天奇自动化工程股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,919,130,191.20 | 5,868,214,137.49 | 0.87% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,109,502,060.38 | 2,018,915,798.90 | 4.49% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 973,501,393.91 | 22.53% | 2,544,242,580.48 | 13.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,902,047.89 | 226.61% | 53,231,021.70 | -26.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,927,214.24 | 85.81% | 18,619,491.38 | -58.93% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,123,622.08 | -266.15% | -121,873,948.24 | 38.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 175.00% | 0.14 | -30.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 175.00% | 0.14 | -30.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 1.36% | 2.61% | -0.91% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,853,034.65 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,156,350.46 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 604,430.01 | | | 债务重组损益 | 120,014.36 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,891,879.05 | | | 减：所得税影响额 | 10,552,824.41 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,677,595.70 | | | 合计 | 34,611,530.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 软件企业增值税退税款 | 460,323.23 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 41,842 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 黄伟兴 | 境内自然人 | 16.84% | 62,389,317 | 0 | | 质押 | 30,932,800 | | 无锡天奇投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.46% | 42,465,172 | 0 | | 质押 | 42,465,172 | | 白开军 | 境内自然人 | 3.10% | 11,479,690 | 0 | | 质押 | 5,000,000 | | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,710,000 | 0 | | 冻结 | 4,710,000 | | 杨雷 | 境内自然人 | 1.25% | 4,619,877 | 0 | | 质押 | 900,000 | | 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划 | 其他 | 1.01% | 3,753,547 | 0 | | | | | 姚天来 | 境内自然人 | 0.65% | 2,420,900 | 0 | | | | | 创金合信基金-包商银行-华润深国投信托-天奇持股计划1期集合资金信托计划 | 其他 | 0.62% | 2,307,600 | 0 | | | | | 王继丽 | 境内自然人 | 0.62% | 2,298,500 | 0 | | | | | 程永峰 | 境内自然人 | 0.60% | 2,228,555 | 0 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 黄伟兴 | 62,389,317 | | 人民币普通股 | 62,389,317 | | 无锡天奇投资控股有限公司 | 42,465,172 | | 人民币普通股 | 42,465,172 |
| 白开军 | 11,479,690 | 人民币普通股 | 11,479,690 | | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 | | 杨雷 | 4,619,877 | 人民币普通股 | 4,619,877 | | 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划 | 3,753,547 | 人民币普通股 | 3,753,547 | | 姚天来 | 2,420,900 | 人民币普通股 | 2,420,900 | | 创金合信基金-包商银行-华润深国投信托-天奇持股计划1期集合资金信托计划 | 2,307,600 | 人民币普通股 | 2,307,600 | | 王继丽 | 2,298,500 | 人民币普通股 | 2,298,500 | | 程永峰 | 2,228,555 | 人民币普通股 | 2,228,555 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 分析 | | 货币资金 | 742,282,292.29 | 1,061,014,641.68 | -30.04% | 主要系报告期内支付江西金泰阁61%股权投资款所致 | | 交易性金融资产 | 18,399,999.00 | 75,851,513.24 | -75.74% | 主要系报告期内银行结构性存款到期所致 | | 应收款项融资 | 117,787,471.31 | 85,523,728.87 | 37.72% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致 | | 合同资产 | 599,824,524.69 | - | 不适用 | 主要系报告期内执行新收入准则，将存在履约义务的应收款项调整至本科目列示所致 | | 投资性房地产 | 9,581,188.96 | 127,873,101.00 | -92.51% | 主要系报告期内处置一汽工装土地、厂房所致 | | 商誉 | 412,590,921.32 | 89,014,504.49 | 363.51% | 主要系报告期内溢价收购江西金泰阁所致 | | 长期待摊费用 | 7,998,003.35 | 5,539,199.03 | 44.39% | 主要系报告期被合并范围增加子公司江西金泰阁所致 | | 其他非流动资产 | 32,632,800.00 | 54,672,800.00 | -40.31% | 主要系报告期内预付土地购置款转出所致 | | 预收款项 | - | 330,355,526.04 | -100.00% | 主要系报告期内执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致 | | 合同负债 | 149,279,508.74 | - | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 14,873,030.10 | 60,589,064.52 | -75.45% | 主要系上年末计提的年终工资本期支付所致 | | 其他应付款 | 72,926,801.46 | 149,253,443.46 | -51.14% | 主要系报告期内一汽工装偿还中国第一汽车集团有限公司改制欠款所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 63,029,643.54 | 44,156,519.21 | 42.74% | 主要系一年以内到期的并购贷款增加所致 |
