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浙江广厦股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-27

公司代码:600052 公司简称:浙江广厦

浙江广厦股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴伟斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,912,585,811.844,129,305,045.06-5.25
归属于上市公司股东的净资产3,438,061,797.673,605,470,461.85-4.64
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-24,483,725.54879,981,540.52-102.78
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入176,697,467.4580,774,445.88118.75
归属于上市公司股东的净利润11,257,285.231,202,542,457.94-99.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,760,718.81-265,578,564.77不适用
加权平均净资产收益率(%)0.3239.79减少39.47个百分点
基本每股收益(元/股)0.011.38-99.28
稀释每股收益(元/股)0.011.38-99.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益600.00-61,965.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,401,634.604,049,096.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费782,458.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益40,087,499.76-80,174,999.52主要系公司所持有的浙商银行股价变动导致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出782,784.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,751.5256,344.66
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-10,769,926.0919,062,846.78主要系公司所持有的浙商银行股价变动确认的递延所得税负债所致
合计32,734,559.79-55,503,433.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)53,371
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广厦控股集团有限公司326,300,00038.650质押324,600,000境内非国有法人
冻结326,300,000
广厦建设集团有限责任公司47,230,0005.590质押20,000,000境内非国有法人
冻结47,230,000
卢振华16,422,6761.950质押15,000,000境内自然人
楼明15,950,0001.890质押15,450,000境内自然人
冻结15,950,000境内自然人
楼忠福14,591,4201.730冻结14,590,000境内自然人
杭州股权管理中心13,891,4931.650未知未知
浙江广厦投资有限公司4,867,2290.580未知境内非国有法人
宫和云3,610,0000.430未知未知
王小平3,532,8000.420未知未知
王辉3,049,8000.360未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
广厦控股集团有限公司326,300,000人民币普通股326,300,000
广厦建设集团有限责任公司47,230,000人民币普通股47,230,000
卢振华16,422,676人民币普通股16,422,676
楼明15,950,000人民币普通股15,950,000
楼忠福14,591,420人民币普通股14,591,420
杭州股权管理中心13,891,493人民币普通股13,891,493
浙江广厦投资有限公司4,867,229人民币普通股4,867,229
宫和云3,610,000人民币普通股3,610,000
王小平3,532,800人民币普通股3,532,800
王辉3,049,800人民币普通股3,049,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人。 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦投资有限公司为广厦控股集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目本期期末数上期期末数变动幅度变动原因说明
交易性金融资产9,300,000.003,100,000.00200.00%主要系本期子公司购买银行理财产品增加所致。
应收票据0.0011,654,125.00-100.00%主要系收到的商业承兑汇票本期到期承兑所致。
应收账款118,437,906.6888,383,534.6134.00%主要系本期子公司影视剧结转收入,应收节目款增加所致。
应收款项融资46,703,162.8015,000,000.00211.35%主要系本期子公司以银行承兑汇票收回部分应收款项所致。
其他应收款60,180,933.44358,198,976.22-83.20%主要系本期收回原子公司往来款较多所致。
存货33,012,427.8259,620,444.73-44.63%主要系本期子公司影视剧结转收入,相应结转成本所致。
其他流动资产1,105,069.33466,523.30136.87%主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
应付账款35,448,182.0427,250,720.2630.08%主要系本期子公司结转收入,相应结转成本,形成暂估应付款项所致。
预收款项541,966.665,822,150.57-90.69%主要系本期预收款项结转收入及执行新收入准则所致。
合同负债2,437,889.460.00不适用主要系本期执行新收入准则所致。
其他应付款8,026,489.0313,038,183.25-38.44%主要系本期支付以前年度未支付款项所致。
其他流动负债44,386.580.00不适用主要系本期待转销项税额增加所致。
库存股0.004,059,718.40-100.00%主要系本期公司回购股份注销所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入176,697,467.4580,774,445.88118.75%主要系本期子公司影视剧结转收入所致。
营业成本110,864,721.2230,141,393.59267.82%主要系本期子公司影视剧结转收入,相应结转成本所致。
税金及附加573,719.022,103,562.51-72.73%主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
销售费用30,609,876.5622,094,947.7238.54%主要系本期子公司广告宣传费较多所致。
管理费用18,436,175.1531,660,729.36-41.77%主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
研发费用6,354,973.563,488,656.2682.16%主要系本期子公司研发服务费用增加所致。
财务费用-16,849,811.44-26,650,523.46不适用主要系公司银行定期存款利息结算,到期日差异所致。
其他收益4,049,096.532,095,033.4293.27%主要系本期收到的影视文化发展专项资金奖励变动所致。
投资收益48,185,537.621,468,235,702.73-96.72%主要系上期转让子公司股权,确认收益较多所致。
公允价值变动收益-80,174,999.524,488,468.50-1886.24%主要系浙商银行股权按公允价值计量,其公允价值变动所致。
信用减值损失-2,699,468.97-189,509,267.73不适用主要系上期应收款项变动较大,相应计提的坏账准备变动较大所致。
资产处置收益-2,896.590.00不适用主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入782,784.3420,679.023685.40%主要系本期客户违约金和无需支付款项增加所致。
营业外支出59,068.51332,570.21-82.24%主要系上期子公司支付赔偿、滞纳金所致。
所得税费用-14,468,486.95100,391,267.69-114.41%主要系上期转让子公司股权确认收益,计提的当期所得税较多所致。
现金流量表表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-24,483,725.54879,981,540.52-102.78%主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围,合并范围变动所致。
投资活动产生的现金流量净额320,515,189.41-769,773,916.73不适用主要系本期收回原子公司往来款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额-353,606,763.56-2,291,504,544.55不适用主要系上期定期存单质押增加较多所致。

