深圳南山热电股份有限公司2020年第三季度报告财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 889,075,577.16 | 773,209,854.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 144,098,307.87 | 178,150,580.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,086,157.09 | 70,005,681.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,020,697.74 | 32,321,826.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,766,381.19 | 124,686,443.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 836,724,400.19 | 445,236,731.33 |
| 流动资产合计 | 2,033,771,521.24 | 1,623,611,118.54 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,752,217.16 | 14,619,203.03 |
| 其他权益工具投资 | 60,615,000.00 | 60,615,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,254,223.80 | 2,401,327.00 |
| 固定资产 | 943,455,509.83 | 1,381,675,872.68 |
| 在建工程 | 63,487,052.76 | 66,474,630.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,129,927.87 | 43,602,166.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,096,237.20 | 1,174,171.16 |
| 递延所得税资产 | 2,206,049.69 | 2,206,049.69 |
| 其他非流动资产 | 22,882,181.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,107,996,218.31 | 1,595,650,602.01 |
| 资产总计 | 3,141,767,739.55 | 3,219,261,720.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 744,361,492.53 | 881,075,378.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,467,345.48 | |
| 应付账款 | 12,129,258.03 | 19,871,102.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,161,863.55 | 55,208,432.53 |
| 应交税费 | 9,519,423.41 | 21,769,273.77 |
| 其他应付款 | 27,160,303.22 | 43,691,472.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 864,799,686.22 | 1,021,615,659.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,646,056.28 | 26,646,056.28 |
| 递延收益 | 95,365,510.87 | 108,507,683.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 122,011,567.15 | 135,153,739.80 |
| 负债合计 | 986,811,253.37 | 1,156,769,399.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,762,596.00 | 602,762,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 362,770,922.10 | 362,770,922.10 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 332,908,397.60 | 332,908,397.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 822,906,042.69 | 706,830,892.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,118,847,958.39 | 2,002,772,808.24 |
| 少数股东权益 | 36,108,527.79 | 59,719,513.26 |
| 所有者权益合计 | 2,154,956,486.18 | 2,062,492,321.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,141,767,739.55 | 3,219,261,720.55 |
法定代表人：李新威 总经理：陈玉辉 财务总监：戴锡机 财务部负责人：尚迎 制表人：刘妍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 769,363,144.51 | 632,948,706.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,275,339.53 | 31,824,693.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,987,849.12 | 46,152,700.57 |
| 其他应收款 | 620,573,184.42 | 873,861,071.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,171,690.44 | 101,728,367.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 830,111,310.21 | 438,613,774.49 |
| 流动资产合计 | 2,406,482,518.23 | 2,125,129,313.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,615,000.00 | 303,341,165.00 |
| 其他权益工具投资 | 228,918,765.00 | 60,615,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 310,292,880.90 | 321,395,526.04 |
| 在建工程 | 2,715,699.46 | 1,949,450.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 180,901.66 | 404,104.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 780,553.86 | 790,841.39 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 603,503,800.88 | 688,496,086.72 |
| 资产总计 | 3,009,986,319.11 | 2,813,625,400.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 744,361,492.53 | 580,640,114.59 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,467,345.48 | |
| 应付账款 | 1,299,634.50 | 864,016.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,677,511.20 | 33,840,544.53 |
| 应交税费 | 1,501,673.09 | 718,630.17 |
| 其他应付款 | 200,612,057.86 | 203,332,331.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,003,919,714.66 | 819,395,637.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,669,419.74 | 58,261,356.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,669,419.74 | 58,261,356.20 |
| 负债合计 | 1,059,589,134.40 | 877,656,993.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,762,596.00 | 602,762,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,963,039.70 | 289,963,039.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 332,908,397.60 | 332,908,397.60 |
| 未分配利润 | 724,763,151.41 | 710,334,373.89 |
| 所有者权益合计 | 1,950,397,184.71 | 1,935,968,407.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,009,986,319.11 | 2,813,625,400.56 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 286,084,887.31 | 408,965,405.06 |
| 其中：营业收入 | 286,084,887.31 | 408,965,405.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,493,453.86 | 374,801,431.84 |
| 其中：营业成本 | 180,152,585.64 | 338,315,943.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,816,035.30 | 1,777,111.69 |
| 销售费用 | 1,484,424.68 | 1,928,107.58 |
| 管理费用 | 24,291,804.01 | 26,445,470.32 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 748,604.23 | 6,334,798.31 |
| 其中：利息费用 | 6,524,737.81 | 12,509,328.65 |
| 利息收入 | -337,274.18 | -6,033,355.10 |
| 加：其他收益 | 3,796,670.90 | 2,613,742.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -623,363.44 | -55,811.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -623,363.44 | -55,811.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,914,275.57 | 15,929.20 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,850,465.34 | 36,737,833.11 |
| 加：营业外收入 | 4,875,852.27 | 42,225.95 |
| 减：营业外支出 | 33,880.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,692,437.61 | 36,780,059.06 |
| 减：所得税费用 | 805,356.55 | 532,314.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,887,081.06 | 36,247,744.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,887,081.06 | 36,247,744.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,089,903.65 | 33,806,673.10 |
| 2.少数股东损益 | 6,797,177.41 | 2,441,071.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,887,081.06 | 36,247,744.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,089,903.65 | 33,806,673.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,797,177.41 | 2,441,071.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李新威 总经理：陈玉辉 财务总监：戴锡机 财务部负责人：尚迎 制表人：刘妍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 138,216,891.20 | 151,202,050.39 |
| 减：营业成本 | 104,129,927.17 | 134,616,600.81 |
| 税金及附加 | 127,301.00 | 627,926.08 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,888,726.10 | 13,065,142.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,788,324.64 | -6,523,976.71 |
| 其中：利息费用 | 7,853,396.27 | 8,966,803.17 |
| 利息收入 | -13,535,561.48 | -15,618,109.23 |
| 加：其他收益 | 2,819,935.29 | 863,978.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,914,275.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,764,921.29 | 10,280,336.13 |
| 加：营业外收入 | 3,470,730.44 | 44,075.95 |
| 减：营业外支出 | 4,180.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,231,471.73 | 10,324,412.08 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,231,471.73 | 10,324,412.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,231,471.73 | 10,324,412.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 804,235,493.52 | 817,090,021.44 |