| 长期借款 | 187,508,471.82 | 53,200,000.00 | 252.46% | 主要系报告期内新增并购贷款所致 | | 少数股东权益 | 211,166,683.67 | 76,607,243.07 | 175.65% | 主要系报告期内合并范围新增江西金泰阁少数股东权益及江苏一汽铸造少数股权权益 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 分析 | | 财务费用 | 70,087,934.16 | 41,655,061.41 | 68.26% | 主要系报告期内并购贷款联动利息支出增加及汇率变动导致汇兑收益减少所致 | | 资产减值损失 | -6,981,965.67 | - | 不适用 | 主要系报告期内计提存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 17,054,509.43 | 9,359,163.90 | 82.22% | 主要系报告期内处置一汽工装土地、厂房确认收益所致 | | 营业外收入 | 909,898.02 | 7,778,395.23 | -88.30% | 主要系上期核销无需支付的款项及收到赔偿款、本期减少这部分收益所致 | | 营业外支出 | 2,347,247.09 | 1,212,267.43 | 93.62% | 主要系报告期内捐赠支出增加所致 | | 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 分析 | | 支付的各项税费 | 86,683,709.78 | 136,954,414.36 | -36.71% | 主要系报告期内因出口增加需缴纳的增值税及附加税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,873,948.24 | -198,775,807.28 | 38.69% | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品接受商品支付的现金净额增加及支付的税费减少所致 | | 收回投资收到的现金 | 52,470,000.00 | - | 不适用 | 主要系报告期内收到金控天奇分配的资本金所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,528,035.19 | 1,852,826.45 | 198.36% | 主要系报告期内收到联营企业宁波天德合伙企业分配的收益所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,021,185.74 | 258,531.06 | 298.36% | 主要系报告期内收到一汽工装土地厂房处置款所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,870,968.48 | 30,094,362.94 | 128.85% | 主要系报告期内银行结构性存款到期所致 | | 投资活动现金流入小计 | 228,972,716.63 | 32,205,720.45 | 610.97% | 主要系报告期内收回投资、处置长期资产收到的现金净额增加所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,354,535.38 | 77,758,699.48 | -57.11% | 主要系上期深汕乾泰技术产业园投资支付较多所致 | | 投资支付的现金 | 10,225,000.00 | 6,450,000.00 | 58.53% | 主要系报告期内支付联营企业投资款所致 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 488,124,441.58 | 3,877,647.43 | 12488.16% | 主要系报告期内支付江西金泰阁及广州欧瑞德股权转让款所致 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,150,000.00 | 20,000,000.00 | -34.25% | 主要系报告期内到期的银行结构性存款减少所致 | | 投资活动现金流出小计 | 544,853,976.96 | 108,086,346.91 | 404.09% | 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -315,881,260.33 | -75,880,626.46 | -316.29% | 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致 | | 吸收投资收到的现金 | 296,000.00 | 8,225,000.00 | -96.40% | 主要系上期力帝股份新设服务子公司吸收少数股东投资款所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系报告期内收到江苏一汽铸造20%股权转让款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 1,490,610,397.15 | 1,131,917,626.36 | 31.69% | 主要系报告期内公司到期需要偿还的银行借款较上年增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,771,000.00 | 303,909,071.39 | -96.13% | 主要系上期支付江苏一汽铸造、宁波废旧汽车少数股东股权转让款所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,504,603.96 | -165,956,304.95 | 143.69% | 主要上期支付江苏一汽铸造、宁波回收少数股东股权转让款所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于公司为全资子公司融资提供续保的事项 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网：《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》2020-042 | | 关于转让江苏一汽铸造部分股权的事项 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网：《关于转让江苏一汽铸造部分股权的公告》2020-049 | | 关于深圳乾泰再次延期还款暨关联交易的事项 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网：《关于深圳乾泰再次延期还款暨关联交易的公告》2020-051 | | 关于深圳乾泰出售子公司深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司股权的事项 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网：《关于参股公司出售子公司股权的公告》2020-061 | | 关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的事项 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网：《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》2020-062 | | 关于公司大股东股权质押延期购回的事项 | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东股权质押延期购回的公告》2020-068 |
| 关于江苏一汽铸造分别与Nordex Energy GmbH、江阴远景投资有限公司签订采购框架协议的事项 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网：《关于控股子公司签订采购框架协议的公告》2020-071 | | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网：《关于全资子公司签订采购框架协议的公告》2020-046 |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 832046 | 天安智联 | 1,919,715.91 | 公允价值计量 | 6,399,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,399,999.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 合计 | 1,919,715.91 | -- | 6,399,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,399,999.