博深股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张建明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,396,670,834.70 | 2,740,242,046.23 | 23.96% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,687,593,131.38 | 2,213,805,323.79 | 21.40% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 358,844,226.34 | 21.70% | 894,233,564.55 | 7.03% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,635,916.81 | 117.27% | 95,299,886.52 | 47.03% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,718,485.83 | 51.73% | 72,947,066.04 | 25.71% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,630,697.63 | 298.49% | 85,647,122.63 | -1.12% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 100.00% | 0.21 | 40.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 100.00% | 0.21 | 40.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.01% | 1.04% | 4.24% | 1.24% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -253,178.63 | 固定资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,975,022.93 | 政府补贴收益 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 855,742.69 | 理财收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 222,285.20 | 交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -791,753.05 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,196,497.80 | 公司原持有的对汶上海纬机车股权投资在并购日确认的投资收益 |
减:所得税影响额 | 1,851,796.46 | |
合计 | 22,352,820.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,924 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
陈怀荣 | 境内自然人 | 10.46% | 51,316,818 | 38,487,613 | 质押 | 14,899,900 | |||
吕桂芹 | 境内自然人 | 9.85% | 48,327,798 | 3,782,149 | 质押 | 29,700,000 | |||
汶上县海纬进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 9.26% | 45,468,090 | 45,468,090 | |||||
程辉 | 境内自然人 | 7.86% | 38,575,432 | 28,931,574 | 质押 | 26,218,321 | |||
杨建华 | 境内自然人 | 7.14% | 35,058,783 | 26,294,087 | |||||
任京建 | 境内自然人 | 7.00% | 34,369,377 | 3,782,149 | 质押 | 19,799,900 | |||
张淑玉 | 境内自然人 | 5.53% | 27,133,106 | 20,349,829 | |||||
巢琴仙 | 境内自然人 | 4.00% | 19,639,934 | 0 | |||||
杨燕灵 | 境内自然人 | 1.79% | 8,774,089 | 0 | |||||
张晶彦 | 境内自然人 | 1.67% | 8,215,152 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
吕桂芹 | 44,545,649 | 人民币普通股 | 44,545,649 |
任京建 | 30,587,228 | 人民币普通股 | 30,587,228 |
巢琴仙 | 19,639,934 | 人民币普通股 | 19,639,934 |
陈怀荣 | 12,829,205 | 人民币普通股 | 12,829,205 |
程辉 | 9,643,858 | 人民币普通股 | 9,643,858 |
杨燕灵 | 8,774,089 | 人民币普通股 | 8,774,089 |
杨建华 | 8,764,696 | 人民币普通股 | 8,764,696 |
张晶彦 | 8,215,152 | 人民币普通股 | 8,215,152 |
叶现军 | 7,897,779 | 人民币普通股 | 7,897,779 |
张淑玉 | 6,783,277 | 人民币普通股 | 6,783,277 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人,杨建华先生和巢琴仙女士为夫妻关系,汶上县海纬进出口有限公司和张恒岩先生为一致行动人,除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年三季度,随着国内经济的逐步平稳,公司围绕战略规划,继续调整业务结构,加强管理,理顺流程,提高效率,各项经营工作稳步推进。截止2020年三季度末,公司实现营业收入89,423.36万元,同比增长7.03%;实现营业利润11,148.19万元,同比增长32.01%;实现利润总额11,069.02万元,同比增长31.54%,实现归属于上市公司股东的净利润9,529.99万元,同比增长47.03%,营业收入恢复增长态势,公司盈利能力逐步提升。2020年8月,公司完成对汶上海纬机车的并购工作,对其实现100%控股,自2020年9月开始纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》相关规定,公司在第三季度并入汶上海纬机车9月份净利润879.91万元;同时,对原持有的汶上海纬机车13.47%股权因公允价值增值在合并报表确认投资收益1,319.65万元。
同时,为真实、准确反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及2020年第三季度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司在2020年第三季度计提各项资产减值准备2,114.35万元,其中:计提信用减值准备1,764.30万元,计提存货跌价准备350.05万元,本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润2,007.88万元、减少归属于母公司股东权益2,007.88万元。
本年年初至报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下:
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 33,004,100.00 | 88,045,960.87 | -63% | 赎回理财投资影响 |
衍生金融资产 | 147,415.09 | 本期新增衍生金融产品业务 |
应收账款 | 418,028,907.49 | 295,035,534.24 | 42% | 信用政策变动及合并范围变动影响 |
应收款项融资 | 82,242,112.77 | 49,115,405.65 | 67% | 应收票据增加 |
持有待售资产 | - | 2,899,493.31 | -100% | 持有待售资产售出 |
其他流动资产 | 5,749,099.06 | 9,660,079.08 | -40% | 待抵扣进项税额减少 |
长期股权投资 | - | 83,792,385.16 | -100% | 合并范围变动影响 |
投资性房地产 | 37,273,769.03 | 23,019,213.79 | 62% | 经营性出租资产增加 |
