安徽安凯汽车股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,645,469,781.21 | 5,258,434,813.39 | -11.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 694,706,858.32 | 425,700,005.74 | 63.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 547,243,323.45 | -36.22% | 1,390,655,212.46 | -46.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,737,010.18 | 223.47% | 266,536,528.95 | 97.45% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -106,694,687.30 | -887.66% | -218,249,037.39 | -600.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 236,868,447.02 | 182.55% | -339,366,856.86 | -394.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 223.08% | 0.36 | 100.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 223.08% | 0.36 | 100.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 57.64% | 36.61% | 47.58% | 18.03% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 435,755,703.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,583,230.06 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 156,180.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -773,134.61 | |
| 理财产品收益 | 3,663,026.43 | |
| 减：所得税影响额 | 731,810.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 867,628.67 | |
| 合计 | 484,785,566.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,141 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 25.20% | 184,763,565 | 37,763,565 | ||||||
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 国有法人 | 15.46% | 113,378,623 | |||||||
| 朱亚兵 | 境内自然人 | 1.54% | 11,323,339 | |||||||
| 欧阳小侠 | 境内自然人 | 0.69% | 5,089,700 | |||||||
| 李剑勇 | 境内自然人 | 0.51% | 3,750,000 | |||||||
| 苏凤英 | 境内自然人 | 0.42% | 3,072,700 | |||||||
| 何刚 | 境内自然人 | 0.41% | 3,000,000 | |||||||
| 程贤云 | 境内自然人 | 0.40% | 2,902,300 | |||||||
| 吴小波 | 境内自然人 | 0.35% | 2,600,000 | |||||||
| 黄海琳 | 境内自然人 | 0.29% | 2,097,776 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 147,000,000 | 人民币普通股 | 147,000,000 | |||||||
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 113,378,623 | 人民币普通股 | 113,378,623 | |||||||
| 朱亚兵 | 11,323,339 | 人民币普通股 | 11,323,339 | |||||||
| 欧阳小侠 | 5,089,700 | 人民币普通股 | 5,089,700 | |||||||
| 李剑勇 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | |||||||
| 苏凤英 | 3,072,700 | 人民币普通股 | 3,072,700 | |||||||
| 何刚 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 程贤云 | 2,902,300 | 人民币普通股 | 2,902,300 | |||||||
| 吴小波 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |||||||
| 黄海琳 | 2,097,776 | 人民币普通股 | 2,097,776 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 192,687,237.50 | -100.00% | 主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致 |
| 应收票据 | - | 60,055,045.00 | -100.00% | 主要系商业承兑汇票本期兑付影响所致 |
| 应收款项融资 | 12,393,640.00 | 6,708,000.00 | 84.76% | 主要系本期银行承兑汇票增加所致 |
| 投资性房地产 | 29,758,147.71 | 70,346,184.27 | -57.70% | 主要系本期对外租赁的厂房建筑物减少影响所致 |
| 在建工程 | 19,688,615.40 | 6,220,231.68 | 216.53% | 主要系本期募集资金项目投入影响所致 |
| 应付票据 | 516,051,207.08 | 783,440,561.92 | -34.13% | 主要系期末未到期的银行承兑汇票减少影响所致 |
| 预收款项 | 3,455,899.12 | 75,278,827.72 | -95.41% | 主要系本期执行新收入准则影响所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,000,000.00 | 455,000,000.00 | -32.75% | 主要系一年内到期的长期借款减少影响所致 |
2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,390,655,212.46 | 2,575,713,112.05 | -46.01% | 主要系经营规模下降影响所致 |
| 营业成本 | 1,310,812,243.72 | 2,173,672,074.42 | -39.70% | 主要系经营规模下降影响所致 |
| 管理费用 | 68,275,960.97 | 101,521,331.10 | -32.75% | 主要系上期职工薪酬辞退福利增加影响所致 |
| 投资收益 | 36,954,003.51 | 70,314,145.73 | -47.44% | 主要系上期处置子公司产生的投资收益影响所致 |
| 信用减值损失 | 29,389,919.81 | 60,274,213.98 | -51.24% | 主要系应收账款坏账准备计提影响所致 |
| 资产减值损失 | -760,956.79 | 1,689,578.87 | -145.04% | 主要系存货跌价账准备计提影响所致 |
| 资产处置收益 | 396,166,672.11 | 1,335,818.23 | 29557.23% | 主要系出售土地收益影响所致 |
| 所得税费用 | 106,213.49 | 4,633,234.96 | -97.71% | 主要系本期经营业绩下降影响所致 |
3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,974,262.15 | 2,370,641,834.20 | -48.75% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少影响所致 |
| 收到的税费返还 | 23,885,633.16 | 59,301,651.96 | -59.72% | 主要系本期收到的出口退税减少影响所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,313,649.62 | 29,163,439.93 | 38.23% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,286,224.07 | 2,062,761,349.91 | -33.33% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,141,322.08 | 288,498,535.14 | -32.01% | 主要系上期处置子公司人工减少及本期社保享受减免政策影响所致 |
| 支付的各项税费 | 22,592,735.14 | 76,325,971.15 | -70.40% | 主要系本期缴纳的增值税及所得税减少影响所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,520,120.50 | 100,194,444.67 | -75.53% | 主要系上期支付代收的购房款影响所致 |