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 | 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | | 江苏一汽铸造股份有限公司 | Siemens Gamesa Renewable Energy,S.A. | 大型风电铸件（轮毂、底座、轴承座） | 24,223.84万元 | 正常履行中 | 本期确认收入1,579.48万元；累计确认收入10,251.40万元 | 按照合同约定回款 | | 江苏一汽铸造股份有限公司 | General Electric Renewable Energy | 大型风电铸件（轮毂、底座、轴承座） | 32,098.66万元 | 正常履行中 | 本期确认收入3,030.44万元；累计确认收入26,672.44万元 | 按照合同约定回款 | | 天奇自动化工程股份有限公司 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | WH总装输送线 | 11,200.00万元 | 正常履行中 | 本期确认收入3,252.89万元；累计确认收入5,083.43万元 | 按照合同约定回款 | | 天奇自动化工程股份有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTMC4#涂装车间工程内搬送设备项目、PTED搬送设备项目暨WT搬送设备项目 | 7,632.00万元 | 正常履行中 | 本期确认收入2,675.41万元；累计确认收入2,883.21万元 | 按照合同约定回款 | | 天奇自动化工程股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 日照项目总装车间空中摩擦输送设备项目 | 2,129.81万元 | 正常履行中 | 本期确认收入1,012.44万元；累计确认收入1,849.89万元 | 按照合同约定回款 | | 平湖项目总装车间空中摩擦输送设备项目 | 1,499.53万元 | 正常履行中 | 本期确认收入644.16万元；累计确认收入1,215.67万元 | 按照合同约定回款 | | 泰州项目总装车间空中摩擦输送设备项目 | 2,148.98万元 | 正常履行中 | 本期确认收入1,009.92万元；累计确认收入1,854.23万元 | 按照合同约定回款 | | 天奇自动化工程股份有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | Lydia项目链板输送线 | 3,971.67万元 | 正常履行中 | 尚未确认收入 | 按照合同约定回款 | | H56项目链板输送线 | 5,710.17万元 | 正常履行中 | 本期确认收入519.28万元；累计确认收入870.34万元 | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司 | 南京长安汽车有限公司 | 南京长安汽车有限公司溧水工厂置换升级建设项目（一期）-总装车间输送项目 | 5,068.00万元 | 正常履行中 | 尚未确认收入 | 按照合同约定回款 | | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 湛江三高炉系统原料工程胶带输送机（二）、（三）项目 | 8,371.00万元 | 正常履行中 | 本期确认收入1,044.55万元；累计确认收入4,163.21万元 | 按照合同约定回款 | | 江苏一汽铸造股份有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司 | 各类风电铸件产品 | 2020年度总采购金额预计为人民币27,873.00万元 | 正常履行中 | 本期确认收入1,432.94万元；累计确认收入2,164.94万元 | 按照合同约定回款 | | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 中冶赛迪工程技术有限公司 | 日照钢铁有限公司3×3000高炉总包项目 | 5,070万元 | 正常履行中 | 本期确认收入207.18万元；累计确认收入207.18万元 | 按照合同约定回款 | | 天奇自动化工程股份有限公司 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTMC5#主输送设备导入项目 | 5,855.0186万元 | 正常履行中 | 尚未确认收入 | 按照合同约定回款 |
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 742,282,292.29 | 1,061,014,641.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 18,399,999.00 | 75,851,513.24 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,051,240.00 | 2,327,020.70 | | 应收账款 | 1,192,877,120.15 | 1,416,396,055.58 | | 应收款项融资 | 117,787,471.31 | 85,523,728.87 | | 预付款项 | 179,377,597.75 | 180,730,628.88 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 80,454,813.35 | 78,068,968.79 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 971,730,292.91 | 1,090,153,866.86 | | 合同资产 | 599,824,524.69 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 31,958,068.31 | 32,163,705.21 | | 流动资产合计 | 3,936,743,419.76 | 4,022,230,129.81 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 295,337,832.08 | 333,374,279.66 | | 其他权益工具投资 | 26,518,036.00 | 26,518,036.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 9,581,188.96 | 127,873,101.00 | | 固定资产 | 750,273,952.84 | 745,496,434.33 | | 在建工程 | 55,647,434.84 | 43,044,990.02 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 327,729,845.44 | 353,394,271.66 | | 开发支出 | 29,758,915.13 | 34,190,703.23 | | 商誉 | 412,590,921.32 | 89,014,504.49 | | 长期待摊费用 | 7,998,003.35 | 5,539,199.03 | | 递延所得税资产 | 34,317,841.48 | 32,865,688.26 | | 其他非流动资产 | 32,632,800.00 | 54,672,800.00 | | 非流动资产合计 | 1,982,386,771.44 | 1,845,984,007.68 | | 资产总计 | 5,919,130,191.20 | 5,868,214,137.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,382,643,943.30 | 1,444,678,031.41 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 672,864,830.55 | 697,052,454.03 | | 应付账款 | 978,728,786.37 | 914,246,038.73 | | 预收款项 | | 330,355,526.04 | | 合同负债 | 149,279,508.74 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 14,873,030.10 | 60,589,064.52 | | 应交税费 | 26,812,926.27 | 21,872,431.21 | | 其他应付款 | 72,926,801.46 | 149,253,443.46 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 3,004,989.69 | 3,025,262.