商誉 | 1,246,149,696.14 | 805,656,248.47 | 55% | 合并范围变动影响 |
其他非流动资产 | 19,293,716.60 | 10,186,829.69 | 89% | 预付工程、设备款增加及合并范围影响 |
预收款项 | 2,332,702.03 | 23,967,911.97 | -90% | 会计政策变更影响 |
合同负债 | 22,583,915.05 | - | 会计政策变更影响 | |
应交税费 | 23,975,277.03 | 11,403,228.43 | 110% | 合并范围变动影响 |
其他应付款 | 180,489,795.51 | 25,075,872.62 | 620% | 增加应付股权对价 |
预计负债 | 1,298,002.59 | - | 合并范围变动影响 | |
递延收益 | 25,205,391.22 | 7,715,354.78 | 227% | 合并范围变动影响 |
递延所得税负债 | 17,337,510.61 | 8,569,756.59 | 102% | 主要受并购汶上海纬机车影响 |
其他综合收益 | 12,883,096.17 | 34,897,382.70 | -63% | 汇率变动影响 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
财务费用 | 1,359,032.39 | 9,868,999.26 | -86% | 主要受汇兑损益影响 |
其他收益 | 10,975,022.93 | 7,235,670.10 | 52% | 政府补贴同比增加 |
投资收益 | 20,199,607.53 | 5,642,770.42 | 258% | 主要受对原持有汶上海纬机车的股权投资在并购日确认的投资收益影响 |
公允价值变动收益 | 222,285.20 | - | 交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动影响 |
信用减值损失 | -36,667,545.86 | -6,196,382.59 | 492% | 计提应收坏账损失增加 |
资产减值损失 | -6,553,066.10 | -3,176,032.02 | 106% | 计提存货跌价损失增加 |
资产处置收益 | -253,178.63 | 1,030,374.35 | -125% | 固定资产处置收益同比减少 |
营业外收入 | 716,056.92 | 474,246.90 | 51% | 主要受违约金收入增加影响 |
营业外支出 | 1,507,809.97 | 772,717.54 | 95% | 主要受捐赠支出增加影响 |
净利润 | 95,582,607.82 | 65,234,101.34 | 47% | 公司经营管理改善及合并范围变动影响 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,647,122.63 | 86,618,937.68 | -1% | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,496,676.74 | -40,113,426.28 | 91% | 主要受资产购建支出同比减少、本期赎回上期理财影响 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,302,152.13 | -36,729,209.76 | -21% | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,831,517.00 | 3,142,697.58 | -604% | 汇率变动影响 |
现金及现金等价物净增加额 | 22,016,776.76 | 12,918,999.22 | 70% | 主要受投资活动产生的现金流量净额增加影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
汇丰银行(中国)有限公司 | 无 | 否 | 400万欧元50%可取消远期 | 3,356 | 2020年09月02日 | 2021年08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,356 | 1.24% | 14.74 |
合计 | 3,356 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,356 | 1.24% | 14.74 | |||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
涉诉情况(如适用) | 不适用 | ||||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年04月21日 | ||||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | |||||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与公司收款相匹配进行交易。 具体风险控制措施风险如下:1、公司在与客户确定报价后,根据银行远期结汇汇率情况进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。同时,加强收款管理,保证套期保值按期交割。4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。5、公司将严格按照审批权限,控制套期保值资金规模,并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时,公司将根据风险控制报告及处理程序,及时进行信息披露。 | ||||||||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 | 无 |
设定 | |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化 |
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务,是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的,是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;同时,公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述,独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
累计净利润的预计数(万元) | 11,993.27 | -- | 16,978.42 | 7,224.86 | 增长 | 66.00% | -- | 135.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | -- | 0.37 | 0.16 | 增长 | 60.00% | -- | 126.00% |
业绩预告的说明 | 近年来,公司持续采取精简分支机构,优化产品和客户结构,整合生产资源,提高资产经营效率。今年以来,新冠疫情的发生虽对公司的经营造成一定影响,但公司持续采取的经营管理举措显现综合效果,金刚石工具业务盈利能力开始回升,涂附磨具业务保持平稳健康发展,预计主营业务的经营质量全年有较大提高。同时,因自9月份开始合并海纬机车报表,预计2020年度公司经营业绩同比有较大幅度上升。 (因报告期末公司股本由期初的437,738,511股增加至490,825,151股,预计的全年基本每股收益同比增幅与累计净利润的同比增幅不一致) |
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 50,750 | 3,300 | 0 |
合计 | 50,750 | 3,300 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年07月02日 | 本公司 | 其他 | 机构 | 华创证券研究所、银杏资本、深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)、上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司、平安证券综合研究所、上海天猊投资管理有限公司、深圳市前海中民投投资控股有限公司、广州金控中欧井购基金管 | 1、向投资者介绍公司基本业务情况。2、向投资者介绍公司近年来经营及财务状况。3、向投资者介绍公司发展战略。4、向投资者介绍公司的并购项目情况。(以上具体内容详见投资者交流会材料PDF)5、投资者提问环节。 | 详见投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net/ssgs/S002282/ |
