856,311.40 | 45,459,355.75 |
| 在建工程 | 20,136,626.75 | 4,614,780.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,665,351.35 | 35,433,959.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,936,128.50 | 1,108,619.99 |
| 递延所得税资产 | 5,863,274.30 | 5,772,487.50 |
| 其他非流动资产 | 1,720,841.82 | 3,056,027.38 |
| 非流动资产合计 | 437,378,534.12 | 416,645,229.96 |
| 资产总计 | 1,031,819,168.04 | 981,739,979.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,500,000.00 | 15,060,000.00 |
| 应付账款 | 48,252,960.31 | 57,471,089.45 |
| 预收款项 | 6,137,537.17 | |
| 合同负债 | 16,930,063.37 | |
| 应付职工薪酬 | 4,994,004.04 | 10,060,337.81 |
| 应交税费 | 6,988,538.55 | 2,784,436.00 |
| 其他应付款 | 13,480,248.75 | 15,635,996.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 116,145,815.02 | 107,149,397.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,920,748.16 | 18,658,324.53 |
| 递延所得税负债 | 1,130,437.73 | 1,237,993.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,051,185.89 | 19,896,317.73 |
| 负债合计 | 138,197,000.91 | 127,045,714.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,673,000.00 | 150,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,406,998.61 | 278,951,515.36 |
| 减：库存股 | 2,004,640.00 | 3,560,480.00 |
| 其他综合收益 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 |
| 专项储备 | 40,384,421.76 | 41,119,251.89 |
| 盈余公积 | 44,160,057.97 | 44,160,057.97 |
| 未分配利润 | 370,302,328.79 | 332,643,919.45 |
| 所有者权益合计 | 893,622,167.13 | 854,694,264.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,819,168.04 | 981,739,979.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 235,196,408.25 | 204,884,273.14 |
| 其中：营业收入 | 235,196,408.25 | 204,884,273.14 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 207,221,578.78 | 177,621,618.39 |
| 其中：营业成本 | 160,693,892.57 | 147,334,754.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,240,542.98 | 845,535.65 |
| 销售费用 | 15,976,648.67 | 11,827,675.71 |
| 管理费用 | 17,245,234.13 | 12,613,395.36 |
| 研发费用 | 11,481,616.28 | 5,906,918.89 |
| 财务费用 | 583,644.15 | -906,662.20 |
| 其中：利息费用 | 34,393.33 | |
| 利息收入 | 31,099.65 | 650,463.74 |
| 加：其他收益 | 7,842,338.11 | 4,949,291.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,934,058.98 | 881,984.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 4,133,250.88 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,945,566.43 | 2,672,676.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,271,701.89 | -332,116.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,968,494.88 | 35,434,490.20 |
| 加：营业外收入 | 8,268.97 | -13,310.50 |
| 减：营业外支出 | 179,208.06 | 1,149,871.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,797,555.79 | 34,271,307.78 |
| 减：所得税费用 | 5,075,007.74 | 4,228,362.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,722,548.05 | 30,042,944.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,722,548.05 | 30,042,944.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,495,986.81 | 30,178,407.33 |
| 2.少数股东损益 | -773,438.76 | -135,462.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,722,548.05 | 30,042,944.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,495,986.81 | 30,178,407.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -773,438.76 | -135,462.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2694 | 0.2009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2689 | 0.2006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 154,573,958.31 | 200,258,329.62 |
| 减：营业成本 | 113,089,499.57 | 146,415,464.33 |
| 税金及附加 | 795,622.06 | 704,879.09 |
| 销售费用 | 5,274,095.45 | 11,750,645.37 |
| 管理费用 | 11,495,429.93 | 10,217,937.36 |
| 研发费用 | 5,004,300.48 | 5,899,731.87 |
| 财务费用 | 511,556.43 | -896,447.40 |
| 其中：利息费用 | 34,393.33 | |
| 利息收入 | 20,769.07 | 646,737.53 |
| 加：其他收益 | 7,491,234.41 | 4,893,237.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,344,422.74 | 690,967.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 3,134,077.96 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,531,447.90 | 2,455,894.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 82,904.64 | -331,285.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,853,464.08 | 33,874,932.07 |
| 加：营业外收入 | 3,968.97 | 3,447.50 |
| 减：营业外支出 | 159,178.06 | 203,580.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,698,254.99 | 33,674,799.57 |
| 减：所得税费用 | 3,731,003.61 | 4,222,067.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,967,251.38 | 29,452,732.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,967,251.38 | 29,452,732.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,967,251.38 | 29,452,732.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 619,358,290.64 | 598,786,265.45 |
| 其中：营业收入 | 619,358,290.64 | 598,786,265.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 538,690,251.68 | 541,114,369.58 |
| 其中：营业成本 | 427,608,551.20 | 448,901,760.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,494,135.03 | 3,079,893.20 |
| 销售费用 | 41,643,051.79 | 37,413,847.83 |
| 管理费用 | 42,279,214.57 | 33,900,289.12 |
| 研发费用 | 22,242,645.35 | 18,647,224.74 |
| 财务费用 | 1,422,653.74 | -828,645.53 |
| 其中：利息费用 | 513,553.70 | 224.40 |
| 利息收入 | 158,112.10 | 767,380.60 |
| 加：其他收益 | 14,463,862.25 | 19,572,013.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,029,770.85 | 5,114,533.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 6,016,592.35 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 237,606.64 | -1,366,071.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -292,271.08 | -1,222,329.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,058.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,124,066.29 | 79,770,040.83 |