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 63,029,643.54 | 44,156,519.21 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 3,361,159,470.33 | 3,662,203,508.61 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 187,508,471.82 | 53,200,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 49,793,505.00 | 57,287,586.91 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 237,301,976.82 | 110,487,586.91 | | 负债合计 | 3,598,461,447.15 | 3,772,691,095.52 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 842,370,167.34 | 793,686,753.14 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 3,010,945.82 | 2,481,538.33 | | 盈余公积 | 85,391,737.54 | 85,391,737.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 808,179,775.68 | 766,806,335.89 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,109,502,060.38 | 2,018,915,798.90 | | 少数股东权益 | 211,166,683.67 | 76,607,243.07 | | 所有者权益合计 | 2,320,668,744.05 | 2,095,523,041.97 | | 负债和所有者权益总计 | 5,919,130,191.20 | 5,868,214,137.49 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 452,049,992.38 | 655,569,299.61 | | 交易性金融资产 | 6,399,999.00 | 52,219,364.63 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 384,817,038.29 | 639,902,919.19 | | 应收款项融资 | 93,098,353.42 | 58,729,056.52 | | 预付款项 | 9,175,188.63 | 24,226,018.64 | | 其他应收款 | 614,480,858.66 | 587,597,383.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | 64,309,731.14 | | 存货 | 2,938,945.40 | 201,428,201.88 | | 合同资产 | 438,341,272.19 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,680,395.65 | 5,908,416.22 | | 流动资产合计 | 2,006,982,043.62 | 2,225,580,660.42 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,016,605,145.77 | 1,645,609,307.75 | | 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 120,337,687.04 | 131,655,877.41 | | 在建工程 | 2,003,256.24 | 1,106,405.45 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 109,846,641.72 | 114,920,527.69 | | 开发支出 | 29,758,915.13 | 34,190,703.23 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 995,690.52 | 1,205,947.53 | | 递延所得税资产 | 14,555,294.08 | 14,555,294.08 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,314,102,630.50 | 1,963,244,063.14 | | 资产总计 | 4,321,084,674.12 | 4,188,824,723.56 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 947,264,600.00 | 1,013,996,011.06 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 398,847,012.24 | 320,290,242.63 | | 应付账款 | 401,508,023.55 | 383,986,100.89 | | 预收款项 | | 234,441,429.66 | | 合同负债 | 35,924,793.97 | | | 应付职工薪酬 | 4,589,308.00 | 31,479,661.88 | | 应交税费 | 5,313,743.15 | 5,008,479.55 | | 其他应付款 | 312,951,245.81 | 196,618,520.75 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 35,200,000.00 | 15,326,875.67 | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,141,598,726.72 | 2,201,147,322.09 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 133,800,000.00 | 53,200,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,515,301.51 | 4,159,365.95 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 136,315,301.51 | 57,359,365.95 | | 负债合计 | 2,277,914,028.23 | 2,258,506,688.04 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 934,632,481.37 | 934,632,481.37 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 212,570.63 | 236,722.24 | | 盈余公积 | 85,391,737.54 | 85,391,737.54 | | 未分配利润 | 652,384,422.35 | 539,507,660.37 | | 所有者权益合计 | 2,043,170,645.89 | 1,930,318,035.52 | | 负债和所有者权益总计 | 4,321,084,674.12 | 4,188,824,723.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 973,501,393.91 | 794,482,320.13 | | 其中：营业收入 | 973,501,393.91 | 794,482,320.13 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 937,505,448.87 | 768,816,906.00 | | 其中：营业成本 | 788,740,938.90 | 642,526,204.61 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,782,359.02 | 8,689,219.13 | | 销售费用 | 25,529,916.15 | 21,216,709.76 | | 管理费用 | 50,970,652.51 | 54,290,193.62 | | 研发费用 | 34,876,394.78 | 28,934,751.05 | | 财务费用 | 31,605,187.51 | 13,159,827.83 | | 其中：利息费用 | 30,358,220.28 | 20,098,155.82 | | 利息收入 | 890,459.16 | 2,400,599.90 | | 加：其他收益 | 18,453,339.16 | 5,335,227.26 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,812,529.47 | 723,124.14 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,365,857.86 | 693,068.58 