股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2020-065债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,021,121,011.57 | 7,845,660,641.63 | 2.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,640,346,299.83 | 2,370,791,573.80 | 11.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,733,781,710.89 | 22.98% | 4,055,430,045.27 | 3.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,678,024.71 | 160.48% | -38,025,271.12 | -142.53% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,200,323.87 | -16.34% | -22,243,376.50 | -157.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 227,569,316.98 | 281.54% | 164,218,205.76 | 225.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0906 | 150.97% | -0.0421 | -138.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0906 | 150.97% | -0.0421 | -138.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | 增加1.67% | -1.38% | 减少5.16% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 827,950.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,031,837.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,031,313.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -46,522,984.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,782,355.93 | |
| 减：所得税影响额 | -7,653,373.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,029.03 | |
| 合计 | -15,781,894.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,377 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.27% | 295,959,745 | 54,985,337 | 质押 | 217,000,000 | ||
| 江阴精力机械有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 54,985,337 | 54,985,337 | ||||
| 冯天 | 境内自然人 | 0.45% | 4,137,645 | |||||
| #陈翠婵 | 境内自然人 | 0.35% | 3,225,600 | |||||
| #黄焕莲 | 境内自然人 | 0.33% | 3,000,000 | |||||
| #梁日炽 | 境内自然人 | 0.31% | 2,866,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.28% | 2,555,130 | |||||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 2,313,000 | |||||
| #王贺军 | 境内自然人 | 0.20% | 1,793,400 | |||||
| #郑锡龙 | 境内自然人 | 0.18% | 1,680,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江阴模塑集团有限公司 | 240,974,408 | 人民币普通股 | 240,974,408 | |||||
| 冯天 | 4,137,645 | 人民币普通股 | 4,137,645 | |||||
| #陈翠婵 | 3,225,600 | 人民币普通股 | 3,225,600 | |||||
| #黄焕莲 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| #梁日炽 | 2,866,200 | 人民币普通股 | 2,866,200 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,555,130 | 人民币普通股 | 2,555,130 | |||||
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 2,313,000 | 人民币普通股 | 2,313,000 |
| #王贺军 | 1,793,400 | 人民币普通股 | 1,793,400 |
| #郑锡龙 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 |
| #郑煜 | 1,667,500 | 人民币普通股 | 1,667,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司前10名普通股股东陈翠婵、黄焕莲、梁日炽、王贺军、郑锡龙、郑煜分别通过信用证券担保账户持股3,225,600股、3,000,000股、2,866,200股、450,000股、1,680,000股、1,666,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末或本期 （万元） | 期初或上期 （万元） | 增减幅度 （%） | 原 因 |
| 应收票据 | 795.36 | 2,994.28 | -73.44% | 上期质押银行承兑汇票到期 |
| 其他应收款 | 3,066.30 | 1,935.36 | 58.44% | 本期增加业务备用金及代垫款 |
| 在建工程 | 31,632.62 | 13,019.12 | 142.97% | 本期增加墨西哥名华工厂产能提升项目支出 |
| 长期待摊费用 | 778.30 | 408.75 | 90.41% | 本期增加医疗场地装修支出 |
| 递延所得税资产 | 6,542.69 | 4,711.07 | 38.88% | 本期增加可抵扣亏损额 |
| 应付票据 | 9,017.45 | 18,136.92 | -50.28% | 上期应付票据到期 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,114.58 | -100.00% | 会计政策变更 |
| 合同负债 | 1,815.17 | 0.00 | / | 会计政策变更，本期增加新项目开发预收款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,196.31 | 7,086.76 | 43.88% | 本期增加融资租赁款 |
| 其他流动负债 | 174.01 | 744.11 | -76.62% | 本期支付上期应付可转债利息 |
| 应付债券 | 11,964.81 | 70,541.94 | -83.04% | 本期增加可转债转股数 |
| 长期应付款 | 7,382.80 | 585.01 | 1,162.00% | 本期增加融资租赁款 |
| 递延收益 | 28.78 | 65.77 | -56.25% | 本期确认收入 |
| 销售费用 | 14,639.48 | 10,344.22 | 41.52% | 本期增加墨西哥名华新客户运输费 |
| 其他收益 | 1,803.18 | 1,268.44 | 42.16% | 本期增加沈阳名华产业升级补贴 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,003.84 | 4,491.90 | -189.13% | 本期交易性金融资产股价下跌 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,971.83 | -4,377.28 | -54.95% | 本期减少存货跌价 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82.80 | -3.16 | -2,723.43% | 本期发生设备处置收益 |
| 营业外收入 | 4.29 | 364.18 | -98.82% | 上期发生保险理赔款收入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16421.82 | 5052.34 | 225.03% | 上期应收项目增加量较大 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年5月26日，公司披露了《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券付息公告》【2020-041】，并于2020年6月2日向全体可转债持有人实施了付息。
2、公司2019年度利润分配方案已经2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议通过。本次利润分配方案为：以总股本917,045,028股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税），共计派发119,215,853.64元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
自利润分配预案披露之日后，公司总股本因可转债转股导致发生变动，实际参与本次权益分派的股本基数为917,049,158股。根据现金分红总额固定不变原则，调整后每10股现金分红金额=(本次现金分红总额/目前最新总股本)*10，即(119,215,853.64/917,049,158)*10=1.299994元【计算每10股现金分红金额时采取保留6位小数的处理方式】。