| 加：营业外收入 | 140,392.71 | 10,077.12 |
| 减：营业外支出 | 2,947,177.29 | 4,475,962.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,317,281.71 | 75,304,155.56 |
| 减：所得税费用 | 12,397,493.58 | 8,433,395.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,919,788.13 | 66,870,759.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,919,788.13 | 66,870,759.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,894,836.54 | 67,282,875.84 |
| 2.少数股东损益 | -1,975,048.41 | -412,116.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,919,788.13 | 66,870,759.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,894,836.54 | 67,282,875.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,975,048.41 | -412,116.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6382 | 0.4479 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6371 | 0.4471 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 438,222,363.37 | 566,046,625.92 |
| 减：营业成本 | 326,997,846.71 | 426,440,559.86 |
| 税金及附加 | 2,554,774.72 | 2,645,960.43 |
| 销售费用 | 20,133,945.12 | 36,305,217.97 |
| 管理费用 | 28,757,217.71 | 27,029,081.35 |
| 研发费用 | 15,155,896.54 | 17,723,754.72 |
| 财务费用 | 1,033,147.68 | -809,466.14 |
| 其中：利息费用 | 180,463.43 | 224.40 |
| 利息收入 | 121,610.84 | 749,702.14 |
| 加：其他收益 | 13,670,548.12 | 19,393,851.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,229,874.23 | 4,292,345.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 4,561,759.05 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 548,586.71 | -481,279.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -361,891.42 | -1,216,517.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,058.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,693,711.20 | 78,699,916.95 |
| 加：营业外收入 | 134,592.71 | 9,177.12 |
| 减：营业外支出 | 2,706,746.04 | 2,793,426.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,121,557.87 | 75,915,667.09 |
| 减：所得税费用 | 6,862,968.53 | 8,675,795.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,258,589.34 | 67,239,871.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,258,589.34 | 67,239,871.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,258,589.34 | 67,239,871.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,311,134.21 | 389,013,660.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,946,240.00 | 10,000,840.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,237,455.57 | 14,104,165.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,494,829.78 | 413,118,666.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,190,720.70 | 204,096,252.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,306,415.51 | 60,139,219.69 |
| 支付的各项税费 | 25,324,471.04 | 19,945,984.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,257,305.79 | 43,471,630.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,078,913.04 | 327,653,086.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,415,916.74 | 85,465,579.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 97,200.00 | 108,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,856,527.30 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,750,397.03 | 233,055,707.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 242,704,124.33 | 233,163,707.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,786,136.33 | 56,880,041.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 433,000,000.00 | 271,360,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 484,786,136.33 | 328,240,041.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,082,012.00 | -95,076,334.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,200,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,200,500.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,200,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,758,764.54 | 16,575,024.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,850.00 | 14,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,012,114.54 | 16,589,984.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,811,614.54 | -14,589,984.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -817,828.10 | 55,220.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,295,537.90 | -24,145,519.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,166,868.76 | 114,976,925.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,871,330.86 | 90,831,406.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,529,791.47 | 409,266,514.62 |
| 收到的税费返还 | 11,946,240.00 | 9,955,200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,480,058.77 | 13,480,869.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,956,090.24 | 432,702,583.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,847,344.00 | 189,895,532.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,982,099.17 | 52,558,448.59 |
| 支付的各项税费 | 18,567,267.37 | 19,442,620.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,061,352.66 | 33,225,603.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,458,063.20 | 295,122,205.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,498,027.04 | 137,580,378.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 97,200.00 | 108,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,903,697.11 | 3,064,570.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 191,208,273.74 | 182,172,058.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,209,170.85 | 185,344,629.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,886,350.03 | 30,174,619.03 |