理有限公司、成都远盛投资集团、东吴证券研究所、华西证券股份有限公司、上海季子投资管理有限公司、东北证券研究所、沣沅弘(北京)控股集团有限公司、上海晅瀚资产管理中心(有限合伙)、上海璞智投资管理有限公司、上海星景股权投资管理有限公司、格巨创投、深圳金手指国际投资管理有限公司、上海众灏资产管理有限公司、深圳德谷资产管理有限公司 | ||||||
2020年08月28日 | 本公司 | 其他 | 机构 | 中冀投资、华夏基金、华泰保险资管、大岩资本、浦银安盛、毅达融京(江苏国资产业基金)、东海基金、湘财证券、常州市高正投资管理有限公司、上海含德股权投资基金管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、福信金控、中蓉汇、江苏新供销基 | 1、向投资者介绍了博深股份的基本情况。2、介绍公司业务及相关行业情况。3、介绍近年来经营及财务状况。4、介绍公司本次发行股份购买资产的情况。5、互动交流提问。 | 详见投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net/ssgs/S002282/ |
金、安徽正奇金融、平安证券、深圳纽富斯投资、兴银资本、嘉合基金、淮海天玺、银河投资、轻盐创投、华菱津杉、阳光资产、财通基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、中金自营、誉丰控股有限公司/誉华资产、上海大正投资有限公司、兴途投资、兴银成长资本管理、上海六禾投资、盈科资本、泓德基金、中车产业投资平台等37家投资机构代表 | ||||||
2020年09月04日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 东海基金、AP China、瑞华控股、南方天辰(北京)投资管理有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、湖南迪策投资、华凌津杉、正奇金融控股股份有限公司 | 1、公司半年度五金工具板块经营情况。2、金牛研磨经营情况。3、公司闸片业务进展情况。4、海纬机车经营情况。5、海纬机车产品情况。6、制动盘更换周期。7、公司对子公司管理情况。 | 详见投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net/ssgs/S002282/ |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:博深股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 184,676,273.21 | 160,880,465.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 33,004,100.00 | 88,045,960.87 |
衍生金融资产 | 147,415.09 | |
应收票据 | ||
应收账款 | 418,028,907.49 | 295,035,534.24 |
应收款项融资 | 82,242,112.77 | 49,115,405.65 |
预付款项 | 26,576,193.97 | 34,114,571.46 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,897,248.71 | 9,426,334.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 404,751,130.46 | 358,361,082.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 2,899,493.31 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,749,099.06 | 9,660,079.08 |
流动资产合计 | 1,167,072,480.76 | 1,007,538,926.65 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 83,792,385.16 | |
其他权益工具投资 | 32,835,504.00 | 32,835,504.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 37,273,769.03 | 23,019,213.79 |
固定资产 | 651,464,744.04 | 582,285,817.48 |
在建工程 | 62,709,343.04 | 51,161,331.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 155,430,871.47 | 120,931,649.23 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,246,149,696.14 | 805,656,248.47 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 24,440,709.62 | 22,834,140.39 |
其他非流动资产 | 19,293,716.60 | 10,186,829.69 |
非流动资产合计 | 2,229,598,353.94 | 1,732,703,119.58 |
资产总计 | 3,396,670,834.70 | 2,740,242,046.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 210,595,289.59 | 228,181,875.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,034,000.00 | 35,648,085.41 |
应付账款 | 141,788,707.32 | 131,942,639.70 |
预收款项 | 2,332,702.03 | 23,967,911.97 |
合同负债 | 22,583,915.05 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,321,303.27 | 27,098,909.51 |
应交税费 | 23,975,277.03 | 11,403,228.43 |
其他应付款 | 180,489,795.51 | 25,075,872.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 638,120,989.80 | 483,318,523.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,298,002.59 | |
递延收益 | 25,205,391.22 | 7,715,354.78 |
递延所得税负债 | 17,337,510.61 | 8,569,756.59 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,840,904.42 | 16,285,111.37 |
负债合计 | 681,961,894.22 | 499,603,634.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 490,825,151.00 | 437,738,511.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,815,112,273.26 | 1,441,432,395.00 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 12,883,096.17 | 34,897,382.70 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,497,697.19 | 34,497,697.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 334,274,913.76 | 265,239,337.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,687,593,131.38 | 2,213,805,323.79 |
少数股东权益 | 27,115,809.10 | 26,833,087.80 |
所有者权益合计 | 2,714,708,940.48 | 2,240,638,411.59 |
负债和所有者权益总计 | 3,396,670,834.70 | 2,740,242,046.23 |