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述查询索引进展情况及其影响和解决方案说明
广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)在润兴融资租赁有限公司的融资逾期,公司为该笔融资提供连带责任保证担保具体内容详见公司于2020年3月23日、2020年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于对外担保事项的公告》(临2020-015)、《关于担保事项进展的公告》(临2020-057)广厦控股于2020年10月23日向润兴租赁支付了200万元,截止本报告披露日,广厦控股正在进一步协商
广厦控股与厦门国际银行股份有限公司上海分行融资合同纠纷,公司为相关融资提供质押担保和连带责任保证担保具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于担保事项涉及诉讼的公告》(临2020-058)详见前述临时公告

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.9 报告期内影视剧制作发行情况

2020年1-9月,全国拍摄制作电视剧备案总部数为531部、总集数18,808集,分别较上年度下滑17.80%、23.60%。报告期内公司完成发行播出的剧目为43集的《爱之初》,其所占市场份额较小;接下来,公司将继续推动储备项目的制作及参投项目的发行事宜。

公司名称浙江广厦股份有限公司
法定代表人张霞
日期2020年10月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,185,679,235.902,068,354,535.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产9,300,000.003,100,000.00
衍生金融资产
应收票据11,654,125.00
应收账款118,437,906.6888,383,534.61
应收款项融资46,703,162.8015,000,000.00
预付款项25,957,200.7821,936,263.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,180,933.44358,198,976.22
其中:应收利息
应收股利4,256,841.60
买入返售金融资产
存货33,012,427.8259,620,444.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,105,069.33466,523.30
流动资产合计2,480,375,936.752,626,714,402.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资746,912,822.37735,277,538.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产649,466,349.24729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,433,136.852,692,708.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产205,493.07250,324.50
开发支出
商誉20,669,429.2420,669,429.24
长期待摊费用4,011,472.945,139,699.62
递延所得税资产8,511,171.388,919,592.77
其他非流动资产
非流动资产合计1,432,209,875.091,502,590,642.11
资产总计3,912,585,811.844,129,305,045.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款35,448,182.0427,250,720.26
预收款项541,966.665,822,150.57
合同负债2,437,889.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,652,906.522,281,634.70
应交税费313,497,504.80343,523,455.47
其他应付款8,026,489.0313,038,183.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债44,386.58
流动负债合计362,649,325.09391,916,144.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债107,872,972.31127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计111,874,689.08131,918,438.96
负债合计474,524,014.17523,834,583.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)844,194,741.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积157,539,603.80157,539,603.80
减:库存股4,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积310,923,380.43383,378,959.52
一般风险准备
未分配利润2,125,404,072.442,196,822,524.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,438,061,797.673,605,470,461.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,438,061,797.673,605,470,461.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,912,585,811.844,129,305,045.06

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,058,027,066.051,999,147,654.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项6,060.00
其他应收款106,879,318.53346,960,769.27
其中:应收利息
应收股利4,256,841.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产374,082.33
流动资产合计2,165,280,466.912,346,114,484.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,402,685,633.551,391,050,350.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产649,466,349.24729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,246,522.992,418,332.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产205,493.07250,324.50
开发支出
商誉
长期待摊费用4,011,472.945,139,699.62
递延所得税资产5,644,175.005,644,175.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,064,259,646.792,134,144,230.53
资产总计4,229,540,113.704,480,258,714.58
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,094,476.348,591,660.09
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,461,796.851,536,244.13
应交税费45,398,746.8270,894,416.01
其他应付款735,843,515.69749,395,063.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计791,798,535.70830,417,383.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债107,872,972.31127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计111,874,689.08131,918,438.96
负债合计903,673,224.78962,335,822.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)844,194,741.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积158,279,182.96158,279,182.96
减:库存股4,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积334,156,180.50406,611,759.59
未分配利润1,989,236,784.462,085,302,576.21
所有者权益(或股东权益)合计3,325,866,888.923,517,922,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,229,540,113.704,480,258,714.58

