天顺风能（苏州）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-068
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,470,194,485.89 | 13,066,185,957.11 | 10.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,440,851,901.00 | 5,809,885,482.18 | 10.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,218,585,147.68 | 67.23% | 5,442,215,256.16 | 43.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 265,826,370.85 | 25.50% | 808,924,471.04 | 48.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,033,843.93 | 9.95% | 724,850,302.76 | 37.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,795,073.68 | -104.69% | -438,890,842.17 | -171.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1509 | 25.75% | 0.4591 | 48.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1509 | 25.75% | 0.4591 | 48.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.21% | 0.39% | 13.14% | 3.13% | ||
追溯调整或重述原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 14,470,194,485.89 | 13,066,185,957.11 | 10.75% | |||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,440,851,901.00 | 5,809,885,482.18 | 10.86% | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 2,218,585,147.68 | 1,326,698,965.15 | 67.23% | 5,442,215,256.16 | 3,803,889,531.36 | 43.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 265,826,370.85 | 211,812,088.93 | 25.50% | 808,924,471.04 | 545,837,636.55 | 48.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,033,843.93 | 9.95% | 724,850,302.76 | 37.60% | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,795,073.68 | -104.69% | -438,890,842.17 | 609,854,479.58 | -171.97% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1509 | 0.12 | 25.75% | 0.4591 | 0.31 | 48.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1509 | 0.12 | 25.75% | 0.4591 | 0.31 | 48.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.21% | 0.39% | 13.14% | 3.13% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,779,019,047 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4547 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -644,014.39 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,561,654.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 110,576,295.03 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -538,684.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 28,143,852.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 737,229.71 | |
| 合计 | 84,074,168.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,364 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.81% | 530,352,000 | 0 | 质押 | 280,500,000 | |||
| 质押 | 216,000,000 | ||||||||
| REAL FUN HOLDINGS | 境外法人 | 20.98% | 373,248,000 | 0 | |||||
| LIMITED | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.43% | 96,590,953 | 0 | ||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 29,761,904 | 0 | ||
| 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.26% | 22,400,000 | 0 | ||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 其他 | 1.00% | 17,784,811 | 0 | ||
| 深圳华绅控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 14,954,321 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.76% | 13,524,840 | 0 | ||
| 严俊旭 | 境内自然人 | 0.75% | 13,346,746 | 10,010,059 | ||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.43% | 7,599,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 530,352,000 | 人民币普通股 | 530,352,000 | |||
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED | 373,248,000 | 人民币普通股 | 373,248,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 96,590,953 | 人民币普通股 | 96,590,953 | |||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 29,761,904 | 人民币普通股 | 29,761,904 | |||
| 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 22,400,000 | 人民币普通股 | 22,400,000 | |||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 17,784,811 | 人民币普通股 | 17,784,811 | |||
| 深圳华绅控股有限公司 | 14,954,321 | 人民币普通股 | 14,954,321 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,524,840 | 人民币普通股 | 13,524,840 | |||
| 严俊旭 | 13,346,746 | 人民币普通股 | 13,346,746 | |||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 7,599,500 | 人民币普通股 | 7,599,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.金亮为Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能的部分股权；严俊旭为上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟； 2. 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也不知上述股东之间是否属于《上 | |||||
| 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 期末货币资金较年初下降40.23%，主要系公司优化融资结构及银票到期兑付所致。
2、 期末应收款项融资较年初增长266.17%，主要是由于本期结余的银行承兑汇票较多所致；
3、 期末预付款项较年初增长33.62%，主要是由于公司预付主材款余额增加所致；
4、 期末存货较年初增长67.34%，主要是由于公司为在手订单备货所致；
5、 期末一年内到期的非流动资产较年初下降64.85%，主要是由于公司一年内到期的融资租赁款减少所致；
6、 期末在建工程较年初增长331.94%，主要是本期公司滨州沾化冯家镇59.4MW项目，宣城沈村50MW项目、东明武胜50MW项目以及李村镇20MW风电项目工程投资所致；
7、 期末短期借款较年初增加60.99%，主要是由于随业务规模发展，增加贷款规模所致；
8、 期末应付票据较年初下降47.47%，主要是由于本期银票到期兑付所致；
9、 期末应付账款较年初增长53.15%，主要是由于应付供应商主材款余额增长所致；10、 期末一年内到期的非流动负债较年初下降50.60%，主要是由于公司债在本报告期到期兑付所致；
11、 期末长期应付款较年初下降40.11%，主要是由于公司归还融资租赁款所致；