法定代表人:陈怀荣 主管会计工作负责人:张建明 会计机构负责人:张建明
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 27,472,787.39 | 62,050,088.61 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 147,415.09 | |
应收票据 | ||
应收账款 | 102,710,242.95 | 105,016,932.84 |
应收款项融资 | 5,644,450.28 | 2,711,540.00 |
预付款项 | 7,551,997.24 | 8,812,966.09 |
其他应收款 | 1,612,380.93 | 65,174,030.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 60,000,000.00 | |
存货 | 44,414,861.77 | 55,729,467.14 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 888,201.27 | 5,838,125.34 |
流动资产合计 | 190,442,336.92 | 305,333,150.28 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,256,456,630.09 | 1,595,445,513.05 |
其他权益工具投资 | 32,835,504.00 | 32,835,504.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 37,273,769.03 | 23,019,213.79 |
固定资产 | 147,473,838.60 | 178,347,097.73 |
在建工程 | 45,812,846.33 | 36,730,656.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 53,609,684.02 | 60,764,654.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 13,464,361.41 | 12,540,666.06 |
其他非流动资产 | 12,122,479.41 | 8,513,975.22 |
非流动资产合计 | 2,599,049,112.89 | 1,948,197,281.12 |
资产总计 | 2,789,491,449.81 | 2,253,530,431.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 113,267,621.72 | 140,193,333.33 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,648,085.41 | |
应付账款 | 49,635,249.16 | 51,828,988.18 |
预收款项 | 21,487,315.37 | 51,610,893.09 |
合同负债 | 39,535,665.28 | |
应付职工薪酬 | 10,298,343.58 | 14,944,467.46 |
应交税费 | 5,310,678.09 | 21,894.95 |
其他应付款 | 181,277,873.50 | 27,715,008.37 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 420,812,746.70 | 291,962,670.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,831,367.32 | 3,430,640.29 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,831,367.32 | 3,430,640.29 |
负债合计 | 425,644,114.02 | 295,393,311.08 |
所有者权益: | ||
股本 | 490,825,151.00 | 437,738,511.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,814,923,793.67 | 1,441,243,915.41 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,497,697.19 | 34,497,697.19 |
未分配利润 | 23,600,693.93 | 44,656,996.72 |
所有者权益合计 | 2,363,847,335.79 | 1,958,137,120.32 |
负债和所有者权益总计 | 2,789,491,449.81 | 2,253,530,431.40 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 358,844,226.34 | 294,868,233.95 |
其中:营业收入 | 358,844,226.34 | 294,868,233.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 300,922,799.61 | 266,638,985.56 |
其中:营业成本 | 244,846,444.23 | 216,946,872.74 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,478,645.80 | 3,248,736.49 |
销售费用 | 19,883,570.26 | 21,045,751.55 |
管理费用 | 15,800,683.68 | 16,118,531.97 |
研发费用 | 15,650,665.87 | 8,514,255.39 |
财务费用 | 262,789.77 | 764,837.42 |
其中:利息费用 | 1,806,553.64 | 2,243,426.50 |
利息收入 | 50,121.42 | 574,652.15 |
加:其他收益 | 3,277,672.00 | 1,097,905.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,631,424.48 | 1,380,545.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,119,353.44 | 1,350,764.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 106,802.76 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,643,007.86 | -1,873,121.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,500,511.07 | -17,422.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | 17,094.00 | -188,551.12 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,810,901.04 | 28,628,603.76 |
加:营业外收入 | 276,455.36 | 82,157.67 |
减:营业外支出 | 648,099.71 | 505,534.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,439,256.69 | 28,205,226.89 |
减:所得税费用 | 8,568,733.73 | 7,057,881.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,870,522.96 | 21,147,345.44 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,870,522.96 | 21,147,345.44 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,635,916.81 | 21,004,578.33 |