| 收回投资收到的现金 | 304,669,904.64 | 51,385,200.00 | 492.91% | 主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,680,317.55 | 428,200.64 | 1226.56% | 主要系本期收到的理财产品收益影响所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,733,155.36 | 11,880.00 | 3389909.73% | 主要系本期收到土地收储补偿款影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,030,435.15 | 11,909,064.33 | 68.19% | 主要系本期购建固定资产增加影响所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,655,685.83 | 100,000,000.00 | 237.66% | 主要系本期融资借款及融资保证金增加影响所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,579,000,000.00 | 1,143,500,000.00 | 38.08% | 主要系本期偿付到期银行借款增加影响所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,666,666.67 | 22,898,345.49 | 1090.77% | 主要系本期偿付到期债务增加影响所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,237,104.68 | 2,324,086.67 | -368.37% | 主要系本期汇率变动影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 股份限售 | 认购非公开股票限售期 | 2018年07月27日 | 36个月 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会 | 2017年01月23日 | 长期 | 正常履行 |
| 该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额9,083.07万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额4,912.12万元（包含利息收入、手续费等）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 710,663,487.52 | 1,002,715,523.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 192,687,237.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,055,045.00 | |
| 应收账款 | 1,262,842,763.76 | 1,132,477,614.90 |
| 应收款项融资 | 12,393,640.00 | 6,708,000.00 |
| 预付款项 | 82,121,171.60 | 78,280,238.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 947,727,951.95 | 935,423,771.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,955,648.41 | 144,304,005.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 133,148,091.37 | 151,266,123.52 |
| 流动资产合计 | 3,290,852,754.61 | 3,703,917,559.23 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 173,978,337.95 | 189,560,140.49 |
| 长期股权投资 | 200,663,478.38 | 214,437,144.69 |
| 其他权益工具投资 | 8,157,207.90 | 7,866,167.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,758,147.71 | 70,346,184.27 |
| 固定资产 | 720,293,709.87 | 828,094,208.33 |
| 在建工程 | 19,688,615.40 | 6,220,231.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 185,164,143.71 | 223,114,582.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,119,200.53 | 1,222,368.40 |
| 递延所得税资产 | 5,526,699.08 | 5,727,747.94 |
| 其他非流动资产 | 10,267,486.07 | 7,928,478.17 |
| 非流动资产合计 | 1,354,617,026.60 | 1,554,517,254.16 |
| 资产总计 | 4,645,469,781.21 | 5,258,434,813.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 843,000,000.00 | 1,155,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 516,051,207.08 | 783,440,561.92 |
| 应付账款 | 1,245,160,957.36 | 1,328,872,741.86 |
| 预收款项 | 3,455,899.12 | 75,278,827.72 |
| 合同负债 | 39,264,380.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,409,272.58 | 29,399,332.64 |
| 应交税费 | 11,080,382.81 | 15,650,311.03 |
| 其他应付款 | 389,556,975.58 | 378,454,732.71 |
| 其中：应付利息 | 2,127,004.17 | 2,363,701.40 |
| 应付股利 | 773,663.16 | 773,663.16 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 306,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,384,979,074.83 | 4,221,096,507.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 365,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,195,199.37 | 1,195,199.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 133,592,982.30 | 149,351,063.97 |
| 递延所得税负债 | 773,581.19 | 788,010.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,561,762.86 | 531,334,274.15 |
| 负债合计 | 3,885,540,837.69 | 4,752,430,782.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 733,329,168.00 | 733,329,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 529,763,824.00 | 530,478,330.16 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 4,383,626.71 | 4,136,242.66 |
| 专项储备 | 16,906,741.37 | 13,969,295.63 |
| 盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -637,043,784.76 | -903,580,313.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 694,706,858.32 | 425,700,005.74 |
| 少数股东权益 | 65,222,085.20 | 80,304,025.62 |
| 所有者权益合计 | 759,928,943.52 | 506,004,031.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,645,469,781.21 | 5,258,434,813.39 |
法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘恩秀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 584,227,359.04 | 872,391,645.26 |
| 交易性金融资产 | 192,687,237.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,450,045.00 | |
| 应收账款 | 1,244,163,769.87 | 1,124,142,699.57 |
| 应收款项融资 | 6,478,720.00 | 4,458,000.00 |
| 预付款项 | 70,580,579.18 | 44,024,784.57 |
| 其他应收款 | 944,731,701.76 | 932,245,822.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,992,848.32 | 58,703,775.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 128,485,401.61 | 141,519,356.22 |
| 流动资产合计 | 3,048,660,379.78 | 3,424,623,365.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 173,978,337.95 | 189,560,140.49 |
| 长期股权投资 | 325,219,510.69 | 333,993,177.00 |
| 其他权益工具投资 | 8,157,207.90 | 7,866,167.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,758,147.71 | 70,346,184.27 |
| 固定资产 | 539,897,718.81 | 659,265,616.78 |
| 在建工程 | 19,222,292.13 | 6,131,736.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 120,671,195.84 | 157,420,156.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 10,267,486.07 | 7,928,478.17 |