| 其中：营业收入 | 804,235,493.52 | 817,090,021.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 716,650,996.70 | 818,761,404.40 |
| 其中：营业成本 | 633,262,021.78 | 721,313,081.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,235,143.99 | 4,602,545.12 |
| 销售费用 | 4,011,828.34 | 4,494,377.10 |
| 管理费用 | 67,328,676.16 | 71,377,334.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,813,326.43 | 16,974,065.73 |
| 其中：利息费用 | 24,712,496.94 | 36,052,299.86 |
| 利息收入 | -13,479,559.50 | -19,222,960.77 |
| 加：其他收益 | 12,552,207.45 | 7,575,898.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,667,895.68 | -733,364.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -866,985.87 | -733,364.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,085,739.91 | -401,997.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,718,860.04 | 4,769,153.70 |
| 加：营业外收入 | 4,880,606.11 | 145,392.45 |
| 减：营业外支出 | 44,990.00 | 46,124.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,554,476.15 | 4,868,421.18 |
| 减：所得税费用 | 1,415,723.07 | 1,690,180.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,138,753.08 | 3,178,240.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,138,753.08 | 3,178,240.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 128,130,402.07 | 8,523,482.28 |
| 2.少数股东损益 | 7,008,351.01 | -5,345,241.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,138,753.08 | 3,178,240.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,130,402.07 | 8,523,482.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,008,351.01 | -5,345,241.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李新威 总经理：陈玉辉 财务总监：戴锡机 财务部负责人：尚迎 制表人：刘妍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 283,983,906.54 | 316,716,101.62 |
| 减：营业成本 | 242,066,846.26 | 306,944,736.34 |
| 税金及附加 | 1,170,822.78 | 1,714,956.31 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 32,462,409.51 | 37,738,820.83 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -21,371,910.66 | -20,863,483.89 |
| 其中：利息费用 | 21,860,975.57 | 30,997,787.27 |
| 利息收入 | -43,275,249.63 | -52,212,343.82 |
| 加：其他收益 | 8,880,990.26 | 2,837,015.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,432,400.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,085,739.91 | -231,373.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,018,589.00 | -6,213,285.97 |
| 加：营业外收入 | 3,470,730.44 | 44,075.95 |
| 减：营业外支出 | 5,290.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,484,029.44 | -6,169,210.02 |
| 减：所得税费用 | -2,246,824.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,484,029.44 | -3,922,385.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,484,029.44 | -3,922,385.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,583,680.59 | 848,802,603.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,493,555.83 | 2,265,516.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,406,034.85 | 81,128,387.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,483,271.27 | 932,196,506.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,258,924.26 | 672,227,412.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,943,904.31 | 109,524,288.48 |
| 支付的各项税费 | 45,311,854.09 | 25,755,985.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,378,745.80 | 41,126,489.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 680,893,428.46 | 848,634,176.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,589,842.81 | 83,562,330.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,608,893.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,007,560.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,412,836.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,144,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,166,530.38 | 2,007,560.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,852,624.87 | 50,097,147.15 |
| 投资支付的现金 | 411,641,588.68 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 423,494,213.55 | 50,097,147.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,327,683.17 | -48,089,587.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,148,033,285.00 | 1,060,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 7,303,338.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,318,033,285.00 | 1,067,303,338.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 986,000,000.00 | 1,017,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,682,397.97 | 38,218,910.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887,962.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,022,570,360.37 | 1,055,218,910.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,462,924.63 | 12,084,428.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139,508.07 | 187,479.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,585,576.20 | 47,744,651.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 771,490,000.96 | 914,956,611.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,075,577.16 | 962,701,263.10 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,758,410.63 | 396,723,019.74 |
| 收到的税费返还 | 312,882.87 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 573,108,390.42 | 510,530,610.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 937,179,683.92 | 907,253,630.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,594,001.67 | 339,568,822.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,946,420.81 | 67,225,683.91 |
| 支付的各项税费 | 574,512.76 | 10,342,321.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,754,556.66 | 226,274,470.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,869,491.90 | 643,411,298.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,310,192.02 | 263,842,331.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,608,893.40 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,794,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,990,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,598,893.40 | 1,794,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,393,562.84 | 27,470,051.95 |
| 投资支付的现金 | 411,641,588.68 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 416,035,151.52 | 27,470,051.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,436,258.12 | -25,675,251.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 848,033,285.00 | 760,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,033,285.00 | 760,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 686,000,000.00 | 910,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,603,911.84 | 29,127,152.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887,962.40 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,491,874.24 | 939,127,152.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,541,410.76 | -179,127,152.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -906.26 | 1,429.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,414,438.40 | 59,041,356.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,948,706.11 | 766,041,463.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,363,144.51 | 825,082,819.51 |