经申请，公司2019年度利润分配方案已于2020年8月21日实施完毕，详见公司2020年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《江南模塑科技股份有限公司2019年度分红派息实施公告》，【公告编号2020-052】。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期：（1）自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月；（2）与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 | 2018年01月22日 | 2018年1月23日-2021年7月22日 | 正在履行中。 |
| 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 36,140,492.14 | 公允价值计量 | 359,258,805.30 | -55,255,345.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,355,187.60 | 304,003,459.52 | 交易性金融资产 | 资产置换 |
| 境内外股票 | 601199 | 江南水务 | 32,709,455.65 | 公允价值计量 | 182,492,108.08 | 8,185,661.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,037,738.00 | 190,677,769.92 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 2,500,000.00 | -- | 2,513,616.80 | 7,031,313.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,031,313.68 | 9,544,930.48 | -- | -- | ||
| 合计 | 71,349,947.79 | -- | 544,264,530.18 | -40,038,370.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,286,135.92 | 504,226,159.92 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金及所持有的金融资产 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 744,392,645.59 | 684,636,820.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 504,226,671.91 | 564,388,731.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,953,616.93 | 29,942,785.59 |
| 应收账款 | 1,144,522,124.14 | 1,073,221,183.03 |
| 应收款项融资 | 83,866,826.50 | 100,562,013.81 |
| 预付款项 | 120,897,087.34 | 104,480,123.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,663,035.92 | 19,353,566.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,026,092,961.03 | 878,928,855.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 154,383,717.48 | 120,292,915.57 |
| 流动资产合计 | 3,816,998,686.84 | 3,575,806,995.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 370,776,925.93 | 350,643,753.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 595,097,844.70 | 618,731,435.67 |
| 固定资产 | 2,658,758,741.81 | 2,921,744,396.36 |
| 在建工程 | 316,326,172.74 | 130,191,197.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 189,952,760.81 | 197,344,640.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,782,980.87 | 4,087,516.05 |
| 递延所得税资产 | 65,426,897.87 | 47,110,705.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,204,122,324.73 | 4,269,853,645.96 |
| 资产总计 | 8,021,121,011.57 | 7,845,660,641.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,626,582,197.78 | 2,394,206,394.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 90,174,519.99 | 181,369,193.79 |
| 应付账款 | 1,700,466,739.20 | 1,453,307,343.10 |
| 预收款项 | 11,145,780.73 | |
| 合同负债 | 18,151,682.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 103,462,036.32 | 101,341,796.82 |
| 应交税费 | 55,188,666.55 | 55,985,741.04 |
| 其他应付款 | 7,475,158.97 | 6,022,490.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 131,217.99 | 131,217.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,963,145.55 | 70,867,574.20 |
| 其他流动负债 | 1,740,074.91 | 7,441,097.43 |
| 流动负债合计 | 4,705,204,221.98 | 4,281,687,412.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 350,750,819.61 | 316,560,056.27 |
| 应付债券 | 119,648,120.65 | 705,419,432.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 73,827,964.15 | 5,850,066.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 287,751.10 | 657,716.80 |
| 递延所得税负债 | 123,097,064.47 | 155,904,062.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 667,611,719.98 | 1,184,391,334.14 |
| 负债合计 | 5,372,815,941.96 | 5,466,078,746.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,049,573.00 | 827,181,823.00 |
| 其他权益工具 | 40,234,674.42 | 135,428,992.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 624,061,801.56 | 276,391.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -118,616,518.16 | 73,047,336.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,307,647.61 | 64,307,647.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,113,309,121.40 | 1,270,549,383.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,640,346,299.83 | 2,370,791,573.80 |
| 少数股东权益 | 7,958,769.78 | 8,790,321.63 |
| 所有者权益合计 | 2,648,305,069.61 | 2,379,581,895.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,021,121,011.57 | 7,845,660,641.63 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 383,835,352.64 | 312,693,146.33 |
| 交易性金融资产 | 504,226,671.91 | 544,265,042.17 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 357,801,769.18 | 333,393,430.79 |
| 应收款项融资 | 61,193,666.00 | 68,491,769.62 |
| 预付款项 | 70,229,834.81 | 64,744,095.26 |
| 其他应收款 | 3,673,208,106.45 | 3,048,647,102.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 77,953,900.95 | 97,932,073.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 256,560.03 | 47,597.93 |
| 流动资产合计 | 5,128,705,861.97 | 4,470,214,257.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,127,414,511.99 | 2,084,299,666.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 198,683,503.52 | 211,081,888.82 |
| 固定资产 | 25,482,855.46 | 38,386,836.15 |