12、 营业收入较上年同期增长43.07%，主要是由于报告期新能源设备事业部塔筒、叶片及相关产品销量同比提升，以及新能源开发服务事业部并网规模增加、发电量同比提升所致；
13、 营业成本较上年同期增长40.66%，主要是由于报告期营业收入增长，营业成本同比提升所致；
14、 税金及附加较上年同期增长208.09%，主要是由于报告期公司缴纳的增值税附加税增加所致；
15、 管理费用较上年同期增长41.32%，主要是由于随公司业务规模增加，管理费用相应增加所致；
16、 财务费用较上年同期增长59.36%，主要是由于较去年同期相比，公司本报告期汇兑收益减少及利息支出略增加所致；
17、 报告期投资收益较上年同期增长166.39%，主要是由于报告期公司减持深圳科创新源新材料股份有限公司的部分股票，取得投资收益所致；
18、 报告期信用减值损失较上年同期增加，主要是由于报告期计提的坏账准备增加所致；
19、 报告期资产减值损失较上年同期增加，主要是由于报告期计提的存货跌价准备增长所致；20、 报告期所得税费用较上年同期增加64.90%，主要是由于报告期税前利润增加，相应计提的所得税费用增加所致；
21、 报告期经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加，主要是由于报告期银票到期兑付，相应采购支出增加所致；
22、 报告期投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加，主要是由于报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
23、 报告期筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加，主要是由于报告期公司净借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、墨西哥对中国风塔的反倾销调查终裁
2019年4月16日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应当地企业Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V.和SpecoWind Power, S.A. de C.V.的申请，决定对原产于中国的风塔启动反倾销立案调查。2020年10月5日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的风塔作出反倾销肯定性终裁，裁定对所有来自中国的风塔适用21%的反倾销税，涉案产品的TIGIE税号为8502.31.01，裁定自公布次日起生效。
公司对墨西哥市场不存在依赖性，当前亦没有正在执行或待执行的出口墨西哥的风塔产品订单，单一墨西哥市场的变化
对公司的影响不大。
2、发行股份购买资产的重组事项
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买昆山新长征投资中心（有限合伙）持有的苏州天顺风电叶片技术有限公司20%股权。2020年8月31日，公司召开第四届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《天顺风能（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案，内容详见公司2020 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-059、2020-060）。
截至本季报披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作。本次重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重组相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项。截至目前，本次重组的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年面向合格投资者公开发行公司债券已于2020年8月13日兑付兑息。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 754,648,742.98 | 1,262,688,556.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,641,160,147.76 | 2,361,393,207.75 |
| 应收款项融资 | 358,350,857.25 | 97,864,719.75 |
| 预付款项 | 522,018,306.75 | 390,666,172.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,466,740.60 | 65,466,592.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,503,347,253.60 | 898,357,489.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 103,255,001.80 | 293,785,381.89 |
| 其他流动资产 | 500,866,221.44 | 447,056,196.90 |
| 流动资产合计 | 6,451,113,272.18 | 5,817,278,316.31 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 246,014,661.31 | 261,129,145.89 |
| 长期股权投资 | 410,049,812.62 | 425,602,796.99 |
| 其他权益工具投资 | 16,964,636.94 | 18,248,058.78 |
| 其他非流动金融资产 | 85,732,128.40 | 88,501,980.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,388,113,103.24 | 5,280,331,885.79 |
| 在建工程 | 964,336,373.59 | 223,255,095.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 328,688,337.99 | 301,258,202.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 129,857,633.64 | 106,588,867.39 |
| 递延所得税资产 | 91,027,449.76 | 94,632,088.88 |
| 其他非流动资产 | 358,297,076.22 | 449,359,519.28 |
| 非流动资产合计 | 8,019,081,213.71 | 7,248,907,640.80 |
| 资产总计 | 14,470,194,485.89 | 13,066,185,957.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,801,746,190.23 | 1,740,291,078.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 615,252,913.91 | 1,171,147,263.27 |
| 应付账款 | 1,208,682,270.07 | 789,201,121.00 |
| 预收款项 | 464,283,726.40 | |
| 合同负债 | 544,366,672.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,042,089.18 | 18,871,263.47 |
| 应交税费 | 81,827,950.62 | 75,187,327.75 |
| 其他应付款 | 33,059,885.85 | 22,981,286.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 301,573,644.38 | 610,459,183.68 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,625,551,617.01 | 4,892,422,250.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,978,695,257.65 | 1,817,057,140.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 235,790,712.50 | 393,689,072.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 10,874,372.72 | 15,086,390.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,225,360,342.87 | 2,225,832,604.40 |
| 负债合计 | 7,850,911,959.88 | 7,118,254,855.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,705,486,751.49 | 1,705,486,751.49 |
| 减：库存股 | 80,461,519.11 | 80,461,519.11 |
| 其他综合收益 | -24,217,927.11 | -22,034,061.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,081,495.29 | 121,081,495.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,939,944,053.44 | 2,306,793,768.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,440,851,901.00 | 5,809,885,482.18 |
| 少数股东权益 | 178,430,625.01 | 138,045,619.65 |
| 所有者权益合计 | 6,619,282,526.01 | 5,947,931,101.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,470,194,485.89 | 13,066,185,957.11 |
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：严俊旭 会计机构负责人：郑丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,526,107.24 | 46,036,139.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 9,864,753.28 | 72,452,498.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,657,464.61 | 136,171,722.74 |