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

合并利润表2020年1—9月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入157,068,925.2222,959,916.40176,697,467.4580,774,445.88
其中:营业收入157,068,925.2222,959,916.40176,697,467.4580,774,445.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本131,135,560.143,180,224.62149,989,654.0762,838,765.98
其中:营业成本98,554,755.6511,164,307.27110,864,721.2230,141,393.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加55,173.8113,935.00573,719.022,103,562.51
销售费用24,912,590.27912,475.8830,609,876.5622,094,947.72
管理费用5,654,687.034,409,259.5918,436,175.1531,660,729.36
研发费用2,765,780.382,179,668.266,354,973.563,488,656.26
财务费用-807,427.00-15,499,421.38-16,849,811.44-26,650,523.46
其中:利息费用104,192.382,311,437.40
利息收入859,498.0115,652,613.9317,209,914.6629,352,563.66
加:其他收益3,401,634.6055,976.604,049,096.532,095,033.42
投资收益(损失以“-”号填列)42,282,693.71-3,213,952.9548,185,537.621,468,235,702.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,550,546.79-3,237,139.2511,635,283.5218,726,757.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)40,087,499.7632,554,414.30-80,174,999.524,488,468.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,602,152.46-11,263,332.06-2,699,468.97-189,509,267.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,920.00-2,896.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,101,120.6937,912,797.67-3,934,917.551,303,245,616.82
加:营业外收入782,784.3420,679.02
减:营业外支出-2,520.0099.7559,068.51332,570.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)109,103,640.6937,912,697.92-3,211,201.721,302,933,725.63
减:所得税费用12,927,355.544,649,145.25-14,468,486.95100,391,267.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,176,285.1533,263,552.6711,257,285.231,202,542,457.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,176,285.1533,263,552.6711,257,285.231,202,542,457.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)96,176,285.1533,263,552.6711,257,285.231,202,542,457.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,176,285.1533,263,552.6711,257,285.231,202,542,457.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额96,176,285.1533,263,552.6711,257,285.231,202,542,457.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.040.011.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.040.011.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司利润表2020年1—9月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加3,045.60
销售费用
管理费用4,113,044.633,132,314.7613,507,275.639,522,956.90
研发费用
财务费用-592,194.62-14,403,934.50-16,102,388.95-23,442,239.22
其中:利息费用12,449.6812,449.68
利息收入638,236.1014,450,471.6416,443,313.9523,757,238.60
加:其他收益4,705.25
投资收益(损失以“-”号填列)41,911,260.8726,762,860.7546,778,456.331,448,133,157.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,550,546.79-3,237,139.2511,635,283.5218,726,757.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)40,087,499.7632,554,414.30-80,174,999.524,488,468.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-791,840.05-10,028,575.84-1,504,759.04-161,841,635.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-976.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)77,686,070.5760,560,318.95-32,305,505.851,304,699,272.82
加:营业外收入
减:营业外支出8,082.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,686,070.5760,560,318.95-32,305,505.851,304,691,190.51
减:所得税费用9,154,873.732,889,739.15-18,915,451.8293,724,378.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)68,531,196.8457,670,579.80-13,390,054.031,210,966,811.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)68,531,196.8457,670,579.80-13,390,054.031,210,966,811.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额68,531,196.8457,670,579.80-13,390,054.031,210,966,811.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金138,285,923.221,300,579,856.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,077,911.6524,933,632.25
经营活动现金流入小计159,363,834.871,325,513,488.57
购买商品、接受劳务支付的现金73,611,948.84301,148,459.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,260,828.1325,433,051.87
支付的各项税费38,559,540.5987,341,461.39
支付其他与经营活动有关的现金61,415,242.8531,608,975.41
经营活动现金流出小计183,847,560.41445,531,948.05
经营活动产生的现金流量净额-24,483,725.54879,981,540.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000.002,550,000.00
取得投资收益收到的现金19,892,556.3473,507.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额857.00820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金308,732,187.35589,362.83
投资活动现金流入小计329,425,600.693,213,690.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金608,411.2858,272,968.35
投资支付的现金7,000,000.001,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,302,000.00713,214,639.02
投资活动现金流出小计8,910,411.28772,987,607.37
投资活动产生的现金流量净额320,515,189.41-769,773,916.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金85,100,000.0013,754,145.55
筹资活动现金流入小计85,100,000.00253,754,145.55
偿还债务支付的现金630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,716,551.8790,169,694.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金355,990,211.691,825,088,995.38
筹资活动现金流出小计438,706,763.562,545,258,690.10
筹资活动产生的现金流量净额-353,606,763.56-2,291,504,544.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-57,575,299.69-2,181,296,920.76
加:期初现金及现金等价物余额185,304,535.592,268,052,900.76
六、期末现金及现金等价物余额127,729,235.9086,755,980.00