| 在建工程 | 1,501,128.82 | 1,979,368.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,611,366.29 | 13,400,209.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 719,563.54 | 990,309.09 |
| 递延所得税资产 | 57,159,049.18 | 37,601,273.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,424,571,978.80 | 2,387,739,550.76 |
| 资产总计 | 7,553,277,840.77 | 6,857,953,808.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,149,020,485.66 | 927,491,932.16 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 283,000,000.00 | 422,292,450.92 |
| 应付账款 | 157,205,579.00 | 142,300,849.27 |
| 预收款项 | 487,925.71 | |
| 合同负债 | 482,896.11 | |
| 应付职工薪酬 | 24,384,942.36 | 21,458,501.62 |
| 应交税费 | 3,687,895.87 | 6,591,383.37 |
| 其他应付款 | 2,881,775,934.60 | 2,303,749,293.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 131,217.99 | 131,217.99 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,652,701.45 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,098,020.58 | 5,350,697.43 |
| 流动负债合计 | 4,601,308,455.63 | 3,899,723,034.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 283,600,676.58 | 316,560,056.27 |
| 应付债券 | 119,648,120.65 | 705,419,432.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 68,847,298.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 110,983,935.84 | 143,220,477.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 583,080,031.62 | 1,165,199,965.48 |
| 负债合计 | 5,184,388,487.25 | 5,064,922,999.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 917,049,573.00 | 827,181,823.00 |
| 其他权益工具 | 40,234,674.42 | 135,428,992.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 625,940,909.83 | 2,155,499.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 244,959,264.81 | 244,959,264.81 |
| 未分配利润 | 540,704,931.46 | 583,305,229.29 |
| 所有者权益合计 | 2,368,889,353.52 | 1,793,030,808.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,553,277,840.77 | 6,857,953,808.40 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,733,781,710.89 | 1,409,780,106.36 |
| 其中：营业收入 | 1,733,781,710.89 | 1,409,780,106.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,744,470,116.36 | 1,420,608,256.17 |
| 其中：营业成本 | 1,404,716,343.29 | 1,152,816,231.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,537,087.39 | 9,288,910.27 |
| 销售费用 | 78,918,888.54 | 33,905,622.71 |
| 管理费用 | 168,458,551.95 | 140,906,333.88 |
| 研发费用 | 37,316,854.53 | 43,365,135.06 |
| 财务费用 | 40,522,390.66 | 40,326,023.25 |
| 其中：利息费用 | 37,231,167.69 | 42,180,360.52 |
| 利息收入 | -1,362,201.09 | -1,220,281.30 |
| 加：其他收益 | 8,054,652.67 | 2,713,214.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,785,835.61 | 79,555,159.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 62,239,136.45 | 62,555,140.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,870,109.39 | -34,264,743.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,521.11 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,261,246.70 | -7,935,428.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,932,988.99 | 6,294.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,227,949.00 | 29,246,346.91 |
| 加：营业外收入 | 7,225.27 | 22,496.85 |
| 减：营业外支出 | 664,077.82 | 216,156.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,571,096.45 | 29,052,687.25 |
| 减：所得税费用 | 23,667,724.38 | -503,874.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,903,372.07 | 29,556,561.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,903,372.07 | 29,556,561.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,678,024.71 | 29,820,609.37 |
| 2.少数股东损益 | -774,652.64 | -264,047.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,544,810.81 | 20,938,812.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,544,810.81 | 20,938,812.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,544,810.81 | 20,938,812.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -32,544,810.81 | 20,938,812.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,358,561.26 | 50,495,374.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,133,213.90 | 50,759,422.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -774,652.64 | -264,047.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0906 | 0.0361 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0906 | 0.0361 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 599,220,944.61 | 577,116,727.14 |
| 减：营业成本 | 553,434,899.10 | 534,800,026.42 |
| 税金及附加 | 1,931,341.08 | 1,744,901.31 |
| 销售费用 | 2,497,802.30 | 2,104,898.63 |
| 管理费用 | 52,403,259.16 | 49,554,217.26 |
| 研发费用 | 1,345,958.83 | 1,690,137.65 |
| 财务费用 | 21,972,721.81 | 28,207,966.10 |
| 其中：利息费用 | 22,446,798.77 | 27,883,172.24 |
| 利息收入 | -997,649.21 | -1,011,245.09 |