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,006,875.39 | -19,015,002.33 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 158,315.83 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | -140,711.58 | -6,764,428.52 |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,272,542.53 | 5,944,334.68 | | 加：营业外收入 | 599,860.87 | 2,585,791.90 | | 减：营业外支出 | 928,018.71 | 788,969.36 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,944,384.69 | 7,741,157.22 | | 减：所得税费用 | 6,446,156.49 | 7,563,281.65 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,498,228.20 | 177,875.57 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,498,228.20 | 177,875.57 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,902,047.89 | 12,829,385.73 | | 2.少数股东损益 | 6,596,180.31 | -12,651,510.16 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 48,498,228.20 | 177,875.57 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,902,047.89 | 12,829,385.73 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,596,180.31 | -12,651,510.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.04 | | （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 315,386,885.47 | 251,260,718.64 | | 减：营业成本 | 252,701,748.50 | 222,899,202.55 | | 税金及附加 | 715,426.89 | 3,212,615.59 | | 销售费用 | 1,588,936.34 | 2,069,141.17 | | 管理费用 | 4,356,860.69 | 10,547,297.55 | | 研发费用 | 13,272,432.82 | 11,465,735.71 | | 财务费用 | 20,517,056.65 | 9,394,197.10 | | 其中：利息费用 | 19,429,882.59 | 11,467,972.93 | | 利息收入 | 525,634.26 | 1,694,179.97 | | 加：其他收益 | 2,886,076.40 | 607,521.48 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 101,919,290.43 | 59,986.42 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融 | | |
| 资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,828,756.93 | -12,500,522.70 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,893,527.72 | -20,160,485.83 | | 加：营业外收入 | 200.00 | 412,000.00 | | 减：营业外支出 | 489,158.74 | 700,000.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,404,568.98 | -20,448,485.83 | | 减：所得税费用 | 120,380.69 | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,284,188.29 | -20,448,485.83 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,284,188.29 | -20,448,485.83 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 134,284,188.29 | -20,448,485.83 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,544,242,580.48 | 2,243,775,407.50 | | 其中：营业收入 | 2,544,242,580.48 | 2,243,775,407.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,469,045,500.66 | 2,167,851,759.90 | | 其中：营业成本 | 2,094,654,499.89 | 1,814,482,283.56 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,431,763.08 | 21,086,938.39 | | 销售费用 | 59,918,461.69 | 54,477,072.89 | | 管理费用 | 136,877,715.56 | 150,305,263.27 | | 研发费用 | 91,075,126.28 | 85,845,140.38 |
| 财务费用 | 70,087,934.16 | 41,655,061.41 | | 其中：利息费用 | 65,664,678.10 | 49,530,396.26 | | 利息收入 | 5,668,898.59 | 6,562,671.45 | | 加：其他收益 | 32,497,171.30 | 25,251,543.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,046,576.36 | 6,367,455.42 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -532,556.12 | 2,426,497.64 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,190,509.83 | -40,072,051.78 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,981,965.67 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,054,509.43 | 9,359,163.90 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,622,861.41 | 76,829,758.79 | | 加：营业外收入 | 909,898.02 | 7,778,395.23 | | 减：营业外支出 | 2,347,247.09 | 1,212,267.43 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,185,512.34 | 83,395,886.59 | | 减：所得税费用 | 24,664,868.48 | 19,845,065.47 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,520,643.86 | 63,550,821.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,520,643.86 | 63,550,821.12 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,231,021.70 | 72,439,126.03 | | 2.少数股东损益 | 5,289,622.16 | -8,888,304.91 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 58,520,643.86 | 63,550,821.