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,452,099.2015,422,365.17
经营活动现金流入小计16,452,099.2015,422,365.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,832,091.553,791,217.52
支付的各项税费27,025,172.901,096,660.57
支付其他与经营活动有关的现金9,145,904.679,918,123.35
经营活动现金流出小计41,003,169.1214,806,001.44
经营活动产生的现金流量净额-24,551,069.92616,363.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金19,836,211.6830,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额257.00520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额867,009,100.00
收到其他与投资活动有关的现金936,287,187.35105,349,629.52
投资活动现金流入小计956,123,656.031,002,359,249.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金608,411.2814,098.97
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金682,828,000.00135,255,723.80
投资活动现金流出小计683,436,411.28165,269,822.77
投资活动产生的现金流量净额272,687,244.75837,089,426.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100,100,000.0052,000,000.00
筹资活动现金流入小计100,100,000.0052,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,716,551.8766,851,580.61
支付其他与筹资活动有关的现金381,540,211.691,840,617,293.33
筹资活动现金流出小计464,256,763.561,907,468,873.94
筹资活动产生的现金流量净额-364,156,763.56-1,855,468,873.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-116,020,588.73-1,017,763,083.46
加:期初现金及现金等价物余额116,097,654.781,024,616,996.49
六、期末现金及现金等价物余额77,066.056,853,913.03

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,068,354,535.592,068,354,535.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,100,000.003,100,000.00
衍生金融资产
应收票据11,654,125.0011,654,125.00
应收账款88,383,534.6188,383,534.61
应收款项融资15,000,000.0015,000,000.00
预付款项21,936,263.5021,936,263.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款358,198,976.22358,198,976.22
其中:应收利息
应收股利4,256,841.604,256,841.60
买入返售金融资产
存货59,620,444.7359,620,444.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产466,523.30466,523.30
流动资产合计2,626,714,402.952,626,714,402.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资735,277,538.85735,277,538.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产729,641,348.76729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,692,708.372,692,708.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产250,324.50250,324.50
开发支出
商誉20,669,429.2420,669,429.24
长期待摊费用5,139,699.625,139,699.62
递延所得税资产8,919,592.778,919,592.77
其他非流动资产
非流动资产合计1,502,590,642.111,502,590,642.11
资产总计4,129,305,045.064,129,305,045.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款27,250,720.2627,250,720.26
预收款项5,822,150.575,822,150.57
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,281,634.702,281,634.70
应交税费343,523,455.47343,523,455.47
其他应付款13,038,183.2513,038,183.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计391,916,144.25391,916,144.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债127,916,722.19127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计131,918,438.96131,918,438.96
负债合计523,834,583.21523,834,583.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积157,539,603.80157,539,603.80
减:库存股4,059,718.404,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积383,378,959.52383,378,959.52
一般风险准备
未分配利润2,196,822,524.932,196,822,524.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,605,470,461.853,605,470,461.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,605,470,461.853,605,470,461.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,129,305,045.064,129,305,045.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020 年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,999,147,654.781,999,147,654.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项6,060.006,060.00
其他应收款346,960,769.27346,960,769.27
其中:应收利息
应收股利4,256,841.604,256,841.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,346,114,484.052,346,114,484.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,391,050,350.031,391,050,350.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产729,641,348.76729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,418,332.622,418,332.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产250,324.50250,324.50
开发支出
商誉
长期待摊费用5,139,699.625,139,699.62
递延所得税资产5,644,175.005,644,175.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,134,144,230.532,134,144,230.53
资产总计4,480,258,714.584,480,258,714.58
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,591,660.098,591,660.09
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,536,244.131,536,244.13
应交税费70,894,416.0170,894,416.01
其他应付款749,395,063.03749,395,063.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计830,417,383.26830,417,383.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债127,916,722.19127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计131,918,438.96131,918,438.96
负债合计962,335,822.22962,335,822.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积158,279,182.96158,279,182.96
减:库存股4,059,718.404,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积406,611,759.59406,611,759.59
未分配利润2,085,302,576.212,085,302,576.21
所有者权益(或股东权益)合计3,517,922,892.363,517,922,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,480,258,714.584,480,258,714.58

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020 年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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