| 加：其他收益 | 10,585.20 | 698,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,093,139.93 | 78,233,487.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 62,093,139.93 | 61,233,467.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,060,885.07 | -34,264,743.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,625.13 | 123.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,790,947.40 | 3,682,046.80 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 47,161.37 | 55,047.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,743,786.03 | 3,626,999.55 |
| 减：所得税费用 | -2,046,769.17 | -18,467,009.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,790,555.20 | 22,094,009.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,790,555.20 | 22,094,009.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,790,555.20 | 22,094,009.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,055,430,045.27 | 3,933,363,394.66 |
| 其中：营业收入 | 4,055,430,045.27 | 3,933,363,394.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,204,968,480.70 | 4,011,882,607.95 |
| 其中：营业成本 | 3,297,119,145.97 | 3,205,298,628.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,564,171.30 | 31,894,970.36 |
| 销售费用 | 146,394,817.59 | 103,442,236.65 |
| 管理费用 | 476,056,222.17 | 409,294,359.48 |
| 研发费用 | 118,074,287.27 | 136,657,275.16 |
| 财务费用 | 131,759,836.40 | 125,295,137.76 |
| 其中：利息费用 | 116,154,404.33 | 125,286,145.82 |
| 利息收入 | -3,605,592.45 | -2,484,292.16 |
| 加：其他收益 | 18,031,837.87 | 12,684,375.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 174,696,705.49 | 176,193,823.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,397,771.99 | 147,780,773.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,038,370.26 | 44,919,013.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,699,938.73 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,718,309.11 | -43,772,846.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 827,950.17 | -31,559.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,038,682.54 | 111,473,591.62 |
| 加：营业外收入 | 42,868.95 | 3,641,755.29 |
| 减：营业外支出 | 2,825,224.88 | 3,099,427.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,821,038.47 | 112,015,919.74 |
| 减：所得税费用 | 23,115,784.50 | 23,409,044.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,936,822.97 | 88,606,875.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,936,822.97 | 88,606,875.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -38,025,271.12 | 89,403,731.65 |
| 2.少数股东损益 | -1,911,551.85 | -796,856.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -191,663,854.61 | 44,549,543.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -191,663,854.61 | 44,549,543.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -191,663,854.61 | 44,549,543.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -191,663,854.61 | 44,549,543.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -231,600,677.58 | 133,156,418.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -229,689,125.73 | 133,953,274.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,911,551.85 | -796,856.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0421 | 0.1081 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0421 | 0.1081 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,449,567,487.25 | 1,559,375,202.33 |
| 减：营业成本 | 1,316,130,711.88 | 1,460,388,266.36 |
| 税金及附加 | 5,353,475.94 | 5,193,370.33 |
| 销售费用 | 7,071,937.55 | 6,691,110.92 |
| 管理费用 | 135,353,008.71 | 125,400,467.94 |
| 研发费用 | 4,007,396.80 | 4,614,356.42 |
| 财务费用 | 67,339,928.92 | 81,873,896.12 |
| 其中：利息费用 | 69,644,462.90 | 80,862,310.60 |
| 利息收入 | -2,784,445.07 | -1,671,753.87 |
| 加：其他收益 | 272,497.80 | 804,264.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 174,121,680.19 | 174,824,333.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,369,445.85 | 146,411,283.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,038,370.26 | 44,919,013.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,991,011.23 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -764,238.19 | -4,403,702.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,294.06 | -29,295.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,869,291.70 | 91,328,347.53 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 692,417.63 | 528,585.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,176,874.07 | 90,799,762.15 |
| 减：所得税费用 | -31,437,818.81 | -17,020,245.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,614,692.88 | 107,820,007.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,614,692.88 | 107,820,007.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,614,692.88 | 107,820,007.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,457,218,954.07 | 4,252,653,897.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,093,326.62 | 5,434,979.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,933,262.35 | 20,891,846.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,482,245,543.04 | 4,278,980,722.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,344,752,218.46 | 3,345,718,769.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,134,778.48 | 561,312,778.86 |