| 其他应收款 | 3,096,033,458.32 | 3,658,804,003.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 101,392,397.09 | 101,392,397.09 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 138,620.95 | 1,279,154.36 |
| 流动资产合计 | 3,233,220,404.40 | 3,914,743,519.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,887,557,171.80 | 2,367,457,680.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,362,227.28 | 47,712,903.62 |
| 在建工程 | 1,117,651.51 | 2,001,787.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,281,233.95 | 11,620,218.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 116,427.94 | 146,831.53 |
| 递延所得税资产 | 30,371,113.36 | 13,622,638.70 |
| 其他非流动资产 | 550,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,977,805,825.84 | 2,443,112,060.08 |
| 资产总计 | 6,211,026,230.24 | 6,357,855,579.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 927,591,637.69 | 1,080,060,945.07 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 250,000,000.00 | 139,989,646.10 |
| 应付账款 | 11,195,618.05 | 44,286,994.89 |
| 预收款项 | 1,522,950.11 | |
| 合同负债 | 1,739,003.99 | |
| 应付职工薪酬 | 355,023.06 | 545,838.63 |
| 应交税费 | 2,991,428.60 | 3,816,434.70 |
| 其他应付款 | 1,197,032,625.87 | 746,226,584.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 430,265,681.71 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,390,905,337.26 | 2,446,715,075.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,390,905,337.26 | 2,446,715,075.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,676,574,294.40 | 1,676,574,294.40 |
| 减：库存股 | 80,461,519.11 | 80,461,519.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,403,150.10 | 122,403,150.10 |
| 未分配利润 | 322,585,920.59 | 413,605,531.19 |
| 所有者权益合计 | 3,820,120,892.98 | 3,911,140,503.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,211,026,230.24 | 6,357,855,579.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,227,324,651.79 | 1,326,698,965.15 |
| 其中：营业收入 | 2,218,585,147.68 | 1,326,698,965.15 |
| 利息收入 | 8,739,504.11 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,860,374,031.53 | 1,104,069,736.31 |
| 其中：营业成本 | 1,631,900,338.58 | 966,614,190.42 |
| 利息支出 | 5,289,365.28 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,668,980.94 | 2,744,512.55 |
| 销售费用 | 74,715,822.21 | 48,049,543.43 |
| 管理费用 | 75,859,392.72 | 47,476,335.26 |
| 研发费用 | 552,474.99 | 8,329,708.19 |
| 财务费用 | 64,387,656.81 | 30,855,446.46 |
| 其中：利息费用 | 55,878,451.15 | 61,535,844.30 |
| 利息收入 | -4,667,679.91 | -2,131,297.48 |
| 加：其他收益 | 1,576,124.23 | 42,037.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,563,188.73 | 10,847,417.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,257,399.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,556,341.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,979,369.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,718,460.45 | 17,878,931.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 30,336.69 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 347,866,098.58 | 251,397,616.40 |
| 加：营业外收入 | 2,582,344.49 | 2,578,642.97 |
| 减：营业外支出 | 3,978,536.16 | 1,472,912.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 346,469,906.91 | 252,503,346.77 |
| 减：所得税费用 | 64,405,594.89 | 35,835,779.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,064,312.02 | 216,667,567.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,064,312.02 | 216,667,567.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 265,826,370.85 | 211,812,088.93 |
| 2.少数股东损益 | 16,237,941.17 | 4,855,478.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,380,533.72 | 1,226,105.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,380,533.72 | 1,226,105.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,203,207.97 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,203,207.97 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -177,325.75 | 1,226,105.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -177,325.75 | 1,226,105.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 280,683,778.30 | 217,893,673.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 264,445,837.13 | 213,038,194.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,237,941.17 | 4,855,478.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1509 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1509 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：严俊旭 会计机构负责人：郑丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,196,463.07 | 384,871,568.85 |
| 减：营业成本 | 619,623.82 | 351,039,657.51 |
| 税金及附加 | 217,358.12 | 442,857.48 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,874,900.24 | 4,293,046.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,595,145.71 | 16,550,176.34 |
| 其中：利息费用 | 10,812,792.75 | 17,406,435.27 |
| 利息收入 | -294,478.37 | -597,297.47 |