| 投资支付的现金 | 67,344,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000,000.00 | 211,360,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 402,886,350.03 | 308,879,119.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,677,179.18 | -123,534,490.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,200,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,200,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,200,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,758,764.54 | 16,575,024.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,850.00 | 14,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,012,114.54 | 16,589,984.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,811,614.54 | -16,589,984.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -821,275.10 | 44,443.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,812,041.78 | -2,499,652.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,049,853.54 | 88,949,656.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,237,811.76 | 86,450,003.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,980,879.68 | 192,980,879.68 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 47,618,655.15 | 47,618,655.15 | |
| 应收款项融资 | 97,621,226.16 | 97,621,226.16 | |
| 预付款项 | 5,325,396.41 | 5,325,396.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 973,319.59 | 973,319.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 95,069,207.19 | 95,069,207.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 259,878,127.76 | 259,878,127.76 | |
| 流动资产合计 | 699,466,811.94 | 699,466,811.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 166,037,483.77 | 166,037,483.77 | |
| 在建工程 | 16,102,927.16 | 16,102,927.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,124,019.73 | 74,124,019.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,084,693.03 | 12,084,693.03 | |
| 递延所得税资产 | 7,128,952.90 | 7,128,952.90 | |
| 其他非流动资产 | 33,903,550.40 | 33,903,550.40 | |
| 非流动资产合计 | 326,081,626.99 | 326,081,626.99 | |
| 资产总计 | 1,025,548,438.93 | 1,025,548,438.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | |
| 应付账款 | 64,249,935.54 | 64,249,935.54 | |
| 预收款项 | 6,192,594.16 | -6,192,594.16 | |
| 合同负债 | 6,192,594.16 | 6,192,594.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,927,498.21 | 10,927,498.21 | |
| 应交税费 | 3,363,821.21 | 3,363,821.21 | |
| 其他应付款 | 17,733,548.51 | 17,733,548.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 117,527,397.63 | 117,527,397.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,422,834.15 | 26,422,834.15 | |
| 递延所得税负债 | 1,237,993.20 | 1,237,993.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,660,827.35 | 27,660,827.35 | |
| 负债合计 | 145,188,224.98 | 145,188,224.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,680,000.00 | 150,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 278,951,515.36 | 278,951,515.36 | |
| 减：库存股 | 3,560,480.00 | 3,560,480.00 | |
| 其他综合收益 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 专项储备 | 41,131,330.97 | 41,131,330.97 | |
| 盈余公积 | 44,160,057.97 | 44,160,057.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 329,940,184.53 | 329,940,184.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 852,002,608.83 | 852,002,608.83 | |
| 少数股东权益 | 28,357,605.12 | 28,357,605.12 | |
| 所有者权益合计 | 880,360,213.95 | 880,360,213.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,025,548,438.93 | 1,025,548,438.93 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,863,864.46 | 180,863,864.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 44,969,278.75 | 44,969,278.75 | |
| 应收款项融资 | 90,822,091.93 | 90,822,091.93 |
| 预付款项 | 3,256,225.26 | 3,256,225.26 | |
| 其他应收款 | 866,284.65 | 866,284.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 61,246,034.40 | 61,246,034.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 183,070,970.17 | 183,070,970.17 | |
| 流动资产合计 | 565,094,749.62 | 565,094,749.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 304,500,000.00 | 304,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 45,459,355.75 | 45,459,355.75 | |
| 在建工程 | 4,614,780.25 | 4,614,780.25 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,433,959.09 | 35,433,959.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,108,619.99 | 1,108,619.99 | |
| 递延所得税资产 | 5,772,487.50 | 5,772,487.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,056,027.38 | 3,056,027.38 | |
| 非流动资产合计 | 416,645,229.96 | 416,645,229.96 | |
| 资产总计 | 981,739,979.58 | 981,739,979.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | |
| 应付账款 | 57,471,089.45 | 57,471,089.45 | |
| 预收款项 | 6,137,537.17 | -6,137,537.17 | |
| 合同负债 | 6,137,537.17 | 6,137,537.17 | |
| 应付职工薪酬 | 10,060,337.81 | 10,060,337.81 | |
| 应交税费 | 2,784,436.00 | 2,784,436.00 | |
| 其他应付款 | 15,635,996.75 | 15,635,996.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 107,149,397.18 | 107,149,397.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,658,324.53 | 18,658,324.53 | |
| 递延所得税负债 | 1,237,993.20 | 1,237,993.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,896,317.73 | 19,896,317.73 | |
| 负债合计 | 127,045,714.91 | 127,045,714.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,680,000.00 | 150,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 278,951,515.36 | 278,951,515.36 | |
| 减：库存股 | 3,560,480.00 | 3,560,480.00 | |
| 其他综合收益 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
| 专项储备 | 41,119,251.89 | 41,119,251.89 | |
| 盈余公积 | 44,160,057.97 | 44,160,057.97 | |
| 未分配利润 | 332,643,919.45 | 332,643,919.45 | |
| 所有者权益合计 | 854,694,264.67 | 854,694,264.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 981,739,979.58 | 981,739,979.58 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。