2.少数股东损益 | 234,606.15 | 142,767.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | -20,380,748.29 | 12,215,898.20 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,380,748.29 | 12,215,898.20 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -20,380,748.29 | 12,215,898.20 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -20,380,748.29 | 12,215,898.20 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 25,489,774.67 | 33,363,243.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,255,168.52 | 33,220,476.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 234,606.15 | 142,767.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈怀荣 主管会计工作负责人:张建明 会计机构负责人:张建明
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 72,763,819.13 | 61,877,516.30 |
减:营业成本 | 46,811,934.78 | 62,504,401.28 |
税金及附加 | 2,261,437.51 | 1,992,337.57 |
销售费用 | 3,764,356.44 | 4,788,110.83 |
管理费用 | 8,785,580.48 | 8,895,745.82 |
研发费用 | 8,177,250.57 | 3,363,820.77 |
财务费用 | 917,266.23 | 163,007.96 |
其中:利息费用 | 926,952.04 | 762,391.67 |
利息收入 | 15,071.71 | 35,953.05 |
加:其他收益 | 2,281,987.21 | 700,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,150,379.50 | 1,356,548.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,119,353.44 | 1,350,764.86 |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147,415.09 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,530,700.29 | -792,923.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,389,369.58 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,055.06 | -188,657.43 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 722,760.11 | -18,754,940.11 |
加:营业外收入 | 21,723.77 | 40,298.25 |
减:营业外支出 | 8,152.58 | 258,096.64 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 736,331.30 | -18,972,738.50 |
减:所得税费用 | -385,730.99 | -1,080,304.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,122,062.29 | -17,892,433.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,122,062.29 | -17,892,433.95 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,122,062.29 | -17,892,433.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 894,233,564.55 | 835,522,783.86 |
其中:营业收入 | 894,233,564.55 | 835,522,783.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 770,674,779.91 | 755,612,205.92 |
其中:营业成本 | 622,905,929.01 | 601,139,732.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,640,912.30 | 9,067,271.52 |
销售费用 | 55,272,728.25 | 58,424,866.74 |
管理费用 | 47,851,297.33 | 51,031,866.88 |
研发费用 | 32,644,880.63 | 26,079,469.49 |
财务费用 | 1,359,032.39 | 9,868,999.26 |
其中:利息费用 | 6,738,651.67 | 9,024,140.16 |
利息收入 | 369,851.41 | 2,267,116.00 |
加:其他收益 | 10,975,022.93 | 7,235,670.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,199,607.53 | 5,642,770.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,709,617.04 | 5,591,925.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 222,285.20 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -36,667,545.86 | -6,196,382.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,553,066.10 | -3,176,032.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -253,178.63 | 1,030,374.35 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 111,481,909.71 | 84,446,978.20 |
加:营业外收入 | 716,056.92 | 474,246.90 |
减:营业外支出 | 1,507,809.97 | 772,717.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 110,690,156.66 | 84,148,507.56 |
减:所得税费用 | 15,107,548.84 | 18,914,406.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,582,607.82 | 65,234,101.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,582,607.82 | 65,234,101.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,299,886.52 | 64,814,533.04 |
2.少数股东损益 | 282,721.30 | 419,568.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | -22,014,286.53 | 24,218,842.25 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,014,286.53 | 24,218,842.25 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -22,014,286.53 | 24,218,842.25 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -22,014,286.53 | 24,218,842.25 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 73,568,321.29 | 89,452,943.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,285,599.99 | 89,033,375.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 282,721.30 | 419,568.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈怀荣 主管会计工作负责人:张建明 会计机构负责人:张建明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 202,045,444.35 | 197,288,346.12 |