| 加：其他收益 | 170,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -517,467.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 98,216.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,826,275.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,359,316.66 | 16,372,107.18 |
| 加：营业外收入 | 0.16 | 654,859.29 |
| 减：营业外支出 | 350,369.28 | 778.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,709,685.78 | 17,026,188.32 |
| 减：所得税费用 | -1,177,421.45 | 4,256,547.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,532,264.33 | 12,769,641.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,532,264.33 | 12,769,641.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,532,264.33 | 12,769,641.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,474,956,504.75 | 3,803,889,531.36 |
| 其中：营业收入 | 5,442,215,256.16 | 3,803,889,531.36 |
| 利息收入 | 32,741,248.59 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,533,066,920.59 | 3,203,125,426.69 |
| 其中：营业成本 | 3,872,386,915.67 | 2,753,055,359.84 |
| 利息支出 | 18,114,761.81 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,749,931.94 | 11,279,010.33 |
| 销售费用 | 221,796,631.78 | 171,132,723.89 |
| 管理费用 | 181,761,984.33 | 128,616,848.53 |
| 研发费用 | 18,229,457.49 | 22,307,757.65 |
| 财务费用 | 186,027,237.57 | 116,733,726.45 |
| 其中：利息费用 | 177,922,247.43 | 171,813,493.31 |
| 利息收入 | -12,726,473.66 | -16,542,113.39 |
| 加：其他收益 | 3,561,654.16 | 136,082.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,942,511.02 | 43,523,351.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,394,238.76 | 20,712,971.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,769,851.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,171,071.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,718,460.45 | -10,197,814.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -644,014.39 | -24,544.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 994,090,351.55 | 634,201,180.68 |
| 加：营业外收入 | 4,695,226.29 | 5,083,272.48 |
| 减：营业外支出 | 5,233,910.81 | 1,965,395.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 993,551,667.03 | 637,319,057.46 |
| 减：所得税费用 | 144,242,190.63 | 87,473,549.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 849,309,476.40 | 549,845,507.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 849,309,476.40 | 549,845,507.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 808,924,471.04 | 545,837,636.55 |
| 2.少数股东损益 | 40,385,005.36 | 4,007,871.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,183,865.81 | 1,401,383.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,183,865.81 | 1,401,383.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -962,566.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -962,566.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,221,299.43 | 1,401,383.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,221,299.43 | 1,401,383.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 847,125,610.59 | 551,246,891.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 806,740,605.23 | 547,239,020.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,385,005.36 | 4,007,871.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4591 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4591 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：严俊旭 会计机构负责人：郑丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 133,481,681.77 | 964,635,764.30 |
| 减：营业成本 | 97,388,765.79 | 863,992,164.12 |
| 税金及附加 | 714,743.33 | 2,006,434.45 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 13,644,009.52 | 16,129,389.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 41,265,088.68 | 74,380,548.69 |
| 其中：利息费用 | 41,762,545.78 | 75,906,778.25 |
| 利息收入 | -789,823.82 | -1,652,531.36 |
| 加：其他收益 | 457,189.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,065,081.59 | 3,912,641.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,789,834.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,772,197.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,781,180.44 | 19,812,066.64 |
| 加：营业外收入 | 27,052,000.16 | 1,290,550.26 |
| 减：营业外支出 | 827,079.44 | 778.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,006,101.16 | 21,101,838.75 |
| 减：所得税费用 | -16,748,474.65 | 5,275,459.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,754,575.81 | 15,826,379.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,754,575.81 | 15,826,379.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 84,754,575.81 | 15,826,379.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,944,371,771.56 | 2,955,965,069.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 80,934,023.74 | 154,075,093.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,525,217.94 | 374,892,555.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,103,831,013.24 | 3,484,932,718.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,717,227,370.11 | 2,057,248,979.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,687,729.24 | 145,160,863.66 |