| 支付的各项税费 | 220,381,610.80 | 159,201,481.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,758,729.54 | 162,224,258.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,318,027,337.28 | 4,228,457,287.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,218,205.76 | 50,523,434.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,123,689.73 | 86,601,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 154,563,533.50 | 134,708,365.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,720,843.90 | 590,475.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 177,408,067.13 | 221,899,841.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,118,481.33 | 259,740,113.17 |
| 投资支付的现金 | 88,601,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 323,118,481.33 | 348,341,113.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,710,414.20 | -126,441,271.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,080,000.00 | 450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,097,881,887.66 | 1,931,294,099.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,180,511,887.66 | 1,931,744,099.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,832,817,863.15 | 1,433,365,606.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,013,220.85 | 209,490,112.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,442,069.32 | 220,522,603.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,110,273,153.32 | 1,863,378,321.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,238,734.34 | 68,365,778.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,715,079.55 | 171,780.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,031,446.35 | -7,380,278.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,837,870.59 | 494,637,352.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,869,316.94 | 487,257,074.01 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,950,851,287.72 | 1,753,815,332.32 |
| 收到的税费返还 | 2,228,908.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,057,350.15 | 11,976,018.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,953,908,637.87 | 1,768,020,259.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,666,248.97 | 1,479,417,378.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,552,048.82 | 76,744,194.58 |
| 支付的各项税费 | 21,621,615.66 | 12,767,697.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 683,916,435.46 | 432,736,376.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,756,348.91 | 2,001,665,647.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,847,711.04 | -233,645,387.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 86,601,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 154,016,834.34 | 134,708,365.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,451.32 | 103,445.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,255,285.66 | 221,412,811.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,687,873.15 | 11,557,266.23 |
| 投资支付的现金 | 23,010,000.00 | 118,591,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,697,873.15 | 130,148,266.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,557,412.51 | 91,264,544.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,099,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100,000,000.00 | 1,099,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 815,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,993,794.24 | 168,232,323.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,500,000.00 | 193,050,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045,493,794.24 | 951,282,323.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,506,205.76 | 147,717,676.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,215,907.23 | 5,336,833.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,938,225.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,215,907.23 | 160,275,058.85 |
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 684,636,820.55 | 684,636,820.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 564,388,731.90 | 564,388,731.90 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,942,785.59 | 29,942,785.59 | |
| 应收账款 | 1,073,221,183.03 | 1,073,221,183.03 | |
| 应收款项融资 | 100,562,013.81 | 100,562,013.81 | |
| 预付款项 | 104,480,123.67 | 104,480,123.67 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,353,566.39 | 19,353,566.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 878,928,855.16 | 878,928,855.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 120,292,915.57 | 120,292,915.57 | |
| 流动资产合计 | 3,575,806,995.67 | 3,575,806,995.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 350,643,753.94 | 350,643,753.94 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 618,731,435.67 | 618,731,435.67 | |
| 固定资产 | 2,921,744,396.36 | 2,921,744,396.36 | |
| 在建工程 | 130,191,197.52 | 130,191,197.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 197,344,640.67 | 197,344,640.67 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,087,516.05 | 4,087,516.05 | |