减:营业成本 | 139,766,136.36 | 166,079,896.61 |
税金及附加 | 5,593,790.95 | 5,257,088.91 |
销售费用 | 9,152,313.81 | 10,619,600.60 |
管理费用 | 27,181,368.64 | 30,397,423.15 |
研发费用 | 14,464,911.82 | 10,165,167.36 |
财务费用 | 3,081,655.19 | 2,870,911.89 |
其中:利息费用 | 3,962,461.02 | 4,530,431.85 |
利息收入 | 86,976.27 | 234,333.75 |
加:其他收益 | 7,567,330.40 | 1,550,155.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,477,347.08 | 5,618,773.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,709,617.04 | 5,591,925.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 169,948.16 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,624,503.70 | -1,957,232.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,483,548.52 | -2,416,528.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -930,707.57 | 1,009,999.72 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,981,133.43 | -24,296,574.33 |
加:营业外收入 | 35,748.78 | 73,235.83 |
减:营业外支出 | 732,569.69 | 424,528.46 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,284,312.52 | -24,647,866.96 |
减:所得税费用 | -923,695.35 | -1,004,731.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,208,007.87 | -23,643,135.91 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,208,007.87 | -23,643,135.91 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,208,007.87 | -23,643,135.91 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,582,629.75 | 677,793,591.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,381,400.40 | 3,941,844.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,385,842.51 | 51,388,020.58 |
经营活动现金流入小计 | 744,349,872.66 | 733,123,456.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,882,440.50 | 445,074,733.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,444,086.85 | 110,882,938.01 |
支付的各项税费 | 47,402,916.56 | 37,236,720.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,973,306.12 | 53,310,127.29 |
经营活动现金流出小计 | 658,702,750.03 | 646,504,518.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,647,122.63 | 86,618,937.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 559,500,000.00 | 38,723,982.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,352,470.25 | 50,844.68 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 1,246,540.34 | 3,330,101.19 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 563,099,010.59 | 42,104,927.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,381,058.60 | 50,021,460.16 |
投资支付的现金 | 483,500,000.00 | 28,300,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,714,628.73 | 3,896,893.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 566,595,687.33 | 82,218,354.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,496,676.74 | -40,113,426.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 128,246,826.84 | 290,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,537,600.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 128,246,826.84 | 352,537,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,383,786.56 | 313,438,869.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,165,192.41 | 22,240,974.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,586,966.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 172,548,978.97 | 389,266,809.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,302,152.13 | -36,729,209.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,831,517.00 | 3,142,697.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,016,776.76 | 12,918,999.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,794,158.53 | 120,750,204.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,810,935.29 | 133,669,203.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,995,916.19 | 209,600,293.99 |