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,231,021.70 | 72,439,126.03 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,289,622.16 | -8,888,304.91 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.20 | | （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.20 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 699,015,378.13 | 774,843,057.88 | | 减：营业成本 | 560,370,301.66 | 678,215,107.21 | | 税金及附加 | 2,396,544.29 | 6,231,408.76 | | 销售费用 | 7,154,330.69 | 7,908,303.28 | | 管理费用 | 26,470,124.38 | 27,755,765.55 | | 研发费用 | 34,885,935.29 | 31,452,247.90 | | 财务费用 | 43,013,303.24 | 26,626,302.34 | | 其中：利息费用 | 43,195,500.13 | 29,728,202.68 | | 利息收入 | 2,613,176.00 | 3,952,333.23 | | 加：其他收益 | 6,699,796.36 | 4,980,564.44 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,442,766.32 | 11,884,866.19 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -532,556.12 | 2,426,497.64 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,893,211.80 | -23,005,437.89 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,980.38 | 9,087,358.14 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,999,169.84 | -398,726.28 | | 加：营业外收入 | 200.00 | 1,220,368.00 | | 减：营业外支出 | 1,083,945.29 | 499,570.90 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,915,424.55 | 322,070.82 | | 减：所得税费用 | 181,080.68 | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,734,343.87 | 322,070.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,734,343.87 | 322,070.82 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 124,734,343.87 | 322,070.82 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,784,384,250.53 | 1,841,646,191.41 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 69,823,919.80 | 60,948,980.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,393,466.10 | 158,183,384.32 | | 经营活动现金流入小计 | 2,008,601,636.43 | 2,060,778,556.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,543,733,646.33 | 1,610,420,014.71 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,288,825.11 | 230,995,867.98 | | 支付的各项税费 | 86,683,709.78 | 136,954,414.36 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,769,403.45 | 281,184,066.71 | | 经营活动现金流出小计 | 2,130,475,584.67 | 2,259,554,363.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -121,873,948.24 | -198,775,807.28 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 52,470,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 5,528,035.19 | 1,852,826.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他 | 102,021,185.74 | 258,531.06 |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,527.22 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,870,968.48 | 30,094,362.94 | | 投资活动现金流入小计 | 228,972,716.63 | 32,205,720.45 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,354,535.38 | 77,758,699.48 | | 投资支付的现金 | 10,225,000.00 | 6,450,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 488,124,441.58 | 3,877,647.43 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,150,000.00 | 20,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 544,853,976.96 | 108,086,346.91 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -315,881,260.33 | -75,880,626.46 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 296,000.00 | 8,225,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,516,510,883.61 | 1,328,518,153.85 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,651,806,883.61 | 1,336,743,153.85 | | 偿还债务支付的现金 | 1,490,610,397.15 | 1,131,917,626.36 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,920,882.50 | 66,872,761.05 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,771,000.00 | 303,909,071.39 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,579,302,279.65 | 1,502,699,458.