| 非流动资产合计 | 1,227,171,897.10 | 1,432,511,656.91 |
| 资产总计 | 4,275,832,276.88 | 4,857,135,022.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 743,000,000.00 | 905,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 409,277,040.88 | 683,266,524.29 |
| 应付账款 | 1,225,446,622.06 | 1,470,217,369.73 |
| 预收款项 | 3,396,755.77 | 72,575,503.71 |
| 合同负债 | 37,109,882.11 | |
| 应付职工薪酬 | 20,097,579.20 | 18,489,264.21 |
| 应交税费 | 4,931,272.59 | 8,006,883.14 |
| 其他应付款 | 368,884,034.28 | 359,412,987.88 |
| 其中：应付利息 | 2,036,379.17 | 2,363,701.40 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 306,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 3,118,143,186.89 | 3,971,968,532.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 365,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,195,199.37 | 1,195,199.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 100,477,998.13 | 114,022,668.43 |
| 递延所得税负债 | 102,826.19 | 117,255.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 466,776,023.69 | 495,335,123.61 |
| 负债合计 | 3,584,919,210.58 | 4,467,303,656.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 733,329,168.00 | 733,329,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,916,115.13 | 531,630,621.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 582,681.71 | 335,297.66 |
| 专项储备 | 10,771,732.55 | 8,581,262.68 |
| 盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 |
| 未分配利润 | -632,053,914.09 | -931,412,266.30 |
| 所有者权益合计 | 690,913,066.30 | 389,831,366.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,275,832,276.88 | 4,857,135,022.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 547,243,323.45 | 857,956,824.13 |
| 其中：营业收入 | 547,243,323.45 | 857,956,824.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 657,702,398.33 | 883,043,027.81 |
| 其中：营业成本 | 499,170,733.99 | 745,434,018.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,958,380.50 | 4,504,947.39 |
| 销售费用 | 69,280,177.72 | 54,352,858.25 |
| 管理费用 | 29,423,274.88 | 27,295,086.17 |
| 研发费用 | 32,967,350.93 | 27,641,467.12 |
| 财务费用 | 21,902,480.31 | 23,814,650.10 |
| 其中：利息费用 | 18,844,616.71 | 29,484,959.44 |
| 利息收入 | 616,382.36 | 3,837,365.33 |
| 加：其他收益 | 23,374,708.11 | 40,947,852.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -490,103.08 | 75,266,545.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -490,103.08 | -5,497,931.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,373.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,404,775.91 | 29,319,009.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -447,353.52 | 3,704,561.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 394,544,848.74 | 2,230.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 305,130,622.90 | 124,153,995.42 |
| 加：营业外收入 | -7,343.19 | 48,634.55 |
| 减：营业外支出 | 228,905.77 | 1,102,622.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 304,894,373.94 | 123,100,007.39 |
| 减：所得税费用 | -295,504.48 | 1,506,666.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,189,878.42 | 121,593,340.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 305,189,878.42 | 121,593,340.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,737,010.18 | 96,063,185.32 |
| 2.少数股东损益 | -5,547,131.76 | 25,530,155.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 305,230,156.24 | 121,578,406.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 310,777,288.00 | 96,048,251.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,547,131.76 | 25,530,155.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘恩秀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 556,945,808.78 | 827,407,845.29 |
| 减：营业成本 | 513,011,391.76 | 719,919,714.70 |
| 税金及附加 | 2,522,303.41 | 2,529,901.37 |
| 销售费用 | 62,526,389.35 | 48,983,240.99 |
| 管理费用 | 19,243,129.15 | 16,058,486.13 |
| 研发费用 | 30,398,159.23 | 24,624,203.18 |
| 财务费用 | 21,824,381.41 | 24,398,106.91 |
| 其中：利息费用 | 18,809,921.71 | 29,649,338.54 |
| 利息收入 | 554,005.53 | 3,588,106.00 |
| 加：其他收益 | 21,753,069.31 | 40,088,817.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -490,103.08 | -5,497,931.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -490,103.08 | -5,497,931.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,373.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,542,437.10 | 28,861,103.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -374,842.92 | 3,183,749.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 394,535,729.32 | 570.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,313,843.44 | 57,530,500.66 |
| 加：营业外收入 | 9,950.00 | 1,680.30 |
| 减：营业外支出 | 228,905.77 | 1,089,165.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 321,094,887.67 | 56,443,015.17 |