收到的税费返还 | 7,135,092.66 | 2,810,560.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,200,200.83 | 21,726,782.80 |
经营活动现金流入小计 | 228,331,209.68 | 234,137,637.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,283,390.98 | 150,755,215.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,901,338.12 | 45,710,719.83 |
支付的各项税费 | 6,922,075.88 | 6,767,891.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,488,166.63 | 9,173,153.29 |
经营活动现金流出小计 | 201,594,971.61 | 212,406,979.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,736,238.07 | 21,730,657.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 222,500,000.00 | 36,223,982.00 |
取得投资收益收到的现金 | 41,790,263.11 | 26,848.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 531,808.10 | 5,573,556.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 264,822,071.21 | 41,824,386.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,975,014.69 | 16,431,286.60 |
投资支付的现金 | 292,819,180.00 | 26,686,030.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 302,794,194.69 | 43,117,316.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,972,123.48 | -1,292,930.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 54,376,740.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,000,000.00 | 182,448,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 148,376,740.00 | 332,448,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,383,786.56 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,441,932.85 | 17,747,170.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 211,596,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 169,825,719.41 | 379,343,670.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,448,979.41 | -46,895,670.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,158.98 | 1,177,696.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,884,023.80 | -25,280,246.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,306,101.73 | 40,509,391.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,422,077.93 | 15,229,145.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 160,880,465.41 | 160,880,465.41 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 88,045,960.87 | 88,045,960.87 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 295,035,534.24 | 295,035,534.24 | |
应收款项融资 | 49,115,405.65 | 49,115,405.65 | |
预付款项 | 34,114,571.46 | 34,114,571.46 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 9,426,334.45 | 9,426,334.45 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 358,361,082.18 | 358,361,082.18 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 2,899,493.31 | 2,899,493.31 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 9,660,079.08 | 9,660,079.08 | |
流动资产合计 | 1,007,538,926.65 | 1,007,538,926.65 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 83,792,385.16 | 83,792,385.16 | |
其他权益工具投资 | 32,835,504.00 | 32,835,504.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 23,019,213.79 | 23,019,213.79 | |
固定资产 | 582,285,817.48 | 582,285,817.48 | |
在建工程 | 51,161,331.37 | 51,161,331.37 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 120,931,649.23 | 120,931,649.23 | |
开发支出 | |||
商誉 | 805,656,248.47 | 805,656,248.47 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 22,834,140.39 | 22,834,140.39 | |
其他非流动资产 | 10,186,829.69 | 10,186,829.69 | |
非流动资产合计 | 1,732,703,119.58 | 1,732,703,119.58 | |
资产总计 | 2,740,242,046.23 | 2,740,242,046.23 |
流动负债: | |||
短期借款 | 228,181,875.63 | 228,181,875.63 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 35,648,085.41 | 35,648,085.41 | |
应付账款 | 131,942,639.70 | 131,942,639.70 | |
预收款项 | 23,967,911.97 | 2,574,652.63 | -21,393,259.34 |
合同负债 | 21,393,259.34 | 21,393,259.34 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 27,098,909.51 | 27,098,909.51 | |
应交税费 | 11,403,228.43 | 11,403,228.43 | |