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,504,603.96 | -165,956,304.95 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,915.16 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -365,250,604.61 | -440,621,653.85 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 630,790,352.43 | 904,325,754.99 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,539,747.82 | 463,704,101.14 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,716,430.62 | 685,440,970.28 | | 收到的税费返还 | 31,932,537.70 | 3,629,852.05 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 729,117,310.29 | 648,355,724.83 | | 经营活动现金流入小计 | 1,251,766,278.61 | 1,337,426,547.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,311,079.48 | 638,375,569.93 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,464,512.21 | 55,420,459.33 | | 支付的各项税费 | 6,694,317.84 | 42,586,742.93 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 854,510,900.03 | 749,028,613.67 | | 经营活动现金流出小计 | 1,397,980,809.56 | 1,485,411,385.86 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -146,214,530.95 | -147,984,838.70 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 45,270,000.00 | 21,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 103,883,483.75 | 71,643,237.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,907.38 | 4,468.06 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 194,285,391.13 | 92,647,705.47 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 587,959.52 | 1,645,509.12 | | 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474,824,000.00 | 15,314,356.80 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 476,911,959.52 | 16,959,865.92 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -282,626,568.39 | 75,687,839.55 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,036,890,248.56 | 903,989,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,156,890,248.56 | 903,989,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,003,768,850.61 | 782,219,322.07 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,846,125.35 | 49,020,551.87 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,000.00 | 241,254,500.05 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,058,664,975.96 | 1,072,494,373.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,225,272.60 | -168,505,373.99 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -330,615,826.74 | -240,802,373.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,650,221.70 | 525,058,551.34 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,034,394.96 | 284,256,178.20 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,061,014,641.68 | 1,061,014,641.68 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 75,851,513.24 | 75,851,513.24 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 2,327,020.70 | 2,327,020.70 | | | 应收账款 | 1,416,396,055.58 | 1,194,035,076.36 | -222,360,979.22 | | 应收款项融资 | 85,523,728.87 | 85,523,728.87 | | | 预付款项 | 180,730,628.88 | 180,730,628.88 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 78,068,968.79 | 78,068,968.79 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 1,090,153,866.86 | 808,719,544.47 | -281,434,322.39 | | 合同资产 | | 503,795,301.61 | 503,795,301.61 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 32,163,705.21 | 32,163,705.21 | | | 流动资产合计 | 4,022,230,129.81 | 4,022,230,129.81 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 333,374,279.66 | 333,374,279.66 | | | 其他权益工具投资 | 26,518,036.00 | 26,518,036.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 127,873,101.00 | 127,873,101.00 | | | 固定资产 | 745,496,434.33 | 745,496,434.33 | | | 在建工程 | 43,044,990.02 | 43,044,990.02 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 353,394,271.66 | 353,394,271.66 | | | 开发支出 | 34,190,703.23 | 34,190,703.23 | | | 商誉 | 89,014,504.49 | 89,014,504.49 | | | 长期待摊费用 | 5,539,199.03 | 5,539,199.03 | | | 递延所得税资产 | 32,865,688.26 | 32,865,688.26 | | | 其他非流动资产 | 54,672,800.00 | 54,672,800.00 | | | 非流动资产合计 | 1,845,984,007.68 | 1,845,984,007.68 | | | 资产总计 | 5,868,214,137.49 | 5,868,214,137.49 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,444,678,031.41 | 1,444,678,031.41 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 697,052,454.03 | 697,052,454.03 | | | 应付账款 | 914,246,038.73 | 914,246,038.73 | | | 预收款项 | 330,355,526.04 | | -330,355,526.04 | | 合同负债 | | 330,355,526.04 | 330,355,526.04 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 60,589,064.52 | 60,589,064.52 | | | 应交税费 | 21,872,431.21 | 21,872,431.21 | | | 其他应付款 | 149,253,443.46 | 149,253,443.46 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 3,025,262.00 | 3,025,262.