| 递延所得税资产 | 47,110,705.75 | 47,110,705.75 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,269,853,645.96 | 4,269,853,645.96 | |
| 资产总计 | 7,845,660,641.63 | 7,845,660,641.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,394,206,394.40 | 2,394,206,394.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 181,369,193.79 | 181,369,193.79 | |
| 应付账款 | 1,453,307,343.10 | 1,453,307,343.10 | |
| 预收款项 | 11,145,780.73 | -11,145,780.73 | |
| 合同负债 | 11,145,780.73 | 11,145,780.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 101,341,796.82 | 101,341,796.82 | |
| 应交税费 | 55,985,741.04 | 55,985,741.04 | |
| 其他应付款 | 6,022,490.55 | 6,022,490.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 131,217.99 | 131,217.99 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,867,574.20 | 70,867,574.20 | |
| 其他流动负债 | 7,441,097.43 | 7,441,097.43 | |
| 流动负债合计 | 4,281,687,412.06 | 4,281,687,412.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 316,560,056.27 | 316,560,056.27 | |
| 应付债券 | 705,419,432.10 | 705,419,432.10 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,850,066.75 | 5,850,066.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 657,716.80 | 657,716.80 | |
| 递延所得税负债 | 155,904,062.22 | 155,904,062.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,184,391,334.14 | 1,184,391,334.14 | |
| 负债合计 | 5,466,078,746.20 | 5,466,078,746.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 827,181,823.00 | 827,181,823.00 | |
| 其他权益工具 | 135,428,992.11 | 135,428,992.11 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 276,391.40 | 276,391.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 73,047,336.45 | 73,047,336.45 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,307,647.61 | 64,307,647.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,270,549,383.23 | 1,270,549,383.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,370,791,573.80 | 2,370,791,573.80 | |
| 少数股东权益 | 8,790,321.63 | 8,790,321.63 | |
| 所有者权益合计 | 2,379,581,895.43 | 2,379,581,895.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,845,660,641.63 | 7,845,660,641.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 312,693,146.33 | 312,693,146.33 | |
| 交易性金融资产 | 544,265,042.17 | 544,265,042.17 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 333,393,430.79 | 333,393,430.79 | |
| 应收款项融资 | 68,491,769.62 | 68,491,769.62 | |
| 预付款项 | 64,744,095.26 | 64,744,095.26 | |
| 其他应收款 | 3,048,647,102.29 | 3,048,647,102.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 97,932,073.25 | 97,932,073.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,597.93 | 47,597.93 |
| 流动资产合计 | 4,470,214,257.64 | 4,470,214,257.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,084,299,666.14 | 2,084,299,666.14 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 211,081,888.82 | 211,081,888.82 | |
| 固定资产 | 38,386,836.15 | 38,386,836.15 | |
| 在建工程 | 1,979,368.54 | 1,979,368.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,400,209.02 | 13,400,209.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 990,309.09 | 990,309.09 | |
| 递延所得税资产 | 37,601,273.00 | 37,601,273.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,387,739,550.76 | 2,387,739,550.76 | |
| 资产总计 | 6,857,953,808.40 | 6,857,953,808.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 927,491,932.16 | 927,491,932.16 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 422,292,450.92 | 422,292,450.92 | |
| 应付账款 | 142,300,849.27 | 142,300,849.27 | |
| 预收款项 | 487,925.71 | -487,925.71 | |
| 合同负债 | 487,925.71 | 487,925.71 | |
| 应付职工薪酬 | 21,458,501.62 | 21,458,501.62 | |
| 应交税费 | 6,591,383.37 | 6,591,383.37 | |
| 其他应付款 | 2,303,749,293.56 | 2,303,749,293.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 131,217.99 | 131,217.99 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,350,697.43 | 5,350,697.43 | |
| 流动负债合计 | 3,899,723,034.04 | 3,899,723,034.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 316,560,056.27 | 316,560,056.27 |
| 应付债券 | 705,419,432.10 | 705,419,432.10 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 143,220,477.11 | 143,220,477.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,165,199,965.48 | 1,165,199,965.48 | |
| 负债合计 | 5,064,922,999.52 | 5,064,922,999.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 827,181,823.00 | 827,181,823.00 | |
| 其他权益工具 | 135,428,992.11 | 135,428,992.11 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,155,499.67 | 2,155,499.67 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 244,959,264.81 | 244,959,264.81 | |
| 未分配利润 | 583,305,229.29 | 583,305,229.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,793,030,808.88 | 1,793,030,808.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,857,953,808.40 | 6,857,953,808.40 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
2020年10月26日