| 支付的各项税费 | 307,594,811.74 | 172,245,489.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,211,944.32 | 500,422,906.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,542,721,855.41 | 2,875,078,239.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -438,890,842.17 | 609,854,479.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 242,406,276.13 | 1,158,352,828.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,491,891.93 | 20,862,403.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,268,500.00 | 208,196.45 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,412,156.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,311,491.34 | 39,745,186.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,890,315.82 | 1,219,168,614.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 879,142,017.68 | 517,609,225.22 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 1,027,216,309.15 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,622,151.18 | 47,087,233.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 906,764,168.86 | 1,591,912,768.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,873,853.04 | -372,744,153.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,741,732,694.20 | 1,688,491,631.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,930,982.33 | 489,516,868.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,111,663,676.53 | 2,178,008,499.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,974,599,040.44 | 1,810,150,072.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,686,161.81 | 253,919,427.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,432,835.67 | 315,284,732.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,571,718,037.92 | 2,379,354,232.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539,945,638.61 | -201,345,732.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,810,361.42 | 19,729,656.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,629,418.02 | 55,494,249.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 890,554,515.28 | 1,379,561,500.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,925,097.26 | 1,435,055,750.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,484,242.03 | 1,005,262,216.61 |
| 收到的税费返还 | 1,106,070.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,533,739.71 | 2,033,221,340.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,017,981.74 | 3,039,589,627.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,289,642.38 | 628,063,769.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,757,042.39 | 6,828,021.15 |
| 支付的各项税费 | 4,630,469.71 | 7,253,666.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,091,058.47 | 1,544,513,783.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,768,212.95 | 2,186,659,240.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,750,231.21 | 852,930,387.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,267,397.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,000,000.00 | 3,069,902.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 163,196.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,482,532.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,288,506,646.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,460,989,678.84 | 603,500,495.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 966,591.04 | 350,076.00 |
| 投资支付的现金 | 635,516,941.58 | 798,950,421.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 629,787,733.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,266,271,265.97 | 799,300,497.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,718,412.87 | -195,800,001.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 717,738,852.27 | 590,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,194,841,335.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,912,580,187.84 | 590,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,294,482,000.00 | 1,162,877,599.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,528,573.55 | 134,273,181.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510,090,926.97 | 15,216,914.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028,101,500.52 | 1,312,367,695.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,521,312.68 | -722,367,695.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 739,026.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,446,868.98 | -64,498,283.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,819,910.64 | 98,076,050.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,266,779.62 | 33,577,767.19 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,262,688,556.34 | 1,262,688,556.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,361,393,207.75 | 2,361,393,207.75 | |
| 应收款项融资 | 97,864,719.75 | 97,864,719.75 | |
| 预付款项 | 390,666,172.36 | 390,666,172.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,466,592.08 | 65,466,592.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 898,357,489.24 | 898,357,489.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 293,785,381.89 | 293,785,381.89 | |
| 其他流动资产 | 447,056,196.90 | 447,056,196.90 | |