| 减：所得税费用 | -605,683.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,700,571.25 | 56,443,015.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,700,571.25 | 56,443,015.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 40,277.82 | -14,933.68 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 321,740,849.07 | 56,428,081.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,390,655,212.46 | 2,575,713,112.05 |
| 其中：营业收入 | 1,390,655,212.46 | 2,575,713,112.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,651,071,144.52 | 2,607,061,235.93 |
| 其中：营业成本 | 1,310,812,243.72 | 2,173,672,074.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,872,770.93 | 15,875,119.51 |
| 销售费用 | 133,365,960.07 | 172,550,579.46 |
| 管理费用 | 68,275,960.97 | 101,521,331.10 |
| 研发费用 | 59,856,101.24 | 74,782,857.67 |
| 财务费用 | 63,888,107.59 | 68,659,273.77 |
| 其中：利息费用 | 64,347,793.47 | 85,339,271.92 |
| 利息收入 | 3,586,600.11 | 9,848,001.30 |
| 加：其他收益 | 47,583,230.06 | 51,062,741.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,954,003.51 | 70,314,145.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,434,214.74 | -10,878,532.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,663,026.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,389,919.81 | 60,274,213.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -760,956.79 | 1,689,578.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 396,166,672.11 | 1,335,818.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 252,579,963.07 | 153,328,374.29 |
| 加：营业外收入 | 127,171.05 | 313,296.74 |
| 减：营业外支出 | 1,699,492.43 | 2,362,356.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,007,641.69 | 151,279,314.54 |
| 减：所得税费用 | 106,213.49 | 4,633,234.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,901,428.20 | 146,646,079.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,901,428.20 | 146,646,079.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 266,536,528.95 | 134,989,054.30 |
| 2.少数股东损益 | -15,635,100.75 | 11,657,025.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 247,384.05 | 5,038,886.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 247,384.05 | 5,038,886.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 247,384.05 | 5,038,886.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 247,384.05 | 5,038,886.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 251,148,812.25 | 151,684,965.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 266,783,913.00 | 140,027,940.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,635,100.75 | 11,657,025.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：刘恩秀
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,349,323,607.39 | 2,544,498,591.89 |
| 减：营业成本 | 1,267,788,571.27 | 2,189,249,768.10 |
| 税金及附加 | 8,461,246.67 | 8,517,994.82 |
| 销售费用 | 117,655,370.68 | 152,789,431.49 |
| 管理费用 | 44,942,873.18 | 40,513,084.83 |
| 研发费用 | 53,552,350.93 | 65,819,369.16 |
| 财务费用 | 63,840,367.34 | 70,457,440.03 |
| 其中：利息费用 | 64,030,683.76 | 85,904,569.51 |
| 利息收入 | 3,189,525.31 | 8,926,801.65 |
| 加：其他收益 | 43,571,199.95 | 48,727,094.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,954,003.51 | -10,450,331.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,434,214.74 | -10,878,532.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,663,026.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,984,688.13 | 59,846,385.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -579,305.99 | 2,402,917.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 395,999,797.40 | -79,842.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 300,676,236.75 | 117,597,726.05 |
| 加：营业外收入 | 10,348.53 | 141,510.35 |
| 减：营业外支出 | 1,386,318.70 | 1,939,732.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 299,300,266.58 | 115,799,503.81 |
| 减：所得税费用 | -58,085.63 | 5.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,358,352.21 | 115,799,498.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,358,352.21 | 115,799,498.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 247,384.05 | 1,237,941.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 247,384.05 | 1,237,941.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 247,384.05 | 1,237,941.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 299,605,736.26 | 117,037,440.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,974,262.15 | 2,370,641,834.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,885,633.16 | 59,301,651.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,313,649.62 | 29,163,439.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,279,173,544.93 | 2,459,106,926.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,286,224.07 | 2,062,761,349.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,141,322.08 | 288,498,535.14 |