其他应付款 | 25,075,872.62 | 25,075,872.62 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 483,318,523.27 | 483,318,523.27 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 7,715,354.78 | 7,715,354.78 | |
递延所得税负债 | 8,569,756.59 | 8,569,756.59 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 16,285,111.37 | 16,285,111.37 | |
负债合计 | 499,603,634.64 | 499,603,634.64 | |
所有者权益: | |||
股本 | 437,738,511.00 | 437,738,511.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,441,432,395.00 | 1,441,432,395.00 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 34,897,382.70 | 34,897,382.70 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 34,497,697.19 | 34,497,697.19 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 265,239,337.90 | 265,239,337.90 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,213,805,323.79 | 2,213,805,323.79 | |
少数股东权益 | 26,833,087.80 | 26,833,087.80 | |
所有者权益合计 | 2,240,638,411.59 | 2,240,638,411.59 | |
负债和所有者权益总计 | 2,740,242,046.23 | 2,740,242,046.23 |
调整情况说明 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则转换的衔接规定,首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。首次执行新收入准则调整当年年初合并财务报表相关项目情况如下:
2019年12月31日(变更前) | 2020年1月1日(变更后) | ||
项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
预收账款 | 23,967,911.97 | 预收账款 | 2,574,652.63 |
合同负债 | 合同负债 | 21,393,259.34 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 62,050,088.61 | 62,050,088.61 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 105,016,932.84 | 105,016,932.84 | |
应收款项融资 | 2,711,540.00 | 2,711,540.00 | |
预付款项 | 8,812,966.09 | 8,812,966.09 | |
其他应收款 | 65,174,030.26 | 65,174,030.26 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
存货 | 55,729,467.14 | 55,729,467.14 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,838,125.34 | 5,838,125.34 | |
流动资产合计 | 305,333,150.28 | 305,333,150.28 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,595,445,513.05 | 1,595,445,513.05 | |
其他权益工具投资 | 32,835,504.00 | 32,835,504.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 23,019,213.79 | 23,019,213.79 | |
固定资产 | 178,347,097.73 | 178,347,097.73 | |
在建工程 | 36,730,656.30 | 36,730,656.30 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 60,764,654.97 | 60,764,654.97 | |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 12,540,666.06 | 12,540,666.06 | |
其他非流动资产 | 8,513,975.22 | 8,513,975.22 | |
非流动资产合计 | 1,948,197,281.12 | 1,948,197,281.12 | |
资产总计 | 2,253,530,431.40 | 2,253,530,431.40 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 140,193,333.33 | 140,193,333.33 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 5,648,085.41 | 5,648,085.41 | |
应付账款 | 51,828,988.18 | 51,828,988.18 | |
预收款项 | 51,610,893.09 | 22,328,313.63 | -29,282,579.46 |
合同负债 | 29,282,579.46 | 29,282,579.46 | |
应付职工薪酬 | 14,944,467.46 | 14,944,467.46 | |
应交税费 | 21,894.95 | 21,894.95 | |
其他应付款 | 27,715,008.37 | 27,715,008.37 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 291,962,670.79 | 291,962,670.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 3,430,640.29 | 3,430,640.29 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,430,640.29 | 3,430,640.29 | |
负债合计 | 295,393,311.08 | 295,393,311.08 | |
所有者权益: | |||
股本 | 437,738,511.00 | 437,738,511.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,441,243,915.41 | 1,441,243,915.41 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 34,497,697.19 | 34,497,697.19 | |
未分配利润 | 44,656,996.72 | 44,656,996.72 | |
所有者权益合计 | 1,958,137,120.32 | 1,958,137,120.32 | |
负债和所有者权益总计 | 2,253,530,431.40 | 2,253,530,431.40 |
调整情况说明 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则转换的衔接规定,首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。首次执行新收入准则调整当年年初母公司财务报表相关项目情况如下:
2019年12月31日(变更前) | 2020年1月1日(变更后) | ||
项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
预收账款 | 51,610,893.09 | 预收账款 | 22,328,313.63 |
合同负债 | 合同负债 | 29,282,579.46 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长:陈怀荣博深股份有限公司2020年10月23日