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 44,156,519.21 | 44,156,519.21 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 3,662,203,508.61 | 3,662,203,508.61 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 53,200,000.00 | 53,200,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 57,287,586.91 | 57,287,586.91 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 110,487,586.91 | 110,487,586.91 | | | 负债合计 | 3,772,691,095.52 | 3,772,691,095.52 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 793,686,753.14 | 793,686,753.14 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 2,481,538.33 | 2,481,538.33 | | | 盈余公积 | 85,391,737.54 | 85,391,737.54 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 766,806,335.89 | 766,806,335.89 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,018,915,798.90 | 2,018,915,798.90 | | | 少数股东权益 | 76,607,243.07 | 76,607,243.07 | | | 所有者权益合计 | 2,095,523,041.97 | 2,095,523,041.97 | | | 负债和所有者权益总计 | 5,868,214,137.49 | 5,868,214,137.49 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 655,569,299.61 | 655,569,299.61 | | | 交易性金融资产 | 52,219,364.63 | 52,219,364.63 | | | 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | | | 应收账款 | 639,902,919.19 | 444,339,275.08 | -195,563,644.11 | | 应收款项融资 | 58,729,056.52 | 53,424,783.02 | | | 预付款项 | 24,226,018.64 | 24,226,018.64 | | | 其他应收款 | 587,597,383.73 | 587,597,383.73 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | 64,309,731.14 | 64,309,731.14 | | | 存货 | 201,428,201.88 | 3,698,861.31 | -197,729,340.57 | | 合同资产 | | 393,292,984.68 | 393,292,984.68 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 5,908,416.22 | 5,908,416.22 | | | 流动资产合计 | 2,225,580,660.42 | 2,225,580,660.42 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,645,609,307.75 | 1,645,609,307.75 | | | 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 131,655,877.41 | 131,655,877.41 | | | 在建工程 | 1,106,405.45 | 1,106,405.45 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 114,920,527.69 | 114,920,527.69 | | | 开发支出 | 34,190,703.23 | 34,190,703.23 | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 1,205,947.53 | 1,205,947.53 | | | 递延所得税资产 | 14,555,294.08 | 14,555,294.08 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 1,963,244,063.14 | 1,963,244,063.14 | |
| 资产总计 | 4,188,824,723.56 | 4,188,824,723.56 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,013,996,011.06 | 1,013,996,011.06 | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 320,290,242.63 | 320,290,242.63 | | | 应付账款 | 383,986,100.89 | 383,986,100.89 | | | 预收款项 | 234,441,429.66 | | -234,441,429.66 | | 合同负债 | | 234,441,429.66 | 234,441,429.66 | | 应付职工薪酬 | 31,479,661.88 | 31,479,661.88 | | | 应交税费 | 5,008,479.55 | 5,008,479.55 | | | 其他应付款 | 196,618,520.75 | 196,618,520.75 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 15,326,875.67 | 15,326,875.67 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,201,147,322.09 | 2,201,147,322.09 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 53,200,000.00 | 53,200,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 4,159,365.95 | 4,159,365.95 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 57,359,365.95 | 57,359,365.95 | | | 负债合计 | 2,258,506,688.04 | 2,258,506,688.04 | | | 所有者权益： | | | |
| 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 934,632,481.37 | 934,632,481.37 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 236,722.24 | 236,722.24 | | | 盈余公积 | 85,391,737.54 | 85,391,737.54 | | | 未分配利润 | 539,507,660.37 | 539,507,660.37 | | | 所有者权益合计 | 1,930,318,035.52 | 1,930,318,035.52 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,188,824,723.56 | 4,188,824,723.56 | |
|