| 支付的各项税费 | 22,592,735.14 | 76,325,971.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,520,120.50 | 100,194,444.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,618,540,401.79 | 2,527,780,300.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,366,856.86 | -68,673,374.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 304,669,904.64 | 51,385,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,680,317.55 | 428,200.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 402,733,155.36 | 11,880.00 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,586,600.11 | 10,739,988.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 716,669,977.66 | 62,565,268.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,030,435.15 | 11,909,064.33 |
| 投资支付的现金 | 64,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,586,721.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,030,435.15 | 13,495,786.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 632,639,542.51 | 49,069,482.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,103,000,000.00 | 1,055,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,655,685.83 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,440,655,685.83 | 1,155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,579,000,000.00 | 1,143,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,420,949.86 | 80,266,585.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,666,666.67 | 22,898,345.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,917,087,616.53 | 1,246,664,931.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476,431,930.70 | -91,664,931.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,237,104.68 | 2,324,086.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,396,349.73 | -108,944,736.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,266,564.51 | 354,955,247.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,870,214.78 | 246,010,510.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,187,198,666.64 | 2,269,918,708.99 |
| 收到的税费返还 | 23,219,460.55 | 57,404,647.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,184,883.61 | 28,478,990.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,248,603,010.80 | 2,355,802,346.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565,188,969.00 | 2,110,204,186.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,218,947.67 | 149,770,459.74 |
| 支付的各项税费 | 12,196,070.09 | 11,312,501.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,811,870.96 | 57,125,139.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,729,415,857.72 | 2,328,412,287.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,812,846.92 | 27,390,059.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 304,669,904.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,680,317.55 | 428,200.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,675,684.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,189,525.31 | 8,538,840.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 716,215,431.68 | 8,967,041.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,687,784.79 | 9,902,956.14 |
| 投资支付的现金 | 69,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,687,784.79 | 9,902,956.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 627,527,646.89 | -935,914.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 903,000,000.00 | 1,055,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 336,967,262.59 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,239,967,262.59 | 1,155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,229,000,000.00 | 1,053,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,029,215.98 | 79,875,920.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,666,666.67 | 72,900,531.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,695,882.65 | 1,206,276,451.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -326,728,620.06 | -51,276,451.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,183,203.54 | 1,942,846.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,197,023.63 | -22,879,460.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,969,575.01 | 234,183,282.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,772,551.38 | 211,303,822.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,002,715,523.08 | 1,002,715,523.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 192,687,237.50 | 192,687,237.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 60,055,045.00 | 60,055,045.00 | |
| 应收账款 | 1,132,477,614.90 | 1,132,477,614.90 | |
| 应收款项融资 | 6,708,000.00 | 6,708,000.00 | |
| 预付款项 | 78,280,238.19 | 78,280,238.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 935,423,771.17 | 935,423,771.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 144,304,005.87 | 144,304,005.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 151,266,123.52 | 151,266,123.52 | |
| 流动资产合计 | 3,703,917,559.23 | 3,703,917,559.23 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 189,560,140.49 | 189,560,140.49 | |
| 长期股权投资 | 214,437,144.69 | 214,437,144.69 | |
| 其他权益工具投资 | 7,866,167.84 | 7,866,167.84 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 70,346,184.27 | 70,346,184.27 | |