| 流动资产合计 | 5,817,278,316.31 | 5,817,278,316.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 261,129,145.89 | 261,129,145.89 | |
| 长期股权投资 | 425,602,796.99 | 425,602,796.99 | |
| 其他权益工具投资 | 18,248,058.78 | 18,248,058.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 88,501,980.17 | 88,501,980.17 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,280,331,885.79 | 5,280,331,885.79 | |
| 在建工程 | 223,255,095.09 | 223,255,095.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 301,258,202.54 | 301,258,202.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 106,588,867.39 | 106,588,867.39 | |
| 递延所得税资产 | 94,632,088.88 | 94,632,088.88 | |
| 其他非流动资产 | 449,359,519.28 | 449,359,519.28 | |
| 非流动资产合计 | 7,248,907,640.80 | 7,248,907,640.80 | |
| 资产总计 | 13,066,185,957.11 | 13,066,185,957.11 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,740,291,078.75 | 1,740,291,078.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,171,147,263.27 | 1,171,147,263.27 | |
| 应付账款 | 789,201,121.00 | 789,201,121.00 | |
| 预收款项 | 464,283,726.40 | -464,283,726.40 | |
| 合同负债 | 464,283,726.40 | 464,283,726.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,871,263.47 | 18,871,263.47 | |
| 应交税费 | 75,187,327.75 | 75,187,327.75 | |
| 其他应付款 | 22,981,286.56 | 22,981,286.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 610,459,183.68 | 610,459,183.68 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,892,422,250.88 | 4,892,422,250.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,817,057,140.98 | 1,817,057,140.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 393,689,072.56 | 393,689,072.56 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,086,390.86 | 15,086,390.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,225,832,604.40 | 2,225,832,604.40 | |
| 负债合计 | 7,118,254,855.28 | 7,118,254,855.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,705,486,751.49 | 1,705,486,751.49 | |
| 减：库存股 | 80,461,519.11 | 80,461,519.11 | |
| 其他综合收益 | -22,034,061.30 | -22,034,061.30 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 121,081,495.29 | 121,081,495.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,306,793,768.81 | 2,306,793,768.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,809,885,482.18 | 5,809,885,482.18 | |
| 少数股东权益 | 138,045,619.65 | 138,045,619.65 | |
| 所有者权益合计 | 5,947,931,101.83 | 5,947,931,101.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,066,185,957.11 | 13,066,185,957.11 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,036,139.61 | 46,036,139.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 72,452,498.65 | 72,452,498.65 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 136,171,722.74 | 136,171,722.74 | |
| 其他应收款 | 3,658,804,003.89 | 3,658,804,003.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 101,392,397.09 | 101,392,397.09 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,279,154.36 | 1,279,154.36 | |
| 流动资产合计 | 3,914,743,519.25 | 3,914,743,519.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,367,457,680.69 | 2,367,457,680.69 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,712,903.62 | 47,712,903.62 | |
| 在建工程 | 2,001,787.47 | 2,001,787.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,620,218.07 | 11,620,218.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 146,831.53 | 146,831.53 | |
| 递延所得税资产 | 13,622,638.70 | 13,622,638.70 | |
| 其他非流动资产 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,443,112,060.08 | 2,443,112,060.08 | |
| 资产总计 | 6,357,855,579.33 | 6,357,855,579.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,080,060,945.07 | 1,080,060,945.07 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 139,989,646.10 | 139,989,646.10 | |
| 应付账款 | 44,286,994.89 | 44,286,994.89 | |
| 预收款项 | 1,522,950.11 | -1,522,950.11 | |
| 合同负债 | 1,522,950.11 | 1,522,950.11 | |
| 应付职工薪酬 | 545,838.63 | 545,838.63 | |
| 应交税费 | 3,816,434.70 | 3,816,434.70 | |
| 其他应付款 | 746,226,584.54 | 746,226,584.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 430,265,681.71 | 430,265,681.71 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,446,715,075.75 | 2,446,715,075.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 2,446,715,075.75 | 2,446,715,075.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,676,574,294.40 | 1,676,574,294.40 | |
| 减：库存股 | 80,461,519.11 | 80,461,519.11 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 122,403,150.10 | 122,403,150.10 | |
| 未分配利润 | 413,605,531.19 | 413,605,531.19 | |
| 所有者权益合计 | 3,911,140,503.58 | 3,911,140,503.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,357,855,579.33 | 6,357,855,579.33 |
调整情况说明财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 14 号-收入》 (以下简称“新收入准则” )。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020年 1月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司将预收账款科目调整至合同负债科目列示。 执行新收入准则不会对本公司收入确认方式产生重大影响，不会对本公司当期及前期的净利润、 总资产和净资产产生影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事长：严俊旭2020年10月27日