| 固定资产 | 828,094,208.33 | 828,094,208.33 | |
| 在建工程 | 6,220,231.68 | 6,220,231.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 223,114,582.35 | 223,114,582.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,222,368.40 | 1,222,368.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,727,747.94 | 5,727,747.94 | |
| 其他非流动资产 | 7,928,478.17 | 7,928,478.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,554,517,254.16 | 1,554,517,254.16 | |
| 资产总计 | 5,258,434,813.39 | 5,258,434,813.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 783,440,561.92 | 783,440,561.92 | |
| 应付账款 | 1,328,872,741.86 | 1,328,872,741.86 | |
| 预收款项 | 75,278,827.72 | 6,608,484.62 | -68,670,343.10 |
| 合同负债 | 68,670,343.10 | 68,670,343.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,399,332.64 | 29,399,332.64 | |
| 应交税费 | 15,650,311.03 | 15,650,311.03 | |
| 其他应付款 | 378,454,732.71 | 378,454,732.71 | |
| 其中：应付利息 | 2,363,701.40 | 2,363,701.40 | |
| 应付股利 | 773,663.16 | 773,663.16 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,221,096,507.88 | 4,221,096,507.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,195,199.37 | 1,195,199.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 149,351,063.97 | 149,351,063.97 | |
| 递延所得税负债 | 788,010.81 | 788,010.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 531,334,274.15 | 531,334,274.15 | |
| 负债合计 | 4,752,430,782.03 | 4,752,430,782.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 733,329,168.00 | 733,329,168.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 530,478,330.16 | 530,478,330.16 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,136,242.66 | 4,136,242.66 | |
| 专项储备 | 13,969,295.63 | 13,969,295.63 | |
| 盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -903,580,313.71 | -903,580,313.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 425,700,005.74 | 425,700,005.74 | |
| 少数股东权益 | 80,304,025.62 | 80,304,025.62 | |
| 所有者权益合计 | 506,004,031.36 | 506,004,031.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,258,434,813.39 | 5,258,434,813.39 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 872,391,645.26 | 872,391,645.26 | |
| 交易性金融资产 | 192,687,237.50 | 192,687,237.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 54,450,045.00 | 54,450,045.00 | |
| 应收账款 | 1,124,142,699.57 | 1,124,142,699.57 | |
| 应收款项融资 | 4,458,000.00 | 4,458,000.00 | |
| 预付款项 | 44,024,784.57 | 44,024,784.57 | |
| 其他应收款 | 932,245,822.26 | 932,245,822.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 58,703,775.61 | 58,703,775.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 141,519,356.22 | 141,519,356.22 | |
| 流动资产合计 | 3,424,623,365.99 | 3,424,623,365.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 189,560,140.49 | 189,560,140.49 | |
| 长期股权投资 | 333,993,177.00 | 333,993,177.00 | |
| 其他权益工具投资 | 7,866,167.84 | 7,866,167.84 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 70,346,184.27 | 70,346,184.27 | |
| 固定资产 | 659,265,616.78 | 659,265,616.78 | |
| 在建工程 | 6,131,736.10 | 6,131,736.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 157,420,156.26 | 157,420,156.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 7,928,478.17 | 7,928,478.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,432,511,656.91 | 1,432,511,656.91 | |
| 资产总计 | 4,857,135,022.90 | 4,857,135,022.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 905,000,000.00 | 905,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 683,266,524.29 | 683,266,524.29 | |
| 应付账款 | 1,470,217,369.73 | 1,470,217,369.73 | |
| 预收款项 | 72,575,503.71 | 6,490,378.77 | -66,085,124.94 |
| 合同负债 | 66,085,124.94 | 66,085,124.94 | |
| 应付职工薪酬 | 18,489,264.21 | 18,489,264.21 | |
| 应交税费 | 8,006,883.14 | 8,006,883.14 | |
| 其他应付款 | 359,412,987.88 | 359,412,987.88 | |
| 其中：应付利息 | 2,363,701.40 | 2,363,701.40 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 3,971,968,532.96 | 3,971,968,532.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,195,199.37 | 1,195,199.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 114,022,668.43 | 114,022,668.43 | |
| 递延所得税负债 | 117,255.81 | 117,255.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 495,335,123.61 | 495,335,123.61 | |
| 负债合计 | 4,467,303,656.57 | 4,467,303,656.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 733,329,168.00 | 733,329,168.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 531,630,621.29 | 531,630,621.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 335,297.66 | 335,297.66 | |
| 专项储备 | 8,581,262.68 | 8,581,262.68 | |
| 盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 | |
| 未分配利润 | -931,412,266.30 | -931,412,266.30 | |
| 所有者权益合计 | 389,831,366.33 | 389,831,366.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,857,135,022.90 | 4,857,135,022.90 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽安凯汽车股份有限公司2020年10月26日